Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000701693
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:48 413 018 428
Árfolyam:11,990069
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 30-40 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektesse. Az Alapkezelő aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfoliójának összetételét. Az Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép és hosszútávú befektetési lehetőséget kínál az Alappal a befektetőknek. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek kétharmadát legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben igyekszik tartani, továbbá alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Az Alap eszközeinek egyharmadát pedig a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvényekbe fekteti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket, továbbá nyilvános piacon jegyzett külföldi részvényt vásárolhat az Alapkezelő. Külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát fedezendő, illetve arbitrázs célokat szolgálandó, az Alapkezelő legfeljebb az Alap nettó eszközértékének 30%-ig használhat származtatott ügyleteket.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:1997.08.27.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% 12,3% 21,2% 11,7% 7,9% 6,2% 21,8% 9,9%
Szórás 5,5% 7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 11,990069 48 413 018 428 0 8703904 0% 4,3% 12,3% 21,2% 11,7% 7,9% 6,2%
2023.11.29. 11,967082 48 311 515 227 0 31278960 0,1% 4,2% 11,8% 21,2% 11,5% 7,9% 6,2%
2023.11.28. 11,98722 48 361 481 419 0 4266563 0% 4,6% 11,9% 21,7% 11,5% 8% 6,2%
2023.11.27. 11,945964 48 190 785 504 0 41215260 0,1% 4,7% 11,6% 20,5% 11,4% 7,9% 6,2%
2023.11.24. 11,954671 48 184 664 800 0 3573454 0% 4,5% 11,9% 20,7% 11,6% 8% 6,3%
2023.11.23. 11,941444 48 127 782 368 0 -2437105 0% 4,5% 11,2% 21,4% 11,6% 8% 6,2%
2023.11.22. 11,951428 48 170 460 177 0 11571994 0% 4,8% 11,3% 21,6% 11,8% 8% 6,3%
2023.11.21. 11,937874 48 104 271 649 0 -3885157 0% 4,9% 11,8% 22,2% 11,7% 8% 6,3%
2023.11.20. 11,934471 48 094 443 137 0 18711282 0% 5% 11,7% 22,4% 11,7% 8,1% 6,3%
2023.11.17. 11,840257 47 696 208 791 0 17986060 0% 4,1% 11,6% 21,8% 11,6% 7,8% 6,2%
2023.11.16. 11,798301 47 509 274 750 0 7657912 0% 3,6% 11,1% 21,4% 11,5% 7,7% 6,1%
2023.11.15. 11,797211 47 497 228 345 0 94394027 0,2% 3,3% 11,2% 20,8% 12% 7,7% 6,1%
2023.11.14. 11,78949 47 371 810 266 0 23289406 0% 3,5% 11% 21,1% 11,9% 7,6% 6,1%
2023.11.13. 11,656164 46 813 061 829 0 6452596 0% 2,1% 9,8% 20,3% 11,5% 7,4% 6,1%
2023.11.10. 11,656183 46 806 685 530 0 7054544 0% 1,8% 10% 21,4% 11,7% 7,4% 6%
2023.11.09. 11,704373 46 993 114 069 0 42479220 0,1% 2,3% 10,6% 22,9% 12,2% 7,5% 6,1%
2023.11.08. 11,685115 46 873 383 780 0 23052044 0% 2,1% 10,3% 22,9% 13% 7,4% 6,1%
2023.11.07. 11,705655 46 932 684 868 0 7514715 0% 2% 11,1% 23,9% 13% 7,4% 6,1%
2023.11.06. 11,739395 47 060 425 740 0 14451030 0% 2,5% 11,4% 25,6% 13,1% 7,5% 6,1%
2023.11.03. 11,718708 46 963 070 942 0 -41107505 -0,1% 2,3% 11,4% 26,6% 13,3% 7,5% 6,2%
2023.11.02. 11,694296 46 906 260 997 0 -13342349 0% 2,3% 11,5% 26,1% 13,5% 7,5% 6,1%
2023.10.31. 11,628664 46 656 276 045 0 36918299 0,1% 1,5% 10,7% 25,8% 13,5% 7,4% 6,1%
2023.10.30. 11,612132 46 553 080 896 0 11363133 0% 1,7% 10,5% 25,6% 13,4% 7,4% 6,1%
2023.10.27. 11,588052 46 445 204 516 0 26189994 0,1% 1,9% 10,2% 25,6% 13% 7,4% 6,1%
2023.10.26. 11,598056 46 459 088 196 0 -2999049 0% 2,1% 10,7% 26,2% 12,9% 7,4% 6,1%
2023.10.25. 11,602983 46 481 824 924 0 -2980377 0% 2,3% 10,7% 27% 12,7% 7,3% 6,1%
2023.10.24. 11,549784 46 271 675 181 0 42042762 0,1% 2% 9,7% 27,2% 12,5% 7,2% 6,1%
2023.10.20. 11,519565 46 108 676 628 0 12000023 0% 2,1% 9,6% 27,4% 12,4% 7,1% 6,1%
2023.10.19. 11,559403 46 256 092 295 0 -1062505 0% 2,8% 10,2% 28,6% 12,5% 7,2% 6,1%
2023.10.18. 11,620188 46 500 397 566 0 16501829 0% 3,5% 11,2% 28,6% 12,6% 7,3% 6,2%
2023.10.17. 11,671692 46 689 925 671 0 -16482203 0% 4,5% 12% 29,7% 12,8% 7,4% 6,2%
2023.10.16. 11,63691 46 567 221 347 0 19939159 0% 4,4% 11,8% 29,9% 12,7% 7,3% 6,2%
2023.10.13. 11,564316 46 256 908 420 0 78512014 0,2% 3,6% 11,2% 28% 12,4% 7,3% 6,2%
2023.10.12. 11,558541 46 155 335 791 0 8140646 0% 3,7% 11,4% 28% 12,3% 7,3% 6,2%
2023.10.11. 11,562395 46 162 582 147 0 46994522 0,1% 4,3% 11,4% 28,1% 12,3% 7,3% 6,2%
2023.10.10. 11,526423 45 972 116 491 0 -5268821 0% 4,2% 11,7% 27,2% 12,2% 7,2% 6,1%
2023.10.09. 11,408178 45 505 721 559 0 5342553 0% 3,2% 10,6% 25,5% 11,8% 6,9% 6,1%
2023.10.06. 11,407384 45 497 212 216 0 -10265277 0% 3,7% 10,6% 25% 11,8% 6,9% 6%
2023.10.05. 11,411104 45 522 317 689 0 37139777 0,1% 3,6% 10,9% 24,9% 12% 6,9% 6,1%
2023.10.04. 11,425309 45 541 799 686 0 6332111 0% 3,8% 11% 24,6% 12,2% 6,9% 6,1%
2023.10.03. 11,429551 45 552 374 028 0 -30401279 -0,1% 4% 11% 26,2% 12,2% 6,9% 6,1%
2023.10.02. 11,462874 45 715 672 463 0 -5225271 0% 4,8% 11,7% 27,5% 12,3% 6,9% 6,1%
2023.09.29. 11,531047 45 992 813 029 0 56037845 0,1% 5,7% 13,2% 27,9% 12,5% 7,1% 6,2%
2023.09.28. 11,496198 45 797 945 581 0 40962781 0,1% 5,9% 13,1% 26,3% 12,3% 7% 6,1%
2023.09.27. 11,527036 45 879 723 713 0 -19880933 0% 6,5% 13,7% 26,7% 12,6% 7,1% 6,1%
2023.09.26. 11,539569 45 949 509 907 0 -2779709 0% 6,4% 14,2% 27,3% 12,7% 7,1% 6,2%
2023.09.25. 11,544063 45 970 185 396 0 -4796639 0% 6,6% 14,3% 26,3% 12,7% 7,1% 6,2%
2023.09.21. 11,483243 45 732 762 428 0 17833167 0% 5,7% 12,7% 24,4% 12,3% 7% 6,3%
2023.09.20. 11,501413 45 787 264 251 0 -24105202 -0,1% 5,8% 13,6% 24,3% 11,9% 7% 6,3%
2023.09.19. 11,484323 45 743 298 138 0 -2675813 0% 5,4% 13,5% 23,4% 11,9% 7% 6,3%
2023.09.18. 11,495356 45 789 922 152 0 3869177 0% 5,4% 13,6% 23,5% 11,9% 7,1% 6,3%
2023.09.15. 11,533416 45 937 646 121 0 64678220 0,1% 5,9% 12,7% 23,1% 11,9% 7,2% 6,3%
2023.09.14. 11,499348 45 737 465 959 0 12474769 0% 5,8% 12,3% 22,9% 11,8% 7,1% 6,3%
2023.09.13. 11,448584 45 523 137 706 0 22706285 0% 5,8% 12% 22,4% 11,7% 7% 6,2%
2023.09.12. 11,464746 45 564 664 515 0 10705185 0% 5,9% 11,9% 22,4% 11,8% 7,1% 6,3%
2023.09.11. 11,437983 45 447 619 372 0 64465604 0,1% 5,6% 11,6% 23,3% 11,7% 7% 6,3%
2023.09.08. 11,439072 45 387 474 657 0 12437040 0% 5,7% 10,8% 24% 11,9% 7% 6,3%
2023.09.07. 11,446496 45 404 486 184 0 15422482 0% 5,9% 11% 24,6% 11,8% 7% 6,4%
2023.09.06. 11,46547 45 464 301 757 0 -11721597 0% 6,1% 10,6% 25% 11,9% 7% 6,4%
2023.09.05. 11,478624 45 528 196 672 0 -13144460 0% 6,7% 11,1% 24,6% 11,9% 7% 6,4%
2023.09.04. 11,481482 45 552 680 222 0 -12031789 0% 6,8% 11,1% 24,4% 11,9% 7% 6,4%
2023.09.01. 11,515793 45 700 876 561 0 -8895351 0% 8% 11,8% 25,6% 12,1% 7% 6,4%
2023.08.31. 11,477913 45 559 414 385 0 66455325 0,1% 8,1% 11,4% 23,6% 11,9% 7% 6,4%
2023.08.30. 11,493666 45 555 396 420 0 23615622 0,1% 7,6% 11,5% 24,1% 11,8% 7% 6,4%
2023.08.29. 11,485225 45 498 342 053 0 -7620333 0% 7,3% 11,4% 23,1% 11,8% 7% 6,4%
2023.08.28. 11,4628 45 417 111 605 0 11374376 0% 7% 11,2% 22,3% 11,7% 6,9% 6,4%
2023.08.25. 11,414694 45 215 182 705 0 29133301 0,1% 7,1% 11,5% 21,1% 11,7% 6,9% 6,3%
2023.08.24. 11,435804 45 269 615 157 0 37226984 0,1% 7% 11,7% 21,6% 11,7% 6,9% 6,4%
2023.08.23. 11,429361 45 206 903 976 0 -13560525 0% 6,4% 11,8% 21,3% 11,7% 6,9% 6,4%
2023.08.22. 11,408736 45 138 861 332 0 -12187964 0% 6,3% 11,9% 21,6% 11,6% 6,9% 6,3%
2023.08.21. 11,382117 45 045 702 325 0 -2596830 0% 6,6% 11,3% 20,5% 11,5% 6,8% 6,3%
2023.08.18. 11,367573 44 990 736 712 0 4836175 0% 7% 10,8% 19,8% 11,5% 6,8% 6,3%
2023.08.17. 11,372192 45 004 179 714 0 2322361 0% 7,2% 10,9% 20,1% 11,5% 6,8% 6,3%
2023.08.16. 11,385879 45 056 019 332 0 440964 0% 7,3% 10,9% 19,4% 11,6% 6,8% 6,3%
2023.08.15. 11,416664 45 177 399 088 0 100199926 0,2% 7,6% 11,3% 20,7% 11,7% 6,9% 6,3%
2023.08.14. 11,393466 44 985 604 904 0 10306074 0% 7,3% 11% 20,4% 11,6% 6,9% 6,3%
2023.08.11. 11,414915 45 059 967 989 0 -30422403 -0,1% 7,7% 11% 20,8% 11,8% 6,9% 6,3%
2023.08.10. 11,445605 45 211 619 861 0 70616109 0,2% 8% 11,3% 21,6% 12,1% 6,9% 6,4%
2023.08.09. 11,440504 45 120 885 614 0 9421152 0% 8,1% 10,9% 22,4% 12,1% 6,8% 6,4%
2023.08.08. 11,441754 45 116 393 382 0 -10995171 0% 8% 11% 22,3% 12,1% 6,8% 6,3%
2023.08.07. 11,477402 45 267 987 726 0 -9071853 0% 8,9% 11,7% 23,2% 12,2% 6,9% 6,4%
2023.08.04. 11,458256 45 201 530 763 0 -16766706 0% 9,2% 11,4% 22,6% 12% 6,9% 6,4%
2023.08.03. 11,450918 45 189 339 147 0 45629275 0,1% 8,9% 11,4% 22,5% 12,2% 6,9% 6,4%
2023.08.02. 11,428055 45 053 575 558 0 -34275285 -0,1% 9% 11,1% 22,5% 12,2% 6,9% 6,4%
2023.08.01. 11,490892 45 335 765 758 0 -1069492 0% 9,4% 12,2% 22,9% 12,4% 6,9% 6,4%
2023.07.31. 11,451673 45 182 098 321 0 -24418448 -0,1% 9% 11,9% 22,8% 12,2% 6,9% 6,4%
2023.07.28. 11,417555 45 071 832 873 0 -6117355 0% 8,7% 11,6% 23,2% 11,7% 6,8% 6,4%
2023.07.27. 11,372009 44 898 128 863 0 -152908 0% 8,2% 11,1% 22,8% 11,5% 6,7% 6,4%
2023.07.26. 11,355048 44 831 317 371 0 -12342120 0% 8,3% 11% 23,2% 11,4% 6,7% 6,3%
2023.07.25. 11,340374 44 785 708 537 0 -4194623 0% 8,2% 11% 22,8% 11,3% 6,7% 6,3%
2023.07.24. 11,319719 44 708 324 241 0 -11716317 0% 7,6% 10,4% 22,5% 11,3% 6,7% 6,3%
2023.07.21. 11,301976 44 649 944 500 0 19828854 0% 7,5% 10,6% 22,5% 11% 6,7% 6,3%
2023.07.20. 11,287397 44 572 544 965 0 404134 0% 7,4% 10,5% 22,7% 11% 6,7% 6,3%
2023.07.19. 11,246977 44 412 528 661 0 18415969 0% 7,2% 10,2% 22,7% 11% 6,6% 6,3%
2023.07.18. 11,22566 44 309 970 144 0 -49438380 -0,1% 7,4% 9,8% 22,6% 10,9% 6,6% 6,2%
2023.07.17. 11,167923 44 131 254 529 0 13987723 0% 7,1% 9,3% 23,1% 10,7% 6,5% 6,1%
2023.07.14. 11,151385 44 051 935 826 0 73572579 0,2% 7,1% 9,3% 23% 10,7% 6,4% 6,1%
2023.07.13. 11,16326 44 025 195 373 0 20785935 0% 7,4% 9,4% 22% 10,9% 6,5% 6,1%
2023.07.12. 11,142042 43 920 770 290 0 10022979 0% 7,4% 9,1% 21,6% 10,8% 6,4% 6,1%
2023.07.11. 11,089913 43 705 307 110 0 45053437 0,1% 6,9% 9,2% 20,5% 10,7% 6,3% 6,1%
2023.07.10. 11,056997 43 530 665 559 0 10126308 0% 7,2% 9% 19,7% 10,6% 6,2% 6%
2023.07.07. 11,057614 43 522 967 774 0 -904822 0% 7,2% 10% 20,3% 10,4% 6,2% 6,1%
2023.07.06. 11,004231 43 313 751 779 0 16718409 0% 6,7% 9,5% 20% 10,2% 6,1% 6,1%
2023.07.05. 11,011723 43 326 511 248 0 2769988 0% 7% 10,1% 20,2% 10,3% 6,1% 6,1%
2023.07.04. 11,002819 43 288 709 994 0 -9655007 0% 6,9% 10% 19,2% 10,3% 6,1% 6,1%
2023.07.03. 10,988905 43 243 610 538 0 58769466 0,1% 6,7% 10,4% 19,1% 10,2% 6,1% 6,1%
2023.06.30. 10,936694 42 979 659 233 0 53050896 0,1% 6,7% 11,1% 18,6% 10,1% 5,9% 6%
2023.06.29. 10,909415 42 819 538 052 0 8510970 0% 7,1% 10,7% 17,3% 10,1% 5,9% 6%
2023.06.28. 10,853443 42 591 380 217 0 17020759 0% 6,8% 10,2% 16% 9,9% 5,8% 5,9%
2023.06.27. 10,824159 42 459 488 302 0 -463583446 -1,1% 6,7% 9,7% 15,8% 9,8% 5,8% 5,9%
2023.06.26. 10,843402 42 999 379 632 0 33510395 0,1% 7,3% 9,9% 16,1% 9,9% 5,8% 6%
2023.06.23. 10,830098 42 913 153 500 0 74643332 0,2% 6,4% 9,8% 16,5% 9,6% 5,7% 6%
2023.06.22. 10,839446 42 875 486 232 0 19982107 0% 6,6% 9,8% 16,2% 9,8% 5,7% 6%
2023.06.21. 10,866885 42 963 988 653 0 -64321 0% 6,6% 10,1% 15,9% 9,9% 5,8% 6%
2023.06.20. 10,869765 42 975 439 537 0 35082047 0,1% 7,3% 10,6% 16,4% 9,9% 5,8% 6%
2023.06.19. 10,892991 43 032 110 416 0 30730609 0,1% 7,6% 10,8% 17,4% 10% 5,9% 5,9%
2023.06.16. 10,910606 43 070 917 118 0 -5422266 0% 7,4% 11,1% 17,7% 10,1% 5,8% 5,9%
2023.06.15. 10,891107 42 999 355 068 0 24758787 0,1% 6,4% 10,7% 16,5% 10,2% 5,8% 5,9%
2023.06.14. 10,871241 42 896 208 168 0 83214490 0,2% 6,2% 9,9% 16,6% 10,1% 5,7% 5,9%
2023.06.13. 10,823878 42 626 469 267 0 6117699 0% 5,9% 9,4% 15,7% 10% 5,7% 5,8%
2023.06.12. 10,822953 42 616 709 267 0 35359280 0,1% 5,6% 10% 14,2% 10% 5,6% 5,8%
2023.06.09. 10,830642 42 611 601 250 0 9866227 0% 5,4% 10,3% 13,7% 9,5% 5,7% 5,8%
2023.06.08. 10,825713 42 582 347 072 0 -37328065 -0,1% 4,8% 10,1% 13,3% 9,5% 5,7% 5,8%
2023.06.07. 10,804486 42 536 106 707 0 -43394694 -0,1% 4,8% 9,8% 12,8% 9,6% 5,7% 5,8%
2023.06.06. 10,803932 42 577 318 137 0 1885178 0% 4,3% 9,5% 12,6% 9,6% 5,7% 5,8%
2023.06.05. 10,757241 42 391 436 101 0 -10583545 0% 4,1% 8,8% 12,1% 9,4% 5,6% 5,8%
2023.06.02. 10,749365 42 370 974 668 0 -35911898 -0,1% 4,7% 8,7% 12% 9,8% 5,6% 5,8%
2023.06.01. 10,66467 42 072 759 735 0 -21722312 -0,1% 3,5% 7,4% 11,2% 9,7% 5,5% 5,7%
2023.05.31. 10,621477 41 923 995 106 0 -41262866 -0,1% 3,1% 7,3% 11% 9,6% 5,3% 5,6%
2023.05.30. 10,678053 42 188 788 695 0 -23416629 -0,1% 3,6% 7,9% 11,5% 9,8% 5,5% 5,7%
2023.05.26. 10,708223 42 331 472 594 0 -15140592 0% 4,6% 8% 12,3% 9,9% 5,5% 5,8%
2023.05.25. 10,660887 42 159 418 795 0 4779404 0% 4,2% 7,6% 12,1% 9,8% 5,4% 5,7%
2023.05.24. 10,687805 42 261 076 931 0 -6543118 0% 4,4% 7,9% 12,6% 10,1% 5,4% 5,7%
2023.05.23. 10,742209 42 482 774 386 0 -6456561 0% 5% 9,2% 12,9% 10,3% 5,5% 5,8%
2023.05.22. 10,73694 42 468 390 191 0 -1881734 0% 5,3% 9,3% 13,6% 10,3% 5,5% 5,8%
2023.05.19. 10,681355 42 250 403 875 0 -8890028 0% 4,1% 9,6% 13,1% 10% 5,3% 5,8%
2023.05.18. 10,619261 42 013 627 637 0 5445026 0% 3,5% 9% 12,2% 9,8% 5,2% 5,7%
2023.05.17. 10,609616 41 970 028 457 0 -9658634 0% 3,4% 9,2% 12,2% 10% 5,2% 5,7%
2023.05.16. 10,615473 42 002 861 825 0 13538125 0% 3,4% 9,2% 13,1% 10,1% 5,2% 5,7%
2023.05.15. 10,610439 41 969 411 798 0 84123985 0,2% 3,5% 8,7% 13,2% 10% 5,1% 5,7%
2023.05.12. 10,61741 41 912 806 216 0 7013085 0% 3,2% 9,6% 14,6% 9,9% 5,2% 5,8%
2023.05.11. 10,603277 41 850 011 676 0 28552949 0,1% 3,1% 9,4% 13,9% 9,9% 5,1% 5,7%
2023.05.10. 10,600373 41 810 004 766 0 -11949991 0% 3,1% 10,4% 13,8% 9,8% 5,2% 5,7%
2023.05.09. 10,583479 41 755 302 376 0 852722 0% 2,6% 11,1% 13% 9,7% 5,1% 5,7%
2023.05.08. 10,591739 41 787 037 403 0 1696903 0% 2,7% 11,4% 12,4% 9,7% 5,2% 5,7%
2023.05.05. 10,536922 41 569 082 621 0 -24582303 -0,1% 2,5% 12,7% 11,6% 9,6% 5,1% 5,7%
2023.05.04. 10,493982 41 424 162 675 0 7090689 0% 2,1% 12,3% 10,5% 9,5% 5% 5,7%
2023.05.03. 10,519371 41 517 275 897 0 -66626739 -0,2% 2,3% 13,6% 10,6% 9,3% 5% 5,7%
2023.05.02. 10,48361 41 442 536 585 0 -32446354 -0,1% 2% 13% 10,5% 9,2% 4,9% 5,6%
2023.04.28. 10,506239 41 564 507 195 0 -25025893 -0,1% 2,7% 13,7% 10,2% 9,5% 5% 5,7%
2023.04.27. 10,510795 41 607 568 268 0 -70757117 -0,2% 2,7% 14% 10,5% 9,7% 5% 5,7%
2023.04.26. 10,481077 41 560 484 967 0 -18892204 0% 2,4% 14% 10,3% 9,7% 4,9% 5,7%
2023.04.25. 10,483096 41 587 386 726 0 -38965427 -0,1% 2,6% 14,7% 10% 9,7% 5% 5,7%
2023.04.24. 10,524751 41 791 756 123 0 -1142030 0% 2,6% 15,9% 9,9% 9,9% 5% 5,8%
2023.04.21. 10,514516 41 752 255 832 0 -23979110 -0,1% 2,9% 16,1% 9,2% 10,1% 5% 5,8%
2023.04.20. 10,51104 41 762 424 112 0 12679771 0% 2,9% 16,2% 9,3% 9,8% 5% 5,8%
2023.04.19. 10,488102 41 658 634 837 0 476297 0% 2,8% 16,7% 8,9% 9,8% 4,9% 5,8%
2023.04.18. 10,453941 41 522 472 946 0 5470548 0% 2,2% 15,7% 8,4% 9,7% 4,9% 5,8%
2023.04.17. 10,424395 41 399 662 789 0 2833006 0% 2% 15,8% 8,1% 9,6% 4,8% 5,7%
2023.04.14. 10,410077 41 339 970 866 0 94131591 0,2% 2% 16,2% 8% 9,3% 4,8% 5,7%
2023.04.13. 10,397713 41 196 851 784 0 28600012 0,1% 1,9% 15,1% 7,7% 9,5% 4,8% 5,7%
2023.04.12. 10,374196 41 075 139 587 0 -7697010 0% 1,6% 14,8% 7,8% 9,4% 4,8% 5,6%
2023.04.11. 10,377644 41 096 491 016 0 -13945230 0% 2,2% 15% 7,7% 9,5% 4,8% 5,6%
2023.04.06. 10,314839 40 861 637 872 0 -18112712 0% 2,6% 13,1% 7,7% 9,6% 4,6% 5,6%
2023.04.05. 10,29279 40 792 366 029 0 -5793822 0% 2,9% 12,7% 7% 10,1% 4,6% 5,6%
2023.04.04. 10,290052 40 787 307 073 0 -66324325 -0,2% 2,9% 12,2% 6,6% 10,1% 4,7% 5,6%
2023.04.03. 10,296334 40 878 572 235 0 -20162394 0% 3,5% 13,7% 6,9% 10,2% 4,6% 5,6%
2023.03.31. 10,260664 40 757 047 514 0 -32154038 -0,1% 4,2% 14,1% 6,9% 9,8% 4,6% 5,6%
2023.03.30. 10,247573 40 737 160 920 0 -21630003 -0,1% 4,1% 14% 6,6% 9,9% 4,5% 5,6%
2023.03.29. 10,18297 40 501 838 358 0 -24619387 -0,1% 3,3% 12,9% 5,6% 9,8% 4,4% 5,5%
2023.03.28. 10,166103 40 459 330 005 0 -36040899 -0,1% 3,2% 11,7% 6,6% 9,7% 4,4% 5,5%
2023.03.27. 10,140303 40 392 599 904 0 -23337815 -0,1% 2,8% 11,5% 6,6% 9,6% 4,3% 5,5%
2023.03.24. 10,103242 40 268 224 671 0 -4915420 0% 2,4% 10,6% 6,1% 9,6% 4,3% 5,4%
2023.03.23. 10,18249 40 589 035 306 0 -29317415 -0,1% 3,2% 11,4% 6,9% 10,7% 4,5% 5,5%
2023.03.22. 10,170791 40 571 684 950 0 -13539682 0% 3,1% 10,1% 6,5% 10,3% 4,4% 5,5%
2023.03.21. 10,190044 40 662 051 236 0 -20864991 -0,1% 3,2% 10,4% 7% 10,3% 4,4% 5,5%
2023.03.20. 10,125797 40 426 415 341 0 6669386 0% 3% 9,4% 6,5% 10,1% 4,3% 5,4%
2023.03.17. 10,120154 40 397 220 456 0 -59571315 -0,1% 3% 8,7% 6,6% 10,1% 4,3% 5,4%
2023.03.16. 10,162763 40 627 127 464 0 6072881 0% 3,5% 9,1% 7,6% 10,5% 4,4% 5,4%
2023.03.14. 10,237471 40 919 666 067 0 47374255 0,1% 3,5% 9,4% 9,3% 10,1% 4,5% 5,5%
2023.03.13. 10,222254 40 811 539 145 0 -22862777 -0,1% 3,3% 9,3% 9,2% 10% 4,5% 5,5%
2023.03.10. 10,244937 40 925 012 734 0 30027326 0,1% 4,3% 10,4% 10,3% 8,7% 4,6% 5,5%
2023.03.09. 10,277643 41 025 538 811 0 -31710762 -0,1% 4,6% 10,8% 10,3% 8,9% 4,7% 5,6%
2023.03.08. 10,326052 41 250 634 418 0 -22517474 -0,1% 5% 12% 12,2% 8,1% 4,8% 5,6%
2023.03.07. 10,311931 41 216 710 362 0 -3762185 0% 4,8% 12,2% 12,3% 8% 4,8% 5,6%
2023.03.06. 10,362549 41 422 810 778 0 -15753934 0% 5% 12,9% 12,4% 8,2% 4,9% 5,7%
2023.03.03. 10,331455 41 314 223 613 0 -10755540 0% 4,5% 12% 10,7% 7,4% 4,9% 5,7%
2023.03.02. 10,264152 41 055 772 631 0 -49689120 -0,1% 3,8% 11,2% 10,1% 7,4% 4,8% 5,6%
2023.03.01. 10,299062 41 245 267 910 0 -68953816 -0,2% 3,7% 12,4% 10,7% 7,6% 4,8% 5,6%
2023.02.28. 10,306364 41 343 513 369 0 -2766136 0% 4,6% 9,9% 9,6% 7,6% 4,7% 5,7%
2023.02.27. 10,260034 41 160 416 369 0 -8585617 0% 3,5% 9,5% 7,6% 7,1% 4,6% 5,6%
2023.02.24. 10,233769 41 063 612 098 0 -18159106 0% 3,3% 8,8% 9,3% 6,4% 4,6% 5,6%
2023.02.23. 10,227007 41 054 626 275 0 -19721301 0% 3,9% 8,6% 5,9% 5,9% 4,6% 5,6%
2023.02.22. 10,194263 40 942 839 067 0 -4883490 0% 3,8% 8,6% 5,2% 5,8% 4,5% 5,6%
2023.02.21. 10,228431 41 084 966 592 0 -22942616 -0,1% 4,7% 8,3% 5,5% 5,9% 4,6% 5,6%
2023.02.20. 10,256492 41 220 685 942 0 -11701539 0% 5,2% 8,6% 4,9% 6% 4,6% 5,7%
2023.02.17. 10,255921 41 230 091 989 0 -17123224 0% 5,5% 8,3% 4,3% 6% 4,6% 5,7%
2023.02.16. 10,268835 41 299 152 678 0 45474826 0,1% 5,7% 7,7% 4,1% 6% 4,6% 5,7%
2023.02.15. 10,255236 41 199 045 679 0 53264445 0,1% 5% 8,4% 4,1% 5,9% 4,7% 5,7%
2023.02.14. 10,262292 41 174 091 127 0 43903471 0,1% 5,4% 8,4% 4,7% 5,9% 4,7% 5,7%
2023.02.13. 10,294134 41 257 807 045 0 63689539 0,2% 6,2% 8,8% 4,3% 5,9% 4,8% 5,7%
2023.02.10. 10,283211 41 150 406 850 0 13728415 0% 7,1% 9,3% 3,9% 6,1% 4,8% 5,7%
2023.02.09. 10,316109 41 268 282 702 0 993297 0% 8,3% 10,3% 4,3% 6,1% 4,9% 5,7%
2023.02.08. 10,31043 41 244 571 834 0 -30693274 -0,1% 8,5% 10,2% 4,8% 6,1% 4,8% 5,7%
2023.02.07. 10,276688 41 140 187 328 0 -48916058 -0,1% 8,7% 10,3% 5% 5,9% 4,7% 5,7%
2023.02.06. 10,244275 41 059 191 647 0 -21149828 -0,1% 9,6% 9,9% 4,7% 5,8% 4,7% 5,6%
2023.02.03. 10,281391 41 229 179 529 0 -11597039 0% 11% 10% 4,7% 6,1% 4,6% 5,7%
2023.02.02. 10,282015 41 243 279 561 0 -131551699 -0,3% 10,8% 10,2% 4,2% 6,1% 4,6% 5,7%
2023.02.01. 10,24088 41 209 304 008 0 -23727146 -0,1% 10,8% 9,5% 4% 5,9% 4,5% 5,7%
2023.01.31. 10,22997 41 189 104 033 0 -11360781 0% 10,7% 9,7% 4,2% 5,9% 4,4% 5,7%
2023.01.30. 10,221829 41 167 677 525 0 -21887481 -0,1% 10,6% 9,6% 4,7% 5,8% 4,4% 5,6%
2023.01.27. 10,234249 41 239 612 253 0 -38668216 -0,1% 11% 10,5% 4,5% 5,8% 4,3% 5,7%
2023.01.26. 10,233174 41 273 944 621 0 -4831153 0% 11,3% 11% 4,6% 5,5% 4,3% 5,7%
2023.01.25. 10,216509 41 211 552 174 0 -29340792 -0,1% 11,8% 10,6% 4,9% 5,5% 4,3% 5,7%
2023.01.24. 10,255575 41 398 590 348 0 -16884676 0% 12,9% 11% 5,7% 5,6% 4,4% 5,7%
2023.01.23. 10,274014 41 489 937 933 0 -15656159 0% 13,5% 11,2% 4,6% 5,7% 4,4% 5,8%
2023.01.20. 10,215089 41 267 545 250 0 7663206 0% 12,9% 11,1% 3,3% 5,3% 4,3% 5,7%
2023.01.19. 10,201872 41 206 497 109 0 -12807032 0% 13,5% 11,3% 3,1% 5,3% 4,3% 5,7%
2023.01.18. 10,225345 41 314 143 669 0 -6974319 0% 13,2% 11,7% 3,5% 5,4% 4,4% 5,7%
2023.01.17. 10,218776 41 294 572 339 0 15300154 0% 13,5% 12,6% 2,8% 5,4% 4,4% 5,7%
2023.01.16. 10,239807 41 364 227 993 0 -1745959 0% 14,3% 12,8% 3,1% 5,6% 4,4% 5,7%
2023.01.13. 10,203004 41 217 300 062 0 56101422 0,1% 13% 11,5% 2,6% 5,4% 4,4% 5,7%
2023.01.12. 10,214427 41 207 281 575 0 -44426026 -0,1% 13,1% 11,5% 2,5% 5,4% 4,4% 5,7%
2023.01.11. 10,158995 41 027 841 431 0 -68290237 -0,2% 12,5% 10,4% 2,7% 5,2% 4,3% 5,7%
2023.01.10. 10,141995 41 027 361 653 0 29911248 0,1% 11,9% 9,8% 3,2% 5,2% 4,3% 5,7%
2023.01.09. 10,129118 40 945 397 119 0 -12865246 0% 11,4% 9,7% 3,2% 5,2% 4,3% 5,7%
2023.01.06. 10,053229 40 651 396 400 0 -22878002 -0,1% 10,2% 9,7% 2,5% 5% 4,2% 5,6%
2023.01.05. 10,003941 40 474 860 499 0 -3083625 0% 9,5% 9,2% 2% 4,8% 4% 5,6%
2023.01.04. 9,999458 40 459 805 010 0 -7199149 0% 9% 8,4% 1,8% 4,8% 4% 5,6%
2023.01.03. 9,949326 40 264 123 978 0 -45773934 -0,1% 9,9% 7,8% 1,5% 4,6% 4% 5,5%
2023.01.02. 9,860991 39 952 006 852 0 1 0% 9,7% 6,9% 1% 4,2% 3,8% 5,5%
2022.12.31. 9,84576 39 890 298 143 0 -3538370 0% 9,5% 6,7% 0,9% 4,3% 3,8% 5,5%
2022.12.30. 9,844419 39 888 402 942 0 -12551 0% 9,5% 6,7% 0,8% 4,3% 3,8% 5,5%
2022.12.29. 9,85768 39 942 147 489 0 -6380403 0% 9,3% 6% 0,8% 4,5% 3,9% 5,5%
2022.12.28. 9,846582 39 903 552 932 0 -10527965 0% 8,2% 5,2% 0,9% 4,4% 3,8% 5,5%
2022.12.27. 9,862695 39 979 396 515 0 -26617136 -0,1% 8,4% 5,5% 1,1% 4,5% 3,9% 5,6%
2022.12.23. 9,866919 40 023 147 447 0 -6632434 0% 8% 6,1% 1,5% 4,5% 3,9% 5,6%
2022.12.22. 9,869041 40 038 388 768 0 -3851335 0% 6,8% 5,8% 2% 4,6% 3,9% 5,6%
2022.12.21. 9,874154 40 062 985 378 0 -54207980 -0,1% 7% 5,3% 2% 4,6% 3,9% 5,6%
2022.12.20. 9,826609 39 924 025 218 0 6806676 0% 6,2% 5,3% 2,4% 4,4% 3,8% 5,6%
2022.12.19. 9,830772 39 934 129 297 0 -19365913 0% 5,6% 5,9% 2% 4,5% 3,8% 5,6%
2022.12.16. 9,821747 39 916 816 474 0 1597409 0% 5,5% 5,9% 1,3% 4,6% 3,9% 5,6%
2022.12.15. 9,83437 39 966 518 473 0 13801358 0% 4,9% 5,2% 2,1% 4,7% 3,9% 5,6%
2022.12.14. 9,890106 40 179 147 953 0 -32829139 -0,1% 5,7% 6,1% 2,4% 4,9% 4% 5,7%
2022.12.13. 9,896212 40 236 803 351 0 -965920 0% 5,8% 5,7% 2,2% 5% 4% 5,7%
2022.12.12. 9,843148 40 022 012 273 0 22616985 0,1% 5,1% 3,9% 1,4% 4,8% 3,8% 5,7%
2022.12.09. 9,823149 39 918 125 769 0 -8454205 0% 5,9% 3,1% 1,2% 4,9% 3,8% 5,7%
2022.12.08. 9,833131 39 967 152 210 0 17856347 0% 6,6% 2,9% 1,1% 4,9% 3,8% 5,7%
2022.12.07. 9,838885 39 972 672 776 0 -32319754 -0,1% 7,1% 2,8% 1,3% 4,9% 3,9% 5,7%
2022.12.06. 9,86664 40 117 844 603 0 -14368364 0% 7,5% 2,8% 2,3% 5% 4% 5,7%
2022.12.05. 9,884931 40 206 610 969 0 -21991529 -0,1% 7,3% 3% 2,7% 5% 4% 5,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell