Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 160 368 398
Árfolyam:4,368315
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 1,5% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% -0,9% -0,6% 0,5% 0,5% 3,3% -1,2% 6,5%
Szórás 0,7% 0,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 4,368315 12 160 368 398 0 62888658 0,5% -0,8% -0,9% -0,6% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.20. 4,3671 12 094 114 956 0 56705063 0,5% -0,8% -0,9% -0,7% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.19. 4,36637 12 035 397 732 0 -725995 0% -0,8% -1% -0,7% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.18. 4,36695 12 037 722 527 0 -28054 0% -0,8% -0,9% -0,7% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.15. 4,370357 12 047 142 174 0 -450333 0% -0,7% -0,8% -0,6% 0,6% 0,5% 3,3%
2021.10.14. 4,370397 12 047 702 773 0 42620501 0,4% -0,7% -0,7% -0,6% 0,6% 0,5% 3,3%
2021.10.13. 4,370267 12 004 725 174 0 -488999 0% -0,7% -0,6% -0,6% 0,6% 0,5% 3,3%
2021.10.12. 4,371959 12 009 862 132 0 551941 0% -0,6% -0,6% -0,6% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.10.11. 4,372782 12 011 570 885 0 74065 0% -0,6% -0,6% -0,5% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.10.08. 4,373147 12 012 499 430 0 1234687 0% -0,6% -0,6% -0,5% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.10.07. 4,372809 12 010 336 394 0 -4841 0% -0,6% -0,6% -0,4% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.10.06. 4,370817 12 004 870 015 0 627279 0% -0,6% -0,6% -0,4% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.05. 4,37182 12 006 997 428 0 -959753 0% -0,6% -0,6% -0,5% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.04. 4,37141 12 006 831 045 0 47150211 0,4% -0,6% -0,6% -0,4% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.01. 4,376533 11 973 696 780 0 -336374 0% -0,5% -0,4% -0,3% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.30. 4,382988 11 991 693 796 0 -459861 0% -0,4% -0,3% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.29. 4,382189 11 989 967 539 0 -2150800 0% -0,3% -0,4% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.28. 4,380162 11 986 571 334 0 18189711 0,2% -0,3% -0,4% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.27. 4,383443 11 977 346 648 0 -3841 0% -0,3% -0,4% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.24. 4,383738 11 978 156 549 0 -9548104 -0,1% -0,3% -0,4% 0% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.23. 4,385059 11 991 317 040 0 -276087 0% -0,2% -0,3% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.22. 4,384162 11 989 140 148 0 17137867 0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.21. 4,382045 11 966 221 306 0 -117938 0% -0,3% -0,3% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.20. 4,381897 11 965 935 091 0 -3112452 0% -0,3% -0,3% -0,3% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.17. 4,382521 11 970 751 984 0 -181193 0% -0,3% -0,3% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.16. 4,384412 11 976 098 477 0 -36858909 -0,3% -0,2% -0,2% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.15. 4,384195 12 012 362 822 0 217597 0% -0,3% -0,3% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.14. 4,384642 12 013 369 949 0 57289 0% -0,3% -0,3% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.13. 4,384637 12 013 298 961 0 429508 0% -0,3% -0,3% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.10. 4,384437 12 012 321 500 0 -2709208 0% -0,3% -0,2% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.09. 4,383515 12 012 504 076 0 292706 0% -0,3% -0,2% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.08. 4,382953 12 010 671 313 0 -4728851 0% -0,3% -0,2% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.07. 4,383766 12 017 628 917 0 -599180 0% -0,2% -0,3% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.06. 4,384141 12 019 256 171 0 -63672686 -0,5% -0,2% -0,3% -0,2% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.09.03. 4,384097 12 082 807 591 0 -923608 0% -0,2% -0,4% -0,2% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.09.02. 4,384381 12 084 513 978 0 22251593 0,2% -0,2% -0,3% -0,2% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.09.01. 4,387505 12 070 857 101 0 899 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.08.31. 4,391542 12 081 962 753 0 -230360 0% -0,1% -0,1% 0% 0,7% 0,7% 3,3%
2021.08.30. 4,392059 12 083 615 505 0 -661361 0% 0% 0% 0% 0,7% 0,7% 3,3%
2021.08.27. 4,391873 12 083 765 107 0 61564 0% -0,1% -0,1% -0,1% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.08.26. 4,393069 12 086 994 191 0 -168529579 -1,4% -0,1% 0% 0% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.08.25. 4,396813 12 265 968 560 0 -200542 0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.24. 4,397789 12 268 891 934 0 120634 0% 0,2% -0,1% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.23. 4,401388 12 278 811 643 0 -268393 0% 0,3% -0,1% 0,2% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.19. 4,40181 12 280 257 340 0 -2590851 0% 0,4% -0,2% 0,2% 0,8% 0,7% 3,4%
2021.08.18. 4,400648 12 279 605 736 0 408722 0% 0,3% -0,2% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.17. 4,400536 12 278 884 499 0 64349 0% 0,2% -0,2% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.16. 4,400182 12 277 832 383 0 -618056 0% 0,1% -0,3% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.13. 4,399597 12 276 818 031 0 -55370499 -0,4% 0% -0,4% 0% 0,8% 0,7% 3,4%
2021.08.12. 4,398084 12 327 947 550 0 34558 0% -0,1% -0,5% 0% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.11. 4,398799 12 329 917 151 0 368187 0% -0,1% -0,5% 0% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.10. 4,400201 12 333 478 679 0 68117 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.09. 4,400475 12 334 178 562 0 -1231633 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,5%
2021.08.06. 4,401407 12 338 022 777 0 -1664249 0% -0,1% -0,3% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.08.05. 4,40218 12 341 854 192 0 2789370 0% -0,1% -0,3% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.08.04. 4,400917 12 335 524 703 0 -13597871 -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.08.03. 4,400221 12 347 169 574 0 -117336511 -0,9% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.08.02. 4,400129 12 464 245 477 0 8450 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.30. 4,3995 12 462 455 260 0 -34336036 -0,3% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.29. 4,399198 12 495 933 464 0 -448534 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.28. 4,39972 12 497 864 794 0 -112094 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.27. 4,401349 12 502 604 274 0 -3009086 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.26. 4,401714 12 506 650 440 0 -712325 0% -0,1% -0,4% 0% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.23. 4,401414 12 506 510 322 0 53458 0% -0,2% -0,3% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.22. 4,400867 12 504 902 584 0 88914 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.21. 4,402014 12 508 072 805 0 342721 0% -0,1% -0,3% 0% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.20. 4,401759 12 507 005 536 0 896352 0% -0,1% -0,3% 0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.19. 4,401176 12 504 452 787 0 -85705565 -0,7% -0,2% -0,3% 0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.16. 4,400475 12 588 153 047 0 355520 0% -0,1% -0,3% 0,2% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.15. 4,400997 12 589 290 736 0 63213002 0,5% -0,1% -0,3% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.14. 4,400105 12 523 538 932 0 80256 0% 0% -0,4% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.13. 4,400429 12 524 380 836 0 -3192283 0% 0% -0,3% 0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.12. 4,399585 12 525 170 337 0 -2178685 0% 0% -0,3% 0% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.09. 4,399531 12 527 195 263 0 66944 0% 0% -0,4% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.08. 4,399263 12 526 365 222 0 146387 0% 0% -0,4% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.07. 4,399196 12 526 028 063 0 -664659 0% 0% -0,4% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.06. 4,399258 12 526 869 267 0 -965074 0% 0,1% -0,5% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.05. 4,400031 12 530 035 625 0 54172829 0,4% 0,1% -0,5% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.02. 4,399994 12 475 757 886 0 83177402 0,7% 0,1% -0,5% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.01. 4,398724 12 389 003 530 0 1240061 0% 0,1% -0,5% -0,1% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.06.30. 4,401017 12 394 221 056 0 8730213 0,1% 0,1% -0,4% 0% 0,8% 0,9% 3,4%
2021.06.29. 4,396559 12 372 944 989 0 -365243 0% -0,1% -0,5% -0,1% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.06.28. 4,39524 12 369 598 148 0 -4489727 0% -0,1% -0,5% -0,2% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.06.25. 4,395527 12 374 895 877 0 287971 0% -0,1% -0,5% -0,1% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.24. 4,394815 12 372 603 432 0 1809919 0% -0,1% -0,5% -0,2% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.23. 4,394847 12 370 883 589 0 58206277 0,5% -0,1% -0,5% 0% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.06.22. 4,393038 12 307 609 187 0 4072796 0% -0,1% -0,6% 0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.06.21. 4,393206 12 304 006 907 0 23195793 0,2% -0,1% -0,6% 0,1% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.18. 4,394533 12 284 520 623 0 431510 0% 0% -0,5% 0,2% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.17. 4,393613 12 281 517 426 0 -2167901 0% 0% -0,5% 0,2% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.16. 4,394075 12 284 976 989 0 -44306956 -0,4% 0% -0,5% 0,2% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.15. 4,395429 12 333 083 118 0 24060185 0,2% 0% -0,5% 0,2% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.14. 4,397892 12 315 920 354 0 2336625 0% 0% -0,3% 0,3% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.11. 4,398665 12 315 748 039 0 -1641422 0% 0% -0,3% 0,3% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.10. 4,396002 12 309 932 378 0 -3771083 0% 0,1% -0,4% 0,3% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.09. 4,395942 12 313 535 394 0 1137641 0% 0,1% -0,3% 0,3% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.08. 4,394916 12 309 524 075 0 -265855 0% 0,1% -0,3% 0,3% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.07. 4,394585 12 308 862 827 0 4732306 0% 0% -0,3% 0,3% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.04. 4,394568 12 304 082 924 0 -154851 0% -0,1% -0,3% 0,2% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.03. 4,394564 12 304 226 576 0 -750830 0% -0,1% -0,3% 0,2% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.02. 4,392661 12 299 648 920 0 23693234 0,2% -0,2% -0,4% 0,2% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.01. 4,393572 12 278 501 613 0 -4490000 0% -0,1% -0,4% 0,2% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.05.31. 4,394384 12 285 261 700 0 -135371 0% 0% -0,4% 0,2% 0,5% 0,9% 3,4%
2021.05.28. 4,394189 12 284 851 909 0 -755315 0% 0% -0,4% 0,4% 0,5% 0,9% 3,4%
2021.05.27. 4,394676 12 286 968 816 0 -267844 0% 0% -0,4% 0,4% 0,5% 0,9% 3,4%
2021.05.26. 4,397531 12 295 219 060 0 -57917307 -0,5% 0,1% -0,3% 0,4% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.25. 4,39413 12 343 582 593 0 -625110 0% 0,1% -0,4% 0,3% 0,5% 0,9% 3,4%
2021.05.21. 4,390381 12 333 675 826 0 -6515860 -0,1% -0,5% -0,5% 0,1% 0,5% 0,9% 3,4%
2021.05.20. 4,389753 12 338 426 545 0 215103 0% -0,5% -0,5% 0,1% 0,5% 0,9% 3,4%
2021.05.19. 4,385559 12 326 423 431 0 -72921422 -0,6% -0,6% -0,6% 0% 0,4% 0,9% 3,4%
2021.05.18. 4,385988 12 400 557 770 0 -637026 0% -0,5% -0,5% 0% 0,4% 0,9% 3,4%
2021.05.17. 4,391979 12 418 134 094 0 -2839935 0% -0,4% -0,4% 0,2% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.14. 4,397755 12 437 309 159 0 -2200680 0% -0,5% -0,3% 0,4% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.13. 4,397945 12 440 047 274 0 47178 0% -0,5% -0,3% 0,4% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.12. 4,403611 12 456 026 909 0 30592155 0,2% -0,3% -0,1% 0,6% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.11. 4,405 12 429 354 021 0 -585444 0% -0,3% 0% 0,6% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.10. 4,408108 12 438 709 556 0 -8594573 -0,1% -0,2% 0% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.07. 4,408009 12 447 024 580 0 -81077 0% -0,2% 0% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.06. 4,407796 12 446 504 199 0 33685089 0,3% -0,2% 0% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.05. 4,407581 12 412 213 647 0 -11123910 -0,1% -0,2% 0% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.04. 4,407626 12 423 464 395 0 112878134 0,9% -0,2% 0,1% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.03. 4,407324 12 309 742 769 0 -2980143 0% -0,2% 0,2% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.30. 4,408267 12 315 357 367 0 -20251682 -0,2% -0,2% 0,2% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.29. 4,408169 12 335 334 817 0 -200493754 -1,6% -0,2% 0,2% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.28. 4,408049 12 535 487 318 0 -63618111 -0,5% -0,2% 0,2% 0,9% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.27. 4,408674 12 600 891 807 0 -7253 0% -0,2% 0,3% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.26. 4,407996 12 598 961 196 0 -1016549 0% -0,2% 0,3% 0,9% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.23. 4,408054 12 600 143 534 0 235812 0% -0,2% 0,3% 0,9% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.22. 4,407499 12 598 321 319 0 -215580 0% -0,2% 0,3% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.21. 4,406427 12 595 472 660 0 160887 0% -0,2% 0,3% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.20. 4,406438 12 595 343 215 0 -1818505 0% -0,2% 0,2% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.19. 4,409126 12 604 846 197 0 256419 0% -0,1% 0,3% 0,9% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.16. 4,406966 12 598 414 878 0 -1492863 0% -0,2% 0,2% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.15. 4,404632 12 593 234 627 0 59996 0% -0,2% 0,2% 0,8% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.14. 4,401419 12 583 988 422 0 -648687 0% -0,3% 0,1% 1% 0,4% 0,8% 3,5%
2021.04.13. 4,398749 12 577 002 984 0 -387152 0% -0,4% 0% 1% 0,4% 0,8% 3,5%
2021.04.12. 4,399455 12 579 408 809 0 -163106 0% -0,3% 0,1% 1% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.09. 4,398083 12 575 648 890 0 -2890231 0% -0,5% 0% 1% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.08. 4,397546 12 577 003 298 0 -222854869 -1,7% -0,5% 0,1% 1% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.07. 4,397964 12 801 074 832 0 -376733 0% -0,5% 0,2% 1% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.06. 4,395895 12 795 429 187 0 176936806 1,4% -0,6% 0,1% 0,9% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.01. 4,39602 12 618 851 196 0 -3039067 0% -0,6% 0,2% 0,8% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.03.31. 4,396718 12 623 894 367 0 2722 0% -0,5% 0,2% 0,7% 0,4% 0,8% 3,6%
2021.03.30. 4,3968 12 624 127 084 0 -1164365 0% -0,5% 0,2% 0,6% 0,4% 0,8% 3,6%
2021.03.29. 4,399788 12 633 871 410 0 813940 0% -0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.26. 4,399161 12 631 257 173 0 -4821831 0% -0,5% 0,2% 0,6% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.25. 4,40013 12 638 862 344 0 -4851182 0% -0,4% 0,3% 0,7% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.24. 4,400116 12 643 673 297 0 -2902168 0% -0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.23. 4,399976 12 646 173 085 0 -945528 0% -0,4% 0,3% 1,1% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.22. 4,397964 12 641 335 399 0 -3822881 0% -0,5% 0,2% 1,3% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.19. 4,395698 12 638 643 009 0 -124653 0% -0,5% 0% 1,3% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.18. 4,395061 12 636 936 122 0 -10460550 -0,1% -0,5% 0% 1,3% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.17. 4,395086 12 647 468 613 0 7950762 0,1% -0,5% 0% 0,9% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.16. 4,395072 12 639 477 589 0 189213985 1,5% -0,5% 0,1% 1,2% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.12. 4,395841 12 452 442 010 0 -19113724 -0,2% -0,4% 0,1% 0,6% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.11. 4,397613 12 476 583 122 0 84634686 0,7% -0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.10. 4,392892 12 378 645 222 0 -355840 0% -0,4% 0,1% 0,2% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.09. 4,392211 12 377 082 030 0 -483565 0% -0,4% 0,1% 0,1% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.08. 4,38974 12 370 602 140 0 -581846 0% -0,4% -0,1% 0,2% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.05. 4,396687 12 390 762 051 0 2381327 0% -0,3% 0,1% 0,4% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.04. 4,3992 12 395 461 510 0 -898516 0% -0,2% 0,1% 0,4% 0,5% 0,9% 3,6%
2021.03.03. 4,400383 12 399 693 563 0 96885519 0,8% -0,2% 0,2% 0,6% 0,5% 0,9% 3,6%
2021.03.02. 4,399628 12 300 697 178 0 80555639 0,7% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,9% 3,6%
2021.03.01. 4,398277 12 216 389 083 0 -433858 0% -0,3% 0,1% 0,6% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.02.26. 4,394094 12 205 204 080 0 -293292 0% -0,4% 0% 0,5% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.02.25. 4,391775 12 199 055 874 0 -3412521 0% -0,4% 0% 0,4% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.02.24. 4,402494 12 232 250 945 0 -742556 0% -0,2% 0,2% 0,6% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.02.23. 4,403658 12 236 227 851 0 48134 0% -0,2% 0,2% 0,8% 0,5% 1% 3,6%
2021.02.22. 4,407863 12 247 863 898 0 -5770464 0% -0,1% 0,3% 0,8% 0,5% 1% 3,6%
2021.02.19. 4,410292 12 260 386 858 0 375010 0% 0% 0,4% 0,9% 0,5% 1% 3,7%
2021.02.18. 4,410068 12 259 389 158 0 -4336443 0% 0% 0,3% 0,9% 0,5% 1% 3,7%
2021.02.17. 4,410934 12 266 133 815 0 -528352 0% 0% 0,3% 1% 0,5% 1% 3,7%
2021.02.16. 4,412644 12 271 417 621 0 -2295645 0% 0,1% 0,4% 0,9% 0,5% 1% 3,7%
2021.02.15. 4,412221 12 272 536 697 0 302091 0% 0% 0,4% 0,9% 0,5% 1% 3,7%
2021.02.12. 4,418496 12 289 688 009 0 3712036 0% 0,2% 0,5% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.11. 4,419115 12 287 697 151 0 18273485 0,1% 0,3% 0,4% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.10. 4,417623 12 265 281 212 0 1311512 0% 0,2% 0,3% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.09. 4,416635 12 261 226 867 0 92658674 0,8% 0,2% 0,3% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.08. 4,414646 12 163 088 165 0 -5915638 0% 0,2% 0,2% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.05. 4,415201 12 170 533 665 0 -456967 0% 0,2% 0,2% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.04. 4,416996 12 175 938 748 0 -1385351 0% 0,3% 0,3% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.03. 4,415716 12 173 795 236 0 -1605086 0% 0,4% 0,3% 0,6% 0,6% 1% 3,7%
2021.02.02. 4,415673 12 175 281 759 0 -69757969 -0,6% 0,4% 0,2% 0,7% 0,6% 1% 3,7%
2021.02.01. 4,417668 12 250 572 034 0 -1219235 0% 0,4% 0,3% 0,7% 0,5% 1% 3,7%
2021.01.29. 4,417771 12 252 076 925 0 -6902570 -0,1% 0,5% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,7%
2021.01.28. 4,418808 12 261 857 091 0 18413634 0,2% 0,5% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,7%
2021.01.27. 4,41836 12 242 202 158 0 -49087932 -0,4% 0,6% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,7%
2021.01.26. 4,418573 12 291 882 628 0 27077660 0,2% 0,6% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,7%
2021.01.25. 4,417815 12 262 700 958 0 432497 0% 0,5% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.22. 4,416679 12 259 115 333 0 -316284 0% 0,5% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.21. 4,414927 12 254 568 568 0 6346749 0,1% 0,5% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.20. 4,414073 12 245 852 588 0 294533 0% 0,4% 0,3% 0,6% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.19. 4,414737 12 247 400 129 0 -2722582 0% 0,4% 0,4% 0,7% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.18. 4,415556 12 252 395 293 0 -133778001 -1,1% 0,4% 0,5% 0,7% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.15. 4,415018 12 384 664 138 0 -7358858 -0,1% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 1,1% 3,8%
2021.01.14. 4,416499 12 396 179 850 0 174282 0% 0,5% 0,5% 0,6% 0,4% 1,1% 3,8%
2021.01.13. 4,415789 12 394 012 776 0 248614 0% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 1,1% 3,8%
2021.01.12. 4,413712 12 387 934 661 0 -364378 0% 0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 1,1% 3,8%
2021.01.11. 4,415861 12 394 330 800 0 -473691 0% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 1,2% 3,8%
2021.01.08. 4,418093 12 401 069 454 0 -6635308 -0,1% 0,5% 0,4% 0,6% 0,4% 1,2% 3,9%
2021.01.07. 4,418992 12 410 229 500 0 -1751188 0% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2021.01.06. 4,420446 12 416 064 656 0 837482008 7,2% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2021.01.05. 4,421945 11 582 509 015 0 -437215 0% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2021.01.04. 4,421639 11 582 144 686 0 -420311 0% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.31. 4,420761 11 580 265 060 0 -528 0% 0,7% 0,4% 0,7% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.30. 4,420773 11 580 297 022 0 37137959 0,3% 0,7% 0,4% 0,7% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.29. 4,419312 11 539 344 220 0 139391461 1,2% 0,7% 0,4% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.28. 4,419333 11 400 006 930 0 -1540168 0% 0,7% 0,4% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.23. 4,419109 11 400 969 195 0 -1260826 0% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.22. 4,418682 11 401 128 271 0 -30656912 -0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.21. 4,418843 11 432 201 714 0 -4361961 0% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.18. 4,418275 11 435 093 614 0 -5991497 -0,1% 0,6% 0,8% 0,5% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.17. 4,416889 11 437 496 076 0 -2063250 0% 0,5% 0,8% 0,5% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.16. 4,416863 11 439 491 987 0 1333740 0% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.15. 4,417238 11 439 129 368 0 2730060 0% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.14. 4,412412 11 423 904 608 0 -2868461 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.11. 4,412249 11 426 350 950 0 -253684 0% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.10. 4,411502 11 424 670 094 0 6773078 0,1% 0,5% 0,7% 0,4% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.09. 4,410519 11 415 352 805 0 91471 0% 0,5% 0,7% 0,3% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.08. 4,409323 11 412 165 859 0 -8474570 -0,1% 0,4% 0,7% 0,3% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.07. 4,409027 11 419 873 756 0 294575 0% 0,3% 0,6% 0,3% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.04. 4,409238 11 420 125 681 0 -1592898 0% 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.03. 4,409352 11 422 013 885 0 -981686 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.12.02. 4,410759 11 426 640 586 0 171930241 1,5% 0,4% 0,6% 0,5% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.12.01. 4,411209 11 255 858 587 0 -597474 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.11.30. 4,412078 11 258 673 562 0 -22942 0% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 1,1% 4%
2020.11.27. 4,410617 11 254 968 339 0 252334514 2,3% 0,4% 0,8% 0,3% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.11.26. 4,410316 11 001 882 957 0 8292 0% 0,4% 0,7% 0,3% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.11.25. 4,410451 11 002 211 433 0 -224785 0% 0,4% 0,6% 0,3% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.11.24. 4,410934 11 003 641 124 0 34839 0% 0,4% 0,7% 0,4% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.11.23. 4,410691 11 003 000 092 0 -189578 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.11.20. 4,410541 11 002 815 470 0 -3628008 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.19. 4,410038 11 005 188 249 0 99968770 0,9% 0,4% 0,6% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.18. 4,40899 10 902 627 966 0 -99245571 -0,9% 0,3% 0,5% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.17. 4,40931 11 002 672 042 0 -88692 0% 0,3% 0,6% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.16. 4,409709 11 003 756 378 0 335939 0% 0,3% 0,6% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.13. 4,410248 11 004 765 390 0 2673116 0% 0,3% 0,7% 0,4% 0,5% 1,2% 3,8%
2020.11.12. 4,4082 10 996 983 200 0 -17783 0% 0,3% 0,7% 0,4% 0,5% 1,2% 3,8%
2020.11.11. 4,406629 10 993 081 858 0 -789618 0% 0,1% 0,7% 0,4% 0,4% 1,2% 3,8%
2020.11.10. 4,40683 10 994 372 941 0 81420 0% 0,1% 0,7% 0,5% 0,4% 1,2% 3,8%
2020.11.09. 4,407598 10 996 207 550 0 231310 0% 0,1% 0,7% 0,5% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.11.06. 4,407998 10 996 974 151 0 -85554 0% 0,1% 0,7% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.05. 4,408174 10 997 498 789 0 45771279 0,4% 0,1% 0,7% 0,4% 0,5% 1,2% 3,8%
2020.11.04. 4,401608 10 935 414 850 0 -1326751 0% -0,1% 0,6% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.11.03. 4,400224 10 933 302 755 0 -102026330 -0,9% -0,1% 0,5% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.11.02. 4,396971 11 027 170 881 0 -1231348 0% -0,2% 0,4% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.30. 4,399268 11 034 163 522 0 32305333 0,3% -0,1% 0,5% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.29. 4,39755 10 997 561 749 0 1188951 0% -0,1% 0,4% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.28. 4,397927 10 997 315 512 0 843282 0% -0,1% 0,6% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.27. 4,393791 10 986 130 674 0 607622 0% -0,2% 0,5% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.26. 4,393759 10 985 443 044 0 -223723 0% -0,2% 0,5% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell