BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 987 268 344
Árfolyam:4,385639
Dátum:2020.09.24.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 1,5% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% 0,3% -0,2% 0,3% 1,1% 3,8% -0,1% 6,8%
Szórás 1,4% 1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.24. 4,385639 10 987 268 344 0 -661944 0% -0,4% 0,3% -0,2% 0,3% 1,1% 3,8%
2020.09.23. 4,388431 10 994 925 461 0 -87241 0% -0,1% 0,8% -0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.09.22. 4,39042 10 999 996 050 0 22758836 0,2% 0% 1,1% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.09.21. 4,391853 10 980 820 101 0 -1146714 0% 0,1% 1,1% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.09.18. 4,393604 10 986 345 246 0 584123 0% 0,2% 1,3% 0,1% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.09.17. 4,393356 10 985 141 024 0 1928303 0% 0,2% 0,9% 0,1% 0,5% 1,2% 3,8%
2020.09.16. 4,392614 10 981 357 751 0 80936 0% 0,2% 1,1% 0,1% 0,5% 1,2% 3,8%
2020.09.15. 4,391337 10 978 084 390 0 -13219355 -0,1% 0,1% 0,7% 0,1% 0,5% 1,1% 3,9%
2020.09.14. 4,392783 10 994 923 013 0 -430401 0% 0,2% 0,7% 0,1% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.09.11. 4,391194 10 991 376 068 0 216897 0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.09.10. 4,389428 10 986 738 873 0 181110 0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.09.09. 4,389865 10 987 651 556 0 -65181 0% 0,2% 0% 0,1% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.09.08. 4,393905 10 997 828 751 0 -175841 0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.09.07. 4,39399 10 998 217 348 0 -31396 0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.09.04. 4,393618 10 997 317 620 0 31563 0% 0,2% 0,3% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.09.03. 4,392245 10 993 849 419 0 -1056611 0% 0,2% 0,4% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.09.02. 4,393195 10 997 284 122 0 55424724 0,5% 0,2% 0,3% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.09.01. 4,393074 10 941 558 031 0 -154824 0% 0,2% 0,4% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.31. 4,393329 10 942 347 977 0 -1517578 0% 0,2% 0,4% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.28. 4,392198 10 941 048 213 0 -5267617 0% 0,4% 0,4% -0,1% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.27. 4,394237 10 951 397 463 0 -33145 0% 0,4% 0,5% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.26. 4,394333 10 951 669 862 0 -3306649 0% 0,3% 0,5% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.25. 4,391818 10 948 706 671 0 77179 0% 0,2% 0,4% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.24. 4,392601 10 950 581 480 0 6513052 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.19. 4,394215 10 948 089 673 0 -1833418 0% 0,2% 0,6% -0,1% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.18. 4,395365 10 952 788 770 0 -9809436 -0,1% 0,2% 0,6% -0,1% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.17. 4,396711 10 965 955 301 0 119219 0% 0,3% 0,7% 0% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.14. 4,396664 10 965 718 859 0 104335 0% 0,3% 0,5% -0,1% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.13. 4,398146 10 969 310 745 0 78538 0% 0,4% 0,4% 0% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.12. 4,39652 10 965 176 868 0 -2021890 0% 0,4% 0,2% 0% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.11. 4,400835 10 977 962 604 0 -4381890 0% 0,6% 0,3% 0,2% 0,7% 1,2% 4%
2020.08.10. 4,404474 10 991 425 669 0 1024739 0% 0,7% 0,4% 0,3% 0,7% 1,3% 4%
2020.08.07. 4,405244 10 992 322 296 0 967503 0% 0,7% 0,4% 0,3% 0,8% 1,3% 4%
2020.08.06. 4,405364 10 991 654 200 0 197006 0% 0,7% 0,4% 0,4% 0,7% 1,3% 4%
2020.08.05. 4,405492 10 991 776 556 0 -1154021 0% 0,7% 0,5% 0,3% 0,8% 1,3% 4%
2020.08.04. 4,403962 10 989 112 801 0 136025795 1,3% 0,6% 0,4% 0,4% 0,7% 1,3% 4%
2020.08.03. 4,404438 10 854 260 056 0 -1350442 0% 0,6% 0,4% 0,4% 0,7% 1,3% 4%
2020.07.31. 4,404852 10 856 630 883 0 402012 0% 0,6% 0,4% 0,5% 0,7% 1,3% 4%
2020.07.30. 4,40376 10 853 537 520 0 -530778 0% 0,6% 0,4% 0,5% 0,8% 1,3% 4%
2020.07.29. 4,40376 10 854 068 298 0 -132294 0% 0,6% 0,4% 0,5% 0,8% 1,3% 4%
2020.07.28. 4,403734 10 854 136 508 0 -1054431 0% 0,8% 0,4% 0,5% 0,8% 1,3% 4%
2020.07.27. 4,404111 10 856 120 243 0 -1475950 0% 0,7% 0,3% 0,5% 0,7% 1,3% 4%
2020.07.24. 4,40369 10 856 558 288 0 -87811 0% 0,8% 0,4% 0,5% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.23. 4,403733 10 856 752 109 0 -2519484 0% 0,8% 0,5% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.22. 4,403249 10 858 078 086 0 221982 0% 0,7% 0,4% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.21. 4,399854 10 849 484 463 0 982371 0% 0,7% 0,4% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.20. 4,398739 10 845 752 892 0 -2379662 0% 0,6% 0,3% 0,5% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.17. 4,395013 10 838 943 525 0 -1629812 0% 0,5% 0,2% 0,5% 0,7% 1,2% 4,1%
2020.07.16. 4,39359 10 837 063 419 0 -5346871 0% 0,5% 0,1% 0,5% 0,7% 1,2% 4%
2020.07.15. 4,395338 10 846 723 968 0 325842 0% 0,6% 0,2% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.14. 4,396626 10 849 576 530 0 -338623 0% 0,9% 0,2% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.13. 4,397729 10 852 637 117 0 -135289 0% 0,9% 0,1% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.10. 4,39852 10 854 724 446 0 -1309459 0% 1% 0,1% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.09. 4,397984 10 854 710 998 0 17535 0% 1% 0,1% 0,5% 0,8% 1,3% 4,1%
2020.07.08. 4,398793 10 856 690 161 0 -1019837 0% 1,1% 0,1% 0,6% 0,8% 1,3% 4,1%
2020.07.07. 4,397573 10 854 698 625 0 -2622703 0% 1% 0,1% 0,5% 0,8% 1,3% 4,1%
2020.07.06. 4,39989 10 863 041 850 0 83498 0% 1% 0,1% 0,6% 0,8% 1,3% 4,1%
2020.07.03. 4,400355 10 864 106 398 0 -1482616 0% 1,2% 0,1% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.02. 4,400769 10 866 611 285 0 -22342383 -0,2% 0,9% 0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.01. 4,401292 10 890 247 742 0 -2012119 0% 0,9% 0,2% 0,8% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.06.30. 4,403071 10 896 662 507 0 -4821900 0% 0,7% 0,3% 0,8% 0,7% 1,4% 4,1%
2020.06.29. 4,403015 10 901 345 758 0 -17131 0% 0,6% 0,8% 0,8% 1,4% 4,2%
2020.06.26. 4,403392 10 902 296 298 0 3910680 0% 0,6% 0,2% 0,8% 0,7% 1,4% 4,1%
2020.06.25. 4,399932 10 889 822 126 0 -998568 0% 0,7% 0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.06.24. 4,40313 10 898 736 463 0 -109840 0% 0,7% 0,2% 0,8% 0,7% 1,4% 4,1%
2020.06.23. 4,39266 10 872 930 438 0 -258378 0% 0,9% 0% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.06.22. 4,390673 10 868 270 378 0 92530 0% 1,1% 0% 0,5% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.19. 4,387361 10 859 979 696 0 82964 0% 1,1% -0,1% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.18. 4,384942 10 853 909 057 0 -226287 0% 1,1% -0,2% 0,3% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.17. 4,383402 10 850 323 351 0 200047 0% 0,6% -0,3% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.16. 4,385131 10 854 403 054 0 -385284 0% 0,9% -0,2% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.15. 4,386055 10 857 075 573 0 -1343720 0% 0,6% -0,2% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.12. 4,38568 10 857 490 917 0 475899 0% 0,4% -0,2% 0,5% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.11. 4,386272 10 858 480 550 0 -11208237 -0,1% 0% -0,2% 0,5% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.10. 4,380903 10 856 383 785 0 -3700227 0% -0,1% -0,3% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.09. 4,381069 10 860 495 519 0 -5192151 0% -0,2% -0,4% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.08. 4,380511 10 864 303 749 0 -87058 0% 0% -0,3% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.05. 4,383555 10 871 940 430 0 -928367 0% 0,1% -0,2% 0,5% 0,6% 1,2% 4,1%
2020.06.04. 4,385268 10 877 117 683 0 -1778635 0% 0,1% -0,2% 0,5% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.06.03. 4,38395 10 875 626 647 0 5273193 0% 0,2% -0,2% 0,4% 0,7% 1,2% 4%
2020.06.02. 4,385239 10 873 549 632 0 -3383624 0% 0,2% -0,1% 0,5% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.29. 4,386477 10 880 003 931 0 -96908846 -0,9% 0,3% -0,2% 0,6% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.28. 4,376617 10 952 238 680 0 1937708 0% 0,1% -0,4% 0,4% 0,6% 1,2% 4%
2020.05.27. 4,376149 10 949 130 035 0 -601302 0% 0,1% -0,5% 0,4% 0,6% 1,2% 4%
2020.05.26. 4,381257 10 962 512 261 0 20510178 0,2% 0,2% -0,3% 0,6% 0,6% 1,3% 4%
2020.05.25. 4,383133 10 946 687 313 0 62317909 0,6% 0,2% -0,3% 0,6% 0,6% 1,3% 4%
2020.05.22. 4,382392 10 882 529 323 0 -2602331 0% 0,3% -0,3% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.21. 4,384055 10 889 262 269 0 -781536 0% 0,3% -0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.20. 4,384361 10 890 803 913 0 1590032 0% 0,4% -0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.19. 4,384466 10 889 474 664 0 -3061379 0% 0,3% -0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.18. 4,38646 10 897 489 831 0 -1644624 0% 0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.15. 4,38267 10 889 717 358 0 -1637614 0% 0,2% -0,2% 0,6% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.05.14. 4,381961 10 889 593 039 0 -2839021 0% 0,2% -0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.05.13. 4,379298 10 885 812 524 0 4125516 0% 0% -0,3% 0,7% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.05.12. 4,378674 10 880 136 492 0 -12808800 -0,1% -0,2% -0,3% 0,7% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.05.11. 4,376694 10 888 019 593 0 -3495132 0% -0,3% -0,3% 0,6% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.05.08. 4,375936 10 889 628 423 0 -10315064 -0,1% -0,2% -0,3% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.07. 4,374118 10 895 415 062 0 2574520 0% -0,3% -0,4% 0,6% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.06. 4,376095 10 897 763 854 0 4405234 0% -0,2% -0,4% 0,6% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.05. 4,376302 10 893 873 903 0 59324921 0,5% -0,2% -0,3% 0,7% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.05.04. 4,376412 10 834 821 312 0 -8247691 -0,1% -0,2% -0,4% 0,7% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.04.30. 4,378648 10 848 608 953 0 384320 0% -0,2% -0,3% 0,6% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.04.29. 4,379615 10 850 620 403 0 890084 0% -0,1% -0,3% 0,6% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.04.28. 4,370593 10 827 379 892 0 -35028 0% -0,4% -0,5% 0,4% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.04.27. 4,372032 10 830 979 802 0 -786410 0% -0,4% -0,5% 0,5% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.04.24. 4,370421 10 827 774 939 0 -4519394 0% -0,4% -0,5% 0,4% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.04.23. 4,36751 10 825 079 282 0 88905 0% -0,4% -0,5% 0,4% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.04.22. 4,371665 10 835 288 656 0 -2562024 0% -0,3% -0,5% 0,4% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.04.21. 4,370944 10 836 063 240 0 -3146601 0% -0,3% -0,4% 0,4% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.04.20. 4,373226 10 844 868 819 0 -1277337 0% -0,3% -0,4% 0,5% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.04.17. 4,371901 10 842 859 991 0 -534574 0% -0,3% -0,4% 0,5% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.04.16. 4,372066 10 843 803 806 0 -36701962 -0,3% -0,4% -0,4% 0,5% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.04.15. 4,369697 10 874 610 176 0 -133836 0% -0,4% -0,5% 0,5% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.04.14. 4,35918 10 848 570 645 0 6580736 0,1% -0,7% -0,7% 0,2% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.04.09. 4,356461 10 835 227 314 0 -3239523 0% -0,8% -0,8% 0,1% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.04.08. 4,352851 10 829 485 495 0 404723 0% -0,9% -0,9% 0% 0,6% 1,1% 3,9%
2020.04.07. 4,355958 10 836 810 408 0 -211858228 -1,9% -0,9% -0,9% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.04.06. 4,35769 11 053 061 767 0 -62003573 -0,6% -0,8% -0,8% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.04.03. 4,350058 11 095 598 563 0 3712520 0% -1% -1% -0,2% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.04.02. 4,362356 11 123 243 789 0 110034104 1% -0,7% -0,6% 0,1% 0,7% 1,2% 4%
2020.04.01. 4,362594 11 013 810 540 0 21330042 0,2% -0,7% -0,6% 0,1% 0,7% 1,2% 4%
2020.03.31. 4,364219 10 996 575 030 0 13212589 0,1% -0,6% -0,6% 0,1% 0,7% 1,2% 4%
2020.03.30. 4,37068 10 999 622 740 0 17679935 0,2% -0,5% -0,5% 0,2% 0,7% 1,3% 4%
2020.03.27. 4,378364 11 001 249 926 0 -104364011 -0,9% -0,3% -0,3% 0,4% 0,8% 1,3% 4%
2020.03.26. 4,375063 11 097 241 031 0 -55884203 -0,5% -0,4% -0,4% 0,5% 0,8% 1,3% 4%
2020.03.25. 4,367555 11 133 985 472 0 4128736 0% -0,6% -0,6% 0,3% 0,8% 1,2% 4%
2020.03.24. 4,374381 11 147 251 457 0 -2764251 0% -0,4% -0,4% 0,5% 0,8% 1,3% 4%
2020.03.23. 4,352833 11 095 091 242 0 -3582103 0% -0,9% -0,9% 0% 0,7% 1,2% 4%
2020.03.20. 4,34365 11 075 258 912 0 -5080629 0% -1,1% -1,1% -0,1% 0,6% 1,1% 4%
2020.03.19. 4,339284 11 069 202 188 0 2508193 0% -1,2% -1,2% -0,2% 0,6% 1,1% 4%
2020.03.18. 4,337657 11 062 544 575 0 4660690 0% -1,3% -1,2% -0,2% 0,6% 1,2% 4%
2020.03.17. 4,355726 11 103 946 749 0 248598 0% -0,9% -0,8% 0,3% 0,7% 1,2% 4%
2020.03.16. 4,343868 11 073 469 516 0 6023993 0,1% -1,2% -1% 0% 0,6% 1,2% 4%
2020.03.13. 4,361429 11 112 187 999 0 7015430 0,1% -0,7% -0,6% 0,4% 0,8% 1,3% 4,1%
2020.03.12. 4,36984 11 126 588 854 0 6568884 0,1% -0,6% -0,5% 0,6% 0,8% 1,3% 4,1%
2020.03.11. 4,384478 11 157 269 584 0 7562673 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% 0,9% 1,4% 4,1%
2020.03.10. 4,384378 11 149 452 611 0 724326 0% -0,2% 0% 0,9% 0,9% 1,4% 4,1%
2020.03.09. 4,389804 11 162 525 681 0 1403747 0% -0,2% 0,1% 1% 1% 1,4% 4,2%
2020.03.06. 4,382289 11 142 014 969 0 2737215 0% -0,3% -0,1% 0,9% 0,9% 1,3% 4,2%
2020.03.05. 4,38022 11 134 018 592 0 10494992 0,1% -0,3% -0,2% 0,9% 0,9% 1,3% 4,2%
2020.03.04. 4,380473 11 124 166 091 0 17723131 0,2% -0,3% -0,2% 0,9% 0,9% 1,3% 4,2%
2020.03.03. 4,376219 11 095 657 182 0 -39877346 -0,4% -0,4% -0,4% 0,8% 0,9% 1,3% 4,2%
2020.03.02. 4,378131 11 140 399 719 0 -1554347 0% -0,3% -0,3% 0,8% 0,9% 1,3% 4,2%
2020.02.28. 4,373973 11 131 372 326 0 657769 0% -0,5% -0,5% 0,7% 0,8% 1,3% 4,2%
2020.02.27. 4,371277 11 123 853 882 0 5068459 0% -0,6% -0,5% 0,6% 0,8% 1,2% 4,2%
2020.02.26. 4,373401 11 124 188 032 0 100912527 0,9% -0,5% -0,4% 0,6% 0,8% 1,3% 4,2%
2020.02.25. 4,375727 11 029 138 251 0 735386 0% -0,4% -0,3% 0,7% 0,8% 1,3% 4,2%
2020.02.24. 4,374555 11 025 449 004 0 -1464242 0% -0,5% -0,4% 0,6% 0,8% 1,3% 4,2%
2020.02.21. 4,370747 11 017 314 444 0 -302478304 -2,7% -0,5% -0,6% 0,6% 0,8% 1,3% 4,2%
2020.02.20. 4,367129 11 310 422 494 0 -10362108 -0,1% -0,6% -0,7% 0,5% 0,8% 1,3% 4,2%
2020.02.19. 4,369762 11 327 610 053 0 304917409 2,8% -0,5% -0,7% 0,6% 0,8% 1,3% 4,2%
2020.02.18. 4,369831 11 022 866 696 0 2944558 0% -0,5% -0,6% 0,6% 0,8% 1,3% 4,2%
2020.02.17. 4,366043 11 010 369 488 0 -1593502 0% -0,6% -0,7% 0,5% 0,8% 1,3% 4,2%
2020.02.14. 4,374682 11 033 752 136 0 -77280680 -0,7% -0,4% -0,6% 0,7% 0,9% 1,3% 4,3%
2020.02.13. 4,37924 11 122 609 449 0 387863 0% -0,3% -0,4% 0,8% 0,9% 1,3% 4,3%
2020.02.12. 4,386935 11 141 765 044 0 438296 0% -0,1% -0,2% 1% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.02.11. 4,387748 11 143 391 492 0 -544813 0% -0,1% -0,1% 1% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.02.10. 4,38802 11 144 627 127 0 -1906873 0% 0% -0,1% 0,9% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.02.07. 4,386099 11 141 654 238 0 -18142769 -0,2% -0,1% -0,1% 0,9% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.02.06. 4,386688 11 161 295 633 0 -333622 0% -0,1% -0,1% 0,9% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.02.05. 4,385684 11 159 074 645 0 -755930 0% -0,1% -0,1% 1% 0,9% 1,3% 4,3%
2020.02.04. 4,385426 11 159 174 067 0 3313298 0% -0,2% 0% 0,9% 0,9% 1,3% 4,3%
2020.02.03. 4,387674 11 161 579 341 0 -7585352 -0,1% -0,2% 0% 1% 0,9% 1,3% 4,3%
2020.01.31. 4,38603 11 164 979 763 0 -10959182 -0,1% -0,2% 0,1% 1% 0,9% 1,3% 4,3%
2020.01.30. 4,385847 11 175 472 647 0 -342856 0% -0,2% 0,1% 1,1% 0,9% 1,3% 4,3%
2020.01.29. 4,385135 11 174 001 217 0 57183 0% -0,2% 0% 1,1% 0,9% 1,3% 4,3%
2020.01.28. 4,387085 11 178 912 910 0 -655743 0% -0,1% 0,1% 1,1% 0,9% 1,3% 4,3%
2020.01.27. 4,38955 11 185 850 190 0 -1245179 0% -0,1% 0,2% 1,1% 1% 1,4% 4,3%
2020.01.24. 4,386445 11 179 182 045 0 -1615144 0% -0,1% 0,1% 1,1% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.01.23. 4,383153 11 172 406 069 0 -10796110 -0,1% -0,2% 0,1% 1,1% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.01.22. 4,38464 11 186 996 119 0 4598865 0% -0,2% 0,2% 1,1% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.01.21. 4,384471 11 181 966 244 0 -11977244 -0,1% -0,1% 0,2% 1,1% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.01.20. 4,385646 11 196 943 367 0 -698625 0% -0,1% 0,2% 1,1% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.01.17. 4,386198 11 199 051 385 0 -1592337 0% -0,1% 0,3% 1,1% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.01.16. 4,387527 11 204 037 471 0 3796948 0% -0,1% 0,3% 1% 0,9% 1,4% 4,3%
2020.01.15. 4,388298 11 202 208 690 0 -1070507 0% -0,1% 0,4% 0,9% 0,9% 1,5% 4,3%
2020.01.14. 4,388164 11 202 937 096 0 98178 0% 0% 0,4% 1% 0,9% 1,5% 4,3%
2020.01.13. 4,39164 11 211 713 032 0 12115537 0,1% 0% 0,5% 1,2% 1% 1,5% 4,3%
2020.01.10. 4,392901 11 202 813 308 0 20448 0% 0% 0,5% 1,2% 1% 1,5% 4,4%
2020.01.09. 4,392883 11 202 746 956 0 -2054884 0% 0% 0,4% 1,2% 1% 1,5% 4,4%
2020.01.08. 4,39294 11 204 947 228 0 -43400121 -0,4% 0% 0,4% 1,3% 0,9% 1,5% 4,4%
2020.01.07. 4,394245 11 251 688 868 0 -179108 0% 0% 0,4% 1,3% 1% 1,5% 4,4%
2020.01.06. 4,394667 11 252 948 546 0 1244241 0% 0% 0,4% 1,2% 1% 1,5% 4,4%
2020.01.03. 4,39494 11 252 403 269 0 -528481 0% 0,1% 0,5% 1,2% 0,9% 1,6% 4,4%
2020.01.02. 4,391481 11 244 075 226 0 48487 0% 0% 0,5% 1,2% 0,9% 1,5% 4,4%
2019.12.31. 4,391802 11 244 848 633 0 -2298 0% 0% 0,6% 1,3% 0,9% 1,5% 4,4%
2019.12.30. 4,391805 11 244 858 612 0 -375850 0% 0% 0,6% 1,3% 0,9% 1,5% 4,4%
2019.12.23. 4,392769 11 247 702 788 0 -878556 0% 0% 0,6% 1,4% 0,9% 1,6% 4,4%
2019.12.20. 4,392194 11 247 108 939 0 10536832 0,1% 0% 0,5% 1,5% 1% 1,6% 4,4%
2019.12.19. 4,391823 11 235 622 976 0 298448752 2,7% 0% 0,5% 1,5% 1% 1,6% 4,4%
2019.12.18. 4,394868 10 944 757 338 0 -3703318 0% 0,1% 0,6% 1,6% 1,1% 1,6% 4,5%
2019.12.17. 4,395389 10 949 758 567 0 1393907 0% 0,1% 0,6% 1,6% 1,1% 1,6% 4,5%
2019.12.16. 4,395165 10 947 806 704 0 14233036 0,1% 0,1% 0,6% 1,6% 1,1% 1,6% 4,4%
2019.12.13. 4,394293 10 931 404 449 0 14191605 0,1% 0,1% 0,6% 1,6% 1% 1,6% 4,4%
2019.12.12. 4,394331 10 917 307 251 0 -1360380 0% 0,1% 0,7% 1,6% 1% 1,6% 4,4%
2019.12.11. 4,394838 10 919 927 382 0 1217928 0% 0,2% 0,7% 1,6% 1% 1,7% 4,4%
2019.12.10. 4,394728 10 918 436 166 0 -3422584 0% 0,2% 0,7% 1,6% 1% 1,7% 4,4%
2019.12.09. 4,398254 10 930 621 630 0 -8377219 -0,1% 0,3% 0,8% 1,6% 1,1% 1,7% 4,4%
2019.12.06. 4,395284 10 931 612 094 0 4231807 0% 0,2% 0,7% 1,6% 1,1% 1,7% 4,4%
2019.12.05. 4,394026 10 924 252 697 0 3459836 0% 0,1% 0,7% 1,6% 1,1% 1,7% 4,4%
2019.12.04. 4,394063 10 920 884 820 0 -1611174 0% 0,1% 0,7% 1,6% 1,1% 1,7% 4,4%
2019.12.03. 4,392855 10 919 493 221 0 141453834 1,3% 0% 0,6% 1,6% 1,1% 1,7% 4,4%
2019.12.02. 4,390784 10 772 958 109 0 5661978 0,1% 0% 0,6% 1,5% 1,1% 1,7% 4,4%
2019.11.29. 4,394884 10 777 350 352 0 -5551358 -0,1% 0% 0,8% 1,7% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.28. 4,395664 10 784 815 450 0 -897208 0% 0% 0,9% 1,7% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.27. 4,396165 10 786 941 970 0 1655605 0% 0% 0,9% 1,8% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.26. 4,396446 10 785 975 753 0 95250 0% 0,1% 0,9% 1,8% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.25. 4,395378 10 783 260 359 0 10355254 0,1% 0,1% 0,9% 1,8% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.22. 4,394617 10 771 039 923 0 -312441 0% 0,1% 0,9% 1,9% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.21. 4,394367 10 770 739 606 0 605699 0% 0% 1% 1,9% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.20. 4,393552 10 768 136 427 0 74812 0% -0,1% 0,9% 1,9% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.19. 4,392034 10 764 341 182 0 -1791824 0% -0,1% 0,8% 2% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.18. 4,391838 10 765 652 554 0 1107808 0% -0,1% 0,8% 2% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.15. 4,391929 10 764 767 790 0 1801728 0% -0,2% 0,9% 2% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.14. 4,391949 10 763 015 074 0 -1053586 0% -0,2% 0,9% 2% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.13. 4,392463 10 765 328 404 0 370157 0% -0,1% 1% 2% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.12. 4,390293 10 759 640 055 0 -21462776 -0,2% -0,1% 0,9% 1,9% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.11. 4,390463 10 781 520 295 0 131603473 1,2% -0,1% 0,9% 1,9% 1,1% 1,7% 4,5%
2019.11.08. 4,38693 10 641 346 847 0 -2013540 0% -0,1% 0,9% 1,8% 1% 1,7% 4,5%
2019.11.07. 4,391703 10 654 940 412 0 1588495 0% 0% 1% 1,9% 1% 1,7% 4,5%
2019.11.06. 4,391555 10 652 992 900 0 -1084095 0% 0% 1% 1,9% 1% 1,7% 4,5%
2019.11.05. 4,391578 10 654 132 794 0 -52635211 -0,5% 0% 1% 2% 1% 1,7% 4,5%
2019.11.04. 4,395091 10 715 332 780 0 -662237 0% 0,2% 1,1% 2,1% 1,1% 1,8% 4,5%
2019.10.31. 4,395317 10 716 546 044 0 -17592785 -0,2% 0,3% 1% 2,1% 1% 1,8% 4,5%
2019.10.30. 4,393386 10 729 422 987 0 6247807 0,1% 0,3% 1% 2% 1% 1,8% 4,5%
2019.10.29. 4,393624 10 723 756 079 0 26722 0% 0,2% 1% 2% 1% 1,8% 4,5%
2019.10.28. 4,393403 10 723 189 952 0 -21586 0% 0,3% 1% 2,1% 1% 1,8% 4,6%
2019.10.25. 4,39258 10 721 202 798 0 -17332 0% 0,2% 0,9% 2,1% 1% 1,8% 4,5%
2019.10.24. 4,391901 10 719 562 856 0 -30791 0% 0,3% 0,9% 2,1% 1% 1,8% 4,5%
2019.10.22. 4,391539 10 718 710 090 0 -323686 0% 0,4% 0,9% 2,1% 1% 1,8% 4,5%
2019.10.21. 4,39013 10 715 594 636 0 -775954 0% 0,3% 0,9% 2,1% 1% 1,8% 4,5%
2019.10.18. 4,389897 10 715 801 834 0 587934 0% 0,4% 0,9% 2,1% 1,1% 1,8% 4,6%
2019.10.17. 4,388712 10 712 321 457 0 -3584254 0% 0,4% 0,9% 2,1% 1,1% 1,8% 4,6%
2019.10.16. 4,390478 10 720 217 748 0 -531741 0% 0,4% 0,9% 2,2% 1,1% 1,8% 4,6%
2019.10.15. 4,391482 10 723 201 075 0 -4566392 0% 0,5% 1% 2,3% 1,1% 1,8% 4,6%
2019.10.14. 4,390189 10 724 608 851 0 948393 0% 0,5% 0,9% 2,3% 1,1% 1,8% 4,6%
2019.10.11. 4,389893 10 722 937 436 0 -1147087 0% 0,4% 0,9% 2,2% 1,1% 1,8% 4,6%
2019.10.10. 4,391626 10 728 318 075 0 1542925 0% 0,4% 0,9% 2,3% 1,1% 1,8% 4,6%
2019.10.09. 4,393139 10 730 470 731 0 526583 0% 0,4% 0,9% 2,3% 1,1% 1,8% 4,7%
2019.10.08. 4,393352 10 730 464 386 0 -25552 0% 0,4% 0,9% 2,2% 1,1% 1,9% 4,7%
2019.10.07. 4,394162 10 732 468 313 0 108868174 1% 0,4% 0,9% 2,2% 1,1% 1,9% 4,7%
2019.10.04. 4,394253 10 623 820 146 0 8314335 0,1% 0,4% 0,9% 2,1% 1,1% 1,9% 4,7%
2019.10.03. 4,392521 10 611 321 697 0 -4428407 0% 0,4% 0,8% 2% 1,1% 1,9% 4,7%
2019.10.02. 4,390528 10 610 933 465 0 -46866113 -0,4% 0,5% 0,8% 2% 1% 1,9% 4,7%
2019.10.01. 4,389983 10 656 476 616 0 22426966 0,2% 0,5% 0,7% 2% 1% 1,9% 4,7%
2019.09.30. 4,391123 10 636 811 122 0 -1482863 0% 0,6% 0,7% 2% 1% 1,9% 4,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell