Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:22 998 169 219
Árfolyam:4,711021
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% 6,9% 10,3% 2,4% 1,7% 2,5% 7,1% 6,4%
Szórás 4,6% 2,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 4,711021 22 998 169 219 0 105485 0% 4,4% 6,9% 10,3% 2,4% 1,7% 2,5%
2023.05.31. 4,700612 22 947 249 517 0 9945028 0% 4,1% 6,5% 10% 2,3% 1,7% 2,4%
2023.05.30. 4,696664 22 918 039 662 0 62829249 0,3% 4% 6,4% 10% 2,3% 1,7% 2,4%
2023.05.26. 4,689084 22 818 324 126 0 -25386 0% 4% 6,3% 9,8% 2,3% 1,6% 2,4%
2023.05.25. 4,686754 22 807 011 103 0 497569939 2,2% 3,9% 6,2% 9,6% 2,3% 1,6% 2,4%
2023.05.24. 4,684922 22 300 720 652 0 -31997 0% 3,9% 6,3% 9,6% 2,3% 1,6% 2,4%
2023.05.23. 4,68177 22 285 748 777 0 4718911 0% 4% 5,8% 9,6% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.22. 4,681467 22 279 587 858 0 41825904 0,2% 3,9% 6% 9,8% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.19. 4,677087 22 216 956 211 0 9892296 0% 4,1% 6,9% 9,8% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.18. 4,676807 22 205 734 460 0 308294 0% 4% 6,9% 9,9% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.17. 4,673597 22 190 185 123 0 -43325545 -0,2% 4% 7,3% 9,9% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.16. 4,671665 22 224 319 644 0 5151435 0% 3,7% 7,1% 9,9% 2,2% 1,5% 2,4%
2023.05.15. 4,666435 22 194 293 512 0 223716968 1% 3,3% 7,1% 9,8% 2,1% 1,5% 2,4%
2023.05.12. 4,66193 21 949 366 038 0 3044048 0% 3,1% 7,1% 9,7% 2,1% 1,4% 2,4%
2023.05.11. 4,656616 21 921 306 008 0 117462166 0,5% 3% 6,9% 9,6% 2,1% 1,4% 2,4%
2023.05.10. 4,650766 21 776 452 172 0 25027289 0,1% 2,9% 7,8% 9,6% 2,1% 1,4% 2,3%
2023.05.09. 4,646789 21 732 824 632 0 143696 0% 2,5% 8,5% 9,3% 2% 1,4% 2,3%
2023.05.08. 4,646156 21 729 720 443 0 1960363 0% 2,8% 8,7% 9,3% 2% 1,4% 2,3%
2023.05.05. 4,645104 21 722 840 399 0 133314 0% 2,6% 9,5% 9,2% 2% 1,3% 2,3%
2023.05.04. 4,64834 21 737 840 154 0 2729157 0% 2,7% 9,6% 9,4% 2% 1,4% 2,3%
2023.05.03. 4,644541 21 717 347 304 0 406702765 1,9% 2,6% 9,6% 9,3% 2% 1,3% 2,3%
2023.05.02. 4,643548 21 306 088 336 0 -120781848 -0,6% 2,7% 9,7% 9,1% 2% 1,3% 2,3%
2023.04.28. 4,640724 21 413 839 312 0 -30232456 -0,1% 2,9% 9,4% 8,9% 2% 1,3% 2,4%
2023.04.27. 4,628636 21 388 214 979 0 -84733520 -0,4% 2,7% 9,2% 8,7% 1,9% 1,3% 2,3%
2023.04.26. 4,632805 21 492 289 126 0 -60435288 -0,3% 2,6% 9,3% 8,8% 2% 1,3% 2,4%
2023.04.25. 4,623741 21 510 556 895 0 -380555 0% 2,3% 9,4% 8,6% 1,9% 1,3% 2,3%
2023.04.24. 4,623581 21 510 193 085 0 1660301 0% 2,4% 9,9% 8,7% 1,9% 1,3% 2,3%
2023.04.21. 4,614109 21 464 469 790 0 69361798 0,3% 2,3% 9,9% 8,4% 1,8% 1,2% 2,3%
2023.04.20. 4,608475 21 368 983 763 0 -58002787 -0,3% 2,2% 9,9% 8,2% 1,8% 1,2% 2,3%
2023.04.19. 4,601249 21 393 389 448 0 -348960 0% 1,9% 9,8% 8,1% 1,7% 1,1% 2,3%
2023.04.18. 4,586718 21 326 175 793 0 3674219 0% 1,5% 9,6% 7,8% 1,6% 1,1% 2,3%
2023.04.17. 4,585612 21 317 360 057 0 6121451 0% 2,1% 9,5% 7,7% 1,6% 1,1% 2,3%
2023.04.14. 4,587382 21 319 464 529 0 464357 0% 1,7% 9,9% 7,8% 1,7% 1,1% 2,3%
2023.04.13. 4,584722 21 306 638 319 0 557170 0% 1,6% 8,8% 7,8% 1,7% 1,1% 2,3%
2023.04.12. 4,580875 21 288 203 403 0 -3554599 0% 1,8% 8,5% 7,9% 1,7% 1% 2,3%
2023.04.11. 4,592497 21 345 776 680 0 725333 0% 2,5% 8,6% 8,3% 1,8% 1,1% 2,3%
2023.04.06. 4,59027 21 334 700 675 0 -55376488 -0,3% 2,9% 8% 7,9% 1,7% 1,1% 2,3%
2023.04.05. 4,588813 21 383 287 727 0 -595500 0% 3,2% 7,9% 7,5% 1,8% 1,1% 2,3%
2023.04.04. 4,578547 21 336 043 634 0 21754503 0,1% 3,4% 7,5% 7,2% 1,7% 1% 2,3%
2023.04.03. 4,575304 21 299 192 149 0 -481095 0% 3,9% 7,6% 7,3% 1,7% 1% 2,3%
2023.03.31. 4,573499 21 291 270 325 0 -325524 0% 3,9% 7,6% 7,1% 1,6% 1% 2,3%
2023.03.30. 4,575402 21 300 455 129 0 -140772 0% 4% 7,6% 7,4% 1,5% 1% 2,3%
2023.03.29. 4,578613 21 315 544 579 0 4666786 0% 4,2% 7,7% 7,6% 1,5% 1% 2,3%
2023.03.28. 4,581473 21 324 189 490 0 -108724761 -0,5% 3,8% 7,7% 7,7% 1,5% 1,1% 2,4%
2023.03.27. 4,574941 21 402 356 438 0 25890 0% 3,8% 7,5% 7,5% 1,5% 1% 2,4%
2023.03.24. 4,571137 21 384 534 807 0 -39709022 -0,2% 3,7% 7,2% 7,5% 1,5% 1% 2,4%
2023.03.23. 4,565139 21 396 132 089 0 -36527142 -0,2% 3,6% 7,1% 7,3% 1,6% 1% 2,4%
2023.03.22. 4,553827 21 379 551 047 0 32227722 0,2% 3,4% 7% 6,9% 1,6% 0,9% 2,3%
2023.03.21. 4,550348 21 331 014 550 0 -1694793 0% 3,4% 6,9% 6,6% 1,6% 0,9% 2,3%
2023.03.20. 4,542904 21 297 810 762 0 -25222503 -0,1% 3,1% 6,7% 6,3% 1,5% 0,9% 2,3%
2023.03.17. 4,545579 21 335 588 915 0 -33663911 -0,2% 3,1% 6,9% 6,4% 1,4% 0,9% 2,3%
2023.03.16. 4,543612 21 360 005 749 0 -22644250 -0,1% 3,1% 6,8% 6,5% 1,5% 0,9% 2,3%
2023.03.14. 4,541964 21 374 894 362 0 4996387 0% 3,2% 6,7% 6,5% 1,4% 0,9% 2,3%
2023.03.13. 4,546477 21 391 131 598 0 6442105 0% 3,2% 6,7% 6,6% 1,4% 0,9% 2,3%
2023.03.10. 4,533782 21 324 977 625 0 16451638 0,1% 3,8% 6,9% 6,2% 1,1% 0,9% 2,3%
2023.03.09. 4,527798 21 280 401 516 0 2997060 0% 3,7% 6,8% 6,1% 1% 0,9% 2,3%
2023.03.08. 4,529608 21 285 910 158 0 4047904 0% 3,3% 6,5% 6,3% 1,1% 0,9% 2,3%
2023.03.07. 4,530748 21 287 218 418 0 17547129 0,1% 3% 6,9% 6,4% 1,1% 0,9% 2,3%
2023.03.06. 4,527603 21 254 907 035 0 1157301 0% 3% 6,8% 5,8% 1,1% 0,9% 2,3%
2023.03.03. 4,517473 21 206 196 871 0 -1024728 0% 2,2% 6,6% 5,4% 1,1% 0,8% 2,2%
2023.03.02. 4,513055 21 186 481 352 0 167216145 0,8% 2,1% 6,5% 5,3% 1% 0,8% 2,2%
2023.03.01. 4,514308 21 025 100 974 0 9090 0% 2,5% 6,5% 5,1% 1,1% 0,8% 2,2%
2023.02.28. 4,516314 21 034 434 697 0 1083071851 5,4% 2,3% 6,1% 5,1% 1,1% 0,8% 2,3%
2023.02.27. 4,516644 19 952 820 661 0 73454173 0,4% 2,4% 6,1% 5% 1,1% 0,8% 2,3%
2023.02.24. 4,510337 19 851 607 124 0 54486223 0,3% 2,4% 6,1% 4,8% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.23. 4,500456 19 753 750 450 0 70411977 0,4% 1,7% 6% 4,3% 1% 0,7% 2,2%
2023.02.22. 4,506862 19 711 355 960 0 63650 0% 2% 5,9% 4,4% 1% 0,8% 2,2%
2023.02.21. 4,492217 19 647 240 676 0 1953600 0% 1,6% 5,6% 4,1% 0,9% 0,7% 2,2%
2023.02.20. 4,498453 19 672 558 245 0 1376541 0% 2,8% 5,8% 4,2% 1% 0,7% 2,2%
2023.02.17. 4,494775 19 655 098 262 0 -128714 0% 3,2% 5,3% 4,2% 1% 0,7% 2,3%
2023.02.16. 4,505736 19 703 158 395 0 6494855 0% 3,3% 5,5% 4,5% 1% 0,7% 2,3%
2023.02.15. 4,516374 19 743 167 176 0 78924003 0,4% 3,7% 5,6% 4,7% 1,1% 0,8% 2,3%
2023.02.14. 4,519078 19 676 016 360 0 -37100322 -0,2% 3,9% 5,7% 4,7% 1,1% 0,8% 2,3%
2023.02.13. 4,516868 19 703 476 223 0 131409259 0,7% 3,7% 5,7% 4,6% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.10. 4,520518 19 587 882 800 0 -53222740 -0,3% 4,8% 6,2% 4,6% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.09. 4,534446 19 701 621 020 0 511105 0% 5,9% 6,6% 4,9% 1,1% 0,9% 2,4%
2023.02.08. 4,520655 19 641 191 238 0 1450716 0% 5,8% 6,2% 4,6% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.07. 4,519452 19 634 514 154 0 -115962 0% 5,9% 6,3% 4,7% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.06. 4,51795 19 628 104 720 0 246357 0% 6,5% 6,2% 4,7% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.03. 4,527053 19 667 405 590 0 7425707 0% 6,9% 6,6% 5,1% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.02. 4,523534 19 644 697 652 0 -43473225 -0,2% 6,8% 6,5% 4,9% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.01. 4,510796 19 632 730 171 0 -7242515 0% 6,4% 6,2% 4,6% 0,9% 0,7% 2,3%
2023.01.31. 4,506069 19 619 391 363 0 -458500 0% 6,2% 6,5% 4,5% 0,9% 0,7% 2,3%
2023.01.30. 4,50168 19 600 739 743 0 322553 0% 6,1% 6,4% 4,4% 0,9% 0,7% 2,3%
2023.01.27. 4,508745 19 631 178 361 0 3967311 0% 6,4% 6,6% 4,5% 0,9% 0,7% 2,3%
2023.01.26. 4,513223 19 646 704 424 0 5633893 0% 6,5% 6,7% 4,4% 1% 0,7% 2,3%
2023.01.25. 4,520629 19 673 300 662 0 -616212 0% 6,9% 6,7% 4,6% 1% 0,8% 2,4%
2023.01.24. 4,517329 19 659 555 172 0 -2041221 0% 7,4% 6,8% 4,5% 1% 0,7% 2,3%
2023.01.23. 4,511613 19 636 717 602 0 -198826 0% 7,5% 6,7% 4,4% 1% 0,7% 2,3%
2023.01.20. 4,509492 19 627 684 719 0 208099711 1,1% 7,5% 6,9% 4,4% 0,9% 0,7% 2,3%
2023.01.19. 4,513357 19 436 229 166 0 3392156 0% 7,7% 7,1% 4,6% 1% 0,7% 2,4%
2023.01.18. 4,517453 19 450 472 863 0 213728589 1,1% 7,9% 7,3% 4,6% 1% 0,7% 2,4%
2023.01.17. 4,490771 19 123 123 875 0 -60760391 -0,3% 7,3% 6,7% 3,9% 0,8% 0,6% 2,3%
2023.01.16. 4,508576 19 259 944 492 0 7553509 0% 8,1% 7,2% 4,3% 0,9% 0,7% 2,4%
2023.01.13. 4,511937 19 266 743 028 0 2262532 0% 7,1% 7,2% 4,3% 0,9% 0,7% 2,4%
2023.01.12. 4,499863 19 212 928 505 0 3548163 0% 6,5% 6,7% 4,1% 0,8% 0,6% 2,4%
2023.01.11. 4,480581 19 127 067 776 0 2086874 0% 5,9% 6,1% 3,7% 0,7% 0,6% 2,3%
2023.01.10. 4,469233 19 076 542 924 0 -210294342 -1,1% 5,4% 5,9% 3,5% 0,6% 0,5% 2,3%
2023.01.09. 4,465987 19 272 829 253 0 -2650397 0% 5,2% 5,8% 3,5% 0,6% 0,5% 2,3%
2023.01.06. 4,458923 19 244 990 983 0 149988 0% 4,9% 5,3% 3,3% 0,5% 0,5% 2,3%
2023.01.05. 4,446548 19 191 430 136 0 1589627 0% 4,5% 4,8% 3% 0,4% 0,4% 2,3%
2023.01.04. 4,42665 19 103 967 277 0 317235118 1,7% 3,9% 4,2% 2,6% 0,2% 0,3% 2,2%
2023.01.03. 4,402832 18 685 648 408 0 9286050 0% 3,6% 3,7% 1,7% 0,1% 0,2% 2,1%
2023.01.02. 4,397978 18 655 772 187 0 2203796 0% 3,4% 3,6% 1,6% 0% 0,2% 2,1%
2022.12.31. 4,400644 18 664 875 954 0 574 0% 3,5% 3,7% 1,7% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.30. 4,399472 18 659 904 463 0 667658 0% 3,5% 3,6% 1,6% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.29. 4,39348 18 633 823 267 0 -76280 0% 3,3% 3,7% 1,3% 0% 0,2% 2,1%
2022.12.28. 4,414006 18 720 955 690 0 3935303 0% 3,7% 4,2% 1,9% 0,2% 0,3% 2,2%
2022.12.27. 4,409242 18 696 819 262 0 387391 0% 3,6% 4% 1,8% 0,1% 0,3% 2,2%
2022.12.23. 4,406488 18 684 754 133 0 6452879 0% 3,4% 3,8% 1,8% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.22. 4,404745 18 670 912 994 0 3244672 0% 3,5% 4% 1,7% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.21. 4,401522 18 654 008 985 0 12052188 0,1% 3,4% 4,1% 1,7% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.20. 4,404305 18 653 743 757 0 2736522 0% 3,4% 4,1% 1,8% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.19. 4,41308 18 688 166 920 0 337146744 1,8% 3,7% 4,4% 2% 0,2% 0,3% 2,2%
2022.12.16. 4,408959 18 333 883 719 0 5156670 0% 3,6% 4,3% 2% 0,1% 0,3% 2,2%
2022.12.15. 4,409587 18 331 337 742 0 -32619358 -0,2% 3,7% 4,1% 2% 0,1% 0,3% 2,2%
2022.12.14. 4,402788 18 335 642 307 0 2767397 0% 3,4% 3,9% 1,7% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.13. 4,405534 18 344 309 045 0 33663799 0,2% 3,4% 3,9% 1,7% 0,1% 0,3% 2,2%
2022.12.12. 4,364091 18 138 396 417 0 -13946 0% 2,6% 2,4% 0,7% -0,2% 0% 2,1%
2022.12.09. 4,365815 18 145 575 800 0 2025464 0% 3% 2,3% 0,9% -0,2% 0% 2,2%
2022.12.08. 4,386126 18 227 959 238 0 -2107133 0% 3,1% 2,6% 1,5% -0,1% 0,1% 2,2%
2022.12.07. 4,400681 18 290 561 354 0 -6450 0% 3,9% 2,9% 1,7% 0% 0,2% 2,3%
2022.12.06. 4,394961 18 266 793 745 0 3109695 0% 3,7% 2,8% 1,5% 0% 0,2% 2,3%
2022.12.05. 4,414309 18 344 086 529 0 -1421143 0% 4,2% 3,3% 2,2% 0,2% 0,3% 2,3%
2022.12.02. 4,418458 18 362 750 577 0 -48382930 -0,3% 4,2% 3,4% 2,4% 0,2% 0,3% 2,4%
2022.12.01. 4,405111 18 355 518 313 0 799460 0% 3,9% 3,2% 2% 0,1% 0,2% 2,3%
2022.11.30. 4,415286 18 397 114 893 0 758296 0% 3,9% 3,4% 2,1% 0,2% 0,3% 2,3%
2022.11.29. 4,417928 18 407 364 530 0 -2077764 0% 3,9% 3,5% 2,3% 0,2% 0,3% 2,4%
2022.11.28. 4,416751 18 404 537 752 0 -29660846 -0,2% 3,8% 3,4% 2,2% 0,2% 0,3% 2,4%
2022.11.25. 4,412673 18 417 178 245 0 -2616867 0% 3,6% 3,2% 2,2% 0,1% 0,3% 2,3%
2022.11.24. 4,406561 18 394 281 826 0 -104139881 -0,6% 3,7% 3,1% 2,1% 0,1% 0,2% 2,3%
2022.11.23. 4,425231 18 576 797 005 0 4022867 0% 4,2% 3,6% 2,7% 0,2% 0,3% 2,4%
2022.11.22. 4,416426 18 535 819 395 0 -45275855 -0,2% 3,8% 3,5% 2,2% 0,2% 0,3% 2,4%
2022.11.21. 4,422543 18 606 831 119 0 -4958757 0% 4% 3,7% 2,2% 0,2% 0,3% 2,4%
2022.11.18. 4,375325 18 413 078 073 0 665958 0% 2,5% 2,8% 1,1% -0,1% 0,1% 2,3%
2022.11.17. 4,356903 18 334 887 941 0 -8799334 0% 2,1% 2,4% 0,4% -0,3% 0% 2,2%
2022.11.16. 4,360103 18 357 160 102 0 391783 0% 2,1% 2,5% 0,4% -0,2% 0% 2,2%
2022.11.15. 4,357075 18 344 019 929 0 -146901380 -0,8% 1,9% 2,5% 0,2% -0,3% 0% 2,2%
2022.11.14. 4,350486 18 462 958 357 0 2426502 0% 1,8% 2,3% 0% -0,3% 0% 2,2%
2022.11.11. 4,354067 18 475 727 207 0 -200885 0% 2,2% 2,5% 0% -0,3% 0% 2,2%
2022.11.10. 4,315052 18 310 372 915 0 -1008534 0% 1,4% 1,7% -1% -0,5% -0,2% 2,1%
2022.11.09. 4,282523 18 173 341 183 0 -99146539 -0,5% 0,7% 0,8% -1,9% -0,8% -0,3% 2,1%
2022.11.08. 4,273709 18 234 880 520 0 -152144 0% 0,4% 0,6% -2,1% -0,9% -0,3% 2%
2022.11.07. 4,267285 18 207 622 784 0 -1854529 0% 0,3% 0,4% -2,3% -1% -0,4% 2%
2022.11.04. 4,242933 18 105 561 781 0 -1094453 0% -0,1% -0,1% -2,9% -1,2% -0,5% 2%
2022.11.03. 4,236549 18 079 412 605 0 -20246735 -0,1% -0,2% -0,3% -3,1% -1,2% -0,5% 2%
2022.11.02. 4,234628 18 091 452 319 0 2527180 0% -0,3% -0,5% -3% -1,2% -0,5% 2%
2022.10.28. 4,241088 18 116 520 115 0 3212198 0% 0,3% -0,5% -2,9% -1,2% -0,5% 2%
2022.10.27. 4,237561 18 098 244 415 0 -3081113 0% 0,2% -0,5% -3% -1,2% -0,5% 2%
2022.10.26. 4,238708 18 106 225 096 0 24875 0% 0,2% -0,4% -2,9% -1,2% -0,5% 2%
2022.10.25. 4,227615 18 058 815 009 0 -19659 0% -0,2% -0,7% -3,2% -1,3% -0,6% 2%
2022.10.24. 4,207264 17 971 902 593 0 -3672766 0% -0,5% -1,1% -3,7% -1,4% -0,6% 1,9%
2022.10.21. 4,198589 17 938 511 339 0 -1767165 0% -0,4% -1,3% -3,9% -1,5% -0,7% 1,9%
2022.10.20. 4,194553 17 923 032 957 0 -2545500 0% -0,6% -1,5% -4% -1,5% -0,7% 1,9%
2022.10.19. 4,192084 17 915 027 094 0 -1805053 0% -0,5% -1,5% -4% -1,5% -0,7% 1,9%
2022.10.18. 4,186059 17 891 081 491 0 997714283 5,9% -0,6% -1,7% -4,1% -1,6% -0,7% 1,9%
2022.10.17. 4,186351 16 894 545 611 0 42733 0% -0,5% -1,6% -4,2% -1,6% -0,7% 1,9%
2022.10.14. 4,172573 16 838 900 168 0 2544964 0% -0,8% -2% -4,5% -1,7% -0,8% 1,9%
2022.10.13. 4,213424 17 001 189 216 0 -285067 0% 0,1% -0,9% -3,6% -1,4% -0,6% 2%
2022.10.12. 4,223481 17 042 055 014 0 -3699334 0% 0,1% -0,5% -3,4% -1,3% -0,5% 2%
2022.10.11. 4,229955 17 071 883 082 0 57090160 0,3% 0,1% -0,3% -3,3% -1,2% -0,5% 2%
2022.10.10. 4,239852 17 054 603 134 0 -73551099 -0,4% 0,4% -0,1% -3% -1,2% -0,4% 2,1%
2022.10.07. 4,247127 17 157 543 778 0 -1661211 0% 0,8% -0,1% -2,9% -1,1% -0,4% 2,1%
2022.10.06. 4,248748 17 165 754 139 0 -1595858 0% 0,3% -0,1% -2,8% -1,1% -0,4% 2,1%
2022.10.05. 4,254257 17 189 609 479 0 -1805787 0% 0,3% -0,3% -2,7% -1,1% -0,4% 2,1%
2022.10.04. 4,26095 17 218 461 620 0 -446485177 -2,5% 0,3% -0,2% -2,5% -1% -0,4% 2,2%
2022.10.03. 4,250715 17 622 514 774 0 -783793 0% 0,1% -0,4% -2,9% -1,1% -0,4% 2,1%
2022.09.30. 4,251605 17 626 988 472 0 161286 0% 0,1% -0,2% -3% -1,1% -0,4% 2,2%
2022.09.29. 4,252064 17 628 730 165 0 -100240541 -0,6% 0,3% -0,1% -3% -1,1% -0,4% 2,2%
2022.09.28. 4,255696 17 744 114 321 0 -1087871 0% 0,4% 0,1% -2,8% -1% -0,4% 2,2%
2022.09.27. 4,254842 17 741 641 223 0 -257830 0% 0,4% 0% -2,9% -1,1% -0,4% 2,2%
2022.09.26. 4,252246 17 731 074 216 0 -476719 0% 0,1% -0,1% -3% -1,1% -0,4% 2,2%
2022.09.23. 4,262468 17 774 175 918 0 -5102437 0% 0,4% 0,1% -2,8% -1% -0,4% 2,2%
2022.09.22. 4,255736 17 751 198 355 0 -1203025 0% 0,5% -0,1% -2,9% -1% -0,4% 2,2%
2022.09.21. 4,256573 17 755 892 847 0 -673770 0% 0,7% -0,2% -2,9% -1% -0,4% 2,2%
2022.09.20. 4,259376 17 768 259 511 0 -61275951 -0,3% 0,7% -0,3% -2,8% -1% -0,4% 2,2%
2022.09.19. 4,257501 17 821 686 806 0 134691 0% 0,7% -0,4% -2,9% -1% -0,3% 2,2%
2022.09.16. 4,254124 17 807 416 268 0 -6180600 0% 0,6% -0,3% -3% -1% -0,4% 2,2%
2022.09.15. 4,2524 17 806 377 840 0 5638 0% 0,4% -0,3% -3% -1% -0,4% 2,2%
2022.09.14. 4,256441 17 823 293 364 0 -173049 0% 0,4% -0,2% -2,9% -1% -0,3% 2,2%
2022.09.13. 4,262125 17 847 267 655 0 -1820432 0% 0,5% 0% -2,8% -1% -0,3% 2,2%
2022.09.12. 4,253369 17 812 419 379 0 -64858765 -0,4% -0,2% -0,3% -3% -1,1% -0,3% 2,2%
2022.09.09. 4,239622 17 819 498 313 0 -645504 0% -0,7% -0,6% -3,3% -1,1% -0,4% 2,2%
2022.09.08. 4,255098 17 885 193 141 0 -1611784 0% -0,4% -0,2% -2,9% -1% -0,3% 2,2%
2022.09.07. 4,23715 17 811 358 396 0 -6454459 0% -0,9% -0,5% -3,3% -1,1% -0,4% 2,2%
2022.09.06. 4,237683 17 820 054 195 0 80971 0% -0,9% -1% -3,3% -1,1% -0,4% 2,2%
2022.09.05. 4,235203 17 809 544 522 0 -5469060 0% -0,9% -1,1% -3,4% -1,2% -0,4% 2,2%
2022.09.02. 4,238956 17 830 800 251 0 -212055962 -1,2% -0,8% -1,1% -3,3% -1,2% -0,4% 2,2%
2022.09.01. 4,239621 18 045 686 745 0 12764 0% -0,7% -1,3% -3,4% -1,2% -0,4% 2,2%
2022.08.31. 4,246369 18 074 396 409 0 -1996648 0% -0,6% -1,2% -3,3% -1,1% -0,3% 2,2%
2022.08.30. 4,250432 18 093 688 865 0 -88392 0% -0,4% -1,1% -3,2% -1,1% -0,3% 2,2%
2022.08.29. 4,252332 18 101 865 418 0 493462 0% -0,4% -1% -3,2% -1,1% -0,3% 2,2%
2022.08.26. 4,257096 18 121 651 402 0 -340095 0% -0,3% -1% -3,1% -1% -0,3% 2,3%
2022.08.25. 4,26137 18 140 185 447 0 -99992099 -0,5% -0,3% -0,9% -3,1% -1% -0,3% 2,3%
2022.08.24. 4,249443 18 189 125 749 0 -21909 0% -0,5% -1,3% -3,4% -1,1% -0,3% 2,3%
2022.08.23. 4,246206 18 175 292 131 0 -229311578 -1,2% -0,6% -1,6% -3,5% -1,1% -0,3% 2,3%
2022.08.22. 4,254746 18 441 619 180 0 -5309208 0% -0,2% -1,4% -3,3% -1% -0,3% 2,3%
2022.08.19. 4,253638 18 442 124 530 0 -464872 0% -0,1% -1,5% -3,4% -1,1% -0,3% 2,3%
2022.08.18. 4,267213 18 501 446 820 0 -2965716 0% 0,3% -1,1% -3% -1% -0,2% 2,3%
2022.08.17. 4,268478 18 509 898 103 0 -5364141 0% 0,4% -1,1% -3% -1% -0,2% 2,3%
2022.08.16. 4,269636 18 520 285 269 0 -3172 0% 0,4% -1% -3% -1% -0,2% 2,3%
2022.08.15. 4,275899 18 547 455 292 0 -4115621 0% 0,6% -0,8% -2,8% -0,9% -0,1% 2,4%
2022.08.12. 4,274123 18 543 865 495 0 -115271846 -0,6% 0,5% -1% -2,8% -0,9% -0,2% 2,4%
2022.08.11. 4,259578 18 595 639 601 0 320200 0% 0,3% -1,3% -3,2% -1% -0,2% 2,3%
2022.08.10. 4,254922 18 574 993 489 0 -1400755 0% 0,2% -1,6% -3,3% -1,1% -0,2% 2,3%
2022.08.09. 4,254646 18 575 189 267 0 -792335 0% 0,1% -1,6% -3,3% -1,1% -0,3% 2,3%
2022.08.08. 4,257747 18 589 520 712 0 -413813 0% 0,2% -1,5% -3,3% -1% -0,2% 2,3%
2022.08.05. 4,252969 18 569 073 091 0 1430695 0% 0% -1,4% -3,4% -1,1% -0,3% 2,4%
2022.08.04. 4,247063 18 541 857 939 0 -110172 0% 0% -1,5% -3,5% -1,1% -0,3% 2,3%
2022.08.03. 4,246985 18 541 627 576 0 -686998 0% 0% -1,4% -3,5% -1,1% -0,3% 2,3%
2022.08.02. 4,247259 18 543 510 857 0 87058304 0,5% -0,2% -1,5% -3,5% -1,1% -0,3% 2,3%
2022.08.01. 4,247634 18 458 082 114 0 -330186 0% -0,2% -1,5% -3,5% -1% -0,3% 2,3%
2022.07.29. 4,231677 18 389 069 959 0 45491 0% -0,6% -1,9% -3,8% -1,2% -0,3% 2,3%
2022.07.28. 4,227108 18 369 169 585 0 98097 0% -0,8% -2% -3,9% -1,2% -0,4% 2,3%
2022.07.27. 4,229192 18 378 127 596 0 -999325 0% -0,7% -2% -3,9% -1,2% -0,4% 2,3%
2022.07.26. 4,231323 18 388 387 773 0 -1413684 0% -0,6% -2,1% -3,9% -1,2% -0,3% 2,3%
2022.07.25. 4,237251 18 415 565 206 0 -217329 0% -0,5% -1,9% -3,7% -1,1% -0,3% 2,3%
2022.07.22. 4,228397 18 377 301 610 0 1553102 0% -0,6% -2,2% -3,9% -1,1% -0,4% 2,3%
2022.07.21. 4,217345 18 327 718 777 0 -1310616 0% -0,9% -2,4% -4,2% -1,2% -0,4% 2,3%
2022.07.20. 4,220335 18 342 024 251 0 322463100 1,8% -0,9% -2,3% -4,1% -1,2% -0,4% 2,3%
2022.07.19. 4,212546 17 986 304 464 0 19830 0% -1% -2,4% -4,3% -1,3% -0,4% 2,3%
2022.07.18. 4,210892 17 979 222 559 0 -429311 0% -1,1% -2,5% -4,3% -1,3% -0,4% 2,3%
2022.07.15. 4,207225 17 963 994 526 0 -77257 0% -1,2% -2,7% -4,4% -1,3% -0,5% 2,3%
2022.07.14. 4,205302 17 955 860 929 0 -36094392 -0,2% -1,2% -2,8% -4,4% -1,3% -0,5% 2,3%
2022.07.13. 4,209363 18 009 329 895 0 66802 0% -1% -2,7% -4,3% -1,2% -0,5% 2,3%
2022.07.12. 4,217687 18 044 876 345 0 -810239 0% -0,7% -2,4% -4,1% -1,2% -0,4% 2,3%
2022.07.11. 4,223666 18 071 268 179 0 256074 0% -0,4% -2,3% -4% -1,2% -0,4% 2,4%
2022.07.08. 4,221167 18 060 320 100 0 -1413361 0% -0,6% -2,2% -4% -1,2% -0,4% 2,4%
2022.07.07. 4,21522 18 036 287 150 0 27750 0% -0,9% -2,3% -4,2% -1,2% -0,4% 2,4%
2022.07.06. 4,234638 18 119 345 949 0 922960 0% -0,4% -1,9% -3,7% -1,1% -0,3% 2,4%
2022.07.05. 4,242219 18 150 859 236 0 -742022 0% -0,6% -1,8% -3,6% -1% -0,3% 2,4%
2022.07.04. 4,248058 18 176 585 164 0 -4712916706 -20,6% -0,5% -1,6% -3,5% -1% -0,3% 2,5%
2022.07.01. 4,246453 22 880 853 765 0 8053854 0% -0,5% -1,9% -3,5% -0,9% -0,3% 2,5%
2022.06.30. 4,245659 22 868 523 164 0 319556078 1,4% -0,3% -1,9% -3,5% -0,9% -0,3% 2,5%
2022.06.29. 4,237956 22 508 055 959 0 3507021 0% -0,4% -2,3% -3,6% -1% -0,3% 2,5%
2022.06.28. 4,237177 22 500 412 264 0 -532445 0% -0,4% -2,2% -3,6% -1% -0,3% 2,5%
2022.06.27. 4,239749 22 514 602 961 0 -2152827 0% -0,4% -2,1% -3,5% -1% -0,3% 2,5%
2022.06.24. 4,249661 22 569 397 131 0 531873 0% 0% -1,9% -3,3% -0,9% -0,3% 2,5%
2022.06.23. 4,244983 22 544 021 594 0 -523250 0% -0,3% -2% -3,4% -0,9% -0,3% 2,5%
2022.06.22. 4,235427 22 493 794 188 0 290365108 1,3% -0,6% -2,2% -3,6% -1% -0,3% 2,5%
2022.06.21. 4,228361 22 166 386 905 0 4077937099 22,5% -0,9% -2,3% -3,8% -1,1% -0,4% 2,5%
2022.06.20. 4,228962 18 091 020 816 0 -8985140 0% -1% -2,2% -3,8% -1,1% -0,4% 2,5%
2022.06.17. 4,227926 18 095 571 864 0 1697616265 10,4% -1% -2,3% -3,8% -1,1% -0,4% 2,5%
2022.06.16. 4,226986 16 394 309 821 0 92298 0% -0,9% -2,3% -3,8% -1,1% -0,4% 2,5%
2022.06.15. 4,234051 16 421 618 879 0 3012468267 22,4% -0,7% -2% -3,7% -1% -0,3% 2,5%
2022.06.14. 4,238874 13 424 424 952 0 27410131 0,2% -0,6% -2% -3,6% -1% -0,3% 2,5%
2022.06.13. 4,240985 13 403 686 663 0 -13096737 -0,1% -0,5% -2,1% -3,6% -1% -0,3% 2,6%
2022.06.10. 4,262721 13 485 547 426 0 63846657 0,5% -0,2% -1,7% -3% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.06.09. 4,267977 13 438 249 931 0 6231703 0% 0% -1,4% -2,9% -0,7% -0,2% 2,6%
2022.06.08. 4,273186 13 448 411 799 0 53380 0% 0,2% -1,2% -2,8% -0,7% -0,1% 2,6%
2022.06.07. 4,274916 13 453 802 989 0 -24787597 -0,2% 0,3% -1,2% -2,7% -0,7% -0,1% 2,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell