Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:22 787 769 922
Árfolyam:5,117939
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 8,3% 15,8% 5,1% 3,4% 3% 16,3% 6,6%
Szórás 2,9% 2,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 5,117939 22 787 769 922 0 104588540 0,5% 3,3% 8,3% 15,8% 5,1% 3,4% 3%
2023.12.01. 5,106557 22 632 735 300 0 97136799 0,4% 3,1% 8,4% 15,9% 5% 3,4% 3%
2023.11.30. 5,104688 22 527 350 471 0 -8876308 0% 3,2% 8,7% 15,6% 5% 3,4% 3%
2023.11.29. 5,100797 22 519 048 754 0 54586479 0,2% 3,3% 8,8% 15,5% 5% 3,4% 3%
2023.11.28. 5,089912 22 416 523 556 0 44424998 0,2% 3,1% 8,5% 15,2% 4,9% 3,3% 3%
2023.11.27. 5,087682 22 362 296 860 0 15554512 0,1% 3,2% 8,5% 15,3% 4,9% 3,3% 3%
2023.11.24. 5,08278 22 325 211 181 0 80925665 0,4% 3,1% 8,5% 15,3% 4,8% 3,3% 3%
2023.11.23. 5,085187 22 254 819 514 0 55811562 0,3% 3,4% 8,6% 14,9% 4,9% 3,3% 3%
2023.11.22. 5,090051 22 220 241 384 0 22424611 0,1% 3,6% 8,7% 15,3% 4,9% 3,4% 3%
2023.11.21. 5,093715 22 213 795 552 0 128926500 0,6% 3,7% 8,9% 15,2% 4,9% 3,4% 3%
2023.11.20. 5,083652 22 041 238 806 0 17332111 0,1% 3,5% 8,7% 16,2% 4,8% 3,4% 3%
2023.11.17. 5,080109 22 008 557 355 0 9553181 0% 3,6% 8,7% 16,6% 4,8% 3,4% 3%
2023.11.16. 5,07444 21 974 455 025 0 76329561 0,3% 3,5% 8,6% 16,4% 4,8% 3,3% 3%
2023.11.15. 5,067865 21 869 751 855 0 -107813502 -0,5% 3,4% 8,6% 16,3% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.14. 5,060177 21 944 225 179 0 -5063887 0% 3,3% 8,5% 16,3% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.13. 5,058391 21 941 542 019 0 13848817 0,1% 3,3% 8,5% 16,2% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.10. 5,058047 21 926 201 991 0 24068326 0,1% 3,4% 8,8% 17,2% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.09. 5,05603 21 893 399 740 0 153673270 0,7% 3,4% 8,8% 18,1% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.08. 5,054482 21 733 070 438 0 -11257542 -0,1% 3,4% 8,8% 18,3% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.11.07. 5,053 21 737 952 432 0 26786215 0,1% 3,5% 8,8% 18,4% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.11.06. 5,053651 21 713 963 361 0 17853846 0,1% 3,6% 8,8% 19,1% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.11.03. 5,054995 21 701 879 516 0 -18029056 -0,1% 3,6% 8,8% 19,3% 4,7% 3,3% 3%
2023.11.02. 5,045503 21 679 124 086 0 39674 0% 3,4% 8,7% 19,1% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.10.31. 5,031694 21 619 751 086 0 20468465 0,1% 3,2% 8,4% 18,6% 4,6% 3,2% 2,9%
2023.10.30. 5,025898 21 574 402 443 0 3140373 0% 3,1% 8,3% 18,5% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.27. 5,022497 21 556 664 905 0 10284110 0% 3,1% 8,5% 18,5% 4,6% 3,1% 2,9%
2023.10.26. 5,017163 21 523 498 074 0 310630 0% 3,1% 8,3% 18,4% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.25. 5,016467 21 520 201 665 0 47378118 0,2% 3,2% 8,5% 18,7% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.24. 5,014958 21 466 364 322 0 27687706 0,1% 3,2% 8,5% 19,2% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.20. 5,011395 21 423 444 982 0 23465166 0,1% 3,2% 8,7% 19,5% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.19. 5,009039 21 389 919 074 0 19629582 0,1% 3,1% 8,9% 19,5% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.18. 5,011307 21 379 965 563 0 10899790 0,1% 3,2% 9,3% 19,7% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.17. 5,012436 21 373 880 021 0 92848365 0,4% 3,3% 9,3% 19,7% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.16. 5,008615 21 264 809 040 0 65356076 0,3% 3,4% 9,2% 20% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.13. 5,007051 21 192 833 181 0 -1812047091 -7,9% 3,4% 9,2% 18,8% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.12. 5,009574 23 016 472 188 0 45009964 0,2% 3,6% 9,4% 18,6% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.11. 5,005343 22 952 060 922 0 -6003515 0% 3,6% 9% 18,3% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.10. 4,997384 22 921 558 800 0 -1375698451 -5,7% 3,5% 8,9% 17,9% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.09. 4,985524 24 239 593 987 0 121049356 0,5% 3,4% 8,6% 17,4% 4,3% 3% 2,9%
2023.10.06. 4,983316 24 107 862 956 0 -80785914 -0,3% 3,1% 8,6% 17,3% 4,3% 3% 2,9%
2023.10.05. 4,9824 24 184 202 673 0 18631858 0,1% 3,1% 8,6% 17,1% 4,3% 3% 2,9%
2023.10.04. 4,983734 24 172 040 964 0 4686529 0% 3,1% 8,8% 17% 4,3% 3% 2,9%
2023.10.03. 4,985474 24 175 792 124 0 65082769 0,3% 3,3% 9% 17,3% 4,3% 3% 2,9%
2023.10.02. 4,987278 24 119 433 845 0 75615798 0,3% 3,4% 9% 17,3% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.29. 4,988632 24 050 345 722 0 57369111 0,2% 3,6% 9% 17,3% 4,4% 3% 2,9%
2023.09.28. 4,979733 23 950 176 601 0 128936683 0,5% 3,5% 8,7% 17% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.27. 4,98912 23 866 143 928 0 129021801 0,5% 3,7% 9,1% 17,3% 4,4% 3% 2,9%
2023.09.26. 4,991676 23 749 283 006 0 203836937 0,9% 3,9% 9,2% 17,4% 4,4% 3% 2,9%
2023.09.25. 4,997533 23 573 073 198 0 107027783 0,5% 4,3% 9,3% 17,2% 4,4% 3% 2,9%
2023.09.21. 4,985433 23 409 229 552 0 49190976 0,2% 4,4% 9,6% 17,1% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.20. 4,985442 23 360 080 747 0 108016544 0,5% 4,5% 9,7% 17% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.19. 4,985668 23 253 118 265 0 102720548 0,4% 4,6% 9,7% 17,1% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.18. 4,980815 23 127 863 348 0 38810404 0,2% 4,5% 9,6% 17,1% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.15. 4,978759 23 079 522 156 0 30925713 0,1% 4,5% 9,6% 17,1% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.14. 4,981427 23 060 947 644 0 125661789 0,5% 4,6% 9,7% 17% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.13. 4,971489 22 889 529 715 0 87374995 0,4% 4,4% 9,3% 16,6% 4,2% 2,9% 2,9%
2023.09.12. 4,972872 22 808 497 966 0 -42672293 -0,2% 4,5% 9,7% 16,9% 4,2% 2,9% 2,9%
2023.09.11. 4,969434 22 835 372 080 0 38735183 0,2% 4,5% 9,6% 17,2% 4,2% 2,9% 2,9%
2023.09.08. 4,969175 22 795 448 768 0 42258525 0,2% 4,6% 9,7% 16,8% 4,2% 2,9% 3%
2023.09.07. 4,961886 22 719 814 883 0 -1782639 0% 4,6% 9,5% 17,1% 4,1% 2,9% 3%
2023.09.06. 4,953768 22 684 423 365 0 52015011 0,2% 4,5% 9,4% 16,9% 4,1% 2,9% 2,9%
2023.09.05. 4,952688 22 627 474 130 0 23344055 0,1% 4,6% 9,6% 16,9% 4,1% 2,9% 2,9%
2023.09.04. 4,954154 22 610 820 917 0 -60856360 -0,3% 4,8% 9,7% 16,9% 4,1% 2,9% 2,9%
2023.09.01. 4,95278 22 665 389 446 0 -209642988 -0,9% 5,1% 9,7% 16,8% 4,1% 2,8% 2,9%
2023.08.31. 4,95192 22 871 060 417 0 113546841 0,5% 5,3% 9,6% 16,6% 4,1% 2,8% 2,9%
2023.08.30. 4,94548 22 727 917 301 0 101374 0% 5,3% 9,5% 16,4% 4% 2,8% 2,9%
2023.08.29. 4,939223 22 699 060 792 0 -13516817 -0,1% 5,3% 9,4% 16,2% 4% 2,8% 2,9%
2023.08.28. 4,934893 22 692 666 489 0 44193157 0,2% 5,2% 9,3% 15,9% 4% 2,7% 2,9%
2023.08.25. 4,930289 22 627 343 477 0 19985873 0,1% 5,2% 9,3% 15,7% 3,9% 2,7% 2,9%
2023.08.24. 4,927814 22 596 008 734 0 11749142 0,1% 5,2% 9,3% 16% 3,9% 2,7% 2,9%
2023.08.23. 4,920121 22 549 002 436 0 1125797 0% 5,1% 9,3% 15,9% 3,8% 2,7% 2,9%
2023.08.22. 4,913462 22 517 359 847 0 90239153 0,4% 5% 9% 15,5% 3,8% 2,7% 2,9%
2023.08.21. 4,912749 22 423 866 260 0 12804740 0,1% 5% 9,4% 15,5% 3,8% 2,7% 2,9%
2023.08.18. 4,909759 22 397 421 687 0 5579663 0% 5% 9,2% 15,1% 3,8% 2,7% 2,9%
2023.08.17. 4,901818 22 355 625 660 0 8952856 0% 4,9% 9,1% 14,8% 3,7% 2,6% 2,9%
2023.08.16. 4,904541 22 359 086 564 0 -64941536 -0,3% 5% 8,9% 14,9% 3,7% 2,6% 2,9%
2023.08.15. 4,901474 22 410 005 484 0 27134485 0,1% 5% 8,5% 14,6% 3,7% 2,6% 2,8%
2023.08.14. 4,900265 22 377 350 029 0 81144333 0,4% 5,1% 8,4% 14,6% 3,7% 2,6% 2,8%
2023.08.11. 4,895109 22 272 745 896 0 5936909 0% 5,1% 8,3% 14,9% 3,6% 2,6% 2,8%
2023.08.10. 4,893205 22 258 148 096 0 16937616 0,1% 5,2% 8,2% 15% 3,6% 2,6% 2,8%
2023.08.09. 4,889806 22 225 760 918 0 42768631 0,2% 5,2% 7,8% 14,9% 3,5% 2,6% 2,8%
2023.08.08. 4,890404 22 185 705 161 0 26022185 0,1% 5,3% 8,2% 14,9% 3,5% 2,6% 2,8%
2023.08.07. 4,884379 22 132 382 146 0 615078 0% 5,2% 8,1% 14,8% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.08.04. 4,878028 22 102 989 847 0 -24921966 -0,1% 4,9% 7,8% 14,9% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.08.03. 4,879713 22 135 555 379 0 20638487 0,1% 5,1% 7,8% 14,9% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.08.02. 4,879454 22 113 743 101 0 -7227078 0% 5,1% 7,9% 14,9% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.08.01. 4,877319 22 111 291 172 0 13603516 0,1% 5,1% 8,1% 14,8% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.07.31. 4,877895 22 100 297 341 0 71302989 0,3% 5,1% 8,3% 15,3% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.07.28. 4,874695 22 014 542 876 0 24959661 0,1% 5% 8,1% 15,3% 3,4% 2,5% 2,8%
2023.07.27. 4,871017 21 972 991 882 0 18629220 0,1% 5,2% 8% 15,2% 3,4% 2,5% 2,8%
2023.07.26. 4,864941 21 926 977 271 0 6973673 0% 5% 7,8% 15% 3,4% 2,4% 2,8%
2023.07.25. 4,861378 21 903 949 760 0 20851931 0,1% 5,1% 7,5% 14,7% 3,4% 2,4% 2,8%
2023.07.24. 4,859599 21 875 089 805 0 25513154 0,1% 5,1% 7,6% 14,9% 3,3% 2,4% 2,8%
2023.07.21. 4,856133 21 833 992 930 0 73068490 0,3% 5,2% 7,7% 15,1% 3,3% 2,4% 2,8%
2023.07.20. 4,854999 21 755 842 848 0 -85618 0% 5,3% 7,7% 15% 3,3% 2,4% 2,8%
2023.07.19. 4,85809 21 769 779 669 0 55982483 0,3% 5,6% 7,6% 15,3% 3,4% 2,4% 2,8%
2023.07.18. 4,857007 21 708 956 592 0 398328591 1,9% 5,9% 7,5% 15,3% 3,4% 2,4% 2,8%
2023.07.17. 4,850041 21 280 063 945 0 278730 0% 5,8% 8% 15,3% 3,3% 2,4% 2,7%
2023.07.14. 4,84461 21 255 956 445 0 6194633 0% 5,6% 7,4% 15,2% 3,3% 2,4% 2,7%
2023.07.13. 4,844186 21 247 902 034 0 18914498 0,1% 5,7% 7,4% 15,1% 3,3% 2,4% 2,7%
2023.07.12. 4,834133 21 184 931 628 0 4993391 0% 5,5% 7,4% 14,6% 3,2% 2,4% 2,7%
2023.07.11. 4,833191 21 175 811 023 0 26583418 0,1% 5,2% 7,9% 14,4% 3,2% 2,3% 2,7%
2023.07.10. 4,82853 21 128 831 856 0 124298128 0,6% 5,2% 8% 14,4% 3,2% 2,3% 2,7%
2023.07.07. 4,823034 20 980 625 641 0 67960453 0,3% 5,1% 8,2% 14,4% 3,1% 2,3% 2,7%
2023.07.06. 4,834698 20 963 240 267 0 3652894 0% 5,3% 8,4% 14,2% 3,2% 2,4% 2,7%
2023.07.05. 4,834715 20 959 661 072 0 -46770606 -0,2% 5,4% 8,7% 14% 3,2% 2,4% 2,7%
2023.07.04. 4,832009 20 994 674 335 0 -1688446642 -7,5% 5,5% 9,2% 13,7% 3,2% 2,4% 2,7%
2023.07.03. 4,827361 22 661 301 658 0 -1399523 0% 5,5% 9,6% 13,7% 3,1% 2,4% 2,7%
2023.06.30. 4,823702 22 645 523 509 0 22946438 0,1% 5,4% 9,6% 13,6% 3,1% 2,3% 2,7%
2023.06.29. 4,816594 22 589 241 413 0 46815463 0,2% 5,2% 9,6% 13,7% 3% 2,3% 2,7%
2023.06.28. 4,812416 22 522 872 246 0 -28122454 -0,1% 5% 9% 13,6% 3% 2,3% 2,7%
2023.06.27. 4,809209 22 535 966 689 0 -28718201 -0,1% 5,1% 9,1% 13,4% 3% 2,3% 2,7%
2023.06.26. 4,806113 22 550 158 538 0 5031333 0% 5,1% 9,1% 13,1% 3% 2,3% 2,8%
2023.06.23. 4,789325 22 466 375 916 0 54247736 0,2% 4,9% 8,7% 12,8% 2,9% 2,2% 2,7%
2023.06.22. 4,780676 22 371 654 314 0 127300751 0,6% 5% 8,5% 12,9% 2,9% 2,1% 2,7%
2023.06.21. 4,775324 22 219 450 855 0 712362 0% 4,9% 8,5% 12,9% 2,9% 2,1% 2,7%
2023.06.20. 4,772075 22 203 621 470 0 -106110279 -0,5% 5% 8,4% 12,8% 2,8% 2,1% 2,7%
2023.06.19. 4,7673 22 287 408 343 0 36107264 0,2% 4,9% 8% 12,8% 2,8% 2,1% 2,6%
2023.06.16. 4,765603 22 243 380 357 0 -978996597 -4,2% 4,9% 8,1% 12,7% 2,8% 2,1% 2,6%
2023.06.15. 4,762811 23 208 771 776 0 4870118 0% 4,9% 8% 12,5% 2,8% 2% 2,6%
2023.06.14. 4,763259 23 206 084 266 0 -47555723 -0,2% 4,9% 8,2% 12,4% 2,8% 2,1% 2,6%
2023.06.13. 4,763573 23 255 172 898 0 105879646 0,5% 4,8% 8,1% 12,3% 2,8% 2% 2,6%
2023.06.12. 4,760141 23 132 614 936 0 4505988 0% 5% 9,1% 11,7% 2,8% 2% 2,6%
2023.06.09. 4,754642 23 101 390 943 0 -23177523 -0,1% 5% 8,9% 11,4% 2,8% 1,9% 2,6%
2023.06.08. 4,749042 23 097 332 434 0 -118823992 -0,5% 4,8% 8,3% 11,1% 2,7% 1,9% 2,5%
2023.06.07. 4,741904 23 181 261 615 0 17342635 0,1% 4,7% 7,8% 10,9% 2,7% 1,9% 2,5%
2023.06.06. 4,742669 23 167 655 959 0 122080 0% 4,8% 7,9% 11% 2,7% 1,9% 2,5%
2023.06.05. 4,734048 23 125 421 029 0 -74678 0% 4,8% 7,2% 10,8% 2,6% 1,8% 2,5%
2023.06.02. 4,725485 23 083 666 047 0 14886759 0,1% 4,7% 6,9% 10,6% 2,5% 1,8% 2,5%
2023.06.01. 4,711021 22 998 169 219 0 105485 0% 4,4% 6,9% 10,3% 2,4% 1,7% 2,5%
2023.05.31. 4,700612 22 947 249 517 0 9945028 0% 4,1% 6,5% 10% 2,3% 1,7% 2,4%
2023.05.30. 4,696664 22 918 039 662 0 62829249 0,3% 4% 6,4% 10% 2,3% 1,7% 2,4%
2023.05.26. 4,689084 22 818 324 126 0 -25386 0% 4% 6,3% 9,8% 2,3% 1,6% 2,4%
2023.05.25. 4,686754 22 807 011 103 0 497569939 2,2% 3,9% 6,2% 9,6% 2,3% 1,6% 2,4%
2023.05.24. 4,684922 22 300 720 652 0 -31997 0% 3,9% 6,3% 9,6% 2,3% 1,6% 2,4%
2023.05.23. 4,68177 22 285 748 777 0 4718911 0% 4% 5,8% 9,6% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.22. 4,681467 22 279 587 858 0 41825904 0,2% 3,9% 6% 9,8% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.19. 4,677087 22 216 956 211 0 9892296 0% 4,1% 6,9% 9,8% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.18. 4,676807 22 205 734 460 0 308294 0% 4% 6,9% 9,9% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.17. 4,673597 22 190 185 123 0 -43325545 -0,2% 4% 7,3% 9,9% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.16. 4,671665 22 224 319 644 0 5151435 0% 3,7% 7,1% 9,9% 2,2% 1,5% 2,4%
2023.05.15. 4,666435 22 194 293 512 0 223716968 1% 3,3% 7,1% 9,8% 2,1% 1,5% 2,4%
2023.05.12. 4,66193 21 949 366 038 0 3044048 0% 3,1% 7,1% 9,7% 2,1% 1,4% 2,4%
2023.05.11. 4,656616 21 921 306 008 0 117462166 0,5% 3% 6,9% 9,6% 2,1% 1,4% 2,4%
2023.05.10. 4,650766 21 776 452 172 0 25027289 0,1% 2,9% 7,8% 9,6% 2,1% 1,4% 2,3%
2023.05.09. 4,646789 21 732 824 632 0 143696 0% 2,5% 8,5% 9,3% 2% 1,4% 2,3%
2023.05.08. 4,646156 21 729 720 443 0 1960363 0% 2,8% 8,7% 9,3% 2% 1,4% 2,3%
2023.05.05. 4,645104 21 722 840 399 0 133314 0% 2,6% 9,5% 9,2% 2% 1,3% 2,3%
2023.05.04. 4,64834 21 737 840 154 0 2729157 0% 2,7% 9,6% 9,4% 2% 1,4% 2,3%
2023.05.03. 4,644541 21 717 347 304 0 406702765 1,9% 2,6% 9,6% 9,3% 2% 1,3% 2,3%
2023.05.02. 4,643548 21 306 088 336 0 -120781848 -0,6% 2,7% 9,7% 9,1% 2% 1,3% 2,3%
2023.04.28. 4,640724 21 413 839 312 0 -30232456 -0,1% 2,9% 9,4% 8,9% 2% 1,3% 2,4%
2023.04.27. 4,628636 21 388 214 979 0 -84733520 -0,4% 2,7% 9,2% 8,7% 1,9% 1,3% 2,3%
2023.04.26. 4,632805 21 492 289 126 0 -60435288 -0,3% 2,6% 9,3% 8,8% 2% 1,3% 2,4%
2023.04.25. 4,623741 21 510 556 895 0 -380555 0% 2,3% 9,4% 8,6% 1,9% 1,3% 2,3%
2023.04.24. 4,623581 21 510 193 085 0 1660301 0% 2,4% 9,9% 8,7% 1,9% 1,3% 2,3%
2023.04.21. 4,614109 21 464 469 790 0 69361798 0,3% 2,3% 9,9% 8,4% 1,8% 1,2% 2,3%
2023.04.20. 4,608475 21 368 983 763 0 -58002787 -0,3% 2,2% 9,9% 8,2% 1,8% 1,2% 2,3%
2023.04.19. 4,601249 21 393 389 448 0 -348960 0% 1,9% 9,8% 8,1% 1,7% 1,1% 2,3%
2023.04.18. 4,586718 21 326 175 793 0 3674219 0% 1,5% 9,6% 7,8% 1,6% 1,1% 2,3%
2023.04.17. 4,585612 21 317 360 057 0 6121451 0% 2,1% 9,5% 7,7% 1,6% 1,1% 2,3%
2023.04.14. 4,587382 21 319 464 529 0 464357 0% 1,7% 9,9% 7,8% 1,7% 1,1% 2,3%
2023.04.13. 4,584722 21 306 638 319 0 557170 0% 1,6% 8,8% 7,8% 1,7% 1,1% 2,3%
2023.04.12. 4,580875 21 288 203 403 0 -3554599 0% 1,8% 8,5% 7,9% 1,7% 1% 2,3%
2023.04.11. 4,592497 21 345 776 680 0 725333 0% 2,5% 8,6% 8,3% 1,8% 1,1% 2,3%
2023.04.06. 4,59027 21 334 700 675 0 -55376488 -0,3% 2,9% 8% 7,9% 1,7% 1,1% 2,3%
2023.04.05. 4,588813 21 383 287 727 0 -595500 0% 3,2% 7,9% 7,5% 1,8% 1,1% 2,3%
2023.04.04. 4,578547 21 336 043 634 0 21754503 0,1% 3,4% 7,5% 7,2% 1,7% 1% 2,3%
2023.04.03. 4,575304 21 299 192 149 0 -481095 0% 3,9% 7,6% 7,3% 1,7% 1% 2,3%
2023.03.31. 4,573499 21 291 270 325 0 -325524 0% 3,9% 7,6% 7,1% 1,6% 1% 2,3%
2023.03.30. 4,575402 21 300 455 129 0 -140772 0% 4% 7,6% 7,4% 1,5% 1% 2,3%
2023.03.29. 4,578613 21 315 544 579 0 4666786 0% 4,2% 7,7% 7,6% 1,5% 1% 2,3%
2023.03.28. 4,581473 21 324 189 490 0 -108724761 -0,5% 3,8% 7,7% 7,7% 1,5% 1,1% 2,4%
2023.03.27. 4,574941 21 402 356 438 0 25890 0% 3,8% 7,5% 7,5% 1,5% 1% 2,4%
2023.03.24. 4,571137 21 384 534 807 0 -39709022 -0,2% 3,7% 7,2% 7,5% 1,5% 1% 2,4%
2023.03.23. 4,565139 21 396 132 089 0 -36527142 -0,2% 3,6% 7,1% 7,3% 1,6% 1% 2,4%
2023.03.22. 4,553827 21 379 551 047 0 32227722 0,2% 3,4% 7% 6,9% 1,6% 0,9% 2,3%
2023.03.21. 4,550348 21 331 014 550 0 -1694793 0% 3,4% 6,9% 6,6% 1,6% 0,9% 2,3%
2023.03.20. 4,542904 21 297 810 762 0 -25222503 -0,1% 3,1% 6,7% 6,3% 1,5% 0,9% 2,3%
2023.03.17. 4,545579 21 335 588 915 0 -33663911 -0,2% 3,1% 6,9% 6,4% 1,4% 0,9% 2,3%
2023.03.16. 4,543612 21 360 005 749 0 -22644250 -0,1% 3,1% 6,8% 6,5% 1,5% 0,9% 2,3%
2023.03.14. 4,541964 21 374 894 362 0 4996387 0% 3,2% 6,7% 6,5% 1,4% 0,9% 2,3%
2023.03.13. 4,546477 21 391 131 598 0 6442105 0% 3,2% 6,7% 6,6% 1,4% 0,9% 2,3%
2023.03.10. 4,533782 21 324 977 625 0 16451638 0,1% 3,8% 6,9% 6,2% 1,1% 0,9% 2,3%
2023.03.09. 4,527798 21 280 401 516 0 2997060 0% 3,7% 6,8% 6,1% 1% 0,9% 2,3%
2023.03.08. 4,529608 21 285 910 158 0 4047904 0% 3,3% 6,5% 6,3% 1,1% 0,9% 2,3%
2023.03.07. 4,530748 21 287 218 418 0 17547129 0,1% 3% 6,9% 6,4% 1,1% 0,9% 2,3%
2023.03.06. 4,527603 21 254 907 035 0 1157301 0% 3% 6,8% 5,8% 1,1% 0,9% 2,3%
2023.03.03. 4,517473 21 206 196 871 0 -1024728 0% 2,2% 6,6% 5,4% 1,1% 0,8% 2,2%
2023.03.02. 4,513055 21 186 481 352 0 167216145 0,8% 2,1% 6,5% 5,3% 1% 0,8% 2,2%
2023.03.01. 4,514308 21 025 100 974 0 9090 0% 2,5% 6,5% 5,1% 1,1% 0,8% 2,2%
2023.02.28. 4,516314 21 034 434 697 0 1083071851 5,4% 2,3% 6,1% 5,1% 1,1% 0,8% 2,3%
2023.02.27. 4,516644 19 952 820 661 0 73454173 0,4% 2,4% 6,1% 5% 1,1% 0,8% 2,3%
2023.02.24. 4,510337 19 851 607 124 0 54486223 0,3% 2,4% 6,1% 4,8% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.23. 4,500456 19 753 750 450 0 70411977 0,4% 1,7% 6% 4,3% 1% 0,7% 2,2%
2023.02.22. 4,506862 19 711 355 960 0 63650 0% 2% 5,9% 4,4% 1% 0,8% 2,2%
2023.02.21. 4,492217 19 647 240 676 0 1953600 0% 1,6% 5,6% 4,1% 0,9% 0,7% 2,2%
2023.02.20. 4,498453 19 672 558 245 0 1376541 0% 2,8% 5,8% 4,2% 1% 0,7% 2,2%
2023.02.17. 4,494775 19 655 098 262 0 -128714 0% 3,2% 5,3% 4,2% 1% 0,7% 2,3%
2023.02.16. 4,505736 19 703 158 395 0 6494855 0% 3,3% 5,5% 4,5% 1% 0,7% 2,3%
2023.02.15. 4,516374 19 743 167 176 0 78924003 0,4% 3,7% 5,6% 4,7% 1,1% 0,8% 2,3%
2023.02.14. 4,519078 19 676 016 360 0 -37100322 -0,2% 3,9% 5,7% 4,7% 1,1% 0,8% 2,3%
2023.02.13. 4,516868 19 703 476 223 0 131409259 0,7% 3,7% 5,7% 4,6% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.10. 4,520518 19 587 882 800 0 -53222740 -0,3% 4,8% 6,2% 4,6% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.09. 4,534446 19 701 621 020 0 511105 0% 5,9% 6,6% 4,9% 1,1% 0,9% 2,4%
2023.02.08. 4,520655 19 641 191 238 0 1450716 0% 5,8% 6,2% 4,6% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.07. 4,519452 19 634 514 154 0 -115962 0% 5,9% 6,3% 4,7% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.06. 4,51795 19 628 104 720 0 246357 0% 6,5% 6,2% 4,7% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.03. 4,527053 19 667 405 590 0 7425707 0% 6,9% 6,6% 5,1% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.02. 4,523534 19 644 697 652 0 -43473225 -0,2% 6,8% 6,5% 4,9% 1% 0,8% 2,3%
2023.02.01. 4,510796 19 632 730 171 0 -7242515 0% 6,4% 6,2% 4,6% 0,9% 0,7% 2,3%
2023.01.31. 4,506069 19 619 391 363 0 -458500 0% 6,2% 6,5% 4,5% 0,9% 0,7% 2,3%
2023.01.30. 4,50168 19 600 739 743 0 322553 0% 6,1% 6,4% 4,4% 0,9% 0,7% 2,3%
2023.01.27. 4,508745 19 631 178 361 0 3967311 0% 6,4% 6,6% 4,5% 0,9% 0,7% 2,3%
2023.01.26. 4,513223 19 646 704 424 0 5633893 0% 6,5% 6,7% 4,4% 1% 0,7% 2,3%
2023.01.25. 4,520629 19 673 300 662 0 -616212 0% 6,9% 6,7% 4,6% 1% 0,8% 2,4%
2023.01.24. 4,517329 19 659 555 172 0 -2041221 0% 7,4% 6,8% 4,5% 1% 0,7% 2,3%
2023.01.23. 4,511613 19 636 717 602 0 -198826 0% 7,5% 6,7% 4,4% 1% 0,7% 2,3%
2023.01.20. 4,509492 19 627 684 719 0 208099711 1,1% 7,5% 6,9% 4,4% 0,9% 0,7% 2,3%
2023.01.19. 4,513357 19 436 229 166 0 3392156 0% 7,7% 7,1% 4,6% 1% 0,7% 2,4%
2023.01.18. 4,517453 19 450 472 863 0 213728589 1,1% 7,9% 7,3% 4,6% 1% 0,7% 2,4%
2023.01.17. 4,490771 19 123 123 875 0 -60760391 -0,3% 7,3% 6,7% 3,9% 0,8% 0,6% 2,3%
2023.01.16. 4,508576 19 259 944 492 0 7553509 0% 8,1% 7,2% 4,3% 0,9% 0,7% 2,4%
2023.01.13. 4,511937 19 266 743 028 0 2262532 0% 7,1% 7,2% 4,3% 0,9% 0,7% 2,4%
2023.01.12. 4,499863 19 212 928 505 0 3548163 0% 6,5% 6,7% 4,1% 0,8% 0,6% 2,4%
2023.01.11. 4,480581 19 127 067 776 0 2086874 0% 5,9% 6,1% 3,7% 0,7% 0,6% 2,3%
2023.01.10. 4,469233 19 076 542 924 0 -210294342 -1,1% 5,4% 5,9% 3,5% 0,6% 0,5% 2,3%
2023.01.09. 4,465987 19 272 829 253 0 -2650397 0% 5,2% 5,8% 3,5% 0,6% 0,5% 2,3%
2023.01.06. 4,458923 19 244 990 983 0 149988 0% 4,9% 5,3% 3,3% 0,5% 0,5% 2,3%
2023.01.05. 4,446548 19 191 430 136 0 1589627 0% 4,5% 4,8% 3% 0,4% 0,4% 2,3%
2023.01.04. 4,42665 19 103 967 277 0 317235118 1,7% 3,9% 4,2% 2,6% 0,2% 0,3% 2,2%
2023.01.03. 4,402832 18 685 648 408 0 9286050 0% 3,6% 3,7% 1,7% 0,1% 0,2% 2,1%
2023.01.02. 4,397978 18 655 772 187 0 2203796 0% 3,4% 3,6% 1,6% 0% 0,2% 2,1%
2022.12.31. 4,400644 18 664 875 954 0 574 0% 3,5% 3,7% 1,7% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.30. 4,399472 18 659 904 463 0 667658 0% 3,5% 3,6% 1,6% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.29. 4,39348 18 633 823 267 0 -76280 0% 3,3% 3,7% 1,3% 0% 0,2% 2,1%
2022.12.28. 4,414006 18 720 955 690 0 3935303 0% 3,7% 4,2% 1,9% 0,2% 0,3% 2,2%
2022.12.27. 4,409242 18 696 819 262 0 387391 0% 3,6% 4% 1,8% 0,1% 0,3% 2,2%
2022.12.23. 4,406488 18 684 754 133 0 6452879 0% 3,4% 3,8% 1,8% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.22. 4,404745 18 670 912 994 0 3244672 0% 3,5% 4% 1,7% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.21. 4,401522 18 654 008 985 0 12052188 0,1% 3,4% 4,1% 1,7% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.20. 4,404305 18 653 743 757 0 2736522 0% 3,4% 4,1% 1,8% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.19. 4,41308 18 688 166 920 0 337146744 1,8% 3,7% 4,4% 2% 0,2% 0,3% 2,2%
2022.12.16. 4,408959 18 333 883 719 0 5156670 0% 3,6% 4,3% 2% 0,1% 0,3% 2,2%
2022.12.15. 4,409587 18 331 337 742 0 -32619358 -0,2% 3,7% 4,1% 2% 0,1% 0,3% 2,2%
2022.12.14. 4,402788 18 335 642 307 0 2767397 0% 3,4% 3,9% 1,7% 0,1% 0,2% 2,2%
2022.12.13. 4,405534 18 344 309 045 0 33663799 0,2% 3,4% 3,9% 1,7% 0,1% 0,3% 2,2%
2022.12.12. 4,364091 18 138 396 417 0 -13946 0% 2,6% 2,4% 0,7% -0,2% 0% 2,1%
2022.12.09. 4,365815 18 145 575 800 0 2025464 0% 3% 2,3% 0,9% -0,2% 0% 2,2%
2022.12.08. 4,386126 18 227 959 238 0 -2107133 0% 3,1% 2,6% 1,5% -0,1% 0,1% 2,2%
2022.12.07. 4,400681 18 290 561 354 0 -6450 0% 3,9% 2,9% 1,7% 0% 0,2% 2,3%
2022.12.06. 4,394961 18 266 793 745 0 3109695 0% 3,7% 2,8% 1,5% 0% 0,2% 2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell