Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:22 592 093 482
Árfolyam:6,136903
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 3,6% 7% 7,7% 6,9% 3,8% 4,7% 6,6%
Szórás 1,2% 2,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 6,136903 22 592 093 482 0 499809 0% 1,5% 3,6% 7% 7,7% 6,9% 3,8%
2026.08.17. 6,137554 22 593 990 179 0 18009789 0,1% 1,5% 3,7% 7,1% 7,8% 6,9% 3,8%
2026.08.14. 6,137001 22 573 946 271 0 -8204164 0% 1,4% 3,8% 7,1% 7,8% 6,9% 3,8%
2026.08.13. 6,133559 22 569 485 004 0 501330 0% 1,6% 3,8% 7,1% 7,8% 6,9% 3,8%
2026.08.12. 6,13067 22 558 353 338 0 12887871 0,1% 1,7% 3,7% 7% 7,8% 6,9% 3,7%
2026.08.11. 6,127433 22 533 561 438 0 -6000922 0% 1,6% 3,7% 6,9% 7,8% 6,9% 3,7%
2026.08.10. 6,131012 22 552 727 595 0 55 0% 1,6% 3,8% 7,1% 7,8% 6,9% 3,8%
2026.08.07. 6,131377 22 554 070 181 0 40085283 0,2% 1,8% 3,9% 7,1% 7,9% 6,9% 3,8%
2026.08.06. 6,127961 22 501 441 586 0 716533 0% 1,8% 3,8% 7,1% 7,9% 6,8% 3,8%
2026.08.05. 6,12604 22 493 671 501 0 -4814698 0% 1,9% 3,7% 7,1% 7,9% 6,8% 3,8%
2026.08.04. 6,121417 22 481 507 775 0 19979837 0,1% 1,8% 3,7% 7% 7,9% 6,8% 3,8%
2026.08.03. 6,120018 22 456 394 539 0 491413 0% 1,9% 3,7% 7,1% 7,8% 6,8% 3,7%
2026.07.31. 6,117675 22 447 306 063 0 237509177 1,1% 1,8% 3,7% 7,1% 7,8% 6,8% 3,7%
2026.07.30. 6,114725 22 199 087 115 0 19840012 0,1% 1,8% 3,7% 7% 7,8% 6,8% 3,7%
2026.07.29. 6,115084 22 180 549 263 0 11665496 0,1% 1,8% 3,7% 7% 7,8% 6,8% 3,7%
2026.07.28. 6,118466 22 181 144 460 0 5994665 0% 1,9% 3,8% 7,1% 7,9% 6,8% 3,7%
2026.07.27. 6,115946 22 166 016 562 0 5344112 0% 1,9% 3,8% 7,1% 7,9% 6,8% 3,7%
2026.07.24. 6,105066 22 121 249 585 0 6898353 0% 1,8% 3,7% 6,9% 7,9% 6,8% 3,7%
2026.07.23. 6,107296 22 122 428 950 0 -60683 0% 1,8% 3,7% 6,9% 7,9% 6,8% 3,7%
2026.07.22. 6,112339 22 140 756 918 0 9838568 0% 1,8% 3,9% 7% 8% 6,8% 3,7%
2026.07.21. 6,114577 22 139 021 467 0 -201470 0% 1,9% 4% 7,1% 8% 6,8% 3,7%
2026.07.20. 6,112453 22 131 532 510 0 2307887 0% 1,8% 4% 7,1% 8% 6,8% 3,7%
2026.07.17. 6,112905 22 130 861 022 0 -10913138 0% 2,1% 4% 7,1% 8% 6,8% 3,7%
2026.07.16. 6,110951 22 134 696 506 0 -1997720 0% 2,1% 4% 7,1% 8% 6,8% 3,7%
2026.07.15. 6,113623 22 146 373 447 0 6069395 0% 2,2% 4% 7,2% 8,1% 6,8% 3,7%
2026.07.14. 6,113915 22 141 361 521 0 12578122 0,1% 2,2% 4% 7,2% 8,1% 6,8% 3,7%
2026.07.13. 6,118365 22 144 889 787 0 2233945 0% 2,4% 4,1% 7,3% 8,1% 6,8% 3,7%
2026.07.10. 6,119598 22 147 118 128 0 -5132140 0% 2,8% 4,2% 7,3% 8,2% 6,8% 3,8%
2026.07.09. 6,115159 22 136 181 592 0 26301446 0,1% 2,9% 4,1% 7,3% 8,2% 6,8% 3,8%
2026.07.08. 6,115477 22 111 029 902 0 4629694 0% 3% 4,2% 7,3% 8,2% 6,8% 3,8%
2026.07.07. 6,122386 22 131 375 058 0 3331995 0% 3,4% 4,3% 7,4% 8,3% 6,8% 3,8%
2026.07.06. 6,122081 22 126 940 706 0 -3086657 0% 3,5% 4,4% 7,5% 8,2% 6,8% 3,8%
2026.07.03. 6,120301 22 123 593 040 0 -100783 0% 3,4% 4,4% 7,5% 8,2% 6,8% 3,8%
2026.07.02. 6,119202 22 119 721 152 0 37346296 0,2% 3,4% 4,4% 7,5% 8,3% 6,8% 3,8%
2026.07.01. 6,119194 22 082 345 986 0 -16624100 -0,1% 3,4% 4,4% 7,5% 8,3% 6,8% 3,8%
2026.06.30. 6,118586 22 096 774 344 0 122526361 0,6% 3,8% 4,4% 7,5% 8,2% 6,8% 3,8%
2026.06.29. 6,116171 21 965 574 768 0 608399330 2,8% 3,8% 4,4% 7,5% 8,3% 6,8% 3,8%
2026.06.26. 6,114932 21 352 848 950 0 1006 0% 3,8% 4,4% 7,5% 8,4% 6,8% 3,8%
2026.06.25. 6,11158 21 341 143 031 0 67158657 0,3% 3,8% 4,4% 7,5% 8,5% 6,8% 3,8%
2026.06.24. 6,108039 21 261 658 400 0 -1831823 0% 3,9% 4,3% 7,5% 8,4% 6,8% 3,8%
2026.06.23. 6,101458 21 240 580 247 0 254825826 1,2% 3,7% 4,2% 7,4% 8,4% 6,8% 3,8%
2026.06.22. 6,100914 20 983 883 352 0 2364451 0% 3,5% 4,2% 7,4% 8,5% 6,8% 3,8%
2026.06.19. 6,097948 20 971 318 596 0 799657 0% 3,5% 4,2% 7,4% 8,6% 6,8% 3,8%
2026.06.18. 6,098706 20 973 125 661 0 -56538301 -0,3% 3,3% 4,3% 7,4% 8,6% 6,8% 3,8%
2026.06.17. 6,100585 21 036 143 162 0 11058437 0,1% 3,4% 4,4% 7,5% 8,6% 6,8% 3,8%
2026.06.16. 6,10326 21 034 303 858 0 203557787 1% 3,5% 4,6% 7,6% 8,6% 6,8% 3,8%
2026.06.15. 6,095928 20 805 721 571 0 -1097599 0% 3,5% 4,5% 7,5% 8,6% 6,8% 3,8%
2026.06.12. 6,089125 20 783 598 950 0 14899269 0,1% 3,2% 4,4% 7,4% 8,6% 6,7% 3,8%
2026.06.11. 6,082093 20 744 715 037 0 -2418275 0% 3% 4,3% 7,3% 8,6% 6,7% 3,7%
2026.06.10. 6,077552 20 731 643 129 0 11865817 0,1% 2,9% 4,2% 7,2% 8,5% 6,7% 3,7%
2026.06.09. 6,079061 20 724 921 841 0 -19503465 -0,1% 3,3% 4,2% 7,3% 8,5% 6,7% 3,7%
2026.06.08. 6,072867 20 723 288 658 0 -1625154 0% 2,8% 4,2% 7,2% 8,5% 6,7% 3,7%
2026.06.05. 6,074736 20 731 292 161 0 2137786 0% 2,6% 4,2% 7,2% 8,7% 6,7% 3,8%
2026.06.04. 6,073424 20 724 677 366 0 -1188556 0% 2,5% 4,2% 7,2% 8,7% 6,7% 3,8%
2026.06.03. 6,072126 20 721 436 431 0 59331656 0,3% 2,6% 4,2% 7,2% 8,7% 6,7% 3,8%
2026.06.02. 6,076185 20 675 916 656 0 -75417151 -0,4% 2,5% 4,3% 7,4% 8,7% 6,7% 3,8%
2026.06.01. 6,072579 20 739 018 627 0 109086 0% 2,3% 4,3% 7,3% 8,8% 6,7% 3,8%
2026.05.29. 6,075145 20 747 672 876 0 1645 0% 2,4% 4,4% 7,4% 9% 6,7% 3,8%
2026.05.28. 6,065631 20 715 179 275 0 59484214 0,3% 2,2% 4,2% 7,2% 9% 6,7% 3,7%
2026.05.27. 6,065073 20 653 794 867 0 103205403 0,5% 2,2% 4,2% 7,2% 9% 6,7% 3,7%
2026.05.26. 6,059288 20 530 987 860 0 230950296 1,1% 2,2% 4,2% 7,2% 8,9% 6,6% 3,7%
2026.05.22. 6,052336 20 276 746 732 0 16317097 0,1% 2,2% 4,2% 7,1% 8,9% 6,6% 3,7%
2026.05.21. 6,050051 20 252 780 509 0 -593524 0% 2,2% 4,2% 7,1% 9% 6,6% 3,7%
2026.05.20. 6,052058 20 260 092 740 0 11835555 0,1% 2,2% 4,2% 7,1% 9% 6,6% 3,7%
2026.05.19. 6,050539 20 243 175 095 0 -5744610 0% 2,2% 4,1% 7,2% 9% 6,6% 3,7%
2026.05.18. 6,046128 20 234 157 717 0 -158158 0% 2,1% 4,1% 7,1% 8,9% 6,6% 3,7%
2026.05.15. 6,049651 20 246 106 147 0 2236 0% 2,3% 4,1% 7,3% 9% 6,6% 3,7%
2026.05.14. 6,053605 20 259 336 591 0 -5325346 0% 2,4% 4,2% 7,3% 9,1% 6,6% 3,7%
2026.05.13. 6,038267 20 213 317 427 0 2304 0% 2,2% 4% 7% 9% 6,5% 3,7%
2026.05.12. 6,030794 20 188 298 988 0 374583931 1,9% 2% 3,9% 6,9% 9% 6,5% 3,7%
2026.05.11. 6,033845 19 823 738 885 0 -19360266 -0,1% 2,1% 3,9% 7% 9% 6,5% 3,7%
2026.05.08. 6,033885 19 843 230 696 0 36198 0% 2,2% 3,9% 7% 9,1% 6,5% 3,7%
2026.05.07. 6,023755 19 809 880 711 0 2953 0% 2% 3,7% 6,8% 9% 6,4% 3,7%
2026.05.06. 6,019942 19 797 338 227 0 -1881728 0% 2% 3,6% 6,8% 9% 6,4% 3,6%
2026.05.05. 6,011743 19 772 253 947 0 -184253179 -0,9% 1,8% 3,5% 6,6% 9% 6,4% 3,6%
2026.05.04. 6,011936 19 957 147 806 0 -1503003 0% 1,8% 3,5% 6,6% 9% 6,4% 3,6%
2026.04.30. 6,007706 19 944 607 896 0 -70397197 -0,4% 1,9% 3,5% 6,5% 9% 6,4% 3,6%
2026.04.29. 6,006775 20 011 903 415 0 -2095 0% 1,9% 3,5% 6,5% 9% 6,4% 3,6%
2026.04.28. 6,002348 19 997 156 713 0 -3903314 0% 1,8% 3,4% 6,4% 9% 6,4% 3,6%
2026.04.27. 6,003929 20 006 328 245 0 -4087338 0% 1,9% 3,5% 6,6% 9,1% 6,4% 3,6%
2026.04.24. 5,998628 19 992 747 950 0 16478647 0,1% 1,9% 3,4% 6,6% 9,1% 6,4% 3,6%
2026.04.23. 5,997289 19 971 810 246 0 -29127042 -0,1% 1,9% 3,4% 6,6% 9,1% 6,4% 3,6%
2026.04.22. 6,005258 20 027 513 874 0 309764 0% 2,1% 3,5% 6,7% 9,2% 6,4% 3,6%
2026.04.21. 6,002844 20 019 153 553 0 -4077634 0% 2,1% 3,5% 6,9% 9,2% 6,4% 3,6%
2026.04.20. 6,002973 20 023 661 483 0 -117474569 -0,6% 2,1% 3,6% 6,9% 9,2% 6,4% 3,6%
2026.04.17. 5,98839 20 092 207 265 0 -445 0% 1,9% 3,3% 6,6% 9,3% 6,3% 3,6%
2026.04.16. 5,986204 20 084 873 257 0 -114418380 -0,6% 1,9% 3,4% 6,6% 9,3% 6,3% 3,6%
2026.04.15. 5,980584 20 180 328 030 0 -27898763 -0,1% 1,8% 3,3% 6,5% 9,2% 6,3% 3,5%
2026.04.14. 5,979688 20 205 199 234 0 -20510511 -0,1% 1,7% 3,3% 6,5% 9,2% 6,3% 3,5%
2026.04.13. 5,972184 20 200 328 199 0 -49383106 -0,2% 1,6% 3,2% 6,5% 9,2% 6,3% 3,5%
2026.04.10. 5,950388 20 175 808 239 0 -67530 0% 1,3% 2,8% 6,1% 9% 6,2% 3,5%
2026.04.09. 5,942136 20 147 895 858 0 -43152030 -0,2% 1,2% 2,7% 6% 9% 6,2% 3,5%
2026.04.08. 5,936365 20 171 438 351 0 -1236385 0% 1,1% 2,7% 5,8% 9% 6,2% 3,5%
2026.04.07. 5,921595 20 122 484 021 0 1781501 0% 0,9% 2,4% 5,5% 8,9% 6,1% 3,5%
2026.04.02. 5,916739 20 104 202 551 0 -335702085 -1,6% 1% 2,4% 5,6% 9% 6,1% 3,5%
2026.04.01. 5,919248 20 448 572 201 0 -135105250 -0,7% 1% 2,5% 5,7% 9% 6,1% 3,5%
2026.03.31. 5,899893 20 516 372 098 0 2626 0% 0,7% 2,2% 5,3% 8,9% 6,1% 3,4%
2026.03.30. 5,893441 20 493 933 198 0 -21631817 -0,1% 0,6% 2% 5,3% 8,8% 6% 3,4%
2026.03.27. 5,889554 20 502 034 040 0 -14621111 -0,1% 0,6% 2,1% 5,3% 8,8% 6% 3,4%
2026.03.26. 5,891656 20 523 977 609 0 -2095110 0% 0,6% 2,1% 5,3% 8,8% 6% 3,4%
2026.03.25. 5,888337 20 514 509 580 0 -11569289 -0,1% 0,6% 2% 5,3% 8,8% 6% 3,4%
2026.03.24. 5,880642 20 499 254 967 0 96199818 0,5% 0,4% 1,9% 5,2% 8,8% 6% 3,4%
2026.03.23. 5,881237 20 405 119 518 0 -29382214 -0,1% 0,4% 1,9% 5,2% 8,8% 6% 3,4%
2026.03.20. 5,894489 20 480 546 130 0 -52 0% 0,8% 2,2% 5,4% 9,1% 6% 3,4%
2026.03.19. 5,893444 20 476 915 304 0 -1688931 0% 0,7% 2,2% 5,5% 9% 6% 3,4%
2026.03.18. 5,902758 20 510 968 625 0 -194301690 -0,9% 0,9% 2,4% 5,7% 9,1% 6,1% 3,5%
2026.03.17. 5,90211 20 702 997 307 0 -2069543 0% 1% 2,4% 5,6% 9,1% 6,1% 3,4%
2026.03.16. 5,895074 20 680 384 008 0 -369 0% 1% 2,3% 5,6% 9,1% 6% 3,4%
2026.03.13. 5,888711 20 658 062 471 0 234227894 1,1% 1% 2,3% 5,5% 9% 6% 3,4%
2026.03.12. 5,900598 20 465 062 296 0 -166675395 -0,8% 1,2% 2,6% 5,7% 9,2% 6,1% 3,5%
2026.03.11. 5,902211 20 637 377 627 0 -49527252 -0,2% 1,2% 2,6% 5,6% 9,2% 6,1% 3,5%
2026.03.10. 5,908549 20 709 119 199 0 -130603366 -0,6% 1,3% 2,8% 5,6% 9,2% 6,1% 3,5%
2026.03.09. 5,887146 20 764 233 205 0 -5161832 0% 0,9% 2,4% 5,3% 9,1% 6% 3,4%
2026.03.06. 5,908467 20 844 613 873 0 -352796 0% 1,3% 2,9% 5,7% 9,3% 6,1% 3,5%
2026.03.05. 5,922862 20 895 751 973 0 11521359 0,1% 1,6% 3,1% 5,9% 9,4% 6,1% 3,5%
2026.03.04. 5,92486 20 891 275 636 0 -13009999 -0,1% 1,6% 3,2% 5,8% 9,5% 6,1% 3,5%
2026.03.03. 5,921017 20 890 726 636 0 -2553074 0% 1,6% 3,1% 5,8% 9,4% 6,1% 3,5%
2026.03.02. 5,929175 20 922 066 551 0 -22525993 -0,1% 1,8% 3,3% 5,9% 9,5% 6,1% 3,5%
2026.02.27. 5,934256 20 962 540 990 0 -81833347 -0,4% 2% 3,4% 6% 9,5% 6,2% 3,5%
2026.02.26. 5,931507 21 034 625 687 0 -44666769 -0,2% 2% 3,3% 6% 9,6% 6,2% 3,5%
2026.02.25. 5,930468 21 075 600 075 0 -75856055 -0,4% 2% 3,3% 6% 9,6% 6,2% 3,5%
2026.02.24. 5,924789 21 131 201 553 0 46625264 0,2% 1,9% 3,3% 5,9% 9,5% 6,1% 3,5%
2026.02.23. 5,92417 21 082 373 451 0 -24047473 -0,1% 2% 3,3% 6% 9,6% 6,1% 3,5%
2026.02.20. 5,92243 21 100 221 714 0 -17053964 -0,1% 1,9% 3,3% 6% 9,6% 6,1% 3,5%
2026.02.19. 5,922137 21 116 230 944 0 -37504471 -0,2% 1,9% 3,3% 6% 9,6% 6,1% 3,5%
2026.02.18. 5,922109 21 153 635 400 0 -2025 0% 2% 3,3% 6% 9,6% 6,1% 3,5%
2026.02.17. 5,9206 21 148 247 312 0 -99379 0% 1,9% 3,3% 6% 9,6% 6,1% 3,5%
2026.02.16. 5,918322 21 140 209 689 0 5947359 0% 1,9% 3,2% 6% 9,5% 6% 3,5%
2026.02.13. 5,911062 21 108 336 950 0 -3064698 0% 1,8% 3,2% 5,9% 9,4% 6% 3,5%
2026.02.12. 5,909921 21 107 326 558 0 -2403 0% 1,8% 3,2% 6% 9,3% 6% 3,5%
2026.02.11. 5,907098 21 097 246 594 0 -1479161 0% 1,7% 3,1% 5,9% 9,3% 6% 3,5%
2026.02.10. 5,908014 21 101 997 486 0 -2032445 0% 1,6% 3,2% 5,8% 9,3% 6% 3,5%
2026.02.09. 5,905751 21 095 946 264 0 -8247833 0% 1,7% 3,1% 5,7% 9,2% 6% 3,5%
2026.02.06. 5,903494 21 096 128 710 0 17765634 0,1% 1,6% 3,2% 5,7% 9,3% 6% 3,5%
2026.02.05. 5,906282 21 088 317 601 0 -180341222 -0,8% 1,7% 3,2% 5,9% 9,3% 6% 3,5%
2026.02.04. 5,9049 21 263 682 209 0 204470 0% 1,7% 3,2% 5,9% 9,3% 6% 3,5%
2026.02.03. 5,902366 21 254 352 834 0 2127816715 11,1% 1,6% 3,3% 5,9% 9,2% 6% 3,5%
2026.02.02. 5,900115 19 119 241 784 0 -9248453 0% 1,6% 3,3% 5,8% 9,3% 6% 3,5%
2026.01.30. 5,898313 19 122 648 056 0 -72340352 -0,4% 1,6% 3,2% 5,8% 9,4% 6% 3,5%
2026.01.29. 5,895696 19 186 471 857 0 -8534294 0% 1,6% 3,2% 5,8% 9,4% 5,9% 3,5%
2026.01.28. 5,896811 19 198 636 330 0 3875790 0% 1,6% 3,2% 5,9% 9,4% 5,9% 3,5%
2026.01.27. 5,893785 19 184 910 581 0 2295771 0% 1,6% 3,2% 5,8% 9,3% 5,9% 3,5%
2026.01.26. 5,893364 19 181 244 573 0 -6989771 0% 1,6% 3,2% 5,8% 9,3% 5,9% 3,5%
2026.01.23. 5,888188 19 171 381 779 0 -17128273 -0,1% 1,5% 3,1% 5,8% 9,3% 5,9% 3,5%
2026.01.22. 5,884341 19 175 973 394 0 21825085 0,1% 1,5% 3% 5,8% 9,3% 5,9% 3,5%
2026.01.21. 5,881265 19 144 135 606 0 16438933 0,1% 1,4% 3% 5,8% 9,3% 5,9% 3,5%
2026.01.20. 5,879662 19 122 483 220 0 1837700 0% 1,4% 3% 5,8% 9,2% 5,9% 3,5%
2026.01.19. 5,877486 19 113 569 174 0 -45213905 -0,2% 1,4% 3% 5,7% 9,2% 5,9% 3,5%
2026.01.16. 5,875672 19 152 870 001 0 -65345735 -0,3% 1,4% 3% 5,8% 9,2% 5,9% 3,5%
2026.01.15. 5,877189 19 223 177 557 0 249338 0% 1,5% 3% 5,9% 9,2% 5,9% 3,5%
2026.01.14. 5,87735 19 223 454 813 0 -7929993 0% 1,5% 3% 5,9% 9,2% 5,9% 3,5%
2026.01.13. 5,877353 19 231 394 622 0 -86699611 -0,4% 1,5% 3,1% 5,9% 9,2% 5,9% 3,5%
2026.01.12. 5,87882 19 322 916 071 0 -149232178 -0,8% 1,6% 3,1% 5,9% 9,3% 5,9% 3,5%
2026.01.09. 5,872717 19 451 933 560 0 -3775244 0% 1,5% 3% 5,7% 9,6% 5,9% 3,5%
2026.01.08. 5,870285 19 447 651 838 0 72091981 0,4% 1,5% 3% 5,7% 9,6% 5,8% 3,5%
2026.01.07. 5,869198 19 371 972 087 0 1025294183 5,6% 1,5% 3% 5,7% 9,6% 5,8% 3,5%
2026.01.06. 5,866134 18 337 100 067 0 4680622 0% 1,5% 3% 5,5% 9,6% 5,8% 3,5%
2026.01.05. 5,863903 18 325 447 284 0 27633770 0,2% 1,5% 2,9% 5,5% 9,7% 5,8% 3,5%
2025.12.31. 5,860748 18 287 968 603 0 334 0% 1,5% 3% 5,4% 10% 5,8% 3,5%
2025.12.30. 5,860334 18 286 676 417 0 -7700153 0% 1,5% 3% 5,4% 10% 5,8% 3,5%
2025.12.29. 5,858404 18 288 351 632 0 101024216 0,6% 1,5% 3% 5,4% 10,1% 5,8% 3,5%
2025.12.23. 5,855014 18 176 803 212 0 160045736 0,9% 1,5% 3,1% 5,3% 9,9% 5,8% 3,5%
2025.12.22. 5,854383 18 014 815 794 0 -4523495 0% 1,5% 3,1% 5,4% 9,9% 5,8% 3,5%
2025.12.19. 5,849853 18 005 396 298 0 -18262204 -0,1% 1,5% 3% 5,3% 9,9% 5,8% 3,5%
2025.12.18. 5,847924 18 017 715 167 0 696076 0% 1,4% 3% 5,3% 9,9% 5,8% 3,5%
2025.12.17. 5,842967 18 001 746 943 0 6975062 0% 1,4% 2,9% 5,2% 9,8% 5,8% 3,4%
2025.12.16. 5,836784 17 975 729 899 0 -12393854 -0,1% 1,3% 2,9% 5% 9,8% 5,7% 3,4%
2025.12.15. 5,834182 17 980 104 765 0 -213267642 -1,2% 1,3% 2,9% 4,9% 9,8% 5,7% 3,4%
2025.12.12. 5,832266 18 187 397 533 0 4440523 0% 1,4% 2,9% 4,9% 10,1% 5,7% 3,4%
2025.12.11. 5,830567 18 177 660 125 0 136472248 0,8% 1,4% 2,9% 4,9% 10,1% 5,7% 3,4%
2025.12.10. 5,832053 18 045 785 921 0 -21146728 -0,1% 1,4% 2,8% 5% 10,1% 5,7% 3,4%
2025.12.09. 5,832836 18 069 358 280 0 155465010 0,9% 1,4% 3% 5,1% 10,1% 5,7% 3,4%
2025.12.08. 5,829358 17 903 211 584 0 -181770907 -1% 1,4% 2,9% 5,1% 9,9% 5,7% 3,4%
2025.12.05. 5,830413 18 088 255 520 0 -165613673 -0,9% 1,5% 2,9% 5,2% 9,7% 5,7% 3,4%
2025.12.04. 5,829899 18 252 259 961 0 -2628536 0% 1,5% 2,9% 5,2% 9,7% 5,7% 3,4%
2025.12.03. 5,826021 18 242 745 498 0 59039834 0,3% 1,5% 2,9% 5,1% 9,7% 5,7% 3,4%
2025.12.02. 5,824367 18 178 543 333 0 -68908886 -0,4% 1,5% 2,9% 5% 9,6% 5,7% 3,4%
2025.12.01. 5,823293 18 244 087 430 0 -39316167 -0,2% 1,4% 2,9% 5% 9,7% 5,7% 3,4%
2025.11.28. 5,82104 18 276 329 849 0 -7404752 0% 1,4% 2,9% 5,1% 9,6% 5,7% 3,4%
2025.11.27. 5,818887 18 276 972 084 0 3804120 0% 1,4% 2,9% 5% 9,7% 5,7% 3,4%
2025.11.26. 5,815914 18 263 831 792 0 466132 0% 1,3% 2,9% 5% 9,6% 5,7% 3,4%
2025.11.25. 5,815317 18 261 490 937 0 -29401609 -0,2% 1,3% 2,9% 5,1% 9,6% 5,7% 3,4%
2025.11.24. 5,813343 18 284 683 732 0 1357882 0% 1,4% 2,9% 5,1% 9,7% 5,7% 3,4%
2025.11.21. 5,808547 18 268 242 131 0 -17589993 -0,1% 1,3% 2,9% 5,1% 9,5% 5,7% 3,4%
2025.11.20. 5,809632 18 289 247 802 0 -361080554 -1,9% 1,3% 2,8% 5,2% 9,9% 5,7% 3,4%
2025.11.19. 5,809643 18 650 363 669 0 -53463009 -0,3% 1,3% 2,9% 5,2% 9,9% 5,7% 3,4%
2025.11.18. 5,806985 18 695 269 393 0 -24385133 -0,1% 1,3% 2,9% 5,2% 9,9% 5,7% 3,4%
2025.11.17. 5,807965 18 722 813 697 0 -1079213 0% 1,3% 2,9% 5,2% 10,1% 5,7% 3,4%
2025.11.14. 5,80875 18 726 423 617 0 -92356330 -0,5% 1,4% 3% 5,3% 10,1% 5,7% 3,4%
2025.11.13. 5,807447 18 814 558 579 0 -214723360 -1,1% 1,4% 2,9% 5,3% 10,1% 5,7% 3,4%
2025.11.12. 5,80575 19 023 721 373 0 -511779 0% 1,4% 2,9% 5,3% 10,1% 5,7% 3,4%
2025.11.11. 5,809479 19 036 452 308 0 155 0% 1,4% 3% 5,4% 10,1% 5,7% 3,4%
2025.11.10. 5,812799 19 047 331 101 0 -1875461 0% 1,5% 3% 5,4% 10,4% 5,7% 3,4%
2025.11.07. 5,808623 19 035 521 333 0 -5039595 0% 1,5% 3% 5,5% 10,8% 5,7% 3,4%
2025.11.06. 5,80807 19 038 748 204 0 -151386 0% 1,5% 3% 5,7% 11% 5,7% 3,4%
2025.11.05. 5,807218 19 036 106 727 0 64189 0% 1,5% 3% 5,6% 11% 5,7% 3,4%
2025.11.04. 5,807468 19 036 862 037 0 242043775 1,3% 1,5% 2,9% 5,6% 11% 5,7% 3,4%
2025.11.03. 5,806592 18 791 983 247 0 -1229121 0% 1,6% 2,9% 5,6% 11,1% 5,7% 3,4%
2025.10.31. 5,805552 18 789 846 376 0 -67339052 -0,4% 1,6% 2,9% 5,6% 11% 5,7% 3,4%
2025.10.30. 5,804366 18 853 333 146 0 -10177773 -0,1% 1,6% 2,9% 5,6% 11% 5,7% 3,4%
2025.10.29. 5,804452 18 863 790 409 0 -190041 0% 1,6% 2,9% 5,7% 11% 5,7% 3,4%
2025.10.28. 5,803144 18 859 729 560 0 -30277806 -0,2% 1,6% 2,9% 5,6% 11% 5,7% 3,4%
2025.10.27. 5,800851 18 882 543 345 0 -28662672 -0,2% 1,6% 3% 5,5% 11% 5,7% 3,4%
2025.10.22. 5,799856 18 907 962 243 0 -15943520 -0,1% 1,6% 3,1% 5,5% 11,4% 5,7% 3,4%
2025.10.21. 5,79806 18 918 045 732 0 -3606226 0% 1,5% 3,2% 5,4% 11,4% 5,7% 3,4%
2025.10.20. 5,796119 18 915 317 611 0 -6396149 0% 1,6% 3,2% 5,3% 11,4% 5,7% 3,4%
2025.10.17. 5,79499 18 918 028 084 0 -7942243 0% 1,6% 3,2% 5,2% 11,4% 5,7% 3,4%
2025.10.16. 5,792161 18 916 731 041 0 -1358902 0% 1,5% 3,1% 5,1% 11,6% 5,7% 3,4%
2025.10.15. 5,79147 18 915 833 031 0 1025114 0% 1,5% 3,2% 5,2% 11,5% 5,7% 3,4%
2025.10.14. 5,790773 18 912 531 531 0 -69814022 -0,4% 1,5% 3,2% 5,3% 11,5% 5,7% 3,4%
2025.10.13. 5,788665 18 975 435 459 0 -17080796 -0,1% 1,5% 3,2% 5,2% 11,2% 5,7% 3,3%
2025.10.10. 5,786217 18 984 484 407 0 -23020892 -0,1% 1,5% 3,2% 5,1% 10,9% 5,6% 3,3%
2025.10.09. 5,784685 19 002 472 737 0 -252532548 -1,3% 1,5% 3,2% 5,1% 10,8% 5,6% 3,3%
2025.10.08. 5,78281 19 248 764 127 0 -5885339 0% 1,5% 3% 5,1% 10,8% 5,6% 3,3%
2025.10.07. 5,781719 19 251 016 834 0 -3093383 0% 1,4% 3% 5,2% 10,8% 5,7% 3,3%
2025.10.06. 5,778939 19 244 852 343 0 -13452826 -0,1% 1,4% 2,9% 5% 10,8% 5,6% 3,3%
2025.10.03. 5,777136 19 252 296 674 0 -5831094 0% 1,4% 3% 5% 10,8% 5,6% 3,3%
2025.10.02. 5,777028 19 257 767 749 0 -179296512 -0,9% 1,5% 3,1% 4,9% 10,8% 5,6% 3,3%
2025.10.01. 5,773859 19 426 402 021 0 -58505829 -0,3% 1,4% 3,1% 4,8% 10,7% 5,6% 3,3%
2025.09.30. 5,775293 19 489 747 136 0 -68424690 -0,3% 1,5% 3,2% 4,8% 10,7% 5,6% 3,3%
2025.09.29. 5,772893 19 550 044 167 0 -60837608 -0,3% 1,5% 3,1% 4,9% 10,7% 5,6% 3,3%
2025.09.26. 5,769989 19 601 016 704 0 -61520887 -0,3% 1,4% 3,1% 4,9% 10,7% 5,6% 3,3%
2025.09.25. 5,77087 19 665 539 797 0 98197197 0,5% 1,5% 3,2% 5% 10,6% 5,6% 3,3%
2025.09.24. 5,770091 19 564 701 237 0 -27538204 -0,1% 1,5% 3,2% 5% 10,6% 5,6% 3,3%
2025.09.23. 5,77 19 591 930 452 0 -23500636 -0,1% 1,6% 3,2% 5,1% 10,6% 5,6% 3,3%
2025.09.22. 5,768474 19 610 243 367 0 -32030812 -0,2% 1,6% 3,2% 5,1% 10,7% 5,6% 3,3%
2025.09.19. 5,765024 19 630 526 558 0 -28576233 -0,1% 1,5% 3,2% 5% 10,6% 5,6% 3,3%
2025.09.18. 5,765667 19 661 295 462 0 -18944775 -0,1% 1,6% 3,2% 5% 10,7% 5,6% 3,3%
2025.09.17. 5,762498 19 669 423 330 0 -86278027 -0,4% 1,5% 3,1% 5% 10,6% 5,6% 3,3%
2025.09.16. 5,76012 19 747 548 806 0 -11116750 -0,1% 1,6% 3,1% 5% 10,6% 5,6% 3,3%
2025.09.15. 5,757251 19 748 824 162 0 -15816244 -0,1% 1,6% 3,1% 4,9% 10,6% 5,6% 3,3%
2025.09.12. 5,753775 19 752 707 299 0 -4465123 0% 1,5% 3% 4,9% 10,6% 5,6% 3,3%
2025.09.11. 5,752357 19 752 303 328 0 -72993939 -0,4% 1,5% 2,9% 4,8% 10,7% 5,5% 3,3%
2025.09.10. 5,749589 19 815 757 452 0 -34152178 -0,2% 1,4% 2,8% 4,8% 10,7% 5,5% 3,3%
2025.09.09. 5,749915 19 851 035 114 0 -1859455 0% 1,5% 2,8% 4,9% 10,7% 5,5% 3,3%
2025.09.08. 5,74906 19 849 942 486 0 -7437019 0% 1,5% 2,8% 4,9% 10,6% 5,5% 3,3%
2025.09.05. 5,744455 19 841 473 734 0 82841920 0,4% 1,4% 2,7% 4,9% 10,7% 5,5% 3,3%
2025.09.04. 5,743677 19 755 955 805 0 -3500455 0% 1,4% 2,6% 5% 10,7% 5,5% 3,3%
2025.09.03. 5,741353 19 751 461 211 0 -63683723 -0,3% 1,4% 2,6% 5% 10,6% 5,5% 3,3%
2025.09.02. 5,741118 19 814 333 878 0 95515221 0,5% 1,4% 2,6% 5% 10,6% 5,5% 3,3%
2025.09.01. 5,742107 19 722 215 541 0 288 0% 1,5% 2,6% 5% 10,6% 5,5% 3,3%
2025.08.29. 5,741556 19 720 322 752 0 -6270268 0% 1,5% 2,6% 5,1% 10,5% 5,5% 3,3%
2025.08.28. 5,740944 19 724 490 337 0 -13286409 -0,1% 1,5% 2,5% 5,1% 10,5% 5,5% 3,3%
2025.08.27. 5,740425 19 735 992 387 0 -48991075 -0,2% 1,5% 2,6% 5% 10,5% 5,5% 3,3%
2025.08.26. 5,74068 19 785 862 347 0 1356 0% 1,6% 2,6% 5,1% 10,5% 5,5% 3,3%
2025.08.25. 5,738839 19 779 515 790 0 925 0% 1,6% 2,6% 5,1% 10,4% 5,5% 3,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell