Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:18 819 942 624
Árfolyam:5,678609
Dátum:2025.06.19.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 2,2% 6% 10,3% 5,3% 3,3% 2,1% 6,6%
Szórás 1% 2,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.19. 5,678609 18 819 942 624 0 2542186 0% 1,6% 2,2% 6% 10,3% 5,3% 3,3%
2025.06.18. 5,676557 18 810 600 656 0 -12203 0% 1,6% 2,2% 6,1% 10,3% 5,3% 3,3%
2025.06.17. 5,675572 18 807 348 829 0 -1191246 0% 1,6% 2,2% 6,1% 10,3% 5,3% 3,3%
2025.06.16. 5,671441 18 794 850 163 0 -2251274 0% 1,6% 2% 6,1% 10,3% 5,3% 3,3%
2025.06.13. 5,668894 18 788 659 805 0 598435 0% 1,6% 1,9% 5,9% 10,2% 5,3% 3,3%
2025.06.12. 5,668476 18 786 676 019 0 589498 0% 1,5% 1,9% 6% 10% 5,3% 3,3%
2025.06.11. 5,666966 18 781 082 179 0 9073263 0% 1,4% 2% 6% 10% 5,3% 3,3%
2025.06.10. 5,670468 18 783 609 405 0 -83200124 -0,4% 1,4% 2,1% 6,1% 10% 5,3% 3,3%
2025.06.06. 5,665312 18 849 654 460 0 -93286366 -0,5% 1,4% 2,2% 5,9% 9,8% 5,3% 3,2%
2025.06.05. 5,66506 18 942 098 221 0 -9814985 -0,1% 1,3% 2,2% 6% 9,8% 5,3% 3,2%
2025.06.04. 5,663182 18 945 630 538 0 222195611 1,2% 1,2% 2,2% 6% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.06.03. 5,662207 18 720 211 413 0 53781881 0,3% 1,2% 2,1% 6% 9,8% 5,3% 3,2%
2025.06.02. 5,659643 18 657 976 869 0 -8175566 0% 1,1% 2,1% 6,1% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.05.29. 5,658096 18 661 050 251 0 -5044483 0% 1,1% 2% 6,1% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.05.28. 5,656054 18 659 358 163 0 -619051 0% 1% 2,1% 6,1% 9,8% 5,3% 3,2%
2025.05.27. 5,655544 18 658 294 665 0 -7535310 0% 1% 2% 6,1% 9,8% 5,3% 3,2%
2025.05.26. 5,652569 18 656 011 142 0 -35738497 -0,2% 1% 2% 6,1% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.05.23. 5,650413 18 684 620 241 0 -10424917 -0,1% 1,1% 2,1% 6% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.05.22. 5,649159 18 690 896 154 0 -294292 0% 1% 2,1% 5,9% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.05.21. 5,647517 18 685 757 613 0 20008883 0,1% 1% 2,2% 5,9% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.05.20. 5,649564 18 672 514 321 0 -12846613 -0,1% 1,1% 2,3% 5,9% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.05.19. 5,645406 18 671 608 770 0 1405313 0% 1,1% 2,2% 5,9% 9,9% 5,2% 3,2%
2025.05.16. 5,644217 18 666 271 256 0 -14216035 -0,1% 1,1% 2,3% 5,8% 9,9% 5,2% 3,2%
2025.05.15. 5,638067 18 660 132 830 0 258092 0% 1% 2,2% 5,8% 9,9% 5,2% 3,2%
2025.05.14. 5,64029 18 667 232 029 0 -8026931 0% 1% 2,2% 6% 9,9% 5,2% 3,2%
2025.05.13. 5,642261 18 681 785 031 0 -1635 0% 1,1% 2,3% 6,1% 9,9% 5,2% 3,2%
2025.05.12. 5,640708 18 676 644 611 0 -8262219 0% 1,1% 2,3% 6% 9,9% 5,2% 3,2%
2025.05.09. 5,641158 18 686 397 460 0 -3125 0% 1% 2,3% 6,1% 9,9% 5,2% 3,2%
2025.05.08. 5,641602 18 687 871 340 0 4204657 0% 1% 2,3% 6% 9,9% 5,2% 3,2%
2025.05.07. 5,641255 18 682 517 500 0 230606 0% 1% 2,5% 6,1% 9,9% 5,2% 3,3%
2025.05.06. 5,638544 18 673 308 807 0 95446933 0,5% 1% 2,6% 6,1% 9,9% 5,2% 3,2%
2025.05.05. 5,640061 18 582 860 082 0 -31789727 -0,2% 1,1% 2,6% 6,3% 9,9% 5,2% 3,2%
2025.04.30. 5,642039 18 621 178 068 0 1051225 0% 1,2% 2,6% 6,6% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.04.29. 5,64087 18 616 268 853 0 -5354916 0% 1,2% 2,7% 6,5% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.04.28. 5,639511 18 617 137 442 0 -1596406 0% 1,3% 2,6% 6,6% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.04.25. 5,633461 18 598 759 893 0 -5510337 0% 1,2% 2,4% 6,5% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.04.24. 5,629407 18 590 882 064 0 -23961 0% 1,1% 2,4% 6,4% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.04.23. 5,627146 18 583 439 157 0 -2439 0% 1,1% 2,4% 6,3% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.04.22. 5,625568 18 578 230 309 0 -21893927 -0,1% 1,1% 2,4% 6,4% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.04.17. 5,617018 18 571 854 902 0 410271 0% 1,1% 2% 6,3% 9,7% 5,1% 3,2%
2025.04.16. 5,615755 18 567 268 797 0 -6197741 0% 1,1% 1,9% 6,3% 9,7% 5,1% 3,2%
2025.04.15. 5,613742 18 566 808 771 0 3162 0% 1,1% 2% 6,1% 9,7% 5,1% 3,2%
2025.04.14. 5,612669 18 563 256 785 0 -194528315 -1% 1,2% 2% 6,1% 9,7% 5,2% 3,2%
2025.04.11. 5,609314 18 746 572 543 0 -677624 0% 1% 1,9% 6,1% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.04.10. 5,6094 18 747 537 593 0 7823770 0% 1% 1,9% 6% 9,7% 5,2% 3,2%
2025.04.09. 5,606517 18 730 082 384 0 -5409593 0% 0,9% 1,9% 6% 9,7% 5,2% 3,1%
2025.04.08. 5,61294 18 756 955 938 0 -65642138 -0,3% 1,1% 2,1% 6,1% 9,8% 5,2% 3,2%
2025.04.07. 5,613085 18 823 084 323 0 -18984270 -0,1% 1,1% 2,2% 6,1% 9,7% 5,2% 3,2%
2025.04.04. 5,615276 18 849 423 367 0 -56823388 -0,3% 1% 2,1% 6,2% 9,6% 5,2% 3,2%
2025.04.03. 5,608575 18 883 684 950 0 -68095178 -0,4% 0,9% 2% 6,1% 9,6% 5,2% 3,2%
2025.04.02. 5,604567 18 938 236 806 0 -13216604 -0,1% 0,8% 1,8% 6% 9,5% 5,1% 3,2%
2025.04.01. 5,600773 18 938 624 263 0 -19381279 -0,1% 0,7% 1,7% 5,9% 9,5% 5,1% 3,2%
2025.03.31. 5,600335 18 956 522 960 0 36556354 0,2% 0,7% 1,7% 5,9% 9,5% 5,1% 3,2%
2025.03.28. 5,597166 18 909 260 572 0 110645951 0,6% 0,7% 1,7% 5,9% 9,6% 5% 3,1%
2025.03.27. 5,592688 18 783 574 832 0 -11572091 -0,1% 0,6% 1,6% 5,8% 9,5% 5% 3,1%
2025.03.26. 5,594669 18 801 804 399 0 -99440357 -0,5% 0,7% 1,7% 5,8% 9,6% 5% 3,1%
2025.03.25. 5,591919 18 891 954 050 0 -6175831 0% 0,6% 1,7% 5,8% 9,5% 5,1% 3,1%
2025.03.24. 5,590987 18 894 980 147 0 -25629783 -0,1% 0,6% 1,8% 5,8% 9,6% 5% 3,1%
2025.03.21. 5,589406 18 915 259 625 0 -15940654 -0,1% 0,6% 1,8% 5,7% 9,4% 5,2% 3,1%
2025.03.20. 5,589967 18 933 100 374 0 -5122789 0% 0,6% 1,8% 5,8% 9,4% 5,2% 3,1%
2025.03.19. 5,587462 18 929 736 485 0 -3529309 0% 0,6% 1,8% 5,8% 9,4% 5,2% 3,1%
2025.03.18. 5,586854 18 931 205 570 0 -30693596 -0,2% 0,6% 1,8% 5,8% 9,3% 5,2% 3,2%
2025.03.17. 5,587185 18 963 022 587 0 -51260966 -0,3% 0,6% 1,8% 5,7% 9,4% 5,1% 3,2%
2025.03.14. 5,584373 19 004 713 767 0 -26951479 -0,1% 0,4% 1,8% 5,7% 9,4% 5,1% 3,2%
2025.03.13. 5,580715 19 019 198 702 0 -133992755 -0,7% 0,4% 1,7% 5,6% 9,4% 5,1% 3,1%
2025.03.12. 5,584446 19 165 996 368 0 -86514190 -0,4% 0,4% 1,8% 5,7% 9,4% 5% 3,1%
2025.03.11. 5,591198 19 275 788 239 0 -14443339 -0,1% 0,6% 1,9% 5,8% 9,5% 5% 3,2%
2025.03.10. 5,593752 19 299 043 151 0 5187014 0% 0,7% 2% 5,8% 9,4% 5% 3,2%
2025.03.07. 5,591877 19 287 388 925 0 -15097809 -0,1% 0,8% 2% 5,9% 9,5% 5% 3,1%
2025.03.06. 5,589217 19 293 304 734 0 77833591 0,4% 0,8% 2% 5,8% 9,3% 5% 3,1%
2025.03.05. 5,594466 19 233 516 964 0 -91790114 -0,5% 0,9% 2,1% 6% 9,3% 5% 3,1%
2025.03.04. 5,598406 19 338 917 262 0 90282490 0,5% 1% 2,3% 6,1% 9,4% 5% 3,1%
2025.03.03. 5,596057 19 240 558 358 0 -20348042 -0,1% 0,9% 2,3% 6,1% 9,3% 5% 3,1%
2025.02.28. 5,598283 19 268 568 005 0 -107472941 -0,6% 1,1% 2,5% 6,2% 9,2% 5,1% 3,1%
2025.02.27. 5,597271 19 372 538 345 0 -43670015 -0,2% 1% 2,4% 6,1% 9,2% 5,1% 3,1%
2025.02.26. 5,594444 19 406 401 863 0 -3644931 0% 1% 2,4% 6,1% 9,2% 5% 3,1%
2025.02.25. 5,593682 19 407 403 018 0 -112363691 -0,6% 1% 2,5% 6,1% 9,2% 5% 3,1%
2025.02.24. 5,59352 19 519 201 392 0 -145313321 -0,7% 1,1% 2,5% 6,1% 9,1% 5% 3,2%
2025.02.21. 5,590839 19 655 089 420 0 -46563552 -0,2% 1,2% 2,5% 6,1% 9% 5% 3,2%
2025.02.20. 5,588461 19 693 273 097 0 -27670376 -0,1% 1,2% 2,5% 6,2% 9% 5,1% 3,2%
2025.02.19. 5,586462 19 713 889 265 0 -10120967 -0,1% 1,2% 2,4% 6,2% 9% 5% 3,2%
2025.02.18. 5,586827 19 725 298 930 0 -65210974 -0,3% 1,2% 2,4% 6,2% 9% 5% 3,2%
2025.02.17. 5,586721 19 790 134 415 0 -68612713 -0,3% 1,2% 2,4% 6,2% 9% 5,1% 3,1%
2025.02.14. 5,584701 19 851 566 768 0 -87418712 -0,4% 1,2% 2,4% 6,3% 9% 5% 3,1%
2025.02.13. 5,581227 19 926 582 303 0 -96025549 -0,5% 1,2% 2,4% 6,3% 8,9% 5% 3,1%
2025.02.12. 5,577598 20 009 588 843 0 -39742744 -0,2% 1,2% 2,5% 6,1% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.02.11. 5,579992 20 057 937 101 0 -109260151 -0,5% 1,3% 2,5% 6,1% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.02.10. 5,585077 20 185 575 450 0 -24144077 -0,1% 1,3% 2,6% 6,2% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.02.07. 5,585976 20 212 972 578 0 -10963556 -0,1% 1,5% 2,5% 6,4% 9% 5% 3,1%
2025.02.06. 5,584331 20 217 980 438 0 -37743666 -0,2% 1,6% 2,4% 6,4% 9% 4,9% 3,1%
2025.02.05. 5,578682 20 235 233 810 0 5231757 0% 1,4% 2,1% 6,3% 9% 4,9% 3,1%
2025.02.04. 5,574297 20 214 100 706 0 -4203534 0% 1,3% 2,3% 6% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.02.03. 5,573099 20 213 959 023 0 384 0% 1,3% 2,3% 6% 9% 4,9% 3,1%
2025.01.31. 5,576751 20 227 204 658 0 -16820817 -0,1% 1,4% 2,5% 6,3% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.01.30. 5,575387 20 239 074 052 0 -18437505 -0,1% 1,4% 2,6% 6,4% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.01.29. 5,572891 20 248 442 635 0 -45148912 -0,2% 1,5% 2,8% 6,4% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.01.28. 5,569398 20 280 871 845 0 -20250803 -0,1% 1,3% 2,8% 6,3% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.01.27. 5,569797 20 302 577 051 0 -8185573 0% 1,3% 2,8% 6,3% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.01.24. 5,568538 20 306 171 568 0 -19821399 -0,1% 1,3% 2,9% 6,3% 8,8% 4,9% 3,1%
2025.01.23. 5,565269 20 314 060 630 0 -15247037 -0,1% 1,3% 2,8% 6,3% 8,8% 4,9% 3,1%
2025.01.22. 5,562515 20 319 247 612 0 2001284 0% 1,2% 2,8% 6,1% 8,8% 4,9% 3,1%
2025.01.21. 5,557365 20 298 435 805 0 -16349517 -0,1% 1% 2,8% 6,1% 8,7% 4,9% 3,1%
2025.01.20. 5,556412 20 311 301 658 0 153806190 0,8% 0,9% 2,8% 6,1% 8,8% 4,8% 3,1%
2025.01.17. 5,558362 20 164 569 658 0 -137808402 -0,7% 0,9% 2,9% 6,2% 8,7% 4,9% 3,1%
2025.01.16. 5,555207 20 290 854 161 0 -49824247 -0,2% 0,8% 2,8% 6,1% 8,7% 4,8% 3,1%
2025.01.15. 5,551018 20 325 340 167 0 -3675659 0% 0,8% 2,8% 6% 8,7% 4,8% 3,1%
2025.01.14. 5,548058 20 318 175 673 0 -62606421 -0,3% 0,8% 2,8% 6% 8,7% 4,8% 3,1%
2025.01.13. 5,547772 20 379 731 473 0 -121134060 -0,6% 0,8% 2,8% 6% 8,7% 4,8% 3,1%
2025.01.10. 5,553102 20 520 561 658 0 -29009901 -0,1% 0,9% 3,1% 6,4% 8,8% 4,8% 3,1%
2025.01.09. 5,555134 20 557 091 091 0 -32361657 -0,2% 0,9% 3,3% 6,6% 8,8% 4,8% 3,1%
2025.01.08. 5,552202 20 578 585 634 0 -1743359 0% 0,9% 3,3% 6,7% 8,8% 4,8% 3,1%
2025.01.07. 5,553791 20 586 218 934 0 -2479381 0% 1,1% 3,4% 6,8% 8,8% 4,8% 3,1%
2025.01.06. 5,559962 20 611 575 095 0 129307202 0,6% 1,1% 3,5% 6,9% 8,8% 4,8% 3,2%
2025.01.03. 5,558659 20 477 467 789 0 -26312 0% 1% 3,6% 6,8% 8,7% 4,8% 3,2%
2025.01.02. 5,560777 20 485 296 582 0 202375 0% 1% 3,7% 6,8% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.31. 5,560995 20 485 897 287 0 -2150 0% 1% 3,6% 6,6% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.30. 5,560789 20 485 140 563 0 -2055855 0% 1% 3,6% 6,6% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.23. 5,558473 20 478 663 753 0 -11493923 -0,1% 1,2% 3,7% 6,6% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.20. 5,555448 20 479 006 641 0 -47393926 -0,2% 1,2% 3,7% 6,5% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.19. 5,553808 20 520 341 056 0 -306896 0% 1,2% 3,7% 6,9% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.18. 5,555776 20 527 919 474 0 -11925191 -0,1% 1,2% 3,8% 7,1% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.17. 5,553644 20 531 962 607 0 -101822353 -0,5% 1,2% 3,8% 7,2% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.16. 5,558945 20 653 480 082 0 -486996620 -2,3% 1,3% 4% 7,3% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.13. 5,560704 21 147 166 119 0 -28153882 -0,1% 1,4% 3,9% 8% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.12. 5,560549 21 174 729 757 0 -5944867 0% 1,4% 4% 8% 8,6% 4,8% 3,2%
2024.12.11. 5,557318 21 168 367 429 0 -8178902 0% 1,3% 4% 8,1% 8,6% 4,8% 3,2%
2024.12.10. 5,555745 21 170 552 305 0 -9271771 0% 1,3% 3,9% 8,1% 8,6% 4,8% 3,2%
2024.12.09. 5,550444 21 159 615 401 0 -50985064 -0,2% 1,3% 3,8% 8% 8,6% 4,8% 3,2%
2024.12.06. 5,545394 21 191 302 273 0 14732169 0,1% 1,2% 3,7% 8,1% 8,6% 4,8% 3,2%
2024.12.05. 5,544791 21 174 267 387 0 -4158529 0% 1,2% 3,8% 8,1% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.04. 5,542161 21 168 380 585 0 -34993342 -0,2% 1,3% 3,8% 8,3% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.03. 5,544948 21 214 036 519 0 -72620739 -0,3% 1,4% 3,8% 8,6% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.02. 5,545604 21 289 175 595 0 -46842199 -0,2% 1,4% 4% 8,6% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.11.29. 5,544581 21 332 081 929 0 -66291028 -0,3% 1,5% 4% 8,7% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.11.28. 5,538866 21 376 316 881 0 -13162824 -0,1% 1,4% 3,9% 8,8% 8,6% 4,7% 3,2%
2024.11.27. 5,543134 21 405 961 472 0 -19276495 -0,1% 1,4% 4% 9% 8,6% 4,7% 3,2%
2024.11.26. 5,540755 21 416 042 692 0 -5239335 0% 1,4% 4% 9% 8,6% 4,7% 3,2%
2024.11.25. 5,535645 21 401 526 100 0 196485029 0,9% 1,4% 3,9% 8,9% 8,6% 4,7% 3,2%
2024.11.22. 5,532473 21 192 890 294 0 -82205568 -0,4% 1,4% 3,7% 8,7% 8,6% 4,7% 3,2%
2024.11.21. 5,524371 21 243 939 664 0 6053944 0% 1,2% 3,6% 8,5% 8,5% 4,7% 3,2%
2024.11.20. 5,523897 21 236 063 475 0 -6120951 0% 1,3% 3,6% 8,7% 8,5% 4,7% 3,2%
2024.11.19. 5,522901 21 238 354 301 0 -4006912 0% 1,3% 3,6% 8,7% 8,5% 4,7% 3,2%
2024.11.18. 5,519013 21 227 407 061 0 -4971920 0% 1,2% 3,5% 8,6% 8,4% 4,7% 3,2%
2024.11.15. 5,519219 21 233 171 490 0 -2350063 0% 1,1% 3,5% 8,9% 8,3% 4,7% 3,2%
2024.11.14. 5,517553 21 229 111 519 0 -24426573 -0,1% 1,2% 3,6% 9% 8,2% 4,7% 3,2%
2024.11.13. 5,514254 21 240 830 389 0 690895 0% 1,2% 3,7% 9% 8,2% 4,7% 3,2%
2024.11.12. 5,513391 21 236 815 338 0 -46784291 -0,2% 1,3% 3,6% 9% 8,2% 4,7% 3,2%
2024.11.11. 5,510554 21 272 647 826 0 -106283760 -0,5% 1,2% 3,6% 8,9% 8,2% 4,6% 3,2%
2024.11.08. 5,51301 21 388 459 967 0 30497920 0,1% 1,2% 3,6% 9,1% 8,1% 4,7% 3,2%
2024.11.07. 5,506048 21 330 990 550 0 -27252196 -0,1% 1% 3,5% 9% 8% 4,6% 3,2%
2024.11.06. 5,49687 21 322 640 813 0 -872040 0% 0,7% 3,5% 8,8% 8% 4,6% 3,2%
2024.11.05. 5,499241 21 332 710 460 0 -15550188 -0,1% 0,7% 3,6% 8,8% 8% 4,6% 3,2%
2024.11.04. 5,501171 21 355 752 981 0 -15948846 -0,1% 0,9% 3,7% 8,8% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.31. 5,50028 21 368 240 348 0 221105887 1% 1,1% 3,9% 9,3% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.30. 5,498668 21 140 936 744 0 -6891799 0% 1,2% 3,8% 9,4% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.29. 5,491694 21 121 006 601 0 -57273265 -0,3% 1,3% 3,7% 9,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.28. 5,497649 21 201 244 848 0 -11686233 -0,1% 1,5% 3,9% 9,5% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.25. 5,500325 21 223 256 550 0 -6669211 0% 1,5% 4% 9,6% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.24. 5,499177 21 225 494 758 0 -20901651 -0,1% 1,6% 3,9% 9,7% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.22. 5,496229 21 235 006 636 0 19922040 0,1% 1,6% 4% 9,7% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.21. 5,500382 21 231 114 904 0 -5618022 0% 1,8% 4,1% 9,8% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.18. 5,505625 21 256 975 918 0 -80347918 -0,4% 1,9% 4,2% 9,9% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.17. 5,507355 21 344 028 537 0 -9280803 0% 1,9% 4,3% 9,9% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.16. 5,508725 21 358 621 152 0 -69817499 -0,3% 1,9% 4,3% 10% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.15. 5,504495 21 411 984 336 0 1107 0% 1,9% 4,1% 9,9% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.14. 5,501736 21 401 250 971 0 80613679 0,4% 1,9% 4% 9,9% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.11. 5,504593 21 331 708 899 0 -6064553 0% 2,1% 4,1% 10% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.10. 5,504627 21 337 905 248 0 3772416 0% 2,2% 4% 10,2% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.09. 5,503873 21 331 210 575 0 -5748691 0% 2,3% 4% 10,4% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.08. 5,500082 21 322 262 631 0 1130150 0% 2,3% 4% 10,4% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.07. 5,494616 21 299 943 468 0 -2809422 0% 2,3% 3,9% 10,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.04. 5,501498 21 329 434 563 0 28650672 0,1% 2,5% 4% 10,4% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.03. 5,500952 21 298 669 880 0 6887308 0% 2,5% 4% 10,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.02. 5,507081 21 315 505 254 0 -78761363 -0,4% 2,7% 4,1% 10,4% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.01. 5,509148 21 402 296 633 0 -32798982 -0,2% 2,6% 4,2% 10,4% 8% 4,6% 3,3%
2024.09.30. 5,508254 21 431 617 223 0 -104136714 -0,5% 2,6% 4,2% 10,4% 7,9% 4,6% 3,3%
2024.09.27. 5,505049 21 523 223 271 0 -1377795 0% 2,6% 4,1% 10,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.09.26. 5,501359 21 510 173 260 0 -18386618 -0,1% 2,5% 4,1% 10,2% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.09.25. 5,498005 21 515 434 614 0 -11262317 -0,1% 2,5% 4% 10% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.24. 5,494808 21 514 179 509 0 -6348855 0% 2,5% 4% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.23. 5,492034 21 509 663 936 0 -29120154 -0,1% 2,5% 3,9% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.20. 5,490226 21 531 693 434 0 -30752441 -0,1% 2,5% 3,9% 10,1% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.19. 5,490522 21 563 608 393 0 8272134 0% 2,5% 4% 10,1% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.18. 5,489843 21 552 670 561 0 -32944443 -0,2% 2,6% 4% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.17. 5,489932 21 585 964 945 0 -15426479 -0,1% 2,6% 3,9% 10,3% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.16. 5,48843 21 595 481 462 0 90643820 0,4% 2,6% 3,9% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.13. 5,486345 21 496 668 168 0 -28965063 -0,1% 2,5% 3,8% 10,4% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.12. 5,486285 21 525 397 821 0 -431875 0% 2,6% 3,8% 10,3% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.11. 5,486318 21 525 959 174 0 13768305 0,1% 2,6% 3,8% 10,4% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.10. 5,484131 21 503 615 507 0 -10020135 0% 2,6% 3,8% 10,4% 7,7% 4,6% 3,2%
2024.09.09. 5,479477 21 495 378 518 0 71776569 0,3% 2,5% 3,7% 10,3% 7,7% 4,5% 3,2%
2024.09.06. 5,480547 21 427 785 424 0 -16517424 -0,1% 2,5% 3,8% 10,6% 7,7% 4,6% 3,2%
2024.09.05. 5,478307 21 435 538 168 0 307197 0% 2,5% 3,8% 10,6% 7,7% 4,5% 3,2%
2024.09.04. 5,471443 21 408 373 873 0 -18553351 -0,1% 2,4% 3,7% 10,4% 7,7% 4,5% 3,2%
2024.09.03. 5,4678 21 412 660 732 0 -27638281 -0,1% 2,4% 3,6% 10,4% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.09.02. 5,467503 21 439 134 419 0 -52836961 -0,2% 2,5% 3,6% 10,4% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.30. 5,46946 21 499 664 067 0 -7119772 0% 2,6% 3,7% 10,6% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.29. 5,464049 21 485 506 929 0 -137784 0% 2,5% 3,6% 10,6% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.28. 5,463699 21 484 268 449 0 -3876524 0% 2,5% 3,7% 10,7% 7,6% 4,4% 3,2%
2024.08.27. 5,464814 21 492 530 149 0 502423 0% 2,6% 3,6% 10,8% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.26. 5,464668 21 491 453 537 0 2443777 0% 2,6% 3,6% 10,8% 7,5% 4,5% 3,2%
2024.08.23. 5,458797 21 465 922 909 0 -8968931 0% 2,4% 3,6% 10,9% 7,4% 4,5% 3,2%
2024.08.22. 5,458203 21 472 555 046 0 -28668148 -0,1% 2,3% 3,6% 11,1% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.21. 5,45627 21 493 608 625 0 -2892734 0% 2,3% 3,6% 11,1% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.16. 5,453686 21 486 320 968 0 -4168674 0% 2,2% 3,7% 11,2% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.15. 5,457231 21 504 458 870 0 -1961412460 -8,4% 2,4% 3,8% 11,3% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.14. 5,453784 23 451 049 370 0 3739488 0% 2,5% 3,8% 11,3% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.13. 5,448819 23 425 963 988 0 -15074943 -0,1% 2,4% 3,7% 11,3% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.12. 5,443045 23 416 198 950 0 -9325659 0% 2,3% 3,6% 11,2% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.09. 5,445813 23 437 437 399 0 -105467984 -0,4% 2,4% 3,6% 11,4% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.08. 5,448725 23 555 494 310 0 -3637 0% 2,4% 3,7% 11,4% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.07. 5,451477 23 567 395 176 0 -8685176 0% 2,5% 3,9% 11,6% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.06. 5,456039 23 595 809 698 0 -5801267 0% 2,7% 3,9% 11,8% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.05. 5,463178 23 632 492 691 0 -1304618 0% 2,9% 4,1% 12% 7,5% 4,5% 3,2%
2024.08.02. 5,449551 23 574 846 684 0 234811918 1% 2,8% 3,6% 11,7% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.01. 5,441595 23 305 959 791 0 -22531328 -0,1% 2,8% 3,6% 11,6% 7,3% 4,4% 3,2%
2024.07.31. 5,438112 23 313 559 259 0 -6001025 0% 2,7% 3,6% 11,5% 7,3% 4,4% 3,2%
2024.07.30. 5,433319 23 299 007 075 0 -6770924 0% 2,6% 3,7% 11,5% 7,3% 4,4% 3,2%
2024.07.29. 5,423394 23 263 205 522 0 -30771822 -0,1% 2,4% 3,5% 11,3% 7,2% 4,4% 3,1%
2024.07.26. 5,416253 23 263 306 090 0 -36341801 -0,2% 2,4% 3,4% 11,3% 7,2% 4,3% 3,1%
2024.07.25. 5,417166 23 303 575 436 0 -50608546 -0,2% 2,4% 3,4% 11,4% 7,2% 4,3% 3,1%
2024.07.24. 5,41417 23 341 267 794 0 3106599 0% 2,3% 3,4% 11,4% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.23. 5,413922 23 337 092 174 0 -65790878 -0,3% 2,3% 3,4% 11,5% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.22. 5,408831 23 380 876 071 0 5721469 0% 2,3% 3,2% 11,4% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.19. 5,405507 23 360 789 388 0 -22310206 -0,1% 2,3% 3,2% 11,3% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.18. 5,404807 23 380 071 540 0 4714867 0% 2,2% 3,2% 11,3% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.17. 5,403127 23 368 090 808 0 81934289 0,4% 2,3% 3,2% 11,4% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.16. 5,404995 23 294 207 142 0 -2975842 0% 2,3% 3,2% 11,6% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.15. 5,401589 23 282 502 081 0 -27761558 -0,1% 2,1% 3,2% 11,5% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.12. 5,39756 23 292 876 709 0 -7423588 0% 2% 3,1% 11,7% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.11. 5,389516 23 265 575 789 0 -37735827 -0,2% 2% 3,1% 11,5% 7% 4,3% 3,1%
2024.07.10. 5,384589 23 282 008 142 0 -30600623 -0,1% 1,7% 3,2% 11,5% 7% 4,3% 3,1%
2024.07.09. 5,380111 23 293 221 238 0 1192865 0% 1,7% 3,2% 11,6% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.07.08. 5,374403 23 267 316 820 0 87797340 0,4% 1,6% 3,3% 11,4% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.07.05. 5,371511 23 167 046 435 0 -82989519 -0,4% 1,5% 3,3% 11,1% 6,9% 4,2% 3%
2024.07.04. 5,368841 23 238 479 132 0 -41636227 -0,2% 1,5% 3,2% 11,1% 6,9% 4,2% 3%
2024.07.03. 5,36587 23 267 232 649 0 -88757576 -0,4% 1,5% 3,1% 11,2% 6,8% 4,2% 3%
2024.07.02. 5,36398 23 347 763 633 0 49831747 0,2% 1,4% 3% 11,2% 6,8% 4,2% 3%
2024.07.01. 5,367416 23 312 855 822 0 -1182289 0% 1,5% 2,9% 11,3% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.06.28. 5,368102 23 317 017 837 0 -90398239 -0,4% 1,5% 2,9% 11,5% 6,9% 4,2% 3%
2024.06.27. 5,367476 23 404 686 425 0 -74550295 -0,3% 1,5% 2,8% 11,6% 6,9% 4,2% 3%
2024.06.26. 5,366785 23 476 214 042 0 -44387426 -0,2% 1,5% 2,9% 11,7% 6,9% 4,2% 3%
2024.06.25. 5,363808 23 507 554 396 0 -77684476 -0,3% 1,5% 2,9% 12% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.06.24. 5,360257 23 569 624 744 0 -86564009 -0,4% 1,4% 2,8% 11,9% 6,8% 4,2% 3,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell