Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 447 024 580
Árfolyam:4,408009
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 1,5% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 0% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5% -0,3% 6,7%
Szórás 0,8% 1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 4,408009 12 447 024 580 0 -81077 0% -0,2% 0% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.06. 4,407796 12 446 504 199 0 33685089 0,3% -0,2% 0% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.05. 4,407581 12 412 213 647 0 -11123910 -0,1% -0,2% 0% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.04. 4,407626 12 423 464 395 0 112878134 0,9% -0,2% 0,1% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.03. 4,407324 12 309 742 769 0 -2980143 0% -0,2% 0,2% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.30. 4,408267 12 315 357 367 0 -20251682 -0,2% -0,2% 0,2% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.29. 4,408169 12 335 334 817 0 -200493754 -1,6% -0,2% 0,2% 0,7% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.28. 4,408049 12 535 487 318 0 -63618111 -0,5% -0,2% 0,2% 0,9% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.27. 4,408674 12 600 891 807 0 -7253 0% -0,2% 0,3% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.26. 4,407996 12 598 961 196 0 -1016549 0% -0,2% 0,3% 0,9% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.23. 4,408054 12 600 143 534 0 235812 0% -0,2% 0,3% 0,9% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.22. 4,407499 12 598 321 319 0 -215580 0% -0,2% 0,3% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.21. 4,406427 12 595 472 660 0 160887 0% -0,2% 0,3% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.20. 4,406438 12 595 343 215 0 -1818505 0% -0,2% 0,2% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.19. 4,409126 12 604 846 197 0 256419 0% -0,1% 0,3% 0,9% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.16. 4,406966 12 598 414 878 0 -1492863 0% -0,2% 0,2% 0,8% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.04.15. 4,404632 12 593 234 627 0 59996 0% -0,2% 0,2% 0,8% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.14. 4,401419 12 583 988 422 0 -648687 0% -0,3% 0,1% 1% 0,4% 0,8% 3,5%
2021.04.13. 4,398749 12 577 002 984 0 -387152 0% -0,4% 0% 1% 0,4% 0,8% 3,5%
2021.04.12. 4,399455 12 579 408 809 0 -163106 0% -0,3% 0,1% 1% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.09. 4,398083 12 575 648 890 0 -2890231 0% -0,5% 0% 1% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.08. 4,397546 12 577 003 298 0 -222854869 -1,7% -0,5% 0,1% 1% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.07. 4,397964 12 801 074 832 0 -376733 0% -0,5% 0,2% 1% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.06. 4,395895 12 795 429 187 0 176936806 1,4% -0,6% 0,1% 0,9% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.04.01. 4,39602 12 618 851 196 0 -3039067 0% -0,6% 0,2% 0,8% 0,4% 0,9% 3,5%
2021.03.31. 4,396718 12 623 894 367 0 2722 0% -0,5% 0,2% 0,7% 0,4% 0,8% 3,6%
2021.03.30. 4,3968 12 624 127 084 0 -1164365 0% -0,5% 0,2% 0,6% 0,4% 0,8% 3,6%
2021.03.29. 4,399788 12 633 871 410 0 813940 0% -0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.26. 4,399161 12 631 257 173 0 -4821831 0% -0,5% 0,2% 0,6% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.25. 4,40013 12 638 862 344 0 -4851182 0% -0,4% 0,3% 0,7% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.24. 4,400116 12 643 673 297 0 -2902168 0% -0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.23. 4,399976 12 646 173 085 0 -945528 0% -0,4% 0,3% 1,1% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.22. 4,397964 12 641 335 399 0 -3822881 0% -0,5% 0,2% 1,3% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.19. 4,395698 12 638 643 009 0 -124653 0% -0,5% 0% 1,3% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.18. 4,395061 12 636 936 122 0 -10460550 -0,1% -0,5% 0% 1,3% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.17. 4,395086 12 647 468 613 0 7950762 0,1% -0,5% 0% 0,9% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.16. 4,395072 12 639 477 589 0 189213985 1,5% -0,5% 0,1% 1,2% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.12. 4,395841 12 452 442 010 0 -19113724 -0,2% -0,4% 0,1% 0,6% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.11. 4,397613 12 476 583 122 0 84634686 0,7% -0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.10. 4,392892 12 378 645 222 0 -355840 0% -0,4% 0,1% 0,2% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.09. 4,392211 12 377 082 030 0 -483565 0% -0,4% 0,1% 0,1% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.08. 4,38974 12 370 602 140 0 -581846 0% -0,4% -0,1% 0,2% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.05. 4,396687 12 390 762 051 0 2381327 0% -0,3% 0,1% 0,4% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.03.04. 4,3992 12 395 461 510 0 -898516 0% -0,2% 0,1% 0,4% 0,5% 0,9% 3,6%
2021.03.03. 4,400383 12 399 693 563 0 96885519 0,8% -0,2% 0,2% 0,6% 0,5% 0,9% 3,6%
2021.03.02. 4,399628 12 300 697 178 0 80555639 0,7% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,9% 3,6%
2021.03.01. 4,398277 12 216 389 083 0 -433858 0% -0,3% 0,1% 0,6% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.02.26. 4,394094 12 205 204 080 0 -293292 0% -0,4% 0% 0,5% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.02.25. 4,391775 12 199 055 874 0 -3412521 0% -0,4% 0% 0,4% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.02.24. 4,402494 12 232 250 945 0 -742556 0% -0,2% 0,2% 0,6% 0,4% 0,9% 3,6%
2021.02.23. 4,403658 12 236 227 851 0 48134 0% -0,2% 0,2% 0,8% 0,5% 1% 3,6%
2021.02.22. 4,407863 12 247 863 898 0 -5770464 0% -0,1% 0,3% 0,8% 0,5% 1% 3,6%
2021.02.19. 4,410292 12 260 386 858 0 375010 0% 0% 0,4% 0,9% 0,5% 1% 3,7%
2021.02.18. 4,410068 12 259 389 158 0 -4336443 0% 0% 0,3% 0,9% 0,5% 1% 3,7%
2021.02.17. 4,410934 12 266 133 815 0 -528352 0% 0% 0,3% 1% 0,5% 1% 3,7%
2021.02.16. 4,412644 12 271 417 621 0 -2295645 0% 0,1% 0,4% 0,9% 0,5% 1% 3,7%
2021.02.15. 4,412221 12 272 536 697 0 302091 0% 0% 0,4% 0,9% 0,5% 1% 3,7%
2021.02.12. 4,418496 12 289 688 009 0 3712036 0% 0,2% 0,5% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.11. 4,419115 12 287 697 151 0 18273485 0,1% 0,3% 0,4% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.10. 4,417623 12 265 281 212 0 1311512 0% 0,2% 0,3% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.09. 4,416635 12 261 226 867 0 92658674 0,8% 0,2% 0,3% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.08. 4,414646 12 163 088 165 0 -5915638 0% 0,2% 0,2% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.05. 4,415201 12 170 533 665 0 -456967 0% 0,2% 0,2% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.04. 4,416996 12 175 938 748 0 -1385351 0% 0,3% 0,3% 0,7% 0,6% 1,1% 3,7%
2021.02.03. 4,415716 12 173 795 236 0 -1605086 0% 0,4% 0,3% 0,6% 0,6% 1% 3,7%
2021.02.02. 4,415673 12 175 281 759 0 -69757969 -0,6% 0,4% 0,2% 0,7% 0,6% 1% 3,7%
2021.02.01. 4,417668 12 250 572 034 0 -1219235 0% 0,4% 0,3% 0,7% 0,5% 1% 3,7%
2021.01.29. 4,417771 12 252 076 925 0 -6902570 -0,1% 0,5% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,7%
2021.01.28. 4,418808 12 261 857 091 0 18413634 0,2% 0,5% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,7%
2021.01.27. 4,41836 12 242 202 158 0 -49087932 -0,4% 0,6% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,7%
2021.01.26. 4,418573 12 291 882 628 0 27077660 0,2% 0,6% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,7%
2021.01.25. 4,417815 12 262 700 958 0 432497 0% 0,5% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.22. 4,416679 12 259 115 333 0 -316284 0% 0,5% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.21. 4,414927 12 254 568 568 0 6346749 0,1% 0,5% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.20. 4,414073 12 245 852 588 0 294533 0% 0,4% 0,3% 0,6% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.19. 4,414737 12 247 400 129 0 -2722582 0% 0,4% 0,4% 0,7% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.18. 4,415556 12 252 395 293 0 -133778001 -1,1% 0,4% 0,5% 0,7% 0,5% 1,1% 3,8%
2021.01.15. 4,415018 12 384 664 138 0 -7358858 -0,1% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 1,1% 3,8%
2021.01.14. 4,416499 12 396 179 850 0 174282 0% 0,5% 0,5% 0,6% 0,4% 1,1% 3,8%
2021.01.13. 4,415789 12 394 012 776 0 248614 0% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 1,1% 3,8%
2021.01.12. 4,413712 12 387 934 661 0 -364378 0% 0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 1,1% 3,8%
2021.01.11. 4,415861 12 394 330 800 0 -473691 0% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 1,2% 3,8%
2021.01.08. 4,418093 12 401 069 454 0 -6635308 -0,1% 0,5% 0,4% 0,6% 0,4% 1,2% 3,9%
2021.01.07. 4,418992 12 410 229 500 0 -1751188 0% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2021.01.06. 4,420446 12 416 064 656 0 837482008 7,2% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2021.01.05. 4,421945 11 582 509 015 0 -437215 0% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2021.01.04. 4,421639 11 582 144 686 0 -420311 0% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.31. 4,420761 11 580 265 060 0 -528 0% 0,7% 0,4% 0,7% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.30. 4,420773 11 580 297 022 0 37137959 0,3% 0,7% 0,4% 0,7% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.29. 4,419312 11 539 344 220 0 139391461 1,2% 0,7% 0,4% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.28. 4,419333 11 400 006 930 0 -1540168 0% 0,7% 0,4% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.23. 4,419109 11 400 969 195 0 -1260826 0% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.22. 4,418682 11 401 128 271 0 -30656912 -0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.21. 4,418843 11 432 201 714 0 -4361961 0% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.18. 4,418275 11 435 093 614 0 -5991497 -0,1% 0,6% 0,8% 0,5% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.17. 4,416889 11 437 496 076 0 -2063250 0% 0,5% 0,8% 0,5% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.16. 4,416863 11 439 491 987 0 1333740 0% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.15. 4,417238 11 439 129 368 0 2730060 0% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.14. 4,412412 11 423 904 608 0 -2868461 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.12.11. 4,412249 11 426 350 950 0 -253684 0% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.10. 4,411502 11 424 670 094 0 6773078 0,1% 0,5% 0,7% 0,4% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.09. 4,410519 11 415 352 805 0 91471 0% 0,5% 0,7% 0,3% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.08. 4,409323 11 412 165 859 0 -8474570 -0,1% 0,4% 0,7% 0,3% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.07. 4,409027 11 419 873 756 0 294575 0% 0,3% 0,6% 0,3% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.04. 4,409238 11 420 125 681 0 -1592898 0% 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 1,2% 3,9%
2020.12.03. 4,409352 11 422 013 885 0 -981686 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.12.02. 4,410759 11 426 640 586 0 171930241 1,5% 0,4% 0,6% 0,5% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.12.01. 4,411209 11 255 858 587 0 -597474 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.11.30. 4,412078 11 258 673 562 0 -22942 0% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 1,1% 4%
2020.11.27. 4,410617 11 254 968 339 0 252334514 2,3% 0,4% 0,8% 0,3% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.11.26. 4,410316 11 001 882 957 0 8292 0% 0,4% 0,7% 0,3% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.11.25. 4,410451 11 002 211 433 0 -224785 0% 0,4% 0,6% 0,3% 0,4% 1,1% 3,9%
2020.11.24. 4,410934 11 003 641 124 0 34839 0% 0,4% 0,7% 0,4% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.11.23. 4,410691 11 003 000 092 0 -189578 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.11.20. 4,410541 11 002 815 470 0 -3628008 0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.19. 4,410038 11 005 188 249 0 99968770 0,9% 0,4% 0,6% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.18. 4,40899 10 902 627 966 0 -99245571 -0,9% 0,3% 0,5% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.17. 4,40931 11 002 672 042 0 -88692 0% 0,3% 0,6% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.16. 4,409709 11 003 756 378 0 335939 0% 0,3% 0,6% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.13. 4,410248 11 004 765 390 0 2673116 0% 0,3% 0,7% 0,4% 0,5% 1,2% 3,8%
2020.11.12. 4,4082 10 996 983 200 0 -17783 0% 0,3% 0,7% 0,4% 0,5% 1,2% 3,8%
2020.11.11. 4,406629 10 993 081 858 0 -789618 0% 0,1% 0,7% 0,4% 0,4% 1,2% 3,8%
2020.11.10. 4,40683 10 994 372 941 0 81420 0% 0,1% 0,7% 0,5% 0,4% 1,2% 3,8%
2020.11.09. 4,407598 10 996 207 550 0 231310 0% 0,1% 0,7% 0,5% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.11.06. 4,407998 10 996 974 151 0 -85554 0% 0,1% 0,7% 0,4% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.11.05. 4,408174 10 997 498 789 0 45771279 0,4% 0,1% 0,7% 0,4% 0,5% 1,2% 3,8%
2020.11.04. 4,401608 10 935 414 850 0 -1326751 0% -0,1% 0,6% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.11.03. 4,400224 10 933 302 755 0 -102026330 -0,9% -0,1% 0,5% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.11.02. 4,396971 11 027 170 881 0 -1231348 0% -0,2% 0,4% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.30. 4,399268 11 034 163 522 0 32305333 0,3% -0,1% 0,5% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.29. 4,39755 10 997 561 749 0 1188951 0% -0,1% 0,4% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.28. 4,397927 10 997 315 512 0 843282 0% -0,1% 0,6% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.27. 4,393791 10 986 130 674 0 607622 0% -0,2% 0,5% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.26. 4,393759 10 985 443 044 0 -223723 0% -0,2% 0,5% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.22. 4,394249 10 986 891 909 0 -2569122 0% -0,2% 0,5% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.21. 4,395003 10 991 346 690 0 -10250620 -0,1% -0,1% 0,6% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.20. 4,396172 11 004 523 558 0 -547571 0% -0,1% 0,5% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.19. 4,396962 11 007 048 760 0 -179670 0% 0% 0,6% 0,2% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.16. 4,397342 11 008 179 711 0 -1342549 0% 0,1% 0,6% 0,2% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.15. 4,396083 11 006 370 131 0 -725612 0% 0% 0,6% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.14. 4,395428 11 005 455 727 0 125957 0% 0% 0,8% 0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.13. 4,397382 11 010 222 221 0 666371 0% 0% 0,9% 0,2% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.12. 4,396543 11 007 455 278 0 -2663854 0% 0% 0,9% 0,2% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.09. 4,396466 11 009 926 303 0 763625 0% 0% 0,9% 0,1% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.10.08. 4,393982 11 002 942 509 0 -363029 0% -0,1% 0,9% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.07. 4,390197 10 993 827 231 0 -904440 0% -0,2% 0,8% -0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.06. 4,390504 10 995 500 516 0 2505829 0% -0,2% 0,8% -0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.05. 4,391611 10 995 766 406 0 -798200 0% -0,2% 1% -0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.02. 4,391023 10 995 092 258 0 -5917319 -0,1% -0,2% 0,7% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.10.01. 4,389202 10 996 447 351 0 3164958 0% -0,3% 0,6% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.09.30. 4,388391 10 991 251 146 0 387534 0% -0,3% 0,4% -0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.09.29. 4,386759 10 986 776 217 0 -2809997 0% -0,4% 0,2% -0,1% 0,3% 1,1% 3,8%
2020.09.28. 4,388355 10 993 584 469 0 -37282 0% -0,3% 0,2% -0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.09.25. 4,388727 10 994 553 678 0 -450981 0% -0,3% 0,5% -0,1% 0,3% 1,1% 3,8%
2020.09.24. 4,385639 10 987 268 344 0 -661944 0% -0,4% 0,3% -0,2% 0,3% 1,1% 3,8%
2020.09.23. 4,388431 10 994 925 461 0 -87241 0% -0,1% 0,8% -0,1% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.09.22. 4,39042 10 999 996 050 0 22758836 0,2% 0% 1,1% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.09.21. 4,391853 10 980 820 101 0 -1146714 0% 0,1% 1,1% 0% 0,4% 1,1% 3,8%
2020.09.18. 4,393604 10 986 345 246 0 584123 0% 0,2% 1,3% 0,1% 0,5% 1,1% 3,8%
2020.09.17. 4,393356 10 985 141 024 0 1928303 0% 0,2% 0,9% 0,1% 0,5% 1,2% 3,8%
2020.09.16. 4,392614 10 981 357 751 0 80936 0% 0,2% 1,1% 0,1% 0,5% 1,2% 3,8%
2020.09.15. 4,391337 10 978 084 390 0 -13219355 -0,1% 0,1% 0,7% 0,1% 0,5% 1,1% 3,9%
2020.09.14. 4,392783 10 994 923 013 0 -430401 0% 0,2% 0,7% 0,1% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.09.11. 4,391194 10 991 376 068 0 216897 0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.09.10. 4,389428 10 986 738 873 0 181110 0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.09.09. 4,389865 10 987 651 556 0 -65181 0% 0,2% 0% 0,1% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.09.08. 4,393905 10 997 828 751 0 -175841 0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,5% 1,2% 3,9%
2020.09.07. 4,39399 10 998 217 348 0 -31396 0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.09.04. 4,393618 10 997 317 620 0 31563 0% 0,2% 0,3% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.09.03. 4,392245 10 993 849 419 0 -1056611 0% 0,2% 0,4% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.09.02. 4,393195 10 997 284 122 0 55424724 0,5% 0,2% 0,3% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.09.01. 4,393074 10 941 558 031 0 -154824 0% 0,2% 0,4% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.31. 4,393329 10 942 347 977 0 -1517578 0% 0,2% 0,4% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.28. 4,392198 10 941 048 213 0 -5267617 0% 0,4% 0,4% -0,1% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.27. 4,394237 10 951 397 463 0 -33145 0% 0,4% 0,5% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.26. 4,394333 10 951 669 862 0 -3306649 0% 0,3% 0,5% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.25. 4,391818 10 948 706 671 0 77179 0% 0,2% 0,4% 0% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.24. 4,392601 10 950 581 480 0 6513052 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% 0,6% 1,2% 3,9%
2020.08.19. 4,394215 10 948 089 673 0 -1833418 0% 0,2% 0,6% -0,1% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.18. 4,395365 10 952 788 770 0 -9809436 -0,1% 0,2% 0,6% -0,1% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.17. 4,396711 10 965 955 301 0 119219 0% 0,3% 0,7% 0% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.14. 4,396664 10 965 718 859 0 104335 0% 0,3% 0,5% -0,1% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.13. 4,398146 10 969 310 745 0 78538 0% 0,4% 0,4% 0% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.12. 4,39652 10 965 176 868 0 -2021890 0% 0,4% 0,2% 0% 0,7% 1,2% 3,9%
2020.08.11. 4,400835 10 977 962 604 0 -4381890 0% 0,6% 0,3% 0,2% 0,7% 1,2% 4%
2020.08.10. 4,404474 10 991 425 669 0 1024739 0% 0,7% 0,4% 0,3% 0,7% 1,3% 4%
2020.08.07. 4,405244 10 992 322 296 0 967503 0% 0,7% 0,4% 0,3% 0,8% 1,3% 4%
2020.08.06. 4,405364 10 991 654 200 0 197006 0% 0,7% 0,4% 0,4% 0,7% 1,3% 4%
2020.08.05. 4,405492 10 991 776 556 0 -1154021 0% 0,7% 0,5% 0,3% 0,8% 1,3% 4%
2020.08.04. 4,403962 10 989 112 801 0 136025795 1,3% 0,6% 0,4% 0,4% 0,7% 1,3% 4%
2020.08.03. 4,404438 10 854 260 056 0 -1350442 0% 0,6% 0,4% 0,4% 0,7% 1,3% 4%
2020.07.31. 4,404852 10 856 630 883 0 402012 0% 0,6% 0,4% 0,5% 0,7% 1,3% 4%
2020.07.30. 4,40376 10 853 537 520 0 -530778 0% 0,6% 0,4% 0,5% 0,8% 1,3% 4%
2020.07.29. 4,40376 10 854 068 298 0 -132294 0% 0,6% 0,4% 0,5% 0,8% 1,3% 4%
2020.07.28. 4,403734 10 854 136 508 0 -1054431 0% 0,8% 0,4% 0,5% 0,8% 1,3% 4%
2020.07.27. 4,404111 10 856 120 243 0 -1475950 0% 0,7% 0,3% 0,5% 0,7% 1,3% 4%
2020.07.24. 4,40369 10 856 558 288 0 -87811 0% 0,8% 0,4% 0,5% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.23. 4,403733 10 856 752 109 0 -2519484 0% 0,8% 0,5% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.22. 4,403249 10 858 078 086 0 221982 0% 0,7% 0,4% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.21. 4,399854 10 849 484 463 0 982371 0% 0,7% 0,4% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.20. 4,398739 10 845 752 892 0 -2379662 0% 0,6% 0,3% 0,5% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.17. 4,395013 10 838 943 525 0 -1629812 0% 0,5% 0,2% 0,5% 0,7% 1,2% 4,1%
2020.07.16. 4,39359 10 837 063 419 0 -5346871 0% 0,5% 0,1% 0,5% 0,7% 1,2% 4%
2020.07.15. 4,395338 10 846 723 968 0 325842 0% 0,6% 0,2% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.14. 4,396626 10 849 576 530 0 -338623 0% 0,9% 0,2% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.13. 4,397729 10 852 637 117 0 -135289 0% 0,9% 0,1% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.10. 4,39852 10 854 724 446 0 -1309459 0% 1% 0,1% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.09. 4,397984 10 854 710 998 0 17535 0% 1% 0,1% 0,5% 0,8% 1,3% 4,1%
2020.07.08. 4,398793 10 856 690 161 0 -1019837 0% 1,1% 0,1% 0,6% 0,8% 1,3% 4,1%
2020.07.07. 4,397573 10 854 698 625 0 -2622703 0% 1% 0,1% 0,5% 0,8% 1,3% 4,1%
2020.07.06. 4,39989 10 863 041 850 0 83498 0% 1% 0,1% 0,6% 0,8% 1,3% 4,1%
2020.07.03. 4,400355 10 864 106 398 0 -1482616 0% 1,2% 0,1% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.02. 4,400769 10 866 611 285 0 -22342383 -0,2% 0,9% 0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.07.01. 4,401292 10 890 247 742 0 -2012119 0% 0,9% 0,2% 0,8% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.06.30. 4,403071 10 896 662 507 0 -4821900 0% 0,7% 0,3% 0,8% 0,7% 1,4% 4,1%
2020.06.29. 4,403015 10 901 345 758 0 -17131 0% 0,6% 0,8% 0,8% 1,4% 4,2%
2020.06.26. 4,403392 10 902 296 298 0 3910680 0% 0,6% 0,2% 0,8% 0,7% 1,4% 4,1%
2020.06.25. 4,399932 10 889 822 126 0 -998568 0% 0,7% 0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.06.24. 4,40313 10 898 736 463 0 -109840 0% 0,7% 0,2% 0,8% 0,7% 1,4% 4,1%
2020.06.23. 4,39266 10 872 930 438 0 -258378 0% 0,9% 0% 0,6% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.06.22. 4,390673 10 868 270 378 0 92530 0% 1,1% 0% 0,5% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.19. 4,387361 10 859 979 696 0 82964 0% 1,1% -0,1% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.18. 4,384942 10 853 909 057 0 -226287 0% 1,1% -0,2% 0,3% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.17. 4,383402 10 850 323 351 0 200047 0% 0,6% -0,3% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.16. 4,385131 10 854 403 054 0 -385284 0% 0,9% -0,2% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.15. 4,386055 10 857 075 573 0 -1343720 0% 0,6% -0,2% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.12. 4,38568 10 857 490 917 0 475899 0% 0,4% -0,2% 0,5% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.11. 4,386272 10 858 480 550 0 -11208237 -0,1% 0% -0,2% 0,5% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.10. 4,380903 10 856 383 785 0 -3700227 0% -0,1% -0,3% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.09. 4,381069 10 860 495 519 0 -5192151 0% -0,2% -0,4% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.08. 4,380511 10 864 303 749 0 -87058 0% 0% -0,3% 0,4% 0,6% 1,3% 4,1%
2020.06.05. 4,383555 10 871 940 430 0 -928367 0% 0,1% -0,2% 0,5% 0,6% 1,2% 4,1%
2020.06.04. 4,385268 10 877 117 683 0 -1778635 0% 0,1% -0,2% 0,5% 0,7% 1,3% 4,1%
2020.06.03. 4,38395 10 875 626 647 0 5273193 0% 0,2% -0,2% 0,4% 0,7% 1,2% 4%
2020.06.02. 4,385239 10 873 549 632 0 -3383624 0% 0,2% -0,1% 0,5% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.29. 4,386477 10 880 003 931 0 -96908846 -0,9% 0,3% -0,2% 0,6% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.28. 4,376617 10 952 238 680 0 1937708 0% 0,1% -0,4% 0,4% 0,6% 1,2% 4%
2020.05.27. 4,376149 10 949 130 035 0 -601302 0% 0,1% -0,5% 0,4% 0,6% 1,2% 4%
2020.05.26. 4,381257 10 962 512 261 0 20510178 0,2% 0,2% -0,3% 0,6% 0,6% 1,3% 4%
2020.05.25. 4,383133 10 946 687 313 0 62317909 0,6% 0,2% -0,3% 0,6% 0,6% 1,3% 4%
2020.05.22. 4,382392 10 882 529 323 0 -2602331 0% 0,3% -0,3% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.21. 4,384055 10 889 262 269 0 -781536 0% 0,3% -0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.20. 4,384361 10 890 803 913 0 1590032 0% 0,4% -0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.19. 4,384466 10 889 474 664 0 -3061379 0% 0,3% -0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.18. 4,38646 10 897 489 831 0 -1644624 0% 0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 1,3% 4%
2020.05.15. 4,38267 10 889 717 358 0 -1637614 0% 0,2% -0,2% 0,6% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.05.14. 4,381961 10 889 593 039 0 -2839021 0% 0,2% -0,2% 0,7% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.05.13. 4,379298 10 885 812 524 0 4125516 0% 0% -0,3% 0,7% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.05.12. 4,378674 10 880 136 492 0 -12808800 -0,1% -0,2% -0,3% 0,7% 0,7% 1,3% 3,9%
2020.05.11. 4,376694 10 888 019 593 0 -3495132 0% -0,3% -0,3% 0,6% 0,7% 1,3% 3,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell