Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:25 835 193 662
Árfolyam:5,285904
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 5,5% 15,2% 6,2% 4% 3,1% 1,3% 6,6%
Szórás 1,9% 2,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 5,285904 25 835 193 662 0 29681049 0,1% 0,9% 5,5% 15,2% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.17. 5,282345 25 788 137 757 0 5834851 0% 0,9% 5,4% 15,2% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.16. 5,281858 25 779 925 935 0 13246352 0,1% 0,9% 5,5% 15,1% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.15. 5,289025 25 801 642 619 0 -78705028 -0,3% 1% 5,6% 15,3% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.12. 5,29241 25 896 911 187 0 -549095104 -2,1% 1,1% 5,6% 15,5% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.11. 5,285364 26 410 797 651 0 -40178453 -0,2% 1,1% 5,6% 15,1% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.10. 5,292224 26 485 307 457 0 -9369792 0% 1,4% 5,9% 15,3% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.09. 5,291507 26 491 087 703 0 -192853294 -0,7% 1,5% 6,1% 15,3% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.08. 5,288251 26 667 521 684 0 1632474 0% 1,6% 6,1% 15,2% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.05. 5,290187 26 675 651 447 0 -54159750 -0,2% 1,7% 6,2% 15,3% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.04. 5,289164 26 724 642 269 0 -24581465 -0,1% 1,7% 6,1% 15,5% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.03. 5,286849 26 737 515 938 0 197287800 0,7% 1,6% 6% 15,6% 6,3% 3,9% 3,1%
2024.04.02. 5,289071 26 551 382 681 0 95885726 0,4% 1,6% 6,1% 15,6% 6,4% 4% 3,1%
2024.03.28. 5,287297 26 446 623 553 0 6617320 0% 1,4% 6,2% 15,4% 6,3% 3,9% 3,1%
2024.03.27. 5,287821 26 442 626 582 0 -4518387 0% 1,3% 6% 15,6% 6,3% 3,9% 3,1%
2024.03.26. 5,287152 26 443 798 952 0 40692367 0,2% 1,4% 5,9% 15,7% 6,3% 4% 3,1%
2024.03.25. 5,286315 26 398 926 754 0 -40696506 -0,2% 1,4% 5,8% 15,6% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.03.22. 5,285376 26 434 926 830 0 34284880 0,1% 1,3% 6% 16,1% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.21. 5,287418 26 410 841 813 0 -37679799 -0,1% 1,4% 6,1% 16,2% 6,4% 4% 3,2%
2024.03.20. 5,282277 26 422 805 497 0 29667005 0,1% 1,2% 6% 16,3% 6,3% 4% 3,1%
2024.03.19. 5,281021 26 386 862 831 0 14300804 0,1% 1,7% 5,9% 16,2% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.18. 5,279196 26 363 448 273 0 63923530 0,2% 1,8% 6% 16,1% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.14. 5,283753 26 322 226 483 0 33624009 0,1% 2,2% 6,1% 16,3% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.13. 5,284108 26 290 368 729 0 3561173 0% 2,6% 6,3% 16,2% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.12. 5,284757 26 290 036 131 0 30376024 0,1% 2,7% 6,3% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.11. 5,286806 26 269 841 473 0 47151526 0,2% 2,9% 6,4% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.08. 5,284895 26 213 211 339 0 40916446 0,2% 2,9% 6,4% 16,7% 6,4% 4% 3,2%
2024.03.07. 5,281509 26 155 526 463 0 -17310538 -0,1% 2,7% 6,4% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.06. 5,280957 26 170 101 532 0 39783224 0,2% 2,9% 6,6% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.05. 5,279491 26 123 064 500 0 110536062 0,4% 3% 6,6% 16,9% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.04. 5,277449 26 002 467 320 0 420990 0% 3,1% 6,5% 16,8% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.01. 5,276021 25 995 010 559 0 50692734 0,2% 3,3% 6,5% 16,9% 6,3% 4% 3,2%
2024.02.29. 5,272714 25 928 055 976 0 -4906807 0% 3,4% 6,8% 16,7% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.28. 5,270568 25 922 408 041 0 31527878 0,1% 3,5% 6,8% 16,7% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.27. 5,27313 25 903 465 606 0 -317172787 -1,2% 3,6% 7% 16,7% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.26. 5,273558 26 222 766 623 0 121515004 0,5% 3,8% 7% 16,9% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.23. 5,269988 26 083 582 055 0 20013854 0,1% 3,6% 7,1% 17,1% 6,2% 3,9% 3,2%
2024.02.22. 5,267861 26 053 048 782 0 78839812 0,3% 3,5% 7,2% 16,9% 6,1% 3,9% 3,2%
2024.02.21. 5,267463 25 972 246 554 0 24730559 0,1% 3,4% 7,2% 17,3% 6,1% 3,9% 3,2%
2024.02.20. 5,262716 25 924 132 279 0 39788519 0,2% 3,5% 7,2% 17% 6,1% 3,9% 3,2%
2024.02.19. 5,259938 25 870 680 338 0 -2405684 0% 3,5% 7,1% 17% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.16. 5,259965 25 873 218 832 0 43291526 0,2% 3,7% 7,2% 16,7% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.15. 5,259937 25 829 789 807 0 44268542 0,2% 3,8% 7,3% 16,5% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.14. 5,254492 25 758 828 519 0 -27109994 -0,1% 3,8% 7,2% 16,3% 5,9% 3,9% 3,1%
2024.02.13. 5,252342 25 775 387 585 0 112879526 0,4% 3,8% 7,3% 16,3% 5,9% 3,9% 3,1%
2024.02.12. 5,255808 25 679 442 648 0 47930244 0,2% 3,9% 7,4% 16,3% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.09. 5,257761 25 641 036 790 0 56926774 0,2% 4% 7,5% 16% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.08. 5,252819 25 560 062 390 0 33242304 0,1% 3,9% 7,4% 16,2% 6% 3,9% 3,1%
2024.02.07. 5,247585 25 501 384 720 0 248518799 1% 3,9% 7,4% 16,1% 5,9% 3,8% 3,1%
2024.02.06. 5,249909 25 264 049 668 0 75359834 0,3% 3,9% 7,6% 16,2% 5,9% 3,9% 3,1%
2024.02.05. 5,248452 25 181 699 252 0 117690376 0,5% 3,8% 7,6% 15,9% 5,9% 3,9% 3,1%
2024.02.02. 5,25805 25 109 844 173 0 -323507986 -1,3% 4,2% 7,8% 16,2% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.01. 5,254956 25 418 386 384 0 106846243 0,4% 4,4% 7,7% 16,5% 6% 3,9% 3,2%
2024.01.31. 5,248004 25 278 054 451 0 100221499 0,4% 4,3% 7,6% 16,5% 5,9% 3,9% 3,2%
2024.01.30. 5,240462 25 141 649 440 0 49358388 0,2% 4,3% 7,5% 16,4% 5,9% 3,8% 3,1%
2024.01.29. 5,238756 25 084 122 412 0 69051250 0,3% 4,3% 7,5% 16,2% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.26. 5,238551 25 014 092 287 0 92935522 0,4% 4,4% 7,7% 16,1% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.25. 5,236721 24 912 450 977 0 124382962 0,5% 4,4% 7,7% 15,8% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.24. 5,237201 24 790 340 100 0 -16593738 -0,1% 4,4% 7,8% 15,9% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.23. 5,237396 24 807 857 490 0 107553937 0,4% 4,5% 7,9% 16,1% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.22. 5,240618 24 715 498 963 0 23039507 0,1% 4,6% 7,9% 16,2% 5,9% 3,9% 3,1%
2024.01.19. 5,236702 24 674 008 260 0 -26487128 -0,1% 4,5% 7,8% 16% 5,9% 3,8% 3,1%
2024.01.18. 5,236306 24 698 627 534 0 65413220 0,3% 4,5% 7,8% 15,9% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.17. 5,235126 24 627 663 226 0 147739036 0,6% 4,4% 7,9% 16,6% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.16. 5,236011 24 484 062 530 0 33528919 0,1% 4,5% 8,1% 16,1% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.15. 5,236565 24 453 120 618 0 101092505 0,4% 4,6% 8,1% 16,1% 5,9% 3,8% 3,1%
2024.01.12. 5,235239 24 345 861 706 0 154010948 0,6% 4,5% 8,3% 16,3% 5,9% 3,8% 3,1%
2024.01.11. 5,22888 24 162 466 048 0 -4113463 0% 4,5% 8,2% 16,7% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.10. 5,21667 24 110 147 936 0 2391341 0% 4,4% 8% 16,7% 5,7% 3,7% 3,1%
2024.01.09. 5,212498 24 088 476 564 0 8109080 0% 4,6% 8,1% 16,7% 5,7% 3,7% 3,1%
2024.01.08. 5,204324 24 042 605 758 0 79340456 0,3% 4,4% 7,9% 16,7% 5,6% 3,7% 3,1%
2024.01.05. 5,199212 23 939 727 142 0 55154019 0,2% 4,4% 7,5% 16,9% 5,5% 3,7% 3,1%
2024.01.04. 5,203026 23 902 094 194 0 46376835 0,2% 4,4% 7,7% 17,5% 5,6% 3,7% 3,1%
2024.01.03. 5,204068 23 860 494 898 0 24962819 0,1% 4,4% 7,8% 18,2% 5,6% 3,7% 3,1%
2024.01.02. 5,206894 23 848 475 648 0 28450476 0,1% 4,4% 7,9% 18,4% 5,6% 3,7% 3,1%
2023.12.31. 5,216127 23 862 263 461 0 807 0% 4,6% 8,1% 18,5% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.29. 5,215088 23 857 509 531 0 9339095 0% 4,5% 8,3% 18,7% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.28. 5,214623 23 846 044 029 0 180689393 0,8% 4,7% 8,4% 18,1% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.27. 5,219347 23 686 793 412 0 130660894 0,6% 4,6% 8,5% 18,4% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.22. 5,215072 23 536 838 444 0 -1749432 0% 4,6% 9,1% 18,4% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.21. 5,21224 23 525 805 448 0 78794251 0,3% 4,5% 9,1% 18,4% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.20. 5,217929 23 472 602 890 0 76831191 0,3% 4,7% 9,3% 18,5% 5,7% 3,8% 3,2%
2023.12.19. 5,194268 23 289 682 223 0 25007039 0,1% 4,2% 9% 17,7% 5,5% 3,7% 3,1%
2023.12.18. 5,185766 23 226 595 465 0 64511319 0,3% 4,1% 8,8% 17,6% 5,5% 3,7% 3,1%
2023.12.15. 5,182245 23 146 357 694 0 59386861 0,3% 4,1% 8,8% 17,5% 5,5% 3,7% 3,1%
2023.12.14. 5,168866 23 027 367 209 0 40955834 0,2% 3,8% 8,5% 17,4% 5,4% 3,6% 3,1%
2023.12.13. 5,148888 22 897 567 415 0 15052441 0,1% 3,6% 8,1% 16,9% 5,3% 3,5% 3%
2023.12.12. 5,147694 22 877 208 639 0 -174600837 -0,8% 3,5% 8,1% 18% 5,3% 3,5% 3%
2023.12.11. 5,138572 23 010 960 388 0 33015168 0,1% 3,4% 8,1% 17,7% 5,2% 3,5% 3%
2023.12.08. 5,138284 22 976 657 382 0 99853507 0,4% 3,4% 8,2% 17,1% 5,2% 3,5% 3%
2023.12.07. 5,142412 22 895 182 666 0 66023979 0,3% 3,6% 8,4% 16,9% 5,3% 3,5% 3%
2023.12.06. 5,130361 22 775 659 630 0 46250116 0,2% 3,6% 8,2% 16,7% 5,2% 3,5% 3%
2023.12.05. 5,128084 22 719 321 556 0 -113619269 -0,5% 3,5% 8,3% 16,2% 5,2% 3,5% 3%
2023.12.04. 5,117939 22 787 769 922 0 104588540 0,5% 3,3% 8,3% 15,8% 5,1% 3,4% 3%
2023.12.01. 5,106557 22 632 735 300 0 97136799 0,4% 3,1% 8,4% 15,9% 5% 3,4% 3%
2023.11.30. 5,104688 22 527 350 471 0 -8876308 0% 3,2% 8,7% 15,6% 5% 3,4% 3%
2023.11.29. 5,100797 22 519 048 754 0 54586479 0,2% 3,3% 8,8% 15,5% 5% 3,4% 3%
2023.11.28. 5,089912 22 416 523 556 0 44424998 0,2% 3,1% 8,5% 15,2% 4,9% 3,3% 3%
2023.11.27. 5,087682 22 362 296 860 0 15554512 0,1% 3,2% 8,5% 15,3% 4,9% 3,3% 3%
2023.11.24. 5,08278 22 325 211 181 0 80925665 0,4% 3,1% 8,5% 15,3% 4,8% 3,3% 3%
2023.11.23. 5,085187 22 254 819 514 0 55811562 0,3% 3,4% 8,6% 14,9% 4,9% 3,3% 3%
2023.11.22. 5,090051 22 220 241 384 0 22424611 0,1% 3,6% 8,7% 15,3% 4,9% 3,4% 3%
2023.11.21. 5,093715 22 213 795 552 0 128926500 0,6% 3,7% 8,9% 15,2% 4,9% 3,4% 3%
2023.11.20. 5,083652 22 041 238 806 0 17332111 0,1% 3,5% 8,7% 16,2% 4,8% 3,4% 3%
2023.11.17. 5,080109 22 008 557 355 0 9553181 0% 3,6% 8,7% 16,6% 4,8% 3,4% 3%
2023.11.16. 5,07444 21 974 455 025 0 76329561 0,3% 3,5% 8,6% 16,4% 4,8% 3,3% 3%
2023.11.15. 5,067865 21 869 751 855 0 -107813502 -0,5% 3,4% 8,6% 16,3% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.14. 5,060177 21 944 225 179 0 -5063887 0% 3,3% 8,5% 16,3% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.13. 5,058391 21 941 542 019 0 13848817 0,1% 3,3% 8,5% 16,2% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.10. 5,058047 21 926 201 991 0 24068326 0,1% 3,4% 8,8% 17,2% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.09. 5,05603 21 893 399 740 0 153673270 0,7% 3,4% 8,8% 18,1% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.08. 5,054482 21 733 070 438 0 -11257542 -0,1% 3,4% 8,8% 18,3% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.11.07. 5,053 21 737 952 432 0 26786215 0,1% 3,5% 8,8% 18,4% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.11.06. 5,053651 21 713 963 361 0 17853846 0,1% 3,6% 8,8% 19,1% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.11.03. 5,054995 21 701 879 516 0 -18029056 -0,1% 3,6% 8,8% 19,3% 4,7% 3,3% 3%
2023.11.02. 5,045503 21 679 124 086 0 39674 0% 3,4% 8,7% 19,1% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.10.31. 5,031694 21 619 751 086 0 20468465 0,1% 3,2% 8,4% 18,6% 4,6% 3,2% 2,9%
2023.10.30. 5,025898 21 574 402 443 0 3140373 0% 3,1% 8,3% 18,5% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.27. 5,022497 21 556 664 905 0 10284110 0% 3,1% 8,5% 18,5% 4,6% 3,1% 2,9%
2023.10.26. 5,017163 21 523 498 074 0 310630 0% 3,1% 8,3% 18,4% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.25. 5,016467 21 520 201 665 0 47378118 0,2% 3,2% 8,5% 18,7% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.24. 5,014958 21 466 364 322 0 27687706 0,1% 3,2% 8,5% 19,2% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.20. 5,011395 21 423 444 982 0 23465166 0,1% 3,2% 8,7% 19,5% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.19. 5,009039 21 389 919 074 0 19629582 0,1% 3,1% 8,9% 19,5% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.18. 5,011307 21 379 965 563 0 10899790 0,1% 3,2% 9,3% 19,7% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.17. 5,012436 21 373 880 021 0 92848365 0,4% 3,3% 9,3% 19,7% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.16. 5,008615 21 264 809 040 0 65356076 0,3% 3,4% 9,2% 20% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.13. 5,007051 21 192 833 181 0 -1812047091 -7,9% 3,4% 9,2% 18,8% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.12. 5,009574 23 016 472 188 0 45009964 0,2% 3,6% 9,4% 18,6% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.11. 5,005343 22 952 060 922 0 -6003515 0% 3,6% 9% 18,3% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.10. 4,997384 22 921 558 800 0 -1375698451 -5,7% 3,5% 8,9% 17,9% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.09. 4,985524 24 239 593 987 0 121049356 0,5% 3,4% 8,6% 17,4% 4,3% 3% 2,9%
2023.10.06. 4,983316 24 107 862 956 0 -80785914 -0,3% 3,1% 8,6% 17,3% 4,3% 3% 2,9%
2023.10.05. 4,9824 24 184 202 673 0 18631858 0,1% 3,1% 8,6% 17,1% 4,3% 3% 2,9%
2023.10.04. 4,983734 24 172 040 964 0 4686529 0% 3,1% 8,8% 17% 4,3% 3% 2,9%
2023.10.03. 4,985474 24 175 792 124 0 65082769 0,3% 3,3% 9% 17,3% 4,3% 3% 2,9%
2023.10.02. 4,987278 24 119 433 845 0 75615798 0,3% 3,4% 9% 17,3% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.29. 4,988632 24 050 345 722 0 57369111 0,2% 3,6% 9% 17,3% 4,4% 3% 2,9%
2023.09.28. 4,979733 23 950 176 601 0 128936683 0,5% 3,5% 8,7% 17% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.27. 4,98912 23 866 143 928 0 129021801 0,5% 3,7% 9,1% 17,3% 4,4% 3% 2,9%
2023.09.26. 4,991676 23 749 283 006 0 203836937 0,9% 3,9% 9,2% 17,4% 4,4% 3% 2,9%
2023.09.25. 4,997533 23 573 073 198 0 107027783 0,5% 4,3% 9,3% 17,2% 4,4% 3% 2,9%
2023.09.21. 4,985433 23 409 229 552 0 49190976 0,2% 4,4% 9,6% 17,1% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.20. 4,985442 23 360 080 747 0 108016544 0,5% 4,5% 9,7% 17% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.19. 4,985668 23 253 118 265 0 102720548 0,4% 4,6% 9,7% 17,1% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.18. 4,980815 23 127 863 348 0 38810404 0,2% 4,5% 9,6% 17,1% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.15. 4,978759 23 079 522 156 0 30925713 0,1% 4,5% 9,6% 17,1% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.14. 4,981427 23 060 947 644 0 125661789 0,5% 4,6% 9,7% 17% 4,3% 3% 2,9%
2023.09.13. 4,971489 22 889 529 715 0 87374995 0,4% 4,4% 9,3% 16,6% 4,2% 2,9% 2,9%
2023.09.12. 4,972872 22 808 497 966 0 -42672293 -0,2% 4,5% 9,7% 16,9% 4,2% 2,9% 2,9%
2023.09.11. 4,969434 22 835 372 080 0 38735183 0,2% 4,5% 9,6% 17,2% 4,2% 2,9% 2,9%
2023.09.08. 4,969175 22 795 448 768 0 42258525 0,2% 4,6% 9,7% 16,8% 4,2% 2,9% 3%
2023.09.07. 4,961886 22 719 814 883 0 -1782639 0% 4,6% 9,5% 17,1% 4,1% 2,9% 3%
2023.09.06. 4,953768 22 684 423 365 0 52015011 0,2% 4,5% 9,4% 16,9% 4,1% 2,9% 2,9%
2023.09.05. 4,952688 22 627 474 130 0 23344055 0,1% 4,6% 9,6% 16,9% 4,1% 2,9% 2,9%
2023.09.04. 4,954154 22 610 820 917 0 -60856360 -0,3% 4,8% 9,7% 16,9% 4,1% 2,9% 2,9%
2023.09.01. 4,95278 22 665 389 446 0 -209642988 -0,9% 5,1% 9,7% 16,8% 4,1% 2,8% 2,9%
2023.08.31. 4,95192 22 871 060 417 0 113546841 0,5% 5,3% 9,6% 16,6% 4,1% 2,8% 2,9%
2023.08.30. 4,94548 22 727 917 301 0 101374 0% 5,3% 9,5% 16,4% 4% 2,8% 2,9%
2023.08.29. 4,939223 22 699 060 792 0 -13516817 -0,1% 5,3% 9,4% 16,2% 4% 2,8% 2,9%
2023.08.28. 4,934893 22 692 666 489 0 44193157 0,2% 5,2% 9,3% 15,9% 4% 2,7% 2,9%
2023.08.25. 4,930289 22 627 343 477 0 19985873 0,1% 5,2% 9,3% 15,7% 3,9% 2,7% 2,9%
2023.08.24. 4,927814 22 596 008 734 0 11749142 0,1% 5,2% 9,3% 16% 3,9% 2,7% 2,9%
2023.08.23. 4,920121 22 549 002 436 0 1125797 0% 5,1% 9,3% 15,9% 3,8% 2,7% 2,9%
2023.08.22. 4,913462 22 517 359 847 0 90239153 0,4% 5% 9% 15,5% 3,8% 2,7% 2,9%
2023.08.21. 4,912749 22 423 866 260 0 12804740 0,1% 5% 9,4% 15,5% 3,8% 2,7% 2,9%
2023.08.18. 4,909759 22 397 421 687 0 5579663 0% 5% 9,2% 15,1% 3,8% 2,7% 2,9%
2023.08.17. 4,901818 22 355 625 660 0 8952856 0% 4,9% 9,1% 14,8% 3,7% 2,6% 2,9%
2023.08.16. 4,904541 22 359 086 564 0 -64941536 -0,3% 5% 8,9% 14,9% 3,7% 2,6% 2,9%
2023.08.15. 4,901474 22 410 005 484 0 27134485 0,1% 5% 8,5% 14,6% 3,7% 2,6% 2,8%
2023.08.14. 4,900265 22 377 350 029 0 81144333 0,4% 5,1% 8,4% 14,6% 3,7% 2,6% 2,8%
2023.08.11. 4,895109 22 272 745 896 0 5936909 0% 5,1% 8,3% 14,9% 3,6% 2,6% 2,8%
2023.08.10. 4,893205 22 258 148 096 0 16937616 0,1% 5,2% 8,2% 15% 3,6% 2,6% 2,8%
2023.08.09. 4,889806 22 225 760 918 0 42768631 0,2% 5,2% 7,8% 14,9% 3,5% 2,6% 2,8%
2023.08.08. 4,890404 22 185 705 161 0 26022185 0,1% 5,3% 8,2% 14,9% 3,5% 2,6% 2,8%
2023.08.07. 4,884379 22 132 382 146 0 615078 0% 5,2% 8,1% 14,8% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.08.04. 4,878028 22 102 989 847 0 -24921966 -0,1% 4,9% 7,8% 14,9% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.08.03. 4,879713 22 135 555 379 0 20638487 0,1% 5,1% 7,8% 14,9% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.08.02. 4,879454 22 113 743 101 0 -7227078 0% 5,1% 7,9% 14,9% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.08.01. 4,877319 22 111 291 172 0 13603516 0,1% 5,1% 8,1% 14,8% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.07.31. 4,877895 22 100 297 341 0 71302989 0,3% 5,1% 8,3% 15,3% 3,5% 2,5% 2,8%
2023.07.28. 4,874695 22 014 542 876 0 24959661 0,1% 5% 8,1% 15,3% 3,4% 2,5% 2,8%
2023.07.27. 4,871017 21 972 991 882 0 18629220 0,1% 5,2% 8% 15,2% 3,4% 2,5% 2,8%
2023.07.26. 4,864941 21 926 977 271 0 6973673 0% 5% 7,8% 15% 3,4% 2,4% 2,8%
2023.07.25. 4,861378 21 903 949 760 0 20851931 0,1% 5,1% 7,5% 14,7% 3,4% 2,4% 2,8%
2023.07.24. 4,859599 21 875 089 805 0 25513154 0,1% 5,1% 7,6% 14,9% 3,3% 2,4% 2,8%
2023.07.21. 4,856133 21 833 992 930 0 73068490 0,3% 5,2% 7,7% 15,1% 3,3% 2,4% 2,8%
2023.07.20. 4,854999 21 755 842 848 0 -85618 0% 5,3% 7,7% 15% 3,3% 2,4% 2,8%
2023.07.19. 4,85809 21 769 779 669 0 55982483 0,3% 5,6% 7,6% 15,3% 3,4% 2,4% 2,8%
2023.07.18. 4,857007 21 708 956 592 0 398328591 1,9% 5,9% 7,5% 15,3% 3,4% 2,4% 2,8%
2023.07.17. 4,850041 21 280 063 945 0 278730 0% 5,8% 8% 15,3% 3,3% 2,4% 2,7%
2023.07.14. 4,84461 21 255 956 445 0 6194633 0% 5,6% 7,4% 15,2% 3,3% 2,4% 2,7%
2023.07.13. 4,844186 21 247 902 034 0 18914498 0,1% 5,7% 7,4% 15,1% 3,3% 2,4% 2,7%
2023.07.12. 4,834133 21 184 931 628 0 4993391 0% 5,5% 7,4% 14,6% 3,2% 2,4% 2,7%
2023.07.11. 4,833191 21 175 811 023 0 26583418 0,1% 5,2% 7,9% 14,4% 3,2% 2,3% 2,7%
2023.07.10. 4,82853 21 128 831 856 0 124298128 0,6% 5,2% 8% 14,4% 3,2% 2,3% 2,7%
2023.07.07. 4,823034 20 980 625 641 0 67960453 0,3% 5,1% 8,2% 14,4% 3,1% 2,3% 2,7%
2023.07.06. 4,834698 20 963 240 267 0 3652894 0% 5,3% 8,4% 14,2% 3,2% 2,4% 2,7%
2023.07.05. 4,834715 20 959 661 072 0 -46770606 -0,2% 5,4% 8,7% 14% 3,2% 2,4% 2,7%
2023.07.04. 4,832009 20 994 674 335 0 -1688446642 -7,5% 5,5% 9,2% 13,7% 3,2% 2,4% 2,7%
2023.07.03. 4,827361 22 661 301 658 0 -1399523 0% 5,5% 9,6% 13,7% 3,1% 2,4% 2,7%
2023.06.30. 4,823702 22 645 523 509 0 22946438 0,1% 5,4% 9,6% 13,6% 3,1% 2,3% 2,7%
2023.06.29. 4,816594 22 589 241 413 0 46815463 0,2% 5,2% 9,6% 13,7% 3% 2,3% 2,7%
2023.06.28. 4,812416 22 522 872 246 0 -28122454 -0,1% 5% 9% 13,6% 3% 2,3% 2,7%
2023.06.27. 4,809209 22 535 966 689 0 -28718201 -0,1% 5,1% 9,1% 13,4% 3% 2,3% 2,7%
2023.06.26. 4,806113 22 550 158 538 0 5031333 0% 5,1% 9,1% 13,1% 3% 2,3% 2,8%
2023.06.23. 4,789325 22 466 375 916 0 54247736 0,2% 4,9% 8,7% 12,8% 2,9% 2,2% 2,7%
2023.06.22. 4,780676 22 371 654 314 0 127300751 0,6% 5% 8,5% 12,9% 2,9% 2,1% 2,7%
2023.06.21. 4,775324 22 219 450 855 0 712362 0% 4,9% 8,5% 12,9% 2,9% 2,1% 2,7%
2023.06.20. 4,772075 22 203 621 470 0 -106110279 -0,5% 5% 8,4% 12,8% 2,8% 2,1% 2,7%
2023.06.19. 4,7673 22 287 408 343 0 36107264 0,2% 4,9% 8% 12,8% 2,8% 2,1% 2,6%
2023.06.16. 4,765603 22 243 380 357 0 -978996597 -4,2% 4,9% 8,1% 12,7% 2,8% 2,1% 2,6%
2023.06.15. 4,762811 23 208 771 776 0 4870118 0% 4,9% 8% 12,5% 2,8% 2% 2,6%
2023.06.14. 4,763259 23 206 084 266 0 -47555723 -0,2% 4,9% 8,2% 12,4% 2,8% 2,1% 2,6%
2023.06.13. 4,763573 23 255 172 898 0 105879646 0,5% 4,8% 8,1% 12,3% 2,8% 2% 2,6%
2023.06.12. 4,760141 23 132 614 936 0 4505988 0% 5% 9,1% 11,7% 2,8% 2% 2,6%
2023.06.09. 4,754642 23 101 390 943 0 -23177523 -0,1% 5% 8,9% 11,4% 2,8% 1,9% 2,6%
2023.06.08. 4,749042 23 097 332 434 0 -118823992 -0,5% 4,8% 8,3% 11,1% 2,7% 1,9% 2,5%
2023.06.07. 4,741904 23 181 261 615 0 17342635 0,1% 4,7% 7,8% 10,9% 2,7% 1,9% 2,5%
2023.06.06. 4,742669 23 167 655 959 0 122080 0% 4,8% 7,9% 11% 2,7% 1,9% 2,5%
2023.06.05. 4,734048 23 125 421 029 0 -74678 0% 4,8% 7,2% 10,8% 2,6% 1,8% 2,5%
2023.06.02. 4,725485 23 083 666 047 0 14886759 0,1% 4,7% 6,9% 10,6% 2,5% 1,8% 2,5%
2023.06.01. 4,711021 22 998 169 219 0 105485 0% 4,4% 6,9% 10,3% 2,4% 1,7% 2,5%
2023.05.31. 4,700612 22 947 249 517 0 9945028 0% 4,1% 6,5% 10% 2,3% 1,7% 2,4%
2023.05.30. 4,696664 22 918 039 662 0 62829249 0,3% 4% 6,4% 10% 2,3% 1,7% 2,4%
2023.05.26. 4,689084 22 818 324 126 0 -25386 0% 4% 6,3% 9,8% 2,3% 1,6% 2,4%
2023.05.25. 4,686754 22 807 011 103 0 497569939 2,2% 3,9% 6,2% 9,6% 2,3% 1,6% 2,4%
2023.05.24. 4,684922 22 300 720 652 0 -31997 0% 3,9% 6,3% 9,6% 2,3% 1,6% 2,4%
2023.05.23. 4,68177 22 285 748 777 0 4718911 0% 4% 5,8% 9,6% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.22. 4,681467 22 279 587 858 0 41825904 0,2% 3,9% 6% 9,8% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.19. 4,677087 22 216 956 211 0 9892296 0% 4,1% 6,9% 9,8% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.18. 4,676807 22 205 734 460 0 308294 0% 4% 6,9% 9,9% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.17. 4,673597 22 190 185 123 0 -43325545 -0,2% 4% 7,3% 9,9% 2,2% 1,6% 2,4%
2023.05.16. 4,671665 22 224 319 644 0 5151435 0% 3,7% 7,1% 9,9% 2,2% 1,5% 2,4%
2023.05.15. 4,666435 22 194 293 512 0 223716968 1% 3,3% 7,1% 9,8% 2,1% 1,5% 2,4%
2023.05.12. 4,66193 21 949 366 038 0 3044048 0% 3,1% 7,1% 9,7% 2,1% 1,4% 2,4%
2023.05.11. 4,656616 21 921 306 008 0 117462166 0,5% 3% 6,9% 9,6% 2,1% 1,4% 2,4%
2023.05.10. 4,650766 21 776 452 172 0 25027289 0,1% 2,9% 7,8% 9,6% 2,1% 1,4% 2,3%
2023.05.09. 4,646789 21 732 824 632 0 143696 0% 2,5% 8,5% 9,3% 2% 1,4% 2,3%
2023.05.08. 4,646156 21 729 720 443 0 1960363 0% 2,8% 8,7% 9,3% 2% 1,4% 2,3%
2023.05.05. 4,645104 21 722 840 399 0 133314 0% 2,6% 9,5% 9,2% 2% 1,3% 2,3%
2023.05.04. 4,64834 21 737 840 154 0 2729157 0% 2,7% 9,6% 9,4% 2% 1,4% 2,3%
2023.05.03. 4,644541 21 717 347 304 0 406702765 1,9% 2,6% 9,6% 9,3% 2% 1,3% 2,3%
2023.05.02. 4,643548 21 306 088 336 0 -120781848 -0,6% 2,7% 9,7% 9,1% 2% 1,3% 2,3%
2023.04.28. 4,640724 21 413 839 312 0 -30232456 -0,1% 2,9% 9,4% 8,9% 2% 1,3% 2,4%
2023.04.27. 4,628636 21 388 214 979 0 -84733520 -0,4% 2,7% 9,2% 8,7% 1,9% 1,3% 2,3%
2023.04.26. 4,632805 21 492 289 126 0 -60435288 -0,3% 2,6% 9,3% 8,8% 2% 1,3% 2,4%
2023.04.25. 4,623741 21 510 556 895 0 -380555 0% 2,3% 9,4% 8,6% 1,9% 1,3% 2,3%
2023.04.24. 4,623581 21 510 193 085 0 1660301 0% 2,4% 9,9% 8,7% 1,9% 1,3% 2,3%
2023.04.21. 4,614109 21 464 469 790 0 69361798 0,3% 2,3% 9,9% 8,4% 1,8% 1,2% 2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell