Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 851 566 768
Árfolyam:5,584701
Dátum:2025.02.14.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 2,4% 6,3% 9% 5% 3,1% 0,4% 6,6%
Szórás 1% 2,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.14. 5,584701 19 851 566 768 0 -87418712 -0,4% 1,2% 2,4% 6,3% 9% 5% 3,1%
2025.02.13. 5,581227 19 926 582 303 0 -96025549 -0,5% 1,2% 2,4% 6,3% 8,9% 5% 3,1%
2025.02.12. 5,577598 20 009 588 843 0 -39742744 -0,2% 1,2% 2,5% 6,1% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.02.11. 5,579992 20 057 937 101 0 -109260151 -0,5% 1,3% 2,5% 6,1% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.02.10. 5,585077 20 185 575 450 0 -24144077 -0,1% 1,3% 2,6% 6,2% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.02.07. 5,585976 20 212 972 578 0 -10963556 -0,1% 1,5% 2,5% 6,4% 9% 5% 3,1%
2025.02.06. 5,584331 20 217 980 438 0 -37743666 -0,2% 1,6% 2,4% 6,4% 9% 4,9% 3,1%
2025.02.05. 5,578682 20 235 233 810 0 5231757 0% 1,4% 2,1% 6,3% 9% 4,9% 3,1%
2025.02.04. 5,574297 20 214 100 706 0 -4203534 0% 1,3% 2,3% 6% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.02.03. 5,573099 20 213 959 023 0 384 0% 1,3% 2,3% 6% 9% 4,9% 3,1%
2025.01.31. 5,576751 20 227 204 658 0 -16820817 -0,1% 1,4% 2,5% 6,3% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.01.30. 5,575387 20 239 074 052 0 -18437505 -0,1% 1,4% 2,6% 6,4% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.01.29. 5,572891 20 248 442 635 0 -45148912 -0,2% 1,5% 2,8% 6,4% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.01.28. 5,569398 20 280 871 845 0 -20250803 -0,1% 1,3% 2,8% 6,3% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.01.27. 5,569797 20 302 577 051 0 -8185573 0% 1,3% 2,8% 6,3% 8,9% 4,9% 3,1%
2025.01.24. 5,568538 20 306 171 568 0 -19821399 -0,1% 1,3% 2,9% 6,3% 8,8% 4,9% 3,1%
2025.01.23. 5,565269 20 314 060 630 0 -15247037 -0,1% 1,3% 2,8% 6,3% 8,8% 4,9% 3,1%
2025.01.22. 5,562515 20 319 247 612 0 2001284 0% 1,2% 2,8% 6,1% 8,8% 4,9% 3,1%
2025.01.21. 5,557365 20 298 435 805 0 -16349517 -0,1% 1% 2,8% 6,1% 8,7% 4,9% 3,1%
2025.01.20. 5,556412 20 311 301 658 0 153806190 0,8% 0,9% 2,8% 6,1% 8,8% 4,8% 3,1%
2025.01.17. 5,558362 20 164 569 658 0 -137808402 -0,7% 0,9% 2,9% 6,2% 8,7% 4,9% 3,1%
2025.01.16. 5,555207 20 290 854 161 0 -49824247 -0,2% 0,8% 2,8% 6,1% 8,7% 4,8% 3,1%
2025.01.15. 5,551018 20 325 340 167 0 -3675659 0% 0,8% 2,8% 6% 8,7% 4,8% 3,1%
2025.01.14. 5,548058 20 318 175 673 0 -62606421 -0,3% 0,8% 2,8% 6% 8,7% 4,8% 3,1%
2025.01.13. 5,547772 20 379 731 473 0 -121134060 -0,6% 0,8% 2,8% 6% 8,7% 4,8% 3,1%
2025.01.10. 5,553102 20 520 561 658 0 -29009901 -0,1% 0,9% 3,1% 6,4% 8,8% 4,8% 3,1%
2025.01.09. 5,555134 20 557 091 091 0 -32361657 -0,2% 0,9% 3,3% 6,6% 8,8% 4,8% 3,1%
2025.01.08. 5,552202 20 578 585 634 0 -1743359 0% 0,9% 3,3% 6,7% 8,8% 4,8% 3,1%
2025.01.07. 5,553791 20 586 218 934 0 -2479381 0% 1,1% 3,4% 6,8% 8,8% 4,8% 3,1%
2025.01.06. 5,559962 20 611 575 095 0 129307202 0,6% 1,1% 3,5% 6,9% 8,8% 4,8% 3,2%
2025.01.03. 5,558659 20 477 467 789 0 -26312 0% 1% 3,6% 6,8% 8,7% 4,8% 3,2%
2025.01.02. 5,560777 20 485 296 582 0 202375 0% 1% 3,7% 6,8% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.31. 5,560995 20 485 897 287 0 -2150 0% 1% 3,6% 6,6% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.30. 5,560789 20 485 140 563 0 -2055855 0% 1% 3,6% 6,6% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.23. 5,558473 20 478 663 753 0 -11493923 -0,1% 1,2% 3,7% 6,6% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.20. 5,555448 20 479 006 641 0 -47393926 -0,2% 1,2% 3,7% 6,5% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.19. 5,553808 20 520 341 056 0 -306896 0% 1,2% 3,7% 6,9% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.18. 5,555776 20 527 919 474 0 -11925191 -0,1% 1,2% 3,8% 7,1% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.17. 5,553644 20 531 962 607 0 -101822353 -0,5% 1,2% 3,8% 7,2% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.16. 5,558945 20 653 480 082 0 -486996620 -2,3% 1,3% 4% 7,3% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.13. 5,560704 21 147 166 119 0 -28153882 -0,1% 1,4% 3,9% 8% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.12. 5,560549 21 174 729 757 0 -5944867 0% 1,4% 4% 8% 8,6% 4,8% 3,2%
2024.12.11. 5,557318 21 168 367 429 0 -8178902 0% 1,3% 4% 8,1% 8,6% 4,8% 3,2%
2024.12.10. 5,555745 21 170 552 305 0 -9271771 0% 1,3% 3,9% 8,1% 8,6% 4,8% 3,2%
2024.12.09. 5,550444 21 159 615 401 0 -50985064 -0,2% 1,3% 3,8% 8% 8,6% 4,8% 3,2%
2024.12.06. 5,545394 21 191 302 273 0 14732169 0,1% 1,2% 3,7% 8,1% 8,6% 4,8% 3,2%
2024.12.05. 5,544791 21 174 267 387 0 -4158529 0% 1,2% 3,8% 8,1% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.04. 5,542161 21 168 380 585 0 -34993342 -0,2% 1,3% 3,8% 8,3% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.03. 5,544948 21 214 036 519 0 -72620739 -0,3% 1,4% 3,8% 8,6% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.12.02. 5,545604 21 289 175 595 0 -46842199 -0,2% 1,4% 4% 8,6% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.11.29. 5,544581 21 332 081 929 0 -66291028 -0,3% 1,5% 4% 8,7% 8,7% 4,8% 3,2%
2024.11.28. 5,538866 21 376 316 881 0 -13162824 -0,1% 1,4% 3,9% 8,8% 8,6% 4,7% 3,2%
2024.11.27. 5,543134 21 405 961 472 0 -19276495 -0,1% 1,4% 4% 9% 8,6% 4,7% 3,2%
2024.11.26. 5,540755 21 416 042 692 0 -5239335 0% 1,4% 4% 9% 8,6% 4,7% 3,2%
2024.11.25. 5,535645 21 401 526 100 0 196485029 0,9% 1,4% 3,9% 8,9% 8,6% 4,7% 3,2%
2024.11.22. 5,532473 21 192 890 294 0 -82205568 -0,4% 1,4% 3,7% 8,7% 8,6% 4,7% 3,2%
2024.11.21. 5,524371 21 243 939 664 0 6053944 0% 1,2% 3,6% 8,5% 8,5% 4,7% 3,2%
2024.11.20. 5,523897 21 236 063 475 0 -6120951 0% 1,3% 3,6% 8,7% 8,5% 4,7% 3,2%
2024.11.19. 5,522901 21 238 354 301 0 -4006912 0% 1,3% 3,6% 8,7% 8,5% 4,7% 3,2%
2024.11.18. 5,519013 21 227 407 061 0 -4971920 0% 1,2% 3,5% 8,6% 8,4% 4,7% 3,2%
2024.11.15. 5,519219 21 233 171 490 0 -2350063 0% 1,1% 3,5% 8,9% 8,3% 4,7% 3,2%
2024.11.14. 5,517553 21 229 111 519 0 -24426573 -0,1% 1,2% 3,6% 9% 8,2% 4,7% 3,2%
2024.11.13. 5,514254 21 240 830 389 0 690895 0% 1,2% 3,7% 9% 8,2% 4,7% 3,2%
2024.11.12. 5,513391 21 236 815 338 0 -46784291 -0,2% 1,3% 3,6% 9% 8,2% 4,7% 3,2%
2024.11.11. 5,510554 21 272 647 826 0 -106283760 -0,5% 1,2% 3,6% 8,9% 8,2% 4,6% 3,2%
2024.11.08. 5,51301 21 388 459 967 0 30497920 0,1% 1,2% 3,6% 9,1% 8,1% 4,7% 3,2%
2024.11.07. 5,506048 21 330 990 550 0 -27252196 -0,1% 1% 3,5% 9% 8% 4,6% 3,2%
2024.11.06. 5,49687 21 322 640 813 0 -872040 0% 0,7% 3,5% 8,8% 8% 4,6% 3,2%
2024.11.05. 5,499241 21 332 710 460 0 -15550188 -0,1% 0,7% 3,6% 8,8% 8% 4,6% 3,2%
2024.11.04. 5,501171 21 355 752 981 0 -15948846 -0,1% 0,9% 3,7% 8,8% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.31. 5,50028 21 368 240 348 0 221105887 1% 1,1% 3,9% 9,3% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.30. 5,498668 21 140 936 744 0 -6891799 0% 1,2% 3,8% 9,4% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.29. 5,491694 21 121 006 601 0 -57273265 -0,3% 1,3% 3,7% 9,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.28. 5,497649 21 201 244 848 0 -11686233 -0,1% 1,5% 3,9% 9,5% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.25. 5,500325 21 223 256 550 0 -6669211 0% 1,5% 4% 9,6% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.24. 5,499177 21 225 494 758 0 -20901651 -0,1% 1,6% 3,9% 9,7% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.22. 5,496229 21 235 006 636 0 19922040 0,1% 1,6% 4% 9,7% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.21. 5,500382 21 231 114 904 0 -5618022 0% 1,8% 4,1% 9,8% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.18. 5,505625 21 256 975 918 0 -80347918 -0,4% 1,9% 4,2% 9,9% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.17. 5,507355 21 344 028 537 0 -9280803 0% 1,9% 4,3% 9,9% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.16. 5,508725 21 358 621 152 0 -69817499 -0,3% 1,9% 4,3% 10% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.15. 5,504495 21 411 984 336 0 1107 0% 1,9% 4,1% 9,9% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.14. 5,501736 21 401 250 971 0 80613679 0,4% 1,9% 4% 9,9% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.11. 5,504593 21 331 708 899 0 -6064553 0% 2,1% 4,1% 10% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.10. 5,504627 21 337 905 248 0 3772416 0% 2,2% 4% 10,2% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.09. 5,503873 21 331 210 575 0 -5748691 0% 2,3% 4% 10,4% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.08. 5,500082 21 322 262 631 0 1130150 0% 2,3% 4% 10,4% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.07. 5,494616 21 299 943 468 0 -2809422 0% 2,3% 3,9% 10,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.04. 5,501498 21 329 434 563 0 28650672 0,1% 2,5% 4% 10,4% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.03. 5,500952 21 298 669 880 0 6887308 0% 2,5% 4% 10,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.02. 5,507081 21 315 505 254 0 -78761363 -0,4% 2,7% 4,1% 10,4% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.01. 5,509148 21 402 296 633 0 -32798982 -0,2% 2,6% 4,2% 10,4% 8% 4,6% 3,3%
2024.09.30. 5,508254 21 431 617 223 0 -104136714 -0,5% 2,6% 4,2% 10,4% 7,9% 4,6% 3,3%
2024.09.27. 5,505049 21 523 223 271 0 -1377795 0% 2,6% 4,1% 10,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.09.26. 5,501359 21 510 173 260 0 -18386618 -0,1% 2,5% 4,1% 10,2% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.09.25. 5,498005 21 515 434 614 0 -11262317 -0,1% 2,5% 4% 10% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.24. 5,494808 21 514 179 509 0 -6348855 0% 2,5% 4% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.23. 5,492034 21 509 663 936 0 -29120154 -0,1% 2,5% 3,9% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.20. 5,490226 21 531 693 434 0 -30752441 -0,1% 2,5% 3,9% 10,1% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.19. 5,490522 21 563 608 393 0 8272134 0% 2,5% 4% 10,1% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.18. 5,489843 21 552 670 561 0 -32944443 -0,2% 2,6% 4% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.17. 5,489932 21 585 964 945 0 -15426479 -0,1% 2,6% 3,9% 10,3% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.16. 5,48843 21 595 481 462 0 90643820 0,4% 2,6% 3,9% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.13. 5,486345 21 496 668 168 0 -28965063 -0,1% 2,5% 3,8% 10,4% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.12. 5,486285 21 525 397 821 0 -431875 0% 2,6% 3,8% 10,3% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.11. 5,486318 21 525 959 174 0 13768305 0,1% 2,6% 3,8% 10,4% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.10. 5,484131 21 503 615 507 0 -10020135 0% 2,6% 3,8% 10,4% 7,7% 4,6% 3,2%
2024.09.09. 5,479477 21 495 378 518 0 71776569 0,3% 2,5% 3,7% 10,3% 7,7% 4,5% 3,2%
2024.09.06. 5,480547 21 427 785 424 0 -16517424 -0,1% 2,5% 3,8% 10,6% 7,7% 4,6% 3,2%
2024.09.05. 5,478307 21 435 538 168 0 307197 0% 2,5% 3,8% 10,6% 7,7% 4,5% 3,2%
2024.09.04. 5,471443 21 408 373 873 0 -18553351 -0,1% 2,4% 3,7% 10,4% 7,7% 4,5% 3,2%
2024.09.03. 5,4678 21 412 660 732 0 -27638281 -0,1% 2,4% 3,6% 10,4% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.09.02. 5,467503 21 439 134 419 0 -52836961 -0,2% 2,5% 3,6% 10,4% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.30. 5,46946 21 499 664 067 0 -7119772 0% 2,6% 3,7% 10,6% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.29. 5,464049 21 485 506 929 0 -137784 0% 2,5% 3,6% 10,6% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.28. 5,463699 21 484 268 449 0 -3876524 0% 2,5% 3,7% 10,7% 7,6% 4,4% 3,2%
2024.08.27. 5,464814 21 492 530 149 0 502423 0% 2,6% 3,6% 10,8% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.26. 5,464668 21 491 453 537 0 2443777 0% 2,6% 3,6% 10,8% 7,5% 4,5% 3,2%
2024.08.23. 5,458797 21 465 922 909 0 -8968931 0% 2,4% 3,6% 10,9% 7,4% 4,5% 3,2%
2024.08.22. 5,458203 21 472 555 046 0 -28668148 -0,1% 2,3% 3,6% 11,1% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.21. 5,45627 21 493 608 625 0 -2892734 0% 2,3% 3,6% 11,1% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.16. 5,453686 21 486 320 968 0 -4168674 0% 2,2% 3,7% 11,2% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.15. 5,457231 21 504 458 870 0 -1961412460 -8,4% 2,4% 3,8% 11,3% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.14. 5,453784 23 451 049 370 0 3739488 0% 2,5% 3,8% 11,3% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.13. 5,448819 23 425 963 988 0 -15074943 -0,1% 2,4% 3,7% 11,3% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.12. 5,443045 23 416 198 950 0 -9325659 0% 2,3% 3,6% 11,2% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.09. 5,445813 23 437 437 399 0 -105467984 -0,4% 2,4% 3,6% 11,4% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.08. 5,448725 23 555 494 310 0 -3637 0% 2,4% 3,7% 11,4% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.07. 5,451477 23 567 395 176 0 -8685176 0% 2,5% 3,9% 11,6% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.06. 5,456039 23 595 809 698 0 -5801267 0% 2,7% 3,9% 11,8% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.05. 5,463178 23 632 492 691 0 -1304618 0% 2,9% 4,1% 12% 7,5% 4,5% 3,2%
2024.08.02. 5,449551 23 574 846 684 0 234811918 1% 2,8% 3,6% 11,7% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.01. 5,441595 23 305 959 791 0 -22531328 -0,1% 2,8% 3,6% 11,6% 7,3% 4,4% 3,2%
2024.07.31. 5,438112 23 313 559 259 0 -6001025 0% 2,7% 3,6% 11,5% 7,3% 4,4% 3,2%
2024.07.30. 5,433319 23 299 007 075 0 -6770924 0% 2,6% 3,7% 11,5% 7,3% 4,4% 3,2%
2024.07.29. 5,423394 23 263 205 522 0 -30771822 -0,1% 2,4% 3,5% 11,3% 7,2% 4,4% 3,1%
2024.07.26. 5,416253 23 263 306 090 0 -36341801 -0,2% 2,4% 3,4% 11,3% 7,2% 4,3% 3,1%
2024.07.25. 5,417166 23 303 575 436 0 -50608546 -0,2% 2,4% 3,4% 11,4% 7,2% 4,3% 3,1%
2024.07.24. 5,41417 23 341 267 794 0 3106599 0% 2,3% 3,4% 11,4% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.23. 5,413922 23 337 092 174 0 -65790878 -0,3% 2,3% 3,4% 11,5% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.22. 5,408831 23 380 876 071 0 5721469 0% 2,3% 3,2% 11,4% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.19. 5,405507 23 360 789 388 0 -22310206 -0,1% 2,3% 3,2% 11,3% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.18. 5,404807 23 380 071 540 0 4714867 0% 2,2% 3,2% 11,3% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.17. 5,403127 23 368 090 808 0 81934289 0,4% 2,3% 3,2% 11,4% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.16. 5,404995 23 294 207 142 0 -2975842 0% 2,3% 3,2% 11,6% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.15. 5,401589 23 282 502 081 0 -27761558 -0,1% 2,1% 3,2% 11,5% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.12. 5,39756 23 292 876 709 0 -7423588 0% 2% 3,1% 11,7% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.11. 5,389516 23 265 575 789 0 -37735827 -0,2% 2% 3,1% 11,5% 7% 4,3% 3,1%
2024.07.10. 5,384589 23 282 008 142 0 -30600623 -0,1% 1,7% 3,2% 11,5% 7% 4,3% 3,1%
2024.07.09. 5,380111 23 293 221 238 0 1192865 0% 1,7% 3,2% 11,6% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.07.08. 5,374403 23 267 316 820 0 87797340 0,4% 1,6% 3,3% 11,4% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.07.05. 5,371511 23 167 046 435 0 -82989519 -0,4% 1,5% 3,3% 11,1% 6,9% 4,2% 3%
2024.07.04. 5,368841 23 238 479 132 0 -41636227 -0,2% 1,5% 3,2% 11,1% 6,9% 4,2% 3%
2024.07.03. 5,36587 23 267 232 649 0 -88757576 -0,4% 1,5% 3,1% 11,2% 6,8% 4,2% 3%
2024.07.02. 5,36398 23 347 763 633 0 49831747 0,2% 1,4% 3% 11,2% 6,8% 4,2% 3%
2024.07.01. 5,367416 23 312 855 822 0 -1182289 0% 1,5% 2,9% 11,3% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.06.28. 5,368102 23 317 017 837 0 -90398239 -0,4% 1,5% 2,9% 11,5% 6,9% 4,2% 3%
2024.06.27. 5,367476 23 404 686 425 0 -74550295 -0,3% 1,5% 2,8% 11,6% 6,9% 4,2% 3%
2024.06.26. 5,366785 23 476 214 042 0 -44387426 -0,2% 1,5% 2,9% 11,7% 6,9% 4,2% 3%
2024.06.25. 5,363808 23 507 554 396 0 -77684476 -0,3% 1,5% 2,9% 12% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.06.24. 5,360257 23 569 624 744 0 -86564009 -0,4% 1,4% 2,8% 11,9% 6,8% 4,2% 3,1%
2024.06.21. 5,359194 23 651 497 461 0 -23385281 -0,1% 1,4% 2,8% 12,2% 6,8% 4,2% 3,1%
2024.06.20. 5,358894 23 673 557 456 0 -38017210 -0,2% 1,5% 2,7% 12,3% 6,8% 4,2% 3,1%
2024.06.19. 5,357197 23 704 065 926 0 -8871192 0% 1,4% 3,1% 12,4% 6,8% 4,2% 3%
2024.06.18. 5,350894 23 685 037 707 0 34962356 0,1% 1,4% 3,2% 12,3% 6,8% 4,1% 3%
2024.06.17. 5,349213 23 642 645 606 0 -25548693 -0,1% 1,2% 3,2% 12,2% 6,8% 4,1% 3%
2024.06.14. 5,347706 23 661 526 408 0 -104645080 -0,4% 1,2% 3,5% 12,3% 6,7% 4,1% 3%
2024.06.13. 5,350942 23 780 552 857 0 -44472795 -0,2% 1,3% 3,9% 12,3% 6,8% 4,1% 3%
2024.06.12. 5,349024 23 816 485 773 0 -6320026 0% 1,2% 3,9% 12,4% 6,7% 4,1% 3%
2024.06.11. 5,346126 23 809 899 054 0 -1826 0% 1,1% 4% 12,4% 6,7% 4,1% 3%
2024.06.10. 5,344909 23 804 480 759 0 -63202485 -0,3% 1,1% 4% 12,4% 6,7% 4,1% 3%
2024.06.07. 5,347846 23 880 798 413 0 -80721041 -0,3% 1,3% 4% 12,8% 6,8% 4,1% 3,1%
2024.06.06. 5,347243 23 958 817 657 0 -35255999 -0,1% 1,3% 4,2% 12,7% 6,8% 4,1% 3,1%
2024.06.05. 5,342267 23 971 745 419 0 -30649764 -0,1% 1,2% 4,2% 12,8% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.06.04. 5,341757 24 000 103 792 0 71916007 0,3% 1,2% 4,4% 13% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.06.03. 5,340475 23 922 445 117 0 -43191172 -0,2% 1,2% 4,6% 13% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.31. 5,33465 23 939 496 324 0 -8640475 0% 1,2% 4,5% 13,5% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.30. 5,330747 23 930 615 579 0 -19370180 -0,1% 1,1% 4,4% 13,5% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.29. 5,330913 23 950 731 564 0 -7243834 0% 1,1% 4,5% 13,7% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.28. 5,330356 23 955 472 151 0 -262553222 -1,1% 1,1% 4,7% 13,7% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.27. 5,327884 24 206 794 048 0 -823814405 -3,3% 1% 4,7% 13,6% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.24. 5,327338 25 028 043 324 0 -230234454 -0,9% 1,1% 4,8% 13,7% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.23. 5,331861 25 279 722 483 0 -159374690 -0,6% 1,2% 4,9% 13,9% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.22. 5,333741 25 448 066 931 0 -13080101 -0,1% 1,3% 4,8% 13,9% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.21. 5,334623 25 465 357 347 0 77291883 0,3% 1,3% 4,7% 14,1% 6,7% 4,2% 3,1%
2024.05.17. 5,332436 25 377 657 287 0 -443157659 -1,7% 1,4% 5% 14,1% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.16. 5,333915 25 827 976 586 0 -55373967 -0,2% 1,4% 5,1% 14,2% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.15. 5,330088 25 864 779 657 0 -74385094 -0,3% 1,3% 5,2% 14,2% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.14. 5,323292 25 906 091 645 0 -89145528 -0,3% 1,3% 5,2% 14,2% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.13. 5,320045 25 979 381 095 0 -3722180 0% 1,3% 5,2% 14,1% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.10. 5,31986 25 982 199 735 0 338802267 1,3% 1,2% 5,2% 14,4% 6,5% 4,1% 3,1%
2024.05.09. 5,31865 25 637 564 888 0 -969278 0% 1,2% 5,2% 14,5% 6,5% 4,1% 3,1%
2024.05.08. 5,320634 25 648 098 031 0 -6159952 0% 1,3% 5,3% 14,5% 6,5% 4,1% 3,1%
2024.05.07. 5,318466 25 643 804 636 0 -26657129 -0,1% 1,4% 5,3% 14,5% 6,5% 4,1% 3,1%
2024.05.06. 5,312821 25 643 215 233 0 -53527967 -0,2% 1,2% 5,1% 14,4% 6,4% 4,1% 3,1%
2024.05.03. 5,307431 25 670 673 162 0 -32221667 -0,1% 0,9% 5% 14,3% 6,4% 4,1% 3,1%
2024.05.02. 5,300932 25 671 421 389 0 2812911 0% 0,8% 5,1% 14,2% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.30. 5,295146 25 640 591 033 0 -9471505 0% 1% 5,4% 14,1% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.29. 5,294306 25 645 993 518 0 366836 0% 1,1% 5,4% 14,1% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.26. 5,289243 25 621 101 502 0 21778018 0,1% 1% 5,4% 14,2% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.25. 5,291107 25 608 345 028 0 -95049221 -0,4% 1% 5,5% 14,4% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.24. 5,290776 25 701 786 301 0 -78164237 -0,3% 1% 5,5% 14,4% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.23. 5,291519 25 783 570 896 0 -78385166 -0,3% 1% 5,6% 14,7% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.22. 5,28692 25 839 478 748 0 -252518 0% 0,9% 5,5% 14,6% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.19. 5,285553 25 833 050 077 0 -428050 0% 0,9% 5,5% 14,9% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.18. 5,285904 25 835 193 662 0 29681049 0,1% 0,9% 5,5% 15,2% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.17. 5,282345 25 788 137 757 0 5834851 0% 0,9% 5,4% 15,2% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.16. 5,281858 25 779 925 935 0 13246352 0,1% 0,9% 5,5% 15,1% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.15. 5,289025 25 801 642 619 0 -78705028 -0,3% 1% 5,6% 15,3% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.12. 5,29241 25 896 911 187 0 -549095104 -2,1% 1,1% 5,6% 15,5% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.11. 5,285364 26 410 797 651 0 -40178453 -0,2% 1,1% 5,6% 15,1% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.10. 5,292224 26 485 307 457 0 -9369792 0% 1,4% 5,9% 15,3% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.09. 5,291507 26 491 087 703 0 -192853294 -0,7% 1,5% 6,1% 15,3% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.08. 5,288251 26 667 521 684 0 1632474 0% 1,6% 6,1% 15,2% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.05. 5,290187 26 675 651 447 0 -54159750 -0,2% 1,7% 6,2% 15,3% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.04. 5,289164 26 724 642 269 0 -24581465 -0,1% 1,7% 6,1% 15,5% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.03. 5,286849 26 737 515 938 0 197287800 0,7% 1,6% 6% 15,6% 6,3% 3,9% 3,1%
2024.04.02. 5,289071 26 551 382 681 0 95885726 0,4% 1,6% 6,1% 15,6% 6,4% 4% 3,1%
2024.03.28. 5,287297 26 446 623 553 0 6617320 0% 1,4% 6,2% 15,4% 6,3% 3,9% 3,1%
2024.03.27. 5,287821 26 442 626 582 0 -4518387 0% 1,3% 6% 15,6% 6,3% 3,9% 3,1%
2024.03.26. 5,287152 26 443 798 952 0 40692367 0,2% 1,4% 5,9% 15,7% 6,3% 4% 3,1%
2024.03.25. 5,286315 26 398 926 754 0 -40696506 -0,2% 1,4% 5,8% 15,6% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.03.22. 5,285376 26 434 926 830 0 34284880 0,1% 1,3% 6% 16,1% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.21. 5,287418 26 410 841 813 0 -37679799 -0,1% 1,4% 6,1% 16,2% 6,4% 4% 3,2%
2024.03.20. 5,282277 26 422 805 497 0 29667005 0,1% 1,2% 6% 16,3% 6,3% 4% 3,1%
2024.03.19. 5,281021 26 386 862 831 0 14300804 0,1% 1,7% 5,9% 16,2% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.18. 5,279196 26 363 448 273 0 63923530 0,2% 1,8% 6% 16,1% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.14. 5,283753 26 322 226 483 0 33624009 0,1% 2,2% 6,1% 16,3% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.13. 5,284108 26 290 368 729 0 3561173 0% 2,6% 6,3% 16,2% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.12. 5,284757 26 290 036 131 0 30376024 0,1% 2,7% 6,3% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.11. 5,286806 26 269 841 473 0 47151526 0,2% 2,9% 6,4% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.08. 5,284895 26 213 211 339 0 40916446 0,2% 2,9% 6,4% 16,7% 6,4% 4% 3,2%
2024.03.07. 5,281509 26 155 526 463 0 -17310538 -0,1% 2,7% 6,4% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.06. 5,280957 26 170 101 532 0 39783224 0,2% 2,9% 6,6% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.05. 5,279491 26 123 064 500 0 110536062 0,4% 3% 6,6% 16,9% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.04. 5,277449 26 002 467 320 0 420990 0% 3,1% 6,5% 16,8% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.01. 5,276021 25 995 010 559 0 50692734 0,2% 3,3% 6,5% 16,9% 6,3% 4% 3,2%
2024.02.29. 5,272714 25 928 055 976 0 -4906807 0% 3,4% 6,8% 16,7% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.28. 5,270568 25 922 408 041 0 31527878 0,1% 3,5% 6,8% 16,7% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.27. 5,27313 25 903 465 606 0 -317172787 -1,2% 3,6% 7% 16,7% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.26. 5,273558 26 222 766 623 0 121515004 0,5% 3,8% 7% 16,9% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.23. 5,269988 26 083 582 055 0 20013854 0,1% 3,6% 7,1% 17,1% 6,2% 3,9% 3,2%
2024.02.22. 5,267861 26 053 048 782 0 78839812 0,3% 3,5% 7,2% 16,9% 6,1% 3,9% 3,2%
2024.02.21. 5,267463 25 972 246 554 0 24730559 0,1% 3,4% 7,2% 17,3% 6,1% 3,9% 3,2%
2024.02.20. 5,262716 25 924 132 279 0 39788519 0,2% 3,5% 7,2% 17% 6,1% 3,9% 3,2%
2024.02.19. 5,259938 25 870 680 338 0 -2405684 0% 3,5% 7,1% 17% 6% 3,9% 3,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell