Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:21 322 262 631
Árfolyam:5,500082
Dátum:2024.10.08.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 4% 10,4% 7,9% 4,6% 3,2% 5,4% 6,7%
Szórás 1,7% 2,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.08. 5,500082 21 322 262 631 0 1130150 0% 2,3% 4% 10,4% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.07. 5,494616 21 299 943 468 0 -2809422 0% 2,3% 3,9% 10,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.04. 5,501498 21 329 434 563 0 28650672 0,1% 2,5% 4% 10,4% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.03. 5,500952 21 298 669 880 0 6887308 0% 2,5% 4% 10,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.10.02. 5,507081 21 315 505 254 0 -78761363 -0,4% 2,7% 4,1% 10,4% 8% 4,6% 3,2%
2024.10.01. 5,509148 21 402 296 633 0 -32798982 -0,2% 2,6% 4,2% 10,4% 8% 4,6% 3,3%
2024.09.30. 5,508254 21 431 617 223 0 -104136714 -0,5% 2,6% 4,2% 10,4% 7,9% 4,6% 3,3%
2024.09.27. 5,505049 21 523 223 271 0 -1377795 0% 2,6% 4,1% 10,3% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.09.26. 5,501359 21 510 173 260 0 -18386618 -0,1% 2,5% 4,1% 10,2% 7,9% 4,6% 3,2%
2024.09.25. 5,498005 21 515 434 614 0 -11262317 -0,1% 2,5% 4% 10% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.24. 5,494808 21 514 179 509 0 -6348855 0% 2,5% 4% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.23. 5,492034 21 509 663 936 0 -29120154 -0,1% 2,5% 3,9% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.20. 5,490226 21 531 693 434 0 -30752441 -0,1% 2,5% 3,9% 10,1% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.19. 5,490522 21 563 608 393 0 8272134 0% 2,5% 4% 10,1% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.18. 5,489843 21 552 670 561 0 -32944443 -0,2% 2,6% 4% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.17. 5,489932 21 585 964 945 0 -15426479 -0,1% 2,6% 3,9% 10,3% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.16. 5,48843 21 595 481 462 0 90643820 0,4% 2,6% 3,9% 10,2% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.13. 5,486345 21 496 668 168 0 -28965063 -0,1% 2,5% 3,8% 10,4% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.12. 5,486285 21 525 397 821 0 -431875 0% 2,6% 3,8% 10,3% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.11. 5,486318 21 525 959 174 0 13768305 0,1% 2,6% 3,8% 10,4% 7,8% 4,6% 3,2%
2024.09.10. 5,484131 21 503 615 507 0 -10020135 0% 2,6% 3,8% 10,4% 7,7% 4,6% 3,2%
2024.09.09. 5,479477 21 495 378 518 0 71776569 0,3% 2,5% 3,7% 10,3% 7,7% 4,5% 3,2%
2024.09.06. 5,480547 21 427 785 424 0 -16517424 -0,1% 2,5% 3,8% 10,6% 7,7% 4,6% 3,2%
2024.09.05. 5,478307 21 435 538 168 0 307197 0% 2,5% 3,8% 10,6% 7,7% 4,5% 3,2%
2024.09.04. 5,471443 21 408 373 873 0 -18553351 -0,1% 2,4% 3,7% 10,4% 7,7% 4,5% 3,2%
2024.09.03. 5,4678 21 412 660 732 0 -27638281 -0,1% 2,4% 3,6% 10,4% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.09.02. 5,467503 21 439 134 419 0 -52836961 -0,2% 2,5% 3,6% 10,4% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.30. 5,46946 21 499 664 067 0 -7119772 0% 2,6% 3,7% 10,6% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.29. 5,464049 21 485 506 929 0 -137784 0% 2,5% 3,6% 10,6% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.28. 5,463699 21 484 268 449 0 -3876524 0% 2,5% 3,7% 10,7% 7,6% 4,4% 3,2%
2024.08.27. 5,464814 21 492 530 149 0 502423 0% 2,6% 3,6% 10,8% 7,6% 4,5% 3,2%
2024.08.26. 5,464668 21 491 453 537 0 2443777 0% 2,6% 3,6% 10,8% 7,5% 4,5% 3,2%
2024.08.23. 5,458797 21 465 922 909 0 -8968931 0% 2,4% 3,6% 10,9% 7,4% 4,5% 3,2%
2024.08.22. 5,458203 21 472 555 046 0 -28668148 -0,1% 2,3% 3,6% 11,1% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.21. 5,45627 21 493 608 625 0 -2892734 0% 2,3% 3,6% 11,1% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.16. 5,453686 21 486 320 968 0 -4168674 0% 2,2% 3,7% 11,2% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.15. 5,457231 21 504 458 870 0 -1961412460 -8,4% 2,4% 3,8% 11,3% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.14. 5,453784 23 451 049 370 0 3739488 0% 2,5% 3,8% 11,3% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.13. 5,448819 23 425 963 988 0 -15074943 -0,1% 2,4% 3,7% 11,3% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.12. 5,443045 23 416 198 950 0 -9325659 0% 2,3% 3,6% 11,2% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.09. 5,445813 23 437 437 399 0 -105467984 -0,4% 2,4% 3,6% 11,4% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.08. 5,448725 23 555 494 310 0 -3637 0% 2,4% 3,7% 11,4% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.07. 5,451477 23 567 395 176 0 -8685176 0% 2,5% 3,9% 11,6% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.06. 5,456039 23 595 809 698 0 -5801267 0% 2,7% 3,9% 11,8% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.05. 5,463178 23 632 492 691 0 -1304618 0% 2,9% 4,1% 12% 7,5% 4,5% 3,2%
2024.08.02. 5,449551 23 574 846 684 0 234811918 1% 2,8% 3,6% 11,7% 7,4% 4,4% 3,2%
2024.08.01. 5,441595 23 305 959 791 0 -22531328 -0,1% 2,8% 3,6% 11,6% 7,3% 4,4% 3,2%
2024.07.31. 5,438112 23 313 559 259 0 -6001025 0% 2,7% 3,6% 11,5% 7,3% 4,4% 3,2%
2024.07.30. 5,433319 23 299 007 075 0 -6770924 0% 2,6% 3,7% 11,5% 7,3% 4,4% 3,2%
2024.07.29. 5,423394 23 263 205 522 0 -30771822 -0,1% 2,4% 3,5% 11,3% 7,2% 4,4% 3,1%
2024.07.26. 5,416253 23 263 306 090 0 -36341801 -0,2% 2,4% 3,4% 11,3% 7,2% 4,3% 3,1%
2024.07.25. 5,417166 23 303 575 436 0 -50608546 -0,2% 2,4% 3,4% 11,4% 7,2% 4,3% 3,1%
2024.07.24. 5,41417 23 341 267 794 0 3106599 0% 2,3% 3,4% 11,4% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.23. 5,413922 23 337 092 174 0 -65790878 -0,3% 2,3% 3,4% 11,5% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.22. 5,408831 23 380 876 071 0 5721469 0% 2,3% 3,2% 11,4% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.19. 5,405507 23 360 789 388 0 -22310206 -0,1% 2,3% 3,2% 11,3% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.18. 5,404807 23 380 071 540 0 4714867 0% 2,2% 3,2% 11,3% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.17. 5,403127 23 368 090 808 0 81934289 0,4% 2,3% 3,2% 11,4% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.16. 5,404995 23 294 207 142 0 -2975842 0% 2,3% 3,2% 11,6% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.15. 5,401589 23 282 502 081 0 -27761558 -0,1% 2,1% 3,2% 11,5% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.12. 5,39756 23 292 876 709 0 -7423588 0% 2% 3,1% 11,7% 7,1% 4,3% 3,1%
2024.07.11. 5,389516 23 265 575 789 0 -37735827 -0,2% 2% 3,1% 11,5% 7% 4,3% 3,1%
2024.07.10. 5,384589 23 282 008 142 0 -30600623 -0,1% 1,7% 3,2% 11,5% 7% 4,3% 3,1%
2024.07.09. 5,380111 23 293 221 238 0 1192865 0% 1,7% 3,2% 11,6% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.07.08. 5,374403 23 267 316 820 0 87797340 0,4% 1,6% 3,3% 11,4% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.07.05. 5,371511 23 167 046 435 0 -82989519 -0,4% 1,5% 3,3% 11,1% 6,9% 4,2% 3%
2024.07.04. 5,368841 23 238 479 132 0 -41636227 -0,2% 1,5% 3,2% 11,1% 6,9% 4,2% 3%
2024.07.03. 5,36587 23 267 232 649 0 -88757576 -0,4% 1,5% 3,1% 11,2% 6,8% 4,2% 3%
2024.07.02. 5,36398 23 347 763 633 0 49831747 0,2% 1,4% 3% 11,2% 6,8% 4,2% 3%
2024.07.01. 5,367416 23 312 855 822 0 -1182289 0% 1,5% 2,9% 11,3% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.06.28. 5,368102 23 317 017 837 0 -90398239 -0,4% 1,5% 2,9% 11,5% 6,9% 4,2% 3%
2024.06.27. 5,367476 23 404 686 425 0 -74550295 -0,3% 1,5% 2,8% 11,6% 6,9% 4,2% 3%
2024.06.26. 5,366785 23 476 214 042 0 -44387426 -0,2% 1,5% 2,9% 11,7% 6,9% 4,2% 3%
2024.06.25. 5,363808 23 507 554 396 0 -77684476 -0,3% 1,5% 2,9% 12% 6,9% 4,2% 3,1%
2024.06.24. 5,360257 23 569 624 744 0 -86564009 -0,4% 1,4% 2,8% 11,9% 6,8% 4,2% 3,1%
2024.06.21. 5,359194 23 651 497 461 0 -23385281 -0,1% 1,4% 2,8% 12,2% 6,8% 4,2% 3,1%
2024.06.20. 5,358894 23 673 557 456 0 -38017210 -0,2% 1,5% 2,7% 12,3% 6,8% 4,2% 3,1%
2024.06.19. 5,357197 23 704 065 926 0 -8871192 0% 1,4% 3,1% 12,4% 6,8% 4,2% 3%
2024.06.18. 5,350894 23 685 037 707 0 34962356 0,1% 1,4% 3,2% 12,3% 6,8% 4,1% 3%
2024.06.17. 5,349213 23 642 645 606 0 -25548693 -0,1% 1,2% 3,2% 12,2% 6,8% 4,1% 3%
2024.06.14. 5,347706 23 661 526 408 0 -104645080 -0,4% 1,2% 3,5% 12,3% 6,7% 4,1% 3%
2024.06.13. 5,350942 23 780 552 857 0 -44472795 -0,2% 1,3% 3,9% 12,3% 6,8% 4,1% 3%
2024.06.12. 5,349024 23 816 485 773 0 -6320026 0% 1,2% 3,9% 12,4% 6,7% 4,1% 3%
2024.06.11. 5,346126 23 809 899 054 0 -1826 0% 1,1% 4% 12,4% 6,7% 4,1% 3%
2024.06.10. 5,344909 23 804 480 759 0 -63202485 -0,3% 1,1% 4% 12,4% 6,7% 4,1% 3%
2024.06.07. 5,347846 23 880 798 413 0 -80721041 -0,3% 1,3% 4% 12,8% 6,8% 4,1% 3,1%
2024.06.06. 5,347243 23 958 817 657 0 -35255999 -0,1% 1,3% 4,2% 12,7% 6,8% 4,1% 3,1%
2024.06.05. 5,342267 23 971 745 419 0 -30649764 -0,1% 1,2% 4,2% 12,8% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.06.04. 5,341757 24 000 103 792 0 71916007 0,3% 1,2% 4,4% 13% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.06.03. 5,340475 23 922 445 117 0 -43191172 -0,2% 1,2% 4,6% 13% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.31. 5,33465 23 939 496 324 0 -8640475 0% 1,2% 4,5% 13,5% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.30. 5,330747 23 930 615 579 0 -19370180 -0,1% 1,1% 4,4% 13,5% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.29. 5,330913 23 950 731 564 0 -7243834 0% 1,1% 4,5% 13,7% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.28. 5,330356 23 955 472 151 0 -262553222 -1,1% 1,1% 4,7% 13,7% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.27. 5,327884 24 206 794 048 0 -823814405 -3,3% 1% 4,7% 13,6% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.24. 5,327338 25 028 043 324 0 -230234454 -0,9% 1,1% 4,8% 13,7% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.23. 5,331861 25 279 722 483 0 -159374690 -0,6% 1,2% 4,9% 13,9% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.22. 5,333741 25 448 066 931 0 -13080101 -0,1% 1,3% 4,8% 13,9% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.21. 5,334623 25 465 357 347 0 77291883 0,3% 1,3% 4,7% 14,1% 6,7% 4,2% 3,1%
2024.05.17. 5,332436 25 377 657 287 0 -443157659 -1,7% 1,4% 5% 14,1% 6,7% 4,1% 3,1%
2024.05.16. 5,333915 25 827 976 586 0 -55373967 -0,2% 1,4% 5,1% 14,2% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.15. 5,330088 25 864 779 657 0 -74385094 -0,3% 1,3% 5,2% 14,2% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.14. 5,323292 25 906 091 645 0 -89145528 -0,3% 1,3% 5,2% 14,2% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.13. 5,320045 25 979 381 095 0 -3722180 0% 1,3% 5,2% 14,1% 6,6% 4,1% 3,1%
2024.05.10. 5,31986 25 982 199 735 0 338802267 1,3% 1,2% 5,2% 14,4% 6,5% 4,1% 3,1%
2024.05.09. 5,31865 25 637 564 888 0 -969278 0% 1,2% 5,2% 14,5% 6,5% 4,1% 3,1%
2024.05.08. 5,320634 25 648 098 031 0 -6159952 0% 1,3% 5,3% 14,5% 6,5% 4,1% 3,1%
2024.05.07. 5,318466 25 643 804 636 0 -26657129 -0,1% 1,4% 5,3% 14,5% 6,5% 4,1% 3,1%
2024.05.06. 5,312821 25 643 215 233 0 -53527967 -0,2% 1,2% 5,1% 14,4% 6,4% 4,1% 3,1%
2024.05.03. 5,307431 25 670 673 162 0 -32221667 -0,1% 0,9% 5% 14,3% 6,4% 4,1% 3,1%
2024.05.02. 5,300932 25 671 421 389 0 2812911 0% 0,8% 5,1% 14,2% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.30. 5,295146 25 640 591 033 0 -9471505 0% 1% 5,4% 14,1% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.29. 5,294306 25 645 993 518 0 366836 0% 1,1% 5,4% 14,1% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.26. 5,289243 25 621 101 502 0 21778018 0,1% 1% 5,4% 14,2% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.25. 5,291107 25 608 345 028 0 -95049221 -0,4% 1% 5,5% 14,4% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.24. 5,290776 25 701 786 301 0 -78164237 -0,3% 1% 5,5% 14,4% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.23. 5,291519 25 783 570 896 0 -78385166 -0,3% 1% 5,6% 14,7% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.22. 5,28692 25 839 478 748 0 -252518 0% 0,9% 5,5% 14,6% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.19. 5,285553 25 833 050 077 0 -428050 0% 0,9% 5,5% 14,9% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.18. 5,285904 25 835 193 662 0 29681049 0,1% 0,9% 5,5% 15,2% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.17. 5,282345 25 788 137 757 0 5834851 0% 0,9% 5,4% 15,2% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.16. 5,281858 25 779 925 935 0 13246352 0,1% 0,9% 5,5% 15,1% 6,2% 4% 3,1%
2024.04.15. 5,289025 25 801 642 619 0 -78705028 -0,3% 1% 5,6% 15,3% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.12. 5,29241 25 896 911 187 0 -549095104 -2,1% 1,1% 5,6% 15,5% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.11. 5,285364 26 410 797 651 0 -40178453 -0,2% 1,1% 5,6% 15,1% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.10. 5,292224 26 485 307 457 0 -9369792 0% 1,4% 5,9% 15,3% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.09. 5,291507 26 491 087 703 0 -192853294 -0,7% 1,5% 6,1% 15,3% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.08. 5,288251 26 667 521 684 0 1632474 0% 1,6% 6,1% 15,2% 6,3% 4% 3,1%
2024.04.05. 5,290187 26 675 651 447 0 -54159750 -0,2% 1,7% 6,2% 15,3% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.04. 5,289164 26 724 642 269 0 -24581465 -0,1% 1,7% 6,1% 15,5% 6,4% 4% 3,1%
2024.04.03. 5,286849 26 737 515 938 0 197287800 0,7% 1,6% 6% 15,6% 6,3% 3,9% 3,1%
2024.04.02. 5,289071 26 551 382 681 0 95885726 0,4% 1,6% 6,1% 15,6% 6,4% 4% 3,1%
2024.03.28. 5,287297 26 446 623 553 0 6617320 0% 1,4% 6,2% 15,4% 6,3% 3,9% 3,1%
2024.03.27. 5,287821 26 442 626 582 0 -4518387 0% 1,3% 6% 15,6% 6,3% 3,9% 3,1%
2024.03.26. 5,287152 26 443 798 952 0 40692367 0,2% 1,4% 5,9% 15,7% 6,3% 4% 3,1%
2024.03.25. 5,286315 26 398 926 754 0 -40696506 -0,2% 1,4% 5,8% 15,6% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.03.22. 5,285376 26 434 926 830 0 34284880 0,1% 1,3% 6% 16,1% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.21. 5,287418 26 410 841 813 0 -37679799 -0,1% 1,4% 6,1% 16,2% 6,4% 4% 3,2%
2024.03.20. 5,282277 26 422 805 497 0 29667005 0,1% 1,2% 6% 16,3% 6,3% 4% 3,1%
2024.03.19. 5,281021 26 386 862 831 0 14300804 0,1% 1,7% 5,9% 16,2% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.18. 5,279196 26 363 448 273 0 63923530 0,2% 1,8% 6% 16,1% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.14. 5,283753 26 322 226 483 0 33624009 0,1% 2,2% 6,1% 16,3% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.13. 5,284108 26 290 368 729 0 3561173 0% 2,6% 6,3% 16,2% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.12. 5,284757 26 290 036 131 0 30376024 0,1% 2,7% 6,3% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.11. 5,286806 26 269 841 473 0 47151526 0,2% 2,9% 6,4% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.08. 5,284895 26 213 211 339 0 40916446 0,2% 2,9% 6,4% 16,7% 6,4% 4% 3,2%
2024.03.07. 5,281509 26 155 526 463 0 -17310538 -0,1% 2,7% 6,4% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.06. 5,280957 26 170 101 532 0 39783224 0,2% 2,9% 6,6% 16,6% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.05. 5,279491 26 123 064 500 0 110536062 0,4% 3% 6,6% 16,9% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.04. 5,277449 26 002 467 320 0 420990 0% 3,1% 6,5% 16,8% 6,3% 4% 3,2%
2024.03.01. 5,276021 25 995 010 559 0 50692734 0,2% 3,3% 6,5% 16,9% 6,3% 4% 3,2%
2024.02.29. 5,272714 25 928 055 976 0 -4906807 0% 3,4% 6,8% 16,7% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.28. 5,270568 25 922 408 041 0 31527878 0,1% 3,5% 6,8% 16,7% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.27. 5,27313 25 903 465 606 0 -317172787 -1,2% 3,6% 7% 16,7% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.26. 5,273558 26 222 766 623 0 121515004 0,5% 3,8% 7% 16,9% 6,3% 3,9% 3,2%
2024.02.23. 5,269988 26 083 582 055 0 20013854 0,1% 3,6% 7,1% 17,1% 6,2% 3,9% 3,2%
2024.02.22. 5,267861 26 053 048 782 0 78839812 0,3% 3,5% 7,2% 16,9% 6,1% 3,9% 3,2%
2024.02.21. 5,267463 25 972 246 554 0 24730559 0,1% 3,4% 7,2% 17,3% 6,1% 3,9% 3,2%
2024.02.20. 5,262716 25 924 132 279 0 39788519 0,2% 3,5% 7,2% 17% 6,1% 3,9% 3,2%
2024.02.19. 5,259938 25 870 680 338 0 -2405684 0% 3,5% 7,1% 17% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.16. 5,259965 25 873 218 832 0 43291526 0,2% 3,7% 7,2% 16,7% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.15. 5,259937 25 829 789 807 0 44268542 0,2% 3,8% 7,3% 16,5% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.14. 5,254492 25 758 828 519 0 -27109994 -0,1% 3,8% 7,2% 16,3% 5,9% 3,9% 3,1%
2024.02.13. 5,252342 25 775 387 585 0 112879526 0,4% 3,8% 7,3% 16,3% 5,9% 3,9% 3,1%
2024.02.12. 5,255808 25 679 442 648 0 47930244 0,2% 3,9% 7,4% 16,3% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.09. 5,257761 25 641 036 790 0 56926774 0,2% 4% 7,5% 16% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.08. 5,252819 25 560 062 390 0 33242304 0,1% 3,9% 7,4% 16,2% 6% 3,9% 3,1%
2024.02.07. 5,247585 25 501 384 720 0 248518799 1% 3,9% 7,4% 16,1% 5,9% 3,8% 3,1%
2024.02.06. 5,249909 25 264 049 668 0 75359834 0,3% 3,9% 7,6% 16,2% 5,9% 3,9% 3,1%
2024.02.05. 5,248452 25 181 699 252 0 117690376 0,5% 3,8% 7,6% 15,9% 5,9% 3,9% 3,1%
2024.02.02. 5,25805 25 109 844 173 0 -323507986 -1,3% 4,2% 7,8% 16,2% 6% 3,9% 3,2%
2024.02.01. 5,254956 25 418 386 384 0 106846243 0,4% 4,4% 7,7% 16,5% 6% 3,9% 3,2%
2024.01.31. 5,248004 25 278 054 451 0 100221499 0,4% 4,3% 7,6% 16,5% 5,9% 3,9% 3,2%
2024.01.30. 5,240462 25 141 649 440 0 49358388 0,2% 4,3% 7,5% 16,4% 5,9% 3,8% 3,1%
2024.01.29. 5,238756 25 084 122 412 0 69051250 0,3% 4,3% 7,5% 16,2% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.26. 5,238551 25 014 092 287 0 92935522 0,4% 4,4% 7,7% 16,1% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.25. 5,236721 24 912 450 977 0 124382962 0,5% 4,4% 7,7% 15,8% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.24. 5,237201 24 790 340 100 0 -16593738 -0,1% 4,4% 7,8% 15,9% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.23. 5,237396 24 807 857 490 0 107553937 0,4% 4,5% 7,9% 16,1% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.22. 5,240618 24 715 498 963 0 23039507 0,1% 4,6% 7,9% 16,2% 5,9% 3,9% 3,1%
2024.01.19. 5,236702 24 674 008 260 0 -26487128 -0,1% 4,5% 7,8% 16% 5,9% 3,8% 3,1%
2024.01.18. 5,236306 24 698 627 534 0 65413220 0,3% 4,5% 7,8% 15,9% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.17. 5,235126 24 627 663 226 0 147739036 0,6% 4,4% 7,9% 16,6% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.16. 5,236011 24 484 062 530 0 33528919 0,1% 4,5% 8,1% 16,1% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.15. 5,236565 24 453 120 618 0 101092505 0,4% 4,6% 8,1% 16,1% 5,9% 3,8% 3,1%
2024.01.12. 5,235239 24 345 861 706 0 154010948 0,6% 4,5% 8,3% 16,3% 5,9% 3,8% 3,1%
2024.01.11. 5,22888 24 162 466 048 0 -4113463 0% 4,5% 8,2% 16,7% 5,8% 3,8% 3,1%
2024.01.10. 5,21667 24 110 147 936 0 2391341 0% 4,4% 8% 16,7% 5,7% 3,7% 3,1%
2024.01.09. 5,212498 24 088 476 564 0 8109080 0% 4,6% 8,1% 16,7% 5,7% 3,7% 3,1%
2024.01.08. 5,204324 24 042 605 758 0 79340456 0,3% 4,4% 7,9% 16,7% 5,6% 3,7% 3,1%
2024.01.05. 5,199212 23 939 727 142 0 55154019 0,2% 4,4% 7,5% 16,9% 5,5% 3,7% 3,1%
2024.01.04. 5,203026 23 902 094 194 0 46376835 0,2% 4,4% 7,7% 17,5% 5,6% 3,7% 3,1%
2024.01.03. 5,204068 23 860 494 898 0 24962819 0,1% 4,4% 7,8% 18,2% 5,6% 3,7% 3,1%
2024.01.02. 5,206894 23 848 475 648 0 28450476 0,1% 4,4% 7,9% 18,4% 5,6% 3,7% 3,1%
2023.12.31. 5,216127 23 862 263 461 0 807 0% 4,6% 8,1% 18,5% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.29. 5,215088 23 857 509 531 0 9339095 0% 4,5% 8,3% 18,7% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.28. 5,214623 23 846 044 029 0 180689393 0,8% 4,7% 8,4% 18,1% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.27. 5,219347 23 686 793 412 0 130660894 0,6% 4,6% 8,5% 18,4% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.22. 5,215072 23 536 838 444 0 -1749432 0% 4,6% 9,1% 18,4% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.21. 5,21224 23 525 805 448 0 78794251 0,3% 4,5% 9,1% 18,4% 5,7% 3,8% 3,1%
2023.12.20. 5,217929 23 472 602 890 0 76831191 0,3% 4,7% 9,3% 18,5% 5,7% 3,8% 3,2%
2023.12.19. 5,194268 23 289 682 223 0 25007039 0,1% 4,2% 9% 17,7% 5,5% 3,7% 3,1%
2023.12.18. 5,185766 23 226 595 465 0 64511319 0,3% 4,1% 8,8% 17,6% 5,5% 3,7% 3,1%
2023.12.15. 5,182245 23 146 357 694 0 59386861 0,3% 4,1% 8,8% 17,5% 5,5% 3,7% 3,1%
2023.12.14. 5,168866 23 027 367 209 0 40955834 0,2% 3,8% 8,5% 17,4% 5,4% 3,6% 3,1%
2023.12.13. 5,148888 22 897 567 415 0 15052441 0,1% 3,6% 8,1% 16,9% 5,3% 3,5% 3%
2023.12.12. 5,147694 22 877 208 639 0 -174600837 -0,8% 3,5% 8,1% 18% 5,3% 3,5% 3%
2023.12.11. 5,138572 23 010 960 388 0 33015168 0,1% 3,4% 8,1% 17,7% 5,2% 3,5% 3%
2023.12.08. 5,138284 22 976 657 382 0 99853507 0,4% 3,4% 8,2% 17,1% 5,2% 3,5% 3%
2023.12.07. 5,142412 22 895 182 666 0 66023979 0,3% 3,6% 8,4% 16,9% 5,3% 3,5% 3%
2023.12.06. 5,130361 22 775 659 630 0 46250116 0,2% 3,6% 8,2% 16,7% 5,2% 3,5% 3%
2023.12.05. 5,128084 22 719 321 556 0 -113619269 -0,5% 3,5% 8,3% 16,2% 5,2% 3,5% 3%
2023.12.04. 5,117939 22 787 769 922 0 104588540 0,5% 3,3% 8,3% 15,8% 5,1% 3,4% 3%
2023.12.01. 5,106557 22 632 735 300 0 97136799 0,4% 3,1% 8,4% 15,9% 5% 3,4% 3%
2023.11.30. 5,104688 22 527 350 471 0 -8876308 0% 3,2% 8,7% 15,6% 5% 3,4% 3%
2023.11.29. 5,100797 22 519 048 754 0 54586479 0,2% 3,3% 8,8% 15,5% 5% 3,4% 3%
2023.11.28. 5,089912 22 416 523 556 0 44424998 0,2% 3,1% 8,5% 15,2% 4,9% 3,3% 3%
2023.11.27. 5,087682 22 362 296 860 0 15554512 0,1% 3,2% 8,5% 15,3% 4,9% 3,3% 3%
2023.11.24. 5,08278 22 325 211 181 0 80925665 0,4% 3,1% 8,5% 15,3% 4,8% 3,3% 3%
2023.11.23. 5,085187 22 254 819 514 0 55811562 0,3% 3,4% 8,6% 14,9% 4,9% 3,3% 3%
2023.11.22. 5,090051 22 220 241 384 0 22424611 0,1% 3,6% 8,7% 15,3% 4,9% 3,4% 3%
2023.11.21. 5,093715 22 213 795 552 0 128926500 0,6% 3,7% 8,9% 15,2% 4,9% 3,4% 3%
2023.11.20. 5,083652 22 041 238 806 0 17332111 0,1% 3,5% 8,7% 16,2% 4,8% 3,4% 3%
2023.11.17. 5,080109 22 008 557 355 0 9553181 0% 3,6% 8,7% 16,6% 4,8% 3,4% 3%
2023.11.16. 5,07444 21 974 455 025 0 76329561 0,3% 3,5% 8,6% 16,4% 4,8% 3,3% 3%
2023.11.15. 5,067865 21 869 751 855 0 -107813502 -0,5% 3,4% 8,6% 16,3% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.14. 5,060177 21 944 225 179 0 -5063887 0% 3,3% 8,5% 16,3% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.13. 5,058391 21 941 542 019 0 13848817 0,1% 3,3% 8,5% 16,2% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.10. 5,058047 21 926 201 991 0 24068326 0,1% 3,4% 8,8% 17,2% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.09. 5,05603 21 893 399 740 0 153673270 0,7% 3,4% 8,8% 18,1% 4,7% 3,3% 2,9%
2023.11.08. 5,054482 21 733 070 438 0 -11257542 -0,1% 3,4% 8,8% 18,3% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.11.07. 5,053 21 737 952 432 0 26786215 0,1% 3,5% 8,8% 18,4% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.11.06. 5,053651 21 713 963 361 0 17853846 0,1% 3,6% 8,8% 19,1% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.11.03. 5,054995 21 701 879 516 0 -18029056 -0,1% 3,6% 8,8% 19,3% 4,7% 3,3% 3%
2023.11.02. 5,045503 21 679 124 086 0 39674 0% 3,4% 8,7% 19,1% 4,7% 3,2% 2,9%
2023.10.31. 5,031694 21 619 751 086 0 20468465 0,1% 3,2% 8,4% 18,6% 4,6% 3,2% 2,9%
2023.10.30. 5,025898 21 574 402 443 0 3140373 0% 3,1% 8,3% 18,5% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.27. 5,022497 21 556 664 905 0 10284110 0% 3,1% 8,5% 18,5% 4,6% 3,1% 2,9%
2023.10.26. 5,017163 21 523 498 074 0 310630 0% 3,1% 8,3% 18,4% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.25. 5,016467 21 520 201 665 0 47378118 0,2% 3,2% 8,5% 18,7% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.24. 5,014958 21 466 364 322 0 27687706 0,1% 3,2% 8,5% 19,2% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.20. 5,011395 21 423 444 982 0 23465166 0,1% 3,2% 8,7% 19,5% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.19. 5,009039 21 389 919 074 0 19629582 0,1% 3,1% 8,9% 19,5% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.18. 5,011307 21 379 965 563 0 10899790 0,1% 3,2% 9,3% 19,7% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.17. 5,012436 21 373 880 021 0 92848365 0,4% 3,3% 9,3% 19,7% 4,5% 3,1% 2,9%
2023.10.16. 5,008615 21 264 809 040 0 65356076 0,3% 3,4% 9,2% 20% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.13. 5,007051 21 192 833 181 0 -1812047091 -7,9% 3,4% 9,2% 18,8% 4,4% 3,1% 2,9%
2023.10.12. 5,009574 23 016 472 188 0 45009964 0,2% 3,6% 9,4% 18,6% 4,4% 3,1% 2,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell