Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701685
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 532 352 032
Árfolyam:4,272786
Dátum:2022.05.23.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1998.05.11.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 1,5% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1% -0,8% -2,7% -0,6% -0,1% 2,7% -1,3% 6,2%
Szórás 1,4% 1,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.23. 4,272786 13 532 352 032 0 -8109243 -0,1% -1% -0,8% -2,7% -0,6% -0,1% 2,7%
2022.05.20. 4,265127 13 516 189 900 0 -24446919 -0,2% -1,2% -1,5% -2,8% -0,7% -0,1% 2,7%
2022.05.19. 4,257883 13 517 639 058 0 -188723793 -1,4% -1,4% -1,6% -2,9% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.18. 4,254265 13 694 716 307 0 -307582 0% -1,4% -1,7% -3% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.17. 4,253334 13 692 026 881 0 -17658641 -0,1% -1,4% -2% -3,2% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.16. 4,252589 13 707 284 179 0 12991312 0,1% -1,4% -2,1% -3,3% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.13. 4,250992 13 689 150 168 0 63083750 0,5% -1,5% -2,3% -3,3% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.12. 4,250881 13 625 710 620 0 -243151 0% -1,5% -2,3% -3,5% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.11. 4,246974 13 613 430 108 0 65602342 0,5% -1,6% -2,4% -3,6% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.10. 4,244795 13 540 876 766 0 4890911 0% -1,8% -2,6% -3,7% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.09. 4,249593 13 551 285 925 0 -283302 0% -1,7% -2,6% -3,6% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.06. 4,250267 13 553 718 552 0 6561247 0% -1,5% -2,7% -3,6% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.05. 4,252505 13 554 290 631 0 34896 0% -1,4% -2,6% -3,5% -0,7% -0,1% 2,7%
2022.05.04. 4,248641 13 541 939 784 0 104449517 0,8% -1,5% -2,8% -3,6% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.03. 4,249007 13 438 647 842 0 846889 0% -1,4% -2,8% -3,6% -0,8% -0,2% 2,6%
2022.05.02. 4,257642 13 465 109 783 0 4904129 0% -1,2% -2,5% -3,4% -0,7% -0,1% 2,7%
2022.04.29. 4,257283 13 459 070 703 0 -5423525 0% -1,3% -2,5% -3,4% -0,7% -0,1% 2,7%
2022.04.28. 4,260508 13 474 693 924 0 -6700927 0% -1,2% -2,5% -3,3% -0,7% -0,1% 2,7%
2022.04.27. 4,257227 13 471 012 883 0 -162576 0% -1,3% -2,5% -3,4% -0,7% -0,1% 2,7%
2022.04.26. 4,257464 13 471 925 400 0 -811208 0% -1,5% -2,5% -3,4% -0,7% -0,1% 2,7%
2022.04.25. 4,258146 13 474 894 796 0 -3551902 0% -1,4% -2,5% -3,4% -0,7% -0,1% 2,7%
2022.04.22. 4,255094 13 468 786 104 0 -4951271 0% -1,6% -2,6% -3,5% -0,8% -0,1% 2,7%
2022.04.21. 4,255221 13 474 139 520 0 -2315454 0% -1,6% -2,6% -3,4% -0,8% -0,1% 2,7%
2022.04.20. 4,257394 13 483 336 952 0 -94733 0% -1,4% -2,5% -3,4% -0,7% -0,1% 2,7%
2022.04.19. 4,255522 13 477 502 945 0 496389 0% -1,4% -2,5% -3,5% -0,8% -0,1% 2,7%
2022.04.14. 4,256472 13 480 015 154 0 -44011157 -0,3% -1,6% -2,6% -3,3% -0,7% -0,1% 2,8%
2022.04.13. 4,252053 13 509 985 887 0 3665434 0% -1,7% -2,7% -3,3% -0,7% -0,1% 2,7%
2022.04.12. 4,246464 13 488 567 423 0 -1213572 0% -1,8% -2,9% -3,5% -0,8% -0,1% 2,7%
2022.04.11. 4,241997 13 475 590 635 0 -23973318 -0,2% -1,8% -3% -3,5% -0,9% -0,2% 2,7%
2022.04.08. 4,244777 13 508 410 915 0 -2905656 0% -1,7% -2,9% -3,5% -0,8% -0,1% 2,7%
2022.04.07. 4,251901 13 533 992 584 0 -3184486 0% -1,5% -2,8% -3,3% -0,8% -0,1% 2,8%
2022.04.06. 4,253396 13 541 936 842 0 59549 0% -1,4% -2,7% -3,2% -0,8% -0,1% 2,8%
2022.04.05. 4,266967 13 585 084 372 0 -65618019 -0,5% -1,2% -2,4% -2,9% -0,7% 0% 2,8%
2022.04.04. 4,269703 13 659 455 288 0 588205340 4,5% -1,1% -2,3% -2,9% -0,7% 0% 2,8%
2022.04.01. 4,265932 13 059 705 425 0 65708982 0,5% -1,4% -2,5% -3% -0,7% 0% 2,8%
2022.03.31. 4,268725 13 002 503 900 0 5859739 0% -1,4% -2,6% -2,9% -0,7% 0% 2,8%
2022.03.30. 4,259709 12 969 193 870 0 -54999173 -0,4% -1,6% -2,8% -3,1% -0,8% -0,1% 2,8%
2022.03.29. 4,256269 13 013 675 136 0 -117304524 -0,9% -1,8% -2,9% -3,3% -0,8% -0,1% 2,8%
2022.03.28. 4,252211 13 118 460 358 0 -33681359 -0,3% -1,8% -2,9% -3,3% -0,8% -0,1% 2,8%
2022.03.25. 4,255162 13 161 269 197 0 -312062383 -2,3% -1,7% -2,9% -3,3% -0,8% -0,1% 2,8%
2022.03.24. 4,250801 13 459 523 128 0 -1958837 0% -1,8% -3% -3,4% -0,8% -0,1% 2,8%
2022.03.23. 4,256327 13 478 981 761 0 33857 0% -1,7% -2,9% -3,3% -0,8% -0,1% 2,8%
2022.03.22. 4,259247 13 488 194 968 0 -70585970 -0,5% -1,6% -2,8% -3,2% -0,7% 0% 2,8%
2022.03.21. 4,267115 13 583 827 733 0 181708764 1,4% -1,4% -2,6% -2,9% -0,7% 0% 2,8%
2022.03.18. 4,272816 13 420 024 622 0 -2325357 0% -1,2% -2,5% -2,8% -0,6% 0% 2,8%
2022.03.17. 4,272398 13 421 036 901 0 44365758 0,3% -1,2% -2,5% -2,8% -0,6% 0% 2,8%
2022.03.16. 4,266075 13 356 874 136 0 35279503 0,3% -1,4% -2,7% -2,9% -0,6% 0% 2,8%
2022.03.11. 4,264229 13 315 830 162 0 19954045 0,1% -1,7% -2,7% -3% -0,6% 0% 2,8%
2022.03.10. 4,269242 13 311 506 663 0 -47327284 -0,4% -1,5% -2,6% -2,8% -0,6% 0% 2,8%
2022.03.09. 4,267276 13 352 682 160 0 29087716 0,2% -1,4% -2,7% -2,8% -0,6% 0% 2,8%
2022.03.08. 4,262905 13 309 946 995 0 79301085 0,6% -1,4% -2,7% -2,9% -0,6% 0% 2,8%
2022.03.07. 4,260043 13 221 763 209 0 304123149 2,3% -1,5% -2,8% -3,1% -0,7% 0% 2,8%
2022.03.04. 4,281162 12 981 678 766 0 4385618 0% -0,9% -2,3% -2,7% -0,5% 0,1% 2,9%
2022.03.03. 4,28686 12 994 565 238 0 -5201322 0% -0,8% -2,2% -2,6% -0,4% 0,1% 2,9%
2022.03.02. 4,284968 12 994 029 130 0 -165385542 -1,3% -0,7% -2,3% -2,6% -0,4% 0,1% 2,9%
2022.03.01. 4,29409 13 187 428 926 0 -1528342 0% -0,6% -2,1% -2,4% -0,4% 0,1% 2,9%
2022.02.28. 4,296401 13 196 055 321 0 -21632335 -0,2% -0,6% -2,2% -2,2% -0,4% 0,1% 2,9%
2022.02.25. 4,300159 13 229 248 977 0 -187239 0% -0,4% -2,2% -2,1% -0,4% 0,2% 3%
2022.02.24. 4,305807 13 246 812 284 0 18267336 0,1% -0,2% -2,1% -2,2% -0,3% 0,2% 3%
2022.02.23. 4,316655 13 261 872 790 0 -276330 0% 0,2% -1,9% -2% -0,2% 0,2% 3%
2022.02.22. 4,31582 13 259 583 732 0 5092547 0% -0,1% -2% -2,1% -0,2% 0,2% 3%
2022.02.21. 4,317024 13 258 188 839 0 1362947 0% -0,3% -1,9% -2,1% -0,2% 0,2% 3%
2022.02.18. 4,31636 13 254 786 864 0 -537161 0% -0,3% -1,9% -2,1% -0,2% 0,2% 3%
2022.02.17. 4,31555 13 252 836 556 0 -665327 0% -0,5% -1,9% -2,2% -0,2% 0,2% 3%
2022.02.16. 4,31276 13 244 933 503 0 742305 0% -0,7% -2% -2,3% -0,2% 0,2% 3%
2022.02.15. 4,312128 13 242 250 369 0 -654823 0% -0,8% -2% -2,3% -0,2% 0,2% 3%
2022.02.14. 4,314365 13 249 775 206 0 187146 0% -0,8% -1,9% -2,4% -0,2% 0,2% 3%
2022.02.11. 4,317114 13 258 030 349 0 -4148536 0% -0,8% -1,9% -2,3% -0,2% 0,2% 3,1%
2022.02.10. 4,323287 13 281 142 348 0 -17602623 -0,1% -0,8% -1,7% -2,1% -0,2% 0,3% 3,1%
2022.02.09. 4,324527 13 302 559 301 0 -107002 0% -0,9% -1,7% -2,1% -0,2% 0,3% 3,1%
2022.02.08. 4,320843 13 291 333 960 0 -3350091 0% -1% -1,8% -2,1% -0,2% 0,3% 3,1%
2022.02.07. 4,31605 13 279 936 600 0 -16450 0% -1,2% -1,9% -2,2% -0,2% 0,2% 3,1%
2022.02.04. 4,313615 13 272 460 856 0 11598149 0,1% -1,3% -2% -2,3% -0,2% 0,2% 3,1%
2022.02.03. 4,309039 13 246 795 224 0 -4682867 0% -1,4% -2,1% -2,4% -0,3% 0,2% 3,1%
2022.02.02. 4,310242 13 255 177 646 0 179499294 1,4% -1,3% -2% -2,4% -0,3% 0,2% 3,1%
2022.02.01. 4,312931 13 083 835 782 0 19873 0% -1,3% -2% -2,4% -0,3% 0,2% 3,1%
2022.01.31. 4,314017 13 087 110 426 0 14067 0% -1,2% -1,9% -2,3% -0,2% 0,2% 3,1%
2022.01.28. 4,313286 13 084 878 781 0 4075791 0% -1,3% -2% -2,4% -0,2% 0,2% 3,1%
2022.01.27. 4,314384 13 084 132 869 0 -1554806 0% -1,2% -2% -2,4% -0,2% 0,2% 3,1%
2022.01.26. 4,322148 13 109 236 177 0 -402456 0% -1% -1,8% -2,2% -0,1% 0,3% 3,2%
2022.01.25. 4,320147 13 103 569 339 0 -319024 0% -1,1% -1,8% -2,2% -0,2% 0,3% 3,2%
2022.01.24. 4,320906 13 106 190 565 0 -266488517 -2% -1,1% -1,8% -2,2% -0,1% 0,3% 3,2%
2022.01.21. 4,323116 13 379 518 763 0 -356826283 -2,6% -1% -1,8% -2,1% -0,1% 0,3% 3,2%
2022.01.20. 4,319604 13 725 185 955 0 118695 0% -1,1% -1,9% -2,1% -0,1% 0,2% 3,2%
2022.01.19. 4,316744 13 715 979 924 0 -727438 0% -1,1% -1,9% -2,2% -0,2% 0,2% 3,2%
2022.01.18. 4,319287 13 724 787 894 0 -1122121 0% -1,1% -1,8% -2,2% -0,1% 0,2% 3,3%
2022.01.17. 4,322838 13 737 194 448 0 -72471125 -0,5% -1,1% -1,8% -2,1% -0,1% 0,3% 3,3%
2022.01.14. 4,324476 13 814 898 300 0 -3605293 0% -1,1% -1,7% -2,1% -0,2% 0,3% 3,3%
2022.01.13. 4,325382 13 821 398 641 0 4660155 0% -1% -1,7% -2% -0,1% 0,3% 3,3%
2022.01.12. 4,323539 13 810 851 318 0 20477253 0,1% -1,1% -1,7% -2% -0,1% 0,3% 3,3%
2022.01.11. 4,320975 13 782 195 922 0 82824381 0,6% -1,2% -1,8% -2,1% -0,2% 0,3% 3,3%
2022.01.10. 4,317384 13 687 986 508 0 -2413000 0% -1,3% -1,9% -2,3% -0,2% 0,2% 3,3%
2022.01.07. 4,316314 13 687 006 544 0 -3047150 0% -1,3% -1,9% -2,3% -0,2% 0,2% 3,3%
2022.01.06. 4,315926 13 688 823 074 0 662114385 5,1% -1,3% -1,9% -2,4% -0,2% 0,2% 3,3%
2022.01.05. 4,318084 13 033 222 155 0 387816706 3,1% -1,2% -1,9% -2,3% -0,2% 0,2% 3,3%
2022.01.04. 4,31507 12 636 579 022 0 225004 0% -1,3% -1,9% -2,4% -0,2% 0,2% 3,3%
2022.01.03. 4,329872 12 679 700 548 0 24799370 0,2% -1,1% -1,6% -2,1% -0,1% 0,3% 3,3%
2021.12.31. 4,32839 12 650 569 742 0 -73 0% -1,2% -1,7% -2,1% -0,1% 0,3% 3,3%
2021.12.30. 4,328296 12 650 295 082 0 -938185 0% -1,2% -1,7% -2,1% -0,1% 0,3% 3,3%
2021.12.29. 4,335534 12 672 389 312 0 -3313929 0% -1,1% -1,4% -1,9% 0% 0,3% 3,3%
2021.12.28. 4,33186 12 664 961 650 0 -2102873 0% -1,1% -1,4% -2% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.27. 4,332047 12 667 611 341 0 -77097264 -0,6% -1,2% -1,4% -2% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.23. 4,330165 12 739 171 836 0 -1805226 0% -1,3% -1,5% -2% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.22. 4,329395 12 738 711 432 0 173847680 1,4% -1,2% -1,4% -2% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.21. 4,328189 12 561 363 673 0 481414 0% -1,2% -1,5% -2,1% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.20. 4,326026 12 554 604 994 0 -6319057 -0,1% -1,3% -1,6% -2,1% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.17. 4,325492 12 559 373 544 0 80037 0% -1,3% -1,6% -2,1% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.16. 4,324606 12 556 720 959 0 -172078298 -1,4% -1,4% -1,6% -2,1% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.15. 4,321481 12 719 601 310 0 -763377 0% -1,4% -1,7% -2,2% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.14. 4,327093 12 736 883 720 0 569604 0% -1,3% -1,6% -1,9% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.13. 4,333133 12 754 092 180 0 -864432 0% -1,2% -1,5% -1,8% 0,1% 0,3% 3,2%
2021.12.10. 4,335833 12 762 904 299 0 67491313 0,5% -1,1% -1,4% -1,7% 0,1% 0,3% 3,2%
2021.12.09. 4,328599 12 674 231 677 0 -91646 0% -1,3% -1,5% -1,9% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.08. 4,323364 12 658 995 019 0 -254663 0% -1,4% -1,6% -1,9% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.07. 4,326282 12 667 793 883 0 -28605402 -0,2% -1,3% -1,6% -1,9% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.06. 4,328727 12 703 574 660 0 -142931 0% -1,3% -1,5% -1,8% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.03. 4,320912 12 680 782 545 0 -1638020 0% -1,4% -1,7% -2% 0% 0,3% 3,2%
2021.12.02. 4,315822 12 667 480 774 0 -99967791 -0,8% -1,6% -1,7% -2,2% -0,1% 0,3% 3,2%
2021.12.01. 4,318399 12 775 072 076 0 80485196 0,6% -1,6% -1,7% -2,1% -0,1% 0,3% 3,2%
2021.11.30. 4,322834 12 707 624 233 0 14569290 0,1% -1,6% -1,6% -2% 0% 0,3% 3,3%
2021.11.29. 4,320109 12 685 053 578 0 6305840 0% -1,6% -1,7% -2,1% 0% 0,3% 3,3%
2021.11.26. 4,323023 12 687 299 807 0 -451737 0% -1,6% -1,7% -2% 0% 0,3% 3,3%
2021.11.25. 4,316813 12 669 525 655 0 872836 0% -1,8% -1,8% -2,1% 0% 0,3% 3,3%
2021.11.24. 4,314302 12 661 283 728 0 -130464 0% -1,9% -1,7% -2,2% 0% 0,3% 3,2%
2021.11.23. 4,307234 12 640 671 352 0 5478390 0% -2,1% -1,9% -2,3% -0,1% 0,3% 3,2%
2021.11.22. 4,321516 12 677 088 950 0 253123365 2% -1,8% -1,6% -2% 0,1% 0,3% 3,2%
2021.11.19. 4,329192 12 446 033 387 0 -2805848 0% -1,6% -1,3% -1,8% 0,2% 0,4% 3,2%
2021.11.18. 4,329602 12 450 018 213 0 23041534 0,2% -1,6% -1,3% -1,8% 0,2% 0,4% 3,2%
2021.11.17. 4,338234 12 451 752 550 0 -312453 0% -1,4% -1,2% -1,6% 0,2% 0,4% 3,3%
2021.11.16. 4,344721 12 470 684 687 0 -3232270 0% -1,3% -1,2% -1,5% 0,3% 0,5% 3,3%
2021.11.15. 4,347026 12 480 534 730 0 -1097638 0% -1,2% -1,2% -1,4% 0,3% 0,5% 3,3%
2021.11.12. 4,350225 12 490 817 669 0 -875498 0% -1,1% -1,2% -1,3% 0,3% 0,5% 3,3%
2021.11.11. 4,352158 12 497 243 786 0 -1107117 0% -1,1% -1,2% -1,2% 0,3% 0,5% 3,3%
2021.11.10. 4,359996 12 520 859 754 0 -174340 0% -0,9% -1,1% -1,1% 0,4% 0,5% 3,3%
2021.11.09. 4,364346 12 533 526 422 0 -868774 0% -0,8% -1% -1% 0,4% 0,5% 3,3%
2021.11.08. 4,366684 12 541 109 929 0 72050725 0,6% -0,8% -0,9% -0,9% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.11.05. 4,366265 12 467 862 750 0 80526 0% -0,8% -0,9% -1% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.11.04. 4,370889 12 480 985 963 0 144505503 1,2% -0,7% -0,8% -0,7% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.11.03. 4,370396 12 335 089 007 0 143039631 1,2% -0,7% -0,8% -0,7% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.11.02. 4,367613 12 184 285 669 0 8766267 0,1% -0,7% -0,9% -0,7% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.29. 4,367789 12 176 010 034 0 13465925 0,1% -0,7% -0,9% -0,7% 0,5% 0,5% 3,2%
2021.10.28. 4,368465 12 164 426 498 0 9229 0% -0,7% -0,9% -0,7% 0,5% 0,5% 3,2%
2021.10.27. 4,368395 12 164 222 347 0 5277380 0% -0,7% -0,9% -0,6% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.26. 4,366897 12 154 775 449 0 -436732 0% -0,8% -0,9% -0,6% 0,5% 0,5% 3,2%
2021.10.25. 4,367366 12 156 517 638 0 -129999 0% -0,8% -0,9% -0,6% 0,5% 0,5% 3,2%
2021.10.22. 4,367996 12 158 401 254 0 -1079123 0% -0,7% -0,9% -0,6% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.21. 4,368315 12 160 368 398 0 62888658 0,5% -0,8% -0,9% -0,6% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.20. 4,3671 12 094 114 956 0 56705063 0,5% -0,8% -0,9% -0,7% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.19. 4,36637 12 035 397 732 0 -725995 0% -0,8% -1% -0,7% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.18. 4,36695 12 037 722 527 0 -28054 0% -0,8% -0,9% -0,7% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.15. 4,370357 12 047 142 174 0 -450333 0% -0,7% -0,8% -0,6% 0,6% 0,5% 3,3%
2021.10.14. 4,370397 12 047 702 773 0 42620501 0,4% -0,7% -0,7% -0,6% 0,6% 0,5% 3,3%
2021.10.13. 4,370267 12 004 725 174 0 -488999 0% -0,7% -0,6% -0,6% 0,6% 0,5% 3,3%
2021.10.12. 4,371959 12 009 862 132 0 551941 0% -0,6% -0,6% -0,6% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.10.11. 4,372782 12 011 570 885 0 74065 0% -0,6% -0,6% -0,5% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.10.08. 4,373147 12 012 499 430 0 1234687 0% -0,6% -0,6% -0,5% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.10.07. 4,372809 12 010 336 394 0 -4841 0% -0,6% -0,6% -0,4% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.10.06. 4,370817 12 004 870 015 0 627279 0% -0,6% -0,6% -0,4% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.05. 4,37182 12 006 997 428 0 -959753 0% -0,6% -0,6% -0,5% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.04. 4,37141 12 006 831 045 0 47150211 0,4% -0,6% -0,6% -0,4% 0,5% 0,5% 3,3%
2021.10.01. 4,376533 11 973 696 780 0 -336374 0% -0,5% -0,4% -0,3% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.30. 4,382988 11 991 693 796 0 -459861 0% -0,4% -0,3% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.29. 4,382189 11 989 967 539 0 -2150800 0% -0,3% -0,4% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.28. 4,380162 11 986 571 334 0 18189711 0,2% -0,3% -0,4% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.27. 4,383443 11 977 346 648 0 -3841 0% -0,3% -0,4% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.24. 4,383738 11 978 156 549 0 -9548104 -0,1% -0,3% -0,4% 0% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.23. 4,385059 11 991 317 040 0 -276087 0% -0,2% -0,3% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.22. 4,384162 11 989 140 148 0 17137867 0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.21. 4,382045 11 966 221 306 0 -117938 0% -0,3% -0,3% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.20. 4,381897 11 965 935 091 0 -3112452 0% -0,3% -0,3% -0,3% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.17. 4,382521 11 970 751 984 0 -181193 0% -0,3% -0,3% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.16. 4,384412 11 976 098 477 0 -36858909 -0,3% -0,2% -0,2% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.15. 4,384195 12 012 362 822 0 217597 0% -0,3% -0,3% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.14. 4,384642 12 013 369 949 0 57289 0% -0,3% -0,3% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.13. 4,384637 12 013 298 961 0 429508 0% -0,3% -0,3% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.10. 4,384437 12 012 321 500 0 -2709208 0% -0,3% -0,2% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.09. 4,383515 12 012 504 076 0 292706 0% -0,3% -0,2% -0,1% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.08. 4,382953 12 010 671 313 0 -4728851 0% -0,3% -0,2% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.07. 4,383766 12 017 628 917 0 -599180 0% -0,2% -0,3% -0,2% 0,6% 0,6% 3,3%
2021.09.06. 4,384141 12 019 256 171 0 -63672686 -0,5% -0,2% -0,3% -0,2% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.09.03. 4,384097 12 082 807 591 0 -923608 0% -0,2% -0,4% -0,2% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.09.02. 4,384381 12 084 513 978 0 22251593 0,2% -0,2% -0,3% -0,2% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.09.01. 4,387505 12 070 857 101 0 899 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.08.31. 4,391542 12 081 962 753 0 -230360 0% -0,1% -0,1% 0% 0,7% 0,7% 3,3%
2021.08.30. 4,392059 12 083 615 505 0 -661361 0% 0% 0% 0% 0,7% 0,7% 3,3%
2021.08.27. 4,391873 12 083 765 107 0 61564 0% -0,1% -0,1% -0,1% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.08.26. 4,393069 12 086 994 191 0 -168529579 -1,4% -0,1% 0% 0% 0,6% 0,7% 3,3%
2021.08.25. 4,396813 12 265 968 560 0 -200542 0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.24. 4,397789 12 268 891 934 0 120634 0% 0,2% -0,1% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.23. 4,401388 12 278 811 643 0 -268393 0% 0,3% -0,1% 0,2% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.19. 4,40181 12 280 257 340 0 -2590851 0% 0,4% -0,2% 0,2% 0,8% 0,7% 3,4%
2021.08.18. 4,400648 12 279 605 736 0 408722 0% 0,3% -0,2% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.17. 4,400536 12 278 884 499 0 64349 0% 0,2% -0,2% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.16. 4,400182 12 277 832 383 0 -618056 0% 0,1% -0,3% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.13. 4,399597 12 276 818 031 0 -55370499 -0,4% 0% -0,4% 0% 0,8% 0,7% 3,4%
2021.08.12. 4,398084 12 327 947 550 0 34558 0% -0,1% -0,5% 0% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.11. 4,398799 12 329 917 151 0 368187 0% -0,1% -0,5% 0% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.10. 4,400201 12 333 478 679 0 68117 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.08.09. 4,400475 12 334 178 562 0 -1231633 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,5%
2021.08.06. 4,401407 12 338 022 777 0 -1664249 0% -0,1% -0,3% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.08.05. 4,40218 12 341 854 192 0 2789370 0% -0,1% -0,3% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.08.04. 4,400917 12 335 524 703 0 -13597871 -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.08.03. 4,400221 12 347 169 574 0 -117336511 -0,9% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.08.02. 4,400129 12 464 245 477 0 8450 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.30. 4,3995 12 462 455 260 0 -34336036 -0,3% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.29. 4,399198 12 495 933 464 0 -448534 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.28. 4,39972 12 497 864 794 0 -112094 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.27. 4,401349 12 502 604 274 0 -3009086 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.26. 4,401714 12 506 650 440 0 -712325 0% -0,1% -0,4% 0% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.23. 4,401414 12 506 510 322 0 53458 0% -0,2% -0,3% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.22. 4,400867 12 504 902 584 0 88914 0% -0,2% -0,4% -0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.21. 4,402014 12 508 072 805 0 342721 0% -0,1% -0,3% 0% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.20. 4,401759 12 507 005 536 0 896352 0% -0,1% -0,3% 0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.19. 4,401176 12 504 452 787 0 -85705565 -0,7% -0,2% -0,3% 0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.16. 4,400475 12 588 153 047 0 355520 0% -0,1% -0,3% 0,2% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.15. 4,400997 12 589 290 736 0 63213002 0,5% -0,1% -0,3% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.14. 4,400105 12 523 538 932 0 80256 0% 0% -0,4% 0,1% 0,7% 0,7% 3,4%
2021.07.13. 4,400429 12 524 380 836 0 -3192283 0% 0% -0,3% 0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.12. 4,399585 12 525 170 337 0 -2178685 0% 0% -0,3% 0% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.07.09. 4,399531 12 527 195 263 0 66944 0% 0% -0,4% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.08. 4,399263 12 526 365 222 0 146387 0% 0% -0,4% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.07. 4,399196 12 526 028 063 0 -664659 0% 0% -0,4% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.06. 4,399258 12 526 869 267 0 -965074 0% 0,1% -0,5% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.05. 4,400031 12 530 035 625 0 54172829 0,4% 0,1% -0,5% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.02. 4,399994 12 475 757 886 0 83177402 0,7% 0,1% -0,5% 0% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.07.01. 4,398724 12 389 003 530 0 1240061 0% 0,1% -0,5% -0,1% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.06.30. 4,401017 12 394 221 056 0 8730213 0,1% 0,1% -0,4% 0% 0,8% 0,9% 3,4%
2021.06.29. 4,396559 12 372 944 989 0 -365243 0% -0,1% -0,5% -0,1% 0,8% 0,8% 3,4%
2021.06.28. 4,39524 12 369 598 148 0 -4489727 0% -0,1% -0,5% -0,2% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.06.25. 4,395527 12 374 895 877 0 287971 0% -0,1% -0,5% -0,1% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.24. 4,394815 12 372 603 432 0 1809919 0% -0,1% -0,5% -0,2% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.23. 4,394847 12 370 883 589 0 58206277 0,5% -0,1% -0,5% 0% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.06.22. 4,393038 12 307 609 187 0 4072796 0% -0,1% -0,6% 0,1% 0,7% 0,8% 3,4%
2021.06.21. 4,393206 12 304 006 907 0 23195793 0,2% -0,1% -0,6% 0,1% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.18. 4,394533 12 284 520 623 0 431510 0% 0% -0,5% 0,2% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.17. 4,393613 12 281 517 426 0 -2167901 0% 0% -0,5% 0,2% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.16. 4,394075 12 284 976 989 0 -44306956 -0,4% 0% -0,5% 0,2% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.15. 4,395429 12 333 083 118 0 24060185 0,2% 0% -0,5% 0,2% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.14. 4,397892 12 315 920 354 0 2336625 0% 0% -0,3% 0,3% 0,7% 0,9% 3,4%
2021.06.11. 4,398665 12 315 748 039 0 -1641422 0% 0% -0,3% 0,3% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.10. 4,396002 12 309 932 378 0 -3771083 0% 0,1% -0,4% 0,3% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.09. 4,395942 12 313 535 394 0 1137641 0% 0,1% -0,3% 0,3% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.08. 4,394916 12 309 524 075 0 -265855 0% 0,1% -0,3% 0,3% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.07. 4,394585 12 308 862 827 0 4732306 0% 0% -0,3% 0,3% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.04. 4,394568 12 304 082 924 0 -154851 0% -0,1% -0,3% 0,2% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.03. 4,394564 12 304 226 576 0 -750830 0% -0,1% -0,3% 0,2% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.02. 4,392661 12 299 648 920 0 23693234 0,2% -0,2% -0,4% 0,2% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.06.01. 4,393572 12 278 501 613 0 -4490000 0% -0,1% -0,4% 0,2% 0,6% 0,9% 3,4%
2021.05.31. 4,394384 12 285 261 700 0 -135371 0% 0% -0,4% 0,2% 0,5% 0,9% 3,4%
2021.05.28. 4,394189 12 284 851 909 0 -755315 0% 0% -0,4% 0,4% 0,5% 0,9% 3,4%
2021.05.27. 4,394676 12 286 968 816 0 -267844 0% 0% -0,4% 0,4% 0,5% 0,9% 3,4%
2021.05.26. 4,397531 12 295 219 060 0 -57917307 -0,5% 0,1% -0,3% 0,4% 0,5% 0,9% 3,5%
2021.05.25. 4,39413 12 343 582 593 0 -625110 0% 0,1% -0,4% 0,3% 0,5% 0,9% 3,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell