Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:49 302 099 773
Árfolyam:3,20564
Dátum:2025.04.24.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú belföldi pénzpiaci eszközökbe � állampapírokba, állampapír alapú repo-megállapodásokba, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe � fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú és legfeljebb egy éven belül lejáró vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfoliójába. Az Alap portfoliója kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközökbe fektethető be. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:1999.05.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5% 1,5% 4,6%
Szórás 0,3% 1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.24. 3,20564 49 302 099 773 0 -72075615 -0,1% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.23. 3,204787 49 361 037 240 0 195854878 0,4% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.22. 3,204375 49 158 861 800 0 -461028889 -0,9% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.17. 3,203937 49 613 108 239 0 -4382427743 -8,1% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.16. 3,203342 53 985 508 524 0 -6672884 0% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.15. 3,201804 53 966 258 489 0 540660637 1% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.14. 3,201624 53 422 594 355 0 1312508266 2,5% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.11. 3,200371 52 089 692 083 0 -176230426 -0,3% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.10. 3,199983 52 259 586 001 0 -835899042 -1,6% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.09. 3,199154 53 081 729 921 0 -2071103205 -3,8% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.08. 3,199251 55 154 505 388 0 60371137 0,1% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.07. 3,199218 55 093 565 960 0 38613375 0,1% 1,2% 2,7% 6% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.04. 3,198161 55 036 762 801 0 35136508 0,1% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.03. 3,19764 54 992 666 191 0 -83722713 -0,2% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.02. 3,196802 55 061 955 130 0 530757326 1% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.01. 3,195988 54 517 312 554 0 -70814469 -0,1% 1,2% 2,7% 6% 10,3% 6% 2,4%
2025.03.31. 3,195813 54 585 137 987 0 -58230447 -0,1% 1,2% 2,7% 6% 10,3% 6% 2,4%
2025.03.28. 3,194802 54 626 081 926 0 38236423 0,1% 1,3% 2,7% 5,9% 10,3% 5,9% 2,4%
2025.03.27. 3,193104 54 558 832 700 0 131175680 0,2% 1,3% 2,6% 5,9% 10,3% 5,9% 2,4%
2025.03.26. 3,192381 54 415 333 213 0 -26473447 0% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 5,9% 2,4%
2025.03.25. 3,192044 54 436 059 574 0 -155899576 -0,3% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 5,9% 2,4%
2025.03.24. 3,191737 54 586 708 680 0 284675140 0,5% 1,2% 2,6% 6% 10,3% 5,9% 2,4%
2025.03.21. 3,19018 54 275 543 805 0 4161147 0% 1,2% 2,6% 5,9% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.20. 3,189704 54 263 284 940 0 4916184 0% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.19. 3,189043 54 247 124 834 0 21197721 0% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.18. 3,188473 54 216 234 933 0 -418155381 -0,8% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.17. 3,188024 54 626 696 712 0 -14265847 0% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.14. 3,186869 54 621 166 500 0 298866093 0,6% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.13. 3,186377 54 313 913 940 0 -158643915 -0,3% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.12. 3,185993 54 465 993 201 0 112964474 0,2% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.11. 3,186346 54 359 050 906 0 -362372198 -0,7% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.10. 3,185927 54 714 227 314 0 -2605061376 -4,5% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.07. 3,184572 57 294 910 342 0 76191785 0,1% 1,2% 2,7% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.06. 3,184064 57 209 591 080 0 39710176 0,1% 1,2% 2,6% 6,1% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.05. 3,183933 57 167 528 799 0 -20776988 0% 1,2% 2,7% 6,1% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.03.04. 3,183624 57 182 755 674 0 525151881 0,9% 1,2% 2,7% 6,1% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.03.03. 3,183261 56 651 143 636 0 1860513 0% 1,3% 2,7% 6,1% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.28. 3,182238 56 631 077 825 0 1937044761 3,5% 1,3% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.27. 3,181603 54 683 119 138 0 -3874788 0% 1,3% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.26. 3,180925 54 675 340 121 0 241466784 0,4% 1,3% 2,7% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.25. 3,180903 54 433 496 860 0 -101530637 -0,2% 1,4% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.24. 3,18053 54 528 632 594 0 -875888368 -1,6% 1,4% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.21. 3,179169 55 380 812 475 0 -105836560 -0,2% 1,3% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.20. 3,17872 55 478 812 551 0 -169315831 -0,3% 1,4% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.19. 3,177893 55 633 650 541 0 -107251812 -0,2% 1,4% 2,8% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.18. 3,17742 55 732 605 835 0 -42760061 -0,1% 1,3% 2,8% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.17. 3,176927 55 766 711 939 0 -620981107 -1,1% 1,4% 2,8% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.14. 3,175746 56 366 731 322 0 -412136647 -0,7% 1,3% 2,8% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.13. 3,175306 56 771 001 250 0 -36761950 -0,1% 1,3% 2,8% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.12. 3,174541 56 794 076 979 0 809162 0% 1,3% 2,7% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.11. 3,174122 56 785 771 811 0 -311114570 -0,5% 1,3% 2,8% 6,3% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.10. 3,173748 57 090 158 777 0 -595631196 -1% 1,4% 2,8% 6,3% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.07. 3,172485 57 662 833 786 0 -136845221 -0,2% 1,4% 2,8% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.06. 3,172084 57 792 373 166 0 167807720 0,3% 1,4% 2,8% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.05. 3,171413 57 612 375 957 0 -74257794 -0,1% 1,4% 2,7% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.04. 3,170944 57 678 102 843 0 2151535178 3,9% 1,4% 2,8% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.03. 3,170314 55 515 535 702 0 20475008 0% 1,4% 2,7% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.31. 3,169723 55 484 715 479 0 -120632889 -0,2% 1,3% 2,8% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.30. 3,168851 55 590 051 175 0 -7376594 0% 1,4% 2,8% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.29. 3,168184 55 585 725 267 0 782953243 1,4% 1,4% 2,9% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.28. 3,168026 54 800 038 964 0 2688246345 5,2% 1,4% 2,9% 6,5% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.27. 3,167922 52 110 081 892 0 -11253563 0% 1,4% 2,9% 6,5% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.24. 3,166904 52 104 586 457 0 194286 0% 1,4% 2,9% 6,6% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.23. 3,166559 52 098 715 960 0 -194847787 -0,4% 1,4% 2,9% 6,6% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.22. 3,165859 52 282 003 724 0 -47583264 -0,1% 1,4% 2,9% 6,5% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.21. 3,165561 52 324 661 242 0 184413227 0,4% 1,4% 3% 6,6% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.20. 3,165396 52 137 530 285 0 21432422 0% 1,4% 2,9% 6,6% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.17. 3,16445 52 100 522 615 0 -19889754 0% 1,4% 2,9% 6,7% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.16. 3,16384 52 110 365 299 0 809110112 1,6% 1,4% 3% 6,7% 10% 5,6% 2,4%
2025.01.15. 3,163182 51 290 585 802 0 310388236 0,6% 1,4% 3% 6,7% 10% 5,6% 2,4%
2025.01.14. 3,162658 50 971 752 392 0 -23673887 0% 1,4% 3% 6,7% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.13. 3,162599 50 994 474 949 0 -386506184 -0,8% 1,4% 3% 6,7% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.10. 3,161564 51 364 166 066 0 -78510051 -0,2% 1,4% 3% 6,8% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.09. 3,161072 51 434 670 650 0 -3008374765 -5,5% 1,4% 3% 6,7% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.08. 3,160534 54 433 779 458 0 -1275293 0% 1,4% 3% 6,8% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.07. 3,160053 54 426 770 309 0 19274616 0% 1,4% 3,1% 6,8% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.06. 3,162393 54 447 784 112 0 -616766438 -1,1% 1,5% 3,1% 6,9% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.03. 3,160431 55 030 387 608 0 2105502511 4% 1,5% 3,1% 6,8% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.02. 3,158744 52 896 634 431 0 150157976 0,3% 1,4% 3,1% 6,8% 9,9% 5,6% 2,3%
2024.12.31. 3,157734 52 729 610 909 0 5670 0% 1,4% 3,1% 6,7% 9,9% 5,6% 2,3%
2024.12.30. 3,15736 52 723 359 978 0 -78571631 -0,1% 1,4% 3,1% 6,7% 9,9% 5,6% 2,3%
2024.12.23. 3,15355 52 738 215 289 0 -447327903 -0,8% 1,4% 3,1% 6,8% 9,9% 5,6% 2,3%
2024.12.20. 3,152234 53 163 348 467 0 -2466651 0% 1,4% 3,1% 6,9% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.19. 3,151337 53 150 686 249 0 127786446 0,2% 1,4% 3,1% 7,1% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.18. 3,15015 53 002 927 905 0 40500241 0,1% 1,4% 3,1% 7,1% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.17. 3,150625 52 970 413 682 0 -79359975 -0,1% 1,4% 3,1% 7,2% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.16. 3,149968 53 038 711 185 0 -597759934 -1,1% 1,4% 3,1% 7,2% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.13. 3,148867 53 617 723 705 0 -30280639 -0,1% 1,4% 3,1% 7,3% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.12. 3,148443 53 640 780 554 0 -430469246 -0,8% 1,4% 3,1% 7,3% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.11. 3,147768 54 059 657 374 0 -54234517 -0,1% 1,4% 3,1% 7,4% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.10. 3,147253 54 105 038 426 0 -38131252 -0,1% 1,4% 3,1% 7,4% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.09. 3,146741 54 134 361 583 0 -295063306 -0,5% 1,4% 3,1% 7,4% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.06. 3,14579 54 412 975 368 0 56491406 0,1% 1,4% 3,1% 7,5% 9,8% 5,5% 2,3%
2024.12.05. 3,145113 54 344 785 998 0 -176259224 -0,3% 1,4% 3,1% 7,5% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.04. 3,144517 54 510 713 465 0 -104414962 -0,2% 1,4% 3,1% 7,5% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.03. 3,143863 54 603 769 514 0 312904781 0,6% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,5% 2,3%
2024.12.02. 3,142078 54 260 039 855 0 -54289149 -0,1% 1,4% 3,1% 7,5% 9,8% 5,5% 2,3%
2024.11.29. 3,14139 54 302 436 155 0 170729236 0,3% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,5% 2,3%
2024.11.28. 3,140431 54 115 181 652 0 -16719145 0% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.27. 3,139265 54 111 802 347 0 -876162533 -1,6% 1,4% 3,1% 7,5% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.26. 3,13877 54 979 294 366 0 219234185 0,4% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.25. 3,138475 54 754 913 510 0 383978923 0,7% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.22. 3,137767 54 358 669 196 0 -23584706 0% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.21. 3,137041 54 369 671 223 0 -129304702 -0,2% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.20. 3,13616 54 483 670 547 0 -1584660856 -2,8% 1,4% 3,1% 7,6% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.19. 3,135506 56 056 639 178 0 -242846862 -0,4% 1,4% 3,1% 7,7% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.18. 3,135118 56 292 519 317 0 37439239 0,1% 1,4% 3,1% 7,7% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.15. 3,133948 56 234 086 149 0 1195294482 2,2% 1,4% 3,1% 7,7% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.14. 3,133732 55 034 998 248 0 -207958366 -0,4% 1,4% 3,1% 7,7% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.13. 3,133289 55 235 147 194 0 -52555362 -0,1% 1,4% 3,1% 7,8% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.12. 3,133179 55 285 761 577 0 -183890662 -0,3% 1,4% 3,1% 7,9% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.11. 3,132625 55 459 844 249 0 -60256363 -0,1% 1,4% 3,1% 7,8% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.08. 3,131113 55 493 303 152 0 -15559331 0% 1,4% 3,1% 7,8% 9,6% 5,4% 2,3%
2024.11.07. 3,12994 55 488 067 355 0 294233379 0,5% 1,4% 3,1% 7,8% 9,6% 5,4% 2,3%
2024.11.06. 3,12944 55 185 016 901 0 273200382 0,5% 1,4% 3,1% 7,8% 9,6% 5,3% 2,3%
2024.11.05. 3,128939 54 903 025 547 0 -173059824 -0,3% 1,4% 3,1% 7,9% 9,6% 5,3% 2,3%
2024.11.04. 3,128294 55 064 731 978 0 39999755 0,1% 1,4% 3,1% 7,9% 9,5% 5,3% 2,3%
2024.10.31. 3,127721 55 014 653 512 0 223459681 0,4% 1,4% 3,2% 7,9% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.30. 3,126249 54 765 407 440 0 -231925346 -0,4% 1,5% 3,1% 7,9% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.29. 3,125487 54 983 927 594 0 322397117 0,6% 1,5% 3,1% 8% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.28. 3,125173 54 656 038 942 0 -135502995 -0,2% 1,5% 3,1% 8% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.25. 3,124119 54 773 062 869 0 -4548613 0% 1,5% 3,1% 8,1% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.24. 3,123512 54 766 968 478 0 -150286713 -0,3% 1,5% 3,1% 8,1% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.22. 3,122291 54 895 787 699 0 -87966190 -0,2% 1,5% 3,1% 8,2% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.21. 3,122188 54 981 940 052 0 -109263442 -0,2% 1,5% 3,1% 8,2% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.18. 3,121185 55 073 505 496 0 345291544 0,6% 1,5% 3,1% 8,3% 9,4% 5,3% 2,2%
2024.10.17. 3,120857 54 722 462 657 0 230910811 0,4% 1,5% 3,1% 8,3% 9,4% 5,3% 2,2%
2024.10.16. 3,119969 54 476 046 971 0 14644074 0% 1,5% 3,1% 8,3% 9,4% 5,3% 2,2%
2024.10.15. 3,119571 54 454 455 508 0 -120496027 -0,2% 1,5% 3,1% 8,4% 9,4% 5,3% 2,2%
2024.10.14. 3,119054 54 565 906 942 0 -55671195 -0,1% 1,6% 3,2% 8,4% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.11. 3,117903 54 601 421 565 0 55178705 0,1% 1,5% 3,1% 8,4% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.10. 3,117638 54 541 606 810 0 127363162 0,2% 1,6% 3,2% 8,4% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.09. 3,116964 54 402 479 870 0 -21926440 0% 1,6% 3,2% 8,4% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.08. 3,116717 54 420 093 514 0 85141023 0,2% 1,6% 3,2% 8,5% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.07. 3,116153 54 325 120 057 0 -182436194 -0,3% 1,6% 3,2% 8,5% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.04. 3,115292 54 492 495 692 0 -851924172 -1,5% 1,6% 3,2% 8,5% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.03. 3,114849 55 336 549 790 0 46413003 0,1% 1,6% 3,2% 8,6% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.02. 3,114107 55 276 965 914 0 1545624124 2,9% 1,6% 3,2% 8,6% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.01. 3,113157 53 714 950 325 0 -12271512 0% 1,6% 3,2% 8,6% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.09.30. 3,11278 53 720 715 528 0 -52622959 -0,1% 1,6% 3,2% 8,6% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.27. 3,11156 53 752 262 962 0 99263192 0,2% 1,6% 3,2% 8,7% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.26. 3,111079 53 644 705 830 0 -149702054 -0,3% 1,6% 3,2% 8,8% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.25. 3,110942 53 792 038 984 0 -4019164 0% 1,7% 3,2% 8,7% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.24. 3,110458 53 787 688 563 0 5811499 0% 1,7% 3,3% 8,8% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.23. 3,109809 53 770 655 425 0 783486585 1,5% 1,7% 3,2% 8,8% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.20. 3,108509 52 965 018 502 0 36327515 0,1% 1,7% 3,3% 8,8% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.19. 3,108067 52 921 165 038 0 -109637164 -0,2% 1,7% 3,3% 8,8% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.18. 3,107248 53 016 828 170 0 25426424 0% 1,7% 3,3% 8,9% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.17. 3,107026 52 987 615 730 0 -260456803 -0,5% 1,7% 3,3% 9% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.16. 3,106501 53 239 075 106 0 -861559671 -1,6% 1,7% 3,3% 8,9% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.13. 3,105311 54 079 910 575 0 -74481939 -0,1% 1,7% 3,3% 9% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.12. 3,104946 54 148 027 176 0 -6454674 0% 1,7% 3,3% 9% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.11. 3,10426 54 142 517 077 0 -285178910 -0,5% 1,7% 3,3% 9% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.10. 3,103826 54 420 086 566 0 54063776 0,1% 1,7% 3,3% 9,1% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.09. 3,103365 54 357 948 002 0 -878965866 -1,6% 1,7% 3,3% 9,1% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.06. 3,102162 55 215 501 624 0 -12590199 0% 1,7% 3,3% 9,1% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.05. 3,101583 55 217 783 830 0 -266582034 -0,5% 1,7% 3,3% 9,1% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.04. 3,10079 55 470 179 849 0 562764526 1% 1,7% 3,3% 9,1% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.03. 3,100155 54 896 171 024 0 760286365 1,4% 1,7% 3,4% 9,2% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.02. 3,099423 54 123 102 244 0 422652794 0,8% 1,7% 3,3% 9,2% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.08.30. 3,098685 53 687 662 899 0 838944064 1,6% 1,7% 3,3% 9,3% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.08.29. 3,097673 52 831 458 964 0 329670086 0,6% 1,7% 3,3% 9,3% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.08.28. 3,096983 52 490 094 217 0 -8592655673 -14,1% 1,7% 3,3% 9,3% 9,2% 5% 2,2%
2024.08.27. 3,09605 61 064 348 044 0 400146820 0,7% 1,7% 3,4% 9,4% 9,1% 5% 2,2%
2024.08.26. 3,096023 60 663 672 184 0 362479090 0,6% 1,7% 3,3% 9,4% 9,1% 5% 2,2%
2024.08.23. 3,094895 60 279 223 055 0 80273791 0,1% 1,7% 3,4% 9,4% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.22. 3,094223 60 185 878 160 0 81877481 0,1% 1,7% 3,4% 9,5% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.21. 3,093566 60 091 238 726 0 -6356693 0% 1,7% 3,4% 9,5% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.16. 3,091564 60 058 703 284 0 -10588588 0% 1,7% 3,4% 9,6% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.15. 3,091084 60 059 965 440 0 2468101308 4,3% 1,7% 3,4% 9,6% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.14. 3,09034 57 578 002 216 0 -160423080 -0,3% 1,7% 3,4% 9,7% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.13. 3,089974 57 731 587 128 0 -6132510 0% 1,7% 3,5% 9,8% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.12. 3,089703 57 732 655 867 0 -6192285 0% 1,7% 3,5% 9,8% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.09. 3,088506 57 716 479 205 0 -459980854 -0,8% 1,7% 3,5% 9,8% 9% 5% 2,1%
2024.08.08. 3,087951 58 166 005 834 0 116785973 0,2% 1,7% 3,5% 9,9% 9% 5% 2,1%
2024.08.07. 3,087228 58 035 628 458 0 -301261362 -0,5% 1,7% 3,5% 9,9% 9% 5% 2,1%
2024.08.06. 3,086738 58 327 630 680 0 135935179 0,2% 1,7% 3,5% 10% 9% 5% 2,1%
2024.08.05. 3,086637 58 189 791 432 0 -7415154 0% 1,7% 3,5% 10% 9% 5% 2,1%
2024.08.02. 3,085658 58 178 747 964 0 44335067 0,1% 1,7% 3,6% 10% 9% 4,9% 2,1%
2024.08.01. 3,084747 58 117 249 475 0 -293989806 -0,5% 1,7% 3,5% 10,1% 9% 4,9% 2,1%
2024.07.31. 3,084619 58 408 815 536 0 -33954091 -0,1% 1,7% 3,6% 10,1% 9% 4,9% 2,1%
2024.07.30. 3,081372 58 381 250 304 0 -332307379 -0,6% 1,6% 3,5% 10,1% 9% 4,9% 2,1%
2024.07.29. 3,080245 58 692 083 424 0 24888096 0% 1,6% 3,5% 10,1% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.26. 3,078962 58 642 758 956 0 -72798033 -0,1% 1,6% 3,5% 10,2% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.25. 3,078554 58 707 776 462 0 -516383642 -0,9% 1,6% 3,5% 10,2% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.24. 3,077548 59 204 807 023 0 121809919 0,2% 1,6% 3,6% 10,2% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.23. 3,076913 59 070 806 326 0 924202 0% 1,6% 3,6% 10,3% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.22. 3,076213 59 056 443 682 0 -104235154 -0,2% 1,6% 3,5% 10,3% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.19. 3,074851 59 134 485 317 0 -458686550 -0,8% 1,6% 3,5% 10,3% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.18. 3,074451 59 585 419 534 0 21041565 0% 1,6% 3,6% 10,3% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.17. 3,073994 59 555 524 056 0 -70285436 -0,1% 1,6% 3,6% 10,4% 8,9% 4,8% 2,1%
2024.07.16. 3,072701 59 600 729 361 0 57137201 0,1% 1,6% 3,6% 10,5% 8,8% 4,8% 2,1%
2024.07.15. 3,072025 59 530 492 458 0 15513038 0% 1,6% 3,6% 10,4% 8,8% 4,8% 2,1%
2024.07.12. 3,071048 59 496 051 796 0 -141394854 -0,2% 1,6% 3,6% 10,5% 8,8% 4,8% 2,1%
2024.07.11. 3,070331 59 623 523 048 0 -196924030 -0,3% 1,6% 3,6% 10,5% 8,8% 4,8% 2,1%
2024.07.10. 3,069238 59 799 151 736 0 185830351 0,3% 1,6% 3,7% 10,5% 8,8% 4,8% 2,1%
2024.07.09. 3,06814 59 591 995 106 0 -42682168 -0,1% 1,5% 3,6% 10,6% 8,8% 4,8% 2,1%
2024.07.08. 3,067205 59 616 503 911 0 -640536304 -1,1% 1,5% 3,6% 10,5% 8,8% 4,8% 2,1%
2024.07.05. 3,065985 60 233 072 600 0 412483071 0,7% 1,5% 3,6% 10,6% 8,7% 4,8% 2,1%
2024.07.04. 3,065252 59 806 287 929 0 619022 0% 1,5% 3,6% 10,6% 8,7% 4,8% 2,1%
2024.07.03. 3,064534 59 791 660 117 0 -792616935 -1,3% 1,5% 3,6% 10,6% 8,7% 4,8% 2,1%
2024.07.02. 3,064074 60 575 183 086 0 501897497 0,8% 1,5% 3,6% 10,7% 8,7% 4,8% 2,1%
2024.07.01. 3,063459 60 061 228 090 0 540909218 0,9% 1,6% 3,6% 10,7% 8,7% 4,8% 2,1%
2024.06.28. 3,062542 59 502 502 367 0 -17272211 0% 1,6% 3,6% 10,8% 8,7% 4,8% 2,1%
2024.06.27. 3,062079 59 510 776 283 0 34051523 0,1% 1,5% 3,6% 10,9% 8,7% 4,8% 2,1%
2024.06.26. 3,061194 59 459 534 837 0 -30704797 -0,1% 1,6% 3,6% 10,9% 8,7% 4,7% 2,1%
2024.06.25. 3,05993 59 465 675 473 0 202165968 0,3% 1,5% 3,6% 11% 8,7% 4,7% 2,1%
2024.06.24. 3,059483 59 254 852 186 0 -17915420 0% 1,6% 3,6% 11% 8,7% 4,7% 2,1%
2024.06.21. 3,058463 59 253 006 678 0 -84428935 -0,1% 1,6% 3,6% 11,1% 8,7% 4,7% 2,1%
2024.06.20. 3,057903 59 326 571 017 0 -1237671889 -2% 1,6% 3,7% 11,2% 8,7% 4,7% 2,1%
2024.06.19. 3,057065 60 547 645 638 0 -184074783 -0,3% 1,6% 3,9% 11,2% 8,6% 4,7% 2%
2024.06.18. 3,056047 60 711 496 811 0 -467976245 -0,8% 1,6% 3,9% 11,3% 8,6% 4,7% 2%
2024.06.17. 3,055539 61 169 303 326 0 -61997555 -0,1% 1,6% 4% 11,3% 8,6% 4,7% 2%
2024.06.14. 3,055142 61 223 345 222 0 605212524 1% 1,6% 4% 11,4% 8,6% 4,7% 2%
2024.06.13. 3,054567 60 606 723 923 0 -230029175 -0,4% 1,6% 4,1% 11,4% 8,6% 4,7% 2%
2024.06.12. 3,053411 60 813 729 446 0 -137197826 -0,2% 1,6% 4,1% 11,4% 8,6% 4,7% 2%
2024.06.11. 3,052743 60 937 592 932 0 -188539855 -0,3% 1,6% 4,1% 11,5% 8,6% 4,7% 2%
2024.06.10. 3,052085 61 112 957 425 0 55481020 0,1% 1,6% 4,2% 11,5% 8,6% 4,7% 2%
2024.06.07. 3,050786 61 031 489 690 0 99709927 0,2% 1,6% 4,2% 11,6% 8,6% 4,7% 2%
2024.06.06. 3,050825 60 932 558 690 0 -37791458 -0,1% 1,6% 4,2% 11,7% 8,6% 4,7% 2%
2024.06.05. 3,049964 60 953 143 172 0 -94570668 -0,2% 1,6% 4,2% 11,8% 8,6% 4,6% 2%
2024.06.04. 3,050085 61 050 135 761 0 -152157855 -0,2% 1,6% 4,3% 11,9% 8,6% 4,6% 2%
2024.06.03. 3,0493 61 186 541 989 0 -508333764 -0,8% 1,7% 4,4% 11,9% 8,5% 4,6% 2%
2024.05.31. 3,048336 61 675 371 650 0 72585456 0,1% 1,6% 4,3% 12,6% 8,5% 4,6% 2%
2024.05.30. 3,047407 61 584 012 349 0 -471080723 -0,8% 1,6% 4,3% 12,7% 8,5% 4,6% 2%
2024.05.29. 3,046573 62 038 110 126 0 -18689211 0% 1,6% 4,3% 12,8% 8,5% 4,6% 2%
2024.05.28. 3,046043 62 046 003 566 0 132017520 0,2% 1,6% 4,4% 12,8% 8,5% 4,6% 2%
2024.05.27. 3,045362 61 900 144 014 0 1964174541 3,3% 1,7% 4,3% 12,8% 8,5% 4,6% 2%
2024.05.24. 3,044299 59 915 048 500 0 -245628336 -0,4% 1,7% 4,3% 12,8% 8,5% 4,6% 2%
2024.05.23. 3,04441 60 162 870 390 0 -286325488 -0,5% 1,7% 4,4% 12,9% 8,5% 4,6% 2%
2024.05.22. 3,043708 60 435 257 106 0 -5555194356 -8,4% 1,7% 4,4% 13% 8,5% 4,6% 2%
2024.05.21. 3,043154 65 978 440 221 0 39737088 0,1% 1,7% 4,4% 13,1% 8,5% 4,6% 2%
2024.05.17. 3,041377 65 900 199 306 0 -1314548007 -2% 1,7% 4,5% 13,1% 8,4% 4,6% 2%
2024.05.16. 3,040946 67 205 222 168 0 1054644459 1,6% 1,7% 4,5% 13,2% 8,4% 4,6% 2%
2024.05.15. 3,040089 66 131 935 140 0 -337020049 -0,5% 1,7% 4,5% 13,2% 8,4% 4,6% 2%
2024.05.14. 3,039347 66 452 731 991 0 8642558 0% 1,7% 4,5% 13,3% 8,4% 4,6% 2%
2024.05.13. 3,03889 66 434 098 817 0 -1877718245 -2,7% 1,8% 4,5% 13,3% 8,4% 4,5% 2%
2024.05.10. 3,037764 68 286 505 482 0 45990988 0,1% 1,8% 4,6% 13,5% 8,4% 4,5% 2%
2024.05.09. 3,037252 68 229 012 895 0 -113241339 -0,2% 1,8% 4,6% 13,6% 8,4% 4,5% 2%
2024.05.08. 3,036475 68 324 770 689 0 483958592 0,7% 1,8% 4,6% 13,5% 8,4% 4,5% 2%
2024.05.07. 3,035848 67 826 803 686 0 39872125 0,1% 1,8% 4,6% 13,6% 8,4% 4,6% 2%
2024.05.06. 3,035243 67 773 422 619 0 -410046148 -0,6% 1,8% 4,6% 13,5% 8,4% 4,6% 2%
2024.05.03. 3,033816 68 151 412 747 0 -189829294 -0,3% 1,8% 4,6% 13,5% 8,3% 4,5% 2%
2024.05.02. 3,033248 68 328 446 992 0 946442214 1,4% 1,8% 4,6% 13,5% 8,3% 4,5% 2%
2024.04.30. 3,032062 67 355 658 413 0 7420245752 12,4% 1,8% 4,7% 13,4% 8,3% 4,5% 2%
2024.04.29. 3,031727 59 928 790 645 0 125356696 0,2% 1,9% 4,8% 13,4% 8,3% 4,5% 2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell