Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:80 562 067 466
Árfolyam:3,360229
Dátum:2026.03.31.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú belföldi pénzpiaci eszközökbe � állampapírokba, állampapír alapú repo-megállapodásokba, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe � fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú és legfeljebb egy éven belül lejáró vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfoliójába. Az Alap portfoliója kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközökbe fektethető be. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:1999.05.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 2,4% 5,1% 8,3% 7,1% 3% 1% 4,6%
Szórás 0,3% 0,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.31. 3,360229 80 562 067 466 0 -80972965 -0,1% 1% 2,4% 5,1% 8,3% 7,1% 3%
2026.03.30. 3,35939 80 622 905 044 0 -59134775 -0,1% 0,9% 2,4% 5,2% 8,4% 7,1% 3%
2026.03.27. 3,35806 80 650 097 379 0 -22848103 0% 1% 2,4% 5,2% 8,4% 7,1% 2,9%
2026.03.26. 3,358189 80 676 044 536 0 277753539 0,3% 1% 2,4% 5,2% 8,5% 7,1% 2,9%
2026.03.25. 3,357597 80 384 117 945 0 -363107785 -0,4% 1% 2,4% 5,2% 8,5% 7,1% 2,9%
2026.03.24. 3,35635 80 717 236 488 0 160712848 0,2% 1% 2,4% 5,2% 8,5% 7,1% 2,9%
2026.03.23. 3,356513 80 560 435 840 0 387098871 0,5% 1% 2,4% 5,2% 8,4% 7,1% 2,9%
2026.03.20. 3,358428 80 219 078 469 0 1115718760 1,4% 1,1% 2,5% 5,3% 8,5% 7,1% 3%
2026.03.19. 3,358204 79 098 083 683 0 -151573660 -0,2% 1,1% 2,5% 5,3% 8,5% 7,1% 3%
2026.03.18. 3,358628 79 259 663 243 0 13015316 0% 1,1% 2,5% 5,3% 8,5% 7,1% 3%
2026.03.17. 3,358465 79 242 801 951 0 -721886723 -0,9% 1,1% 2,5% 5,3% 8,5% 7,1% 3%
2026.03.16. 3,357642 79 945 093 133 0 -43453379 -0,1% 1,1% 2,5% 5,4% 8,5% 7,1% 2,9%
2026.03.13. 3,356356 79 957 910 348 0 47481347 0,1% 1,2% 2,6% 5,3% 8,6% 7,1% 2,9%
2026.03.12. 3,357002 79 925 809 413 0 -41383166 -0,1% 1,2% 2,6% 5,4% 8,6% 7,1% 2,9%
2026.03.11. 3,356497 79 955 162 967 0 20199515 0% 1,2% 2,6% 5,3% 8,6% 7,1% 2,9%
2026.03.10. 3,35636 79 931 700 798 0 -352736979 -0,4% 1,2% 2,6% 5,3% 8,6% 7,1% 2,9%
2026.03.09. 3,354835 80 247 959 638 0 -151623684 -0,2% 1,2% 2,6% 5,3% 8,6% 7% 2,9%
2026.03.06. 3,355865 80 424 267 568 0 98087048 0,1% 1,3% 2,6% 5,4% 8,7% 7,1% 2,9%
2026.03.05. 3,356392 80 338 794 823 0 -1995309750 -2,4% 1,3% 2,6% 5,4% 8,7% 7,1% 2,9%
2026.03.04. 3,355869 82 321 275 101 0 -266136042 -0,3% 1,3% 2,6% 5,4% 8,7% 7,1% 2,9%
2026.03.03. 3,355318 82 573 851 119 0 -286296363 -0,3% 1,3% 2,7% 5,4% 8,7% 7% 2,9%
2026.03.02. 3,355152 82 856 048 084 0 -22332613 0% 1,3% 2,7% 5,4% 8,7% 7% 2,9%
2026.02.27. 3,354291 82 857 112 425 0 75738763 0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 8,8% 7% 2,9%
2026.02.26. 3,353716 82 767 183 095 0 253943072 0,3% 1,4% 2,7% 5,4% 8,8% 7% 2,9%
2026.02.25. 3,353088 82 497 789 008 0 -48510854 -0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 8,8% 7% 2,9%
2026.02.24. 3,352483 82 531 405 976 0 582989388 0,7% 1,4% 2,7% 5,4% 8,8% 7% 2,9%
2026.02.23. 3,352123 81 939 616 713 0 -94313636 -0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 8,8% 7% 2,9%
2026.02.20. 3,350882 82 003 560 310 0 -213806567 -0,3% 1,4% 2,7% 5,4% 8,8% 7% 2,9%
2026.02.19. 3,350653 82 211 748 124 0 197441506 0,2% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 7% 2,9%
2026.02.18. 3,349907 81 996 046 693 0 -289803528 -0,4% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 7% 2,9%
2026.02.17. 3,349345 82 272 045 465 0 160000797 0,2% 1,4% 2,7% 5,4% 8,8% 7% 2,9%
2026.02.16. 3,348786 82 098 340 307 0 -30356075 0% 1,4% 2,7% 5,4% 8,8% 7% 2,9%
2026.02.13. 3,34758 82 099 119 333 0 -60976294 -0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 7% 2,9%
2026.02.12. 3,346794 82 140 804 726 0 10778396 0% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 7% 2,9%
2026.02.11. 3,34628 82 117 412 816 0 89349194 0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 7% 2,9%
2026.02.10. 3,345859 82 017 743 561 0 -178705019 -0,2% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 7% 2,9%
2026.02.09. 3,345371 82 184 460 069 0 157022680 0,2% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 7% 2,9%
2026.02.06. 3,344183 81 998 308 005 0 205759847 0,3% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 7% 2,9%
2026.02.05. 3,343733 81 781 541 988 0 9939353153 13,8% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 7% 2,9%
2026.02.04. 3,343089 71 828 352 093 0 49242758 0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 7% 2,9%
2026.02.03. 3,342574 71 768 051 825 0 1076287190 1,5% 1,4% 2,8% 5,4% 8,9% 6,9% 2,9%
2026.02.02. 3,341916 70 677 848 659 0 -1205404551 -1,7% 1,4% 2,7% 5,4% 8,9% 6,9% 2,9%
2026.01.30. 3,341046 71 864 539 864 0 352366515 0,5% 1,4% 2,7% 5,4% 9% 6,9% 2,9%
2026.01.29. 3,340222 71 494 536 348 0 -447169154 -0,6% 1,4% 2,7% 5,4% 9% 6,9% 2,9%
2026.01.28. 3,339589 71 928 071 947 0 625134427 0,9% 1,4% 2,7% 5,4% 9% 6,9% 2,9%
2026.01.27. 3,339151 71 293 585 864 0 -367013079 -0,5% 1,4% 2,8% 5,4% 9% 6,9% 2,9%
2026.01.26. 3,338731 71 651 585 439 0 935347487 1,3% 1,4% 2,7% 5,4% 9% 6,9% 2,9%
2026.01.23. 3,337688 70 694 146 614 0 -32821532 0% 1,4% 2,7% 5,4% 9% 6,9% 2,9%
2026.01.22. 3,337436 70 721 628 163 0 1780534568 2,6% 1,4% 2,8% 5,4% 9,1% 6,9% 2,9%
2026.01.21. 3,336926 68 930 558 574 0 29605453 0% 1,4% 2,7% 5,4% 9,1% 6,9% 2,9%
2026.01.20. 3,336562 68 893 437 238 0 3722194062 5,7% 1,4% 2,8% 5,4% 9,1% 6,9% 2,9%
2026.01.19. 3,336221 65 164 582 609 0 -183703866 -0,3% 1,4% 2,8% 5,4% 9,1% 6,9% 2,9%
2026.01.16. 3,33499 65 324 174 241 0 -89953245 -0,1% 1,4% 2,8% 5,4% 9% 6,9% 2,9%
2026.01.15. 3,334565 65 405 791 328 0 -40221315 -0,1% 1,4% 2,8% 5,4% 9,1% 6,9% 2,9%
2026.01.14. 3,334027 65 435 453 558 0 184363675 0,3% 1,4% 2,8% 5,4% 9,1% 6,9% 2,9%
2026.01.13. 3,333489 65 240 560 548 0 1657782097 2,6% 1,4% 2,8% 5,4% 9,1% 6,9% 2,9%
2026.01.12. 3,333576 63 584 437 884 0 -442518573 -0,7% 1,4% 2,8% 5,4% 9,2% 6,9% 2,9%
2026.01.09. 3,332282 64 002 103 002 0 -757726728 -1,2% 1,4% 2,8% 5,4% 9,2% 6,9% 2,9%
2026.01.08. 3,33152 64 745 020 962 0 -47531707 -0,1% 1,4% 2,8% 5,4% 9,3% 6,9% 2,9%
2026.01.07. 3,330757 64 777 713 581 0 -1350300936 -2% 1,4% 2,8% 5,4% 9,2% 6,9% 2,9%
2026.01.06. 3,330512 66 123 150 348 0 97065699 0,1% 1,4% 2,8% 5,3% 9,2% 6,8% 2,9%
2026.01.05. 3,329696 66 009 907 771 0 1808846395 2,8% 1,4% 2,8% 5,4% 9,3% 6,8% 2,9%
2025.12.31. 3,328412 64 176 304 112 0 9033 0% 1,4% 2,8% 5,4% 9,3% 6,8% 2,9%
2025.12.30. 3,327988 64 168 119 784 0 64711264 0,1% 1,4% 2,8% 5,4% 9,3% 6,8% 2,9%
2025.12.29. 3,326755 64 079 658 584 0 409575916 0,6% 1,4% 2,8% 5,5% 9,3% 6,8% 2,8%
2025.12.23. 3,324472 63 626 388 799 0 375859600 0,6% 1,4% 2,8% 5,4% 9,4% 6,8% 2,8%
2025.12.22. 3,323845 63 238 600 062 0 -54106366 -0,1% 1,4% 2,8% 5,4% 9,4% 6,8% 2,8%
2025.12.19. 3,322116 63 259 782 784 0 900544407 1,4% 1,4% 2,8% 5,4% 9,4% 6,8% 2,8%
2025.12.18. 3,32161 62 349 740 282 0 44258371 0,1% 1,4% 2,8% 5,4% 9,5% 6,8% 2,8%
2025.12.17. 3,320531 62 285 242 444 0 245043899 0,4% 1,4% 2,8% 5,4% 9,4% 6,8% 2,8%
2025.12.16. 3,319471 62 020 393 697 0 -624939257 -1% 1,4% 2,8% 5,4% 9,4% 6,8% 2,8%
2025.12.15. 3,319007 62 636 576 307 0 949161501 1,5% 1,4% 2,8% 5,4% 9,5% 6,8% 2,8%
2025.12.12. 3,31797 61 668 141 014 0 -176006608 -0,3% 1,4% 2,8% 5,4% 9,5% 6,8% 2,8%
2025.12.11. 3,317334 61 832 293 121 0 665012892 1,1% 1,4% 2,8% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.12.10. 3,316616 61 154 041 252 0 -164683297 -0,3% 1,4% 2,8% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.12.09. 3,315472 61 297 573 888 0 123910001 0,2% 1,3% 2,8% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.12.08. 3,314457 61 154 936 156 0 198959957 0,3% 1,3% 2,7% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.12.05. 3,313401 60 936 555 368 0 -347219956 -0,6% 1,3% 2,7% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.12.04. 3,31274 61 271 549 645 0 -68591566 -0,1% 1,3% 2,7% 5,3% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.12.03. 3,311478 61 316 773 468 0 104648838 0,2% 1,3% 2,7% 5,3% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.12.02. 3,310955 61 202 457 061 0 2720251649 4,7% 1,3% 2,7% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.12.01. 3,310349 58 471 501 486 0 3446460 0% 1,3% 2,7% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.11.28. 3,309488 58 452 847 869 0 437680741 0,8% 1,3% 2,7% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.11.27. 3,308524 57 998 268 254 0 -929682416 -1,6% 1,3% 2,7% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.11.26. 3,307632 58 912 063 304 0 19541302 0% 1,3% 2,7% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.11.25. 3,30705 58 882 159 468 0 -13049148 0% 1,3% 2,7% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.11.24. 3,306611 58 887 390 471 0 -242393631 -0,4% 1,3% 2,7% 5,4% 9,5% 6,7% 2,8%
2025.11.21. 3,305474 59 109 451 936 0 9023345 0% 1,3% 2,7% 5,4% 9,6% 6,7% 2,8%
2025.11.20. 3,304923 59 090 576 952 0 240652407 0,4% 1,3% 2,7% 5,4% 9,7% 6,7% 2,8%
2025.11.19. 3,304273 58 838 350 160 0 32023879 0,1% 1,3% 2,7% 5,4% 9,6% 6,7% 2,8%
2025.11.18. 3,303799 58 797 890 477 0 163295356 0,3% 1,3% 2,8% 5,4% 9,6% 6,6% 2,8%
2025.11.17. 3,303283 58 625 437 345 0 527707 0% 1,3% 2,7% 5,4% 9,7% 6,6% 2,8%
2025.11.14. 3,302372 58 608 741 695 0 40539831 0,1% 1,3% 2,7% 5,4% 9,7% 6,6% 2,8%
2025.11.13. 3,302082 58 563 058 658 0 -60539834 -0,1% 1,3% 2,8% 5,4% 9,8% 6,6% 2,8%
2025.11.12. 3,301354 58 610 673 925 0 -1029188089 -1,7% 1,3% 2,8% 5,4% 9,7% 6,6% 2,8%
2025.11.11. 3,301004 59 633 539 168 0 28339014 0% 1,3% 2,8% 5,4% 9,7% 6,6% 2,8%
2025.11.10. 3,300547 59 596 948 247 0 -729597772 -1,2% 1,3% 2,8% 5,4% 9,8% 6,6% 2,8%
2025.11.07. 3,299408 60 305 727 671 0 -123142803 -0,2% 1,3% 2,7% 5,4% 9,8% 6,6% 2,8%
2025.11.06. 3,298898 60 419 529 791 0 -212356587 -0,4% 1,3% 2,8% 5,4% 9,9% 6,6% 2,8%
2025.11.05. 3,298126 60 617 697 453 0 -2580100 0% 1,3% 2,8% 5,4% 9,9% 6,6% 2,8%
2025.11.04. 3,297767 60 613 679 054 0 2194916081 3,8% 1,3% 2,8% 5,4% 9,9% 6,6% 2,8%
2025.11.03. 3,29714 58 407 655 892 0 -47958742 -0,1% 1,4% 2,8% 5,4% 9,8% 6,6% 2,8%
2025.10.31. 3,29659 58 445 863 581 0 -358488186 -0,6% 1,4% 2,8% 5,4% 10% 6,6% 2,8%
2025.10.30. 3,295353 58 782 286 244 0 -417458630 -0,7% 1,3% 2,7% 5,4% 10% 6,6% 2,7%
2025.10.29. 3,294642 59 186 972 033 0 66582086 0,1% 1,3% 2,7% 5,4% 10% 6,6% 2,7%
2025.10.28. 3,294251 59 113 373 685 0 -334131315 -0,6% 1,3% 2,7% 5,4% 9,9% 6,6% 2,7%
2025.10.27. 3,293732 59 438 139 212 0 2401748823 4,2% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,6% 2,7%
2025.10.22. 3,29193 57 005 185 793 0 2883883535 5,3% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,6% 2,7%
2025.10.21. 3,291416 54 112 851 790 0 -37403927 -0,1% 1,3% 2,7% 5,4% 10% 6,6% 2,7%
2025.10.20. 3,291489 54 151 456 710 0 -733449500 -1,3% 1,4% 2,7% 5,5% 10,1% 6,6% 2,7%
2025.10.17. 3,290156 54 862 678 707 0 -24117792 0% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,5% 2,7%
2025.10.16. 3,289529 54 876 336 806 0 -218646249 -0,4% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,5% 2,7%
2025.10.15. 3,28888 55 084 113 218 0 -57929093 -0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,5% 2,7%
2025.10.14. 3,288378 55 133 625 675 0 -67822627 -0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,5% 2,7%
2025.10.13. 3,28793 55 193 927 801 0 -125230037 -0,2% 1,4% 2,7% 5,5% 10% 6,5% 2,7%
2025.10.10. 3,286569 55 296 259 122 0 -132269765 -0,2% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.10.09. 3,286143 55 421 344 327 0 -278269272 -0,5% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.10.08. 3,285469 55 688 189 404 0 -1038482 0% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.10.07. 3,284729 55 676 684 767 0 60518874 0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.10.06. 3,284379 55 610 239 785 0 111053396 0,2% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.10.03. 3,283224 55 479 669 287 0 32580378 0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.10.02. 3,282765 55 439 337 317 0 1234625410 2,3% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.10.01. 3,28164 54 186 136 011 0 33450182 0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.09.30. 3,28157 54 151 530 709 0 -256984252 -0,5% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.09.29. 3,280788 54 395 549 381 0 140364457 0,3% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.09.26. 3,279648 54 236 332 468 0 -385364659 -0,7% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.09.25. 3,278873 54 608 789 701 0 108327479 0,2% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.09.24. 3,27812 54 487 946 078 0 130608 0% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.09.23. 3,277709 54 480 983 965 0 -151716334 -0,3% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.09.22. 3,277469 54 628 699 990 0 -844812227 -1,5% 1,4% 2,7% 5,4% 10% 6,5% 2,7%
2025.09.19. 3,276233 55 452 592 031 0 -979079342 -1,7% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,4% 2,7%
2025.09.18. 3,275647 56 421 577 781 0 272273016 0,5% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,4% 2,7%
2025.09.17. 3,275058 56 139 208 457 0 -127123002 -0,2% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,4% 2,7%
2025.09.16. 3,274611 56 258 651 885 0 -429523540 -0,8% 1,4% 2,8% 5,4% 10,1% 6,4% 2,7%
2025.09.15. 3,274073 56 678 861 880 0 -81142034 -0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,4% 2,7%
2025.09.12. 3,272816 56 738 212 303 0 -53746431 -0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,4% 2,7%
2025.09.11. 3,272411 56 784 930 920 0 -49108952 -0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,4% 2,7%
2025.09.10. 3,271754 56 822 629 336 0 -151888713 -0,3% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,4% 2,7%
2025.09.09. 3,271335 56 967 221 558 0 101939658 0,2% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,4% 2,7%
2025.09.08. 3,270865 56 857 111 938 0 -516303783 -0,9% 1,4% 2,7% 5,4% 10,1% 6,4% 2,7%
2025.09.05. 3,269748 57 353 822 707 0 -902674549 -1,5% 1,4% 2,7% 5,4% 10,2% 6,4% 2,7%
2025.09.04. 3,269697 58 255 588 598 0 114952615 0,2% 1,4% 2,7% 5,4% 10,2% 6,4% 2,7%
2025.09.03. 3,26863 58 121 662 953 0 51513756 0,1% 1,4% 2,7% 5,4% 10,2% 6,4% 2,7%
2025.09.02. 3,26817 58 061 976 884 0 8162297 0% 1,4% 2,7% 5,4% 10,2% 6,4% 2,7%
2025.09.01. 3,267518 58 042 232 849 0 -385984716 -0,7% 1,4% 2,7% 5,4% 10,2% 6,4% 2,6%
2025.08.29. 3,266643 58 412 571 227 0 18910618 0% 1,4% 2,7% 5,5% 10,2% 6,4% 2,6%
2025.08.28. 3,265851 58 379 503 023 0 83051880 0,1% 1,4% 2,6% 5,5% 10,2% 6,4% 2,6%
2025.08.27. 3,26579 58 295 362 274 0 -331394007 -0,6% 1,4% 2,6% 5,5% 10,2% 6,4% 2,6%
2025.08.26. 3,26529 58 617 780 389 0 -16243208 0% 1,4% 2,7% 5,5% 10,2% 6,3% 2,6%
2025.08.25. 3,264806 58 625 332 526 0 -1768490 0% 1,4% 2,6% 5,5% 10,2% 6,3% 2,6%
2025.08.22. 3,263726 58 607 707 132 0 185452774 0,3% 1,4% 2,7% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.21. 3,263038 58 409 938 829 0 -95419694 -0,2% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.19. 3,26192 58 485 313 096 0 -5162551 0% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.18. 3,26134 58 480 075 491 0 526130859 0,9% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.15. 3,259977 57 929 724 150 0 333705845 0,6% 1,4% 2,7% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.14. 3,25955 57 588 474 233 0 494449911 0,9% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.13. 3,258613 57 077 611 903 0 2498637 0% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.12. 3,258158 57 067 143 870 0 -34177747 -0,1% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.11. 3,257769 57 094 504 141 0 272482883 0,5% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.08. 3,256656 56 802 608 307 0 62741723 0,1% 1,4% 2,7% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.07. 3,25616 56 731 224 906 0 -50949513 -0,1% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.06. 3,255313 56 767 404 106 0 -39850372 -0,1% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.05. 3,254864 56 799 419 146 0 249441620 0,4% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.04. 3,254463 56 543 010 556 0 -906671595 -1,6% 1,4% 2,6% 5,5% 10,3% 6,3% 2,6%
2025.08.01. 3,252897 57 422 038 204 0 -22539057 0% 1,4% 2,6% 5,5% 10,4% 6,3% 2,6%
2025.07.31. 3,252633 57 439 915 150 0 119343119 0,2% 1,4% 2,6% 5,4% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.30. 3,251656 57 303 354 534 0 407981682 0,7% 1,4% 2,6% 5,5% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.29. 3,251223 56 887 796 498 0 127532929 0,2% 1,4% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.28. 3,25087 56 754 100 850 0 553310 0% 1,4% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.25. 3,249567 56 730 799 822 0 697899533 1,2% 1,4% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.24. 3,24896 56 022 433 673 0 4053619 0% 1,4% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.23. 3,248505 56 010 534 970 0 132342648 0,2% 1,4% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.22. 3,247827 55 866 529 907 0 1067026673 1,9% 1,4% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.21. 3,247719 54 797 680 986 0 -117294320 -0,2% 1,4% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.18. 3,246534 54 894 938 398 0 -104437990 -0,2% 1,3% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.17. 3,246015 54 990 584 034 0 -20040902 0% 1,3% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.16. 3,245358 54 999 490 674 0 45451945 0,1% 1,3% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.15. 3,244877 54 945 893 898 0 191177179 0,3% 1,3% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.14. 3,244398 54 746 633 975 0 1014248787 1,9% 1,3% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.11. 3,243066 53 710 325 152 0 -139669253 -0,3% 1,3% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.10. 3,24244 53 839 599 891 0 -13037058 0% 1,3% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.09. 3,24186 53 843 003 917 0 86124992 0,2% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.08. 3,241118 53 744 574 999 0 -345471256 -0,6% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.07. 3,240654 54 082 302 698 0 -260592170 -0,5% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.04. 3,239168 54 317 975 965 0 -39831094 -0,1% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.07.03. 3,238303 54 343 291 139 0 -407408199 -0,7% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.07.02. 3,238105 54 747 351 709 0 -189980485 -0,3% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.07.01. 3,236852 54 916 073 934 0 -141441901 -0,3% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.06.30. 3,237085 55 061 479 069 0 -404223915 -0,7% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.06.27. 3,235869 55 444 867 481 0 -791711342 -1,4% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.06.26. 3,235469 56 229 627 172 0 127154801 0,2% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.06.25. 3,234772 56 090 386 512 0 174957003 0,3% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,5%
2025.06.24. 3,234152 55 904 712 350 0 -83256878 -0,1% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,5%
2025.06.23. 3,23341 55 975 124 107 0 -471165742 -0,8% 1,4% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,5%
2025.06.20. 3,232246 56 425 969 666 0 4263646 0% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.19. 3,231735 56 412 786 064 0 -121646214 -0,2% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,5%
2025.06.18. 3,231115 56 523 586 293 0 550639781 1% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,5%
2025.06.17. 3,230293 55 958 706 919 0 -947501 0% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.16. 3,229717 55 949 676 142 0 4143352 0% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.13. 3,228868 55 930 826 313 0 -242505633 -0,4% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.12. 3,228379 56 164 824 705 0 -246004557 -0,4% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.11. 3,227717 56 399 261 857 0 -294310027 -0,5% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.10. 3,227717 56 693 571 884 0 48158442 0,1% 1,3% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.06. 3,226095 56 616 947 855 0 115325984 0,2% 1,3% 2,6% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.05. 3,225608 56 493 092 584 0 439341241 0,8% 1,3% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.04. 3,224699 56 037 954 985 0 2942581609 5,5% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.03. 3,224213 53 087 371 280 0 -189684954 -0,4% 1,3% 2,6% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.02. 3,223668 53 268 050 627 0 1525067884 2,9% 1,3% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.05.29. 3,222429 51 723 095 597 0 -141208476 -0,3% 1,3% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.05.28. 3,221402 51 847 774 728 0 -1517246868 -2,8% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.05.27. 3,22095 53 357 533 866 0 -85455927 -0,2% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.26. 3,220284 53 431 939 317 0 23682762 0% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.23. 3,219292 53 391 804 282 0 412260306 0,8% 1,3% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.22. 3,218712 52 969 998 978 0 -51673516 -0,1% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.21. 3,218113 53 011 805 199 0 -22495466 0% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.20. 3,21771 53 027 659 250 0 123605309 0,2% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.19. 3,216937 52 891 344 643 0 -200740249 -0,4% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.16. 3,215346 53 065 827 148 0 -111469305 -0,2% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.15. 3,214745 53 167 356 759 0 -38842684 -0,1% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.14. 3,213993 53 193 753 335 0 322098347 0,6% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.13. 3,213527 52 863 989 075 0 144211542 0,3% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.12. 3,212982 52 710 836 491 0 954025096 1,8% 1,2% 2,5% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.09. 3,211804 51 737 835 402 0 1480415622 2,9% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.08. 3,211523 50 253 022 770 0 -330801222 -0,7% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.07. 3,211266 50 579 776 055 0 -66735658 -0,1% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.05.06. 3,210343 50 631 954 610 0 1149858245 2,3% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.05.05. 3,209821 49 474 050 603 0 334247705 0,7% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.04.30. 3,208338 49 117 099 349 0 -125342396 -0,3% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.04.29. 3,207429 49 228 490 166 0 -129706353 -0,3% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.04.28. 3,206708 49 347 101 259 0 44613288 0,1% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.25. 3,205637 49 286 021 562 0 -16032072 0% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.24. 3,20564 49 302 099 773 0 -72075615 -0,1% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.23. 3,204787 49 361 037 240 0 195854878 0,4% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.22. 3,204375 49 158 861 800 0 -461028889 -0,9% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.17. 3,203937 49 613 108 239 0 -4382427743 -8,1% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.16. 3,203342 53 985 508 524 0 -6672884 0% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.15. 3,201804 53 966 258 489 0 540660637 1% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.14. 3,201624 53 422 594 355 0 1312508266 2,5% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.11. 3,200371 52 089 692 083 0 -176230426 -0,3% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.10. 3,199983 52 259 586 001 0 -835899042 -1,6% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.09. 3,199154 53 081 729 921 0 -2071103205 -3,8% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.08. 3,199251 55 154 505 388 0 60371137 0,1% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.07. 3,199218 55 093 565 960 0 38613375 0,1% 1,2% 2,7% 6% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.04. 3,198161 55 036 762 801 0 35136508 0,1% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.03. 3,19764 54 992 666 191 0 -83722713 -0,2% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell