Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:37 311 801 204
Árfolyam:2,85677
Dátum:2023.09.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú belföldi pénzpiaci eszközökbe � állampapírokba, állampapír alapú repo-megállapodásokba, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe � fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú és legfeljebb egy éven belül lejáró vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfoliójába. Az Alap portfoliója kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközökbe fektethető be. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1999.05.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 8,7% 16,2% 6% 3,1% 1,5% 12,2% 4,4%
Szórás 1,1% 1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.20. 2,85677 37 311 801 204 0 -81166608 -0,2% 3,9% 8,7% 16,2% 6% 3,1% 1,5%
2023.09.19. 2,855493 37 376 252 844 0 114166823 0,3% 3,9% 8,6% 16,2% 6% 3,1% 1,5%
2023.09.18. 2,854152 37 244 586 956 0 -961771 0% 4% 8,5% 16,2% 6% 3% 1,5%
2023.09.15. 2,85174 37 214 073 086 0 296510709 0,8% 3,9% 8,6% 16,1% 5,9% 3% 1,5%
2023.09.14. 2,850698 36 904 073 034 0 33279228 0,1% 4% 8,5% 16,2% 5,9% 3% 1,5%
2023.09.13. 2,849795 36 859 114 446 0 46023235 0,1% 3,9% 8,7% 16,1% 5,9% 3% 1,5%
2023.09.12. 2,84933 36 807 084 432 0 -149771810 -0,4% 4% 8,6% 16,2% 5,9% 3% 1,5%
2023.09.11. 2,84802 36 939 865 061 0 29955922 0,1% 4% 8,6% 16,2% 5,9% 3% 1,5%
2023.09.08. 2,845046 36 871 366 548 0 137608504 0,4% 3,9% 8,6% 16,1% 5,8% 3% 1,5%
2023.09.07. 2,844494 36 726 630 906 0 -32906056 -0,1% 4% 8,8% 16,5% 5,8% 3% 1,5%
2023.09.06. 2,842542 36 734 311 169 0 456721039 1,3% 4,1% 8,8% 16,3% 5,8% 3% 1,5%
2023.09.05. 2,841822 36 268 401 219 0 -17898007 0% 4,1% 8,9% 16,3% 5,8% 2,9% 1,5%
2023.09.04. 2,841007 36 275 892 757 0 104134126 0,3% 4,3% 8,8% 16,3% 5,8% 2,9% 1,5%
2023.09.01. 2,838113 36 134 912 164 0 -594406446 -1,6% 4,7% 8,8% 16,3% 5,8% 2,9% 1,5%
2023.08.31. 2,837575 36 722 356 106 0 13351980 0% 4,9% 8,8% 16,3% 5,7% 2,9% 1,5%
2023.08.30. 2,835834 36 686 481 241 0 -32762340 -0,1% 4,8% 8,8% 16,2% 5,7% 2,9% 1,5%
2023.08.29. 2,833191 36 685 021 211 0 -78937965 -0,2% 4,9% 8,7% 16,1% 5,7% 2,9% 1,4%
2023.08.28. 2,833743 36 771 122 020 0 21715398 0,1% 4,9% 8,7% 16,2% 5,7% 2,9% 1,4%
2023.08.25. 2,830986 36 713 652 457 0 11637516 0% 4,9% 8,7% 16,1% 5,7% 2,9% 1,4%
2023.08.24. 2,829939 36 688 441 222 0 164496842 0,5% 4,9% 8,7% 16,1% 5,6% 2,8% 1,4%
2023.08.23. 2,828336 36 503 255 636 0 35051 0% 4,9% 8,7% 16,1% 5,6% 2,8% 1,4%
2023.08.22. 2,826967 36 485 551 924 0 195427743 0,5% 4,9% 8,7% 16,1% 5,6% 2,8% 1,4%
2023.08.21. 2,825805 36 275 207 444 0 72682596 0,2% 5% 8,7% 16,2% 5,6% 2,8% 1,4%
2023.08.18. 2,822771 36 163 655 053 0 -10267509 0% 4,9% 8,7% 16% 5,5% 2,8% 1,4%
2023.08.17. 2,821182 36 153 559 464 0 -46026894 -0,1% 4,9% 8,6% 16% 5,5% 2,8% 1,4%
2023.08.16. 2,820028 36 184 778 975 0 93376283 0,3% 5% 8,6% 16% 5,5% 2,8% 1,4%
2023.08.15. 2,819141 36 080 050 651 0 15230894 0% 5% 8,6% 16% 5,5% 2,8% 1,4%
2023.08.14. 2,817135 36 039 157 320 0 125294313 0,3% 5,1% 8,6% 16% 5,5% 2,7% 1,4%
2023.08.11. 2,814173 35 876 102 352 0 206980369 0,6% 5,1% 8,6% 15,9% 5,4% 2,7% 1,4%
2023.08.10. 2,813273 35 657 714 650 0 -32874338 -0,1% 5,2% 8,5% 15,9% 5,4% 2,7% 1,4%
2023.08.09. 2,812118 35 675 936 080 0 -72921472 -0,2% 5,2% 8,5% 15,9% 5,4% 2,7% 1,4%
2023.08.08. 2,810388 35 726 865 045 0 57127695 0,2% 5,1% 8,5% 15,8% 5,4% 2,7% 1,4%
2023.08.07. 2,808995 35 652 057 249 0 27169292 0,1% 5,1% 8,4% 15,9% 5,4% 2,7% 1,4%
2023.08.04. 2,806001 35 586 916 756 0 197271916 0,6% 4,9% 8,5% 15,8% 5,3% 2,7% 1,4%
2023.08.03. 2,805059 35 377 764 215 0 -17212493 0% 4,9% 8,5% 15,8% 5,3% 2,6% 1,4%
2023.08.02. 2,804049 35 382 232 261 0 1186718961 3,5% 4,9% 8,5% 15,8% 5,3% 2,6% 1,4%
2023.08.01. 2,80274 34 179 549 982 0 -84648146 -0,2% 4,8% 8,5% 15,8% 5,3% 2,6% 1,4%
2023.07.31. 2,801504 34 249 087 719 0 -20617428 -0,1% 4,8% 8,5% 15,8% 5,3% 2,6% 1,4%
2023.07.28. 2,798415 34 231 918 615 0 -1448364 0% 4,7% 8,5% 15,8% 5,2% 2,6% 1,3%
2023.07.27. 2,796341 34 207 995 473 0 27091710 0,1% 4,7% 8,4% 15,7% 5,2% 2,6% 1,3%
2023.07.26. 2,794418 34 157 398 090 0 573020113 1,7% 4,7% 8,4% 15,6% 5,2% 2,6% 1,3%
2023.07.25. 2,794025 33 579 654 754 0 -2491926 0% 4,7% 8,4% 15,6% 5,2% 2,6% 1,3%
2023.07.24. 2,793108 33 571 125 008 0 -681073811 -2% 4,7% 8,4% 15,7% 5,2% 2,6% 1,3%
2023.07.21. 2,789906 34 212 932 331 0 -151563905 -0,4% 4,7% 8,5% 15,6% 5,1% 2,5% 1,3%
2023.07.20. 2,788519 34 347 411 948 0 -211196139 -0,6% 4,7% 8,4% 15,6% 5,1% 2,5% 1,3%
2023.07.19. 2,787366 34 544 318 755 0 -451460691 -1,3% 4,7% 8,4% 15,6% 5,1% 2,5% 1,3%
2023.07.18. 2,786336 34 982 847 648 0 2132272943 6,5% 4,7% 8,4% 15,4% 5,1% 2,5% 1,3%
2023.07.17. 2,785258 32 837 865 211 0 -31307546 -0,1% 4,7% 8,4% 15,4% 5% 2,5% 1,3%
2023.07.14. 2,781934 32 829 945 824 0 -100140134 -0,3% 4,8% 8,5% 15,4% 5% 2,5% 1,3%
2023.07.13. 2,781615 32 926 309 917 0 35436253 0,1% 4,8% 8,4% 15,4% 5% 2,5% 1,3%
2023.07.12. 2,780413 32 876 660 759 0 715417334 2,2% 4,8% 8,5% 15,4% 5% 2,5% 1,3%
2023.07.11. 2,778641 32 140 746 570 0 775346601 2,5% 4,7% 8,5% 15,3% 4,9% 2,4% 1,3%
2023.07.10. 2,777423 31 351 651 141 0 -13621312 0% 4,9% 8,5% 15,3% 4,9% 2,4% 1,3%
2023.07.07. 2,774804 31 335 696 242 0 -19754565 -0,1% 4,8% 8,6% 15,3% 4,9% 2,4% 1,3%
2023.07.06. 2,773975 31 346 083 058 0 7089493 0% 4,7% 8,6% 15,1% 4,9% 2,4% 1,3%
2023.07.05. 2,772757 31 325 233 205 0 -256830953 -0,8% 4,7% 8,7% 15,1% 4,9% 2,4% 1,3%
2023.07.04. 2,771575 31 568 601 024 0 1826082646 6,1% 4,7% 8,7% 15,1% 4,8% 2,4% 1,3%
2023.07.03. 2,770215 29 727 923 851 0 29253827 0,1% 4,7% 8,6% 15% 4,8% 2,4% 1,3%
2023.06.30. 2,768601 29 681 366 799 0 -236946206 -0,8% 4,8% 8,7% 15% 4,8% 2,4% 1,3%
2023.06.29. 2,765056 29 880 004 697 0 238812566 0,8% 4,7% 8,6% 14,9% 4,8% 2,3% 1,3%
2023.06.28. 2,763372 29 623 139 778 0 -581702568 -1,9% 4,7% 8,6% 14,8% 4,7% 2,3% 1,2%
2023.06.27. 2,762166 30 191 660 248 0 156452632 0,5% 4,9% 8,6% 14,7% 4,7% 2,3% 1,2%
2023.06.26. 2,761068 30 023 268 197 0 44296481 0,1% 4,9% 8,8% 14,7% 4,7% 2,3% 1,2%
2023.06.23. 2,756272 29 926 897 972 0 -89022855 -0,3% 4,6% 8,6% 14,6% 4,7% 2,3% 1,2%
2023.06.22. 2,754165 29 992 975 506 0 71584380 0,2% 4,6% 8,5% 14,5% 4,6% 2,2% 1,2%
2023.06.21. 2,751929 29 897 099 106 0 4994446 0% 4,5% 8,5% 14,4% 4,6% 2,2% 1,2%
2023.06.20. 2,750225 29 873 595 408 0 704191304 2,4% 4,6% 8,5% 14,3% 4,6% 2,2% 1,2%
2023.06.19. 2,748794 29 154 226 649 0 -779269144 -2,6% 4,5% 8,4% 14,3% 4,6% 2,2% 1,2%
2023.06.16. 2,745005 29 892 234 783 0 -1864739413 -5,9% 4,4% 8,4% 14,2% 4,5% 2,2% 1,2%
2023.06.15. 2,743636 31 741 136 229 0 612894 0% 4,5% 8,4% 14,1% 4,5% 2,2% 1,2%
2023.06.14. 2,742301 31 725 079 013 0 4611784 0% 4,4% 8,3% 14% 4,5% 2,1% 1,2%
2023.06.13. 2,742105 31 718 200 078 0 -416732851 -1,3% 4,6% 8,4% 14% 4,5% 2,1% 1,2%
2023.06.12. 2,739782 32 107 709 519 0 -45971078 -0,1% 4,4% 8,4% 13,9% 4,5% 2,1% 1,2%
2023.06.09. 2,737976 32 132 485 645 0 -314383098 -1% 4,4% 8,5% 13,9% 4,5% 2,1% 1,2%
2023.06.08. 2,73704 32 435 776 509 0 -325380051 -1% 4,4% 8,4% 13,9% 4,5% 2,1% 1,2%
2023.06.07. 2,733846 32 722 925 795 0 353819956 1,1% 4,6% 8,2% 13,7% 4,4% 2,1% 1,2%
2023.06.06. 2,731765 32 344 466 518 0 -122799253 -0,4% 4,5% 8,2% 13,7% 4,4% 2,1% 1,2%
2023.06.05. 2,729176 32 436 495 280 0 264252936 0,8% 4,6% 8,1% 13,6% 4,4% 2% 1,1%
2023.06.02. 2,725055 32 123 662 915 0 -208243078 -0,6% 4,5% 8% 13,5% 4,3% 2% 1,1%
2023.06.01. 2,710484 32 159 025 738 0 156054316 0,5% 3,9% 7,5% 12,9% 4,1% 1,9% 1,1%
2023.05.31. 2,706086 31 951 043 771 0 -208011447 -0,6% 3,8% 7,3% 12,7% 4,1% 1,9% 1,1%
2023.05.30. 2,704665 32 142 168 091 0 -22287614 -0,1% 3,7% 7,3% 12,7% 4% 1,9% 1,1%
2023.05.26. 2,700682 32 117 089 016 0 -35728425 -0,1% 3,7% 7,3% 12,6% 4% 1,8% 1%
2023.05.25. 2,700005 32 144 757 456 0 -109700212 -0,3% 3,7% 7,3% 12,6% 4% 1,8% 1%
2023.05.24. 2,697991 32 230 398 276 0 -19051892 -0,1% 3,6% 7,2% 12,5% 4% 1,8% 1%
2023.05.23. 2,696212 32 228 185 541 0 887505 0% 3,6% 7,2% 12,4% 3,9% 1,8% 1%
2023.05.22. 2,694632 32 208 412 603 0 40405255 0,1% 3,6% 7,2% 12,4% 3,9% 1,8% 1%
2023.05.19. 2,691703 32 133 041 500 0 161980371 0,5% 3,6% 7,4% 12,3% 3,9% 1,7% 1%
2023.05.18. 2,689694 31 947 198 964 0 -2093748 0% 3,6% 7,3% 12,3% 3,9% 1,7% 1%
2023.05.17. 2,688338 31 933 185 586 0 283731147 0,9% 3,5% 7,3% 12,2% 3,8% 1,7% 1%
2023.05.16. 2,68626 31 624 990 415 0 -7084928 0% 3,4% 7,2% 12,2% 3,8% 1,7% 1%
2023.05.15. 2,684671 31 613 364 061 0 79551651 0,3% 3,4% 7,3% 12,2% 3,8% 1,7% 1%
2023.05.12. 2,681488 31 496 425 287 0 44135400 0,1% 3,4% 7,4% 12,1% 3,8% 1,7% 1%
2023.05.11. 2,676658 31 395 636 805 0 -468161887 -1,5% 3,3% 7,2% 11,9% 3,7% 1,6% 1%
2023.05.10. 2,675339 31 848 096 891 0 572081797 1,8% 3,2% 7,2% 11,8% 3,7% 1,6% 1%
2023.05.09. 2,674278 31 263 611 488 0 -218814701 -0,7% 3,2% 7,2% 11,8% 3,7% 1,6% 1%
2023.05.08. 2,675271 31 494 116 092 0 -271909917 -0,9% 3,3% 7,3% 11,9% 3,7% 1,6% 1%
2023.05.05. 2,673523 31 745 270 350 0 40776957 0,1% 3,4% 7,5% 11,8% 3,8% 1,6% 1%
2023.05.04. 2,675087 31 723 040 392 0 -77459822 -0,2% 3,4% 7,6% 11,9% 3,8% 1,6% 1%
2023.05.03. 2,673564 31 782 395 322 0 -404286358 -1,3% 3,4% 7,4% 11,8% 3,8% 1,6% 1%
2023.05.02. 2,672348 32 172 042 418 0 -130690063 -0,4% 3,4% 7,6% 11,6% 3,8% 1,6% 1%
2023.04.28. 2,673446 32 316 004 854 0 -77301357 -0,2% 3,7% 7,9% 11,7% 3,8% 1,6% 1%
2023.04.27. 2,67152 32 369 969 473 0 -179972947 -0,6% 3,6% 7,8% 11,7% 3,8% 1,6% 1%
2023.04.26. 2,670167 32 533 457 396 0 -72236812 -0,2% 3,5% 7,8% 11,6% 3,8% 1,6% 1%
2023.04.25. 2,669025 32 591 749 124 0 82278842 0,3% 3,5% 7,8% 11,6% 3,7% 1,6% 1%
2023.04.24. 2,667465 32 490 469 046 0 31946854 0,1% 3,5% 7,9% 11,6% 3,7% 1,5% 1%
2023.04.21. 2,664842 32 426 604 733 0 -42814950 -0,1% 3,6% 7,9% 11,5% 3,7% 1,5% 0,9%
2023.04.20. 2,66387 32 457 576 476 0 96325685 0,3% 3,6% 7,9% 11,5% 3,7% 1,5% 0,9%
2023.04.19. 2,662296 32 342 129 509 0 171436857 0,5% 3,5% 7,8% 11,4% 3,7% 1,5% 0,9%
2023.04.18. 2,660192 32 145 268 305 0 3687061 0% 3,5% 7,9% 11,4% 3,6% 1,5% 0,9%
2023.04.17. 2,659397 32 131 975 713 0 30586046 0,1% 3,5% 7,8% 11,3% 3,6% 1,5% 0,9%
2023.04.14. 2,655502 32 054 373 403 0 -49563770 -0,2% 3,5% 7,8% 11,2% 3,6% 1,4% 0,9%
2023.04.13. 2,65461 32 093 153 256 0 -3226511 0% 3,5% 7,4% 11,2% 3,6% 1,4% 0,9%
2023.04.12. 2,653379 32 081 495 982 0 27050121 0,1% 3,5% 7,4% 11,1% 3,6% 1,4% 0,9%
2023.04.11. 2,652754 32 046 895 478 0 30118413 0,1% 3,6% 7,4% 11,1% 3,6% 1,4% 0,9%
2023.04.06. 2,648893 31 970 177 653 0 2026892 0% 3,7% 7,4% 11% 3,5% 1,4% 0,9%
2023.04.05. 2,647504 31 951 387 622 0 24395761 0,1% 3,8% 7,3% 11% 3,5% 1,4% 0,9%
2023.04.04. 2,646103 31 910 096 810 0 -113808541 -0,4% 3,8% 7,3% 10,9% 3,5% 1,4% 0,9%
2023.04.03. 2,644839 32 008 608 057 0 -20216686 -0,1% 3,7% 7,3% 10,9% 3,4% 1,4% 0,9%
2023.03.31. 2,642583 32 001 504 733 0 -11508502 0% 3,7% 7,3% 10,9% 3,4% 1,3% 0,9%
2023.03.30. 2,64064 31 989 475 172 0 718743668 2,3% 3,7% 7,2% 10,8% 3,3% 1,3% 0,9%
2023.03.29. 2,640097 31 264 301 242 0 -8581453 0% 3,7% 7,2% 10,8% 3,3% 1,3% 0,9%
2023.03.28. 2,639788 31 269 222 481 0 -344875502 -1,1% 3,7% 7,2% 10,8% 3,3% 1,3% 0,9%
2023.03.27. 2,63436 31 549 092 261 0 -631767588 -2% 3,6% 7% 10,6% 3,2% 1,3% 0,9%
2023.03.24. 2,63129 32 143 357 291 0 454358634 1,4% 3,6% 6,9% 10,5% 3,2% 1,2% 0,9%
2023.03.23. 2,635894 31 744 445 282 0 -1597819 0% 3,8% 7,1% 10,7% 3,3% 1,3% 0,9%
2023.03.22. 2,634253 31 726 279 311 0 -13243623 0% 3,8% 7,1% 10,6% 3,2% 1,3% 0,9%
2023.03.21. 2,633652 31 732 281 620 0 181358268 0,6% 3,8% 7,1% 10,6% 3,2% 1,3% 0,9%
2023.03.20. 2,6282 31 485 608 863 0 127206341 0,4% 3,6% 6,9% 10,4% 3,2% 1,2% 0,8%
2023.03.17. 2,630413 31 384 806 960 0 113273171 0,4% 3,8% 7,1% 10,5% 3,2% 1,2% 0,9%
2023.03.16. 2,629347 31 258 860 701 0 -39470979 -0,1% 3,8% 7,1% 10,5% 3,2% 1,2% 0,9%
2023.03.14. 2,626245 31 261 407 141 0 73811119 0,2% 3,8% 7% 10,4% 3,1% 1,2% 0,8%
2023.03.13. 2,621604 31 132 482 492 0 28566966 0,1% 3,6% 6,8% 10,2% 3,1% 1,2% 0,8%
2023.03.10. 2,623075 31 121 368 147 0 110177923 0,4% 3,9% 7% 10,3% 3,1% 1,2% 0,8%
2023.03.09. 2,62135 30 990 796 486 0 7515677 0% 3,9% 7% 10,2% 3% 1,2% 0,8%
2023.03.08. 2,620553 30 973 860 596 0 53585788 0,2% 3,8% 7% 10,2% 3% 1,2% 0,8%
2023.03.07. 2,614611 30 850 164 311 0 179461662 0,6% 3,5% 7,1% 9,9% 3% 1,1% 0,8%
2023.03.06. 2,6135 30 657 670 060 0 -22791382 -0,1% 3,5% 6,9% 9,9% 2,9% 1,1% 0,8%
2023.03.03. 2,610273 30 642 578 967 0 -967515521 -3,1% 3,5% 6,9% 9,8% 2,9% 1,1% 0,8%
2023.03.02. 2,608746 31 591 602 700 0 -427985738 -1,3% 3,4% 6,8% 9,7% 2,9% 1,1% 0,8%
2023.03.01. 2,607645 32 006 074 832 0 -8050128 0% 3,4% 6,8% 9,7% 2,8% 1% 0,8%
2023.02.28. 2,607144 32 007 974 170 0 -1014126455 -3,1% 3,5% 6,9% 9,7% 2,8% 1% 0,8%
2023.02.27. 2,606289 33 011 271 190 0 699414135 2,2% 3,5% 6,9% 9,6% 2,8% 1% 0,8%
2023.02.24. 2,60368 32 279 511 588 0 -2383298 0% 3,5% 6,9% 9,5% 2,8% 1% 0,8%
2023.02.23. 2,602736 32 270 190 641 0 -554380868 -1,7% 3,5% 6,8% 9,5% 2,8% 1% 0,8%
2023.02.22. 2,601176 32 804 897 469 0 5103397 0% 3,5% 6,8% 9,4% 2,7% 1% 0,8%
2023.02.21. 2,599785 32 782 254 116 0 577998465 1,8% 3,5% 6,9% 9,4% 2,7% 1% 0,8%
2023.02.20. 2,600045 32 207 476 343 0 66954428 0,2% 3,7% 6,9% 9,4% 2,7% 1% 0,8%
2023.02.17. 2,597252 32 105 996 175 0 -35203737 -0,1% 3,7% 6,8% 9,3% 2,7% 1% 0,8%
2023.02.16. 2,59699 32 137 957 641 0 70663385 0,2% 3,6% 6,8% 9,3% 2,7% 1% 0,8%
2023.02.15. 2,595694 32 051 291 417 0 37642529 0,1% 3,7% 6,8% 9,3% 2,7% 0,9% 0,8%
2023.02.14. 2,594902 32 003 880 861 0 -64642141 -0,2% 3,7% 6,8% 9,2% 2,7% 0,9% 0,8%
2023.02.13. 2,594332 32 061 478 783 0 -35582835 -0,1% 3,9% 6,8% 9,2% 2,6% 0,9% 0,8%
2023.02.10. 2,592226 32 071 006 197 0 52956982 0,2% 3,9% 6,8% 9,1% 2,6% 0,9% 0,8%
2023.02.09. 2,591964 32 014 813 105 0 321181125 1% 3,9% 6,8% 9,1% 2,6% 0,9% 0,8%
2023.02.08. 2,591021 31 682 101 305 0 -9684924 0% 4% 6,8% 9,1% 2,6% 0,9% 0,8%
2023.02.07. 2,590456 31 684 875 494 0 82638754 0,3% 4% 6,9% 9,1% 2,6% 0,9% 0,7%
2023.02.06. 2,589029 31 584 828 071 0 16227424 0,1% 4,1% 6,8% 9% 2,5% 0,9% 0,7%
2023.02.03. 2,586355 31 535 995 976 0 -151589111 -0,5% 3,9% 6,8% 8,9% 2,5% 0,9% 0,7%
2023.02.02. 2,585545 31 677 661 104 0 165595778 0,5% 4,1% 6,8% 8,9% 2,5% 0,9% 0,7%
2023.02.01. 2,583005 31 481 108 353 0 -108384567 -0,3% 4,2% 6,7% 8,7% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.31. 2,582287 31 580 711 963 0 10190457 0% 4,2% 6,8% 8,7% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.30. 2,580915 31 553 747 710 0 977849833 3,2% 4,1% 6,7% 8,6% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.27. 2,579061 30 553 933 684 0 487559185 1,6% 4,1% 6,7% 8,6% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.26. 2,578716 30 062 352 532 0 -151213044 -0,5% 4,1% 6,7% 8,5% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.25. 2,57768 30 201 427 266 0 36214368 0,1% 4,1% 6,7% 8,5% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.24. 2,576126 30 147 027 266 0 1153641081 4% 4,2% 6,7% 8,4% 2,3% 0,8% 0,7%
2023.01.23. 2,575512 28 986 475 832 0 -279188234 -1% 4,3% 6,7% 8,4% 2,3% 0,8% 0,7%
2023.01.20. 2,572364 29 229 893 194 0 320716836 1,1% 4,2% 6,6% 8,2% 2,3% 0,7% 0,7%
2023.01.19. 2,571242 28 896 566 908 0 -190214935 -0,7% 4,2% 6,6% 8,2% 2,3% 0,7% 0,7%
2023.01.18. 2,570424 29 077 528 343 0 -713136175 -2,4% 4,2% 6,4% 8,1% 2,3% 0,7% 0,7%
2023.01.17. 2,568662 29 770 243 315 0 920213029 3,2% 4,2% 6,5% 8,1% 2,2% 0,7% 0,7%
2023.01.16. 2,573962 28 909 557 449 0 105589415 0,4% 4,5% 6,7% 8,3% 2,3% 0,8% 0,7%
2023.01.13. 2,564961 28 703 242 182 0 226178306 0,8% 3,8% 6,4% 7,9% 2,2% 0,7% 0,7%
2023.01.12. 2,563255 28 458 123 287 0 -16558574 -0,1% 3,7% 6,3% 7,9% 2,2% 0,7% 0,7%
2023.01.11. 2,561727 28 457 707 618 0 4428151 0% 3,7% 6,3% 7,8% 2,1% 0,7% 0,7%
2023.01.10. 2,560026 28 434 386 342 0 -34745875 -0,1% 3,7% 6,3% 7,8% 2,1% 0,6% 0,7%
2023.01.09. 2,558544 28 452 651 426 0 -143871674 -0,5% 3,6% 6,3% 7,7% 2,1% 0,6% 0,7%
2023.01.06. 2,554893 28 555 716 334 0 60658783 0,2% 3,5% 6% 7,6% 2% 0,6% 0,7%
2023.01.05. 2,551588 28 458 196 451 0 30022687 0,1% 3,4% 5,9% 7,4% 2% 0,6% 0,6%
2023.01.04. 2,550233 28 413 077 214 0 933261880 3,4% 3,4% 5,9% 7,4% 2% 0,6% 0,6%
2023.01.03. 2,550678 27 484 610 393 0 192090698 0,7% 3,4% 5,9% 7,3% 2% 0,6% 0,6%
2023.01.02. 2,549206 27 276 769 142 0 340964942 1,3% 3,5% 5,9% 7,2% 2% 0,6% 0,6%
2022.12.31. 2,54726 26 915 242 082 0 -2291 0% 3,4% 5,8% 7,1% 1,9% 0,5% 0,6%
2022.12.30. 2,546289 26 904 984 446 0 -145316790 -0,5% 3,4% 5,8% 7,1% 1,9% 0,5% 0,6%
2022.12.29. 2,545597 27 042 949 828 0 11381948 0% 3,3% 5,8% 7% 1,9% 0,5% 0,6%
2022.12.28. 2,544627 27 021 267 498 0 149245783 0,6% 3,3% 5,7% 7,1% 1,9% 0,5% 0,6%
2022.12.27. 2,543092 26 855 811 656 0 40503983 0,2% 3,3% 5,6% 7% 1,9% 0,5% 0,6%
2022.12.23. 2,538895 26 771 052 944 0 638275545 2,4% 3,2% 5,5% 6,8% 1,8% 0,5% 0,6%
2022.12.22. 2,538098 26 124 573 900 0 78183822 0,3% 3,2% 5,5% 6,8% 1,8% 0,5% 0,6%
2022.12.21. 2,537371 26 038 929 481 0 -58415730 -0,2% 3,2% 5,5% 6,8% 1,8% 0,5% 0,6%
2022.12.20. 2,535842 26 081 619 154 0 -40849210 -0,2% 3,1% 5,4% 6,7% 1,8% 0,4% 0,6%
2022.12.19. 2,535464 26 118 574 473 0 56894514 0,2% 3,1% 5,5% 6,8% 1,8% 0,4% 0,6%
2022.12.16. 2,53299 26 036 250 059 0 50978917 0,2% 3,1% 5,3% 6,7% 1,7% 0,4% 0,6%
2022.12.15. 2,531358 25 968 528 888 0 -50047343 -0,2% 3,1% 5,3% 6,6% 1,7% 0,4% 0,6%
2022.12.14. 2,530972 26 014 608 728 0 11043462 0% 3,1% 5,2% 6,6% 1,7% 0,4% 0,6%
2022.12.13. 2,529628 25 989 756 819 0 180975666 0,7% 3,1% 5,2% 6,6% 1,7% 0,4% 0,6%
2022.12.12. 2,527951 25 791 671 394 0 26765228 0,1% 3,1% 5,1% 6,5% 1,6% 0,4% 0,6%
2022.12.09. 2,523784 25 722 436 053 0 -6138170 0% 3% 5% 6,3% 1,6% 0,3% 0,6%
2022.12.08. 2,525822 25 749 350 500 0 261753493 1% 3,1% 5,1% 6,4% 1,6% 0,4% 0,6%
2022.12.07. 2,525552 25 484 872 488 0 235797852 0,9% 3,4% 5,1% 6,4% 1,6% 0,3% 0,6%
2022.12.06. 2,524934 25 242 896 213 0 34526488 0,1% 3,3% 5,1% 6,4% 1,6% 0,3% 0,6%
2022.12.05. 2,524477 25 203 807 140 0 -27993206 -0,1% 3,3% 5,1% 6,4% 1,6% 0,3% 0,6%
2022.12.02. 2,522377 25 210 811 135 0 599925014 2,4% 3,3% 5% 6,3% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.12.01. 2,521837 24 605 617 329 0 19677574 0,1% 3,3% 5% 6,3% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.11.30. 2,521794 24 585 520 539 0 39106017 0,2% 3,3% 5% 6,3% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.11.29. 2,521313 24 541 732 607 0 7950269 0% 3,3% 5,1% 6,3% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.11.28. 2,519867 24 519 711 951 0 447327884 1,9% 3,4% 5% 6,2% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.11.25. 2,516978 24 044 785 342 0 67043785 0,3% 3,3% 4,9% 6,1% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.11.24. 2,515846 23 966 957 671 0 1607750 0% 3,3% 4,9% 6,1% 1,4% 0,3% 0,6%
2022.11.23. 2,51427 23 950 337 320 0 1702200262 7,7% 3,2% 4,9% 6% 1,4% 0,2% 0,5%
2022.11.22. 2,513321 22 239 739 598 0 102116551 0,5% 3,2% 4,9% 5,9% 1,4% 0,2% 0,5%
2022.11.21. 2,511055 22 117 663 856 0 94597830 0,4% 3,2% 4,8% 5,8% 1,4% 0,2% 0,5%
2022.11.18. 2,506732 21 985 151 399 0 323017152 1,5% 3% 4,6% 5,6% 1,3% 0,2% 0,5%
2022.11.17. 2,505379 21 650 442 184 0 880015161 4,2% 3% 4,6% 5,6% 1,3% 0,2% 0,5%
2022.11.16. 2,506191 20 777 158 774 0 306439651 1,5% 3,1% 4,7% 5,6% 1,3% 0,2% 0,5%
2022.11.15. 2,502913 20 443 944 221 0 663170469 3,4% 2,9% 4,6% 5,4% 1,3% 0,2% 0,5%
2022.11.14. 2,501557 19 770 057 147 0 -1753076 0% 3% 4,5% 5,3% 1,2% 0,1% 0,5%
2022.11.11. 2,497752 19 741 736 258 0 5710386 0% 2,9% 4,4% 5,2% 1,2% 0,1% 0,5%
2022.11.10. 2,494925 19 713 688 288 0 4316484 0% 2,8% 4,3% 5% 1,1% 0,1% 0,5%
2022.11.09. 2,494218 19 703 786 656 0 189807752 1% 2,8% 4,3% 4,8% 1,1% 0,1% 0,5%
2022.11.08. 2,492289 19 498 887 013 0 630385758 3,3% 2,7% 4,2% 4,8% 1,1% 0,1% 0,5%
2022.11.07. 2,49054 18 855 260 010 0 1165051800 6,6% 2,8% 4,2% 4,7% 1,1% 0% 0,5%
2022.11.04. 2,487283 17 667 073 866 0 -12016304 -0,1% 2,7% 4,1% 4,5% 1% 0% 0,5%
2022.11.03. 2,488811 17 689 950 876 0 128334736 0,7% 2,8% 4,1% 4,6% 1% 0% 0,5%
2022.11.02. 2,483864 17 526 708 984 0 -178347976 -1% 2,6% 3,8% 4,3% 1% 0% 0,5%
2022.10.28. 2,478642 17 667 834 388 0 -2234896 0% 2,5% 3,6% 4,1% 0,9% -0,1% 0,4%
2022.10.27. 2,477668 17 663 125 705 0 8495984 0% 2,5% 3,6% 4,1% 0,9% -0,1% 0,4%
2022.10.26. 2,476191 17 644 105 354 0 46722718 0,3% 2,4% 3,5% 4% 0,9% -0,1% 0,4%
2022.10.25. 2,475013 17 589 011 021 0 156673898 0,9% 2,4% 3,5% 4% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.24. 2,473087 17 418 771 666 0 9902793 0,1% 2,4% 3,5% 3,9% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.21. 2,470409 17 390 017 554 0 -5855137 0% 2,4% 3,4% 3,8% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.20. 2,469406 17 388 809 868 0 91122206 0,5% 2,3% 3,3% 3,7% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.19. 2,468542 17 291 635 517 0 19198387 0,1% 2,4% 3,3% 3,7% 0,7% -0,1% 0,4%
2022.10.18. 2,466457 17 257 848 344 0 -903589057 -5% 2,1% 3,3% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.17. 2,465861 18 157 048 832 0 840226488 4,9% 2,2% 3,2% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.14. 2,463277 17 298 675 876 0 -61179842 -0,4% 2,1% 3,1% 3,5% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.13. 2,471065 17 414 741 367 0 -10078703 -0,1% 2,5% 3,5% 3,8% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.12. 2,470704 17 422 274 463 0 3126182 0% 2,5% 3,5% 3,8% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.11. 2,470285 17 416 194 215 0 82119117 0,5% 2,5% 3,5% 3,8% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.10. 2,469386 17 327 766 784 0 11196714 0,1% 2,5% 3,5% 3,7% 0,7% -0,1% 0,4%
2022.10.07. 2,468533 17 310 588 407 0 -1201428878 -6,5% 2,5% 3,5% 3,7% 0,7% -0,1% 0,4%
2022.10.06. 2,467413 18 503 618 183 0 -40057843 -0,2% 2,4% 3,4% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.05. 2,466973 18 540 369 236 0 50184165 0,3% 2,4% 3,4% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.04. 2,466607 18 487 441 868 0 -831462896 -4,3% 2,4% 3,4% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.03. 2,465933 19 313 625 876 0 -712963031 -3,6% 2,4% 3,4% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.09.30. 2,463563 20 007 341 419 0 35493174 0,2% 2,3% 3,4% 3,5% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.29. 2,46314 19 968 419 028 0 -231841584 -1,1% 2,3% 3,4% 3,5% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.28. 2,462923 20 198 480 991 0 41011383 0,2% 2,3% 3,4% 3,4% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.27. 2,462047 20 150 300 101 0 12877796 0,1% 2,3% 3,4% 3,4% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.26. 2,461301 20 131 320 668 0 14721342 0,1% 2,3% 3,3% 3,4% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.23. 2,460739 20 112 006 012 0 16444676 0,1% 2,3% 3,3% 3,4% 0,6% -0,2% 0,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell