Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:31 485 608 863
Árfolyam:2,6282
Dátum:2023.03.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú belföldi pénzpiaci eszközökbe � állampapírokba, állampapír alapú repo-megállapodásokba, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe � fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú és legfeljebb egy éven belül lejáró vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfoliójába. Az Alap portfoliója kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközökbe fektethető be. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1999.05.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% 6,9% 10,4% 3,2% 1,2% 0,8% 3,2% 4,1%
Szórás 1% 0,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.20. 2,6282 31 485 608 863 0 127206341 0,4% 3,6% 6,9% 10,4% 3,2% 1,2% 0,8%
2023.03.17. 2,630413 31 384 806 960 0 113273171 0,4% 3,8% 7,1% 10,5% 3,2% 1,2% 0,9%
2023.03.16. 2,629347 31 258 860 701 0 -39470979 -0,1% 3,8% 7,1% 10,5% 3,2% 1,2% 0,9%
2023.03.14. 2,626245 31 261 407 141 0 73811119 0,2% 3,8% 7% 10,4% 3,1% 1,2% 0,8%
2023.03.13. 2,621604 31 132 482 492 0 28566966 0,1% 3,6% 6,8% 10,2% 3,1% 1,2% 0,8%
2023.03.10. 2,623075 31 121 368 147 0 110177923 0,4% 3,9% 7% 10,3% 3,1% 1,2% 0,8%
2023.03.09. 2,62135 30 990 796 486 0 7515677 0% 3,9% 7% 10,2% 3% 1,2% 0,8%
2023.03.08. 2,620553 30 973 860 596 0 53585788 0,2% 3,8% 7% 10,2% 3% 1,2% 0,8%
2023.03.07. 2,614611 30 850 164 311 0 179461662 0,6% 3,5% 7,1% 9,9% 3% 1,1% 0,8%
2023.03.06. 2,6135 30 657 670 060 0 -22791382 -0,1% 3,5% 6,9% 9,9% 2,9% 1,1% 0,8%
2023.03.03. 2,610273 30 642 578 967 0 -967515521 -3,1% 3,5% 6,9% 9,8% 2,9% 1,1% 0,8%
2023.03.02. 2,608746 31 591 602 700 0 -427985738 -1,3% 3,4% 6,8% 9,7% 2,9% 1,1% 0,8%
2023.03.01. 2,607645 32 006 074 832 0 -8050128 0% 3,4% 6,8% 9,7% 2,8% 1% 0,8%
2023.02.28. 2,607144 32 007 974 170 0 -1014126455 -3,1% 3,5% 6,9% 9,7% 2,8% 1% 0,8%
2023.02.27. 2,606289 33 011 271 190 0 699414135 2,2% 3,5% 6,9% 9,6% 2,8% 1% 0,8%
2023.02.24. 2,60368 32 279 511 588 0 -2383298 0% 3,5% 6,9% 9,5% 2,8% 1% 0,8%
2023.02.23. 2,602736 32 270 190 641 0 -554380868 -1,7% 3,5% 6,8% 9,5% 2,8% 1% 0,8%
2023.02.22. 2,601176 32 804 897 469 0 5103397 0% 3,5% 6,8% 9,4% 2,7% 1% 0,8%
2023.02.21. 2,599785 32 782 254 116 0 577998465 1,8% 3,5% 6,9% 9,4% 2,7% 1% 0,8%
2023.02.20. 2,600045 32 207 476 343 0 66954428 0,2% 3,7% 6,9% 9,4% 2,7% 1% 0,8%
2023.02.17. 2,597252 32 105 996 175 0 -35203737 -0,1% 3,7% 6,8% 9,3% 2,7% 1% 0,8%
2023.02.16. 2,59699 32 137 957 641 0 70663385 0,2% 3,6% 6,8% 9,3% 2,7% 1% 0,8%
2023.02.15. 2,595694 32 051 291 417 0 37642529 0,1% 3,7% 6,8% 9,3% 2,7% 0,9% 0,8%
2023.02.14. 2,594902 32 003 880 861 0 -64642141 -0,2% 3,7% 6,8% 9,2% 2,7% 0,9% 0,8%
2023.02.13. 2,594332 32 061 478 783 0 -35582835 -0,1% 3,9% 6,8% 9,2% 2,6% 0,9% 0,8%
2023.02.10. 2,592226 32 071 006 197 0 52956982 0,2% 3,9% 6,8% 9,1% 2,6% 0,9% 0,8%
2023.02.09. 2,591964 32 014 813 105 0 321181125 1% 3,9% 6,8% 9,1% 2,6% 0,9% 0,8%
2023.02.08. 2,591021 31 682 101 305 0 -9684924 0% 4% 6,8% 9,1% 2,6% 0,9% 0,8%
2023.02.07. 2,590456 31 684 875 494 0 82638754 0,3% 4% 6,9% 9,1% 2,6% 0,9% 0,7%
2023.02.06. 2,589029 31 584 828 071 0 16227424 0,1% 4,1% 6,8% 9% 2,5% 0,9% 0,7%
2023.02.03. 2,586355 31 535 995 976 0 -151589111 -0,5% 3,9% 6,8% 8,9% 2,5% 0,9% 0,7%
2023.02.02. 2,585545 31 677 661 104 0 165595778 0,5% 4,1% 6,8% 8,9% 2,5% 0,9% 0,7%
2023.02.01. 2,583005 31 481 108 353 0 -108384567 -0,3% 4,2% 6,7% 8,7% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.31. 2,582287 31 580 711 963 0 10190457 0% 4,2% 6,8% 8,7% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.30. 2,580915 31 553 747 710 0 977849833 3,2% 4,1% 6,7% 8,6% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.27. 2,579061 30 553 933 684 0 487559185 1,6% 4,1% 6,7% 8,6% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.26. 2,578716 30 062 352 532 0 -151213044 -0,5% 4,1% 6,7% 8,5% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.25. 2,57768 30 201 427 266 0 36214368 0,1% 4,1% 6,7% 8,5% 2,4% 0,8% 0,7%
2023.01.24. 2,576126 30 147 027 266 0 1153641081 4% 4,2% 6,7% 8,4% 2,3% 0,8% 0,7%
2023.01.23. 2,575512 28 986 475 832 0 -279188234 -1% 4,3% 6,7% 8,4% 2,3% 0,8% 0,7%
2023.01.20. 2,572364 29 229 893 194 0 320716836 1,1% 4,2% 6,6% 8,2% 2,3% 0,7% 0,7%
2023.01.19. 2,571242 28 896 566 908 0 -190214935 -0,7% 4,2% 6,6% 8,2% 2,3% 0,7% 0,7%
2023.01.18. 2,570424 29 077 528 343 0 -713136175 -2,4% 4,2% 6,4% 8,1% 2,3% 0,7% 0,7%
2023.01.17. 2,568662 29 770 243 315 0 920213029 3,2% 4,2% 6,5% 8,1% 2,2% 0,7% 0,7%
2023.01.16. 2,573962 28 909 557 449 0 105589415 0,4% 4,5% 6,7% 8,3% 2,3% 0,8% 0,7%
2023.01.13. 2,564961 28 703 242 182 0 226178306 0,8% 3,8% 6,4% 7,9% 2,2% 0,7% 0,7%
2023.01.12. 2,563255 28 458 123 287 0 -16558574 -0,1% 3,7% 6,3% 7,9% 2,2% 0,7% 0,7%
2023.01.11. 2,561727 28 457 707 618 0 4428151 0% 3,7% 6,3% 7,8% 2,1% 0,7% 0,7%
2023.01.10. 2,560026 28 434 386 342 0 -34745875 -0,1% 3,7% 6,3% 7,8% 2,1% 0,6% 0,7%
2023.01.09. 2,558544 28 452 651 426 0 -143871674 -0,5% 3,6% 6,3% 7,7% 2,1% 0,6% 0,7%
2023.01.06. 2,554893 28 555 716 334 0 60658783 0,2% 3,5% 6% 7,6% 2% 0,6% 0,7%
2023.01.05. 2,551588 28 458 196 451 0 30022687 0,1% 3,4% 5,9% 7,4% 2% 0,6% 0,6%
2023.01.04. 2,550233 28 413 077 214 0 933261880 3,4% 3,4% 5,9% 7,4% 2% 0,6% 0,6%
2023.01.03. 2,550678 27 484 610 393 0 192090698 0,7% 3,4% 5,9% 7,3% 2% 0,6% 0,6%
2023.01.02. 2,549206 27 276 769 142 0 340964942 1,3% 3,5% 5,9% 7,2% 2% 0,6% 0,6%
2022.12.31. 2,54726 26 915 242 082 0 -2291 0% 3,4% 5,8% 7,1% 1,9% 0,5% 0,6%
2022.12.30. 2,546289 26 904 984 446 0 -145316790 -0,5% 3,4% 5,8% 7,1% 1,9% 0,5% 0,6%
2022.12.29. 2,545597 27 042 949 828 0 11381948 0% 3,3% 5,8% 7% 1,9% 0,5% 0,6%
2022.12.28. 2,544627 27 021 267 498 0 149245783 0,6% 3,3% 5,7% 7,1% 1,9% 0,5% 0,6%
2022.12.27. 2,543092 26 855 811 656 0 40503983 0,2% 3,3% 5,6% 7% 1,9% 0,5% 0,6%
2022.12.23. 2,538895 26 771 052 944 0 638275545 2,4% 3,2% 5,5% 6,8% 1,8% 0,5% 0,6%
2022.12.22. 2,538098 26 124 573 900 0 78183822 0,3% 3,2% 5,5% 6,8% 1,8% 0,5% 0,6%
2022.12.21. 2,537371 26 038 929 481 0 -58415730 -0,2% 3,2% 5,5% 6,8% 1,8% 0,5% 0,6%
2022.12.20. 2,535842 26 081 619 154 0 -40849210 -0,2% 3,1% 5,4% 6,7% 1,8% 0,4% 0,6%
2022.12.19. 2,535464 26 118 574 473 0 56894514 0,2% 3,1% 5,5% 6,8% 1,8% 0,4% 0,6%
2022.12.16. 2,53299 26 036 250 059 0 50978917 0,2% 3,1% 5,3% 6,7% 1,7% 0,4% 0,6%
2022.12.15. 2,531358 25 968 528 888 0 -50047343 -0,2% 3,1% 5,3% 6,6% 1,7% 0,4% 0,6%
2022.12.14. 2,530972 26 014 608 728 0 11043462 0% 3,1% 5,2% 6,6% 1,7% 0,4% 0,6%
2022.12.13. 2,529628 25 989 756 819 0 180975666 0,7% 3,1% 5,2% 6,6% 1,7% 0,4% 0,6%
2022.12.12. 2,527951 25 791 671 394 0 26765228 0,1% 3,1% 5,1% 6,5% 1,6% 0,4% 0,6%
2022.12.09. 2,523784 25 722 436 053 0 -6138170 0% 3% 5% 6,3% 1,6% 0,3% 0,6%
2022.12.08. 2,525822 25 749 350 500 0 261753493 1% 3,1% 5,1% 6,4% 1,6% 0,4% 0,6%
2022.12.07. 2,525552 25 484 872 488 0 235797852 0,9% 3,4% 5,1% 6,4% 1,6% 0,3% 0,6%
2022.12.06. 2,524934 25 242 896 213 0 34526488 0,1% 3,3% 5,1% 6,4% 1,6% 0,3% 0,6%
2022.12.05. 2,524477 25 203 807 140 0 -27993206 -0,1% 3,3% 5,1% 6,4% 1,6% 0,3% 0,6%
2022.12.02. 2,522377 25 210 811 135 0 599925014 2,4% 3,3% 5% 6,3% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.12.01. 2,521837 24 605 617 329 0 19677574 0,1% 3,3% 5% 6,3% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.11.30. 2,521794 24 585 520 539 0 39106017 0,2% 3,3% 5% 6,3% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.11.29. 2,521313 24 541 732 607 0 7950269 0% 3,3% 5,1% 6,3% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.11.28. 2,519867 24 519 711 951 0 447327884 1,9% 3,4% 5% 6,2% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.11.25. 2,516978 24 044 785 342 0 67043785 0,3% 3,3% 4,9% 6,1% 1,5% 0,3% 0,6%
2022.11.24. 2,515846 23 966 957 671 0 1607750 0% 3,3% 4,9% 6,1% 1,4% 0,3% 0,6%
2022.11.23. 2,51427 23 950 337 320 0 1702200262 7,7% 3,2% 4,9% 6% 1,4% 0,2% 0,5%
2022.11.22. 2,513321 22 239 739 598 0 102116551 0,5% 3,2% 4,9% 5,9% 1,4% 0,2% 0,5%
2022.11.21. 2,511055 22 117 663 856 0 94597830 0,4% 3,2% 4,8% 5,8% 1,4% 0,2% 0,5%
2022.11.18. 2,506732 21 985 151 399 0 323017152 1,5% 3% 4,6% 5,6% 1,3% 0,2% 0,5%
2022.11.17. 2,505379 21 650 442 184 0 880015161 4,2% 3% 4,6% 5,6% 1,3% 0,2% 0,5%
2022.11.16. 2,506191 20 777 158 774 0 306439651 1,5% 3,1% 4,7% 5,6% 1,3% 0,2% 0,5%
2022.11.15. 2,502913 20 443 944 221 0 663170469 3,4% 2,9% 4,6% 5,4% 1,3% 0,2% 0,5%
2022.11.14. 2,501557 19 770 057 147 0 -1753076 0% 3% 4,5% 5,3% 1,2% 0,1% 0,5%
2022.11.11. 2,497752 19 741 736 258 0 5710386 0% 2,9% 4,4% 5,2% 1,2% 0,1% 0,5%
2022.11.10. 2,494925 19 713 688 288 0 4316484 0% 2,8% 4,3% 5% 1,1% 0,1% 0,5%
2022.11.09. 2,494218 19 703 786 656 0 189807752 1% 2,8% 4,3% 4,8% 1,1% 0,1% 0,5%
2022.11.08. 2,492289 19 498 887 013 0 630385758 3,3% 2,7% 4,2% 4,8% 1,1% 0,1% 0,5%
2022.11.07. 2,49054 18 855 260 010 0 1165051800 6,6% 2,8% 4,2% 4,7% 1,1% 0% 0,5%
2022.11.04. 2,487283 17 667 073 866 0 -12016304 -0,1% 2,7% 4,1% 4,5% 1% 0% 0,5%
2022.11.03. 2,488811 17 689 950 876 0 128334736 0,7% 2,8% 4,1% 4,6% 1% 0% 0,5%
2022.11.02. 2,483864 17 526 708 984 0 -178347976 -1% 2,6% 3,8% 4,3% 1% 0% 0,5%
2022.10.28. 2,478642 17 667 834 388 0 -2234896 0% 2,5% 3,6% 4,1% 0,9% -0,1% 0,4%
2022.10.27. 2,477668 17 663 125 705 0 8495984 0% 2,5% 3,6% 4,1% 0,9% -0,1% 0,4%
2022.10.26. 2,476191 17 644 105 354 0 46722718 0,3% 2,4% 3,5% 4% 0,9% -0,1% 0,4%
2022.10.25. 2,475013 17 589 011 021 0 156673898 0,9% 2,4% 3,5% 4% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.24. 2,473087 17 418 771 666 0 9902793 0,1% 2,4% 3,5% 3,9% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.21. 2,470409 17 390 017 554 0 -5855137 0% 2,4% 3,4% 3,8% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.20. 2,469406 17 388 809 868 0 91122206 0,5% 2,3% 3,3% 3,7% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.19. 2,468542 17 291 635 517 0 19198387 0,1% 2,4% 3,3% 3,7% 0,7% -0,1% 0,4%
2022.10.18. 2,466457 17 257 848 344 0 -903589057 -5% 2,1% 3,3% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.17. 2,465861 18 157 048 832 0 840226488 4,9% 2,2% 3,2% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.14. 2,463277 17 298 675 876 0 -61179842 -0,4% 2,1% 3,1% 3,5% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.13. 2,471065 17 414 741 367 0 -10078703 -0,1% 2,5% 3,5% 3,8% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.12. 2,470704 17 422 274 463 0 3126182 0% 2,5% 3,5% 3,8% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.11. 2,470285 17 416 194 215 0 82119117 0,5% 2,5% 3,5% 3,8% 0,8% -0,1% 0,4%
2022.10.10. 2,469386 17 327 766 784 0 11196714 0,1% 2,5% 3,5% 3,7% 0,7% -0,1% 0,4%
2022.10.07. 2,468533 17 310 588 407 0 -1201428878 -6,5% 2,5% 3,5% 3,7% 0,7% -0,1% 0,4%
2022.10.06. 2,467413 18 503 618 183 0 -40057843 -0,2% 2,4% 3,4% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.05. 2,466973 18 540 369 236 0 50184165 0,3% 2,4% 3,4% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.04. 2,466607 18 487 441 868 0 -831462896 -4,3% 2,4% 3,4% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.10.03. 2,465933 19 313 625 876 0 -712963031 -3,6% 2,4% 3,4% 3,6% 0,7% -0,2% 0,4%
2022.09.30. 2,463563 20 007 341 419 0 35493174 0,2% 2,3% 3,4% 3,5% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.29. 2,46314 19 968 419 028 0 -231841584 -1,1% 2,3% 3,4% 3,5% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.28. 2,462923 20 198 480 991 0 41011383 0,2% 2,3% 3,4% 3,4% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.27. 2,462047 20 150 300 101 0 12877796 0,1% 2,3% 3,4% 3,4% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.26. 2,461301 20 131 320 668 0 14721342 0,1% 2,3% 3,3% 3,4% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.23. 2,460739 20 112 006 012 0 16444676 0,1% 2,3% 3,3% 3,4% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.22. 2,459902 20 088 725 997 0 40035654 0,2% 2,3% 3,3% 3,3% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.21. 2,459416 20 044 729 346 0 -57903114 -0,3% 2,3% 3,3% 3,3% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.20. 2,458705 20 096 820 929 0 145675443 0,7% 2,2% 3,3% 3,3% 0,6% -0,2% 0,4%
2022.09.19. 2,458116 19 946 366 049 0 4696185 0% 2,2% 3,3% 3,2% 0,5% -0,2% 0,4%
2022.09.16. 2,456174 19 925 915 228 0 -94555316 -0,5% 2,2% 3,2% 3,2% 0,5% -0,3% 0,4%
2022.09.15. 2,455331 20 013 599 184 0 117492621 0,6% 2,1% 3,2% 3,1% 0,5% -0,3% 0,4%
2022.09.14. 2,454306 19 887 800 754 0 -144112756 -0,7% 2,1% 3,2% 3,1% 0,5% -0,3% 0,4%
2022.09.13. 2,453632 20 026 412 358 0 9898816 0% 2% 3,2% 3,1% 0,5% -0,3% 0,4%
2022.09.12. 2,452815 20 009 848 528 0 -338247933 -1,7% 2% 3,1% 3% 0,5% -0,3% 0,4%
2022.09.09. 2,450908 20 332 276 344 0 356636405 1,8% 1,9% 3,1% 2,9% 0,4% -0,3% 0,4%
2022.09.08. 2,449991 19 968 166 112 0 2333660710 13,3% 1,9% 3% 2,9% 0,4% -0,3% 0,4%
2022.09.07. 2,441488 17 573 302 647 0 125750734 0,7% 1,6% 2,7% 2,5% 0,3% -0,4% 0,4%
2022.09.06. 2,444295 17 467 611 515 0 453352477 2,7% 1,8% 2,8% 2,7% 0,3% -0,4% 0,4%
2022.09.05. 2,443886 17 011 412 069 0 -9760737 -0,1% 1,7% 2,8% 2,6% 0,3% -0,4% 0,4%
2022.09.02. 2,441804 17 006 672 096 0 111108849 0,7% 1,7% 2,7% 2,6% 0,3% -0,4% 0,4%
2022.09.01. 2,440907 16 889 356 639 0 8067593 0% 1,6% 2,7% 2,5% 0,3% -0,4% 0,4%
2022.08.31. 2,44019 16 876 330 281 0 3439495 0% 1,6% 2,6% 2,5% 0,3% -0,4% 0,4%
2022.08.30. 2,440371 16 874 142 325 0 203405 0% 1,6% 2,6% 2,5% 0,3% -0,4% 0,4%
2022.08.29. 2,439881 16 870 550 816 0 204271 0% 1,7% 2,6% 2,5% 0,3% -0,4% 0,4%
2022.08.26. 2,437997 16 857 319 790 0 255432267 1,5% 1,6% 2,6% 2,4% 0,2% -0,4% 0,4%
2022.08.25. 2,437521 16 598 646 133 0 -46156696 -0,3% 1,6% 2,5% 2,4% 0,2% -0,4% 0,4%
2022.08.24. 2,436496 16 637 803 536 0 654673133 4,1% 1,6% 2,5% 2,3% 0,2% -0,4% 0,4%
2022.08.23. 2,436145 15 980 827 884 0 127960924 0,8% 1,6% 2,5% 2,3% 0,2% -0,4% 0,4%
2022.08.22. 2,435441 15 848 285 780 0 122580656 0,8% 1,6% 2,5% 2,3% 0,2% -0,4% 0,4%
2022.08.19. 2,432274 15 705 255 724 0 -24268188 -0,2% 1,5% 2,4% 2,1% 0,1% -0,5% 0,4%
2022.08.18. 2,433154 15 735 214 875 0 26132858 0,2% 1,6% 2,4% 2,2% 0,1% -0,5% 0,4%
2022.08.17. 2,43246 15 704 601 371 0 75054123 0,5% 1,6% 2,4% 2,1% 0,1% -0,5% 0,4%
2022.08.16. 2,431957 15 626 315 268 0 34831422 0,2% 1,6% 2,4% 2,1% 0,1% -0,5% 0,4%
2022.08.15. 2,431262 15 587 028 142 0 2612947 0% 1,6% 2,3% 2,1% 0,1% -0,5% 0,4%
2022.08.12. 2,429008 15 569 967 031 0 -257930526 -1,6% 1,5% 2,3% 2% 0,1% -0,5% 0,4%
2022.08.11. 2,428329 15 823 473 058 0 1178989 0% 1,5% 2,2% 1,9% 0,1% -0,5% 0,4%
2022.08.10. 2,42701 15 813 699 844 0 49911046 0,3% 1,4% 2,2% 1,9% 0% -0,5% 0,3%
2022.08.09. 2,426669 15 761 573 953 0 -10042385 -0,1% 1,4% 2,2% 1,9% 0% -0,5% 0,3%
2022.08.08. 2,426145 15 768 210 712 0 -21385778 -0,1% 1,5% 2,2% 1,8% 0% -0,5% 0,3%
2022.08.05. 2,423786 15 774 243 880 0 1373300 0% 1,4% 2,1% 1,7% 0% -0,5% 0,3%
2022.08.04. 2,42295 15 767 430 281 0 62220843 0,4% 1,4% 2% 1,7% 0% -0,6% 0,3%
2022.08.03. 2,422052 15 699 388 733 0 2961618327 23,3% 1,3% 2% 1,7% 0% -0,6% 0,3%
2022.08.02. 2,421698 12 735 908 691 0 342868562 2,8% 1,2% 2% 1,7% 0% -0,6% 0,3%
2022.08.01. 2,42027 12 385 732 339 0 228865362 1,9% 1,2% 1,9% 1,6% -0,1% -0,6% 0,3%
2022.07.29. 2,418402 12 147 484 128 0 -141359644 -1,2% 1,1% 1,8% 1,5% -0,1% -0,6% 0,3%
2022.07.28. 2,417276 12 283 122 127 0 21646 0% 1% 1,8% 1,5% -0,1% -0,6% 0,3%
2022.07.27. 2,416387 12 278 583 133 0 -170412228 -1,4% 1% 1,7% 1,4% -0,1% -0,6% 0,3%
2022.07.26. 2,417211 12 453 240 530 0 727923 0% 1% 1,7% 1,5% -0,1% -0,6% 0,3%
2022.07.25. 2,416682 12 449 787 409 0 1449310 0% 1,1% 1,7% 1,4% -0,1% -0,6% 0,3%
2022.07.22. 2,414463 12 436 908 022 0 -677591691 -5,2% 1% 1,6% 1,3% -0,2% -0,6% 0,3%
2022.07.21. 2,41346 13 109 051 776 0 -217399491 -1,6% 1% 1,6% 1,3% -0,2% -0,6% 0,3%
2022.07.20. 2,412827 13 322 956 018 0 399304706 3,1% 1% 1,5% 1,3% -0,2% -0,6% 0,3%
2022.07.19. 2,411307 12 915 509 846 0 -779394919 -5,7% 0,9% 1,5% 1,2% -0,2% -0,7% 0,3%
2022.07.18. 2,414744 13 714 425 045 0 42649852 0,3% 1,1% 1,6% 1,3% -0,2% -0,6% 0,3%
2022.07.15. 2,412914 13 661 414 116 0 223528277 1,7% 1% 1,5% 1,2% -0,2% -0,7% 0,3%
2022.07.14. 2,411673 13 430 974 521 0 -159023828 -1,2% 1% 1,5% 1,2% -0,2% -0,7% 0,3%
2022.07.13. 2,410871 13 585 479 006 0 -18655989 -0,1% 1% 1,5% 1,1% -0,2% -0,7% 0,3%
2022.07.12. 2,4104 13 601 477 222 0 -479735906 -3,4% 1% 1,5% 1,1% -0,2% -0,7% 0,3%
2022.07.11. 2,409584 14 076 446 172 0 42384800 0,3% 0,9% 1,4% 1,1% -0,2% -0,7% 0,3%
2022.07.08. 2,408034 14 025 033 758 0 -1102935833 -7,3% 0,9% 1,4% 1% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.07.07. 2,407553 15 124 947 809 0 601055165 4,1% 0,9% 1,4% 1% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.07.06. 2,409531 14 535 825 199 0 -78265959 -0,5% 1% 1,5% 1,1% -0,2% -0,7% 0,3%
2022.07.05. 2,409218 14 612 192 776 0 573268799 4,1% 1% 1,4% 1,1% -0,2% -0,7% 0,3%
2022.07.04. 2,408982 14 037 548 765 0 3015617958 27,4% 1% 1,4% 1% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.07.01. 2,408134 11 018 050 912 0 27018021 0,2% 1% 1,3% 1% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.30. 2,407262 10 987 052 971 0 182317049 1,7% 1% 1,3% 1% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.29. 2,407097 10 803 995 337 0 -48391453 -0,4% 1% 1,2% 1% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.28. 2,407707 10 855 136 972 0 711076084 7% 1% 1,3% 1% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.27. 2,4076 10 143 610 080 0 444669519 4,6% 1,1% 1,3% 1% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.24. 2,406492 9 694 477 018 0 40533636 0,4% 1,1% 1,3% 1% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.23. 2,40608 9 652 290 593 0 433568053 4,7% 1,1% 1,2% 0,9% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.22. 2,405434 9 216 247 437 0 508781198 5,8% 1% 1,2% 0,9% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.21. 2,405081 8 706 188 409 0 2655622745 43,9% 1% 1,2% 0,9% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.20. 2,405659 6 052 019 763 0 -1599670 0% 1,1% 1,3% 0,9% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.17. 2,404327 6 050 267 578 0 -1299516681 -17,7% 1% 1,2% 0,9% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.16. 2,404421 7 350 071 607 0 29044 0% 1% 1,3% 0,9% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.15. 2,404748 7 351 042 165 0 4502125669 158% 1,1% 1,3% 0,9% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.14. 2,404891 2 849 085 909 0 5603630 0,2% 1,1% 1,3% 0,9% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.13. 2,405021 2 843 635 988 0 -69977401 -2,4% 1,1% 1,3% 0,9% -0,3% -0,7% 0,3%
2022.06.10. 2,404822 2 913 372 306 0 5797255 0,2% 1,1% 1,3% 0,9% -0,4% -0,7% 0,4%
2022.06.09. 2,404448 2 907 122 862 0 15389 0% 1,1% 1,3% 0,9% -0,4% -0,7% 0,4%
2022.06.08. 2,403786 2 906 307 079 0 13041 0% 1,1% 1,3% 0,8% -0,4% -0,7% 0,4%
2022.06.07. 2,403842 2 906 361 745 0 44305688 1,5% 1,1% 1,3% 0,8% -0,4% -0,7% 0,4%
2022.06.03. 2,402249 2 860 159 404 0 -52295 0% 1,1% 1,3% 0,8% -0,4% -0,8% 0,4%
2022.06.02. 2,401765 2 859 635 430 0 254903328 9,8% 1% 1,3% 0,7% -0,4% -0,8% 0,4%
2022.06.01. 2,401381 2 604 315 651 0 -55722972 -2,1% 1% 1,3% 0,7% -0,4% -0,8% 0,3%
2022.05.31. 2,401293 2 659 941 144 0 19158249 0,7% 1% 1,3% 0,7% -0,4% -0,8% 0,4%
2022.05.30. 2,400862 2 640 308 910 0 85316738 3,3% 1% 1,2% 0,7% -0,4% -0,8% 0,4%
2022.05.27. 2,399641 2 553 692 786 0 1755459 0,1% 0,9% 1,2% 0,6% -0,4% -0,8% 0,4%
2022.05.26. 2,399123 2 551 386 451 0 -44571148 -1,7% 0,9% 1,2% 0,6% -0,5% -0,8% 0,4%
2022.05.25. 2,398764 2 595 569 145 0 49250307 1,9% 0,9% 1,1% 0,6% -0,5% -0,8% 0,3%
2022.05.24. 2,398393 2 545 925 017 0 -1640744 -0,1% 0,9% 1,1% 0,6% -0,5% -0,8% 0,3%
2022.05.23. 2,397907 2 547 049 533 0 4049 0% 0,9% 1,1% 0,6% -0,5% -0,8% 0,3%
2022.05.20. 2,396582 2 545 638 075 0 20143802 0,8% 0,9% 1% 0,5% -0,5% -0,8% 0,4%
2022.05.19. 2,396123 2 525 010 583 0 -83281317 -3,2% 0,8% 1% 0,5% -0,5% -0,8% 0,4%
2022.05.18. 2,395661 2 607 788 991 0 -7420697 -0,3% 0,8% 1% 0,5% -0,5% -0,8% 0,3%
2022.05.17. 2,395199 2 614 705 348 0 53132 0% 0,8% 0,9% 0,4% -0,5% -0,8% 0,3%
2022.05.16. 2,394827 2 614 246 133 0 85526 0% 0,8% 0,9% 0,4% -0,5% -0,8% 0,3%
2022.05.13. 2,393182 2 612 364 947 0 -28212010 -1,1% 0,8% 0,8% 0,3% -0,5% -0,8% 0,3%
2022.05.12. 2,392767 2 640 119 056 0 -479082 0% 0,7% 0,8% 0,3% -0,6% -0,9% 0,3%
2022.05.11. 2,392354 2 640 142 361 0 97946 0% 0,7% 0,7% 0,3% -0,6% -0,9% 0,3%
2022.05.10. 2,392415 2 640 111 731 0 262910 0% 0,7% 0,6% 0,3% -0,6% -0,9% 0,3%
2022.05.09. 2,392013 2 639 405 244 0 115991200 4,6% 0,7% 0,6% 0,3% -0,6% -0,9% 0,3%
2022.05.06. 2,391192 2 522 547 944 0 -2483511 -0,1% 0,7% 0,5% 0,2% -0,5% -0,9% 0,4%
2022.05.05. 2,390853 2 524 673 481 0 1152309344 84% 0,7% 0,5% 0,2% -0,5% -0,9% 0,3%
2022.05.04. 2,389791 1 371 754 543 0 -561833 0% 0,6% 0,4% 0,2% -0,5% -0,9% 0,3%
2022.05.03. 2,39132 1 373 194 391 0 919497095 202,5% 0,7% 0,5% 0,2% -0,5% -0,9% 0,4%
2022.05.02. 2,393694 454 147 707 0 16202461 3,7% 0,8% 0,5% 0,3% -0,5% -0,9% 0,4%
2022.04.29. 2,392628 437 750 213 0 234807797 115,7% 0,7% 0,5% 0,3% -0,5% -0,9% 0,4%
2022.04.28. 2,392832 202 959 719 0 -534282 -0,3% 0,7% 0,5% 0,3% -0,5% -0,9% 0,4%
2022.04.27. 2,392484 203 464 406 0 -340323 -0,2% 0,7% 0,5% 0,3% -0,5% -0,9% 0,4%
2022.04.26. 2,392214 203 781 729 0 -101392012 -33,2% 0,7% 0,5% 0,3% -0,5% -0,9% 0,4%
2022.04.25. 2,391147 305 037 624 0 810296 0,3% 0,6% 0,4% 0,2% -0,5% -0,9% 0,4%
2022.04.22. 2,390195 304 106 204 0 -9362413 -3% 0,6% 0,4% 0,2% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.21. 2,389788 313 415 240 0 9431614 3,1% 0,6% 0,4% 0,2% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.20. 2,389659 303 967 217 0 -7731325 -2,5% 0,5% 0,4% 0,2% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.19. 2,389398 311 664 498 0 101169975 48,1% 0,6% 0,4% 0,2% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.14. 2,388432 210 409 423 0 472 0% 0,5% 0,3% 0,1% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.13. 2,388071 210 377 149 0 115554 0,1% 0,5% 0,3% 0,1% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.12. 2,387616 210 221 534 0 -38356 0% 0,5% 0,3% 0,1% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.11. 2,387158 210 219 557 0 -628171 -0,3% 0,5% 0,3% 0,1% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.08. 2,38609 210 753 396 0 704734 0,3% 0,5% 0,2% 0% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.07. 2,385977 210 038 715 0 2527 0% 0,5% 0,2% 0% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.06. 2,385565 209 999 920 0 26945 0% 0,4% 0,2% 0% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.05. 2,38544 209 961 973 0 -82600 0% 0,4% 0,2% 0% -0,6% -0,9% 0,4%
2022.04.04. 2,385141 210 018 245 0 1143 0% 0,4% 0,2% 0% -0,7% -0,9% 0,4%
2022.04.01. 2,384252 209 938 824 0 217 0% 0,3% 0,1% -0,1% -0,7% -0,9% 0,4%
2022.03.31. 2,383668 209 887 185 0 5251 0% 0,3% 0,1% -0,1% -0,7% -1% 0,4%
2022.03.30. 2,383154 209 836 676 0 2752 0% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1% 0,4%
2022.03.29. 2,382543 209 780 126 0 -16249733 -7,2% 0,2% 0,1% -0,2% -0,7% -1% 0,4%
2022.03.28. 2,382779 226 052 248 0 -1426061 -0,6% 0,3% 0,1% -0,2% -0,7% -1% 0,4%
2022.03.25. 2,381798 227 384 655 0 -463361 -0,2% 0,2% 0% -0,2% -0,7% -1% 0,4%
2022.03.24. 2,381361 227 806 212 0 473969 0,2% 0,2% 0% -0,2% -0,7% -1% 0,4%
2022.03.23. 2,381058 227 303 318 0 59714 0% 0,2% 0% -0,2% -0,7% -1% 0,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell