BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:Superposition Derivatives Investment Fund
Class:
ISIN:HU0000713243
Currency:HUF
Net asset Value:3,081,746,756
Unit price:1.205594
Date:2017.09.18.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
KIID SRRI:0
Investment policy:
Type:Publicly offered open ended
Description:Fund investing in derivative instruments
Start date:2014.01.21.
Fund manager:CONCORDE Investment Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:UniCredit Bank Hungary
Auditor:
Costs:
Distribution channels:
Informatives:
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return -0,7% -0,5% 2,1% 5,1% N/A N/A -0,4% 5,3%
Deviation 1,6% N/A
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2017.09.18. 1.205594 3,081,746,756 0 0 0% -0,7% -0,5% 2,1% 5,1%
2017.09.15. 1.205462 3,081,409,337 0 -4183828 -0,1% -0,7% -0,4% 1,9% 5%
2017.09.14. 1.205601 3,085,948,960 0 -68421243 -2,2% -0,6% -0,4% 1,8% 5%
2017.09.13. 1.205349 3,153,710,863 0 0 0% -0,7% -0,5% 1,6% 5%
2017.09.12. 1.20495 3,152,666,908 0 0 0% -0,7% -0,6% 1,7% 5%
2017.09.11. 1.203363 3,148,514,634 0 -4533359 -0,1% -0,8% -0,7% 1,5% 5%
2017.09.08. 1.204367 3,155,678,671 0 -1 0% -0,7% -0,6% 1,8% 5,1%
2017.09.07. 1.204125 3,155,044,584 0 -771638 0% -0,7% -0,6% 2,1% 5,1%
2017.09.06. 1.204543 3,156,911,732 0 15765337 0,5% -0,7% -0,6% 2,1% 5,1%
2017.09.05. 1.205341 3,143,227,379 0 -1996892 -0,1% -0,6% -0,5% 2,1% 5,1%
2017.09.04. 1.20518 3,144,804,157 0 0 0% -0,7% -0,5% 2,2% 5,1%
2017.09.01. 1.206552 3,148,384,262 0 -14341999 -0,5% -0,6% -0,4% 2,3% 5,2%
2017.08.31. 1.205758 3,160,644,954 0 -4313276 -0,1% -0,7% -0,5% 2,2% 5,2%
2017.08.30. 1.205644 3,164,658,995 0 -459564 0% -0,6% -0,5% 2,1% 5,2%
2017.08.29. 1.206337 3,166,937,858 0 -2922089 -0,1% -0,6% -0,4% 2,2% 5,2%
2017.08.28. 1.208026 3,174,298,088 0 -3726557 -0,1% -0,5% -0,3% 2,3% 5,3%
2017.08.25. 1.208677 3,179,737,269 0 -4306136 -0,1% -0,4% -0,2% 2,4% 5,3%
2017.08.24. 1.209369 3,185,866,355 0 -149746 0% -0,4% -0,1% 2,4% 5,3%
2017.08.23. 1.209805 3,187,164,719 0 799718 0% -0,5% -0,1% 2,5% 5,3%
2017.08.22. 1.210232 3,187,489,627 0 0 0% -0,4% -0,1% 2,6% 5,3%
2017.08.21. 1.211994 3,192,130,354 0 -1 0% -0,2% 0% 2,7% 5,3%
2017.08.18. 1.212487 3,193,428,810 0 29997 0% -0,2% 0,1% 2,7% 5,4%
2017.08.17. 1.212637 3,193,793,877 0 -7312176 -0,2% -0,2% 0,1% 2,8% 5,4%
2017.08.16. 1.211239 3,197,415,628 0 59987 0% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.15. 1.211483 3,197,999,737 0 24997 0% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.14. 1.211598 3,198,278,308 0 -5300631 -0,2% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.11. 1.211371 3,202,978,730 0 274789 0% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.10. 1.212411 3,205,453,563 0 0 0% -0,1% 0,1% 2,8% 5,5%
2017.08.09. 1.210898 3,201,453,392 0 -3477820 -0,1% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.08. 1.21163 3,206,868,625 0 -1 0% 0% 0% 2,9% 5,4%
2017.08.07. 1.210954 3,205,079,430 0 0 0% -0,1% -0,1% 2,8% 5,4%
2017.08.04. 1.212243 3,208,491,077 0 0 0% 0,1% -0,1% 2,8% 5,5%
2017.08.03. 1.211789 3,207,289,457 0 -2060041 -0,1% 0,2% -0,1% 2,9% 5,4%
2017.08.02. 1.211735 3,209,206,482 0 -2594668682 -44,7% 0,3% -0,2% 2,9% 5,4%
2017.08.01. 1.212318 5,806,667,573 0 -25781551 -0,4% 0,3% -0,1% 2,8% 5,5%
2017.07.31. 1.212586 5,833,738,469 0 0 0% 0,3% 0% 2,8% 5,5%
2017.07.28. 1.212699 5,834,282,111 0 1 0% 0,3% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.27. 1.212163 5,831,703,420 0 -2107649 0% 0,3% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.26. 1.212539 5,835,620,655 0 4246478 0,1% 0,2% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.25. 1.212688 5,832,090,752 0 -38019 0% 0,2% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.24. 1.211833 5,828,016,856 0 9886140 0,2% 0,1% 0% 2,8% 5,7%
2017.07.21. 1.212061 5,819,225,367 0 1 0% 0,4% -0,2% 2,8% 5,7%
2017.07.20. 1.212332 5,820,526,464 0 -1158852 0% 0,5% -0,2% 2,8% 5,7%
2017.07.19. 1.212485 5,822,420,030 0 -1483323 0% 0,5% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.18. 1.213989 5,831,127,484 0 -1255517 0% 0,7% 0,1% 3% 5,8%
2017.07.17. 1.214931 5,836,908,664 0 -5368958 -0,1% 0,7% 0,3% 2,9% 5,9%
2017.07.14. 1.214256 5,839,031,728 0 698168 0% 0,6% 0,1% 2,9% 5,8%
2017.07.13. 1.214451 5,839,271,151 0 270254 0% 0,6% 0,1% 2,9% 5,8%
2017.07.12. 1.214733 5,840,356,735 0 -1140 0% 0,6% 0,2% 2,8% 5,8%
2017.07.11. 1.215378 5,843,458,993 0 2269 0% 0,7% 0,3% 2,9% 5,8%
2017.07.10. 1.215923 5,846,077,048 0 -2109455 0% 0,7% 0,2% 3% 5,9%
2017.07.07. 1.216609 5,851,485,936 0 8692733 0,1% 0,7% 0,1% 3% 5,8%
2017.07.06. 1.217404 5,846,611,209 0 -2254 0% 0,7% 0,2% 3% 5,9%
2017.07.05. 1.215537 5,837,647,148 0 -676492 0% 0,6% 0,2% 2,9% 5,8%
2017.07.04. 1.215237 5,836,882,715 0 -44201042 -0,8% 0,5% 0,1% 2,9% 5,8%
2017.07.03. 1.21617 5,885,598,968 0 -398481 0% 0,6% -0,3% 2,9% 5,8%
2017.06.30. 1.215539 5,882,943,547 0 -5088698 -0,1% 0,5% 0,4% 3% 5,8%
2017.06.29. 1.215825 5,889,417,620 0 8380400 0,1% 0,5% 0,5% 3% 5,9%
2017.06.28. 1.21405 5,872,451,411 0 -12638014 -0,2% 0,2% 0,4% 2,8% 5,8%
2017.06.27. 1.215012 5,889,752,706 0 -123435 0% 0,3% 0,5% 2,6% 5,9%
2017.06.26. 1.212189 5,876,191,403 0 40102141 0,7% 0,1% 0,2% 2,6% 5,8%
2017.06.23. 1.213381 5,841,828,151 0 2740 0% 0,1% 0,3% 3,2% 5,9%
2017.06.22. 1.213602 5,842,889,416 0 696228 0% 0,2% 0,4% 3,1% 5,9%
2017.06.21. 1.213766 5,842,982,672 0 1780 0% 0,1% 0,6% 3% 5,9%
2017.06.20. 1.214107 5,844,622,441 0 -2060900 0% 0,2% 0,8% 2,7% 5,9%
2017.06.19. 1.213988 5,846,110,282 0 2841365 0% 0,2% 1% 2,8% 5,9%
2017.06.16. 1.213635 5,841,569,828 0 -2324021 0% 0,2% 0,9% 2,7% 5,8%
2017.06.15. 1.213812 5,844,746,139 0 5366156 0,1% 0,3% 1,2% 2,8% 5,9%
2017.06.14. 1.213325 5,837,037,134 0 -1770314 0% 0,2% 1,3% 2,8% 5,9%
2017.06.13. 1.21338 5,839,072,121 0 2979 0% 0,2% 1,2% 3% 5,9%
2017.06.12. 1.213056 5,837,509,978 0 295297 0% 0,1% 1,2% 3% 5,9%
2017.06.09. 1.213456 5,839,139,477 0 -391865 0% 0,1% 1,4% 3,2% 5,9%
2017.06.08. 1.212663 5,835,715,177 0 23094305 0,4% 0,1% 1,4% 3,2% 5,9%
2017.06.07. 1.212989 5,814,183,478 0 -2866435 0% 0,1% 1,5% 3,3% 5,9%
2017.06.06. 1.213366 5,818,857,867 0 50869 0% 0,1% 1,5% 3,4% 5,9%
2017.06.02. 1.213085 5,817,459,437 0 6490954 0,1% 0% 1,7% 3,6% 5,9%
2017.06.01. 1.213388 5,812,419,926 0 -775333 0% 0,1% 1,6% 3,6% 5,9%
2017.05.31. 1.214207 5,817,118,989 0 10859369 0,2% 0,2% 1,5% 3,7% 5,9%
2017.05.30. 1.213426 5,802,524,928 0 -547248 0% 0,2% 1,5% 3,7% 5,9%
2017.05.29. 1.213318 5,802,555,678 0 -1718701 0% 0,2% 1,5% 3,7% 5,9%
2017.05.26. 1.213827 5,806,709,335 0 -60306380 -1% 0,3% 1,6% 3,7% 5,9%
2017.05.25. 1.2138 5,866,885,211 0 -7960420 -0,1% 0,3% 1,6% 3,8% 5,9%
2017.05.24. 1.214766 5,879,521,114 0 -18176958 -0,3% 0,3% 1,7% 3,9% 5,9%
2017.05.23. 1.215437 5,900,955,782 0 -4997350 -0,1% 0,4% 1,8% 3,8% 5,9%
2017.05.22. 1.215439 5,905,962,850 0 -1050823 0% 0,3% 1,7% 3,8% 5,9%
2017.05.19. 1.215016 5,904,957,900 0 -4844943 -0,1% 0,3% 1,7% 3,7% 5,8%
2017.05.18. 1.215143 5,910,420,567 0 -1307 0% 0,3% 1,7% 3,6% 5,9%
2017.05.17. 1.214759 5,908,554,109 0 2626 0% 0,3% 1,6% 3,4% 5,9%
2017.05.16. 1.214161 5,905,642,829 0 -724724 0% 0,2% 1,6% 3,4% 5,9%
2017.05.15. 1.21387 5,904,951,964 0 -3206718 -0,1% 0,2% 1,5% 3,4% 5,8%
2017.05.12. 1.213628 5,906,980,817 0 334077 0% 0,2% 1,4% 3,4% 5,9%
2017.05.11. 1.213903 5,907,985,147 0 3795 0% 0,2% 1,4% 3,5% 5,9%
2017.05.10. 1.213234 5,904,725,376 0 8384495 0,1% 0,1% 1,2% 3,7% 5,8%
2017.05.09. 1.212906 5,894,746,795 0 666 0% 0,1% 1% 3,4% 5,8%
2017.05.08. 1.212048 5,890,576,233 0 -3441614 -0,1% 0,1% 1,1% 3,2% 5,8%
2017.05.05. 1.211598 5,891,829,561 0 39233573 0,7% -0,1% 1,1% 3,2% 5,8%
2017.05.04. 1.211196 5,850,654,136 0 -1395122 0% -0,2% 1,1% 3,2% 5,9%
2017.05.03. 1.209044 5,841,651,593 0 17712283 0,3% -0,4% 1% 3% 5,8%
2017.05.02. 1.208307 5,820,389,197 0 450113 0% -0,5% 1,1% 3% 5,8%
2017.04.28. 1.209137 5,823,936,867 0 4531734 0,1% -0,4% 1,2% 3,2% 5,7%
2017.04.27. 1.208115 5,814,486,392 0 -1424 0% -0,4% 1,3% 3,3% 5,7%
2017.04.26. 1.209778 5,822,491,601 0 6035753 0,1% -0,4% 1,5% 3,4% 5,8%
2017.04.25. 1.209843 5,816,768,360 0 12941124 0,2% -0,3% 1,7% 3,5% 5,8%
2017.04.24. 1.210081 5,804,968,963 0 1960200 0% -0,2% 1,7% 3,5% 5,7%
2017.04.21. 1.206715 5,786,866,928 0 10043787 0,2% -0,6% 1,6% 3,3% 6%
2017.04.20. 1.206693 5,776,717,822 0 -926108 0% -0,6% 1,5% 3,3% 6%
2017.04.19. 1.207048 5,779,343,669 0 2000742 0% -0,5% 1,5% 3,4% 6%
2017.04.18. 1.205918 5,771,934,362 0 6213075 0,1% -0,6% 1,5% 3,2% 5,9%
2017.04.13. 1.206883 5,770,335,134 0 -22127797 -0,4% -0,5% 1,9% 3,2% 5,9%
2017.04.12. 1.207116 5,793,581,220 0 1099942 0% -0,4% 1,7% 3% 5,9%
2017.04.11. 1.206743 5,790,691,396 0 39078996 0,7% -0,4% 1,6% 2,8% 5,9%
2017.04.10. 1.207685 5,756,102,187 0 -5632057 -0,1% -0,5% 1,8% 3% 6%
2017.04.07. 1.208163 5,764,014,730 0 -563845 0% -0,6% 2% 3% 6%
2017.04.06. 1.208804 5,767,637,016 0 456366 0% -0,5% 2,1% 3,3% 6,1%
2017.04.05. 1.208367 5,765,095,731 0 477 0% -0,4% 2,1% 3,4% 6,1%
2017.04.04. 1.208605 5,766,230,747 0 -2095456 0% -0,5% 2,3% 3,6% 6,1%
2017.04.03. 1.209201 5,771,170,741 0 -30823874 -0,5% -0,8% 2,4% 3,8% 6,1%
2017.03.31. 1.2111 5,811,106,407 0 2003962 0% 0,1% 2,8% 3,9% 6,1%
2017.03.30. 1.209406 5,800,977,088 0 -1937 0% -0,1% 2,7% 3,8% 6,1%
2017.03.29. 1.209738 5,802,571,480 0 -18683743 -0,3% 0% 2,6% 3,8% 6,1%
2017.03.28. 1.211273 5,828,641,638 0 63311025 1,1% 0,2% 2,8% 3,9% 6,1%
2017.03.27. 1.211221 5,765,083,107 0 -37784 0% 0,2% 2,6% 3,9% 6,1%
2017.03.24. 1.211534 5,766,610,696 0 -243 0% 0,2% 2,3% 3,9% 6,2%
2017.03.23. 1.212082 5,769,219,287 0 -415381 0% 0,2% 2,4% 4,1% 6,3%
2017.03.22. 1.211631 5,767,487,862 0 89836 0% 0,2% 2,6% 3,9% 6,3%
2017.03.21. 1.21293 5,773,581,303 0 -873887 0% 0,6% 2,6% 4% 6,3%
2017.03.20. 1.211927 5,769,680,159 0 30165134 0,5% 0,6% 2,6% 3,8% 6,3%
2017.03.17. 1.211648 5,738,193,720 0 197850 0% 0,7% 2,6% 3,7% 6,3%
2017.03.16. 1.211507 5,737,328,137 0 13159603 0,2% 0,7% 2,6% 3,8% 6,3%
2017.03.14. 1.210704 5,720,374,493 0 983161 0% 1,1% 2,2% 3,7% 6,3%
2017.03.13. 1.211367 5,722,523,358 0 -630531 0% 1,1% 2,1% 3,8% 6,2%
2017.03.10. 1.212206 5,727,117,779 0 13403278 0,2% 1,3% 2,2% 3,6% 6,3%
2017.03.09. 1.212057 5,713,012,192 0 2303533 0% 1,3% 2,2% 3,7% 6,3%
2017.03.08. 1.211884 5,709,893,555 0 -175733 0% 1,3% 2,5% 3,5% 6,3%
2017.03.07. 1.211267 5,707,162,151 0 12338490 0,2% 1,3% 2,7% 3,3% 6,3%
2017.03.06. 1.211876 5,697,686,901 0 251839 0% 1,4% 2,7% 3,5% 6,4%
2017.03.03. 1.211768 5,696,927,318 0 -1424 0% 1,6% 2,7% 3,4% 6,2%
2017.03.02. 1.212571 5,700,703,915 0 5730095 0,1% 1,7% 2,8% 3,5% 6,3%
2017.03.01. 1.211954 5,692,076,011 0 7695041 0,1% 1,5% 2,8% 3,5% 6,3%
2017.02.28. 1.211464 5,682,082,742 0 64209 0% 1,4% 2,6% 3,4% 6,3%
2017.02.27. 1.211167 5,680,625,541 0 1781 0% 1,4% 2,5% 3,3% 6,3%
2017.02.24. 1.21066 5,678,245,825 0 4457092 0,1% 1,3% 2,6% 3% 6,2%
2017.02.23. 1.211023 5,675,489,942 0 1170899 0% 1,4% 2,6% 3,2% 6,2%
2017.02.22. 1.211627 5,677,149,120 0 -3008173 -0,1% 1,3% 2,7% 3,5% 6,3%
2017.02.21. 1.211586 5,679,965,083 0 16717796 0,3% 1,4% 2,7% 3,5% 6,3%
2017.02.20. 1.211033 5,660,662,431 0 4845084 0,1% 1,4% 2,6% 3,4% 6,3%
2017.02.17. 1.211262 5,656,886,832 0 2380769 0% 1,4% 2,7% 3,5% 6,4%
2017.02.16. 1.21126 5,654,496,726 0 9426846 0,2% 1,4% 2,7% 3,3% 6,4%
2017.02.15. 1.211298 5,645,246,979 0 1549497 0% 1,3% 2,7% 3,3% 6,4%
2017.02.14. 1.211587 5,645,043,995 0 17316253 0,3% 1,2% 2,7% 3,2% 6,4%
2017.02.13. 1.211762 5,628,540,603 0 -16576363 -0,3% 1,3% 2,7% 3,2% 6,4%
2017.02.10. 1.211602 5,644,371,590 0 3520103 0,1% 1% 2,7% 3,3% 6,5%
2017.02.09. 1.211425 5,640,027,429 0 713005 0% 0,9% 2,7% 3,2% 6,5%
2017.02.08. 1.211419 5,639,286,493 0 1529542 0% 1,1% 2,8% 3,3% 6,5%
2017.02.07. 1.212435 5,642,485,258 0 10515037 0,2% 1,2% 2,9% 3,6% 6,6%
2017.02.06. 1.212211 5,630,929,702 0 575946 0% 1,2% 2,9% 3,6% 6,6%
2017.02.03. 1.21332 5,635,504,726 0 497707 0% 1,4% 3% 3,8% 6,6%
2017.02.02. 1.213863 5,637,528,867 0 36629789 0,7% 1,6% 3% 3,8% 6,6%
2017.02.01. 1.213896 5,601,051,344 0 11731921 0,2% 1,6% 3% 3,7% 6,6%
2017.01.31. 1.212766 5,584,116,398 0 3314763 0,1% 1,5% 2,8% 3,5% 6,6%
2017.01.30. 1.212972 5,581,749,588 0 5387831 0,1% 1,5% 2,9% 3,5% 6,5%
2017.01.27. 1.213439 5,578,508,683 0 7483531 0,1% 1,7% 2,9% 3,4% 6,7%
2017.01.26. 1.214154 5,574,307,792 0 3106567 0,1% 1,9% 2,9% 3,6% 6,7%
2017.01.25. 1.213934 5,570,191,745 0 26605506 0,5% 2,1% 2,9% 3,6% 6,7%
2017.01.24. 1.212396 5,536,562,764 0 20771360 0,4% 1,9% 2,8% 3,6% 6,6%
2017.01.23. 1.212321 5,515,450,192 0 3850889 0,1% 2% 2,8% 3,6% 6,6%
2017.01.20. 1.214158 5,519,950,893 0 -836145 0% 2,1% 3% 4%
2017.01.19. 1.213472 5,517,667,790 0 -5712945 -0,1% 2% 2,9% 3,9%
2017.01.18. 1.212825 5,520,435,774 0 4645933 0,1% 2,1% 2,9% 4%
2017.01.17. 1.211629 5,510,350,569 0 37294087 0,7% 2% 2,7% 3,8%
2017.01.16. 1.212571 5,477,311,596 0 2644012 0% 2,1% 2,7% 3,9%
2017.01.13. 1.212944 5,476,351,651 0 -4864849 -0,1% 2,4% 2,8% 4,2%
2017.01.12. 1.21173 5,475,730,512 0 420120 0% 2,1% 2,5% 4,3%
2017.01.11. 1.212062 5,476,810,564 0 6669254 0,1% 2% 2,6% 4,2%
2017.01.10. 1.213366 5,476,026,376 0 -16904751 -0,3% 2,3% 2,7% 4,2%
2017.01.09. 1.213639 5,494,167,003 0 4301470 0,1% 2,4% 2,8% 4,2%
2017.01.06. 1.214848 5,495,334,414 0 112317374 2,1% 2,6% 2,8% 4,7%
2017.01.05. 1.213663 5,377,766,280 0 1279 0% 2,5% 2,7% 5%
2017.01.04. 1.214543 5,381,664,299 0 4319094211 404,8% 2,8% 2,8% 5,1%
2017.01.03. 1.219468 1,066,878,834 0 -259 0% 3,3% 3,1% 5,7%
2017.01.02. 1.213237 1,061,427,762 0 567 0% 3% 2,6% 5,2%
2016.12.30. 1.210276 1,058,836,699 0 -15 0% 2,8% 2,5% 5,1%
2016.12.29. 1.20977 1,058,394,029 0 4565472 0,4% 2,6% 2,5% 5,1%
2016.12.28. 1.208967 1,053,129,065 0 -2061646 -0,2% 2,6% 2,3% 5%
2016.12.27. 1.209083 1,055,291,956 0 -38 0% 2,4% 2,1% 5,1%
2016.12.23. 1.20938 1,055,551,217 0 -259 0% 2,2% 2,9% 5,1%
2016.12.22. 1.209005 1,055,224,175 0 152 0% 2,4% 2,7% 5%
2016.12.21. 1.206294 1,052,857,852 0 -422 0% 2,1% 2,4% 4,7%
2016.12.20. 1.204661 1,051,432,985 0 84 0% 1,9% 1,9% 4,5%
2016.12.19. 1.201839 1,048,969,848 0 208 0% 1,5% 1,7% 4,3%
2016.12.16. 1.202996 1,049,979,474 0 353 0% 1,9% 1,8% 4,6%
2016.12.15. 1.199044 1,046,529,802 0 -34 0% 1,4% 1,5% 3,8%
2016.12.14. 1.197792 1,045,437,086 0 -682 0% 1,1% 1,5% 3,7%
2016.12.13. 1.198666 1,046,200,599 0 366 0% 1,1% 1,7% 3,6%
2016.12.12. 1.198327 1,045,904,353 0 -132 0% 1,2% 1,8% 3,5%
2016.12.09. 1.196752 1,044,529,819 0 1278549 0,1% 0,9% 1,8% 4,1%
2016.12.08. 1.196212 1,042,780,533 0 718492 0,1% 1,2% 1,8% 4,1%
2016.12.07. 1.195541 1,041,477,509 0 129 0% 1,3% 1,8% 4,2%
2016.12.06. 1.195425 1,041,376,328 0 -709566 -0,1% 1,4% 1,8% 4,2%
2016.12.05. 1.194191 1,041,010,181 0 9551531 0,9% 1,2% 1,8% 4,1%
2016.12.02. 1.19277 1,030,231,290 0 592 0% 1,1% 1,9% 4,2%
2016.12.01. 1.193787 1,031,109,111 0 17430484 1,7% 1,2% 2% 4,4%
2016.11.30. 1.195999 1,015,556,899 0 2508507 0,2% 1,3% 2,3% 4,5%
2016.11.29. 1.195324 1,012,476,646 0 -17 0% 1,2% 2,1% 4,5%
2016.11.28. 1.194467 1,011,750,757 0 -1254672 -0,1% 1,1% 2,1% 4,4%
2016.11.25. 1.194926 1,013,394,698 0 -1995516 -0,2% 1,3% 2,2% 4,6%
2016.11.24. 1.194741 1,015,233,010 0 -3575289 -0,4% 1,2% 2,1% 4,5%
2016.11.23. 1.194 1,018,176,416 0 11942057 1,2% 1,2% 1,9% 4,4%
2016.11.22. 1.195637 1,007,613,928 0 549 0% 1,3% 2,1% 4,6%
2016.11.21. 1.19492 1,007,009,133 0 3686179 0,4% 1,3% 2% 4,5%
2016.11.18. 1.194622 1,003,072,736 0 -424 0% 1,2% 1,9% 4,4%
2016.11.17. 1.195081 1,003,458,563 0 -1728472 -0,2% 1,3% 1,8% 4,3%
2016.11.16. 1.194906 1,005,039,842 0 -49 0% 1,3% 1,8% 4,1%
2016.11.15. 1.195484 1,005,526,049 0 350724 0% 1,4% 1,8% 4,1%
2016.11.14. 1.196941 1,006,400,386 0 -661 0% 1,4% 2% 4,3%
2016.11.11. 1.196707 1,006,204,297 0 1678605 0,2% 1,5% 2,1% 4,7%
2016.11.10. 1.199348 1,006,742,569 0 -2240369 -0,2% 1,7% 2,5% 4,8%
2016.11.09. 1.200317 1,009,798,135 0 -410 0% 1,8% 2,3% 4,8%
2016.11.08. 1.198392 1,008,179,088 0 10 0% 1,7% 2% 4,9%
2016.11.07. 1.198335 1,008,131,125 0 -1646742 -0,2% 1,7% 2% 4,9%
2016.11.04. 1.198365 1,009,803,147 0 -1245424 -0,1% 1,7% 2,1% 4,9%
2016.11.03. 1.196988 1,009,886,810 0 -4872961 -0,5% 1,6% 2% 4,8%
2016.11.02. 1.195294 1,013,323,664 0 -718017 -0,1% 1,5% 1,9% 4,6%
2016.10.28. 1.194477 1,013,348,569 0 279 0% 1,3% 1,9% 4,4%
2016.10.27. 1.192711 1,011,850,084 0 1553940 0,2% 1,2% 1,9% 4,3%
2016.10.26. 1.192065 1,009,748,944 0 -2075397 -0,2% 1% 1,9% 4,1%
2016.10.25. 1.189392 1,009,555,500 0 279 0% 0,8% 1,7% 3,8%
2016.10.24. 1.189287 1,009,466,097 0 392 0% 0,8% 1,7% 3,8%
2016.10.21. 1.188054 1,008,419,136 0 -161 0% 0,8% 1,7% 3,4%
2016.10.20. 1.189136 1,009,337,698 0 -112 0% 0,9% 1,8% 3,6%
2016.10.19. 1.189115 1,009,319,985 0 215 0% 0,8% 1,8% 3,5%
2016.10.18. 1.188215 1,008,555,851 0 1000373 0,1% 0,8% 1,7% 3,6%
2016.10.17. 1.188252 1,007,586,852 0 -493 0% 0,7% 1,7% 3,6%
2016.10.14. 1.187715 1,007,131,992 0 -785346 -0,1% 0,6% 1,7% 3,3%
2016.10.13. 1.184141 1,004,884,374 0 -205 0% 0,3% 1,3% 3%
2016.10.12. 1.186512 1,006,896,655 0 704 0% 0,4% 1,2% 3,2%
2016.10.11. 1.188147 1,008,283,442 0 -652 0% 0,6% 1,2% 3,4%
2016.10.10. 1.186065 1,006,517,269 0 617 0% 0,4% 1,2% 3,2%
2016.10.07. 1.184982 1,005,597,598 0 -3829580 -0,4% 0,3% 1% 2,9%
2016.10.06. 1.183673 1,008,312,106 0 1292698 0,1% 0,1% 1,1% 2,7%
2016.10.05. 1.183564 1,006,926,675 0 992464 0,1% 0,2% 1,3% 2,7%
2016.10.04. 1.181021 1,003,772,866 0 2086441 0,2% 0% 1,3% 2,5%
2016.10.03. 1.180335 1,001,104,592 0 550424 0,1% -0,2% 1,3% 2,5%
2016.09.30. 1.177852 998,449,362 0 370 0% -0,2% 1,1% 2,3%
2016.09.29. 1.179365 999,731,541 0 3963836 0,4% -0,1% 1,2% 2,2%
2016.09.28. 1.178448 994,993,459 0 -1517081 -0,2% -0,2% 1,1% 2,3%
2016.09.27. 1.180274 998,054,629 0 1088489 0,1% -0,3% 1,2% 2,7%
2016.09.26. 1.182386 998,750,126 0 1000847 0,1% 0,1% 1,4% 2,9%
2016.09.23. 1.183796 998,939,099 0 -319 0% 0,7% 1,7% 3%
2016.09.22. 1.181158 996,713,357 0 3069192 0,3% 0,3% 1,3% 2,8%
2016.09.21. 1.182052 994,396,239 0 219 0% 0,3% 1,3% 3%
Comparing returns
Download