BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:Superposition Derivatives Investment Fund
Class:
ISIN:HU0000713243
Currency:HUF
Net asset Value:1,231,206,449
Unit price:1.162074
Date:2019.06.25.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
KIID SRRI:0
Investment policy:
Type:Publicly offered open ended
Description:Fund investing in derivative instruments
Start date:2014.01.21.
Fund manager:Hold Fund Management Company Ltd. (earlier Concorde Fund Co. Ltd.)
Custodian bank:UniCredit Bank Hungary
Auditor:
Costs:
Distribution channels:
Informatives:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return -0,8% -4,2% -1,9% -0,5% 2,6% N/A -4,1% 2,8%
Deviation 5,4% 3,1%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2019.06.25. 1.162074 1,231,206,449 0 0 0% -0,8% -4,2% -1,9% -0,5% 2,6%
2019.06.24. 1.152069 1,220,606,246 0 -51575 0% -1,6% -5% -2,3% -0,8% 2,4%
2019.06.21. 1.151989 1,220,573,058 0 -5676675 -0,5% -0,3% -5% -2,5% -0,8% 2,4%
2019.06.20. 1.152471 1,226,762,804 0 -5623815 -0,5% -1,2% -4,5% -2,2% -0,8% 2,4%
2019.06.19. 1.162068 1,242,649,102 0 -6373667 -0,5% -0,3% -3,8% -1,5% -0,5% 2,6%
2019.06.18. 1.162368 1,249,345,217 0 -671466 -0,1% -0,2% -3,4% -1,4% -0,5% 2,6%
2019.06.17. 1.172086 1,260,467,472 0 -8055959 -0,6% 0% -2,6% -0,4% -0,3% 2,7%
2019.06.14. 1.171341 1,267,717,134 0 -1030920 -0,1% -0,1% -2,3% -0,4% -0,2% 2,8%
2019.06.13. 1.170052 1,267,351,863 0 -4823244 -0,4% -0,1% -1,9% -0,5% -0,2% 2,7%
2019.06.12. 1.170007 1,272,126,179 0 0 0% -0,4% -1,9% -0,5% -0,2% 2,7%
2019.06.11. 1.164781 1,266,444,049 0 -2371669 -0,2% -0,9% -2,6% -1% -0,4% 2,7%
2019.06.07. 1.173902 1,278,751,378 0 -1717708 -0,1% -0,5% -2,2% -0,1% 0% 2,8%
2019.06.06. 1.179568 1,286,649,447 0 -13308161 -1% 0,2% -1,2% 0,6% 0,2% 2,9%
2019.06.05. 1.182316 1,302,986,076 0 861634 0,1% 0,7% -0,9% 0,7% 0,3% 3%
2019.06.04. 1.187516 1,307,851,377 0 0 0% 1% -0,3% 1% 0,4% 3%
2019.06.03. 1.205196 1,327,322,957 0 -10292463 -0,8% 2,6% 2% 2,3% 0,9% 3,3%
2019.05.31. 1.201818 1,333,866,266 0 -1226837 -0,1% 2,1% 1,1% 1,6% 0,9% 3,3%
2019.05.30. 1.194718 1,327,205,751 0 -3264096 -0,2% 1,5% 0,5% 1% 0,7% 3,2%
2019.05.29. 1.196645 1,332,615,806 0 -4358450 -0,3% 1,7% 0,5% 1% 0,7% 3,2%
2019.05.28. 1.190628 1,330,251,649 0 0 0% 1,2% 0% 0,9% 0,6% 3,1%
2019.05.27. 1.186061 1,325,149,082 0 -6759374 -0,5% 0,9% -0,9% 0,4% 0,4% 3%
2019.05.24. 1.185607 1,331,398,629 0 17721 0% 0,6% -1,5% 0,2% 0,5% 3%
2019.05.23. 1.189263 1,335,486,424 0 -3332756 -0,3% 0,9% -1,2% 0,5% 0,5% 3,1%
2019.05.22. 1.179302 1,327,605,531 0 -11716430 -0,9% 0,1% -1,8% -0,3% 0,2% 2,9%
2019.05.21. 1.179137 1,339,134,572 0 0 0% -0,3% -1,8% -0,5% 0,2% 2,8%
2019.05.20. 1.183498 1,344,087,318 0 -3138983 -0,2% 0,2% -1,7% -0,2% 0,4% 2,9%
2019.05.17. 1.179012 1,342,119,696 0 0 0% -0,4% -0,9% -0,5% 0,1% 2,9%
2019.05.16. 1.173201 1,335,504,787 0 0 0% -0,9% -1,4% -0,9% 0% 2,8%
2019.05.15. 1.176706 1,339,494,678 0 -10369623 -0,8% -0,6% -1,1% -0,8% 0,1% 2,8%
2019.05.14. 1.178379 1,351,783,491 0 0 0% -0,8% -1,7% -0,3% 0,1% 2,9%
2019.05.13. 1.185219 1,359,630,032 0 -3583189 -0,3% -0,1% -0,9% 0,2% 0,3% 3%
2019.05.10. 1.163745 1,338,514,291 0 0 0% -2% -1,9% -1,6% -0,2% 2,6%
2019.05.09. 1.168036 1,343,449,706 0 -6280184 -0,5% -1,7% -1,5% -1,5% -0,1% 2,7%
2019.05.08. 1.161619 1,342,314,693 0 -141012 0% -2,2% -1,5% -2,1% -0,4% 2,6%
2019.05.07. 1.162213 1,343,142,177 0 0 0% -2,2% -1,1% -2% -0,4% 2,5%
2019.05.06. 1.155193 1,335,029,328 0 -8314900 -0,6% -2,4% -2,7% -2,7% -0,6% 2,4%
2019.05.03. 1.148268 1,335,291,324 0 1 0% -3,2% -3,8% -3,3% -0,7% 2,4%
2019.05.02. 1.152893 1,340,669,617 0 -8556915 -0,6% -2,8% -3,4% -3% -0,6% 2,5%
2019.04.30. 1.150591 1,346,532,510 0 0 0% -3,1% -4,1% -2,9% -0,7% 2,4%
2019.04.29. 1.150244 1,346,126,417 0 -3099574 -0,2% -3,5% -4,5% -3% -0,7% 2,4%
2019.04.26. 1.150134 1,349,096,962 0 -2429123 -0,2% -3,4% -4% -2,9% -0,6% 2,4%
2019.04.25. 1.154276 1,356,393,362 0 -5031727 -0,4% -3,1% -3,5% -2,9% -0,4% 2,4%
2019.04.24. 1.148423 1,354,521,696 0 -1 0% -3,9% -4,4% -3,3% -0,6% 2,3%
2019.04.23. 1.148145 1,354,193,806 0 1 0% -4,1% -3,4% -3,1% -0,6% 2,3%
2019.04.18. 1.151475 1,358,121,415 0 0 0% -3,6% -3,1% -2,2% -0,5% 2,6%
2019.04.17. 1.152773 1,359,652,357 0 -6231395 -0,5% -3,8% -2,2% -2,2% -0,4% 2,6%
2019.04.16. 1.152433 1,365,480,897 0 0 0% -4% -2,2% -2,5% -0,5% 2,6%
2019.04.15. 1.155707 1,369,360,155 0 0 0% -3,8% -2,9% -2,3% -0,4% 2,6%
2019.04.12. 1.155144 1,368,693,074 0 -3487817 -0,3% -3,9% -2,7% -2,2% -0,5% 2,6%
2019.04.11. 1.157407 1,374,869,080 0 -24841270 -1,8% -3,7% -3,1% -2,1% -0,5% 2,7%
2019.04.09. 1.157371 1,399,666,813 0 -1029269 -0,1% -4% -1,5% -2,6% -0,4% 2,7%
2019.04.08. 1.155113 1,397,963,361 0 -5727048 -0,4% -4,4% -1,6% -2,8% -0,5% 2,6%
2019.04.05. 1.154436 1,402,867,720 0 0 0% -4,7% -1,6% -2,5% -0,4% 2,7%
2019.04.04. 1.156065 1,404,847,277 0 -1590233 -0,1% -4,6% -1,1% -2,5% -0,3% 2,7%
2019.04.03. 1.157824 1,408,577,462 0 0 0% -4,9% -0,2% -2,5% -0,2% 2,7%
2019.04.02. 1.160242 1,411,519,136 0 0 0% -4,2% -0,2% -2,1% -0,1% 2,8%
2019.04.01. 1.158333 1,409,196,698 0 -1801415 -0,1% -4,4% -0,1% -2,3% -0,2% 2,7%
2019.03.29. 1.168333 1,423,179,395 0 -1 0% -3,5% 0,7% -1,5% 0,1% 2,9%
2019.03.28. 1.172281 1,427,988,566 0 0 0% -3,2% 1,1% -1,3% 0,2% 3%
2019.03.27. 1.174153 1,430,268,902 0 0 0% -3,1% 1,3% -0,9% 0,2% 3%
2019.03.26. 1.167269 1,421,883,307 0 -6422583 -0,4% -3,7% 0,4% -1,1% 0% 2,9%
2019.03.25. 1.171351 1,433,300,749 0 0 0% -3,4% 0,8% -1,3% 0,1% 3%
2019.03.22. 1.17067 1,432,467,457 0 1 0% -3,5% 0,8% -1% 0,1% 3%
2019.03.21. 1.155054 1,413,359,243 0 -6606361 -0,5% -4,7% -0,6% -2% -0,3% 2,7%
2019.03.20. 1.166132 1,433,584,343 0 50030 0% -3,4% 0,4% -1,1% 0% 3%
2019.03.19. 1.165404 1,432,639,377 0 -192353 0% -3,6% 0% -1,3% -0,1% 2,9%
2019.03.18. 1.164328 1,431,508,818 0 0 0% -3,3% -0,2% -0,9% -0,1% 2,9%
2019.03.14. 1.172267 1,441,269,597 0 -16797875 -1,2% -2,2% 0,6% -0,3% 0,1% 3,1%
2019.03.13. 1.170686 1,456,101,022 0 -88079 0% -1,9% 0,5% -0,5% 0,1% 3%
2019.03.12. 1.174295 1,460,678,252 0 0 0% -1,6% 0,4% 0% 0,2% 3,1%
2019.03.11. 1.175144 1,461,734,303 0 -11760995 -0,8% -1,7% 0,5% 0% 0,2% 3,1%
2019.03.08. 1.185446 1,486,412,820 0 -3427864 -0,2% -1,3% 1,3% 0,5% 0,4% 3,3%
2019.03.07. 1.180154 1,483,189,823 0 -16070008 -1,1% -1,7% 0,9% -0,2% 0,2% 3,2%
2019.03.06. 1.177098 1,495,377,509 0 -1601239 -0,1% -1,5% 0,6% -0,5% 0,2% 3,2%
2019.03.05. 1.17464 1,493,852,777 0 -12392041 -0,8% -1,5% 0,6% -0,8% 0,1% 3,1%
2019.03.04. 1.176035 1,508,033,631 0 0 0% -1,2% 1,2% -0,9% 0,1% 3,2%
2019.03.01. 1.174964 1,506,660,284 0 -13724929 -0,9% -1,2% 1,4% -1,2% 0,1% 3,1%
2019.02.28. 1.17697 1,522,980,946 0 0 0% -1,2% 1,2% -0,9% 0,1% 3,1%
2019.02.27. 1.175384 1,520,928,687 0 -13816137 -0,9% -1,8% 1% -0,8% 0,1% 3,1%
2019.02.26. 1.176257 1,535,884,734 0 -15472845 -1% -1,8% 0,7% -0,4% 0,1% 3,1%
2019.02.25. 1.17463 1,549,211,739 0 0 0% -2,4% 0,6% -1% 0% 3,1%
2019.02.22. 1.178193 1,553,910,956 0 -1 0% -1,9% 0,8% -1% 0,2% 3,1%
2019.02.21. 1.182458 1,559,536,037 0 0 0% -1,6% 1% -0,6% 0,3% 3,2%
2019.02.20. 1.180673 1,557,181,812 0 0 0% -1,9% 0,7% -0,8% 0,3% 3,2%
2019.02.19. 1.184303 1,561,969,395 0 0 0% -1,1% 1% -0,3% 0,4% 3,3%
2019.02.18. 1.184743 1,562,549,708 0 0 0% -0,4% 1% -0,2% 0,4% 3,3%
2019.02.15. 1.18399 1,561,556,581 0 0 0% -0,5% 0,6% -0,3% 0,3% 3,3%
2019.02.14. 1.187407 1,566,063,240 0 0 0% -0,9% 1,4% -0,4% 0,4% 3,4%
2019.02.13. 1.185836 1,563,991,258 0 -1 0% -0,9% 1,1% -0,8% 0,3% 3,4%
2019.02.12. 1.186385 1,564,715,331 0 0 0% -0,9% 1,3% -0,9% 0,4% 3,4%
2019.02.11. 1.192031 1,572,161,803 0 0 0% 0,5% 1,8% -0,6% 0,4% 3,5%
2019.02.08. 1.188018 1,566,869,084 0 -899514 -0,1% 0,8% 1,8% -1,2% 0,4% 3,5%
2019.02.07. 1.188111 1,567,891,326 0 0 0% 1,1% 1,8% -0,5% 0,5% 3,5%
2019.02.06. 1.183705 1,562,076,946 0 0 0% -0,3% 1,2% -0,6% 0,4% 3,4%
2019.02.05. 1.181706 1,559,438,965 0 -5919165 -0,4% -0,7% 1% -1,3% 0,3% 3,4%
2019.02.04. 1.184393 1,568,917,490 0 0 0% -0,8% 1,2% -0,2% 0,4% 3,4%
2019.02.01. 1.185743 1,570,705,780 0 -31567042 -2% -0,6% 1,1% 0,3% 0,4% 3,4%
2019.01.31. 1.184488 1,600,576,963 0 0 0% -0,7% 1,1% 0,2% 0,3% 3,4%
2019.01.30. 1.187917 1,605,210,508 0 0 0% -1% 1,2% 0,5% 0,4% 3,4%
2019.01.29. 1.192375 1,611,234,522 0 0 0% -1% 2% 0,9% 0,6% 3,6%
2019.01.28. 1.192823 1,611,839,896 0 0 0% -0,5% 2% 1,2% 0,6% 3,5%
2019.01.25. 1.191044 1,609,435,966 0 1 0% -0,4% 2,2% 0,8% 0,6% 3,6%
2019.01.24. 1.19499 1,614,768,123 0 -1 0% -0,5% 2,3% 1,2% 0,7% 3,6%
2019.01.23. 1.197614 1,618,313,887 0 -3497965 -0,2% 0,8% 2,2% 1,3% 0,8% 3,7%
2019.01.22. 1.200377 1,625,553,513 0 0 0% 1% 2,4% 1,5% 0,8% 3,7%
2019.01.21. 1.195346 1,618,740,520 0 0 0% 0,6% 2% 1% 0,8% 3,6%
2019.01.18. 1.194752 1,617,936,124 0 0 0% 0,6% 2,1% 0,8% 0,8%
2019.01.17. 1.197905 1,622,205,924 0 -81025 0% 1,6% 2,4% 1,3% 0,9%
2019.01.16. 1.20067 1,626,031,506 0 -120067 0% 1,9% 2,3% 1,3% 0,9%
2019.01.15. 1.201185 1,626,849,074 0 -19801 0% 0,9% 2,4% 1,4% 1%
2019.01.14. 1.202631 1,628,827,318 0 -1272313 -0,1% 1,3% 2,5% 1,4% 1,1%
2019.01.11. 1.20172 1,628,864,821 0 0 0% 0,7% 2,1% 1,1% 1,1%
2019.01.10. 1.200687 1,627,464,647 0 12408 0% 0,8% 2,4% 1% 1%
2019.01.09. 1.205823 1,634,413,749 0 -4552510 -0,3% 2,6% 2,9% 1,4% 1,2%
2019.01.08. 1.208045 1,641,986,423 0 -1250178 -0,1% 2,9% 2,7% 1,7% 1,2%
2019.01.07. 1.20905 1,644,603,647 0 -59908 0% 3,1% 2,8% 1,7% 1,3%
2019.01.04. 1.211499 1,647,994,915 0 -1067565 -0,1% 3,6% 2,5% 1,9% 1,6%
2019.01.03. 1.21701 1,656,563,917 0 -242706 0% 4,9% 3% 2,4% 1,8%
2019.01.02. 1.210985 1,648,604,340 0 -11097842 -0,7% 4,2% 2,6% 1,9% 1,6%
2018.12.31. 1.211314 1,660,153,089 0 0 0% 4,4% 2,6% 1,7% 1,6%
2018.12.28. 1.211229 1,660,036,593 0 249937 0% 4,4% 2,3% 1,6% 1,7%
2018.12.27. 1.211529 1,660,197,756 0 0 0% 4,5% 2,1% 1,6% 1,7%
2018.12.21. 1.212519 1,661,554,385 0 0 0% 4,4% 2,6% 1,7% 1,7%
2018.12.20. 1.206717 1,653,603,715 0 -22921 0% 3,9% 2,4% 1,2% 1,5%
2018.12.19. 1.208392 1,655,921,975 0 -5059176 -0,3% 3,7% 2,4% 1,3% 1,6%
2018.12.18. 1.203518 1,654,281,651 0 -3265122 -0,2% 3,2% 2,1% 1% 1,4%
2018.12.17. 1.203315 1,657,267,191 0 -1 0% 2,9% 2,3% 0,9% 1,5%
2018.12.14. 1.199102 1,651,464,832 0 -2991667 -0,2% 2,9% 2% 0,5% 1,2%
2018.12.13. 1.193033 1,646,082,819 0 297927 0% 2,4% 1,4% -0,1% 1%
2018.12.12. 1.192822 1,645,493,818 0 -8509071 -0,5% 2% 1,4% -0,2% 1%
2018.12.11. 1.195452 1,657,649,726 0 0 0% 2,3% 1,6% 0,1% 1,1%
2018.12.10. 1.198105 1,661,328,456 0 -1509613 -0,1% 2,1% 1,9% 0,1% 1,2%
2018.12.07. 1.200523 1,666,193,987 0 -4832115 -0,3% 2,6% 2,1% 0,3% 1,5%
2018.12.06. 1.194463 1,662,591,096 0 0 0% 2,1% 1,8% -0,2% 1,4%
2018.12.05. 1.192742 1,660,195,610 0 1 0% 2,2% 1,6% -0,4% 1,3%
2018.12.04. 1.190861 1,657,577,417 0 0 0% 2,4% 1,3% -0,5% 1,3%
2018.12.03. 1.182136 1,645,432,958 0 -12399322 -0,7% 1,9% 0,4% -1% 1%
2018.11.30. 1.188879 1,667,288,690 0 0 0% 2,6% 0,5% -0,7% 1,3%
2018.11.29. 1.19075 1,669,912,588 0 -3263051 -0,2% 2,9% 0,5% -0,5% 1,3%
2018.11.28. 1.191025 1,673,562,054 0 0 0% 2,4% 0,9% -0,3% 1,3%
2018.11.27. 1.196415 1,681,135,782 0 0 0% 2,8% 1,2% 0,2% 1,5%
2018.11.26. 1.197354 1,682,455,213 0 -2283356 -0,1% 2,5% 1,3% 0,2% 1,5%
2018.11.23. 1.203292 1,693,093,640 0 0 0% 2,7% 1,6% 0,8% 1,7%
2018.11.22. 1.201084 1,689,986,871 0 -1017 0% 2,7% 1,6% 0,4% 1,7%
2018.11.21. 1.201203 1,690,155,327 0 0 0% 2,6% 1,3% 0,3% 1,7%
2018.11.20. 1.203688 1,693,651,852 0 0 0% 2,7% 1,5% 0,5% 1,7%
2018.11.19. 1.197434 1,684,852,148 0 -5024038 -0,3% 2,1% 1% -0,1% 1,5%
2018.11.16. 1.189798 1,679,099,897 0 0 0% 1,4% 0,5% -0,8% 1,2%
2018.11.15. 1.189834 1,679,150,702 0 1 0% 1,1% 0,3% -0,9% 1,2%
2018.11.14. 1.198228 1,690,996,716 0 0 0% 2,4% 1,4% -0,3% 1,4%
2018.11.13. 1.196137 1,688,045,797 0 -1686621 -0,1% 2% 1,2% -0,5% 1,4%
2018.11.12. 1.19724 1,691,290,580 0 -493153 0% 2,2% 1,3% -0,5% 1,5%
2018.11.09. 1.186229 1,676,224,421 0 0 0% 1,7% 0% -1,3% 1,2%
2018.11.08. 1.178973 1,665,971,186 0 10032 0% 1% -0,7% -1,9% 1,1%
2018.11.07. 1.175427 1,660,950,439 0 0 0% 0,7% -0,9% -2,4% 1%
2018.11.06. 1.187236 1,677,637,280 0 247393 0% 1,5% 0% -1,3% 1,3%
2018.11.05. 1.190054 1,681,371,307 0 -10237413 -0,6% 1,7% 0,2% -1,2% 1,4%
2018.10.31. 1.193409 1,696,377,703 0 0 0% 1,9% 0,7% -0,8% 1,4%
2018.10.30. 1.199952 1,705,678,286 0 0 0% 2,2% 1,2% -0,3% 1,6%
2018.10.29. 1.204356 1,711,938,376 0 -2435966 -0,1% 3% 1,6% 0,1% 1,7%
2018.10.26. 1.198575 1,706,145,215 0 -2042651 -0,1% 2,8% 1,1% -0,4% 1,5%
2018.10.25. 1.195624 1,703,982,153 0 1 0% 2,6% 0,6% -0,7% 1,4%
2018.10.24. 1.200752 1,711,290,487 0 -3140741 -0,2% 2,8% 1,1% -0,3% 1,6%
2018.10.19. 1.188173 1,696,470,958 0 -3254461 -0,2% 1,3% 0,8% -1,2% 1,1%
2018.10.18. 1.187961 1,699,422,145 0 -98537 0% 1,5% 0,9% -1,3% 1,2%
2018.10.17. 1.179014 1,686,720,925 0 176781 0% 0,8% 0% -2% 0,9%
2018.10.16. 1.178597 1,685,947,638 0 -17158289 -1% 0,4% -0,3% -2% 0,9%
2018.10.15. 1.190046 1,719,650,055 0 0 0% 1,4% 0,6% -1,2% 1,2%
2018.10.12. 1.186745 1,714,880,017 0 0 0% 1,2% 0,4% -1,5% 1,1%
2018.10.11. 1.193826 1,725,112,262 0 0 0% 1,4% 0,9% -0,9% 1,3%
2018.10.10. 1.191132 1,721,219,356 0 0 0% 1,6% 0,7% -1,1% 1,2%
2018.10.09. 1.175072 1,698,012,203 0 -8832297 -0,5% 0,3% -1,1% -2,5% 0,7%
2018.10.08. 1.174346 1,705,789,953 0 1 0% -0,1% -1,2% -2,6% 0,7%
2018.10.05. 1.172891 1,703,676,500 0 0 0% -0,5% -0,9% -2,7% 0,6%
2018.10.04. 1.169479 1,698,720,418 0 -3710162 -0,2% -1% -1,3% -3,1% 0,5%
2018.10.03. 1.160587 1,689,486,344 0 -1711831 -0,1% -1,7% -2,3% -3,9% 0,2%
2018.10.02. 1.1622 1,693,548,626 0 0 0% -1,6% -2% -3,8% 0,3%
2018.10.01. 1.159154 1,689,110,019 0 -5474494 -0,3% -1,8% -2,2% -4,1% 0,2%
2018.09.28. 1.160049 1,695,892,927 0 0 0% -2,1% -2,3% -4,2% 0,2%
2018.09.27. 1.159619 1,695,264,304 0 0 0% -2,3% -2,1% -4,2% 0,3%
2018.09.26. 1.162364 1,699,277,260 0 -6278039 -0,4% -1,8% -1,5% -3,9% 0,4%
2018.09.25. 1.161801 1,704,729,200 0 1 0% -1,9% -2,2% -3,7% 0,4%
2018.09.24. 1.16255 1,705,828,219 0 -7210922 -0,4% -1,4% -2,1% -3,6% 0,4%
2018.09.21. 1.161586 1,711,618,669 0 0 0% -1,7% -1,5% -3,7% 0,4%
2018.09.20. 1.16195 1,712,155,030 0 0 0% -1,4% -1,4% -3,6% 0,4%
2018.09.19. 1.165611 1,717,549,582 0 -18472 0% -1,2% -1,3% -3,3% 0,5%
2018.09.18. 1.166418 1,718,757,196 0 0 0% -1,1% -0,8% -3,2% 0,5%
2018.09.17. 1.169912 1,723,905,726 0 -5757876 -0,3% -0,6% -0,5% -2,9% 0,6%
2018.09.14. 1.165688 1,723,418,603 0 0 0% -0,8% -0,8% -3,3% 0,5%
2018.09.13. 1.164985 1,722,379,248 0 -1 0% -1% -0,9% -3,3% 0,5%
2018.09.12. 1.16948 1,729,024,909 0 0 0% -0,6% -0,4% -2,9% 0,6%
2018.09.11. 1.168823 1,728,053,563 0 -1 0% -0,7% -0,6% -2,9% 0,6%
2018.09.10. 1.173125 1,734,413,882 0 -7820931 -0,5% -0,2% -0,2% -2,6% 0,7%
2018.09.07. 1.170076 1,737,706,673 0 0 0% -0,4% -1% -2,8% 0,5%
2018.09.06. 1.170367 1,738,138,844 0 -5303418 -0,3% -0,2% -1% -2,8% 0,6%
2018.09.05. 1.167619 1,739,348,692 0 0 0% -0,5% -1,4% -3,1% 0,5%
2018.09.04. 1.162664 1,731,967,455 0 0 0% -1,1% -2% -3,5% 0,4%
2018.09.03. 1.159737 1,727,607,237 0 245201 0% -1,5% -2,2% -3,9% 0,3%
2018.08.31. 1.158783 1,725,941,107 0 0 0% -2% -2,4% -3,9% 0,3%
2018.08.30. 1.159071 1,726,370,067 0 -9127684 -0,5% -2% -2,4% -3,9% 0,3%
2018.08.29. 1.157272 1,732,804,076 0 -6986547 -0,4% -2,3% -2,5% -4,1% 0,2%
2018.08.28. 1.162639 1,747,859,129 0 -1 0% -1,5% -2,1% -3,8% 0,4%
2018.08.27. 1.163555 1,749,236,203 0 -5615146 -0,3% -1,6% -1,8% -3,7% 0,4%
2018.08.24. 1.168096 1,761,699,998 0 0 0% -1,3% -1,5% -3,4% 0,4%
2018.08.23. 1.171948 1,767,509,511 0 0 0% -1% -1,2% -3,1% 0,8%
2018.08.22. 1.169279 1,763,484,176 0 0 0% -1,1% -1,8% -3,4% 0,7%
2018.08.21. 1.170565 1,765,423,697 0 0 0% -1,3% -1,6% -3,4% 0,7%
2018.08.17. 1.172468 1,768,293,765 0 -2058911 -0,1% -1% -1,2% -3,3% 0,8%
2018.08.16. 1.173779 1,772,332,203 0 0 0% -0,8% -1,1% -3,1% 0,8%
2018.08.15. 1.177193 1,777,487,128 0 -6167287 -0,3% -0,7% -0,9% -2,8% 0,9%
2018.08.14. 1.170593 1,773,654,254 0 -1 0% -1% -1,8% -3,4% 0,7%
2018.08.13. 1.17296 1,777,240,676 0 0 0% -0,8% -1,8% -3,2% 0,8%
2018.08.10. 1.17109 1,774,407,297 0 -2368453 -0,1% -1% -2,4% -3,4% 0,7%
2018.08.09. 1.166228 1,769,399,132 0 -31471057 -1,7% -1,7% -2,8% -3,7% 0,6%
2018.08.08. 1.166881 1,801,878,541 0 -4323614 -0,2% -1,7% -2,9% -3,7% 0,6%
2018.08.07. 1.166982 1,806,358,492 0 -1 0% -1,6% -2,3% -3,6% 0,6%
2018.08.06. 1.169877 1,810,839,631 0 1 0% -1,5% -1,7% -3,5% 0,8%
2018.08.03. 1.170385 1,811,625,958 0 -8887021 -0,5% -1,5% -1,4% -3,4% 0,9%
2018.08.02. 1.172586 1,823,936,595 0 1 0% -1,3% -1,2% -3,2% 1%
2018.08.01. 1.17323 1,824,938,325 0 -8005160 -0,4% -1% -0,8% -3,2% 1%
2018.07.31. 1.1712 1,829,772,005 0 -5281077 -0,3% -1,2% -0,9% -3,4% 0,9%
2018.07.30. 1.174045 1,839,510,669 0 1 0% -1% -0,7% -3,2% 1%
2018.07.27. 1.169169 1,831,870,881 0 -3710662 -0,2% -1,4% -0,8% -3,5% 0,8%
2018.07.26. 1.166275 1,831,037,997 0 -15852267 -0,9% -1,6% -1,1% -3,8% 0,7%
2018.07.25. 1.16531 1,845,362,109 0 -5741684 -0,3% -2% -1,3% -3,9% 0,7%
2018.07.24. 1.168421 1,856,045,640 0 -2208226 -0,1% -1,6% -1,1% -3,6% 0,8%
2018.07.23. 1.171673 1,863,425,839 0 -58520113 -3% -1,1% -0,9% -3,3% 0,9%
2018.07.20. 1.172276 1,922,935,079 0 -3423247 -0,2% -0,9% -1% -3,3% 0,9%
2018.07.19. 1.173007 1,927,559,552 0 -2477203 -0,1% -0,5% -0,9% -3,3% 1%
2018.07.18. 1.17029 1,925,566,270 0 -6589785 -0,3% -0,6% -1,2% -3,6% 0,9%
2018.07.17. 1.169764 1,931,287,626 0 0 0% -0,8% -1,1% -3,7% 0,9%
2018.07.16. 1.173837 1,938,012,174 0 20011 0% -0,7% -0,9% -3,3% 1,1%
2018.07.13. 1.173107 1,936,786,941 0 -3461703 -0,2% -0,8% -1,1% -3,4% 1,1%
2018.07.12. 1.172732 1,939,628,416 0 -2168455 -0,1% -0,7% -1,1% -3,5% 1,1%
2018.07.11. 1.176822 1,948,569,048 0 -530541 0% -0,5% -1% -3,2% 1,2%
2018.07.10. 1.172933 1,942,658,472 0 0 0% -0,8% -1,3% -3,5% 1,1%
2018.07.09. 1.171837 1,940,843,233 0 0 0% -1,4% -1,4% -3,7% 1,1%
2018.07.06. 1.175774 1,947,363,850 0 -8960 0% -1,1% -1,1% -3,4% 1,3%
2018.07.05. 1.17826 1,951,490,241 0 1 0% -0,4% -0,8% -3,1% 1,3%
2018.07.04. 1.181503 1,956,861,451 0 10003 0% -0,3% -0,6% -2,8% 1,4%
2018.07.03. 1.181053 1,956,106,140 0 -3448319 -0,2% -0,6% -0,6% -2,9% 1,4%
2018.07.02. 1.180852 1,959,220,968 0 8824697 0,5% -0,4% -0,6% -2,9% 1,4%
2018.06.29. 1.180652 1,950,065,934 0 -1 0% -0,4% -0,9% -2,9% 1,4%
2018.06.28. 1.184353 1,956,178,823 0 0 0% -0,3% -0,6% -2,4% 1,4%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds