Web Content Display Web Content Display

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:Superposition Absolute Return Derivative Investment Fund
Class:Class A
ISIN:HU0000713243
Currency:HUF
Net asset Value:3,653,997,567
Unit price:1.987421
Date:2025.07.08.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
ESG classification:
KIID SRRI:3
Investment policy:
:Publicly offered open ended
Type:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Start date:2014.01.21.
Fund manager:Hold Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:UniCredit Bank Hungary
Informatives:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return -2% -3,6% 7,3% 14,6% 9% 5,8% -3% 6,2%
Deviation 9,5% 8,4%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2025.07.08. 1.987421 3,653,997,567 0 -994307 0% -2% -3,6% 7,3% 14,6% 9% 5,8%
2025.07.07. 1.990188 3,660,080,561 0 0 0% -2,1% -3,7% 7,6% 14,7% 9% 5,8%
2025.07.04. 1.985519 3,651,493,977 0 -178697 0% -3,6% -4,4% 5,9% 14,5% 8,9% 5,8%
2025.07.03. 1.990824 3,661,429,379 0 -6805205 -0,2% -1,3% -4,1% 5,4% 14,8% 9% 5,8%
2025.07.02. 1.995452 3,676,762,003 0 -299318 0% -0,5% -3,4% 5% 14,9% 9% 5,8%
2025.07.01. 1.993828 3,674,068,742 0 207606475 6% -0,9% -2,7% 4,7% 14,9% 8,9% 5,8%
2025.06.30. 1.996791 3,471,613,728 0 200512 0% -0,3% -2,6% 5,2% 14,8% 8,9% 5,9%
2025.06.27. 1.99169 3,462,545,148 0 0 0% -0,1% -2,8% 3,9% 14,9% 8,7% 5,8%
2025.06.26. 1.996929 3,471,653,129 0 333563 0% 0,4% -2,6% 4,7% 15% 8,8% 5,8%
2025.06.25. 1.998242 3,473,601,992 0 -453252 0% 0,7% -2,5% 5,3% 15,1% 8,9% 5,8%
2025.06.24. 1.995967 3,470,100,030 0 29084004 0,8% 0,6% -2,6% 5,9% 15% 8,8% 5,8%
2025.06.23. 1.988349 3,427,882,713 0 99007 0% -0,1% -3% 3,7% 14,4% 8,8% 5,8%
2025.06.20. 2.008234 3,462,064,146 0 -3180287 -0,1% 0,7% -2,5% 4,7% 14,3% 9% 5,9%
2025.06.19. 2.00631 3,461,924,536 0 35512149 1% 0,7% -3,1% 5,1% 14,3% 8,9% 5,9%
2025.06.18. 2.007714 3,428,810,164 0 -1 0% 1,5% -3,2% 5,4% 14,3% 9% 5,9%
2025.06.17. 2.006575 3,426,864,960 0 99994 0% 1,3% -2,8% 4,4% 14,3% 9% 5,9%
2025.06.16. 2.006681 3,426,945,989 0 -2293542 -0,1% 0,9% -2,5% 4,4% 13,4% 9% 5,9%
2025.06.13. 2.000062 3,417,928,248 0 -1 0% -0,5% -1,5% 4,4% 13,6% 8,8% 5,9%
2025.06.12. 2.004414 3,425,365,430 0 125912844 3,8% 0,1% -1,4% 4,3% 13,2% 8,8% 5,9%
2025.06.11. 2.006749 3,303,296,214 0 0 0% -0,3% -1% 4,5% 13,2% 8,8% 5,9%
2025.06.10. 2.003066 3,297,233,652 0 1003781 0% -0,6% -0,7% 3,6% 13,1% 9% 5,8%
2025.06.06. 1.995521 3,283,813,878 0 97506 0% -1,8% -2,4% 2,2% 13,9% 8,9% 5,8%
2025.06.05. 2.008349 3,304,825,402 0 0 0% -0,2% -1,5% 2,7% 14,1% 9% 5,9%
2025.06.04. 2.01341 3,313,153,497 0 -26778353 -0,8% -0,6% -1,1% 3,2% 14,2% 9% 5,9%
2025.06.03. 2.014901 3,342,405,185 0 153818922 4,8% -1,4% -0,1% 4% 14,2% 9,1% 5,9%
2025.06.02. 2.011297 3,182,882,923 0 0 0% -1% -0,1% 4,3% 14,3% 9% 5,9%
2025.05.29. 2.022795 3,201,078,539 0 0 0% -0,4% 0,7% 5,6% 14,6% 9,1% 6%
2025.05.28. 2.01954 3,195,927,493 0 112697821 3,6% -0,6% 0,6% 5,3% 14,5% 9,1% 6%
2025.05.27. 2.024955 3,091,496,747 0 240876 0% -0,2% 1,2% 5,1% 14,6% 9,1% 6%
2025.05.26. 2.024138 3,090,008,655 0 0 0% 0% 2,6% 5,4% 13,7% 9,1% 6%
2025.05.23. 2.025065 3,091,423,795 0 42256592 1,4% -1,1% 2% 5,1% 13,2% 8,5% 6%
2025.05.22. 2.029692 3,056,134,138 0 0 0% -0,9% 2,2% 5,2% 13,3% 8,6% 6%
2025.05.21. 2.013301 3,031,453,992 0 0 0% -1,7% 1,6% 4,5% 13% 8,4% 5,9%
2025.05.20. 2.00741 3,022,583,835 0 329385 0% -1,1% 2,7% 6,2% 12,9% 8,3% 5,9%
2025.05.19. 2.00339 3,016,202,142 0 0 0% -0,6% 2,8% 6% 12,7% 8,3% 5,9%
2025.05.16. 2.014733 3,033,279,586 0 0 0% -0,2% 4,2% 6,8% 13,2% 8,3% 6%
2025.05.15. 2.018424 3,038,836,568 0 4884659 0,2% 0% 4,4% 6,8% 13,2% 8,4% 6%
2025.05.14. 2.021129 3,038,017,873 0 99793 0% 0,1% 5,1% 7,9% 13,2% 8,3% 6%
2025.05.13. 2.025311 3,044,203,960 0 -226765 0% 0,8% 5,1% 7,6% 13,3% 8,4% 6%
2025.05.12. 2.019666 3,035,945,208 0 191591 0% 0,2% 4,8% 7,6% 12,9% 8,5% 6%
2025.05.09. 2.027204 3,047,083,961 0 -25250 0% -0,4% 8,6% 7,4% 12,2% 8,6% 6,1%
2025.05.08. 2.01055 3,022,076,429 0 0 0% -1,2% 7,7% 6,5% 11,7% 8,4% 6%
2025.05.07. 2.001737 3,008,829,527 0 0 0% -1,7% 7,6% 5,6% 11,6% 8,4% 5,9%
2025.05.06. 2.002027 3,009,265,429 0 1 0% -1,8% 8,2% 5,5% 11,6% 8,4% 5,9%
2025.05.05. 1.993799 2,996,897,845 0 129323442 4,5% -2,3% 8,6% 5,3% 11,4% 8,4% 5,9%
2025.04.30. 2.007498 2,887,276,942 0 0 0% -2,9% 8,1% 6,7% 11,4% 8,5% 6%
2025.04.29. 2.008707 2,889,015,782 0 0 0% -2,6% 8,5% 5,4% 11,4% 8,7% 6%
2025.04.28. 2.00738 2,887,107,229 0 20946228 0,7% -2,7% 9,5% 5,3% 11,6% 8,7% 6%
2025.04.25. 2.015983 2,878,444,467 0 -1958661 -0,1% -2,2% 9,7% 5,6% 12,1% 8,9% 6,1%
2025.04.24. 2.00959 2,871,268,915 0 277365 0% -2,5% 9,1% 4,8% 11,7% 8,8% 6,1%
2025.04.23. 2.017779 2,882,690,727 0 0 0% -2% 9,8% 4,6% 11,9% 8,9% 6,1%
2025.04.22. 2.013508 2,876,588,982 0 301968 0% -2,3% 9,6% 4% 11,8% 8,9% 6,1%
2025.04.17. 2.000378 2,857,530,869 0 499404 0% -3,9% 9,3% 5,4% 11,9% 8,9% 6%
2025.04.16. 2.002759 2,860,432,118 0 0 0% -3,3% 9,3% 5,6% 11,9% 8,9% 6%
2025.04.15. 1.998129 2,853,819,340 0 99857 0% -3,2% 9% 4,9% 11,8% 9,1% 6%
2025.04.14. 2.000971 2,857,778,416 0 0 0% -2,9% 9,5% 3,5% 11,9% 9,1% 6,1%
2025.04.11. 1.989931 2,842,011,134 0 1003199 0% -3,6% 10% 2,7% 12% 9% 6%
2025.04.10. 1.997717 2,852,123,942 0 795117 0% -3,2% 10,6% 2,9% 11,8% 9,1% 6%
2025.04.09. 2.00998 2,868,831,727 0 144042 0% -2,3% 11,1% 4,1% 12% 9,2% 6,1%
2025.04.08. 2.027794 2,894,112,218 0 0 0% -1,6% 11,5% 3,8% 12,3% 9,4% 6,2%
2025.04.07. 2.032436 2,900,737,383 0 0 0% -1,6% 11,1% 5,8% 12,7% 9,4% 6,2%
2025.04.04. 2.058673 2,938,183,407 0 -1944736 -0,1% -0,8% 13,3% 6% 13,3% 9,6% 6,4%
2025.04.03. 2.017657 2,881,550,459 0 0 0% -2,8% 11% 4,3% 12,3% 9,2% 6,2%
2025.04.02. 2.005683 2,864,449,591 0 -227430 0% -2,9% 10% 3,5% 12% 9,1% 6,1%
2025.04.01. 2.011541 2,873,043,886 0 106038579 3,8% -1,8% 9,8% 1,9% 12,2% 9,2% 6,1%
2025.03.31. 2.004985 2,757,987,103 0 0 0% -2,2% 9,6% 1,6% 12,2% 9,1% 6,1%
2025.03.28. 2.003125 2,755,428,552 0 -889557 0% -2,3% 8,7% 1,5% 12,2% 9,1% 6,1%
2025.03.27. 1.993652 2,743,283,175 0 -1178846 0% -2,7% 8,2% 2% 12,5% 9% 6%
2025.03.26. 1.988936 2,737,969,974 0 500974 0% -3% 8,6% 1,1% 12,4% 8,9% 6%
2025.03.25. 1.98507 2,732,148,037 0 -1 0% -3,2% 8,5% 0,4% 12,4% 8,9% 6%
2025.03.24. 1.983667 2,730,217,021 0 -4506753 -0,2% -3,2% 8,3% 2,3% 12,3% 8,8% 6%
2025.03.21. 1.989788 2,743,162,309 0 1 0% -3,4% 9,3% 2,8% 12,6% 9,1% 6%
2025.03.20. 1.993635 2,748,465,861 0 -2567973 -0,1% -3,2% 9,5% 3,9% 12,8% 9,2% 6,1%
2025.03.19. 1.992074 2,748,879,797 0 1510940 0,1% -3,8% 9,8% 5,2% 12,8% 9% 6,1%
2025.03.18. 1.977647 2,727,471,860 0 997 0% -4,6% 9,1% 2,9% 12,5% 8,9% 6%
2025.03.17. 1.981439 2,732,700,598 0 33026865 1,2% -4,1% 8,8% 2,6% 12,5% 8,9% 6%
2025.03.14. 1.989148 2,710,177,102 0 -649959 0% -2% 8,8% 3% 12,3% 9% 6,1%
2025.03.13. 2.010916 2,740,492,668 0 -442401 0% -0,9% 10% 1,8% 12,7% 9,2% 6,2%
2025.03.12. 2.003127 2,730,318,443 0 497617 0% -1,5% 8,6% 2,4% 12,5% 9,4% 6,2%
2025.03.11. 2.012718 2,742,891,246 0 249607 0% -0,7% 8,9% 2,3% 12,7% 9,5% 6,2%
2025.03.10. 2.01587 2,746,936,730 0 999338 0% -0,1% 8,6% 3,3% 13% 9,6% 6,2%
2025.03.07. 2.017206 2,747,757,238 0 -171642657 -5,8% -1,4% 9,9% 3,7% 12,8% 9,6% 6,2%
2025.03.06. 2.031224 2,939,687,435 0 13834931 0,5% -0,7% 10,7% 5,3% 13,2% 9,7% 6,3%
2025.03.05. 2.01274 2,899,227,446 0 993899 0% -1,3% 9,9% 5,8% 12,9% 9,6% 6,2%
2025.03.04. 2.025093 2,916,021,179 0 4240800 0,1% -0,5% 10,2% 5,5% 13,1% 10% 6,3%
2025.03.03. 2.043197 2,937,811,219 0 39429567 1,4% 1,3% 11,5% 8,4% 13,4% 10,1% 6,4%
2025.02.28. 2.031301 2,881,506,555 0 500317 0% 1,2% 10,8% 9,6% 13,3% 9,9% 6,3%
2025.02.27. 2.030011 2,879,176,623 0 -180356253 -5,9% 1,4% 10% 11% 13,5% 10,1% 6,3%
2025.02.26. 2.024964 3,051,926,285 0 75916500 2,5% 2,7% 9% 11,3% 13,4% 10,3% 6,3%
2025.02.25. 2.032526 2,987,123,358 0 28786690 1% 1,9% 9,9% 13,5% 13,5% 10,4% 6,4%
2025.02.24. 2.047587 2,980,257,917 0 499816 0% 3,1% 10,7% 14,4% 13,9% 10,7% 6,4%
2025.02.21. 2.048333 2,980,843,720 0 -211687 0% 3,4% 11,3% 14,8% 13,5% 10,8% 6,5%
2025.02.20. 2.030194 2,954,656,690 0 1808473 0,1% 3,9% 10,3% 13,1% 13% 10,7% 6,4%
2025.02.19. 2.016192 2,932,482,784 0 301860 0% 3,5% 9,5% 12,5% 12,7% 10,6% 6,3%
2025.02.18. 2.003761 2,914,102,318 0 -250143 0% 2,4% 8,9% 12,4% 12,5% 10,4% 6,2%
2025.02.17. 2.021178 2,939,684,463 0 3170107 0,1% 4,5% 9,8% 13,4% 12,7% 10,7% 6,3%
2025.02.14. 2.018957 2,933,287,526 0 -225477 0% 5% 8,6% 13,5% 12,4% 10,7% 6,3%
2025.02.13. 2.01003 2,920,542,211 0 624737 0% 4,3% 7,8% 14,7% 12% 10,5% 6,3%
2025.02.12. 2.016187 2,928,861,585 0 297658 0% 4,6% 7,6% 14,5% 12,1% 10,7% 6,3%
2025.02.11. 2.032044 2,951,596,631 0 1097937 0% 5,7% 8,7% 16,1% 12,4% 10,8% 6,4%
2025.02.10. 2.035852 2,956,027,855 0 3390060 0,1% 9,1% 8,9% 16,3% 12,5% 10,9% 6,4%
2025.02.07. 2.035874 2,952,669,702 0 599270 0% 9,4% 9,6% 17,4% 12,5% 10,8% 6,4%
2025.02.06. 2.038348 2,955,657,797 0 848966 0% 10,2% 9,2% 17,8% 13% 10,7% 6,4%
2025.02.05. 2.040823 2,958,396,615 0 4226359 0,1% 11,1% 9,4% 18,8% 13% 10,7% 6,4%
2025.02.04. 2.046652 2,962,607,959 0 5558111 0,2% 11,5% 7,3% 18,9% 13,1% 10,8% 6,5%
2025.02.03. 2.055999 2,970,554,608 0 41983131 1,4% 10,4% 7,8% 19,5% 13,6% 10,9% 6,5%
2025.01.31. 2.073792 2,953,915,882 0 38701461 1,3% 11,4% 9,2% 19,5% 14,2% 11,1% 6,6%
2025.01.30. 2.066848 2,905,452,956 0 1603260 0,1% 11,3% 8,9% 18,8% 13,9% 11% 6,6%
2025.01.29. 2.062642 2,897,940,412 0 1299741 0% 11,4% 8,9% 19,2% 13,8% 10,9% 6,6%
2025.01.28. 2.063048 2,897,210,831 0 -2066718 -0,1% 12,5% 9,3% 20,2% 13,8% 10,9% 6,5%
2025.01.27. 2.062064 2,897,894,697 0 11606537 0,4% 12,2% 9,3% 20,2% 13,5% 10,9% 6,5%
2025.01.24. 2.062006 2,886,206,977 0 57951706 2,1% 11,9% 8,9% 21,4% 14,4% 10,7% 6,5%
2025.01.23. 2.05865 2,823,652,169 0 23214873 0,8% 12% 9,4% 21,4% 13,2% 10,7% 6,5%
2025.01.22. 2.060272 2,802,643,746 0 298624 0% 12,1% 9% 20,5% 13,3% 10,7% 6,6%
2025.01.21. 2.069738 2,815,220,606 0 996073 0% 12,6% 9,1% 20,2% 13,4% 10,7% 6,6%
2025.01.20. 2.069573 2,814,000,182 0 2864726 0,1% 12,8% 9,1% 20,2% 13,2% 10,7% 6,6%
2025.01.17. 2.080605 2,826,120,405 0 1559701 0,1% 13,6% 10,7% 21,6% 14,1% 10,9% 6,7%
2025.01.16. 2.071982 2,812,854,404 0 0 0% 13% 10,8% 20,6% 13,8% 10,9% 6,7%
2025.01.15. 2.065163 2,803,597,155 0 26286260 0,9% 12,6% 10,7% 20,1% 13,7% 10,8% 6,6%
2025.01.14. 2.061049 2,771,778,229 0 349716 0% 12,7% 11,4% 19,6% 13,6% 10,7% 6,6%
2025.01.13. 2.062688 2,773,632,425 0 0 0% 14% 11,5% 19,7% 13,5% 10,7% 6,7%
2025.01.10. 2.064467 2,776,024,591 0 1293953 0% 14,3% 11,1% 21,1% 14,2% 10,6% 6,7%
2025.01.09. 2.058153 2,766,244,356 0 99845 0% 13,8% 10,4% 22,3% 13,6% 10,7% 6,7%
2025.01.08. 2.061317 2,770,396,907 0 997753 0% 13,4% 11,3% 22,3% 13,7% 10,8% 6,7%
2025.01.07. 2.065955 2,775,630,351 0 -66850 0% 12,9% 11,7% 23% 13,8% 10,9% 6,7%
2025.01.06. 2.073827 2,786,273,563 0 4258205 0,2% 14,2% 12,1% 23,5% 13,5% 11,1% 6,8%
2025.01.03. 2.075861 2,784,743,946 0 8956805 0,3% 14,2% 10% 23,2% 13,6% 11,1% 6,8%
2025.01.02. 2.066059 2,762,680,162 0 -1 0% 13,3% 8,7% 21,6% 13,3% 10,9% 6,7%
2024.12.31. 2.049373 2,740,368,079 0 16961476 0,6% 12% 8% 21,3% 13% 10,8% 6,7%
2024.12.30. 2.050899 2,725,434,501 0 65071841 2,4% 12,1% 8,1% 21,4% 13,1% 10,9% 6,7%
2024.12.23. 2.050006 2,659,204,288 0 298628 0% 11,8% 6,9% 20,7% 12,8% 11,1% 6,7%
2024.12.20. 2.059455 2,671,161,234 0 2514953 0,1% 13,1% 7,3% 22,1% 12,7% 11,2% 6,7%
2024.12.19. 2.071385 2,684,105,201 0 2140804 0,1% 14,2% 8,6% 23,9% 12,9% 11,4% 6,8%
2024.12.18. 2.073508 2,684,713,191 0 4835843 0,2% 14,4% 8,9% 23,9% 13% 11,4% 6,8%
2024.12.17. 2.065144 2,669,067,409 0 -2064932 -0,1% 13,4% 7,5% 23,4% 12,8% 11,4% 6,8%
2024.12.16. 2.058985 2,663,166,066 0 50711 0% 13,3% 7,1% 23% 12,6% 11,3% 6,8%
2024.12.13. 2.030173 2,625,849,576 0 554168 0% 11,1% 6% 21,3% 12,5% 11,1% 6,7%
2024.12.12. 2.032655 2,628,504,978 0 100283 0% 10,2% 5,7% 23,1% 12,6% 11,2% 6,7%
2024.12.11. 2.026907 2,620,972,017 0 200907 0% 9,7% 5,5% 23% 12,5% 11,2% 6,7%
2024.12.10. 2.017755 2,608,937,663 0 5152672 0,2% 8,7% 4,4% 20,4% 12,4% 11,1% 6,6%
2024.12.09. 2.028457 2,617,595,244 0 1 0% 9,8% 4,8% 21% 12,1% 11,2% 6,7%
2024.12.06. 2.044992 2,638,932,613 0 37712147 1,5% 11,4% 4,7% 22,5% 12,2% 11,3% 6,8%
2024.12.05. 2.039241 2,593,905,220 0 0 0% 11,4% 4,3% 22,7% 11,3% 11,3% 6,8%
2024.12.04. 2.035765 2,589,483,764 0 2425381 0,1% 10,7% 4,4% 23,6% 11,2% 11,2% 6,8%
2024.12.03. 2.017511 2,563,861,126 0 1150012 0% 10,1% 4,1% 23,3% 10,9% 11% 6,7%
2024.12.02. 2.01364 2,557,794,038 0 -107662582 -4,1% 10,8% 4,4% 23% 11% 11% 6,7%
2024.11.29. 2.00823 2,658,295,399 0 0 0% 9,4% 4,9% 24% 11,4% 10,8% 6,6%
2024.11.28. 2.007662 2,657,543,537 0 10466 0% 9,5% 4,7% 23,8% 11,5% 10,8% 6,6%
2024.11.27. 2.001528 2,649,413,523 0 1 0% 8,4% 3,9% 24,2% 11,4% 10,8% 6,6%
2024.11.26. 1.971999 2,610,326,119 0 89599 0% 6,2% 2,6% 21,7% 10,8% 10,5% 6,4%
2024.11.25. 1.995038 2,640,732,093 0 100494 0% 7,8% 3,8% 23,2% 11,1% 10,7% 6,5%
2024.11.22. 1.985229 2,627,648,410 0 30053 0% 7,6% 2,9% 22,5% 10,9% 10,6% 6,5%
2024.11.21. 1.981662 2,622,897,131 0 588270 0% 7,7% 2,8% 23,9% 11% 10,5% 6,5%
2024.11.20. 1.953796 2,585,434,127 0 0 0% 6,1% 3,4% 21,7% 10,5% 10,2% 6,4%
2024.11.19. 1.948903 2,578,959,281 0 0 0% 5,9% 3,1% 22,3% 10,4% 10,1% 6,4%
2024.11.18. 1.956078 2,588,453,870 0 131524 0% 6,3% 3,5% 22,8% 10,8% 10,2% 6,4%
2024.11.15. 1.933428 2,558,351,404 0 0 0% 5,2% 2,3% 21% 9,4% 10% 6,3%
2024.11.14. 1.923211 2,544,832,061 0 2994940 0,1% 3,4% 2,7% 20,8% 9,4% 9,8% 6,2%
2024.11.13. 1.92646 2,546,131,205 0 4173 0% 3,3% 2,3% 20,2% 9,5% 9,8% 6,2%
2024.11.12. 1.927154 2,547,044,265 0 49059887 2% 2,9% 2,7% 20,2% 9,5% 9,8% 6,2%
2024.11.11. 1.922257 2,491,636,868 0 0 0% 2,8% 2,4% 19,9% 9% 9,8% 6,2%
2024.11.08. 1.866316 2,419,125,930 0 50161 0% 0% -1,1% 17% 8,3% 9,1% 5,9%
2024.11.07. 1.860278 2,411,249,453 0 0 0% 0,1% -1,8% 17% 8,6% 9% 5,9%
2024.11.06. 1.850019 2,397,951,974 0 0 0% -0,9% -2,5% 16,9% 8,4% 8,9% 5,8%
2024.11.05. 1.836586 2,380,540,429 0 -61406 0% -1,5% -3% 16,3% 8,1% 8,8% 5,8%
2024.11.04. 1.836235 2,380,146,865 0 -28024966 -1,1% -3,8% -3% 16,3% 8% 8,8% 5,8%
2024.10.31. 1.86169 2,441,555,365 0 0 0% -1,9% -1% 18,8% 8,3% 9,1% 6%
2024.10.30. 1.856818 2,435,165,871 0 0 0% -2,1% -1,3% 18,3% 8,2% 9% 5,9%
2024.10.29. 1.851828 2,428,621,623 0 0 0% -2,2% -2,8% 18,5% 8,1% 8,9% 5,9%
2024.10.28. 1.833992 2,405,230,198 0 0 0% -2,8% -3,8% 17,3% 7,9% 8,7% 5,8%
2024.10.25. 1.837476 2,409,799,368 0 0 0% -2% -3,8% 17,1% 7,6% 8,8% 5,9%
2024.10.24. 1.841992 2,415,721,978 0 -1 0% -2,8% -3,9% 17,7% 7,7% 8,8% 5,9%
2024.10.22. 1.837712 2,410,108,876 0 0 0% -2,8% -5% 19,4% 7,6% 8,7% 5,9%
2024.10.21. 1.838713 2,411,421,660 0 -3867392 -0,2% -3,1% -4,6% 19,4% 7,7% 8,7% 5,9%
2024.10.18. 1.834922 2,410,309,286 0 -1 0% -2,1% -4% 20% 7,5% 8,7% 5,8%
2024.10.17. 1.830757 2,404,838,243 0 1 0% -2,6% -3,5% 19,6% 7,3% 8,8% 5,8%
2024.10.16. 1.833123 2,407,946,163 0 -30065313 -1,2% -2% -3,3% 19,5% 7,4% 8,8% 5,8%
2024.10.15. 1.833598 2,438,643,215 0 200596 0% -1,8% -3,7% 19,8% 7,4% 8,8% 5,8%
2024.10.14. 1.828139 2,431,182,872 0 169541 0% -1,2% -5,4% 19,5% 7,2% 8,8% 5,8%
2024.10.11. 1.809333 2,406,005,584 0 0 0% -2,5% -6,6% 18,3% 6,6% 8,5% 5,7%
2024.10.10. 1.806023 2,401,604,029 0 -1772599 -0,1% -2,8% -7% 18,6% 6,7% 8,5% 5,6%
2024.10.09. 1.80869 2,406,925,755 0 21323086 0,9% -3% -6,3% 19,3% 6,7% 8,7% 5,7%
2024.10.08. 1.818056 2,397,956,115 0 33965 0% -1,8% -7% 19,7% 6,9% 8,8% 5,7%
2024.10.07. 1.829973 2,413,640,059 0 201498 0% -1,1% -4,8% 20,5% 7,3% 9% 5,8%
2024.10.04. 1.816338 2,395,456,200 0 0 0% -3,1% -6,5% 19,3% 6,8% 8,8% 5,7%
2024.10.03. 1.81773 2,397,292,023 0 0 0% -3,7% -6,1% 19,6% 7,1% 8,8% 5,7%
2024.10.02. 1.822745 2,403,905,997 0 -1017180 0% -4,1% -6% 19,4% 7,2% 8,7% 5,7%
2024.10.01. 1.832082 2,417,242,381 0 -2622731 -0,1% -3,8% -7,2% 19,7% 7,4% 8,9% 5,8%
2024.09.30. 1.829614 2,416,605,309 0 -15606578 -0,6% -3,6% -7,3% 19,6% 7,4% 9% 5,8%
2024.09.27. 1.842564 2,449,427,072 0 0 0% -3,9% -5,7% 21,1% 8,2% 9,2% 5,8%
2024.09.26. 1.83097 2,434,014,496 0 100099 0% -4% -6,9% 20,2% 8% 9,1% 5,8%
2024.09.25. 1.829295 2,431,687,814 0 -12576465 -0,5% -3,6% -7,5% 19,8% 8% 9,2% 5,7%
2024.09.24. 1.830964 2,446,494,361 0 -8885784 -0,4% -2,9% -5,6% 19,7% 8% 9,2% 5,8%
2024.09.23. 1.833587 2,458,897,670 0 0 0% -4,4% -5,4% 19,9% 7,9% 9,3% 5,8%
2024.09.20. 1.821286 2,442,401,643 0 -266221 0% -5,1% -5,1% 18,5% 7,4% 9% 5,8%
2024.09.19. 1.813775 2,432,594,280 0 0 0% -4,9% -4,3% 17,6% 7,3% 8,9% 5,8%
2024.09.18. 1.813034 2,431,600,467 0 23991300 1% -4,8% -5,7% 17,5% 7,3% 9% 5,7%
2024.09.17. 1.821734 2,419,162,287 0 0 0% -5,2% -5,6% 18,5% 7,5% 9% 5,8%
2024.09.16. 1.817394 2,413,399,006 0 -1 0% -5,5% -5,9% 18,2% 7,5% 9% 5,7%
2024.09.13. 1.827905 2,427,357,035 0 24035342 1% -4,6% -7,5% 19% 7,8% 9,1% 5,8%
2024.09.12. 1.844514 2,425,159,135 0 0 0% -4,1% -5,7% 20% 8,2% 9,3% 5,9%
2024.09.11. 1.847863 2,429,562,386 0 -804139 0% -3,8% -6,1% 20,4% 8,3% 9,4% 5,9%
2024.09.10. 1.857064 2,442,467,965 0 50260 0% -3,9% -4,8% 20,3% 8,5% 9,6% 6%
2024.09.09. 1.847388 2,429,691,793 0 7899 0% -4,5% -5,3% 19,7% 8,3% 9,5% 5,9%
2024.09.06. 1.835172 2,413,617,416 0 0 0% -6% -4,9% 19,5% 7,9% 9,5% 5,9%
2024.09.05. 1.831255 2,408,465,779 0 -1 0% -6,3% -3,8% 19,5% 7,9% 9,4% 5,8%
2024.09.04. 1.838453 2,417,932,586 0 0 0% -5,8% -4,2% 20,2% 8% 9,3% 5,9%
2024.09.03. 1.833207 2,411,033,049 0 0 0% -5,4% -2,8% 20% 7,9% 9,1% 5,9%
2024.09.02. 1.81803 2,391,072,265 0 53412997 2,3% -5,7% -3,6% 19% 7,7% 9% 5,8%
2024.08.30. 1.817145 2,336,521,317 0 0 0% -5,8% -3,1% 18,2% 7,7% 9,1% 5,8%
2024.08.29. 1.835583 2,360,229,265 0 -1 0% -4,2% -2,2% 18,9% 8% 9,3% 5,9%
2024.08.28. 1.833714 2,357,826,068 0 1 0% -4,4% -1,1% 20% 7,9% 9,1% 5,9%
2024.08.27. 1.846125 2,373,784,379 0 0 0% -4,2% 1% 21% 8,2% 9,2% 6%
2024.08.26. 1.857747 2,388,728,179 0 0 0% -3,3% 2,1% 21,8% 8,3% 9,2% 6%
2024.08.23. 1.850038 2,378,815,793 0 1 0% -4% 3,3% 20,8% 8% 9% 6%
2024.08.22. 1.844603 2,371,827,361 0 -1 0% -4,4% 3,1% 21,6% 7,8% 9,4% 5,9%
2024.08.21. 1.840435 2,366,468,064 0 0 0% -4,5% 3,2% 21,5% 7,7% 9,3% 5,9%
2024.08.16. 1.840752 2,366,875,669 0 1 0% -2,4% 3,3% 20,2% 7,8% 9,2% 5,9%
2024.08.15. 1.838587 2,364,091,868 0 0 0% -2,7% 2,8% 19,7% 7,8% 9% 5,9%
2024.08.14. 1.859552 2,391,049,084 0 0 0% -0,7% 4,5% 21,1% 8,3% 9,3% 6%
2024.08.13. 1.864536 2,397,457,611 0 99552 0% -1% 6,4% 21,3% 8,4% 9,7% 6,1%
2024.08.12. 1.872933 2,408,154,641 0 10016015 0,4% -0,2% 6,4% 21,9% 8,6% 9,5% 6,1%
2024.08.09. 1.870123 2,394,540,649 0 0 0% -0,9% 6,9% 20,9% 8,5% 9,7% 6,1%
2024.08.08. 1.866605 2,390,036,136 0 17082426 0,7% -1,1% 7,3% 20,6% 8,6% 9,7% 6,1%
2024.08.07. 1.857596 2,361,500,864 0 2984247 0,1% -2% 7,1% 20,6% 8,4% 9,2% 6%
2024.08.06. 1.867401 2,370,965,640 0 0 0% -1,6% 7,9% 21% 8,6% 9,4% 6,1%
2024.08.05. 1.865256 2,368,242,218 0 0 0% -1,5% 8,6% 20,9% 8,6% 9,1% 6,1%
2024.08.02. 1.907839 2,422,308,179 0 -966582 0% 1,4% 10,9% 23,8% 9,3% 10,2% 6,3%
2024.08.01. 1.903317 2,417,531,064 0 36306400 1,5% 1,2% 9,6% 23,5% 9,2% 10,3% 6,3%
2024.07.31. 1.898368 2,375,033,010 0 0 0% 0,9% 9,4% 22,9% 9,1% 10,5% 6,3%
2024.07.30. 1.897615 2,374,090,938 0 350620 0% 0,9% 9,1% 22,9% 9,1% 10,7% 6,3%
2024.07.29. 1.89425 2,369,531,015 0 0 0% -0,6% 9,4% 22,7% 9,1% 10,7% 6,3%
2024.07.26. 1.886927 2,360,370,621 0 -691768 0% -1% 9,9% 22% 9,1% 10,7% 6,3%
2024.07.25. 1.874726 2,345,795,597 0 -65616 0% -1,8% 10,1% 21,5% 9% 10,4% 6,2%
2024.07.24. 1.894103 2,370,107,824 0 0 0% -1,2% 11,5% 22,5% 9,4% 10,7% 6,3%
2024.07.23. 1.881085 2,353,818,286 0 1 0% -2,5% 10,9% 21,3% 9,1% 10,5% 6,3%
2024.07.22. 1.890445 2,365,530,536 0 10254040 0,4% -2,3% 10,6% 21,9% 9,2% 10,6% 6,3%
2024.07.19. 1.896874 2,363,286,289 0 -2002568 -0,1% -1,6% 10,2% 22,7% 9% 10,6% 6,3%
2024.07.18. 1.874215 2,337,034,434 0 -1274466 -0,1% -2% 9,8% 21,8% 8,6% 10,5% 6,2%
2024.07.17. 1.87889 2,344,141,525 0 -1036311 0% -1% 9,8% 22,2% 8,7% 10,5% 6,3%
2024.07.16. 1.870306 2,334,463,528 0 0 0% -1,4% 8,9% 21,4% 8,5% 10,5% 6,2%
2024.07.15. 1.866338 2,329,510,782 0 11851946 0,5% -2% 8,6% 21,2% 8,5% 10,5% 6,2%
2024.07.12. 1.850355 2,297,810,801 0 0 0% -4,3% 7,4% 20,6% 8,4% 10,2% 6,1%
2024.07.11. 1.855109 2,303,714,421 0 22958295 1% -4,3% 7,8% 21,2% 8,4% 10,2% 6,1%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds