BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:Superposition Derivatives Investment Fund
Class:
ISIN:HU0000713243
Currency:HUF
Net asset Value:1,042,587,355
Unit price:1.19788
Date:2019.12.06.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
KIID SRRI:0
Investment policy:
Type:Publicly offered open ended
Description:Fund investing in derivative instruments
Start date:2014.01.21.
Fund manager:Hold Fund Management Company Ltd. (earlier Concorde Fund Co. Ltd.)
Custodian bank:UniCredit Bank Hungary
Auditor:
Costs:
Distribution channels:
Informatives:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 2,7% 1,6% 0,3% 0,1% 2,5% N/A -1,1% 3,1%
Deviation 6,8% 3,8%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2019.12.06. 1.19788 1,042,587,355 0 -2323553 -0,2% 2,7% 1,6% 0,3% 0,1% 2,5%
2019.12.05. 1.195616 1,042,936,020 0 0 0% 2,1% 1,1% 0,2% 0% 2,5%
2019.12.04. 1.198278 1,045,258,083 0 -10795134 -1% 1,8% 0,9% 0,6% 0,2% 2,5%
2019.12.03. 1.195856 1,053,918,687 0 1 0% 0,9% -0,8% 1,2% 0,1% 2,5%
2019.12.02. 1.193037 1,051,434,276 0 3060679 0,3% 1,1% -0,7% 0,3% 0% 2,4%
2019.11.29. 1.202517 1,056,704,086 0 -1 0% 2,1% 0,5% 1% 0,2% 2,6%
2019.11.28. 1.200383 1,054,828,848 0 0 0% 1,1% 0,8% 0,8% 0,2% 2,6%
2019.11.27. 1.19998 1,054,474,714 0 -4993905 -0,5% 0,9% 1,2% 0,3% 0,1% 2,6%
2019.11.26. 1.198965 1,058,572,470 0 -247914 0% 0,2% 1,1% 0,1% 0,1% 2,6%
2019.11.25. 1.201209 1,060,802,087 0 -297429 0% -0,2% 1,3% -0,2% 0,2% 2,6%
2019.11.22. 1.200374 1,060,361,911 0 0 0% 1,8% 1,8% -0,1% 0,1% 2,6%
2019.11.21. 1.202001 1,061,799,137 0 -1260744 -0,1% 2,1% 1,9% 0,1% 0,2% 2,6%
2019.11.20. 1.204028 1,064,852,577 0 -8658391 -0,8% 1,5% 1,7% 0% 0,3% 2,7%
2019.11.19. 1.204176 1,073,642,925 0 -1 0% 1,5% 2,1% 0,6% 0,3% 2,7%
2019.11.18. 1.202249 1,071,924,813 0 0 0% 1,3% 2% 1% 0,2% 2,7%
2019.11.15. 1.202478 1,072,128,989 0 -5004302 -0,5% 0,5% 2,2% 1,1% 0,2% 2,7%
2019.11.14. 1.205426 1,079,773,995 0 0 0% 1,2% 2,3% 0,6% 0,2% 2,8%
2019.11.13. 1.204961 1,079,357,466 0 0 0% 2,8% 1,7% 0,7% 0,2% 2,8%
2019.11.12. 1.205162 1,079,537,514 0 0 0% 1,2% 3,6% 0,7% 0,2% 2,7%
2019.11.11. 1.203694 1,078,222,536 0 0 0% 2,4% 3,4% 1,5% 0,2% 2,7%
2019.11.08. 1.20592 1,080,216,501 0 -5018625 -0,5% 2,7% 3,8% 2,3% 0,2% 2,8%
2019.11.07. 1.206417 1,085,682,388 0 0 0% 0,8% 3,8% 2,6% 0,2% 2,8%
2019.11.06. 1.205645 1,084,987,647 0 0 0% 1% 4,4% 1,6% 0,2% 2,7%
2019.11.05. 1.20489 1,084,308,205 0 0 0% -0,3% 4,9% 1,2% 0,2% 2,9%
2019.11.04. 1.206618 1,085,863,272 0 -16706721 -1,5% 2,9% 5,1% 1,1% 0,2% 2,9%
2019.10.31. 1.205921 1,101,933,096 0 0 0% 4,8% 4,8% 1% 0,3% 3%
2019.10.30. 1.207981 1,103,815,460 0 0 0% 5,8% 5% 0,7% 0,4% 3%
2019.10.29. 1.210628 1,106,234,206 0 0 0% 6,4% 5,2% 0,5% 0,4% 3%
2019.10.28. 1.2108 1,106,391,374 0 -3325698 -0,3% 6,5% 5,3% 1% 0,5% 3%
2019.10.25. 1.205137 1,104,526,844 0 -5015367 -0,5% 5,6% 4,4% 0,8% 0,4% 3%
2019.10.24. 1.208588 1,112,719,468 0 0 0% 6,2% 5,2% 0,7% 0,5% 3%
2019.10.22. 1.212795 1,116,592,757 0 -4639022 -0,4% 6,2% 5,3% 2,1% 0,7% 3,1%
2019.10.21. 1.212524 1,120,981,239 0 0 0% 5,9% 5,3% 2% 0,7% 3,1%
2019.10.18. 1.209535 1,118,217,902 0 -3249721 -0,3% 6,2% 5% 1,8% 0,6% 3%
2019.10.17. 1.202145 1,114,615,696 0 -1983529 -0,2% 5,6% 4,3% 2% 0,4% 2,9%
2019.10.16. 1.20277 1,117,179,749 0 -5808345 -0,5% 5,9% 4,4% 2,1% 0,4% 2,9%
2019.10.15. 1.202646 1,122,872,319 0 -5050214 -0,4% 6% 4,1% 1,1% 0,4% 2,9%
2019.10.14. 1.200291 1,125,713,855 0 0 0% 5,4% 3,9% 1,1% 0,4% 2,9%
2019.10.11. 1.202181 1,127,486,424 0 -1 0% 5,4% 3,9% 0,7% 0,4% 2,9%
2019.10.10. 1.19873 1,124,249,844 0 -8396326 -0,7% 4,6% 3,6% 0,6% 0,4% 2,8%
2019.10.09. 1.194427 1,128,580,387 0 0 0% 3,8% 3,2% 1,6% 0,3% 2,8%
2019.10.08. 1.192806 1,127,048,750 0 0 0% 3,8% 3,3% 1,6% 0,2% 2,7%
2019.10.07. 1.191379 1,125,700,418 0 -5002901 -0,4% 4,1% 3,2% 1,6% 0,2% 2,7%
2019.10.04. 1.188847 1,128,300,271 0 -526296 0% 3,7% 2,8% 1,7% 0,2% 2,7%
2019.10.03. 1.191879 1,131,705,493 0 -4052106 -0,4% 4% 2,9% 2,7% 0,3% 2,7%
2019.10.02. 1.199018 1,142,560,449 0 1 0% 4,5% 3,3% 3,2% 0,6% 2,8%
2019.10.01. 1.194502 1,138,257,091 0 5613547 0,5% 4,2% 3,1% 3% 0,5% 2,7%
2019.09.30. 1.188002 1,126,480,153 0 -1 0% 2,6% 1,7% 2,4% 0,3% 2,6%
2019.09.27. 1.18819 1,126,658,418 0 -3408373 -0,3% 2,5% 1,2% 2,5% 0,2% 2,6%
2019.09.26. 1.183869 1,125,957,163 0 0 0% 1,7% 1,4% 1,9% 0% 2,5%
2019.09.25. 1.179278 1,121,590,743 0 -7411643 -0,7% 1,5% 0,7% 1,5% -0,1% 2,4%
2019.09.24. 1.180463 1,130,136,866 0 0 0% 2,5% 0,8% 1,5% -0,1% 2,5%
2019.09.23. 1.177398 1,127,202,535 0 0 0% 2,2% 0,6% 1,4% -0,2% 2,4%
2019.09.20. 1.184311 1,133,820,816 0 -3921452 -0,3% 2,8% 1,6% 1,9% 0,1% 2,7%
2019.09.19. 1.182148 1,135,664,320 0 0 0% 1,7% 1,4% 1,4% 0% 2,7%
2019.09.18. 1.180605 1,134,181,993 0 -3716650 -0,3% 1,6% 1,4% 1,2% 0% 2,6%
2019.09.17. 1.184153 1,141,318,300 0 -3341448 -0,3% 1% 1% 1,2% 0,1% 2,6%
2019.09.16. 1.183071 1,143,613,834 0 -3335377 -0,3% 1% 0,9% 1,5% 0,1% 2,6%
2019.09.13. 1.184786 1,148,611,848 0 0 0% 1,3% 1,2% 1,7% 0% 2,6%
2019.09.12. 1.179905 1,143,879,876 0 0 0% 0,8% 0,5% 0,9% -0,1% 2,5%
2019.09.11. 1.178674 1,142,686,461 0 0 0% 1,2% 0,3% 0,8% -0,2% 2,5%
2019.09.10. 1.176392 1,140,474,136 0 0 0% 0,2% -0,8% 0,3% -0,3% 2,5%
2019.09.09. 1.175481 1,139,590,951 0 1 0% 0,1% -0,8% 0,5% -0,3% 2,5%
2019.09.06. 1.166724 1,131,101,321 0 -1 0% -1,1% -0,9% -0,3% -0,4% 2,4%
2019.09.05. 1.171192 1,135,432,904 0 -1130992 -0,1% -0,9% -0,3% 0,3% -0,3% 2,4%
2019.09.04. 1.176716 1,141,924,570 0 70633 0% -0,9% 0,1% 1,2% -0,1% 2,5%
2019.09.03. 1.18506 1,149,950,733 0 -6852897 -0,6% -1,7% 0,9% 2,2% 0,2% 2,7%
2019.09.02. 1.180586 1,152,436,307 0 -12033159 -1% -1,8% 0,5% 1,9% 0% 2,6%
2019.08.30. 1.175699 1,159,649,180 0 -4460868 -0,4% -1,6% -0,1% 1,4% -0,1% 2,5%
2019.08.29. 1.177542 1,165,934,881 0 0 0% -1,6% 0% 1,8% -0,1% 2,6%
2019.08.28. 1.187341 1,175,637,292 0 -51997 0% -0,3% 0,9% 2,1% 0,2% 2,8%
2019.08.27. 1.189635 1,177,960,777 0 0 0% 0,3% 1,2% 2,2% 0,2% 2,8%
2019.08.26. 1.196918 1,185,172,307 0 -2130745 -0,2% 1% 1,8% 2,5% 0,4% 2,9%
2019.08.23. 1.203146 1,193,481,022 0 -1 0% 1,2% 2,1% 2,7% 0,6% 3%
2019.08.22. 1.17878 1,169,310,757 0 0 0% 0% 0% 0,8% 0% 2,6%
2019.08.21. 1.177841 1,168,379,300 0 0 0% -0,1% -0,4% 0,6% -0,1% 2,6%
2019.08.16. 1.186411 1,176,880,456 0 0 0% 1,1% 0,2% 1,1% 0,2% 2,8%
2019.08.15. 1.196739 1,187,125,490 0 -1 0% 1,7% 1,1% 1,7% 0,5% 3%
2019.08.14. 1.191619 1,182,046,620 0 1 0% 1,1% 0,4% 1,8% 0,3% 2,9%
2019.08.13. 1.171806 1,162,392,779 0 -1 0% -1,1% -1,2% -0,1% -0,2% 2,5%
2019.08.12. 1.190657 1,181,092,348 0 -6191335 -0,5% 2,3% 0,4% 1,7% 0,3% 2,9%
2019.08.09. 1.175998 1,172,666,214 0 0 0% 0,7% -1% 0,8% -0,1% 2,6%
2019.08.08. 1.174589 1,171,261,206 0 -20028834 -1,6% 1,1% -1,1% 0,7% -0,1% 2,6%
2019.08.07. 1.197072 1,214,092,717 0 -15309156 -1,2% 3% 0,8% 2,6% 0,5% 3%
2019.08.06. 1.193339 1,225,568,054 0 0 0% 3,3% 0,8% 2% 0,4% 2,9%
2019.08.05. 1.208078 1,240,705,117 0 0 0% 5,2% 2,2% 3,2% 0,8% 3,2%
2019.08.02. 1.172821 1,204,495,915 0 0 0% 1,7% -1,1% 0% -0,2% 2,6%
2019.08.01. 1.163236 1,194,652,049 0 15350677 1,3% 1,1% -1,9% -0,9% -0,4% 2,4%
2019.07.31. 1.150181 1,166,066,070 0 0 0% 0% -2,9% -1,8% -0,8% 2,2%
2019.07.30. 1.141356 1,157,119,189 0 0 0% -0,8% -3,9% -2,8% -1,1% 2,1%
2019.07.29. 1.138106 1,153,824,303 0 -2443392 -0,2% -1,1% -4,6% -2,7% -1,2% 2%
2019.07.26. 1.136899 1,155,041,434 0 0 0% -1,2% -4,5% -2,5% -1,2% 2,1%
2019.07.25. 1.141437 1,159,651,851 0 -3469941 -0,3% -1,1% -4,2% -2% -1,1% 2,1%
2019.07.24. 1.138381 1,160,007,735 0 -9654353 -0,8% -0,9% -4,7% -2,6% -1,2% 2,1%
2019.07.23. 1.141771 1,173,145,240 0 0 0% -0,6% -4,7% -2,6% -1,1% 2,2%
2019.07.22. 1.141908 1,173,286,005 0 -1067092 -0,1% -0,8% -4,9% -2,6% -1,1% 2,2%
2019.07.19. 1.145214 1,177,753,031 0 0 0% -0,5% -4,1% -2,4% -1% 2,2%
2019.07.18. 1.139251 1,171,620,604 0 0 0% -1,1% -4,6% -2,7% -1,1% 2,1%
2019.07.17. 1.138888 1,171,247,290 0 0 0% -1,2% -4,9% -2,6% -1,2% 2,1%
2019.07.16. 1.13583 1,168,102,403 0 10003 0% -1,4% -5,4% -3,2% -1,3% 2,1%
2019.07.15. 1.134276 1,166,494,260 0 -5420847 -0,5% -1,9% -5,6% -3,3% -1,3% 2,1%
2019.07.12. 1.139238 1,177,041,763 0 0 0% -1,4% -5,2% -2,9% -1,2% 2,1%
2019.07.11. 1.141111 1,178,976,915 0 -6048442 -0,5% -1,4% -5% -3% -1,1% 2,2%
2019.07.10. 1.146007 1,190,109,774 0 -3774053 -0,3% -1% -4,6% -2,3% -1% 2,3%
2019.07.09. 1.150322 1,198,379,095 0 -1 0% -0,6% -4,6% -1,8% -0,9% 2,3%
2019.07.08. 1.149002 1,197,003,950 0 -8810920 -0,7% -0,5% -4,9% -2,3% -0,9% 2,3%
2019.07.05. 1.144918 1,201,528,935 0 -1 0% -0,8% -5,5% -2,8% -1% 2,2%
2019.07.04. 1.14687 1,203,577,453 0 -7175174 -0,6% -0,8% -5,3% -2,9% -1% 2,3%
2019.07.03. 1.14637 1,210,224,776 0 -1336043 -0,1% -1% -5,8% -2,9% -1% 2,2%
2019.07.02. 1.147052 1,212,281,602 0 -1 0% -1,1% -5,3% -2,9% -1% 2,3%
2019.07.01. 1.146417 1,211,610,492 0 2570974 0,2% -1% -5,4% -2,9% -1% 2,3%
2019.06.28. 1.157684 1,220,921,973 0 -1 0% -1,2% -4,4% -2,3% -0,7% 2,5%
2019.06.27. 1.158852 1,222,153,775 0 0 0% -1,3% -4,3% -2,3% -0,7% 2,5%
2019.06.26. 1.16399 1,227,572,436 0 -5663997 -0,5% -0,3% -4% -1,7% -0,5% 2,6%
2019.06.25. 1.162074 1,231,206,449 0 0 0% -0,8% -4,2% -1,9% -0,5% 2,6%
2019.06.24. 1.152069 1,220,606,246 0 -51575 0% -1,6% -5% -2,3% -0,8% 2,4%
2019.06.21. 1.151989 1,220,573,058 0 -5676675 -0,5% -0,3% -5% -2,5% -0,8% 2,4%
2019.06.20. 1.152471 1,226,762,804 0 -5623815 -0,5% -1,2% -4,5% -2,2% -0,8% 2,4%
2019.06.19. 1.162068 1,242,649,102 0 -6373667 -0,5% -0,3% -3,8% -1,5% -0,5% 2,6%
2019.06.18. 1.162368 1,249,345,217 0 -671466 -0,1% -0,2% -3,4% -1,4% -0,5% 2,6%
2019.06.17. 1.172086 1,260,467,472 0 -8055959 -0,6% 0% -2,6% -0,4% -0,3% 2,7%
2019.06.14. 1.171341 1,267,717,134 0 -1030920 -0,1% -0,1% -2,3% -0,4% -0,2% 2,8%
2019.06.13. 1.170052 1,267,351,863 0 -4823244 -0,4% -0,1% -1,9% -0,5% -0,2% 2,7%
2019.06.12. 1.170007 1,272,126,179 0 0 0% -0,4% -1,9% -0,5% -0,2% 2,7%
2019.06.11. 1.164781 1,266,444,049 0 -2371669 -0,2% -0,9% -2,6% -1% -0,4% 2,7%
2019.06.07. 1.173902 1,278,751,378 0 -1717708 -0,1% -0,5% -2,2% -0,1% 0% 2,8%
2019.06.06. 1.179568 1,286,649,447 0 -13308161 -1% 0,2% -1,2% 0,6% 0,2% 2,9%
2019.06.05. 1.182316 1,302,986,076 0 861634 0,1% 0,7% -0,9% 0,7% 0,3% 3%
2019.06.04. 1.187516 1,307,851,377 0 0 0% 1% -0,3% 1% 0,4% 3%
2019.06.03. 1.205196 1,327,322,957 0 -10292463 -0,8% 2,6% 2% 2,3% 0,9% 3,3%
2019.05.31. 1.201818 1,333,866,266 0 -1226837 -0,1% 2,1% 1,1% 1,6% 0,9% 3,3%
2019.05.30. 1.194718 1,327,205,751 0 -3264096 -0,2% 1,5% 0,5% 1% 0,7% 3,2%
2019.05.29. 1.196645 1,332,615,806 0 -4358450 -0,3% 1,7% 0,5% 1% 0,7% 3,2%
2019.05.28. 1.190628 1,330,251,649 0 0 0% 1,2% 0% 0,9% 0,6% 3,1%
2019.05.27. 1.186061 1,325,149,082 0 -6759374 -0,5% 0,9% -0,9% 0,4% 0,4% 3%
2019.05.24. 1.185607 1,331,398,629 0 17721 0% 0,6% -1,5% 0,2% 0,5% 3%
2019.05.23. 1.189263 1,335,486,424 0 -3332756 -0,3% 0,9% -1,2% 0,5% 0,5% 3,1%
2019.05.22. 1.179302 1,327,605,531 0 -11716430 -0,9% 0,1% -1,8% -0,3% 0,2% 2,9%
2019.05.21. 1.179137 1,339,134,572 0 0 0% -0,3% -1,8% -0,5% 0,2% 2,8%
2019.05.20. 1.183498 1,344,087,318 0 -3138983 -0,2% 0,2% -1,7% -0,2% 0,4% 2,9%
2019.05.17. 1.179012 1,342,119,696 0 0 0% -0,4% -0,9% -0,5% 0,1% 2,9%
2019.05.16. 1.173201 1,335,504,787 0 0 0% -0,9% -1,4% -0,9% 0% 2,8%
2019.05.15. 1.176706 1,339,494,678 0 -10369623 -0,8% -0,6% -1,1% -0,8% 0,1% 2,8%
2019.05.14. 1.178379 1,351,783,491 0 0 0% -0,8% -1,7% -0,3% 0,1% 2,9%
2019.05.13. 1.185219 1,359,630,032 0 -3583189 -0,3% -0,1% -0,9% 0,2% 0,3% 3%
2019.05.10. 1.163745 1,338,514,291 0 0 0% -2% -1,9% -1,6% -0,2% 2,6%
2019.05.09. 1.168036 1,343,449,706 0 -6280184 -0,5% -1,7% -1,5% -1,5% -0,1% 2,7%
2019.05.08. 1.161619 1,342,314,693 0 -141012 0% -2,2% -1,5% -2,1% -0,4% 2,6%
2019.05.07. 1.162213 1,343,142,177 0 0 0% -2,2% -1,1% -2% -0,4% 2,5%
2019.05.06. 1.155193 1,335,029,328 0 -8314900 -0,6% -2,4% -2,7% -2,7% -0,6% 2,4%
2019.05.03. 1.148268 1,335,291,324 0 1 0% -3,2% -3,8% -3,3% -0,7% 2,4%
2019.05.02. 1.152893 1,340,669,617 0 -8556915 -0,6% -2,8% -3,4% -3% -0,6% 2,5%
2019.04.30. 1.150591 1,346,532,510 0 0 0% -3,1% -4,1% -2,9% -0,7% 2,4%
2019.04.29. 1.150244 1,346,126,417 0 -3099574 -0,2% -3,5% -4,5% -3% -0,7% 2,4%
2019.04.26. 1.150134 1,349,096,962 0 -2429123 -0,2% -3,4% -4% -2,9% -0,6% 2,4%
2019.04.25. 1.154276 1,356,393,362 0 -5031727 -0,4% -3,1% -3,5% -2,9% -0,4% 2,4%
2019.04.24. 1.148423 1,354,521,696 0 -1 0% -3,9% -4,4% -3,3% -0,6% 2,3%
2019.04.23. 1.148145 1,354,193,806 0 1 0% -4,1% -3,4% -3,1% -0,6% 2,3%
2019.04.18. 1.151475 1,358,121,415 0 0 0% -3,6% -3,1% -2,2% -0,5% 2,6%
2019.04.17. 1.152773 1,359,652,357 0 -6231395 -0,5% -3,8% -2,2% -2,2% -0,4% 2,6%
2019.04.16. 1.152433 1,365,480,897 0 0 0% -4% -2,2% -2,5% -0,5% 2,6%
2019.04.15. 1.155707 1,369,360,155 0 0 0% -3,8% -2,9% -2,3% -0,4% 2,6%
2019.04.12. 1.155144 1,368,693,074 0 -3487817 -0,3% -3,9% -2,7% -2,2% -0,5% 2,6%
2019.04.11. 1.157407 1,374,869,080 0 -24841270 -1,8% -3,7% -3,1% -2,1% -0,5% 2,7%
2019.04.09. 1.157371 1,399,666,813 0 -1029269 -0,1% -4% -1,5% -2,6% -0,4% 2,7%
2019.04.08. 1.155113 1,397,963,361 0 -5727048 -0,4% -4,4% -1,6% -2,8% -0,5% 2,6%
2019.04.05. 1.154436 1,402,867,720 0 0 0% -4,7% -1,6% -2,5% -0,4% 2,7%
2019.04.04. 1.156065 1,404,847,277 0 -1590233 -0,1% -4,6% -1,1% -2,5% -0,3% 2,7%
2019.04.03. 1.157824 1,408,577,462 0 0 0% -4,9% -0,2% -2,5% -0,2% 2,7%
2019.04.02. 1.160242 1,411,519,136 0 0 0% -4,2% -0,2% -2,1% -0,1% 2,8%
2019.04.01. 1.158333 1,409,196,698 0 -1801415 -0,1% -4,4% -0,1% -2,3% -0,2% 2,7%
2019.03.29. 1.168333 1,423,179,395 0 -1 0% -3,5% 0,7% -1,5% 0,1% 2,9%
2019.03.28. 1.172281 1,427,988,566 0 0 0% -3,2% 1,1% -1,3% 0,2% 3%
2019.03.27. 1.174153 1,430,268,902 0 0 0% -3,1% 1,3% -0,9% 0,2% 3%
2019.03.26. 1.167269 1,421,883,307 0 -6422583 -0,4% -3,7% 0,4% -1,1% 0% 2,9%
2019.03.25. 1.171351 1,433,300,749 0 0 0% -3,4% 0,8% -1,3% 0,1% 3%
2019.03.22. 1.17067 1,432,467,457 0 1 0% -3,5% 0,8% -1% 0,1% 3%
2019.03.21. 1.155054 1,413,359,243 0 -6606361 -0,5% -4,7% -0,6% -2% -0,3% 2,7%
2019.03.20. 1.166132 1,433,584,343 0 50030 0% -3,4% 0,4% -1,1% 0% 3%
2019.03.19. 1.165404 1,432,639,377 0 -192353 0% -3,6% 0% -1,3% -0,1% 2,9%
2019.03.18. 1.164328 1,431,508,818 0 0 0% -3,3% -0,2% -0,9% -0,1% 2,9%
2019.03.14. 1.172267 1,441,269,597 0 -16797875 -1,2% -2,2% 0,6% -0,3% 0,1% 3,1%
2019.03.13. 1.170686 1,456,101,022 0 -88079 0% -1,9% 0,5% -0,5% 0,1% 3%
2019.03.12. 1.174295 1,460,678,252 0 0 0% -1,6% 0,4% 0% 0,2% 3,1%
2019.03.11. 1.175144 1,461,734,303 0 -11760995 -0,8% -1,7% 0,5% 0% 0,2% 3,1%
2019.03.08. 1.185446 1,486,412,820 0 -3427864 -0,2% -1,3% 1,3% 0,5% 0,4% 3,3%
2019.03.07. 1.180154 1,483,189,823 0 -16070008 -1,1% -1,7% 0,9% -0,2% 0,2% 3,2%
2019.03.06. 1.177098 1,495,377,509 0 -1601239 -0,1% -1,5% 0,6% -0,5% 0,2% 3,2%
2019.03.05. 1.17464 1,493,852,777 0 -12392041 -0,8% -1,5% 0,6% -0,8% 0,1% 3,1%
2019.03.04. 1.176035 1,508,033,631 0 0 0% -1,2% 1,2% -0,9% 0,1% 3,2%
2019.03.01. 1.174964 1,506,660,284 0 -13724929 -0,9% -1,2% 1,4% -1,2% 0,1% 3,1%
2019.02.28. 1.17697 1,522,980,946 0 0 0% -1,2% 1,2% -0,9% 0,1% 3,1%
2019.02.27. 1.175384 1,520,928,687 0 -13816137 -0,9% -1,8% 1% -0,8% 0,1% 3,1%
2019.02.26. 1.176257 1,535,884,734 0 -15472845 -1% -1,8% 0,7% -0,4% 0,1% 3,1%
2019.02.25. 1.17463 1,549,211,739 0 0 0% -2,4% 0,6% -1% 0% 3,1%
2019.02.22. 1.178193 1,553,910,956 0 -1 0% -1,9% 0,8% -1% 0,2% 3,1%
2019.02.21. 1.182458 1,559,536,037 0 0 0% -1,6% 1% -0,6% 0,3% 3,2%
2019.02.20. 1.180673 1,557,181,812 0 0 0% -1,9% 0,7% -0,8% 0,3% 3,2%
2019.02.19. 1.184303 1,561,969,395 0 0 0% -1,1% 1% -0,3% 0,4% 3,3%
2019.02.18. 1.184743 1,562,549,708 0 0 0% -0,4% 1% -0,2% 0,4% 3,3%
2019.02.15. 1.18399 1,561,556,581 0 0 0% -0,5% 0,6% -0,3% 0,3% 3,3%
2019.02.14. 1.187407 1,566,063,240 0 0 0% -0,9% 1,4% -0,4% 0,4% 3,4%
2019.02.13. 1.185836 1,563,991,258 0 -1 0% -0,9% 1,1% -0,8% 0,3% 3,4%
2019.02.12. 1.186385 1,564,715,331 0 0 0% -0,9% 1,3% -0,9% 0,4% 3,4%
2019.02.11. 1.192031 1,572,161,803 0 0 0% 0,5% 1,8% -0,6% 0,4% 3,5%
2019.02.08. 1.188018 1,566,869,084 0 -899514 -0,1% 0,8% 1,8% -1,2% 0,4% 3,5%
2019.02.07. 1.188111 1,567,891,326 0 0 0% 1,1% 1,8% -0,5% 0,5% 3,5%
2019.02.06. 1.183705 1,562,076,946 0 0 0% -0,3% 1,2% -0,6% 0,4% 3,4%
2019.02.05. 1.181706 1,559,438,965 0 -5919165 -0,4% -0,7% 1% -1,3% 0,3% 3,4%
2019.02.04. 1.184393 1,568,917,490 0 0 0% -0,8% 1,2% -0,2% 0,4% 3,4%
2019.02.01. 1.185743 1,570,705,780 0 -31567042 -2% -0,6% 1,1% 0,3% 0,4% 3,4%
2019.01.31. 1.184488 1,600,576,963 0 0 0% -0,7% 1,1% 0,2% 0,3% 3,4%
2019.01.30. 1.187917 1,605,210,508 0 0 0% -1% 1,2% 0,5% 0,4% 3,4%
2019.01.29. 1.192375 1,611,234,522 0 0 0% -1% 2% 0,9% 0,6% 3,6%
2019.01.28. 1.192823 1,611,839,896 0 0 0% -0,5% 2% 1,2% 0,6% 3,5%
2019.01.25. 1.191044 1,609,435,966 0 1 0% -0,4% 2,2% 0,8% 0,6% 3,6%
2019.01.24. 1.19499 1,614,768,123 0 -1 0% -0,5% 2,3% 1,2% 0,7% 3,6%
2019.01.23. 1.197614 1,618,313,887 0 -3497965 -0,2% 0,8% 2,2% 1,3% 0,8% 3,7%
2019.01.22. 1.200377 1,625,553,513 0 0 0% 1% 2,4% 1,5% 0,8% 3,7%
2019.01.21. 1.195346 1,618,740,520 0 0 0% 0,6% 2% 1% 0,8% 3,6%
2019.01.18. 1.194752 1,617,936,124 0 0 0% 0,6% 2,1% 0,8% 0,8%
2019.01.17. 1.197905 1,622,205,924 0 -81025 0% 1,6% 2,4% 1,3% 0,9%
2019.01.16. 1.20067 1,626,031,506 0 -120067 0% 1,9% 2,3% 1,3% 0,9%
2019.01.15. 1.201185 1,626,849,074 0 -19801 0% 0,9% 2,4% 1,4% 1%
2019.01.14. 1.202631 1,628,827,318 0 -1272313 -0,1% 1,3% 2,5% 1,4% 1,1%
2019.01.11. 1.20172 1,628,864,821 0 0 0% 0,7% 2,1% 1,1% 1,1%
2019.01.10. 1.200687 1,627,464,647 0 12408 0% 0,8% 2,4% 1% 1%
2019.01.09. 1.205823 1,634,413,749 0 -4552510 -0,3% 2,6% 2,9% 1,4% 1,2%
2019.01.08. 1.208045 1,641,986,423 0 -1250178 -0,1% 2,9% 2,7% 1,7% 1,2%
2019.01.07. 1.20905 1,644,603,647 0 -59908 0% 3,1% 2,8% 1,7% 1,3%
2019.01.04. 1.211499 1,647,994,915 0 -1067565 -0,1% 3,6% 2,5% 1,9% 1,6%
2019.01.03. 1.21701 1,656,563,917 0 -242706 0% 4,9% 3% 2,4% 1,8%
2019.01.02. 1.210985 1,648,604,340 0 -11097842 -0,7% 4,2% 2,6% 1,9% 1,6%
2018.12.31. 1.211314 1,660,153,089 0 0 0% 4,4% 2,6% 1,7% 1,6%
2018.12.28. 1.211229 1,660,036,593 0 249937 0% 4,4% 2,3% 1,6% 1,7%
2018.12.27. 1.211529 1,660,197,756 0 0 0% 4,5% 2,1% 1,6% 1,7%
2018.12.21. 1.212519 1,661,554,385 0 0 0% 4,4% 2,6% 1,7% 1,7%
2018.12.20. 1.206717 1,653,603,715 0 -22921 0% 3,9% 2,4% 1,2% 1,5%
2018.12.19. 1.208392 1,655,921,975 0 -5059176 -0,3% 3,7% 2,4% 1,3% 1,6%
2018.12.18. 1.203518 1,654,281,651 0 -3265122 -0,2% 3,2% 2,1% 1% 1,4%
2018.12.17. 1.203315 1,657,267,191 0 -1 0% 2,9% 2,3% 0,9% 1,5%
2018.12.14. 1.199102 1,651,464,832 0 -2991667 -0,2% 2,9% 2% 0,5% 1,2%
2018.12.13. 1.193033 1,646,082,819 0 297927 0% 2,4% 1,4% -0,1% 1%
2018.12.12. 1.192822 1,645,493,818 0 -8509071 -0,5% 2% 1,4% -0,2% 1%
2018.12.11. 1.195452 1,657,649,726 0 0 0% 2,3% 1,6% 0,1% 1,1%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds