BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:Superposition Derivatives Investment Fund
Class:
ISIN:HU0000713243
Currency:HUF
Net asset Value:1,081,865,305
Unit price:1.34646
Date:2020.05.21.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
KIID SRRI:0
Investment policy:
Type:Publicly offered open ended
Description:Fund investing in derivative instruments
Start date:2014.01.21.
Fund manager:Hold Fund Management Company Ltd. (earlier Concorde Fund Co. Ltd.)
Custodian bank:UniCredit Bank Hungary
Auditor:
Costs:
Distribution channels:
Informatives:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 10% 12% 14,2% 3,5% 3,6% N/A 10% 4,8%
Deviation 7,7% 4,2%
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2020.05.21. 1.34646 1,081,865,305 0 0 0% 10% 12% 14,2% 3,5% 3,6%
2020.05.20. 1.344484 1,080,277,611 0 0 0% 10,3% 11,7% 13,6% 3,4% 3,5%
2020.05.19. 1.346847 1,082,176,255 0 50001 0% 10,3% 11,8% 14,2% 3,5% 3,6%
2020.05.18. 1.346767 1,082,061,978 0 9967 0% 10,5% 12% 14,2% 3,5% 3,6%
2020.05.15. 1.350989 1,085,444,152 0 0 0% 11,2% 12,4% 14,8% 3,6% 3,7%
2020.05.14. 1.354226 1,088,044,901 0 1 0% 11,4% 12,3% 14,9% 3,7% 3,7%
2020.05.13. 1.351298 1,085,692,416 0 10055 0% 10,9% 12,1% 14% 3,6% 3,7%
2020.05.12. 1.343743 1,079,612,397 0 200502 0% 10,9% 11,5% 15,5% 3,5% 3,6%
2020.05.11. 1.340366 1,076,699,193 0 0 0% 10% 11,4% 15,2% 3,4% 3,5%
2020.05.08. 1.345059 1,080,469,021 0 0 0% 10,1% 11,5% 15,8% 3,5% 3,6%
2020.05.07. 1.336319 1,073,448,289 0 9990 0% 9,4% 10,8% 15% 3,3% 3,4%
2020.05.06. 1.337556 1,074,431,956 0 3318778 0,3% 9,2% 10,9% 15,8% 3,4% 3,5%
2020.05.05. 1.334018 1,068,279,952 0 0 0% 8,6% 10,7% 16,2% 3,3% 3,5%
2020.05.04. 1.340219 1,073,245,705 0 10061 0% 9,5% 11,1% 16,7% 3,4% 3,6%
2020.04.30. 1.332009 1,066,661,148 0 25170 0% 8,4% 10,3% 15,8% 3,3% 3,5%
2020.04.29. 1.322997 1,059,419,418 0 60007 0% 7,5% 9,3% 15% 3% 3,4%
2020.04.28. 1.322825 1,059,221,686 0 200874 0% 7,5% 9,3% 15% 3% 3,4%
2020.04.27. 1.317064 1,054,408,699 0 0 0% 7,4% 9,3% 14,5% 2,9% 3,3%
2020.04.24. 1.318375 1,055,458,253 0 0 0% 6,1% 9,1% 14,8% 2,9% 3,4%
2020.04.23. 1.319677 1,056,500,602 0 -203230 0% 6,8% 8,8% 14,9% 3% 3,4%
2020.04.22. 1.314988 1,052,949,213 0 0 0% 6% 8,4% 14,2% 2,9% 3,3%
2020.04.21. 1.315333 1,053,225,465 0 1 0% 5,8% 8,5% 14,2% 2,9% 3,3%
2020.04.20. 1.313609 1,051,845,007 0 0 0% 5,4% 8,6% 14,1% 2,9% 3,3%
2020.04.17. 1.304671 1,044,688,090 0 -602337 -0,1% 5,1% 8,5% 13,2% 2,6% 3,2%
2020.04.16. 1.304676 1,045,294,433 0 0 0% 5,6% 8,5% 13,2% 2,6% 3,1%
2020.04.15. 1.294425 1,037,081,426 0 0 0% 4,7% 7,6% 12% 2,4% 3%
2020.04.14. 1.292961 1,035,908,483 0 0 0% 4,4% 7,7% 11,9% 2,3% 3,1%
2020.04.09. 1.293681 1,036,485,340 0 500127 0% 4,4% 8,3% 11,8% 2,3% 3,1%
2020.04.08. 1.293351 1,035,720,948 0 0 0% 4,8% 8,4% 12% 2,3% 3,1%
2020.04.07. 1.295162 1,037,171,204 0 0 0% 5,2% 8,7% 12,2% 2,3% 3,1%
2020.04.06. 1.296415 1,038,174,612 0 0 0% 5,7% 9% 12,3% 2,4% 3,2%
2020.04.03. 1.299162 1,040,374,421 0 -1 0% 5,7% 9% 12,2% 2,4% 3,2%
2020.04.02. 1.297321 1,038,900,141 0 0 0% 5,1% 8,2% 11,8% 2,3% 3,2%
2020.04.01. 1.29754 1,039,075,517 0 1 0% 6% 8,6% 12% 2,3% 3,2%
2020.03.31. 1.294784 1,036,868,500 0 0 0% 5,7% 9% 10,8% 2,3% 3,1%
2020.03.30. 1.293958 1,036,207,036 0 0 0% 5,6% 8,9% 10,8% 2,3% 3,1%
2020.03.27. 1.297842 1,039,317,360 0 1 0% 7% 9,2% 10,5% 2,3% 3,1%
2020.03.26. 1.29675 1,038,442,881 0 -3298995 -0,3% 6,9% 9,5% 11,1% 2,3% 3,1%
2020.03.25. 1.298223 1,042,925,208 0 0 0% 7,1% 10,1% 10,8% 2,3% 3,1%
2020.03.24. 1.301853 1,045,841,362 0 0 0% 7,4% 10,3% 11,2% 2,4% 3,2%
2020.03.23. 1.287295 1,034,146,218 0 0 0% 6,2% 9,3% 10% 2% 3%
2020.03.20. 1.285265 1,032,515,421 0 -9028609 -0,9% 6% 8,5% 10,2% 2% 3%
2020.03.19. 1.296535 1,050,676,934 0 -1 0% 7,5% 9,7% 11,3% 2,3% 3,3%
2020.03.18. 1.289876 1,045,280,661 0 -3155179 -0,3% 6,9% 9,3% 10,8% 2,1% 3,2%
2020.03.17. 1.291866 1,050,053,350 0 -8307839 -0,8% 7,3% 9,1% 10,2% 2,2% 3,2%
2020.03.16. 1.287263 1,054,590,181 0 -6683951 -0,6% 7% 8,8% 9,8% 2% 3,1%
2020.03.13. 1.294749 1,067,445,907 0 -7534757 -0,7% 8% 9,3% 10,6% 2,2% 3,2%
2020.03.12. 1.277997 1,061,072,118 0 0 0% 7% 8,3% 8,8% 1,8% 3%
2020.03.11. 1.279992 1,062,728,490 0 0 0% 7,4% 8,6% 8,9% 1,8% 3%
2020.03.10. 1.272727 1,056,696,638 0 -5406933 -0,5% 6,8% 8,2% 7,4% 1,6% 2,9%
2020.03.09. 1.272238 1,061,695,496 0 -7487530 -0,7% 6,4% 8,2% 7,3% 1,6% 2,9%
2020.03.06. 1.277036 1,073,215,243 0 -30470 0% 6,6% 9,5% 8,5% 1,8% 2,9%
2020.03.05. 1.272366 1,069,320,955 0 0 0% 6,4% 8,6% 8,3% 1,6% 2,9%
2020.03.04. 1.256917 1,056,337,317 0 -3310580 -0,3% 4,9% 6,8% 6,9% 1,2% 2,6%
2020.03.03. 1.265642 1,067,003,536 0 -1558904 -0,1% 5,8% 6,8% 7,7% 1,5% 2,8%
2020.03.02. 1.25639 1,060,751,116 0 -15199728 -1,4% 5,3% 6,4% 6,9% 1,2% 2,7%
2020.02.28. 1.26579 1,084,000,843 0 -26542 0% 5,4% 6,6% 7,5% 1,5% 2,8%
2020.02.27. 1.256184 1,075,800,770 0 0 0% 4,7% 5,6% 6,9% 1,2% 2,7%
2020.02.26. 1.241583 1,063,296,418 0 -8524967 -0,8% 3,6% 3,7% 5,6% 0,8% 2,5%
2020.02.25. 1.241852 1,072,053,605 0 1 0% 3,4% 3,2% 5,7% 0,9% 2,5%
2020.02.24. 1.234203 1,065,450,452 0 0 0% 2,8% 2,6% 4,8% 0,6% 2,4%
2020.02.21. 1.224608 1,057,167,376 0 -37369493 -3,4% 1,9% 4% 3,6% 0,4% 2,3%
2020.02.20. 1.219107 1,089,620,155 0 0 0% 1,3% 2,8% 3,3% 0,2% 2,2%
2020.02.19. 1.220655 1,091,003,735 0 -1479910 -0,1% 1,4% 2,9% 3,1% 0,3% 2,2%
2020.02.18. 1.219145 1,091,132,198 0 0 0% 1,4% 2,8% 2,9% 0,2% 2,2%
2020.02.17. 1.215773 1,088,114,265 0 -8967870 -0,8% 1,1% 2,5% 2,7% 0,1% 2,1%
2020.02.14. 1.215458 1,096,797,887 0 0 0% 0,8% 2% 2,4% 0,1% 2,1%
2020.02.13. 1.218387 1,099,440,941 0 0 0% 1,1% 4% 2,7% 0,2% 2,1%
2020.02.12. 1.212076 1,093,746,058 0 1 0% 0,6% 1,8% 2,2% 0% 2%
2020.02.11. 1.218738 1,099,757,674 0 0 0% 1,2% 3,6% 2,2% 0,2% 2,2%
2020.02.10. 1.215348 1,096,698,626 0 -5942954 -0,5% 0,8% 3,3% 2,3% 0,1% 2,1%
2020.02.07. 1.221188 1,107,940,002 0 0 0% 1,2% 2% 2,8% 0,2% 2,3%
2020.02.06. 1.225285 1,111,657,063 0 -4062308 -0,4% 1,6% 2,7% 3,5% 0,4% 2,3%
2020.02.05. 1.228241 1,118,411,044 0 0 0% 1,9% 1,7% 3,9% 0,4% 2,4%
2020.02.04. 1.22381 1,114,376,266 0 0 0% 1,4% 4,3% 3,3% 0,3% 2,3%
2020.02.03. 1.224104 1,114,643,976 0 -5882365 -0,5% 1,5% 4,4% 3,2% 0,3% 2,3%
2020.01.31. 1.226834 1,123,025,342 0 0 0% 1,7% 6,7% 3,6% 0,4% 2,4%
2020.01.30. 1.228599 1,124,640,996 0 -1052804 -0,1% 1,7% 7,6% 3,4% 0,4% 2,4%
2020.01.29. 1.230852 1,127,758,093 0 0 0% 1,7% 8,1% 3,2% 0,5% 2,4%
2020.01.28. 1.230304 1,127,255,992 0 200609 0% 1,6% 8,2% 3,1% 0,5% 2,3%
2020.01.27. 1.226562 1,123,627,416 0 1 0% 1,8% 7,9% 3% 0,4% 2,3%
2020.01.24. 1.242312 1,138,055,656 0 -3079930 -0,3% 2,8% 9,1% 4% 0,8% 2,6%
2020.01.23. 1.236075 1,135,406,540 0 -1 0% 1,9% 8,3% 3,2% 0,6% 2,5%
2020.01.22. 1.240868 1,139,809,189 0 0 0% 2,3% 8,7% 3,4% 0,7% 2,6%
2020.01.21. 1.24368 1,142,392,174 0 -12026745 -1% 2,6% 8,6% 4% 0,8% 2,6%
2020.01.20. 1.246057 1,156,625,318 0 0 0% 3% 8,8% 4,3% 0,9% 2,7%
2020.01.17. 1.240988 1,151,920,129 0 -3049260 -0,3% 3,2% 9% 3,6% 0,8% 2,7%
2020.01.16. 1.235657 1,150,007,905 0 0 0% 2,7% 8,8% 2,9% 0,6% 2,6%
2020.01.15. 1.236187 1,150,501,168 0 0 0% 2,8% 9% 2,9% 0,6% 2,6%
2020.01.14. 1.238231 1,152,403,489 0 0 0% 3,2% 8,7% 3% 0,7% 2,7%
2020.01.13. 1.238853 1,152,982,375 0 -1 0% 3,1% 8,7% 3,1% 0,7% 2,7%
2020.01.10. 1.248177 1,161,660,086 0 108546321 10,4% 4,1% 8,9% 4% 0,9% 3%
2020.01.09. 1.23878 1,045,185,314 0 0 0% 3,7% 7,7% 2,7% 0,7% 2,8%
2020.01.08. 1.233763 1,040,952,363 0 0 0% 3,4% 7,4% 2,1% 0,5% 2,7%
2020.01.07. 1.231562 1,039,095,332 0 -22697958 -2,1% 3,4% 7,6% 1,9% 0,5% 2,7%
2020.01.06. 1.226703 1,057,604,095 0 0 0% 3,2% 7,1% 1,3% 0,3% 2,6%
2020.01.03. 1.229005 1,059,588,768 0 0 0% 3,1% 7,2% 1% 0,3% 2,7%
2020.01.02. 1.234124 1,064,002,123 0 0 0% 2,9% 7,6% 1,9% 0,6% 2,8%
2019.12.31. 1.224606 1,055,796,163 0 0 0% 3,1% 5,8% 1,1% 0,4% 2,6%
2019.12.30. 1.224973 1,056,112,573 0 -1027893 -0,1% 3,1% 5,8% 1,1% 0,4% 2,6%
2019.12.23. 1.212644 1,046,500,652 0 0 0% 3% 5,3% 0% 0,1% 2,5%
2019.12.20. 1.212093 1,046,025,144 0 -32169 0% 2,3% 5,2% 0,4% 0,2% 2,4%
2019.12.19. 1.205991 1,040,791,181 0 -2405905 -0,2% 2% 3,8% -0,2% 0,1% 2,3%
2019.12.18. 1.206309 1,043,472,160 0 -301577 0% 2,2% 3,8% 0,2% 0,1% 2,3%
2019.12.17. 1.2041 1,041,862,373 0 -498318 0% 1,7% 2,7% 0,1% 0% 2,3%
2019.12.16. 1.203606 1,041,933,047 0 -913824 -0,1% 1,7% 2,8% 0,4% 0% 2,4%
2019.12.13. 1.198337 1,038,281,623 0 0 0% 1,1% 2,4% 0,4% 0% 2,5%
2019.12.12. 1.194395 1,034,866,135 0 -4660554 -0,4% 1,2% 2,1% 0,1% -0,1% 2,4%
2019.12.11. 1.192049 1,037,484,877 0 0 0% 1,1% 2,3% -0,3% -0,1% 2,4%
2019.12.10. 1.192188 1,037,605,854 0 -27410 0% 1,3% 1,6% -0,5% -0,1% 2,4%
2019.12.09. 1.195301 1,040,342,696 0 1 0% 1,7% 1,8% -0,4% 0% 2,5%
2019.12.06. 1.19788 1,042,587,355 0 -2323553 -0,2% 2,7% 1,6% 0,3% 0,1% 2,5%
2019.12.05. 1.195616 1,042,936,020 0 0 0% 2,1% 1,1% 0,2% 0% 2,5%
2019.12.04. 1.198278 1,045,258,083 0 -10795134 -1% 1,8% 0,9% 0,6% 0,2% 2,5%
2019.12.03. 1.195856 1,053,918,687 0 1 0% 0,9% -0,8% 1,2% 0,1% 2,5%
2019.12.02. 1.193037 1,051,434,276 0 3060679 0,3% 1,1% -0,7% 0,3% 0% 2,4%
2019.11.29. 1.202517 1,056,704,086 0 -1 0% 2,1% 0,5% 1% 0,2% 2,6%
2019.11.28. 1.200383 1,054,828,848 0 0 0% 1,1% 0,8% 0,8% 0,2% 2,6%
2019.11.27. 1.19998 1,054,474,714 0 -4993905 -0,5% 0,9% 1,2% 0,3% 0,1% 2,6%
2019.11.26. 1.198965 1,058,572,470 0 -247914 0% 0,2% 1,1% 0,1% 0,1% 2,6%
2019.11.25. 1.201209 1,060,802,087 0 -297429 0% -0,2% 1,3% -0,2% 0,2% 2,6%
2019.11.22. 1.200374 1,060,361,911 0 0 0% 1,8% 1,8% -0,1% 0,1% 2,6%
2019.11.21. 1.202001 1,061,799,137 0 -1260744 -0,1% 2,1% 1,9% 0,1% 0,2% 2,6%
2019.11.20. 1.204028 1,064,852,577 0 -8658391 -0,8% 1,5% 1,7% 0% 0,3% 2,7%
2019.11.19. 1.204176 1,073,642,925 0 -1 0% 1,5% 2,1% 0,6% 0,3% 2,7%
2019.11.18. 1.202249 1,071,924,813 0 0 0% 1,3% 2% 1% 0,2% 2,7%
2019.11.15. 1.202478 1,072,128,989 0 -5004302 -0,5% 0,5% 2,2% 1,1% 0,2% 2,7%
2019.11.14. 1.205426 1,079,773,995 0 0 0% 1,2% 2,3% 0,6% 0,2% 2,8%
2019.11.13. 1.204961 1,079,357,466 0 0 0% 2,8% 1,7% 0,7% 0,2% 2,8%
2019.11.12. 1.205162 1,079,537,514 0 0 0% 1,2% 3,6% 0,7% 0,2% 2,7%
2019.11.11. 1.203694 1,078,222,536 0 0 0% 2,4% 3,4% 1,5% 0,2% 2,7%
2019.11.08. 1.20592 1,080,216,501 0 -5018625 -0,5% 2,7% 3,8% 2,3% 0,2% 2,8%
2019.11.07. 1.206417 1,085,682,388 0 0 0% 0,8% 3,8% 2,6% 0,2% 2,8%
2019.11.06. 1.205645 1,084,987,647 0 0 0% 1% 4,4% 1,6% 0,2% 2,7%
2019.11.05. 1.20489 1,084,308,205 0 0 0% -0,3% 4,9% 1,2% 0,2% 2,9%
2019.11.04. 1.206618 1,085,863,272 0 -16706721 -1,5% 2,9% 5,1% 1,1% 0,2% 2,9%
2019.10.31. 1.205921 1,101,933,096 0 0 0% 4,8% 4,8% 1% 0,3% 3%
2019.10.30. 1.207981 1,103,815,460 0 0 0% 5,8% 5% 0,7% 0,4% 3%
2019.10.29. 1.210628 1,106,234,206 0 0 0% 6,4% 5,2% 0,5% 0,4% 3%
2019.10.28. 1.2108 1,106,391,374 0 -3325698 -0,3% 6,5% 5,3% 1% 0,5% 3%
2019.10.25. 1.205137 1,104,526,844 0 -5015367 -0,5% 5,6% 4,4% 0,8% 0,4% 3%
2019.10.24. 1.208588 1,112,719,468 0 0 0% 6,2% 5,2% 0,7% 0,5% 3%
2019.10.22. 1.212795 1,116,592,757 0 -4639022 -0,4% 6,2% 5,3% 2,1% 0,7% 3,1%
2019.10.21. 1.212524 1,120,981,239 0 0 0% 5,9% 5,3% 2% 0,7% 3,1%
2019.10.18. 1.209535 1,118,217,902 0 -3249721 -0,3% 6,2% 5% 1,8% 0,6% 3%
2019.10.17. 1.202145 1,114,615,696 0 -1983529 -0,2% 5,6% 4,3% 2% 0,4% 2,9%
2019.10.16. 1.20277 1,117,179,749 0 -5808345 -0,5% 5,9% 4,4% 2,1% 0,4% 2,9%
2019.10.15. 1.202646 1,122,872,319 0 -5050214 -0,4% 6% 4,1% 1,1% 0,4% 2,9%
2019.10.14. 1.200291 1,125,713,855 0 0 0% 5,4% 3,9% 1,1% 0,4% 2,9%
2019.10.11. 1.202181 1,127,486,424 0 -1 0% 5,4% 3,9% 0,7% 0,4% 2,9%
2019.10.10. 1.19873 1,124,249,844 0 -8396326 -0,7% 4,6% 3,6% 0,6% 0,4% 2,8%
2019.10.09. 1.194427 1,128,580,387 0 0 0% 3,8% 3,2% 1,6% 0,3% 2,8%
2019.10.08. 1.192806 1,127,048,750 0 0 0% 3,8% 3,3% 1,6% 0,2% 2,7%
2019.10.07. 1.191379 1,125,700,418 0 -5002901 -0,4% 4,1% 3,2% 1,6% 0,2% 2,7%
2019.10.04. 1.188847 1,128,300,271 0 -526296 0% 3,7% 2,8% 1,7% 0,2% 2,7%
2019.10.03. 1.191879 1,131,705,493 0 -4052106 -0,4% 4% 2,9% 2,7% 0,3% 2,7%
2019.10.02. 1.199018 1,142,560,449 0 1 0% 4,5% 3,3% 3,2% 0,6% 2,8%
2019.10.01. 1.194502 1,138,257,091 0 5613547 0,5% 4,2% 3,1% 3% 0,5% 2,7%
2019.09.30. 1.188002 1,126,480,153 0 -1 0% 2,6% 1,7% 2,4% 0,3% 2,6%
2019.09.27. 1.18819 1,126,658,418 0 -3408373 -0,3% 2,5% 1,2% 2,5% 0,2% 2,6%
2019.09.26. 1.183869 1,125,957,163 0 0 0% 1,7% 1,4% 1,9% 0% 2,5%
2019.09.25. 1.179278 1,121,590,743 0 -7411643 -0,7% 1,5% 0,7% 1,5% -0,1% 2,4%
2019.09.24. 1.180463 1,130,136,866 0 0 0% 2,5% 0,8% 1,5% -0,1% 2,5%
2019.09.23. 1.177398 1,127,202,535 0 0 0% 2,2% 0,6% 1,4% -0,2% 2,4%
2019.09.20. 1.184311 1,133,820,816 0 -3921452 -0,3% 2,8% 1,6% 1,9% 0,1% 2,7%
2019.09.19. 1.182148 1,135,664,320 0 0 0% 1,7% 1,4% 1,4% 0% 2,7%
2019.09.18. 1.180605 1,134,181,993 0 -3716650 -0,3% 1,6% 1,4% 1,2% 0% 2,6%
2019.09.17. 1.184153 1,141,318,300 0 -3341448 -0,3% 1% 1% 1,2% 0,1% 2,6%
2019.09.16. 1.183071 1,143,613,834 0 -3335377 -0,3% 1% 0,9% 1,5% 0,1% 2,6%
2019.09.13. 1.184786 1,148,611,848 0 0 0% 1,3% 1,2% 1,7% 0% 2,6%
2019.09.12. 1.179905 1,143,879,876 0 0 0% 0,8% 0,5% 0,9% -0,1% 2,5%
2019.09.11. 1.178674 1,142,686,461 0 0 0% 1,2% 0,3% 0,8% -0,2% 2,5%
2019.09.10. 1.176392 1,140,474,136 0 0 0% 0,2% -0,8% 0,3% -0,3% 2,5%
2019.09.09. 1.175481 1,139,590,951 0 1 0% 0,1% -0,8% 0,5% -0,3% 2,5%
2019.09.06. 1.166724 1,131,101,321 0 -1 0% -1,1% -0,9% -0,3% -0,4% 2,4%
2019.09.05. 1.171192 1,135,432,904 0 -1130992 -0,1% -0,9% -0,3% 0,3% -0,3% 2,4%
2019.09.04. 1.176716 1,141,924,570 0 70633 0% -0,9% 0,1% 1,2% -0,1% 2,5%
2019.09.03. 1.18506 1,149,950,733 0 -6852897 -0,6% -1,7% 0,9% 2,2% 0,2% 2,7%
2019.09.02. 1.180586 1,152,436,307 0 -12033159 -1% -1,8% 0,5% 1,9% 0% 2,6%
2019.08.30. 1.175699 1,159,649,180 0 -4460868 -0,4% -1,6% -0,1% 1,4% -0,1% 2,5%
2019.08.29. 1.177542 1,165,934,881 0 0 0% -1,6% 0% 1,8% -0,1% 2,6%
2019.08.28. 1.187341 1,175,637,292 0 -51997 0% -0,3% 0,9% 2,1% 0,2% 2,8%
2019.08.27. 1.189635 1,177,960,777 0 0 0% 0,3% 1,2% 2,2% 0,2% 2,8%
2019.08.26. 1.196918 1,185,172,307 0 -2130745 -0,2% 1% 1,8% 2,5% 0,4% 2,9%
2019.08.23. 1.203146 1,193,481,022 0 -1 0% 1,2% 2,1% 2,7% 0,6% 3%
2019.08.22. 1.17878 1,169,310,757 0 0 0% 0% 0% 0,8% 0% 2,6%
2019.08.21. 1.177841 1,168,379,300 0 0 0% -0,1% -0,4% 0,6% -0,1% 2,6%
2019.08.16. 1.186411 1,176,880,456 0 0 0% 1,1% 0,2% 1,1% 0,2% 2,8%
2019.08.15. 1.196739 1,187,125,490 0 -1 0% 1,7% 1,1% 1,7% 0,5% 3%
2019.08.14. 1.191619 1,182,046,620 0 1 0% 1,1% 0,4% 1,8% 0,3% 2,9%
2019.08.13. 1.171806 1,162,392,779 0 -1 0% -1,1% -1,2% -0,1% -0,2% 2,5%
2019.08.12. 1.190657 1,181,092,348 0 -6191335 -0,5% 2,3% 0,4% 1,7% 0,3% 2,9%
2019.08.09. 1.175998 1,172,666,214 0 0 0% 0,7% -1% 0,8% -0,1% 2,6%
2019.08.08. 1.174589 1,171,261,206 0 -20028834 -1,6% 1,1% -1,1% 0,7% -0,1% 2,6%
2019.08.07. 1.197072 1,214,092,717 0 -15309156 -1,2% 3% 0,8% 2,6% 0,5% 3%
2019.08.06. 1.193339 1,225,568,054 0 0 0% 3,3% 0,8% 2% 0,4% 2,9%
2019.08.05. 1.208078 1,240,705,117 0 0 0% 5,2% 2,2% 3,2% 0,8% 3,2%
2019.08.02. 1.172821 1,204,495,915 0 0 0% 1,7% -1,1% 0% -0,2% 2,6%
2019.08.01. 1.163236 1,194,652,049 0 15350677 1,3% 1,1% -1,9% -0,9% -0,4% 2,4%
2019.07.31. 1.150181 1,166,066,070 0 0 0% 0% -2,9% -1,8% -0,8% 2,2%
2019.07.30. 1.141356 1,157,119,189 0 0 0% -0,8% -3,9% -2,8% -1,1% 2,1%
2019.07.29. 1.138106 1,153,824,303 0 -2443392 -0,2% -1,1% -4,6% -2,7% -1,2% 2%
2019.07.26. 1.136899 1,155,041,434 0 0 0% -1,2% -4,5% -2,5% -1,2% 2,1%
2019.07.25. 1.141437 1,159,651,851 0 -3469941 -0,3% -1,1% -4,2% -2% -1,1% 2,1%
2019.07.24. 1.138381 1,160,007,735 0 -9654353 -0,8% -0,9% -4,7% -2,6% -1,2% 2,1%
2019.07.23. 1.141771 1,173,145,240 0 0 0% -0,6% -4,7% -2,6% -1,1% 2,2%
2019.07.22. 1.141908 1,173,286,005 0 -1067092 -0,1% -0,8% -4,9% -2,6% -1,1% 2,2%
2019.07.19. 1.145214 1,177,753,031 0 0 0% -0,5% -4,1% -2,4% -1% 2,2%
2019.07.18. 1.139251 1,171,620,604 0 0 0% -1,1% -4,6% -2,7% -1,1% 2,1%
2019.07.17. 1.138888 1,171,247,290 0 0 0% -1,2% -4,9% -2,6% -1,2% 2,1%
2019.07.16. 1.13583 1,168,102,403 0 10003 0% -1,4% -5,4% -3,2% -1,3% 2,1%
2019.07.15. 1.134276 1,166,494,260 0 -5420847 -0,5% -1,9% -5,6% -3,3% -1,3% 2,1%
2019.07.12. 1.139238 1,177,041,763 0 0 0% -1,4% -5,2% -2,9% -1,2% 2,1%
2019.07.11. 1.141111 1,178,976,915 0 -6048442 -0,5% -1,4% -5% -3% -1,1% 2,2%
2019.07.10. 1.146007 1,190,109,774 0 -3774053 -0,3% -1% -4,6% -2,3% -1% 2,3%
2019.07.09. 1.150322 1,198,379,095 0 -1 0% -0,6% -4,6% -1,8% -0,9% 2,3%
2019.07.08. 1.149002 1,197,003,950 0 -8810920 -0,7% -0,5% -4,9% -2,3% -0,9% 2,3%
2019.07.05. 1.144918 1,201,528,935 0 -1 0% -0,8% -5,5% -2,8% -1% 2,2%
2019.07.04. 1.14687 1,203,577,453 0 -7175174 -0,6% -0,8% -5,3% -2,9% -1% 2,3%
2019.07.03. 1.14637 1,210,224,776 0 -1336043 -0,1% -1% -5,8% -2,9% -1% 2,2%
2019.07.02. 1.147052 1,212,281,602 0 -1 0% -1,1% -5,3% -2,9% -1% 2,3%
2019.07.01. 1.146417 1,211,610,492 0 2570974 0,2% -1% -5,4% -2,9% -1% 2,3%
2019.06.28. 1.157684 1,220,921,973 0 -1 0% -1,2% -4,4% -2,3% -0,7% 2,5%
2019.06.27. 1.158852 1,222,153,775 0 0 0% -1,3% -4,3% -2,3% -0,7% 2,5%
2019.06.26. 1.16399 1,227,572,436 0 -5663997 -0,5% -0,3% -4% -1,7% -0,5% 2,6%
2019.06.25. 1.162074 1,231,206,449 0 0 0% -0,8% -4,2% -1,9% -0,5% 2,6%
2019.06.24. 1.152069 1,220,606,246 0 -51575 0% -1,6% -5% -2,3% -0,8% 2,4%
2019.06.21. 1.151989 1,220,573,058 0 -5676675 -0,5% -0,3% -5% -2,5% -0,8% 2,4%
2019.06.20. 1.152471 1,226,762,804 0 -5623815 -0,5% -1,2% -4,5% -2,2% -0,8% 2,4%
2019.06.19. 1.162068 1,242,649,102 0 -6373667 -0,5% -0,3% -3,8% -1,5% -0,5% 2,6%
2019.06.18. 1.162368 1,249,345,217 0 -671466 -0,1% -0,2% -3,4% -1,4% -0,5% 2,6%
2019.06.17. 1.172086 1,260,467,472 0 -8055959 -0,6% 0% -2,6% -0,4% -0,3% 2,7%
2019.06.14. 1.171341 1,267,717,134 0 -1030920 -0,1% -0,1% -2,3% -0,4% -0,2% 2,8%
2019.06.13. 1.170052 1,267,351,863 0 -4823244 -0,4% -0,1% -1,9% -0,5% -0,2% 2,7%
2019.06.12. 1.170007 1,272,126,179 0 0 0% -0,4% -1,9% -0,5% -0,2% 2,7%
2019.06.11. 1.164781 1,266,444,049 0 -2371669 -0,2% -0,9% -2,6% -1% -0,4% 2,7%
2019.06.07. 1.173902 1,278,751,378 0 -1717708 -0,1% -0,5% -2,2% -0,1% 0% 2,8%
2019.06.06. 1.179568 1,286,649,447 0 -13308161 -1% 0,2% -1,2% 0,6% 0,2% 2,9%
2019.06.05. 1.182316 1,302,986,076 0 861634 0,1% 0,7% -0,9% 0,7% 0,3% 3%
2019.06.04. 1.187516 1,307,851,377 0 0 0% 1% -0,3% 1% 0,4% 3%
2019.06.03. 1.205196 1,327,322,957 0 -10292463 -0,8% 2,6% 2% 2,3% 0,9% 3,3%
2019.05.31. 1.201818 1,333,866,266 0 -1226837 -0,1% 2,1% 1,1% 1,6% 0,9% 3,3%
2019.05.30. 1.194718 1,327,205,751 0 -3264096 -0,2% 1,5% 0,5% 1% 0,7% 3,2%
2019.05.29. 1.196645 1,332,615,806 0 -4358450 -0,3% 1,7% 0,5% 1% 0,7% 3,2%
2019.05.28. 1.190628 1,330,251,649 0 0 0% 1,2% 0% 0,9% 0,6% 3,1%
2019.05.27. 1.186061 1,325,149,082 0 -6759374 -0,5% 0,9% -0,9% 0,4% 0,4% 3%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds