BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:Superposition Derivatives Investment Fund
Class:
ISIN:HU0000713243
Currency:HUF
Net asset Value:2,456,380,894
Unit price:1.18478
Date:2018.01.18.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
KIID SRRI:0
Investment policy:
Type:Publicly offered open ended
Description:Fund investing in derivative instruments
Start date:2014.01.21.
Fund manager:CONCORDE Investment Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:UniCredit Bank Hungary
Auditor:
Costs:
Distribution channels:
Informatives:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return -1,5% -2,4% -2,3% 2,9% N/A N/A -0,6% 4,4%
Deviation 1,1% N/A
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2018.01.18. 1.18478 2,456,380,894 0 -10961795 -0,4% -1,5% -2,4% -2,3% 2,9%
2018.01.17. 1.183103 2,463,850,282 0 -3840569 -0,2% -1,7% -2,6% -2,4% 2,8%
2018.01.16. 1.18488 2,471,397,279 -8449648 -0,3% -1,5% -2,4% -2,3% 2,9%
2018.01.15. 1.184311 2,478,656,061 0 -1004110 0% -1,6% -2,5% -2,4% 2,9%
2018.01.12. 1.185603 2,482,365,306 0 -2253782 -0,1% -1,6% -2,4% -2,2% 3,2%
2018.01.11. 1.188736 2,491,184,786 0 -11585527 -0,5% -1,3% -2,2% -1,9% 3,3%
2018.01.10. 1.188899 2,503,113,494 0 9999 0% -1,3% -2,2% -2% 3,3%
2018.01.09. 1.189044 2,503,408,777 0 -3964026 -0,2% -1,3% -2,3% -2% 3,3%
2018.01.08. 1.188356 2,505,921,997 0 -14750356 -0,6% -1,5% -2,3% -2,2% 3,3%
2018.01.05. 1.188333 2,520,623,567 0 -6518216 -0,3% -1,5% -2,2% -2,1% 3,3%
2018.01.04. 1.188814 2,528,164,691 0 -16877210 -0,7% -1,5% -2,2% -2,1% 3,4%
2018.01.03. 1.188706 2,544,810,692 0 2423998 0,1% -1,6% -2,3% -2,5% 3,4%
2018.01.02. 1.188507 2,541,961,076 0 -16728930 -0,7% -1,6% -2,2% -2% 3,4%
2017.12.29. 1.191355 2,564,821,353 0 0 0% -1,4% -2% -1,5% 3,5%
2017.12.28. 1.192053 2,566,324,050 0 133066 0% -1,5% -1,8% -1,4% 3,6%
2017.12.27. 1.192085 2,566,259,872 0 4143326 0,2% -1,5% -1,9% -1,4% 3,6%
2017.12.22. 1.192873 2,563,810,173 0 -14207519 -0,6% -1,1% -1,7% -1,3% 3,6%
2017.12.21. 1.192683 2,577,607,067 0 -982315 0% -1,1% -1,7% -1,1% 3,5%
2017.12.20. 1.192005 2,577,123,541 0 -9975740 -0,4% -1,1% -1,8% -1,1% 3,5%
2017.12.19. 1.19233 2,587,804,653 0 -9310218 -0,4% -1,1% -1,8% -0,8% 3,5%
2017.12.18. 1.191744 2,595,838,455 0 -7819983 -0,3% -1,1% -1,8% -0,9% 3,5%
2017.12.15. 1.192195 2,604,643,759 0 -28750407 -1,1% -1,1% -1,8% -0,6% 4,1%
2017.12.14. 1.193662 2,636,634,566 0 -8308419 -0,3% -1% -1,6% -0,3% 4,1%
2017.12.13. 1.193883 2,645,432,682 0 -6949845 -0,3% -1% -1,6% -0,4% 4,1%
2017.12.12. 1.195635 2,656,274,847 0 -5521921 -0,2% -0,8% -1,4% -0,2% 4,1%
2017.12.11. 1.194297 2,658,818,029 -6662242 -0,2% -0,8% -1,6% -0,2% 4%
2017.12.08. 1.197121 2,671,782,988 -11828739 -0,4% -0,6% -1,3% 0,1% 4,1%
2017.12.07. 1.197023 2,683,392,038 0 -12159014 -0,5% -0,6% -1,3% 0,1% 4,2%
2017.12.06. 1.196556 2,694,499,424 0 -36762968 -1,3% -0,7% -1,4% 0,1% 4,2%
2017.12.05. 1.197032 2,732,348,911 0 -9813988 -0,4% -0,7% -1,3% 0,2% 4,2%
2017.12.04. 1.197024 2,742,144,573 0 -7680411 -0,3% -0,7% -1,3% 0,4% 4,2%
2017.12.01. 1.194088 2,743,080,352 0 -13297032 -0,5% -1% -1,6% 0% 4,1%
2017.11.30. 1.19666 2,762,314,470 0 -14341475 -0,5% -0,7% -1,4% 0,1% 4,2%
2017.11.29. 1.196858 2,777,115,372 0 -681568 0% -0,8% -1,4% 0,1% 4,2%
2017.11.28. 1.194016 2,771,200,920 0 -990882 0% -1,2% -1,6% 0% 4,2%
2017.11.27. 1.194399 2,773,081,027 0 -9037971 -0,3% -1,2% -1,6% 0% 4,2%
2017.11.24. 1.194785 2,783,018,110 0 -4744584 -0,2% -1,2% -1,6% 0% 4,2%
2017.11.23. 1.193928 2,785,763,077 0 -6516042 -0,2% -1,3% -1,8% 0% 4,2%
2017.11.22. 1.196065 2,797,276,992 0 -3004527 -0,1% -1,2% -1,6% 0% 4,2%
2017.11.21. 1.197495 2,803,629,500 0 -7110574 -0,3% -1,2% -1,4% 0,2% 4,3%
2017.11.20. 1.197964 2,811,840,903 0 24983 0% -1,2% -1,4% 0,3% 4,3%
2017.11.17. 1.198722 2,813,595,069 0 -6261182 -0,2% -1,1% -1,3% 0,3% 4,4%
2017.11.16. 1.199241 2,821,077,139 0 -8204898 -0,3% -1% -1,2% 0,4% 4,5%
2017.11.15. 1.20077 2,832,889,295 0 -15928365 -0,6% -0,9% -1,1% 0,4% 4,6%
2017.11.14. 1.202075 2,851,913,763 0 -12363633 -0,4% -0,8% -1% 0,4% 4,6%
2017.11.13. 1.202231 2,864,649,109 0 0 0% -0,8% -0,9% 0,5% 4,6%
2017.11.10. 1.202737 2,865,854,794 0 -9136357 -0,3% -0,8% -0,9% 0,3% 4,5%
2017.11.09. 1.201997 2,873,222,274 0 -12270394 -0,4% -0,7% -0,9% 0,1% 4,5%
2017.11.08. 1.202417 2,886,500,913 0 -243507 0% -0,8% -0,8% 0,3% 4,5%
2017.11.07. 1.204127 2,890,849,762 0 -11813474 -0,4% -0,6% -0,6% 0,5% 4,6%
2017.11.06. 1.203222 2,900,481,647 0 0 0% -0,7% -0,7% 0,4% 4,5%
2017.11.03. 1.204303 2,903,087,501 0 230081 0% -0,6% -0,4% 0,6% 4,9%
2017.11.02. 1.204308 2,902,869,472 0 -7430879 -0,3% -0,6% -0,3% 0,8% 5%
2017.10.31. 1.202852 2,906,781,818 0 -71856221 -2,4% -0,8% -0,5% 0,7% 5%
2017.10.30. 1.203938 2,981,327,315 0 -10278923 -0,3% -0,7% -0,4% 0,8% 4,9%
2017.10.27. 1.203506 2,990,532,782 0 -1550974 -0,1% -0,7% -0,4% 0,9% 4,9%
2017.10.26. 1.203361 2,991,723,266 0 -6221255 -0,2% -0,8% -0,5% 0,9% 5%
2017.10.25. 1.204371 3,000,460,743 0 -575652 0% -0,7% -0,5% 1,3% 5%
2017.10.24. 1.204963 3,002,511,533 0 0 0% -0,6% -0,4% 1,3% 5%
2017.10.20. 1.20376 2,999,513,913 0 -6271559 -0,2% -0,7% -0,2% 1,2% 5%
2017.10.19. 1.202771 3,003,315,942 0 0 0% -0,8% -0,4% 1,1% 4,9%
2017.10.18. 1.203432 3,004,966,457 0 -1217127 0% -0,9% -0,2% 1,3% 5%
2017.10.17. 1.203092 3,005,334,261 0 -1 0% -1% -0,3% 1,2% 4,9%
2017.10.16. 1.202678 3,004,300,086 0 -218532 0% -1% -0,3% 1,3% 4,9%
2017.10.13. 1.203915 3,007,608,880 0 -27172670 -0,9% -0,9% -0,2% 1,7% 4,9%
2017.10.12. 1.204888 3,037,234,250 0 55182 0% -0,8% -0,2% 1,5% 4,9%
2017.10.11. 1.20487 3,037,133,695 0 -1553196 -0,1% -0,9% -0,2% 1,4% 4,9%
2017.10.10. 1.204708 3,038,278,326 0 999754 0% -0,9% -0,2% 1,6% 4,9%
2017.10.09. 1.205003 3,038,022,318 0 -4366333 -0,1% -1% -0,3% 1,7% 5%
2017.10.06. 1.206271 3,045,590,094 0 -1554500 -0,1% -0,9% -0,2% 1,9% 4,9%
2017.10.05. 1.205878 3,046,151,842 0 -5623710 -0,2% -0,8% -0,2% 1,9% 5%
2017.10.04. 1.207038 3,054,711,222 0 12494 0% -0,7% -0,1% 2,2% 5%
2017.10.03. 1.207553 3,056,002,059 0 -1359809 0% -0,7% -0,1% 2,3% 5%
2017.10.02. 1.208254 3,059,136,706 0 -2817259 -0,1% -0,6% -0,2% 2,6% 5%
2017.09.29. 1.208611 3,062,858,673 0 -11632876 -0,4% -0,6% -0,1% 2,5% 5%
2017.09.28. 1.210478 3,079,240,865 0 -3109603 -0,1% -0,3% -0,1% 2,7% 5%
2017.09.27. 1.210525 3,082,470,148 0 0 0% -0,4% -0,1% 2,6% 5%
2017.09.26. 1.209129 3,078,915,386 0 0 0% -0,3% -0,2% 2,3% 5%
2017.09.25. 1.207056 3,073,636,717 0 -7469032 -0,2% -0,5% -0,4% 2% 4,9%
2017.09.22. 1.206166 3,078,833,954 0 0 0% -0,6% -0,5% 2,1% 5,1%
2017.09.21. 1.20591 3,078,180,494 0 -4600264 -0,1% -0,6% -0,6% 2% 5,2%
2017.09.20. 1.205557 3,081,878,351 0 -299988 0% -0,7% -0,5% 2% 5,2%
2017.09.19. 1.205628 3,082,359,861 0 526194 0% -0,7% -0,5% 1,8% 5,2%
2017.09.18. 1.205594 3,081,746,756 0 0 0% -0,7% -0,5% 2,1% 5,1%
2017.09.15. 1.205462 3,081,409,337 0 -4183828 -0,1% -0,7% -0,4% 1,9% 5%
2017.09.14. 1.205601 3,085,948,960 0 -68421243 -2,2% -0,6% -0,4% 1,8% 5%
2017.09.13. 1.205349 3,153,710,863 0 0 0% -0,7% -0,5% 1,6% 5%
2017.09.12. 1.20495 3,152,666,908 0 0 0% -0,7% -0,6% 1,7% 5%
2017.09.11. 1.203363 3,148,514,634 0 -4533359 -0,1% -0,8% -0,7% 1,5% 5%
2017.09.08. 1.204367 3,155,678,671 0 -1 0% -0,7% -0,6% 1,8% 5,1%
2017.09.07. 1.204125 3,155,044,584 0 -771638 0% -0,7% -0,6% 2,1% 5,1%
2017.09.06. 1.204543 3,156,911,732 0 15765337 0,5% -0,7% -0,6% 2,1% 5,1%
2017.09.05. 1.205341 3,143,227,379 0 -1996892 -0,1% -0,6% -0,5% 2,1% 5,1%
2017.09.04. 1.20518 3,144,804,157 0 0 0% -0,7% -0,5% 2,2% 5,1%
2017.09.01. 1.206552 3,148,384,262 0 -14341999 -0,5% -0,6% -0,4% 2,3% 5,2%
2017.08.31. 1.205758 3,160,644,954 0 -4313276 -0,1% -0,7% -0,5% 2,2% 5,2%
2017.08.30. 1.205644 3,164,658,995 0 -459564 0% -0,6% -0,5% 2,1% 5,2%
2017.08.29. 1.206337 3,166,937,858 0 -2922089 -0,1% -0,6% -0,4% 2,2% 5,2%
2017.08.28. 1.208026 3,174,298,088 0 -3726557 -0,1% -0,5% -0,3% 2,3% 5,3%
2017.08.25. 1.208677 3,179,737,269 0 -4306136 -0,1% -0,4% -0,2% 2,4% 5,3%
2017.08.24. 1.209369 3,185,866,355 0 -149746 0% -0,4% -0,1% 2,4% 5,3%
2017.08.23. 1.209805 3,187,164,719 0 799718 0% -0,5% -0,1% 2,5% 5,3%
2017.08.22. 1.210232 3,187,489,627 0 0 0% -0,4% -0,1% 2,6% 5,3%
2017.08.21. 1.211994 3,192,130,354 0 -1 0% -0,2% 0% 2,7% 5,3%
2017.08.18. 1.212487 3,193,428,810 0 29997 0% -0,2% 0,1% 2,7% 5,4%
2017.08.17. 1.212637 3,193,793,877 0 -7312176 -0,2% -0,2% 0,1% 2,8% 5,4%
2017.08.16. 1.211239 3,197,415,628 0 59987 0% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.15. 1.211483 3,197,999,737 0 24997 0% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.14. 1.211598 3,198,278,308 0 -5300631 -0,2% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.11. 1.211371 3,202,978,730 0 274789 0% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.10. 1.212411 3,205,453,563 0 0 0% -0,1% 0,1% 2,8% 5,5%
2017.08.09. 1.210898 3,201,453,392 0 -3477820 -0,1% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.08. 1.21163 3,206,868,625 0 -1 0% 0% 0% 2,9% 5,4%
2017.08.07. 1.210954 3,205,079,430 0 0 0% -0,1% -0,1% 2,8% 5,4%
2017.08.04. 1.212243 3,208,491,077 0 0 0% 0,1% -0,1% 2,8% 5,5%
2017.08.03. 1.211789 3,207,289,457 0 -2060041 -0,1% 0,2% -0,1% 2,9% 5,4%
2017.08.02. 1.211735 3,209,206,482 0 -2594668682 -44,7% 0,3% -0,2% 2,9% 5,4%
2017.08.01. 1.212318 5,806,667,573 0 -25781551 -0,4% 0,3% -0,1% 2,8% 5,5%
2017.07.31. 1.212586 5,833,738,469 0 0 0% 0,3% 0% 2,8% 5,5%
2017.07.28. 1.212699 5,834,282,111 0 1 0% 0,3% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.27. 1.212163 5,831,703,420 0 -2107649 0% 0,3% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.26. 1.212539 5,835,620,655 0 4246478 0,1% 0,2% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.25. 1.212688 5,832,090,752 0 -38019 0% 0,2% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.24. 1.211833 5,828,016,856 0 9886140 0,2% 0,1% 0% 2,8% 5,7%
2017.07.21. 1.212061 5,819,225,367 0 1 0% 0,4% -0,2% 2,8% 5,7%
2017.07.20. 1.212332 5,820,526,464 0 -1158852 0% 0,5% -0,2% 2,8% 5,7%
2017.07.19. 1.212485 5,822,420,030 0 -1483323 0% 0,5% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.18. 1.213989 5,831,127,484 0 -1255517 0% 0,7% 0,1% 3% 5,8%
2017.07.17. 1.214931 5,836,908,664 0 -5368958 -0,1% 0,7% 0,3% 2,9% 5,9%
2017.07.14. 1.214256 5,839,031,728 0 698168 0% 0,6% 0,1% 2,9% 5,8%
2017.07.13. 1.214451 5,839,271,151 0 270254 0% 0,6% 0,1% 2,9% 5,8%
2017.07.12. 1.214733 5,840,356,735 0 -1140 0% 0,6% 0,2% 2,8% 5,8%
2017.07.11. 1.215378 5,843,458,993 0 2269 0% 0,7% 0,3% 2,9% 5,8%
2017.07.10. 1.215923 5,846,077,048 0 -2109455 0% 0,7% 0,2% 3% 5,9%
2017.07.07. 1.216609 5,851,485,936 0 8692733 0,1% 0,7% 0,1% 3% 5,8%
2017.07.06. 1.217404 5,846,611,209 0 -2254 0% 0,7% 0,2% 3% 5,9%
2017.07.05. 1.215537 5,837,647,148 0 -676492 0% 0,6% 0,2% 2,9% 5,8%
2017.07.04. 1.215237 5,836,882,715 0 -44201042 -0,8% 0,5% 0,1% 2,9% 5,8%
2017.07.03. 1.21617 5,885,598,968 0 -398481 0% 0,6% -0,3% 2,9% 5,8%
2017.06.30. 1.215539 5,882,943,547 0 -5088698 -0,1% 0,5% 0,4% 3% 5,8%
2017.06.29. 1.215825 5,889,417,620 0 8380400 0,1% 0,5% 0,5% 3% 5,9%
2017.06.28. 1.21405 5,872,451,411 0 -12638014 -0,2% 0,2% 0,4% 2,8% 5,8%
2017.06.27. 1.215012 5,889,752,706 0 -123435 0% 0,3% 0,5% 2,6% 5,9%
2017.06.26. 1.212189 5,876,191,403 0 40102141 0,7% 0,1% 0,2% 2,6% 5,8%
2017.06.23. 1.213381 5,841,828,151 0 2740 0% 0,1% 0,3% 3,2% 5,9%
2017.06.22. 1.213602 5,842,889,416 0 696228 0% 0,2% 0,4% 3,1% 5,9%
2017.06.21. 1.213766 5,842,982,672 0 1780 0% 0,1% 0,6% 3% 5,9%
2017.06.20. 1.214107 5,844,622,441 0 -2060900 0% 0,2% 0,8% 2,7% 5,9%
2017.06.19. 1.213988 5,846,110,282 0 2841365 0% 0,2% 1% 2,8% 5,9%
2017.06.16. 1.213635 5,841,569,828 0 -2324021 0% 0,2% 0,9% 2,7% 5,8%
2017.06.15. 1.213812 5,844,746,139 0 5366156 0,1% 0,3% 1,2% 2,8% 5,9%
2017.06.14. 1.213325 5,837,037,134 0 -1770314 0% 0,2% 1,3% 2,8% 5,9%
2017.06.13. 1.21338 5,839,072,121 0 2979 0% 0,2% 1,2% 3% 5,9%
2017.06.12. 1.213056 5,837,509,978 0 295297 0% 0,1% 1,2% 3% 5,9%
2017.06.09. 1.213456 5,839,139,477 0 -391865 0% 0,1% 1,4% 3,2% 5,9%
2017.06.08. 1.212663 5,835,715,177 0 23094305 0,4% 0,1% 1,4% 3,2% 5,9%
2017.06.07. 1.212989 5,814,183,478 0 -2866435 0% 0,1% 1,5% 3,3% 5,9%
2017.06.06. 1.213366 5,818,857,867 0 50869 0% 0,1% 1,5% 3,4% 5,9%
2017.06.02. 1.213085 5,817,459,437 0 6490954 0,1% 0% 1,7% 3,6% 5,9%
2017.06.01. 1.213388 5,812,419,926 0 -775333 0% 0,1% 1,6% 3,6% 5,9%
2017.05.31. 1.214207 5,817,118,989 0 10859369 0,2% 0,2% 1,5% 3,7% 5,9%
2017.05.30. 1.213426 5,802,524,928 0 -547248 0% 0,2% 1,5% 3,7% 5,9%
2017.05.29. 1.213318 5,802,555,678 0 -1718701 0% 0,2% 1,5% 3,7% 5,9%
2017.05.26. 1.213827 5,806,709,335 0 -60306380 -1% 0,3% 1,6% 3,7% 5,9%
2017.05.25. 1.2138 5,866,885,211 0 -7960420 -0,1% 0,3% 1,6% 3,8% 5,9%
2017.05.24. 1.214766 5,879,521,114 0 -18176958 -0,3% 0,3% 1,7% 3,9% 5,9%
2017.05.23. 1.215437 5,900,955,782 0 -4997350 -0,1% 0,4% 1,8% 3,8% 5,9%
2017.05.22. 1.215439 5,905,962,850 0 -1050823 0% 0,3% 1,7% 3,8% 5,9%
2017.05.19. 1.215016 5,904,957,900 0 -4844943 -0,1% 0,3% 1,7% 3,7% 5,8%
2017.05.18. 1.215143 5,910,420,567 0 -1307 0% 0,3% 1,7% 3,6% 5,9%
2017.05.17. 1.214759 5,908,554,109 0 2626 0% 0,3% 1,6% 3,4% 5,9%
2017.05.16. 1.214161 5,905,642,829 0 -724724 0% 0,2% 1,6% 3,4% 5,9%
2017.05.15. 1.21387 5,904,951,964 0 -3206718 -0,1% 0,2% 1,5% 3,4% 5,8%
2017.05.12. 1.213628 5,906,980,817 0 334077 0% 0,2% 1,4% 3,4% 5,9%
2017.05.11. 1.213903 5,907,985,147 0 3795 0% 0,2% 1,4% 3,5% 5,9%
2017.05.10. 1.213234 5,904,725,376 0 8384495 0,1% 0,1% 1,2% 3,7% 5,8%
2017.05.09. 1.212906 5,894,746,795 0 666 0% 0,1% 1% 3,4% 5,8%
2017.05.08. 1.212048 5,890,576,233 0 -3441614 -0,1% 0,1% 1,1% 3,2% 5,8%
2017.05.05. 1.211598 5,891,829,561 0 39233573 0,7% -0,1% 1,1% 3,2% 5,8%
2017.05.04. 1.211196 5,850,654,136 0 -1395122 0% -0,2% 1,1% 3,2% 5,9%
2017.05.03. 1.209044 5,841,651,593 0 17712283 0,3% -0,4% 1% 3% 5,8%
2017.05.02. 1.208307 5,820,389,197 0 450113 0% -0,5% 1,1% 3% 5,8%
2017.04.28. 1.209137 5,823,936,867 0 4531734 0,1% -0,4% 1,2% 3,2% 5,7%
2017.04.27. 1.208115 5,814,486,392 0 -1424 0% -0,4% 1,3% 3,3% 5,7%
2017.04.26. 1.209778 5,822,491,601 0 6035753 0,1% -0,4% 1,5% 3,4% 5,8%
2017.04.25. 1.209843 5,816,768,360 0 12941124 0,2% -0,3% 1,7% 3,5% 5,8%
2017.04.24. 1.210081 5,804,968,963 0 1960200 0% -0,2% 1,7% 3,5% 5,7%
2017.04.21. 1.206715 5,786,866,928 0 10043787 0,2% -0,6% 1,6% 3,3% 6%
2017.04.20. 1.206693 5,776,717,822 0 -926108 0% -0,6% 1,5% 3,3% 6%
2017.04.19. 1.207048 5,779,343,669 0 2000742 0% -0,5% 1,5% 3,4% 6%
2017.04.18. 1.205918 5,771,934,362 0 6213075 0,1% -0,6% 1,5% 3,2% 5,9%
2017.04.13. 1.206883 5,770,335,134 0 -22127797 -0,4% -0,5% 1,9% 3,2% 5,9%
2017.04.12. 1.207116 5,793,581,220 0 1099942 0% -0,4% 1,7% 3% 5,9%
2017.04.11. 1.206743 5,790,691,396 0 39078996 0,7% -0,4% 1,6% 2,8% 5,9%
2017.04.10. 1.207685 5,756,102,187 0 -5632057 -0,1% -0,5% 1,8% 3% 6%
2017.04.07. 1.208163 5,764,014,730 0 -563845 0% -0,6% 2% 3% 6%
2017.04.06. 1.208804 5,767,637,016 0 456366 0% -0,5% 2,1% 3,3% 6,1%
2017.04.05. 1.208367 5,765,095,731 0 477 0% -0,4% 2,1% 3,4% 6,1%
2017.04.04. 1.208605 5,766,230,747 0 -2095456 0% -0,5% 2,3% 3,6% 6,1%
2017.04.03. 1.209201 5,771,170,741 0 -30823874 -0,5% -0,8% 2,4% 3,8% 6,1%
2017.03.31. 1.2111 5,811,106,407 0 2003962 0% 0,1% 2,8% 3,9% 6,1%
2017.03.30. 1.209406 5,800,977,088 0 -1937 0% -0,1% 2,7% 3,8% 6,1%
2017.03.29. 1.209738 5,802,571,480 0 -18683743 -0,3% 0% 2,6% 3,8% 6,1%
2017.03.28. 1.211273 5,828,641,638 0 63311025 1,1% 0,2% 2,8% 3,9% 6,1%
2017.03.27. 1.211221 5,765,083,107 0 -37784 0% 0,2% 2,6% 3,9% 6,1%
2017.03.24. 1.211534 5,766,610,696 0 -243 0% 0,2% 2,3% 3,9% 6,2%
2017.03.23. 1.212082 5,769,219,287 0 -415381 0% 0,2% 2,4% 4,1% 6,3%
2017.03.22. 1.211631 5,767,487,862 0 89836 0% 0,2% 2,6% 3,9% 6,3%
2017.03.21. 1.21293 5,773,581,303 0 -873887 0% 0,6% 2,6% 4% 6,3%
2017.03.20. 1.211927 5,769,680,159 0 30165134 0,5% 0,6% 2,6% 3,8% 6,3%
2017.03.17. 1.211648 5,738,193,720 0 197850 0% 0,7% 2,6% 3,7% 6,3%
2017.03.16. 1.211507 5,737,328,137 0 13159603 0,2% 0,7% 2,6% 3,8% 6,3%
2017.03.14. 1.210704 5,720,374,493 0 983161 0% 1,1% 2,2% 3,7% 6,3%
2017.03.13. 1.211367 5,722,523,358 0 -630531 0% 1,1% 2,1% 3,8% 6,2%
2017.03.10. 1.212206 5,727,117,779 0 13403278 0,2% 1,3% 2,2% 3,6% 6,3%
2017.03.09. 1.212057 5,713,012,192 0 2303533 0% 1,3% 2,2% 3,7% 6,3%
2017.03.08. 1.211884 5,709,893,555 0 -175733 0% 1,3% 2,5% 3,5% 6,3%
2017.03.07. 1.211267 5,707,162,151 0 12338490 0,2% 1,3% 2,7% 3,3% 6,3%
2017.03.06. 1.211876 5,697,686,901 0 251839 0% 1,4% 2,7% 3,5% 6,4%
2017.03.03. 1.211768 5,696,927,318 0 -1424 0% 1,6% 2,7% 3,4% 6,2%
2017.03.02. 1.212571 5,700,703,915 0 5730095 0,1% 1,7% 2,8% 3,5% 6,3%
2017.03.01. 1.211954 5,692,076,011 0 7695041 0,1% 1,5% 2,8% 3,5% 6,3%
2017.02.28. 1.211464 5,682,082,742 0 64209 0% 1,4% 2,6% 3,4% 6,3%
2017.02.27. 1.211167 5,680,625,541 0 1781 0% 1,4% 2,5% 3,3% 6,3%
2017.02.24. 1.21066 5,678,245,825 0 4457092 0,1% 1,3% 2,6% 3% 6,2%
2017.02.23. 1.211023 5,675,489,942 0 1170899 0% 1,4% 2,6% 3,2% 6,2%
2017.02.22. 1.211627 5,677,149,120 0 -3008173 -0,1% 1,3% 2,7% 3,5% 6,3%
2017.02.21. 1.211586 5,679,965,083 0 16717796 0,3% 1,4% 2,7% 3,5% 6,3%
2017.02.20. 1.211033 5,660,662,431 0 4845084 0,1% 1,4% 2,6% 3,4% 6,3%
2017.02.17. 1.211262 5,656,886,832 0 2380769 0% 1,4% 2,7% 3,5% 6,4%
2017.02.16. 1.21126 5,654,496,726 0 9426846 0,2% 1,4% 2,7% 3,3% 6,4%
2017.02.15. 1.211298 5,645,246,979 0 1549497 0% 1,3% 2,7% 3,3% 6,4%
2017.02.14. 1.211587 5,645,043,995 0 17316253 0,3% 1,2% 2,7% 3,2% 6,4%
2017.02.13. 1.211762 5,628,540,603 0 -16576363 -0,3% 1,3% 2,7% 3,2% 6,4%
2017.02.10. 1.211602 5,644,371,590 0 3520103 0,1% 1% 2,7% 3,3% 6,5%
2017.02.09. 1.211425 5,640,027,429 0 713005 0% 0,9% 2,7% 3,2% 6,5%
2017.02.08. 1.211419 5,639,286,493 0 1529542 0% 1,1% 2,8% 3,3% 6,5%
2017.02.07. 1.212435 5,642,485,258 0 10515037 0,2% 1,2% 2,9% 3,6% 6,6%
2017.02.06. 1.212211 5,630,929,702 0 575946 0% 1,2% 2,9% 3,6% 6,6%
2017.02.03. 1.21332 5,635,504,726 0 497707 0% 1,4% 3% 3,8% 6,6%
2017.02.02. 1.213863 5,637,528,867 0 36629789 0,7% 1,6% 3% 3,8% 6,6%
2017.02.01. 1.213896 5,601,051,344 0 11731921 0,2% 1,6% 3% 3,7% 6,6%
2017.01.31. 1.212766 5,584,116,398 0 3314763 0,1% 1,5% 2,8% 3,5% 6,6%
2017.01.30. 1.212972 5,581,749,588 0 5387831 0,1% 1,5% 2,9% 3,5% 6,5%
2017.01.27. 1.213439 5,578,508,683 0 7483531 0,1% 1,7% 2,9% 3,4% 6,7%
2017.01.26. 1.214154 5,574,307,792 0 3106567 0,1% 1,9% 2,9% 3,6% 6,7%
2017.01.25. 1.213934 5,570,191,745 0 26605506 0,5% 2,1% 2,9% 3,6% 6,7%
2017.01.24. 1.212396 5,536,562,764 0 20771360 0,4% 1,9% 2,8% 3,6% 6,6%
2017.01.23. 1.212321 5,515,450,192 0 3850889 0,1% 2% 2,8% 3,6% 6,6%
Comparing returns
Download