BAMOSZ Alap oldal portlet

Information


Fund name:Superposition Derivatives Investment Fund
Class:
ISIN:HU0000713243
Currency:HUF
Net asset Value:1,963,427,336
Unit price:1.178893
Date:2018.06.20.
Category:Absolute return
Geographical risk profile:Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
KIID SRRI:0
Investment policy:
Type:Publicly offered open ended
Description:Fund investing in derivative instruments
Start date:2014.01.21.
Fund manager:CONCORDE Investment Fund Management Company Ltd.
Custodian bank:UniCredit Bank Hungary
Auditor:
Costs:
Distribution channels:
Informatives:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Changes before
3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly Beginning of year From the start
Return 0% -1,1% -2,9% 1,3% N/A N/A -1% 3,8%
Deviation 2,3% N/A
Chart interval -
Period 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
  • comma
  • semicolon
  • tab
Date Unit price Net asset value Paid return Daily turnover Daily turnover (%) 3 monthly 6 monthly 1 yearly 3 yearly 5 yearly 10 yearly
2018.06.20. 1.178893 1,963,427,336 0 0 0% 0% -1,1% -2,9% 1,3%
2018.06.19. 1.180239 1,965,669,077 0 -10950757 -0,6% 0% -1% -2,8% 1,3%
2018.06.18. 1.179025 1,974,586,673 0 -3249460 -0,2% 0,3% -1,1% -2,9% 1,4%
2018.06.15. 1.176795 1,974,095,267 0 -1638817 -0,1% 0,1% -1,3% -3% 1,3%
2018.06.14. 1.17561 1,973,744,574 0 0 0% 0% -1,5% -3,1% 1,3%
2018.06.13. 1.176405 1,975,079,308 0 -3576271 -0,2% 0% -1,5% -3% 1,3%
2018.06.12. 1.17624 1,978,378,057 0 0 0% 0,2% -1,6% -3% 1,3%
2018.06.11. 1.176509 1,978,830,502 0 -20907 0% 0,1% -1,5% -3% 1,2%
2018.06.08. 1.175351 1,976,903,689 0 1 0% -0,4% -1,8% -3,1% 1,2%
2018.06.07. 1.175269 1,976,765,767 0 -6655824 -0,3% -0,6% -1,8% -3,1% 1,2%
2018.06.06. 1.17304 1,979,659,859 0 0 0% -0,8% -2% -3,3% 1,1%
2018.06.05. 1.173789 1,980,923,895 0 0 0% -0,9% -1,9% -3,2% 1,1%
2018.06.04. 1.175415 1,983,667,985 0 0 0% -0,9% -1,8% -3,1% 1,1%
2018.06.01. 1.177689 1,987,505,660 0 -4212340 -0,2% -1% -1,4% -2,9% 1,2%
2018.05.31. 1.183009 2,000,715,231 0 0 0% -0,4% -1,1% -2,6% 1,5%
2018.05.30. 1.183117 2,000,897,882 0 -4999471 -0,2% -0,3% -1,1% -2,5% 1,5%
2018.05.29. 1.184806 2,008,760,942 0 -2032650 -0,1% -0,2% -1% -2,3% 1,6%
2018.05.28. 1.179981 2,002,604,843 0 -7607688 -0,4% -0,6% -1,2% -2,8% 1,4%
2018.05.25. 1.181877 2,013,442,552 0 0 0% -0,4% -1,1% -2,6% 1,5%
2018.05.24. 1.183673 2,016,502,213 0 -10519389 -0,5% -0,2% -0,9% -2,6% 1,5%
2018.05.23. 1.183773 2,027,192,850 0 0 0% -0,2% -0,9% -2,6% 1,5%
2018.05.22. 1.182551 2,025,100,194 0 -3163694 -0,2% -0,6% -1,1% -2,7% 1,5%
2018.05.18. 1.185492 2,033,308,173 0 -1572141 -0,1% -0,1% -1,1% -2,4% 1,6%
2018.05.17. 1.18457 2,033,297,714 0 -9070380 -0,4% -0,2% -1,2% -2,5% 1,6%
2018.05.16. 1.183661 2,040,800,848 0 -11266334 -0,5% -0,3% -1,3% -2,5% 1,6%
2018.05.15. 1.185844 2,055,851,764 0 -6708335 -0,3% -0,1% -1,2% -2,3% 1,6%
2018.05.14. 1.181923 2,055,740,232 0 0 0% -0,9% -1,7% -2,6% 1,5%
2018.05.11. 1.182347 2,056,477,703 0 -6688553 -0,3% -1,4% -1,7% -2,6% 1,6%
2018.05.10. 1.18298 2,064,270,825 0 0 0% -1,4% -1,6% -2,5% 1,7%
2018.05.09. 1.185968 2,069,484,811 0 1 0% -1,1% -1,3% -2,2% 1,7%
2018.05.08. 1.186996 2,071,278,645 0 0 0% -1,3% -1,3% -2,1% 1,8%
2018.05.07. 1.185555 2,068,764,136 0 -3925477 -0,2% -0,8% -1,5% -2,1% 1,7%
2018.05.04. 1.187198 2,075,562,047 0 -1 0% 0% -1,4% -2% 1,9%
2018.05.03. 1.187964 2,076,901,235 0 -11874437 -0,6% 0,1% -1,4% -1,7% 2%
2018.05.02. 1.188486 2,089,693,495 0 -3670394 -0,2% 0,1% -1,3% -1,6% 2%
2018.04.27. 1.185396 2,087,921,255 0 0 0% 0,5% -1,5% -1,9% 1,9%
2018.04.26. 1.185089 2,087,380,514 0 -2363114 -0,1% 0,5% -1,5% -2% 2,1%
2018.04.25. 1.188711 2,096,130,533 0 -9000794 -0,4% 0,6% -1,3% -1,7% 2,2%
2018.04.24. 1.187905 2,103,703,952 0 -6735789 -0,3% 0,6% -1,4% -1,8% 2,1%
2018.04.23. 1.184543 2,104,466,790 0 1 0% 0,2% -1,6% -1,8% 1,9%
2018.04.20. 1.182775 2,101,325,749 0 -4552857 -0,2% -0,1% -1,7% -2% 1,9%
2018.04.19. 1.178976 2,099,114,654 0 0 0% -0,4% -2% -2,3% 1,8%
2018.04.18. 1.177642 2,096,739,526 0 0 0% -0,6% -2,1% -2,3% 1,8%
2018.04.17. 1.178639 2,098,514,640 0 0 0% -0,4% -2% -2,3% 1,8%
2018.04.16. 1.181654 2,103,882,714 0 -1 0% -0,3% -1,7% -2,1% 1,9%
2018.04.13. 1.182361 2,105,141,497 0 -11294081 -0,5% -0,3% -1,8% -2% 2%
2018.04.12. 1.181536 2,114,958,821 0 0 0% -0,3% -1,9% -2,1% 2%
2018.04.11. 1.182635 2,116,926,040 0 -442046 0% -0,5% -1,8% -2% 2%
2018.04.10. 1.182958 2,117,946,379 0 -9974475 -0,5% -0,5% -1,8% -2% 2%
2018.04.09. 1.188088 2,137,148,767 0 899332 0% -0,1% -1,4% -1,7% 2,3%
2018.04.06. 1.188971 2,137,837,119 0 0 0% 0,1% -1,4% -1,6% 2,3%
2018.04.05. 1.183491 2,127,983,769 0 -7914504 -0,4% -0,4% -1,9% -2,1% 2,2%
2018.04.04. 1.185447 2,139,428,352 0 -54058483 -2,5% -0,3% -1,8% -1,9% 2,2%
2018.04.03. 1.187703 2,197,661,215 0 -22460902 -1% -0,1% -1,6% -1,8% 2,3%
2018.03.29. 1.185564 2,216,123,776 0 -9561347 -0,4% -0,5% -1,9% -2% 2,1%
2018.03.28. 1.187384 2,229,101,849 0 -7438895 -0,3% -0,4% -1,9% -2% 2,2%
2018.03.27. 1.184977 2,232,006,951 0 -1 0% -0,6% -2,1% -2,2% 2,1%
2018.03.26. 1.18065 2,223,856,672 0 -7236816 -0,3% -1% -2,4% -2,5% 2%
2018.03.23. 1.18734 2,243,735,690 0 0 0% -0,5% -1,6% -2% 2,3%
2018.03.22. 1.183008 2,235,549,439 0 -13560344 -0,6% -0,8% -1,9% -2,4% 2,2%
2018.03.21. 1.178758 2,241,029,773 0 0 0% -1,2% -2,3% -2,8% 2,1%
2018.03.20. 1.178881 2,241,263,618 0 -17257408 -0,8% -1,1% -2,2% -2,7% 2,1%
2018.03.19. 1.18063 2,261,871,791 0 -1566532 -0,1% -1% -2,1% -2,6% 2,2%
2018.03.14. 1.175468 2,253,542,023 0 -5067283 -0,2% -1,5% -2,5% -2,9% 2,1%
2018.03.13. 1.17608 2,259,785,237 0 -7940859 -0,4% -1,5% -2,4% -2,9% 2,1%
2018.03.12. 1.173854 2,263,433,906 0 0 0% -1,8% -2,6% -3,2% 2,1%
2018.03.09. 1.175487 2,266,582,669 0 -7149261 -0,3% -1,8% -2,4% -3% 2,1%
2018.03.08. 1.179647 2,281,778,573 0 0 0% -1,5% -2,1% -2,7% 2,2%
2018.03.07. 1.181944 2,286,221,636 0 -2595660 -0,1% -1,3% -1,8% -2,4% 2,3%
2018.03.06. 1.182715 2,290,310,326 0 0 0% -1,2% -1,8% -2,4% 2,3%
2018.03.05. 1.184499 2,293,765,016 0 -2944119 -0,1% -1% -1,7% -2,3% 2,4%
2018.03.02. 1.186352 2,300,302,048 0 -5614150 -0,2% -0,6% -1,7% -2,2% 2,5%
2018.03.01. 1.18912 2,311,296,369 0 -53595 0% -0,4% -1,4% -1,9% 2,6%
2018.02.28. 1.187222 2,307,660,730 0 -7340142 -0,3% -0,6% -1,7% -2% 2,6%
2018.02.27. 1.18533 2,311,311,603 0 0 0% -0,8% -1,9% -2,1% 2,5%
2018.02.26. 1.181438 2,303,722,472 0 0 0% -1,1% -2,3% -2,4% 2,4%
2018.02.23. 1.186446 2,313,487,726 0 -7953092 -0,3% -0,6% -1,9% -2% 2,7%
2018.02.22. 1.190128 2,328,645,145 0 0 0% -0,5% -1,7% -1,8% 2,8%
2018.02.21. 1.190062 2,328,516,007 0 -5842436 -0,3% -0,6% -1,8% -1,8% 2,8%
2018.02.20. 1.190688 2,335,586,369 0 0 0% -0,6% -1,8% -1,7% 2,8%
2018.02.19. 1.187657 2,329,640,930 0 -6068702 -0,3% -0,9% -2% -1,9% 2,7%
2018.02.16. 1.187239 2,334,887,571 0 -28310266 -1,2% -1% -2% -2% 2,7%
2018.02.15. 1.18745 2,363,617,832 0 -954100 0% -1,1% -2% -2% 2,7%
2018.02.14. 1.192549 2,374,725,582 0 -16725580 -0,7% -0,8% -1,6% -1,6% 2,9%
2018.02.13. 1.194993 2,396,352,182 0 -4050735 -0,2% -0,6% -1,4% -1,4% 2,9%
2018.02.12. 1.196982 2,404,398,255 0 0 0% -0,5% -1,2% -1,2% 3%
2018.02.09. 1.199706 2,409,870,000 0 13888 0% -0,2% -0,9% -1% 3,2%
2018.02.08. 1.202125 2,414,715,171 0 -11818082 -0,5% 0% -0,8% -0,8% 3,3%
2018.02.07. 1.194525 2,411,192,375 0 -8899152 -0,4% -0,8% -1,4% -1,5% 3%
2018.02.06. 1.190323 2,411,578,332 0 -3102830 -0,1% -1,1% -1,8% -1,8% 2,9%
2018.02.05. 1.197552 2,429,345,862 0 -12982091 -0,5% -0,6% -1,2% -1,3% 3,1%
2018.02.02. 1.18717 2,421,154,552 0 -8893475 -0,4% -1,4% -2% -2,2% 2,8%
2018.02.01. 1.182355 2,420,192,083 0 11872104 0,5% -1,7% -2,5% -2,6% 2,7%
2018.01.31. 1.181541 2,406,661,955 0 -6393434 -0,3% -1,8% -2,6% -2,6% 2,7%
2018.01.30. 1.182321 2,414,648,379 0 0 0% -1,8% -2,5% -2,5% 2,7%
2018.01.29. 1.18219 2,414,380,838 0 -8565244 -0,4% -1,8% -2,5% -2,6% 2,6%
2018.01.26. 1.179185 2,416,787,213 0 0 0% -2% -2,8% -2,9% 2,5%
2018.01.25. 1.181171 2,420,857,600 0 -11121805 -0,5% -1,9% -2,6% -2,7% 2,6%
2018.01.24. 1.181322 2,432,290,307 0 -6666721 -0,3% -2% -2,5% -2,6% 2,6%
2018.01.23. 1.181846 2,440,038,878 0 0 0% -1,8% -2,5% -2,5% 2,6%
2018.01.22. 1.182309 2,440,994,788 0 -5552197 -0,2% -1,8% -2,5% -2,6% 2,7%
2018.01.19. 1.1836 2,449,218,446 0 -4715977 -0,2% -1,6% -2,4% -2,5% 2,9%
2018.01.18. 1.18478 2,456,380,894 0 -10961795 -0,4% -1,5% -2,4% -2,3% 2,9%
2018.01.17. 1.183103 2,463,850,282 0 -3840569 -0,2% -1,7% -2,6% -2,4% 2,8%
2018.01.16. 1.18488 2,471,397,279 -8449648 -0,3% -1,5% -2,4% -2,3% 2,9%
2018.01.15. 1.184311 2,478,656,061 0 -1004110 0% -1,6% -2,5% -2,4% 2,9%
2018.01.12. 1.185603 2,482,365,306 0 -2253782 -0,1% -1,6% -2,4% -2,2% 3,2%
2018.01.11. 1.188736 2,491,184,786 0 -11585527 -0,5% -1,3% -2,2% -1,9% 3,3%
2018.01.10. 1.188899 2,503,113,494 0 9999 0% -1,3% -2,2% -2% 3,3%
2018.01.09. 1.189044 2,503,408,777 0 -3964026 -0,2% -1,3% -2,3% -2% 3,3%
2018.01.08. 1.188356 2,505,921,997 0 -14750356 -0,6% -1,5% -2,3% -2,2% 3,3%
2018.01.05. 1.188333 2,520,623,567 0 -6518216 -0,3% -1,5% -2,2% -2,1% 3,3%
2018.01.04. 1.188814 2,528,164,691 0 -16877210 -0,7% -1,5% -2,2% -2,1% 3,4%
2018.01.03. 1.188706 2,544,810,692 0 2423998 0,1% -1,6% -2,3% -2,5% 3,4%
2018.01.02. 1.188507 2,541,961,076 0 -16728930 -0,7% -1,6% -2,2% -2% 3,4%
2017.12.29. 1.191355 2,564,821,353 0 0 0% -1,4% -2% -1,5% 3,5%
2017.12.28. 1.192053 2,566,324,050 0 133066 0% -1,5% -1,8% -1,4% 3,6%
2017.12.27. 1.192085 2,566,259,872 0 4143326 0,2% -1,5% -1,9% -1,4% 3,6%
2017.12.22. 1.192873 2,563,810,173 0 -14207519 -0,6% -1,1% -1,7% -1,3% 3,6%
2017.12.21. 1.192683 2,577,607,067 0 -982315 0% -1,1% -1,7% -1,1% 3,5%
2017.12.20. 1.192005 2,577,123,541 0 -9975740 -0,4% -1,1% -1,8% -1,1% 3,5%
2017.12.19. 1.19233 2,587,804,653 0 -9310218 -0,4% -1,1% -1,8% -0,8% 3,5%
2017.12.18. 1.191744 2,595,838,455 0 -7819983 -0,3% -1,1% -1,8% -0,9% 3,5%
2017.12.15. 1.192195 2,604,643,759 0 -28750407 -1,1% -1,1% -1,8% -0,6% 4,1%
2017.12.14. 1.193662 2,636,634,566 0 -8308419 -0,3% -1% -1,6% -0,3% 4,1%
2017.12.13. 1.193883 2,645,432,682 0 -6949845 -0,3% -1% -1,6% -0,4% 4,1%
2017.12.12. 1.195635 2,656,274,847 0 -5521921 -0,2% -0,8% -1,4% -0,2% 4,1%
2017.12.11. 1.194297 2,658,818,029 -6662242 -0,2% -0,8% -1,6% -0,2% 4%
2017.12.08. 1.197121 2,671,782,988 -11828739 -0,4% -0,6% -1,3% 0,1% 4,1%
2017.12.07. 1.197023 2,683,392,038 0 -12159014 -0,5% -0,6% -1,3% 0,1% 4,2%
2017.12.06. 1.196556 2,694,499,424 0 -36762968 -1,3% -0,7% -1,4% 0,1% 4,2%
2017.12.05. 1.197032 2,732,348,911 0 -9813988 -0,4% -0,7% -1,3% 0,2% 4,2%
2017.12.04. 1.197024 2,742,144,573 0 -7680411 -0,3% -0,7% -1,3% 0,4% 4,2%
2017.12.01. 1.194088 2,743,080,352 0 -13297032 -0,5% -1% -1,6% 0% 4,1%
2017.11.30. 1.19666 2,762,314,470 0 -14341475 -0,5% -0,7% -1,4% 0,1% 4,2%
2017.11.29. 1.196858 2,777,115,372 0 -681568 0% -0,8% -1,4% 0,1% 4,2%
2017.11.28. 1.194016 2,771,200,920 0 -990882 0% -1,2% -1,6% 0% 4,2%
2017.11.27. 1.194399 2,773,081,027 0 -9037971 -0,3% -1,2% -1,6% 0% 4,2%
2017.11.24. 1.194785 2,783,018,110 0 -4744584 -0,2% -1,2% -1,6% 0% 4,2%
2017.11.23. 1.193928 2,785,763,077 0 -6516042 -0,2% -1,3% -1,8% 0% 4,2%
2017.11.22. 1.196065 2,797,276,992 0 -3004527 -0,1% -1,2% -1,6% 0% 4,2%
2017.11.21. 1.197495 2,803,629,500 0 -7110574 -0,3% -1,2% -1,4% 0,2% 4,3%
2017.11.20. 1.197964 2,811,840,903 0 24983 0% -1,2% -1,4% 0,3% 4,3%
2017.11.17. 1.198722 2,813,595,069 0 -6261182 -0,2% -1,1% -1,3% 0,3% 4,4%
2017.11.16. 1.199241 2,821,077,139 0 -8204898 -0,3% -1% -1,2% 0,4% 4,5%
2017.11.15. 1.20077 2,832,889,295 0 -15928365 -0,6% -0,9% -1,1% 0,4% 4,6%
2017.11.14. 1.202075 2,851,913,763 0 -12363633 -0,4% -0,8% -1% 0,4% 4,6%
2017.11.13. 1.202231 2,864,649,109 0 0 0% -0,8% -0,9% 0,5% 4,6%
2017.11.10. 1.202737 2,865,854,794 0 -9136357 -0,3% -0,8% -0,9% 0,3% 4,5%
2017.11.09. 1.201997 2,873,222,274 0 -12270394 -0,4% -0,7% -0,9% 0,1% 4,5%
2017.11.08. 1.202417 2,886,500,913 0 -243507 0% -0,8% -0,8% 0,3% 4,5%
2017.11.07. 1.204127 2,890,849,762 0 -11813474 -0,4% -0,6% -0,6% 0,5% 4,6%
2017.11.06. 1.203222 2,900,481,647 0 0 0% -0,7% -0,7% 0,4% 4,5%
2017.11.03. 1.204303 2,903,087,501 0 230081 0% -0,6% -0,4% 0,6% 4,9%
2017.11.02. 1.204308 2,902,869,472 0 -7430879 -0,3% -0,6% -0,3% 0,8% 5%
2017.10.31. 1.202852 2,906,781,818 0 -71856221 -2,4% -0,8% -0,5% 0,7% 5%
2017.10.30. 1.203938 2,981,327,315 0 -10278923 -0,3% -0,7% -0,4% 0,8% 4,9%
2017.10.27. 1.203506 2,990,532,782 0 -1550974 -0,1% -0,7% -0,4% 0,9% 4,9%
2017.10.26. 1.203361 2,991,723,266 0 -6221255 -0,2% -0,8% -0,5% 0,9% 5%
2017.10.25. 1.204371 3,000,460,743 0 -575652 0% -0,7% -0,5% 1,3% 5%
2017.10.24. 1.204963 3,002,511,533 0 0 0% -0,6% -0,4% 1,3% 5%
2017.10.20. 1.20376 2,999,513,913 0 -6271559 -0,2% -0,7% -0,2% 1,2% 5%
2017.10.19. 1.202771 3,003,315,942 0 0 0% -0,8% -0,4% 1,1% 4,9%
2017.10.18. 1.203432 3,004,966,457 0 -1217127 0% -0,9% -0,2% 1,3% 5%
2017.10.17. 1.203092 3,005,334,261 0 -1 0% -1% -0,3% 1,2% 4,9%
2017.10.16. 1.202678 3,004,300,086 0 -218532 0% -1% -0,3% 1,3% 4,9%
2017.10.13. 1.203915 3,007,608,880 0 -27172670 -0,9% -0,9% -0,2% 1,7% 4,9%
2017.10.12. 1.204888 3,037,234,250 0 55182 0% -0,8% -0,2% 1,5% 4,9%
2017.10.11. 1.20487 3,037,133,695 0 -1553196 -0,1% -0,9% -0,2% 1,4% 4,9%
2017.10.10. 1.204708 3,038,278,326 0 999754 0% -0,9% -0,2% 1,6% 4,9%
2017.10.09. 1.205003 3,038,022,318 0 -4366333 -0,1% -1% -0,3% 1,7% 5%
2017.10.06. 1.206271 3,045,590,094 0 -1554500 -0,1% -0,9% -0,2% 1,9% 4,9%
2017.10.05. 1.205878 3,046,151,842 0 -5623710 -0,2% -0,8% -0,2% 1,9% 5%
2017.10.04. 1.207038 3,054,711,222 0 12494 0% -0,7% -0,1% 2,2% 5%
2017.10.03. 1.207553 3,056,002,059 0 -1359809 0% -0,7% -0,1% 2,3% 5%
2017.10.02. 1.208254 3,059,136,706 0 -2817259 -0,1% -0,6% -0,2% 2,6% 5%
2017.09.29. 1.208611 3,062,858,673 0 -11632876 -0,4% -0,6% -0,1% 2,5% 5%
2017.09.28. 1.210478 3,079,240,865 0 -3109603 -0,1% -0,3% -0,1% 2,7% 5%
2017.09.27. 1.210525 3,082,470,148 0 0 0% -0,4% -0,1% 2,6% 5%
2017.09.26. 1.209129 3,078,915,386 0 0 0% -0,3% -0,2% 2,3% 5%
2017.09.25. 1.207056 3,073,636,717 0 -7469032 -0,2% -0,5% -0,4% 2% 4,9%
2017.09.22. 1.206166 3,078,833,954 0 0 0% -0,6% -0,5% 2,1% 5,1%
2017.09.21. 1.20591 3,078,180,494 0 -4600264 -0,1% -0,6% -0,6% 2% 5,2%
2017.09.20. 1.205557 3,081,878,351 0 -299988 0% -0,7% -0,5% 2% 5,2%
2017.09.19. 1.205628 3,082,359,861 0 526194 0% -0,7% -0,5% 1,8% 5,2%
2017.09.18. 1.205594 3,081,746,756 0 0 0% -0,7% -0,5% 2,1% 5,1%
2017.09.15. 1.205462 3,081,409,337 0 -4183828 -0,1% -0,7% -0,4% 1,9% 5%
2017.09.14. 1.205601 3,085,948,960 0 -68421243 -2,2% -0,6% -0,4% 1,8% 5%
2017.09.13. 1.205349 3,153,710,863 0 0 0% -0,7% -0,5% 1,6% 5%
2017.09.12. 1.20495 3,152,666,908 0 0 0% -0,7% -0,6% 1,7% 5%
2017.09.11. 1.203363 3,148,514,634 0 -4533359 -0,1% -0,8% -0,7% 1,5% 5%
2017.09.08. 1.204367 3,155,678,671 0 -1 0% -0,7% -0,6% 1,8% 5,1%
2017.09.07. 1.204125 3,155,044,584 0 -771638 0% -0,7% -0,6% 2,1% 5,1%
2017.09.06. 1.204543 3,156,911,732 0 15765337 0,5% -0,7% -0,6% 2,1% 5,1%
2017.09.05. 1.205341 3,143,227,379 0 -1996892 -0,1% -0,6% -0,5% 2,1% 5,1%
2017.09.04. 1.20518 3,144,804,157 0 0 0% -0,7% -0,5% 2,2% 5,1%
2017.09.01. 1.206552 3,148,384,262 0 -14341999 -0,5% -0,6% -0,4% 2,3% 5,2%
2017.08.31. 1.205758 3,160,644,954 0 -4313276 -0,1% -0,7% -0,5% 2,2% 5,2%
2017.08.30. 1.205644 3,164,658,995 0 -459564 0% -0,6% -0,5% 2,1% 5,2%
2017.08.29. 1.206337 3,166,937,858 0 -2922089 -0,1% -0,6% -0,4% 2,2% 5,2%
2017.08.28. 1.208026 3,174,298,088 0 -3726557 -0,1% -0,5% -0,3% 2,3% 5,3%
2017.08.25. 1.208677 3,179,737,269 0 -4306136 -0,1% -0,4% -0,2% 2,4% 5,3%
2017.08.24. 1.209369 3,185,866,355 0 -149746 0% -0,4% -0,1% 2,4% 5,3%
2017.08.23. 1.209805 3,187,164,719 0 799718 0% -0,5% -0,1% 2,5% 5,3%
2017.08.22. 1.210232 3,187,489,627 0 0 0% -0,4% -0,1% 2,6% 5,3%
2017.08.21. 1.211994 3,192,130,354 0 -1 0% -0,2% 0% 2,7% 5,3%
2017.08.18. 1.212487 3,193,428,810 0 29997 0% -0,2% 0,1% 2,7% 5,4%
2017.08.17. 1.212637 3,193,793,877 0 -7312176 -0,2% -0,2% 0,1% 2,8% 5,4%
2017.08.16. 1.211239 3,197,415,628 0 59987 0% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.15. 1.211483 3,197,999,737 0 24997 0% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.14. 1.211598 3,198,278,308 0 -5300631 -0,2% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.11. 1.211371 3,202,978,730 0 274789 0% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.10. 1.212411 3,205,453,563 0 0 0% -0,1% 0,1% 2,8% 5,5%
2017.08.09. 1.210898 3,201,453,392 0 -3477820 -0,1% -0,2% 0% 2,7% 5,4%
2017.08.08. 1.21163 3,206,868,625 0 -1 0% 0% 0% 2,9% 5,4%
2017.08.07. 1.210954 3,205,079,430 0 0 0% -0,1% -0,1% 2,8% 5,4%
2017.08.04. 1.212243 3,208,491,077 0 0 0% 0,1% -0,1% 2,8% 5,5%
2017.08.03. 1.211789 3,207,289,457 0 -2060041 -0,1% 0,2% -0,1% 2,9% 5,4%
2017.08.02. 1.211735 3,209,206,482 0 -2594668682 -44,7% 0,3% -0,2% 2,9% 5,4%
2017.08.01. 1.212318 5,806,667,573 0 -25781551 -0,4% 0,3% -0,1% 2,8% 5,5%
2017.07.31. 1.212586 5,833,738,469 0 0 0% 0,3% 0% 2,8% 5,5%
2017.07.28. 1.212699 5,834,282,111 0 1 0% 0,3% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.27. 1.212163 5,831,703,420 0 -2107649 0% 0,3% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.26. 1.212539 5,835,620,655 0 4246478 0,1% 0,2% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.25. 1.212688 5,832,090,752 0 -38019 0% 0,2% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.24. 1.211833 5,828,016,856 0 9886140 0,2% 0,1% 0% 2,8% 5,7%
2017.07.21. 1.212061 5,819,225,367 0 1 0% 0,4% -0,2% 2,8% 5,7%
2017.07.20. 1.212332 5,820,526,464 0 -1158852 0% 0,5% -0,2% 2,8% 5,7%
2017.07.19. 1.212485 5,822,420,030 0 -1483323 0% 0,5% -0,1% 2,8% 5,7%
2017.07.18. 1.213989 5,831,127,484 0 -1255517 0% 0,7% 0,1% 3% 5,8%
2017.07.17. 1.214931 5,836,908,664 0 -5368958 -0,1% 0,7% 0,3% 2,9% 5,9%
2017.07.14. 1.214256 5,839,031,728 0 698168 0% 0,6% 0,1% 2,9% 5,8%
2017.07.13. 1.214451 5,839,271,151 0 270254 0% 0,6% 0,1% 2,9% 5,8%
2017.07.12. 1.214733 5,840,356,735 0 -1140 0% 0,6% 0,2% 2,8% 5,8%
2017.07.11. 1.215378 5,843,458,993 0 2269 0% 0,7% 0,3% 2,9% 5,8%
2017.07.10. 1.215923 5,846,077,048 0 -2109455 0% 0,7% 0,2% 3% 5,9%
2017.07.07. 1.216609 5,851,485,936 0 8692733 0,1% 0,7% 0,1% 3% 5,8%
2017.07.06. 1.217404 5,846,611,209 0 -2254 0% 0,7% 0,2% 3% 5,9%
2017.07.05. 1.215537 5,837,647,148 0 -676492 0% 0,6% 0,2% 2,9% 5,8%
2017.07.04. 1.215237 5,836,882,715 0 -44201042 -0,8% 0,5% 0,1% 2,9% 5,8%
2017.07.03. 1.21617 5,885,598,968 0 -398481 0% 0,6% -0,3% 2,9% 5,8%
2017.06.30. 1.215539 5,882,943,547 0 -5088698 -0,1% 0,5% 0,4% 3% 5,8%
2017.06.29. 1.215825 5,889,417,620 0 8380400 0,1% 0,5% 0,5% 3% 5,9%
2017.06.28. 1.21405 5,872,451,411 0 -12638014 -0,2% 0,2% 0,4% 2,8% 5,8%
2017.06.27. 1.215012 5,889,752,706 0 -123435 0% 0,3% 0,5% 2,6% 5,9%
2017.06.26. 1.212189 5,876,191,403 0 40102141 0,7% 0,1% 0,2% 2,6% 5,8%
2017.06.23. 1.213381 5,841,828,151 0 2740 0% 0,1% 0,3% 3,2% 5,9%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Download
About investment funds