fund returns
data of funds
informatives
market statistics
general informations
BAMOSZ Tanulmányok
This portlet is inactive.
bamosz.hu
Fund page
Contact
Login for members
Language
English
magyar
Aims
Organization structure
Members
Regulations
Documents and Statistics
Conferencies
Indexes
Training
BAMOSZ Alap oldal portlet
Information
Fund name:
Superposition Derivatives Investment Fund
Class:
ISIN:
HU0000713243
Currency:
HUF
Net asset Value:
1,561,556,581
Unit price:
1.18399
Date:
2019.02.15.
Category:
Absolute return
Geographical risk profile:
Global
Currency risk profile:
Other typical exposure:
KIID SRRI:
0
Investment policy:
Type:
Publicly offered open ended
Description:
Fund investing in derivative instruments
Start date:
2014.01.21.
Fund manager:
Hold Fund Management Company Ltd. (earlier Concorde Fund Co. Ltd.)
Custodian bank:
UniCredit Bank Hungary
Auditor:
Costs:
Distribution channels:
Informatives:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Changes before
View
Date
Modified attribute
Previous data
New data
Close
3 monthly
6 monthly
1 yearly
3 yearly
5 yearly
10 yearly
Beginning of year
From the start
Return
-0,5%
0,6%
-0,3%
0,3%
3,3%
N/A
-2,3%
3,4%
Deviation
4%
2,6%
Chart interval
-
Refresh
Period
3 monthly
6 monthly
1 yearly
3 yearly
5 yearly
10 yearly
Unit price
Net asset value
Daily turnover
Yearly returns
3 monthly return
6 monthly return
1 yearly return
3 yearly return
5 yearly return
10 yearly return
Separator character
comma
semicolon
tab
comma
comma
semicolon
tab
Download
Date
Unit price
Net asset value
Paid return
Daily turnover
Daily turnover (%)
3 monthly
6 monthly
1 yearly
3 yearly
5 yearly
10 yearly
2019.02.15.
1.18399
1,561,556,581
0
0
0%
-0,5%
0,6%
-0,3%
0,3%
3,3%
2019.02.14.
1.187407
1,566,063,240
0
0
0%
-0,9%
1,4%
-0,4%
0,4%
3,4%
2019.02.13.
1.185836
1,563,991,258
0
-1
0%
-0,9%
1,1%
-0,8%
0,3%
3,4%
2019.02.12.
1.186385
1,564,715,331
0
0
0%
-0,9%
1,3%
-0,9%
0,4%
3,4%
2019.02.11.
1.192031
1,572,161,803
0
0
0%
0,5%
1,8%
-0,6%
0,4%
3,5%
2019.02.08.
1.188018
1,566,869,084
0
-899514
-0,1%
0,8%
1,8%
-1,2%
0,4%
3,5%
2019.02.07.
1.188111
1,567,891,326
0
0
0%
1,1%
1,8%
-0,5%
0,5%
3,5%
2019.02.06.
1.183705
1,562,076,946
0
0
0%
-0,3%
1,2%
-0,6%
0,4%
3,4%
2019.02.05.
1.181706
1,559,438,965
0
-5919165
-0,4%
-0,7%
1%
-1,3%
0,3%
3,4%
2019.02.04.
1.184393
1,568,917,490
0
0
0%
-0,8%
1,2%
-0,2%
0,4%
3,4%
2019.02.01.
1.185743
1,570,705,780
0
-31567042
-2%
-0,6%
1,1%
0,3%
0,4%
3,4%
2019.01.31.
1.184488
1,600,576,963
0
0
0%
-0,7%
1,1%
0,2%
0,3%
3,4%
2019.01.30.
1.187917
1,605,210,508
0
0
0%
-1%
1,2%
0,5%
0,4%
3,4%
2019.01.29.
1.192375
1,611,234,522
0
0
0%
-1%
2%
0,9%
0,6%
3,6%
2019.01.28.
1.192823
1,611,839,896
0
0
0%
-0,5%
2%
1,2%
0,6%
3,5%
2019.01.25.
1.191044
1,609,435,966
0
1
0%
-0,4%
2,2%
0,8%
0,6%
3,6%
2019.01.24.
1.19499
1,614,768,123
0
-1
0%
-0,5%
2,3%
1,2%
0,7%
3,6%
2019.01.23.
1.197614
1,618,313,887
0
-3497965
-0,2%
0,8%
2,2%
1,3%
0,8%
3,7%
2019.01.22.
1.200377
1,625,553,513
0
0
0%
1%
2,4%
1,5%
0,8%
3,7%
2019.01.21.
1.195346
1,618,740,520
0
0
0%
0,6%
2%
1%
0,8%
3,6%
2019.01.18.
1.194752
1,617,936,124
0
0
0%
0,6%
2,1%
0,8%
0,8%
2019.01.17.
1.197905
1,622,205,924
0
-81025
0%
1,6%
2,4%
1,3%
0,9%
2019.01.16.
1.20067
1,626,031,506
0
-120067
0%
1,9%
2,3%
1,3%
0,9%
2019.01.15.
1.201185
1,626,849,074
0
-19801
0%
0,9%
2,4%
1,4%
1%
2019.01.14.
1.202631
1,628,827,318
0
-1272313
-0,1%
1,3%
2,5%
1,4%
1,1%
2019.01.11.
1.20172
1,628,864,821
0
0
0%
0,7%
2,1%
1,1%
1,1%
2019.01.10.
1.200687
1,627,464,647
0
12408
0%
0,8%
2,4%
1%
1%
2019.01.09.
1.205823
1,634,413,749
0
-4552510
-0,3%
2,6%
2,9%
1,4%
1,2%
2019.01.08.
1.208045
1,641,986,423
0
-1250178
-0,1%
2,9%
2,7%
1,7%
1,2%
2019.01.07.
1.20905
1,644,603,647
0
-59908
0%
3,1%
2,8%
1,7%
1,3%
2019.01.04.
1.211499
1,647,994,915
0
-1067565
-0,1%
3,6%
2,5%
1,9%
1,6%
2019.01.03.
1.21701
1,656,563,917
0
-242706
0%
4,9%
3%
2,4%
1,8%
2019.01.02.
1.210985
1,648,604,340
0
-11097842
-0,7%
4,2%
2,6%
1,9%
1,6%
2018.12.31.
1.211314
1,660,153,089
0
0
0%
4,4%
2,6%
1,7%
1,6%
2018.12.28.
1.211229
1,660,036,593
0
249937
0%
4,4%
2,3%
1,6%
1,7%
2018.12.27.
1.211529
1,660,197,756
0
0
0%
4,5%
2,1%
1,6%
1,7%
2018.12.21.
1.212519
1,661,554,385
0
0
0%
4,4%
2,6%
1,7%
1,7%
2018.12.20.
1.206717
1,653,603,715
0
-22921
0%
3,9%
2,4%
1,2%
1,5%
2018.12.19.
1.208392
1,655,921,975
0
-5059176
-0,3%
3,7%
2,4%
1,3%
1,6%
2018.12.18.
1.203518
1,654,281,651
0
-3265122
-0,2%
3,2%
2,1%
1%
1,4%
2018.12.17.
1.203315
1,657,267,191
0
-1
0%
2,9%
2,3%
0,9%
1,5%
2018.12.14.
1.199102
1,651,464,832
0
-2991667
-0,2%
2,9%
2%
0,5%
1,2%
2018.12.13.
1.193033
1,646,082,819
0
297927
0%
2,4%
1,4%
-0,1%
1%
2018.12.12.
1.192822
1,645,493,818
0
-8509071
-0,5%
2%
1,4%
-0,2%
1%
2018.12.11.
1.195452
1,657,649,726
0
0
0%
2,3%
1,6%
0,1%
1,1%
2018.12.10.
1.198105
1,661,328,456
0
-1509613
-0,1%
2,1%
1,9%
0,1%
1,2%
2018.12.07.
1.200523
1,666,193,987
0
-4832115
-0,3%
2,6%
2,1%
0,3%
1,5%
2018.12.06.
1.194463
1,662,591,096
0
0
0%
2,1%
1,8%
-0,2%
1,4%
2018.12.05.
1.192742
1,660,195,610
0
1
0%
2,2%
1,6%
-0,4%
1,3%
2018.12.04.
1.190861
1,657,577,417
0
0
0%
2,4%
1,3%
-0,5%
1,3%
2018.12.03.
1.182136
1,645,432,958
0
-12399322
-0,7%
1,9%
0,4%
-1%
1%
2018.11.30.
1.188879
1,667,288,690
0
0
0%
2,6%
0,5%
-0,7%
1,3%
2018.11.29.
1.19075
1,669,912,588
0
-3263051
-0,2%
2,9%
0,5%
-0,5%
1,3%
2018.11.28.
1.191025
1,673,562,054
0
0
0%
2,4%
0,9%
-0,3%
1,3%
2018.11.27.
1.196415
1,681,135,782
0
0
0%
2,8%
1,2%
0,2%
1,5%
2018.11.26.
1.197354
1,682,455,213
0
-2283356
-0,1%
2,5%
1,3%
0,2%
1,5%
2018.11.23.
1.203292
1,693,093,640
0
0
0%
2,7%
1,6%
0,8%
1,7%
2018.11.22.
1.201084
1,689,986,871
0
-1017
0%
2,7%
1,6%
0,4%
1,7%
2018.11.21.
1.201203
1,690,155,327
0
0
0%
2,6%
1,3%
0,3%
1,7%
2018.11.20.
1.203688
1,693,651,852
0
0
0%
2,7%
1,5%
0,5%
1,7%
2018.11.19.
1.197434
1,684,852,148
0
-5024038
-0,3%
2,1%
1%
-0,1%
1,5%
2018.11.16.
1.189798
1,679,099,897
0
0
0%
1,4%
0,5%
-0,8%
1,2%
2018.11.15.
1.189834
1,679,150,702
0
1
0%
1,1%
0,3%
-0,9%
1,2%
2018.11.14.
1.198228
1,690,996,716
0
0
0%
2,4%
1,4%
-0,3%
1,4%
2018.11.13.
1.196137
1,688,045,797
0
-1686621
-0,1%
2%
1,2%
-0,5%
1,4%
2018.11.12.
1.19724
1,691,290,580
0
-493153
0%
2,2%
1,3%
-0,5%
1,5%
2018.11.09.
1.186229
1,676,224,421
0
0
0%
1,7%
0%
-1,3%
1,2%
2018.11.08.
1.178973
1,665,971,186
0
10032
0%
1%
-0,7%
-1,9%
1,1%
2018.11.07.
1.175427
1,660,950,439
0
0
0%
0,7%
-0,9%
-2,4%
1%
2018.11.06.
1.187236
1,677,637,280
0
247393
0%
1,5%
0%
-1,3%
1,3%
2018.11.05.
1.190054
1,681,371,307
0
-10237413
-0,6%
1,7%
0,2%
-1,2%
1,4%
2018.10.31.
1.193409
1,696,377,703
0
0
0%
1,9%
0,7%
-0,8%
1,4%
2018.10.30.
1.199952
1,705,678,286
0
0
0%
2,2%
1,2%
-0,3%
1,6%
2018.10.29.
1.204356
1,711,938,376
0
-2435966
-0,1%
3%
1,6%
0,1%
1,7%
2018.10.26.
1.198575
1,706,145,215
0
-2042651
-0,1%
2,8%
1,1%
-0,4%
1,5%
2018.10.25.
1.195624
1,703,982,153
0
1
0%
2,6%
0,6%
-0,7%
1,4%
2018.10.24.
1.200752
1,711,290,487
0
-3140741
-0,2%
2,8%
1,1%
-0,3%
1,6%
2018.10.19.
1.188173
1,696,470,958
0
-3254461
-0,2%
1,3%
0,8%
-1,2%
1,1%
2018.10.18.
1.187961
1,699,422,145
0
-98537
0%
1,5%
0,9%
-1,3%
1,2%
2018.10.17.
1.179014
1,686,720,925
0
176781
0%
0,8%
0%
-2%
0,9%
2018.10.16.
1.178597
1,685,947,638
0
-17158289
-1%
0,4%
-0,3%
-2%
0,9%
2018.10.15.
1.190046
1,719,650,055
0
0
0%
1,4%
0,6%
-1,2%
1,2%
2018.10.12.
1.186745
1,714,880,017
0
0
0%
1,2%
0,4%
-1,5%
1,1%
2018.10.11.
1.193826
1,725,112,262
0
0
0%
1,4%
0,9%
-0,9%
1,3%
2018.10.10.
1.191132
1,721,219,356
0
0
0%
1,6%
0,7%
-1,1%
1,2%
2018.10.09.
1.175072
1,698,012,203
0
-8832297
-0,5%
0,3%
-1,1%
-2,5%
0,7%
2018.10.08.
1.174346
1,705,789,953
0
1
0%
-0,1%
-1,2%
-2,6%
0,7%
2018.10.05.
1.172891
1,703,676,500
0
0
0%
-0,5%
-0,9%
-2,7%
0,6%
2018.10.04.
1.169479
1,698,720,418
0
-3710162
-0,2%
-1%
-1,3%
-3,1%
0,5%
2018.10.03.
1.160587
1,689,486,344
0
-1711831
-0,1%
-1,7%
-2,3%
-3,9%
0,2%
2018.10.02.
1.1622
1,693,548,626
0
0
0%
-1,6%
-2%
-3,8%
0,3%
2018.10.01.
1.159154
1,689,110,019
0
-5474494
-0,3%
-1,8%
-2,2%
-4,1%
0,2%
2018.09.28.
1.160049
1,695,892,927
0
0
0%
-2,1%
-2,3%
-4,2%
0,2%
2018.09.27.
1.159619
1,695,264,304
0
0
0%
-2,3%
-2,1%
-4,2%
0,3%
2018.09.26.
1.162364
1,699,277,260
0
-6278039
-0,4%
-1,8%
-1,5%
-3,9%
0,4%
2018.09.25.
1.161801
1,704,729,200
0
1
0%
-1,9%
-2,2%
-3,7%
0,4%
2018.09.24.
1.16255
1,705,828,219
0
-7210922
-0,4%
-1,4%
-2,1%
-3,6%
0,4%
2018.09.21.
1.161586
1,711,618,669
0
0
0%
-1,7%
-1,5%
-3,7%
0,4%
2018.09.20.
1.16195
1,712,155,030
0
0
0%
-1,4%
-1,4%
-3,6%
0,4%
2018.09.19.
1.165611
1,717,549,582
0
-18472
0%
-1,2%
-1,3%
-3,3%
0,5%
2018.09.18.
1.166418
1,718,757,196
0
0
0%
-1,1%
-0,8%
-3,2%
0,5%
2018.09.17.
1.169912
1,723,905,726
0
-5757876
-0,3%
-0,6%
-0,5%
-2,9%
0,6%
2018.09.14.
1.165688
1,723,418,603
0
0
0%
-0,8%
-0,8%
-3,3%
0,5%
2018.09.13.
1.164985
1,722,379,248
0
-1
0%
-1%
-0,9%
-3,3%
0,5%
2018.09.12.
1.16948
1,729,024,909
0
0
0%
-0,6%
-0,4%
-2,9%
0,6%
2018.09.11.
1.168823
1,728,053,563
0
-1
0%
-0,7%
-0,6%
-2,9%
0,6%
2018.09.10.
1.173125
1,734,413,882
0
-7820931
-0,5%
-0,2%
-0,2%
-2,6%
0,7%
2018.09.07.
1.170076
1,737,706,673
0
0
0%
-0,4%
-1%
-2,8%
0,5%
2018.09.06.
1.170367
1,738,138,844
0
-5303418
-0,3%
-0,2%
-1%
-2,8%
0,6%
2018.09.05.
1.167619
1,739,348,692
0
0
0%
-0,5%
-1,4%
-3,1%
0,5%
2018.09.04.
1.162664
1,731,967,455
0
0
0%
-1,1%
-2%
-3,5%
0,4%
2018.09.03.
1.159737
1,727,607,237
0
245201
0%
-1,5%
-2,2%
-3,9%
0,3%
2018.08.31.
1.158783
1,725,941,107
0
0
0%
-2%
-2,4%
-3,9%
0,3%
2018.08.30.
1.159071
1,726,370,067
0
-9127684
-0,5%
-2%
-2,4%
-3,9%
0,3%
2018.08.29.
1.157272
1,732,804,076
0
-6986547
-0,4%
-2,3%
-2,5%
-4,1%
0,2%
2018.08.28.
1.162639
1,747,859,129
0
-1
0%
-1,5%
-2,1%
-3,8%
0,4%
2018.08.27.
1.163555
1,749,236,203
0
-5615146
-0,3%
-1,6%
-1,8%
-3,7%
0,4%
2018.08.24.
1.168096
1,761,699,998
0
0
0%
-1,3%
-1,5%
-3,4%
0,4%
2018.08.23.
1.171948
1,767,509,511
0
0
0%
-1%
-1,2%
-3,1%
0,8%
2018.08.22.
1.169279
1,763,484,176
0
0
0%
-1,1%
-1,8%
-3,4%
0,7%
2018.08.21.
1.170565
1,765,423,697
0
0
0%
-1,3%
-1,6%
-3,4%
0,7%
2018.08.17.
1.172468
1,768,293,765
0
-2058911
-0,1%
-1%
-1,2%
-3,3%
0,8%
2018.08.16.
1.173779
1,772,332,203
0
0
0%
-0,8%
-1,1%
-3,1%
0,8%
2018.08.15.
1.177193
1,777,487,128
0
-6167287
-0,3%
-0,7%
-0,9%
-2,8%
0,9%
2018.08.14.
1.170593
1,773,654,254
0
-1
0%
-1%
-1,8%
-3,4%
0,7%
2018.08.13.
1.17296
1,777,240,676
0
0
0%
-0,8%
-1,8%
-3,2%
0,8%
2018.08.10.
1.17109
1,774,407,297
0
-2368453
-0,1%
-1%
-2,4%
-3,4%
0,7%
2018.08.09.
1.166228
1,769,399,132
0
-31471057
-1,7%
-1,7%
-2,8%
-3,7%
0,6%
2018.08.08.
1.166881
1,801,878,541
0
-4323614
-0,2%
-1,7%
-2,9%
-3,7%
0,6%
2018.08.07.
1.166982
1,806,358,492
0
-1
0%
-1,6%
-2,3%
-3,6%
0,6%
2018.08.06.
1.169877
1,810,839,631
0
1
0%
-1,5%
-1,7%
-3,5%
0,8%
2018.08.03.
1.170385
1,811,625,958
0
-8887021
-0,5%
-1,5%
-1,4%
-3,4%
0,9%
2018.08.02.
1.172586
1,823,936,595
0
1
0%
-1,3%
-1,2%
-3,2%
1%
2018.08.01.
1.17323
1,824,938,325
0
-8005160
-0,4%
-1%
-0,8%
-3,2%
1%
2018.07.31.
1.1712
1,829,772,005
0
-5281077
-0,3%
-1,2%
-0,9%
-3,4%
0,9%
2018.07.30.
1.174045
1,839,510,669
0
1
0%
-1%
-0,7%
-3,2%
1%
2018.07.27.
1.169169
1,831,870,881
0
-3710662
-0,2%
-1,4%
-0,8%
-3,5%
0,8%
2018.07.26.
1.166275
1,831,037,997
0
-15852267
-0,9%
-1,6%
-1,1%
-3,8%
0,7%
2018.07.25.
1.16531
1,845,362,109
0
-5741684
-0,3%
-2%
-1,3%
-3,9%
0,7%
2018.07.24.
1.168421
1,856,045,640
0
-2208226
-0,1%
-1,6%
-1,1%
-3,6%
0,8%
2018.07.23.
1.171673
1,863,425,839
0
-58520113
-3%
-1,1%
-0,9%
-3,3%
0,9%
2018.07.20.
1.172276
1,922,935,079
0
-3423247
-0,2%
-0,9%
-1%
-3,3%
0,9%
2018.07.19.
1.173007
1,927,559,552
0
-2477203
-0,1%
-0,5%
-0,9%
-3,3%
1%
2018.07.18.
1.17029
1,925,566,270
0
-6589785
-0,3%
-0,6%
-1,2%
-3,6%
0,9%
2018.07.17.
1.169764
1,931,287,626
0
0
0%
-0,8%
-1,1%
-3,7%
0,9%
2018.07.16.
1.173837
1,938,012,174
0
20011
0%
-0,7%
-0,9%
-3,3%
1,1%
2018.07.13.
1.173107
1,936,786,941
0
-3461703
-0,2%
-0,8%
-1,1%
-3,4%
1,1%
2018.07.12.
1.172732
1,939,628,416
0
-2168455
-0,1%
-0,7%
-1,1%
-3,5%
1,1%
2018.07.11.
1.176822
1,948,569,048
0
-530541
0%
-0,5%
-1%
-3,2%
1,2%
2018.07.10.
1.172933
1,942,658,472
0
0
0%
-0,8%
-1,3%
-3,5%
1,1%
2018.07.09.
1.171837
1,940,843,233
0
0
0%
-1,4%
-1,4%
-3,7%
1,1%
2018.07.06.
1.175774
1,947,363,850
0
-8960
0%
-1,1%
-1,1%
-3,4%
1,3%
2018.07.05.
1.17826
1,951,490,241
0
1
0%
-0,4%
-0,8%
-3,1%
1,3%
2018.07.04.
1.181503
1,956,861,451
0
10003
0%
-0,3%
-0,6%
-2,8%
1,4%
2018.07.03.
1.181053
1,956,106,140
0
-3448319
-0,2%
-0,6%
-0,6%
-2,9%
1,4%
2018.07.02.
1.180852
1,959,220,968
0
8824697
0,5%
-0,4%
-0,6%
-2,9%
1,4%
2018.06.29.
1.180652
1,950,065,934
0
-1
0%
-0,4%
-0,9%
-2,9%
1,4%
2018.06.28.
1.184353
1,956,178,823
0
0
0%
-0,3%
-0,6%
-2,4%
1,4%
2018.06.27.
1.186564
1,959,830,700
0
125246
0%
0,1%
-0,5%
-2,3%
1,5%
2018.06.26.
1.184233
1,955,855,621
0
-4821060
-0,2%
0,3%
-0,7%
-2,3%
1,4%
2018.06.25.
1.184169
1,960,570,719
0
0
0%
-0,3%
-0,7%
-2,4%
1,4%
2018.06.22.
1.178744
1,951,588,812
0
-11590367
-0,6%
-0,4%
-1,2%
-2,9%
1,3%
2018.06.21.
1.181414
1,967,626,021
0
0
0%
0,2%
-0,9%
-2,7%
1,4%
2018.06.20.
1.178893
1,963,427,336
0
0
0%
0%
-1,1%
-2,9%
1,3%
2018.06.19.
1.180239
1,965,669,077
0
-10950757
-0,6%
0%
-1%
-2,8%
1,3%
2018.06.18.
1.179025
1,974,586,673
0
-3249460
-0,2%
0,3%
-1,1%
-2,9%
1,4%
2018.06.15.
1.176795
1,974,095,267
0
-1638817
-0,1%
0,1%
-1,3%
-3%
1,3%
2018.06.14.
1.17561
1,973,744,574
0
0
0%
0%
-1,5%
-3,1%
1,3%
2018.06.13.
1.176405
1,975,079,308
0
-3576271
-0,2%
0%
-1,5%
-3%
1,3%
2018.06.12.
1.17624
1,978,378,057
0
0
0%
0,2%
-1,6%
-3%
1,3%
2018.06.11.
1.176509
1,978,830,502
0
-20907
0%
0,1%
-1,5%
-3%
1,2%
2018.06.08.
1.175351
1,976,903,689
0
1
0%
-0,4%
-1,8%
-3,1%
1,2%
2018.06.07.
1.175269
1,976,765,767
0
-6655824
-0,3%
-0,6%
-1,8%
-3,1%
1,2%
2018.06.06.
1.17304
1,979,659,859
0
0
0%
-0,8%
-2%
-3,3%
1,1%
2018.06.05.
1.173789
1,980,923,895
0
0
0%
-0,9%
-1,9%
-3,2%
1,1%
2018.06.04.
1.175415
1,983,667,985
0
0
0%
-0,9%
-1,8%
-3,1%
1,1%
2018.06.01.
1.177689
1,987,505,660
0
-4212340
-0,2%
-1%
-1,4%
-2,9%
1,2%
2018.05.31.
1.183009
2,000,715,231
0
0
0%
-0,4%
-1,1%
-2,6%
1,5%
2018.05.30.
1.183117
2,000,897,882
0
-4999471
-0,2%
-0,3%
-1,1%
-2,5%
1,5%
2018.05.29.
1.184806
2,008,760,942
0
-2032650
-0,1%
-0,2%
-1%
-2,3%
1,6%
2018.05.28.
1.179981
2,002,604,843
0
-7607688
-0,4%
-0,6%
-1,2%
-2,8%
1,4%
2018.05.25.
1.181877
2,013,442,552
0
0
0%
-0,4%
-1,1%
-2,6%
1,5%
2018.05.24.
1.183673
2,016,502,213
0
-10519389
-0,5%
-0,2%
-0,9%
-2,6%
1,5%
2018.05.23.
1.183773
2,027,192,850
0
0
0%
-0,2%
-0,9%
-2,6%
1,5%
2018.05.22.
1.182551
2,025,100,194
0
-3163694
-0,2%
-0,6%
-1,1%
-2,7%
1,5%
2018.05.18.
1.185492
2,033,308,173
0
-1572141
-0,1%
-0,1%
-1,1%
-2,4%
1,6%
2018.05.17.
1.18457
2,033,297,714
0
-9070380
-0,4%
-0,2%
-1,2%
-2,5%
1,6%
2018.05.16.
1.183661
2,040,800,848
0
-11266334
-0,5%
-0,3%
-1,3%
-2,5%
1,6%
2018.05.15.
1.185844
2,055,851,764
0
-6708335
-0,3%
-0,1%
-1,2%
-2,3%
1,6%
2018.05.14.
1.181923
2,055,740,232
0
0
0%
-0,9%
-1,7%
-2,6%
1,5%
2018.05.11.
1.182347
2,056,477,703
0
-6688553
-0,3%
-1,4%
-1,7%
-2,6%
1,6%
2018.05.10.
1.18298
2,064,270,825
0
0
0%
-1,4%
-1,6%
-2,5%
1,7%
2018.05.09.
1.185968
2,069,484,811
0
1
0%
-1,1%
-1,3%
-2,2%
1,7%
2018.05.08.
1.186996
2,071,278,645
0
0
0%
-1,3%
-1,3%
-2,1%
1,8%
2018.05.07.
1.185555
2,068,764,136
0
-3925477
-0,2%
-0,8%
-1,5%
-2,1%
1,7%
2018.05.04.
1.187198
2,075,562,047
0
-1
0%
0%
-1,4%
-2%
1,9%
2018.05.03.
1.187964
2,076,901,235
0
-11874437
-0,6%
0,1%
-1,4%
-1,7%
2%
2018.05.02.
1.188486
2,089,693,495
0
-3670394
-0,2%
0,1%
-1,3%
-1,6%
2%
2018.04.27.
1.185396
2,087,921,255
0
0
0%
0,5%
-1,5%
-1,9%
1,9%
2018.04.26.
1.185089
2,087,380,514
0
-2363114
-0,1%
0,5%
-1,5%
-2%
2,1%
2018.04.25.
1.188711
2,096,130,533
0
-9000794
-0,4%
0,6%
-1,3%
-1,7%
2,2%
2018.04.24.
1.187905
2,103,703,952
0
-6735789
-0,3%
0,6%
-1,4%
-1,8%
2,1%
2018.04.23.
1.184543
2,104,466,790
0
1
0%
0,2%
-1,6%
-1,8%
1,9%
2018.04.20.
1.182775
2,101,325,749
0
-4552857
-0,2%
-0,1%
-1,7%
-2%
1,9%
2018.04.19.
1.178976
2,099,114,654
0
0
0%
-0,4%
-2%
-2,3%
1,8%
2018.04.18.
1.177642
2,096,739,526
0
0
0%
-0,6%
-2,1%
-2,3%
1,8%
2018.04.17.
1.178639
2,098,514,640
0
0
0%
-0,4%
-2%
-2,3%
1,8%
2018.04.16.
1.181654
2,103,882,714
0
-1
0%
-0,3%
-1,7%
-2,1%
1,9%
2018.04.13.
1.182361
2,105,141,497
0
-11294081
-0,5%
-0,3%
-1,8%
-2%
2%
2018.04.12.
1.181536
2,114,958,821
0
0
0%
-0,3%
-1,9%
-2,1%
2%
2018.04.11.
1.182635
2,116,926,040
0
-442046
0%
-0,5%
-1,8%
-2%
2%
2018.04.10.
1.182958
2,117,946,379
0
-9974475
-0,5%
-0,5%
-1,8%
-2%
2%
2018.04.09.
1.188088
2,137,148,767
0
899332
0%
-0,1%
-1,4%
-1,7%
2,3%
2018.04.06.
1.188971
2,137,837,119
0
0
0%
0,1%
-1,4%
-1,6%
2,3%
2018.04.05.
1.183491
2,127,983,769
0
-7914504
-0,4%
-0,4%
-1,9%
-2,1%
2,2%
2018.04.04.
1.185447
2,139,428,352
0
-54058483
-2,5%
-0,3%
-1,8%
-1,9%
2,2%
2018.04.03.
1.187703
2,197,661,215
0
-22460902
-1%
-0,1%
-1,6%
-1,8%
2,3%
2018.03.29.
1.185564
2,216,123,776
0
-9561347
-0,4%
-0,5%
-1,9%
-2%
2,1%
2018.03.28.
1.187384
2,229,101,849
0
-7438895
-0,3%
-0,4%
-1,9%
-2%
2,2%
2018.03.27.
1.184977
2,232,006,951
0
-1
0%
-0,6%
-2,1%
-2,2%
2,1%
2018.03.26.
1.18065
2,223,856,672
0
-7236816
-0,3%
-1%
-2,4%
-2,5%
2%
2018.03.23.
1.18734
2,243,735,690
0
0
0%
-0,5%
-1,6%
-2%
2,3%
2018.03.22.
1.183008
2,235,549,439
0
-13560344
-0,6%
-0,8%
-1,9%
-2,4%
2,2%
2018.03.21.
1.178758
2,241,029,773
0
0
0%
-1,2%
-2,3%
-2,8%
2,1%
2018.03.20.
1.178881
2,241,263,618
0
-17257408
-0,8%
-1,1%
-2,2%
-2,7%
2,1%
2018.03.19.
1.18063
2,261,871,791
0
-1566532
-0,1%
-1%
-2,1%
-2,6%
2,2%
2018.03.14.
1.175468
2,253,542,023
0
-5067283
-0,2%
-1,5%
-2,5%
-2,9%
2,1%
2018.03.13.
1.17608
2,259,785,237
0
-7940859
-0,4%
-1,5%
-2,4%
-2,9%
2,1%
2018.03.12.
1.173854
2,263,433,906
0
0
0%
-1,8%
-2,6%
-3,2%
2,1%
2018.03.09.
1.175487
2,266,582,669
0
-7149261
-0,3%
-1,8%
-2,4%
-3%
2,1%
2018.03.08.
1.179647
2,281,778,573
0
0
0%
-1,5%
-2,1%
-2,7%
2,2%
2018.03.07.
1.181944
2,286,221,636
0
-2595660
-0,1%
-1,3%
-1,8%
-2,4%
2,3%
2018.03.06.
1.182715
2,290,310,326
0
0
0%
-1,2%
-1,8%
-2,4%
2,3%
2018.03.05.
1.184499
2,293,765,016
0
-2944119
-0,1%
-1%
-1,7%
-2,3%
2,4%
2018.03.02.
1.186352
2,300,302,048
0
-5614150
-0,2%
-0,6%
-1,7%
-2,2%
2,5%
2018.03.01.
1.18912
2,311,296,369
0
-53595
0%
-0,4%
-1,4%
-1,9%
2,6%
2018.02.28.
1.187222
2,307,660,730
0
-7340142
-0,3%
-0,6%
-1,7%
-2%
2,6%
2018.02.27.
1.18533
2,311,311,603
0
0
0%
-0,8%
-1,9%
-2,1%
2,5%
2018.02.26.
1.181438
2,303,722,472
0
0
0%
-1,1%
-2,3%
-2,4%
2,4%
2018.02.23.
1.186446
2,313,487,726
0
-7953092
-0,3%
-0,6%
-1,9%
-2%
2,7%
2018.02.22.
1.190128
2,328,645,145
0
0
0%
-0,5%
-1,7%
-1,8%
2,8%
2018.02.21.
1.190062
2,328,516,007
0
-5842436
-0,3%
-0,6%
-1,8%
-1,8%
2,8%
2018.02.20.
1.190688
2,335,586,369
0
0
0%
-0,6%
-1,8%
-1,7%
2,8%
2018.02.19.
1.187657
2,329,640,930
0
-6068702
-0,3%
-0,9%
-2%
-1,9%
2,7%
Latest data
Search for funds
Comparing returns
Hozamszámoló és összehasonlító
Download
Letöltés
About investment funds