Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734454
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 022 325,83
Árfolyam:10,223258
Dátum:2024.04.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.03.28.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.26. 10,223258 1 022 326 0 0%
2024.04.25. 10,109513 1 010 951 0 0%
2024.04.24. 10,155691 1 015 569 0 0%
2024.04.23. 10,193279 1 019 328 0 0%
2024.04.22. 10,126859 1 012 686 0 0%
2024.04.19. 10,021137 1 002 114 0 0%
2024.04.18. 10,01243 1 001 243 0 0%
2024.04.17. 9,950469 995 047 0 0%
2024.04.16. 9,84481 984 481 0 0%
2024.04.15. 10,059425 1 005 942 0 0%
2024.04.12. 10,06361 1 006 361 0 0%
2024.04.11. 10,127893 1 012 789 0 0%
2024.04.10. 10,195024 1 019 502 0 0%
2024.04.09. 10,087575 1 008 757 0 0%
2024.04.08. 10,170571 1 017 057 0 0%
2024.04.05. 10,074345 1 007 435 0 0%
2024.04.04. 10,07226 1 007 226 1007226 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell