Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000733829
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:28 119 891
Árfolyam:0,96942
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.03.04.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,1% -3,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 0,96942 28 119 891 0 0%
2024.04.24. 0,977192 28 345 333 -12 0%
2024.04.23. 0,979717 28 418 588 1008170 3,7%
2024.04.22. 0,966946 27 053 112 -6 0%
2024.04.19. 0,956976 26 774 178 -6 0%
2024.04.18. 0,967039 27 055 726 8 0%
2024.04.17. 0,973158 27 226 915 4 0%
2024.04.16. 0,988087 27 644 593 -9 0%
2024.04.15. 0,982454 27 487 002 668261 2,5%
2024.04.12. 0,99001 27 025 002 4 0%
2024.04.11. 0,999298 27 278 539 -4 0%
2024.04.10. 0,982952 26 832 335 8 0%
2024.04.09. 0,986455 26 927 951 677579 2,6%
2024.04.08. 0,989317 26 326 532 23 0%
2024.04.05. 0,987221 26 270 733 -11 0%
2024.04.04. 0,98119 26 110 254 -1 0%
2024.04.03. 1,00231 26 672 275 7 0%
2024.04.02. 1,005628 26 760 563 -17 0%
2024.03.28. 1,012812 26 951 752 18 0%
2024.03.27. 1,006729 26 789 861 -15 0%
2024.03.26. 1,005422 26 755 096 9 0%
2024.03.25. 1,010343 26 886 039 -7 0%
2024.03.22. 1,012874 26 953 398 415876 1,6%
2024.03.21. 1,0004 26 210 700 -9 0%
2024.03.20. 1,001611 26 242 437 22 0%
2024.03.19. 0,995499 26 082 279 -14 0%
2024.03.18. 0,988356 25 895 145 -1 0%
2024.03.14. 0,990884 25 961 380 3891620 17,3%
2024.03.13. 1,008397 22 459 824 -6 0%
2024.03.12. 1,010641 22 509 810 1 0%
2024.03.11. 0,995208 22 166 073 5 0%
2024.03.08. 1,001005 22 295 183 -11 0%
2024.03.07. 1,013901 22 582 424 3 0%
2024.03.06. 0,996391 22 192 424 4 0%
2024.03.05. 0,990844 22 068 873 -6 0%
2024.03.04. 1,00081 22 290 850 22290850 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell