Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000733803
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 322 845 287
Árfolyam:1,0069
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.02.05.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-nemzetkozi-vallalatok-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,0069 3 322 845 287 19088777 0,6%
2024.04.24. 1,008 3 307 365 738 38845718 1,2%
2024.04.23. 1,0063 3 263 007 635 17637130 0,5%
2024.04.22. 1,0032 3 235 372 842 54218333 1,7%
2024.04.19. 0,9986 3 166 567 875 47364085 1,5%
2024.04.18. 0,9985 3 118 891 432 58528838 1,9%
2024.04.17. 0,9976 3 057 604 130 54161557 1,8%
2024.04.16. 0,9979 3 004 345 773 30437360 1%
2024.04.15. 1,0068 3 000 431 897 4491450 0,1%
2024.04.12. 1,0134 3 015 580 104 -2382548 -0,1%
2024.04.11. 1,0124 3 014 984 595 3981958 0,1%
2024.04.10. 1,0187 3 029 739 615 8733094 0,3%
2024.04.09. 1,0171 3 016 261 640 529449 0%
2024.04.08. 1,0148 3 008 912 622 1101757 0%
2024.04.05. 1,0135 3 003 957 737 3384199 0,1%
2024.04.04. 1,0132 2 999 685 356 73469 0%
2024.04.03. 1,0115 2 994 578 981 660167 0%
2024.04.02. 1,0056 2 976 455 521 1135757 0%
2024.03.28. 1,0053 2 974 432 139 114070 0%
2024.03.27. 1,0061 2 976 684 979 191463 0%
2024.03.26. 1,0076 2 980 931 186 2530189 0,1%
2024.03.25. 1,0084 2 980 765 746 94632742 3,3%
2024.03.22. 1,0074 2 883 270 913 69431932 2,5%
2024.03.21. 1,0072 2 813 280 347 62984505 2,3%
2024.03.20. 1,007 2 749 749 715 47886791 1,8%
2024.03.19. 1,0069 2 701 594 616 18337756 0,7%
2024.03.18. 1,0067 2 682 723 886 42575764 1,6%
2024.03.14. 1,006 2 638 312 318 33046056 1,3%
2024.03.13. 1,0058 2 604 748 316 78592180 3,1%
2024.03.12. 1,0056 2 525 653 818 55923440 2,3%
2024.03.11. 1,0054 2 469 239 183 44343933 1,8%
2024.03.08. 1,0049 2 423 689 314 81141404 3,5%
2024.03.07. 1,0047 2 342 081 685 65692329 2,9%
2024.03.06. 1,0046 2 276 162 782 72084527 3,3%
2024.03.05. 1,0044 2 203 639 458 89518087 4,2%
2024.03.04. 1,0042 2 113 700 399 94004069 4,7%
2024.03.01. 1,0037 2 018 690 705 41895429 2,1%
2024.02.29. 1,0035 1 976 401 374 79618042 4,2%
2024.02.28. 1,0033 1 896 405 298 76640508 4,2%
2024.02.27. 1,0032 1 819 583 412 54227751 3,1%
2024.02.26. 1,003 1 765 003 716 64542322 3,8%
2024.02.23. 1,0025 1 699 613 706 93509456 5,8%
2024.02.22. 1,0023 1 605 783 830 114934936 7,7%
2024.02.21. 1,0021 1 490 551 408 48593359 3,4%
2024.02.20. 1,0019 1 441 670 262 97720447 7,3%
2024.02.19. 1,0018 1 343 815 675 108907210 8,8%
2024.02.16. 1,0013 1 234 292 120 153500812 14,2%
2024.02.15. 1,0011 1 080 575 430 83079256 8,3%
2024.02.14. 1,001 997 396 534 119332609 13,6%
2024.02.13. 1,0008 877 888 488 390140933 80%
2024.02.12. 1,0007 487 698 819 85104541 21,1%
2024.02.09. 1,0003 402 433 353 125714214 45,4%
2024.02.08. 1,0002 276 691 475 95065852 52,3%
2024.02.07. 1,0001 181 607 464 117693291 184,2%
2024.02.06. 1 63 907 782 -218 0%
2024.02.05. 1 63 908 000 63908000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell