Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000733704
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:814 512,02
Árfolyam:1,068539
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,2% N/A N/A N/A N/A N/A 6,3% 6,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,068539 814 512 0 5621 0,7% 5,2%
2024.04.24. 1,074057 813 069 0 8471 1,1% 5,7%
2024.04.23. 1,076221 806 219 0 0 0% 6,4%
2024.04.22. 1,072115 803 143 0 679 0,1% 6%
2024.04.19. 1,064879 797 048 0 1636 0,2% 5,5%
2024.04.18. 1,062135 793 363 0 0 0% 5,8%
2024.04.17. 1,058882 790 933 0 9565 1,2% 6%
2024.04.16. 1,059076 781 511 0 36210 4,8% 5,4%
2024.04.15. 1,067351 751 125 0 16701 2,3% 5,9%
2024.04.12. 1,067355 734 427 0 10457 1,4% 5,8%
2024.04.11. 1,069736 725 585 0 693 0,1% 6,3%
2024.04.10. 1,072529 726 784 0 4416 0,6% 6,6%
2024.04.09. 1,067738 719 142 0 16301 2,3% 6,6%
2024.04.08. 1,070981 704 975 0 -175329 -20% 7,2%
2024.04.05. 1,065876 876 108 0 3297 0,4% 7%
2024.04.04. 1,067216 873 909 0 4852 0,6% 7,2%
2024.04.03. 1,068944 870 465 0 1390 0,2% 7,2%
2024.04.02. 1,068931 869 064 0 29933 3,6% 6,6%
2024.03.28. 1,070496 840 360 0 30199 3,8% 6,8%
2024.03.27. 1,063449 804 828 0 107570 15,4% 5,7%
2024.03.26. 1,064755 698 114 0 20701 3,1% 6,1%
2024.03.25. 1,063647 676 708 0 -74943 -9,9% 6%
2024.03.22. 1,066172 753 436 0 3957 0,5% 6,2%
2024.03.21. 1,064064 747 998 0 4474 0,6% 5,9%
2024.03.20. 1,058387 739 556 0 13065 1,8% 5,3%
2024.03.19. 1,05678 725 389 0 82315 12,8% 5,2%
2024.03.18. 1,054434 641 646 0 3099 0,5% 5,4%
2024.03.14. 1,058276 640 874 0 9807 1,5%
2024.03.13. 1,06452 634 790 0 4669 0,7%
2024.03.12. 1,061713 628 460 0 11520 1,9%
2024.03.11. 1,054807 612 927 0 9790 1,6%
2024.03.08. 1,05533 603 437 0 4025 0,7%
2024.03.07. 1,053575 598 415 0 3147 0,5%
2024.03.06. 1,052856 594 862 0 684 0,1%
2024.03.05. 1,052963 594 238 0 5241 0,9%
2024.03.04. 1,055098 590 191 0 1703 0,3%
2024.03.01. 1,056712 589 389 0 7310 1,3%
2024.02.29. 1,053461 580 287 0 2768 0,5%
2024.02.28. 1,050506 575 899 0 75993 15,2%
2024.02.27. 1,051708 500 478 0 23088 4,8%
2024.02.26. 1,052269 477 645 0 4174 0,9%
2024.02.23. 1,052199 473 439 0 9780 2,1%
2024.02.22. 1,047929 461 777 0 59040 14,7%
2024.02.21. 1,04494 401 588 0 38019 10,4%
2024.02.20. 1,045739 363 847 0 3012 0,8%
2024.02.19. 1,044624 360 451 0 2466 0,7%
2024.02.16. 1,042157 357 139 0 14045 4,1%
2024.02.15. 1,04071 342 617 0 5420 1,6%
2024.02.14. 1,037827 336 263 0 8202 2,5%
2024.02.13. 1,031622 326 100 0 4206 1,3%
2024.02.12. 1,039447 324 336 0 0 0%
2024.02.09. 1,037651 323 775 0 3485 1,1%
2024.02.08. 1,035165 319 522 0 63546 24,8%
2024.02.07. 1,035858 256 148 0 0 0%
2024.02.06. 1,035453 256 048 0 1123 0,4%
2024.02.05. 1,030305 253 657 0 5217 2,1%
2024.02.02. 1,029157 248 163 0 673 0,3%
2024.02.01. 1,029485 247 568 0 15340 6,6%
2024.01.31. 1,022646 230 685 0 110 0%
2024.01.30. 1,024498 230 993 0 10026 4,5%
2024.01.29. 1,02325 220 698 0 0 0%
2024.01.26. 1,018929 219 766 0 7070 3,3%
2024.01.25. 1,01584 212 050 0 4108 2%
2024.01.24. 1,015882 207 951 0 1139 0,6%
2024.01.23. 1,011576 205 936 0 284 0,1%
2024.01.22. 1,011741 205 685 0 0 0%
2024.01.19. 1,009799 205 290 0 2011 1%
2024.01.18. 1,00419 202 150 0 0 0%
2024.01.17. 0,998688 201 043 0 1305 0,6%
2024.01.16. 1,005194 201 039 0 0 0%
2024.01.15. 1,007839 201 568 0 0 0%
2024.01.12. 1,008919 201 784 0 0 0%
2024.01.11. 1,005918 201 184 0 0 0%
2024.01.10. 1,00578 201 156 0 0 0%
2024.01.09. 1,001577 200 315 0 0 0%
2024.01.08. 0,998862 199 772 0 0 0%
2024.01.05. 0,995713 199 143 0 0 0%
2024.01.04. 0,995883 199 177 0 0 0%
2024.01.03. 0,996764 199 353 0 0 0%
2024.01.02. 1,002548 200 510 0 0 0%
2023.12.31. 1,004909 200 982 0 0 0%
2023.12.29. 1,004886 200 977 0 0 0%
2023.12.28. 1,002486 200 497 0 0 0%
2023.12.27. 1,00592 201 184 0 0 0%
2023.12.22. 1,003639 200 728 0 0 0%
2023.12.21. 1,004368 200 874 0 0 0%
2023.12.20. 1,005034 201 007 0 0 0%
2023.12.19. 1,004769 200 954 0 0 0%
2023.12.18. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell