Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000733696
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:594 241,46
Árfolyam:1,055253
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,1% N/A N/A N/A N/A N/A 5% 5,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,055253 594 241 0 207 0% 4,1%
2024.04.24. 1,059057 596 176 0 1351 0,2% 4,5%
2024.04.23. 1,060556 595 667 0 -3272 -0,5% 4,9%
2024.04.22. 1,057863 597 418 0 6771 1,2% 4,6%
2024.04.19. 1,052857 587 851 0 17413 3,1% 4,3%
2024.04.18. 1,050827 569 338 0 17237 3,1% 4,5%
2024.04.17. 1,048564 550 912 0 0 0% 4,7%
2024.04.16. 1,04873 551 000 0 3374 0,6% 4,2%
2024.04.15. 1,054153 550 458 0 1000 0,2% 4,6%
2024.04.12. 1,054097 549 428 0 1135 0,2% 4,5%
2024.04.11. 1,055663 549 107 0 0 0% 4,9%
2024.04.10. 1,057539 550 083 0 31335 6,1% 5,1%
2024.04.09. 1,053467 516 751 0 4151 0,8% 5%
2024.04.08. 1,055748 513 710 0 9862 2% 5,5%
2024.04.05. 1,051641 501 888 0 4157 0,8% 5,3%
2024.04.04. 1,052607 498 188 0 747 0,2% 5,4%
2024.04.03. 1,053793 498 002 0 9769 2% 5,4%
2024.04.02. 1,053813 488 242 0 136 0% 5%
2024.03.28. 1,054948 488 632 0 2754 0,6% 5,2%
2024.03.27. 1,050244 483 711 0 0 0% 4,4%
2024.03.26. 1,051372 484 230 0 32023 7,1% 4,7%
2024.03.25. 1,05058 451 867 0 6905 1,6% 4,6%
2024.03.22. 1,051788 445 473 0 11014 2,5% 4,8%
2024.03.21. 1,050333 433 858 0 6604 1,6% 4,6%
2024.03.20. 1,046541 425 711 0 0 0% 4,2%
2024.03.19. 1,045298 425 205 0 0 0% 4,1%
2024.03.18. 1,044009 424 681 0 277 0,1% 4,4%
2024.03.14. 1,046351 425 356 0 0 0%
2024.03.13. 1,050843 427 182 0 271 0,1%
2024.03.12. 1,04874 426 057 0 100 0%
2024.03.11. 1,044004 424 034 0 19836 4,9%
2024.03.08. 1,044204 404 275 0 0 0%
2024.03.07. 1,042771 403 720 0 0 0%
2024.03.06. 1,042244 403 516 0 2001 0,5%
2024.03.05. 1,042069 401 448 0 0 0%
2024.03.04. 1,043587 402 032 0 0 0%
2024.03.01. 1,044181 402 261 0 37625 10,3%
2024.02.29. 1,041951 363 858 0 0 0%
2024.02.28. 1,039686 363 067 0 0 0%
2024.02.27. 1,040382 363 310 0 0 0%
2024.02.26. 1,040751 363 439 0 111 0%
2024.02.23. 1,040395 363 203 0 26432 7,9%
2024.02.22. 1,037461 335 821 0 947 0,3%
2024.02.21. 1,035408 334 211 0 51793 18,3%
2024.02.20. 1,035948 282 565 0 0 0%
2024.02.19. 1,03508 282 328 0 148 0,1%
2024.02.16. 1,033292 281 693 0 0 0%
2024.02.15. 1,032352 281 437 0 0 0%
2024.02.14. 1,030337 280 887 0 2012 0,7%
2024.02.13. 1,025888 277 671 0 0 0%
2024.02.12. 1,031082 279 077 0 15521 5,9%
2024.02.09. 1,029646 263 189 0 1402 0,5%
2024.02.08. 1,027903 261 343 0 0 0%
2024.02.07. 1,028306 261 446 0 4819 1,9%
2024.02.06. 1,028 256 551 0 16832 7%
2024.02.05. 1,02424 238 842 0 0 0%
2024.02.02. 1,023307 238 624 0 0 0%
2024.02.01. 1,023632 238 700 0 15028 6,7%
2024.01.31. 1,018949 222 649 0 0 0%
2024.01.30. 1,020154 222 912 0 0 0%
2024.01.29. 1,019233 222 711 0 16491 8%
2024.01.26. 1,01606 205 577 0 0 0%
2024.01.25. 1,013791 205 118 0 2360 1,2%
2024.01.24. 1,013718 202 744 0 0 0%
2024.01.23. 1,010822 202 164 0 0 0%
2024.01.22. 1,011046 202 209 0 0 0%
2024.01.19. 1,009598 201 920 0 0 0%
2024.01.18. 1,005691 201 138 0 0 0%
2024.01.17. 1,001833 200 367 0 0 0%
2024.01.16. 1,006317 201 263 0 0 0%
2024.01.15. 1,008056 201 611 0 0 0%
2024.01.12. 1,008724 201 745 0 0 0%
2024.01.11. 1,006656 201 331 0 0 0%
2024.01.10. 1,006308 201 262 0 0 0%
2024.01.09. 1,002846 200 569 0 0 0%
2024.01.08. 1,000948 200 190 0 0 0%
2024.01.05. 0,99854 199 708 0 0 0%
2024.01.04. 0,998747 199 749 0 0 0%
2024.01.03. 0,999362 199 872 0 0 0%
2024.01.02. 1,003502 200 700 0 0 0%
2023.12.31. 1,005035 201 007 0 0 0%
2023.12.29. 1,004974 200 995 0 0 0%
2023.12.28. 1,003271 200 654 0 0 0%
2023.12.27. 1,005758 201 152 0 0 0%
2023.12.22. 1,003965 200 793 0 0 0%
2023.12.21. 1,004272 200 854 0 0 0%
2023.12.20. 1,004673 200 935 0 0 0%
2023.12.19. 1,004071 200 814 0 0 0%
2023.12.18. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell