Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000733670
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 740 185 801
Árfolyam:2,848157
Dátum:2024.04.29.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2024.01.09.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.26. 2,848057 3 730 456 331 1038879 0% 0,9%
2024.04.25. 2,84651 3 727 391 717 11644552 0,3% 0,9%
2024.04.24. 2,84598 3 715 055 319 12384942 0,3% 0,9%
2024.04.23. 2,845146 3 701 585 328 13740195 0,4% 0,9%
2024.04.22. 2,843491 3 685 699 941 18902577 0,5% 0,9%
2024.04.19. 2,843769 3 667 155 856 7436924 0,2% 1%
2024.04.18. 2,843326 3 659 148 824 12469824 0,3% 1%
2024.04.17. 2,843063 3 646 341 692 14533040 0,4% 1%
2024.04.16. 2,842085 3 630 559 327 21404247 0,6% 1,1%
2024.04.15. 2,857153 3 628 289 887 514684877 16,5% 1,6%
2024.04.12. 2,856225 3 112 593 715 22790617 0,7% 1,7%
2024.04.11. 2,855342 3 088 847 887 38458458 1,3% 1,7%
2024.04.10. 2,854827 3 049 839 250 38646383 1,3% 1,7%
2024.04.09. 2,854272 3 010 607 468 21231631 0,7% 1,7%
2024.04.08. 2,853925 2 989 012 412 526412086 21,4% 1,8%
2024.04.05. 2,852196 2 461 108 403 20432882 0,8% 1,7%
2024.04.04. 2,851968 2 440 480 417 14540718 0,6%
2024.04.03. 2,851404 2 425 459 950 19240773 0,8%
2024.04.02. 2,848925 2 404 127 219 55791954 2,4%
2024.03.28. 2,849391 2 348 719 383 501044671 27,1%
2024.03.27. 2,848048 1 846 803 850 -229 0%
2024.03.26. 2,84743 1 846 403 340 2000907 0,1%
2024.03.25. 2,845845 1 843 375 761 297 0%
2024.03.22. 2,846262 1 843 645 573 -292 0%
2024.03.21. 2,845937 1 843 435 349 348 0%
2024.03.20. 2,845369 1 843 067 083 -58 0%
2024.03.19. 2,844777 1 842 683 677 -86 0%
2024.03.18. 2,842966 1 841 510 701 -74 0%
2024.03.14. 2,844272 1 842 356 727 23 0%
2024.03.13. 2,843581 1 841 909 114 -150 0%
2024.03.12. 2,842901 1 841 468 799 -13 0%
2024.03.11. 2,84091 1 840 179 156 171 0%
2024.03.08. 2,840326 1 839 800 703 3001910 0,2%
2024.03.07. 2,839857 1 836 495 497 -491 0%
2024.03.06. 2,838631 1 835 703 151 592 0%
2024.03.05. 2,837791 1 835 159 343 -300 0%
2024.03.04. 2,837982 1 835 283 160 794635094 76,4%
2024.03.01. 2,836226 1 040 004 166 -175 0%
2024.02.29. 2,834307 1 039 300 671 1 0%
2024.02.28. 2,833953 1 039 170 863 3569746 0,3%
2024.02.27. 2,833498 1 035 434 848 31 0%
2024.02.26. 2,83124 1 034 609 684 35 0%
2024.02.23. 2,830547 1 034 356 409 -99 0%
2024.02.22. 2,829697 1 034 045 896 152 0%
2024.02.21. 2,828864 1 033 741 344 -358 0%
2024.02.20. 2,829276 1 033 892 258 500735284 94%
2024.02.19. 2,825864 532 514 007 -5 0%
2024.02.16. 2,825122 532 374 187 140 0%
2024.02.15. 2,826505 532 634 663 1198389 0,2%
2024.02.14. 2,822548 530 692 283 52 0%
2024.02.13. 2,825466 531 240 870 -113 0%
2024.02.12. 2,82327 530 828 094 3048979 0,6%
2024.02.09. 2,822337 527 604 701 2798871 0,5%
2024.02.08. 2,826662 525 610 052 500617887 2005,3%
2024.02.07. 2,823511 24 964 305 7 0%
2024.02.06. 2,823173 24 961 310 -6 0%
2024.02.05. 2,82101 24 942 192 -1 0%
2024.02.02. 2,820174 24 934 801 4 0%
2024.02.01. 2,819859 24 932 012 0 0%
2024.01.31. 2,819884 24 932 233 3 0%
2024.01.30. 2,820048 24 933 680 -1 0%
2024.01.29. 2,821652 24 947 863 0 0%
2024.01.26. 2,821867 24 949 764 2 0%
2024.01.25. 2,820853 24 940 797 -3 0%
2024.01.24. 2,82034 24 936 264 1 0%
2024.01.23. 2,819302 24 927 085 0 0%
2024.01.22. 2,817551 24 911 603 -1 0%
2024.01.19. 2,815979 24 897 705 -5 0%
2024.01.18. 2,815022 24 889 249 4 0%
2024.01.17. 2,814229 24 882 234 14510780 140%
2024.01.16. 2,811712 10 362 178 2 0%
2024.01.15. 2,81175 10 362 316 6004148 137,9%
2024.01.12. 2,80831 4 352 836 1 0%
2024.01.11. 2,807933 4 352 251 4349443 154949,9%
2024.01.10. 2,807 2 807 0 0%
2024.01.09. 2,807 2 807 2807 0%
2024.01.05. 2,803152 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell