Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000733480
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 021 540 551
Árfolyam:1,030594
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.11.29.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 3,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,030594 8 021 540 551 104203314 1,3% 1%
2024.04.24. 1,032083 7 928 776 189 77499897 1% 1,2%
2024.04.23. 1,032799 7 856 723 057 69164728 0,9% 1,6%
2024.04.22. 1,03181 7 780 101 026 98799470 1,3% 1,4%
2024.04.19. 1,030766 7 673 529 506 64378695 0,8% 1,4%
2024.04.18. 1,03075 7 609 032 698 112164697 1,5% 1,4%
2024.04.17. 1,030358 7 494 016 900 89416987 1,2% 1,4%
2024.04.16. 1,029802 7 400 604 256 60927519 0,8% 1,3%
2024.04.15. 1,032467 7 358 670 911 155727779 2,2% 1,6%
2024.04.12. 1,033859 7 212 654 335 207495606 3% 2,2%
2024.04.11. 1,031778 6 991 058 416 138514671 2% 2,1%
2024.04.10. 1,03362 6 864 777 370 142238914 2,1% 2,2%
2024.04.09. 1,03466 6 729 302 489 266511278 4,1% 2,3%
2024.04.08. 1,033511 6 455 614 218 133065676 2,1% 2,3%
2024.04.05. 1,034119 6 326 268 008 75077780 1,2% 2,4%
2024.04.04. 1,034322 6 252 417 351 47780319 0,8% 2,4%
2024.04.03. 1,033296 6 198 482 317 111457656 1,8% 2,4%
2024.04.02. 1,033378 6 087 507 713 188917808 3,2% 2,4%
2024.03.28. 1,034005 5 902 168 862 82034820 1,4% 2,6%
2024.03.27. 1,034007 5 820 145 299 221979314 4% 2,6%
2024.03.26. 1,033511 5 595 480 616 50121264 0,9% 2,7%
2024.03.25. 1,032966 5 542 435 125 100373460 1,8% 2,6%
2024.03.22. 1,033021 5 442 351 426 119684122 2,2% 2,6%
2024.03.21. 1,032731 5 321 173 072 129690778 2,5% 2,6%
2024.03.20. 1,031053 5 183 047 080 114423188 2,3% 2,5%
2024.03.19. 1,030618 5 066 485 446 91984865 1,9% 2,4%
2024.03.18. 1,029996 4 971 498 364 101055293 2,1% 2,4%
2024.03.14. 1,030569 4 873 152 561 109250531 2,3% 2,6%
2024.03.13. 1,031035 4 766 056 159 152406879 3,3% 2,7%
2024.03.12. 1,030689 4 612 101 008 132303130 3% 2,7%
2024.03.11. 1,030809 4 480 319 447 131124094 3% 2,7%
2024.03.08. 1,03068 4 348 651 075 71421001 1,7% 2,3%
2024.03.07. 1,029143 4 270 851 661 115250317 2,8% 2,4%
2024.03.06. 1,027669 4 149 649 444 304496841 7,9% 2,3%
2024.03.05. 1,027352 3 843 966 508 118897080 3,2% 2,5%
2024.03.04. 1,025974 3 720 072 946 92893217 2,6% 2,3%
2024.03.01. 1,025314 3 624 846 396 91472497 2,6% 2,2%
2024.02.29. 1,024518 3 530 630 773 135244840 4% 2,5%
2024.02.28. 1,023657 3 392 532 467 126834199 3,9%
2024.02.27. 1,022722 3 262 715 406 163795143 5,3%
2024.02.26. 1,02283 3 099 247 511 187991686 6,5%
2024.02.23. 1,022671 2 910 803 267 181524695 6,7%
2024.02.22. 1,020999 2 724 816 381 122488002 4,7%
2024.02.21. 1,020699 2 601 563 737 75603783 3%
2024.02.20. 1,021509 2 527 964 490 122801321 5,1%
2024.02.19. 1,021085 2 404 164 853 121902219 5,3%
2024.02.16. 1,020463 2 280 872 380 88257591 4%
2024.02.15. 1,020696 2 193 115 424 146235498 7,1%
2024.02.14. 1,02009 2 045 664 668 95823275 4,9%
2024.02.13. 1,019226 1 948 189 908 81335630 4,4%
2024.02.12. 1,020098 1 868 451 467 105639317 6%
2024.02.09. 1,020519 1 763 539 672 114567297 6,9%
2024.02.08. 1,02117 1 650 024 272 138515131 9,2%
2024.02.07. 1,021641 1 512 206 303 80124712 5,6%
2024.02.06. 1,021614 1 432 043 744 59661368 4,3%
2024.02.05. 1,021218 1 371 850 410 80541719 6,2%
2024.02.02. 1,021399 1 291 537 562 71449279 5,8%
2024.02.01. 1,022769 1 221 724 784 74806680 6,5%
2024.01.31. 1,022016 1 146 073 701 118406024 11,5%
2024.01.30. 1,021 1 026 646 059 123164690 13,6%
2024.01.29. 1,021157 903 620 298 47957545 5,6%
2024.01.26. 1,01985 854 567 573 76783405 9,9%
2024.01.25. 1,020009 777 905 429 90382101 13,2%
2024.01.24. 1,01939 687 106 099 63105866 10,1%
2024.01.23. 1,017002 622 538 464 69369554 12,5%
2024.01.22. 1,017124 553 235 268 45929827 9,1%
2024.01.19. 1,016336 506 912 414 41212491 8,9%
2024.01.18. 1,016235 465 653 643 12992823 2,9%
2024.01.17. 1,016297 452 688 437 6394625 1,4%
2024.01.16. 1,016668 446 456 732 33997403 8,2%
2024.01.15. 1,016498 412 390 360 10642445 2,7%
2024.01.12. 1,01186 399 914 850 2996712 0,8%
2024.01.11. 1,011004 396 582 358 2994918 0,8%
2024.01.10. 1,011334 393 715 910 14188075 3,7%
2024.01.09. 1,01091 379 368 719 3096377 0,8%
2024.01.08. 1,010674 376 184 500 50151 0%
2024.01.05. 1,009798 375 808 335 8999440 2,5%
2024.01.04. 1,009777 366 801 267 3342579 0,9%
2024.01.03. 1,009562 363 381 301 700465 0,2%
2024.01.02. 1,009317 362 592 821 10708700 3%
2023.12.29. 1,008265 351 517 356 3070033 0,9%
2023.12.28. 1,008004 348 357 124 1000250 0,3%
2023.12.27. 1,007749 347 269 001 1006018 0,3%
2023.12.22. 1,006576 345 859 940 1499809 0,4%
2023.12.21. 1,006265 344 253 735 6499885 1,9%
2023.12.20. 1,006073 337 689 405 10947059 3,4%
2023.12.19. 1,006101 326 751 440 9347486 2,9%
2023.12.18. 1,006125 317 411 526 10899182 3,6%
2023.12.15. 1,004819 306 114 476 8785061 3%
2023.12.14. 1,004506 297 236 797 16592054 5,9%
2023.12.13. 1,004265 280 577 411 8594659 3,2%
2023.12.12. 1,003831 271 865 213 9001582 3,4%
2023.12.11. 1,003645 262 814 925 7665873 3%
2023.12.08. 1,007906 256 232 294 17049788 7,2%
2023.12.07. 1,00482 238 450 179 3779646 1,6%
2023.12.06. 1,00437 234 565 438 3504056 1,5%
2023.12.05. 1,002238 230 570 903 9820330 4,4%
2023.12.04. 1,002567 220 823 038 10985748 5,2%
2023.12.01. 1,002792 209 884 383 95 0%
2023.11.30. 1,001723 209 660 546 -78 0%
2023.11.29. 1 209 300 000 209300000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell