Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000733217
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 602 793 704
Árfolyam:116,619547
Dátum:2024.03.18.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2023.07.31.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 5,3% N/A N/A N/A N/A 2,3% 6,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.18. 116,619547 4 602 793 704 0 -5 0% 2,6% 5,3%
2024.03.11. 116,386375 4 593 590 770 0 25 0% 2,6% 5,3%
2024.03.04. 116,15367 4 584 406 237 0 -25 0% 2,6% 5,3%
2024.02.26. 115,921429 4 575 240 068 0 1 0% 2,8% 5,6%
2024.02.19. 115,689653 4 566 092 226 0 29 0% 2,9% 6,5%
2024.02.12. 114,64301 4 524 782 812 0 3 0% 2,1% 5,7%
2024.02.05. 114,61229 4 523 570 338 0 -18 0% 2,3% 5,1%
2024.01.29. 114,600184 4 523 092 551 0 -16 0% 2,5%
2024.01.22. 114,565795 4 521 735 286 0 2 0% 2,7%
2024.01.15. 114,522257 4 520 016 906 0 29 0% 2,8%
2024.01.08. 114,308697 4 511 587 993 0 -29 0% 2,8%
2024.01.02. 114,112767 4 503 854 967 0 4 0% 2,7%
2023.12.31. 114,047532 4 501 280 238 0 14 0% 2,8%
2023.12.27. 113,917174 4 496 135 195 0 0 0% 2,7%
2023.12.18. 113,624412 4 484 580 341 0 12 0% 2,6%
2023.12.11. 113,397229 4 475 613 766 0 3 0% 2,6%
2023.12.04. 113,1705 4 466 665 119 0 -10 0% 2,6%
2023.11.27. 112,944224 4 457 734 364 0 13 0% 2,8%
2023.11.20. 112,718401 4 448 821 465 0 -4 0% 3,8%
2023.11.13. 112,44027 4 437 844 067 0 3 0% 3,6%
2023.11.06. 112,268108 4 431 049 095 0 -20 0% 2,9%
2023.10.30. 112,043636 4 422 189 551 0 -5 0%
2023.10.24. 111,851589 4 414 609 757 0 0 0%
2023.10.16. 111,596039 4 404 523 571 0 -10 0%
2023.10.09. 111,372911 4 395 717 063 0 -16 0%
2023.10.02. 111,150229 4 386 928 164 0 15 0%
2023.09.25. 110,927993 4 378 156 837 0 2 0%
2023.09.18. 110,706201 4 369 403 047 0 -17 0%
2023.09.11. 110,484852 4 360 666 760 0 0 0%
2023.09.04. 110,263946 4 351 947 941 0 13 0%
2023.08.28. 110,043482 4 343 246 554 0 20 0%
2023.08.21. 109,823459 4 334 562 565 0 -18 0%
2023.08.14. 108,643615 4 287 995 960 0 10 0%
2023.08.07. 108,488455 4 281 872 024 0 -9 0%
2023.07.31. 109,060391 4 304 445 465 0 4304445465 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell