Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732763
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:71 685 759,84
Árfolyam:0,015218
Dátum:2024.04.29.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.07.17.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 3,4% N/A N/A N/A N/A 1,3% 4,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.26. 0,01521964 71 693 744 -415058 -0,6% 1,1% 3,4%
2024.04.25. 0,01522189 72 119 462 12 0% 1,1% 3,4%
2024.04.24. 0,0152177 72 099 598 -35 0% 1,1% 3,5%
2024.04.23. 0,01521464 72 085 135 1531227 2,2% 1,1% 3,5%
2024.04.22. 0,01521145 70 539 115 1801048 2,6% 1,1% 3,5%
2024.04.19. 0,0152084 68 724 285 599698 0,9% 1,1% 3,4%
2024.04.18. 0,01520257 68 098 472 1 0% 1% 3,3%
2024.04.17. 0,01520759 68 120 957 20 0% 1,1% 3,3%
2024.04.16. 0,0152161 68 159 057 -23 0% 1,1% 3,4%
2024.04.15. 0,01520681 68 117 466 9 0% 1,1% 3,4%
2024.04.12. 0,01520944 68 129 238 -11 0% 1,2% 3,4%
2024.04.11. 0,01522416 68 195 185 2 0% 1,3% 3,7%
2024.04.10. 0,01521773 68 166 381 25 0% 1,3% 3,7%
2024.04.09. 0,015219 68 172 044 -32 0% 1,3% 3,7%
2024.04.08. 0,01521738 68 164 820 0 0% 1,4% 3,7%
2024.04.05. 0,01520992 68 131 404 30 0% 1,3% 3,7%
2024.04.04. 0,01520552 68 111 665 12 0% 1,2% 3,6%
2024.04.03. 0,01520506 68 109 592 -6 0% 1,2% 3,5%
2024.04.02. 0,01520713 68 118 870 -10 0% 1,2% 3,6%
2024.03.28. 0,01519825 68 079 103 -16 0% 1,2% 3,5%
2024.03.27. 0,01519662 68 071 818 -250154 -0,4% 1,2% 3,4%
2024.03.26. 0,01519603 68 319 319 22 0% 1,3% 3,4%
2024.03.25. 0,01518785 68 282 521 -328311 -0,5% 1,3% 3,4%
2024.03.22. 0,0151787 68 569 497 -25 0% 1,2% 3,3%
2024.03.21. 0,0151729 68 543 320 28 0% 1,2% 3,3%
2024.03.20. 0,0151683 68 522 512 3 0% 1,2% 3,3%
2024.03.19. 0,01516913 68 526 259 -36 0% 1,2% 3,3%
2024.03.18. 0,01517064 68 533 116 -3 0% 1,2% 3,3%
2024.03.14. 0,01516419 68 503 981 2 0% 1,5% 3,3%
2024.03.13. 0,01516526 68 508 813 2 0% 1,5% 3,4%
2024.03.12. 0,01516526 68 508 811 -2 0% 1,5% 3,4%
2024.03.11. 0,01515833 68 477 507 34 0% 1,5% 3,4%
2024.03.08. 0,01514702 68 426 380 -1 0% 1,4% 3,3%
2024.03.07. 0,01514288 68 407 679 -11 0% 1,4% 3,2%
2024.03.06. 0,0151341 68 368 027 13 0% 1,5% 3,1%
2024.03.05. 0,01513328 68 364 309 5504412 8,8% 1,6% 3,1%
2024.03.04. 0,01512669 62 832 524 -14 0% 1,6% 3,1%
2024.03.01. 0,01512114 62 809 484 2 0% 1,6% 3,1%
2024.02.29. 0,01511593 62 787 841 -7 0% 1,7% 3,3%
2024.02.28. 0,01511638 62 789 718 23 0% 1,8% 3,3%
2024.02.27. 0,01511436 62 781 304 0 0% 1,8% 3,4%
2024.02.26. 0,01510518 62 743 173 -3836810 -5,8% 1,7% 3,3%
2024.02.23. 0,01510272 66 569 140 3001005 4,7% 1,8% 3,4%
2024.02.22. 0,01510279 63 568 430 14 0% 1,8% 3,4%
2024.02.21. 0,01509822 63 549 180 13 0% 1,8% 3,4%
2024.02.20. 0,01509749 63 546 095 -22 0% 1,9% 3,4%
2024.02.19. 0,01509762 63 546 664 22 0% 1,9% 3,4%
2024.02.16. 0,01508636 63 499 248 -3 0% 1,8% 3,3%
2024.02.15. 0,01508259 63 483 383 -1 0% 1,9% 3,2%
2024.02.14. 0,01509321 63 528 084 6 0% 1,9% 3,2%
2024.02.13. 0,0150897 63 513 305 -13 0% 1,9% 3,2%
2024.02.12. 0,01508865 63 508 898 0 0% 1,9% 3,2%
2024.02.09. 0,01508788 63 505 657 -14 0% 1,9% 3,3%
2024.02.08. 0,01508739 63 503 609 33 0% 1,9% 3,3%
2024.02.07. 0,0150815 63 478 784 -1 0% 1,9% 3,4%
2024.02.06. 0,01508803 63 506 270 -10 0% 2,1% 3,4%
2024.02.05. 0,01509626 63 540 920 -18 0% 2,3% 3,5%
2024.02.02. 0,01508512 63 494 050 -1 0% 2,3% 3,4%
2024.02.01. 0,01507635 63 457 138 0 0% 2,3% 3,5%
2024.01.31. 0,01507277 63 442 069 9 0% 2,3% 3,5%
2024.01.30. 0,01506913 63 426 740 -15 0% 2,3% 3,5%
2024.01.29. 0,01506472 63 408 193 30 0% 2,3% 3,5%
2024.01.26. 0,01505819 63 380 678 -7 0% 2,3% 3,4%
2024.01.25. 0,01505469 63 365 953 7 0% 2,3% 3,4%
2024.01.24. 0,01505413 63 363 589 -17 0% 2,4% 3,4%
2024.01.23. 0,01505097 63 350 306 8 0% 2,4% 3,4%
2024.01.22. 0,01504892 63 341 669 -13 0% 2,4% 3,4%
2024.01.19. 0,01504483 63 324 466 9 0% 2,3% 3,4%
2024.01.18. 0,01504932 63 343 356 -10 0% 2,3% 3,4%
2024.01.17. 0,01504922 63 342 945 -4 0% 2,3% 3,4%
2024.01.16. 0,01504791 63 337 435 1 0% 2,3%
2024.01.15. 0,015036 63 287 304 4 0% 2,2%
2024.01.12. 0,01502703 63 249 545 28 0% 2,2%
2024.01.11. 0,01502203 63 228 472 -33 0% 2,3%
2024.01.10. 0,01502023 63 220 928 27 0% 2,3%
2024.01.09. 0,01501957 63 218 123 -34 0% 2,3%
2024.01.08. 0,01501465 63 197 448 36 0% 2,3%
2024.01.05. 0,01501317 63 191 183 -4 0% 2,3%
2024.01.04. 0,015022 63 228 353 -10 0% 2,4%
2024.01.03. 0,01502935 63 259 300 -21 0% 2,3%
2024.01.02. 0,01502417 63 237 518 15010754 31,1% 2,3%
2023.12.29. 0,01502336 48 224 164 -28 0% 2,3%
2023.12.28. 0,01501344 48 192 349 10 0% 2,2%
2023.12.27. 0,01500905 48 178 247 -2 0% 2,1%
2023.12.22. 0,01499867 48 144 930 1 0% 2,1%
2023.12.21. 0,01499364 48 128 783 17 0% 2,1%
2023.12.20. 0,01499043 48 118 463 -15 0% 2%
2023.12.19. 0,01498832 48 111 705 10 0% 2%
2023.12.18. 0,01498425 48 098 631 -754240 -1,5% 2%
2023.12.15. 0,01495049 48 742 804 14 0% 1,9%
2023.12.14. 0,01494023 48 709 340 -15 0% 1,8%
2023.12.13. 0,01494006 48 708 801 -4 0% 1,8%
2023.12.12. 0,01493825 48 702 904 18 0% 1,8%
2023.12.11. 0,01494014 48 709 047 -5 0% 1,9%
2023.12.08. 0,01493428 48 689 947 2 0% 1,9%
2023.12.07. 0,01492667 48 665 134 -2 0% 1,8%
2023.12.06. 0,01490759 48 602 929 2 0% 1,6%
2023.12.05. 0,0149022 48 585 354 -1 0% 1,6%
2023.12.04. 0,01488894 48 542 124 -10 0% 1,5%
2023.12.01. 0,01488324 48 523 550 10 0% 1,5%
2023.11.30. 0,01486728 48 471 506 -8 0% 1,6%
2023.11.29. 0,0148608 48 450 387 12 0% 1,6%
2023.11.28. 0,01485606 48 434 921 3 0% 1,6%
2023.11.27. 0,01485218 48 422 268 -24 0% 1,6%
2023.11.24. 0,01484909 48 412 218 -583467 -1,2% 1,7%
2023.11.23. 0,01484193 48 972 060 29 0% 1,7%
2023.11.22. 0,01483715 48 956 259 -12 0% 1,6%
2023.11.21. 0,01483244 48 940 730 9 0% 1,6%
2023.11.20. 0,01482269 48 908 551 -7 0% 1,5%
2023.11.17. 0,01481635 48 887 638 11 0% 1,5%
2023.11.16. 0,01481669 48 888 749 -32 0% 1,4%
2023.11.15. 0,01480337 48 844 830 25 0% 1,3%
2023.11.14. 0,01480574 48 852 625 -26 0% 1,3%
2023.11.13. 0,01480622 48 854 235 14 0% 1,3%
2023.11.10. 0,01480516 48 850 723 -6 0% 1,3%
2023.11.09. 0,01480303 48 843 701 13 0% 1,4%
2023.11.08. 0,01480165 48 839 135 -5 0% 1,4%
2023.11.07. 0,01480468 48 849 137 0 0% 1,5%
2023.11.06. 0,01477875 48 763 580 5 0% 1,3%
2023.11.03. 0,01475487 48 684 781 8013722 19,7% 1,1%
2023.11.02. 0,01474116 40 633 268 -10 0% 1%
2023.10.31. 0,01473539 40 617 373 5 0% 1,2%
2023.10.30. 0,01472961 40 601 436 -11 0% 1,2%
2023.10.27. 0,01472018 40 575 453 1 0% 1,1%
2023.10.26. 0,01472433 40 586 892 -3 0% 1,1%
2023.10.25. 0,01471793 40 569 254 17 0% 1,1%
2023.10.24. 0,01470767 40 540 955 -5 0% 1,1%
2023.10.20. 0,0147024 40 526 434 7 0% 0,9%
2023.10.19. 0,01471002 40 547 432 -18 0% 1,1%
2023.10.18. 0,01471743 40 567 875 19 0% 1,1%
2023.10.17. 0,01471787 40 569 070 -21 0% 1,1%
2023.10.16. 0,0147129 40 555 391 4 0%
2023.10.13. 0,01471137 40 551 169 8 0%
2023.10.12. 0,01470231 40 526 188 -7 0%
2023.10.11. 0,01468426 40 476 440 -5 0%
2023.10.10. 0,01467916 40 462 387 14 0%
2023.10.09. 0,01468207 40 470 395 -12 0%
2023.10.06. 0,01467072 40 439 121 17 0%
2023.10.05. 0,01467103 40 439 959 -19 0%
2023.10.04. 0,01467542 40 452 078 25 0%
2023.10.03. 0,01468992 40 492 022 -22 0%
2023.10.02. 0,01468141 40 468 586 6 0%
2023.09.29. 0,01468634 40 482 170 -10 0%
2023.09.28. 0,01469131 40 495 880 0 0%
2023.09.27. 0,01469389 40 502 991 3 0%
2023.09.26. 0,01469657 40 510 376 5 0%
2023.09.25. 0,01469053 40 493 721 10 0%
2023.09.22. 0,01469403 40 503 358 -10 0%
2023.09.21. 0,01469129 40 495 816 -7 0%
2023.09.20. 0,01468983 40 491 799 20 0%
2023.09.19. 0,01469019 40 492 771 0 0%
2023.09.18. 0,01468854 40 488 223 -21 0%
2023.09.15. 0,01467605 40 453 816 4 0%
2023.09.14. 0,01467409 40 448 409 20 0%
2023.09.13. 0,01467076 40 439 210 -4 0%
2023.09.12. 0,01467191 40 442 383 0 0%
2023.09.11. 0,01466465 40 422 372 -5 0%
2023.09.08. 0,01465661 40 400 215 -5 0%
2023.09.07. 0,01466658 40 427 702 -7 0%
2023.09.06. 0,01467297 40 445 322 23 0%
2023.09.05. 0,01467361 40 447 064 -24 0%
2023.09.04. 0,01467145 40 441 134 22 0%
2023.09.01. 0,01466122 40 412 913 -6 0%
2023.08.31. 0,01464888 40 378 905 -6 0%
2023.08.30. 0,0146303 40 327 697 -5 0%
2023.08.29. 0,01462719 40 319 129 18 0%
2023.08.28. 0,01462732 40 319 469 3005614 8,1%
2023.08.25. 0,01462113 37 298 065 3003295 8,8%
2023.08.24. 0,01460271 34 251 564 3 0%
2023.08.23. 0,01460013 34 245 510 -8 0%
2023.08.22. 0,01460504 34 257 035 17 0%
2023.08.21. 0,01459679 34 237 667 -9 0%
2023.08.18. 0,01460246 34 250 976 -1 0%
2023.08.17. 0,01459933 34 243 635 16 0%
2023.08.16. 0,01461005 34 268 763 -16 0%
2023.08.15. 0,01461758 34 286 442 10 0%
2023.08.14. 0,01462045 34 293 163 -16 0%
2023.08.11. 0,01461568 34 281 991 0 0%
2023.08.10. 0,01461381 34 277 605 15 0%
2023.08.09. 0,0146046 34 255 987 -3 0%
2023.08.08. 0,01459947 34 243 957 -11 0%
2023.08.07. 0,01458514 34 210 356 16 0%
2023.08.04. 0,01458844 34 218 080 -13 0%
2023.08.03. 0,01459313 34 229 093 13 0%
2023.08.02. 0,01459452 34 232 340 -19 0%
2023.08.01. 0,01456763 34 169 287 7 0%
2023.07.31. 0,01456395 34 160 648 14 0%
2023.07.28. 0,01456102 34 153 762 -20 0%
2023.07.27. 0,01455829 34 147 379 13 0%
2023.07.26. 0,01455876 34 148 468 3698011 12,1%
2023.07.25. 0,01455564 30 443 932 -3 0%
2023.07.24. 0,01455404 30 440 589 -2 0%
2023.07.21. 0,01455995 30 452 952 29853662 4979,2%
2023.07.20. 0,01456657 599 563 0 0%
2023.07.19. 0,0145553 599 099 0 0%
2023.07.18. 0,0145555 599 107 0 0%
2023.07.17. 0,0145529 599 000 599000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell