Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000732664
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 706 495,7
Árfolyam:1,177477
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.07.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% 11,8% N/A N/A N/A N/A 4,1% 17,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,177477 6 706 496 0 54883 0,8% 3,1% 11,8%
2024.04.24. 1,181904 6 676 621 0 9945 0,1% 3,2% 12,7%
2024.04.23. 1,185208 6 685 313 0 8167 0,1% 3,8% 12,4%
2024.04.22. 1,186956 6 686 993 0 27112 0,4% 4% 12,6%
2024.04.19. 1,181302 6 628 157 0 20446 0,3% 3,6% 11,7%
2024.04.18. 1,174732 6 570 961 0 134784 2,1% 3,6% 10,4%
2024.04.17. 1,173309 6 428 380 0 32788 0,5% 3,8% 10%
2024.04.16. 1,172312 6 390 158 0 9149 0,1% 2,7% 10,4%
2024.04.15. 1,183207 6 440 312 0 106990 1,7% 3,6% 11,6%
2024.04.12. 1,185079 6 343 342 0 46332 0,7% 3,7% 13%
2024.04.11. 1,188279 6 314 013 0 13149 0,2% 4,4% 13%
2024.04.10. 1,191491 6 317 895 0 20707 0,3% 4,7% 13,8%
2024.04.09. 1,194524 6 313 218 0 -8014 -0,1% 5,4% 15,6%
2024.04.08. 1,193017 6 313 257 0 96074 1,6% 5,6% 15,8%
2024.04.05. 1,187024 6 185 952 0 51753 0,8% 4,9% 14,4%
2024.04.04. 1,181147 6 103 829 0 11760 0,2% 4,5% 13,8%
2024.04.03. 1,180861 6 090 594 0 19880 0,3% 4,5% 13%
2024.04.02. 1,176228 6 046 896 0 21720 0,4% 3,9% 11,9%
2024.03.28. 1,171516 6 001 039 0 2638 0% 3,7% 10,9%
2024.03.27. 1,16243 5 951 879 0 73313 1,2% 2,7% 9,3%
2024.03.26. 1,160169 5 867 131 0 63029 1,1% 2,7% 9,1%
2024.03.25. 1,161378 5 810 151 0 57067 1% 2,8% 10,1%
2024.03.22. 1,163159 5 761 907 0 52082 0,9% 3% 12%
2024.03.21. 1,162225 5 705 240 0 60089 1,1% 3,3% 11,9%
2024.03.20. 1,16113 5 639 833 0 39381 0,7% 2,9% 12%
2024.03.19. 1,160544 5 597 625 0 38025 0,7% 3,3% 11,9%
2024.03.18. 1,156232 5 538 943 0 138305 2,5% 3% 11,3%
2024.03.14. 1,161745 5 426 389 0 92198 1,7% 4,5% 13,4%
2024.03.13. 1,161486 5 333 001 0 869 0% 5,8% 13,6%
2024.03.12. 1,15879 5 319 756 0 -65305 -1,2% 5,6% 12,9%
2024.03.11. 1,15906 5 386 315 0 16078 0,3% 5% 13,4%
2024.03.08. 1,157469 5 362 865 0 4801 0,1% 4,4% 13%
2024.03.07. 1,154719 5 345 334 0 12519 0,2% 4,5% 12,8%
2024.03.06. 1,149384 5 308 176 0 21591 0,4% 3,9% 11,1%
2024.03.05. 1,149939 5 289 138 0 4725 0,1% 4,5% 10,9%
2024.03.04. 1,149457 5 282 197 0 47508 0,9% 4,3% 11,2%
2024.03.01. 1,156329 5 265 985 0 649 0% 4,8% 11,4%
2024.02.29. 1,150623 5 239 354 0 82906 1,6% 5,1% 11,4%
2024.02.28. 1,150263 5 154 835 0 0 0% 4,3% 11,3%
2024.02.27. 1,156941 5 184 762 0 23624 0,5% 5,2% 12,2%
2024.02.26. 1,157764 5 164 810 0 64471 1,3% 5,2% 12,3%
2024.02.23. 1,157586 5 099 554 0 38636 0,8% 5,8% 11,9%
2024.02.22. 1,158484 5 064 845 0 216291 4,5% 5,8% 12,1%
2024.02.21. 1,155055 4 834 202 0 49675 1% 5,2% 12,3%
2024.02.20. 1,15471 4 783 098 0 21444 0,4% 5,1% 12,4%
2024.02.19. 1,156038 4 767 130 0 80575 1,7% 9,4% 12,5%
2024.02.16. 1,15102 4 666 212 0 -552 0% 9,4% 12,4%
2024.02.15. 1,15273 4 673 698 0 36510 0,8% 9,3% 12,4%
2024.02.14. 1,14897 4 622 062 0 62267 1,4% 9% 12,7%
2024.02.13. 1,145766 4 547 079 0 11823 0,3% 10,1% 11,5%
2024.02.12. 1,151979 4 559 849 0 62601 1,4% 10,8% 12,2%
2024.02.09. 1,148738 4 484 595 0 93690 2,1% 10,2% 11,4%
2024.02.08. 1,148551 4 390 190 0 16498 0,4% 9,9% 11,6%
2024.02.07. 1,151667 4 385 558 0 1692 0% 9,5% 11,5%
2024.02.06. 1,154007 4 392 774 0 6002 0,1% 8,9% 12,1%
2024.02.05. 1,147962 4 363 793 0 415888 10,5% 8,4% 11,5%
2024.02.02. 1,150425 3 956 375 0 0 0% 8,6% 11,9%
2024.02.01. 1,153848 3 968 147 0 39262 1% 8,8% 11,9%
2024.01.31. 1,142568 3 890 476 0 38372 1% 7,8% 11,8%
2024.01.30. 1,140327 3 844 549 0 398589 11,5% 7,7% 11,9%
2024.01.29. 1,147149 3 466 575 0 75472 2,2% 8,7% 12,6%
2024.01.26. 1,142923 3 378 611 0 15071 0,4% 8,5% 11,7%
2024.01.25. 1,141995 3 360 809 0 101474 3,1% 8,4% 11,4%
2024.01.24. 1,145182 3 268 431 0 22274 0,7% 9,2% 11,9%
2024.01.23. 1,142237 3 237 809 0 0 0% 8,3% 12,3%
2024.01.22. 1,141725 3 236 358 0 30891 1% 8,3% 12,2%
2024.01.19. 1,139753 3 199 931 0 75889 2,4% 7,8% 12,7%
2024.01.18. 1,134219 3 108 873 0 285194 10,1% 6,6% 13,4%
2024.01.17. 1,130347 2 814 040 0 56358 2% 6%
2024.01.16. 1,140969 2 783 596 0 29645 1,1% 7,4%
2024.01.15. 1,14256 2 757 791 0 11552 0,4% 7,8%
2024.01.12. 1,143173 2 747 712 0 -3415 -0,1% 9%
2024.01.11. 1,13807 2 738 846 0 2598 0,1% 8,3%
2024.01.10. 1,138435 2 737 126 0 529 0% 8,7%
2024.01.09. 1,133481 2 724 688 0 80496 3,1% 9,7%
2024.01.08. 1,12925 2 634 321 0 27717 1,1% 9,6%
2024.01.05. 1,131489 2 611 772 0 32449 1,3% 9%
2024.01.04. 1,130642 2 577 392 0 6750 0,3% 9%
2024.01.03. 1,130526 2 570 379 0 5355 0,2% 8,2%
2024.01.02. 1,132019 2 568 411 0 0 0% 7,7%
2023.12.31. 1,131314 2 566 811 0 29879 1,2% 6,9%
2023.12.29. 1,131351 2 537 015 0 104332 4,3% 6,9%
2023.12.28. 1,129177 2 428 008 0 0 0% 6,8%
2023.12.27. 1,131761 2 433 565 0 86502 3,7% 6,5%
2023.12.22. 1,129686 2 342 760 0 0 0% 8,7%
2023.12.21. 1,125389 2 333 849 0 8206 0,4% 8,3%
2023.12.20. 1,128802 2 332 695 0 22154 1% 8,9%
2023.12.19. 1,123772 2 300 246 0 61476 2,7% 8,4%
2023.12.18. 1,122201 2 235 640 0 137026 6,6% 8%
2023.12.15. 1,11466 2 084 511 0 64396 3,2% 7,2%
2023.12.14. 1,11125 2 013 935 0 75315 3,9% 8,4%
2023.12.13. 1,097826 1 915 201 0 4017 0,2% 7,3%
2023.12.12. 1,097008 1 909 760 0 65581 3,5% 6,9%
2023.12.11. 1,103918 1 855 795 0 74517 4,2% 8%
2023.12.08. 1,109178 1 789 766 0 58020 3,4% 8,3%
2023.12.07. 1,105505 1 726 012 0 76440 4,6% 8%
2023.12.06. 1,106338 1 650 814 0 15531 1% 6,9%
2023.12.05. 1,100314 1 626 380 0 36982 2,3% 6,1%
2023.12.04. 1,102304 1 592 273 0 13591 0,9% 6,7%
2023.12.01. 1,102966 1 579 629 0 78108 5,2% 6,3%
2023.11.30. 1,095604 1 491 499 0 39573 2,7% 5,9%
2023.11.29. 1,095126 1 451 293 0 67080 4,8% 6%
2023.11.28. 1,103203 1 394 422 0 5015 0,4% 6,7%
2023.11.27. 1,099792 1 385 111 0 4 0% 6,6%
2023.11.24. 1,100798 1 386 374 0 22134 1,6% 6,3%
2023.11.23. 1,094128 1 355 974 0 11030 0,8% 5,8%
2023.11.22. 1,094815 1 345 788 0 0 0% 6%
2023.11.21. 1,097684 1 349 315 0 16635 1,2% 6,7%
2023.11.20. 1,098713 1 333 929 0 1039 0,1% 6,9%
2023.11.17. 1,056489 1 281 666 0 352 0% 3%
2023.11.16. 1,051956 1 275 816 0 7618 0,6% 2,8%
2023.11.15. 1,054346 1 271 079 0 0 0% 2,8%
2023.11.14. 1,054309 1 271 035 0 6409 0,5% 3,4%
2023.11.13. 1,040509 1 248 073 0 42316 3,5% 1,3%
2023.11.10. 1,03953 1 204 622 0 0 0% 1,5%
2023.11.09. 1,042751 1 208 354 0 131 0% 1,1%
2023.11.08. 1,045545 1 211 460 0 993 0,1% 1,6%
2023.11.07. 1,051627 1 217 509 0 523 0% 1,9%
2023.11.06. 1,059409 1 225 992 0 0 0% 2,9%
2023.11.03. 1,05936 1 225 935 0 0 0% 2,6%
2023.11.02. 1,058896 1 225 398 0 15697 1,3% 3%
2023.10.31. 1,060244 1 211 241 0 0 0% 3,7%
2023.10.30. 1,058846 1 209 644 0 62669 5,5% 3,9%
2023.10.27. 1,055361 1 143 200 0 0 0% 3,8%
2023.10.26. 1,052909 1 140 544 0 11891 1,1% 2,9%
2023.10.25. 1,053547 1 129 337 0 40197 3,7% 2,8%
2023.10.24. 1,048373 1 083 791 0 0 0% 2,4%
2023.10.20. 1,054302 1 089 921 0 22302 2,1% 3,7%
2023.10.19. 1,057468 1 070 825 0 6954 0,6% 4,6%
2023.10.18. 1,064323 1 070 767 0 2366 0,2% 6,4%
2023.10.17. 1,066679 1 070 767 0 32997 3,2%
2023.10.16. 1,062344 1 033 552 0 0 0%
2023.10.13. 1,059796 1 031 073 0 6977 0,7%
2023.10.12. 1,049206 1 013 864 0 55785 5,8%
2023.10.11. 1,051328 960 016 0 52513 5,8%
2023.10.10. 1,047025 903 789 0 124821 16,2%
2023.10.09. 1,033394 768 827 0 804 0,1%
2023.10.06. 1,030605 765 950 0 1489 0,2%
2023.10.05. 1,037846 769 832 0 0 0%
2023.10.04. 1,037753 769 763 0 198 0%
2023.10.03. 1,04529 775 154 0 11935 1,6%
2023.10.02. 1,050942 767 345 0 0 0%
2023.09.29. 1,0581 772 572 0 0 0%
2023.09.28. 1,056835 771 648 0 24851 3,3%
2023.09.27. 1,063125 751 241 0 0 0%
2023.09.26. 1,063394 751 431 0 6458 0,9%
2023.09.25. 1,055284 739 292 0 0 0%
2023.09.21. 1,03892 727 828 0 0 0%
2023.09.20. 1,036751 726 308 0 0 0%
2023.09.19. 1,036963 726 457 0 6262 0,9%
2023.09.18. 1,039125 721 696 0 9996 1,4%
2023.09.15. 1,039414 711 898 0 22959 3,4%
2023.09.14. 1,024704 679 189 0 0 0%
2023.09.13. 1,022832 677 948 0 2491 0,4%
2023.09.12. 1,026559 677 919 0 758 0,1%
2023.09.11. 1,021814 674 031 0 49379 7,9%
2023.09.08. 1,024397 626 231 0 767 0,1%
2023.09.07. 1,023792 625 095 0 33038 5,5%
2023.09.06. 1,034637 598 329 0 66365 12,5%
2023.09.05. 1,036677 533 013 0 49782 10,3%
2023.09.04. 1,03345 481 726 0 0 0%
2023.09.01. 1,038003 483 848 0 497 0,1%
2023.08.31. 1,032775 480 917 0 0 0%
2023.08.30. 1,034522 481 730 0 0 0%
2023.08.29. 1,033237 481 132 0 0 0%
2023.08.28. 1,033795 481 392 0 240595 100,2%
2023.08.25. 1,031236 240 201 0 0 0%
2023.08.24. 1,035221 241 129 0 0 0%
2023.08.23. 1,034218 240 895 0 0 0%
2023.08.22. 1,033246 240 669 0 120497 100,7%
2023.08.21. 1,028982 119 676 0 0 0%
2023.08.18. 1,027666 119 523 0 0 0%
2023.08.17. 1,026067 119 337 0 60140 101,8%
2023.08.16. 1,023678 59 059 0 1286 2,2%
2023.08.15. 1,02572 57 889 0 31185 117,5%
2023.08.14. 1,019586 26 544 0 0 0%
2023.08.11. 1,027135 26 740 0 296 1,1%
2023.08.10. 1,024296 26 372 0 127 0,5%
2023.08.09. 1,031337 26 425 0 0 0%
2023.08.08. 1,029453 26 377 0 5981 29,2%
2023.08.07. 1,032522 20 456 0 0 0%
2023.08.04. 1,029525 20 397 0 0 0%
2023.08.03. 1,032311 20 452 0 0 0%
2023.08.02. 1,027926 20 365 0 0 0%
2023.08.01. 1,0311 20 428 0 0 0%
2023.07.31. 1,022428 20 256 0 10032 98,4%
2023.07.28. 1,019126 10 191 0 0 0%
2023.07.27. 1,0166 10 166 0 0 0%
2023.07.26. 1,023198 10 232 0 0 0%
2023.07.25. 1,024805 10 248 0 0 0%
2023.07.24. 1,023633 10 236 0 0 0%
2023.07.21. 1,017238 10 172 0 0 0%
2023.07.20. 1,016329 10 163 0 0 0%
2023.07.19. 1,011181 10 112 0 0 0%
2023.07.18. 1 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell