Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000732656
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 557 252,27
Árfolyam:1,120913
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.07.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 12,2% N/A N/A N/A N/A 4,9% 12,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,120913 4 557 252 0 15918 0,3% 3,9% 12,2%
2024.04.24. 1,124913 4 557 540 0 5177 0,1% 4,3% 12,3%
2024.04.23. 1,123913 4 548 316 0 4141 0,1% 4,4% 12,7%
2024.04.22. 1,121963 4 536 292 0 6046 0,1% 4,1% 12,5%
2024.04.19. 1,112816 4 493 312 0 -382 0% 3,5% 11,1%
2024.04.18. 1,108827 4 477 585 0 1001 0% 3,2% 9,5%
2024.04.17. 1,106208 4 466 011 0 12338 0,3% 3,3% 8,6%
2024.04.16. 1,103636 4 443 318 0 16841 0,4% 2,6% 8,6%
2024.04.15. 1,109527 4 450 104 0 52416 1,2% 2,9% 9,6%
2024.04.12. 1,10939 4 397 145 0 17566 0,4% 3% 9,4%
2024.04.11. 1,115353 4 403 119 0 56437 1,3% 3,7% 9,9%
2024.04.10. 1,11814 4 357 544 0 15813 0,4% 4,1% 10,6%
2024.04.09. 1,117198 4 338 073 0 -53652 -1,2% 4,1% 11,7%
2024.04.08. 1,116269 4 388 074 0 10467 0,2% 4,3% 11,2%
2024.04.05. 1,10973 4 351 963 0 76497 1,8% 3,8% 10,6%
2024.04.04. 1,106671 4 263 680 0 8133 0,2% 3,5% 10,4%
2024.04.03. 1,105063 4 249 364 0 3420 0,1% 3,6% 10,2%
2024.04.02. 1,103414 4 239 608 0 17622 0,4% 3% 9,2%
2024.03.28. 1,103332 4 221 673 0 0 0% 3,2% 9,3%
2024.03.27. 1,098462 4 203 039 0 0 0% 2,8% 8,4%
2024.03.26. 1,097368 4 198 853 0 31012 0,7% 2,9% 7,9%
2024.03.25. 1,096853 4 165 885 0 45041 1,1% 2,9% 8,5%
2024.03.22. 1,09581 4 116 925 0 7740 0,2% 2,8% 9,2%
2024.03.21. 1,095915 4 109 579 0 17237 0,4% 2,7% 9,2%
2024.03.20. 1,092748 4 080 517 0 30926 0,8% 2,4% 8,4%
2024.03.19. 1,091775 4 045 985 0 3003 0,1% 2,5% 8%
2024.03.18. 1,090252 4 037 342 0 98570 2,5% 2,9% 7,8%
2024.03.14. 1,091568 3 943 526 0 251 0% 3,7% 7,9%
2024.03.13. 1,09194 3 944 619 0 99 0% 4,8% 8,2%
2024.03.12. 1,091807 3 944 039 0 4716 0,1% 4,9% 8%
2024.03.11. 1,089333 3 930 397 0 22759 0,6% 4,4% 7,8%
2024.03.08. 1,091269 3 914 583 0 1413 0% 4,3% 7,9%
2024.03.07. 1,090604 3 910 785 0 -1015 0% 4,5% 8,1%
2024.03.06. 1,088015 3 902 514 0 3090 0,1% 3,9% 7,3%
2024.03.05. 1,087108 3 896 173 0 4539 0,1% 4,2% 7,2%
2024.03.04. 1,089832 3 901 386 0 0 0% 4,4% 7,4%
2024.03.01. 1,089978 3 901 909 0 14848 0,4% 4,3% 7,1%
2024.02.29. 1,088688 3 882 461 0 47570 1,2% 5% 6,9%
2024.02.28. 1,089172 3 836 595 0 11150 0,3% 5,1% 7,2%
2024.02.27. 1,093922 3 842 129 0 6409 0,2% 5,9% 8%
2024.02.26. 1,093627 3 834 685 0 97100 2,6% 5,3% 8%
2024.02.23. 1,095628 3 744 424 0 28993 0,8% 5,4% 8%
2024.02.22. 1,092611 3 705 200 0 147552 4,1% 5,3% 7,8%
2024.02.21. 1,092535 3 557 401 0 64389 1,8% 5,5% 8,4%
2024.02.20. 1,092437 3 492 699 0 2422 0,1% 5% 8,4%
2024.02.19. 1,094474 3 496 785 0 24661 0,7% 7,1% 8,6%
2024.02.16. 1,091127 3 461 507 0 12091 0,4% 7,4% 8,2%
2024.02.15. 1,091749 3 451 382 0 0 0% 7,4% 8,4%
2024.02.14. 1,089712 3 444 943 0 67147 2% 7,6% 8,2%
2024.02.13. 1,08692 3 369 141 0 26794 0,8% 8,9% 7,7%
2024.02.12. 1,091945 3 357 800 0 41935 1,3% 9,5% 8,1%
2024.02.09. 1,090531 3 311 571 0 27234 0,8% 8,6% 7,4%
2024.02.08. 1,090556 3 284 412 0 19036 0,6% 8,2% 7,3%
2024.02.07. 1,093826 3 275 168 0 7102 0,2% 8,5% 7,3%
2024.02.06. 1,095495 3 273 052 0 2849 0,1% 8,3% 7,5%
2024.02.05. 1,091729 3 258 961 0 0 0% 8,1% 7,1%
2024.02.02. 1,091637 3 258 686 0 0 0% 8,4% 7,8%
2024.02.01. 1,088362 3 248 910 0 298606 10,1% 9,1% 6,9%
2024.01.31. 1,085554 2 942 692 0 2768 0,1% 8,8% 6,8%
2024.01.30. 1,084683 2 937 565 0 173910 6,3% 8,6% 6,5%
2024.01.29. 1,083831 2 761 483 0 68111 2,5% 8,8% 6,4%
2024.01.26. 1,082781 2 690 763 0 0 0% 8,5% 6,4%
2024.01.25. 1,078989 2 681 339 0 31095 1,2% 8% 6%
2024.01.24. 1,079032 2 650 350 0 5218 0,2% 7,7% 5,9%
2024.01.23. 1,076624 2 639 229 0 26340 1% 7,9% 6,1%
2024.01.22. 1,077437 2 614 862 0 19657 0,8% 8% 6,2%
2024.01.19. 1,074896 2 589 085 0 41294 1,6% 7,3% 6,6%
2024.01.18. 1,07464 2 547 184 0 88091 3,6% 6,1% 7,5%
2024.01.17. 1,070712 2 450 104 0 4581 0,2% 5,1%
2024.01.16. 1,075209 2 455 795 0 8062 0,3% 5,8%
2024.01.15. 1,077777 2 453 579 0 31774 1,3% 6,4%
2024.01.12. 1,076692 2 419 367 0 14100 0,6% 6,2%
2024.01.11. 1,07504 2 401 576 0 146 0% 5,9%
2024.01.10. 1,074341 2 399 868 0 1562 0,1% 6,3%
2024.01.09. 1,073613 2 396 681 0 5616 0,2% 7,4%
2024.01.08. 1,070648 2 384 462 0 5202 0,2% 6,6%
2024.01.05. 1,069235 2 376 119 0 2747 0,1% 6,5%
2024.01.04. 1,069612 2 374 209 0 1755 0,1% 6,7%
2024.01.03. 1,066244 2 364 984 0 6279 0,3% 6,3%
2024.01.02. 1,071445 2 370 210 0 0 0% 6%
2023.12.31. 1,068573 2 363 857 0 25223 1,1% 5,5%
2023.12.29. 1,068601 2 338 695 0 6608 0,3% 5,5%
2023.12.28. 1,068665 2 332 227 0 5300 0,2% 5,9%
2023.12.27. 1,068516 2 326 603 0 25711 1,1% 5,4%
2023.12.22. 1,066071 2 295 627 0 2853 0,1% 6,2%
2023.12.21. 1,067488 2 295 822 0 14503 0,6% 6,4%
2023.12.20. 1,067494 2 281 332 0 1608 0,1% 5,9%
2023.12.19. 1,064871 2 274 123 0 61161 2,8% 5,4%
2023.12.18. 1,059676 2 202 166 0 5019 0,2% 4,7%
2023.12.15. 1,055661 2 188 822 0 23661 1,1% 4%
2023.12.14. 1,052645 2 158 976 0 252 0% 4%
2023.12.13. 1,042162 2 137 226 0 1003 0% 3,2%
2023.12.12. 1,0409 2 133 637 0 1766 0,1% 2,9%
2023.12.11. 1,043864 2 137 941 0 30368 1,4% 3,3%
2023.12.08. 1,045821 2 111 524 0 27844 1,3% 3,4%
2023.12.07. 1,043701 2 079 456 0 30688 1,5% 3,4%
2023.12.06. 1,046826 2 054 903 0 10691 0,5% 3,3%
2023.12.05. 1,043268 2 037 264 0 36597 1,8% 2,9%
2023.12.04. 1,044273 2 002 594 0 3047 0,2% 2,9%
2023.12.01. 1,045477 2 001 852 0 42902 2,2% 2,8%
2023.11.30. 1,038459 1 945 800 0 5293 0,3% 2%
2023.11.29. 1,037327 1 938 392 0 24621 1,3% 1,8%
2023.11.28. 1,036641 1 912 505 0 9437 0,5% 2%
2023.11.27. 1,033208 1 896 766 0 10121 0,5% 2%
2023.11.24. 1,038658 1 896 597 0 24035 1,3% 2,4%
2023.11.23. 1,03909 1 873 341 0 78 0% 2,4%
2023.11.22. 1,03742 1 870 252 0 131 0% 2,4%
2023.11.21. 1,035828 1 867 252 0 797 0% 2,8%
2023.11.20. 1,040184 1 874 304 0 8206 0,4% 3,2%
2023.11.17. 1,021523 1 832 620 0 75746 4,3% 1,3%
2023.11.16. 1,016188 1 747 699 0 13563 0,8% 0,8%
2023.11.15. 1,016204 1 734 163 0 26612 1,6% 0,9%
2023.11.14. 1,012515 1 701 352 0 80 0% 0,6%
2023.11.13. 0,997896 1 676 709 0 -857 -0,1% -1,2%
2023.11.10. 0,99763 1 677 119 0 0 0% -1,5%
2023.11.09. 1,004052 1 687 915 0 13163 0,8% -1,1%
2023.11.08. 1,007865 1 681 112 0 -1763 -0,1% -0,8%
2023.11.07. 1,008201 1 683 436 0 0 0% -1,1%
2023.11.06. 1,011138 1 688 340 0 0 0% -0,8%
2023.11.03. 1,010391 1 687 092 0 10114 0,6% -0,4%
2023.11.02. 1,006992 1 671 337 0 28264 1,7% -0,6%
2023.10.31. 0,997554 1 627 673 0 43 0% -1,9%
2023.10.30. 0,998957 1 629 919 0 428 0% -1,9%
2023.10.27. 0,995921 1 624 539 0 0 0% -2%
2023.10.26. 0,998344 1 628 492 0 5190 0,3% -1,9%
2023.10.25. 0,998847 1 624 119 0 1526 0,1% -1,9%
2023.10.24. 1,001888 1 627 533 0 0 0% -1,6%
2023.10.20. 0,997673 1 620 686 0 8888 0,5% -1,1%
2023.10.19. 1,001651 1 618 224 0 0 0% -0,6%
2023.10.18. 1,012831 1 636 286 0 1430 0,1% 1,3%
2023.10.17. 1,018348 1 643 761 0 0 0%
2023.10.16. 1,016491 1 640 764 0 0 0%
2023.10.13. 1,012798 1 634 803 0 -9129 -0,6%
2023.10.12. 1,013776 1 645 520 0 1377 0,1%
2023.10.11. 1,014939 1 646 029 0 4149 0,3%
2023.10.10. 1,010692 1 635 010 0 63238 4,1%
2023.10.09. 0,999897 1 554 984 0 30318 2%
2023.10.06. 1,003959 1 530 860 0 0 0%
2023.10.05. 1,003517 1 530 186 0 500 0%
2023.10.04. 1,002824 1 528 630 0 5906 0,4%
2023.10.03. 1,003157 1 523 230 0 15070 1%
2023.10.02. 1,010396 1 519 042 0 24946 1,7%
2023.09.29. 1,012586 1 497 335 0 109330 7,9%
2023.09.28. 1,009525 1 383 809 0 36139 2,7%
2023.09.27. 1,013658 1 353 188 0 -64298 -4,5%
2023.09.26. 1,017454 1 422 794 0 3522 0,2%
2023.09.25. 1,011067 1 410 363 0 366 0%
2023.09.21. 1,003374 1 399 268 0 0 0%
2023.09.20. 1,00825 1 406 068 0 0 0%
2023.09.19. 1,010746 1 409 549 0 15984 1,1%
2023.09.18. 1,011734 1 394 927 0 45650 3,4%
2023.09.15. 1,015469 1 354 258 0 34639 2,6%
2023.09.14. 1,011978 1 315 083 0 2618 0,2%
2023.09.13. 1,009413 1 309 138 0 14975 1,2%
2023.09.12. 1,0111 1 296 326 0 9105 0,7%
2023.09.11. 1,01013 1 285 986 0 2188 0,2%
2023.09.08. 1,011462 1 285 491 0 1704 0,1%
2023.09.07. 1,00913 1 280 827 0 238803 22,8%
2023.09.06. 1,013701 1 046 745 0 201388 23,8%
2023.09.05. 1,013699 845 355 0 0 0%
2023.09.04. 1,01487 846 332 0 7 0%
2023.09.01. 1,017443 848 470 0 495 0,1%
2023.08.31. 1,015743 846 558 0 3184 0,4%
2023.08.30. 1,017832 845 108 0 0 0%
2023.08.29. 1,018584 845 732 0 784 0,1%
2023.08.28. 1,016262 843 022 0 270986 47,5%
2023.08.25. 1,012562 569 953 0 0 0%
2023.08.24. 1,014744 571 181 0 34521 6,4%
2023.08.23. 1,014394 536 475 0 0 0%
2023.08.22. 1,013393 535 946 0 201166 60,4%
2023.08.21. 1,007517 332 839 0 1301 0,4%
2023.08.18. 1,008013 331 702 0 0 0%
2023.08.17. 1,008317 331 802 0 150848 83,3%
2023.08.16. 1,008555 180 996 0 1290 0,7%
2023.08.15. 1,006783 179 391 0 83576 87,2%
2023.08.14. 1,006723 95 809 0 0 0%
2023.08.11. 1,009659 96 088 0 248 0,3%
2023.08.10. 1,013148 96 171 0 2826 3%
2023.08.09. 1,015547 93 566 0 747 0,8%
2023.08.08. 1,016471 92 903 0 996 1,1%
2023.08.07. 1,019586 92 189 0 933 1%
2023.08.04. 1,019499 91 248 0 0 0%
2023.08.03. 1,014684 90 817 0 0 0%
2023.08.02. 1,012964 90 663 0 0 0%
2023.08.01. 1,017827 91 099 0 0 0%
2023.07.31. 1,016824 91 009 0 8187 9,9%
2023.07.28. 1,018242 82 937 0 0 0%
2023.07.27. 1,016222 82 772 0 0 0%
2023.07.26. 1,017933 82 912 0 2055 2,5%
2023.07.25. 1,018171 80 875 0 0 0%
2023.07.24. 1,018529 80 904 0 0 0%
2023.07.21. 1,0149 80 616 0 70467 698,4%
2023.07.20. 1,008981 10 090 0 0 0%
2023.07.19. 1,00808 10 081 0 0 0%
2023.07.18. 1 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell