Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000732599
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 656 493,86
Árfolyam:1,046744
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.08.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 4% N/A N/A N/A N/A 2,6% 4,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,046744 4 656 494 0 15296 0,3% 1,6% 4%
2024.04.24. 1,046033 4 638 046 0 4797 0,1% 1,7% 4%
2024.04.23. 1,046517 4 635 392 0 99551 2,2% 2% 4%
2024.04.22. 1,040583 4 510 122 0 69701 1,6% 1,4% 3,4%
2024.04.19. 1,042389 4 448 128 0 9889 0,2% 1,9% 3,5%
2024.04.18. 1,043573 4 443 280 0 5675 0,1% 2,2% 3,7%
2024.04.17. 1,047705 4 455 175 0 108267 2,5% 2,6% 4,1%
2024.04.16. 1,047936 4 347 867 0 29614 0,7% 2,4% 4,1%
2024.04.15. 1,053422 4 340 860 0 -1 0% 3% 4,7%
2024.04.12. 1,053985 4 343 181 0 46171 1,1% 3,1% 4,8%
2024.04.11. 1,053986 4 297 014 0 13949 0,3% 3,3% 4,8%
2024.04.10. 1,051242 4 271 914 0 4973 0,1% 2,9% 4,6%
2024.04.09. 1,048959 4 257 674 0 8727 0,2% 2,8% 4,4%
2024.04.08. 1,050349 4 254 577 0 30157 0,7% 3% 4,5%
2024.04.05. 1,050503 4 225 040 0 7981 0,2% 3% 4,6%
2024.04.04. 1,051932 4 222 795 0 -458 0% 3,1% 4,7%
2024.04.03. 1,054272 4 232 648 0 7723 0,2% 3,3% 4,9%
2024.04.02. 1,051903 4 215 432 0 24026 0,6% 3,1% 4,7%
2024.03.28. 1,053162 4 196 422 0 9995 0,2% 3,3% 4,9%
2024.03.27. 1,049744 4 172 840 0 38693 0,9% 3,1% 4,6%
2024.03.26. 1,050661 4 137 759 0 32105 0,8% 3,1% 4,7%
2024.03.25. 1,050545 4 105 201 0 42314 1% 3% 4,7%
2024.03.22. 1,04833 4 054 320 0 4982 0,1% 2,8% 4,5%
2024.03.21. 1,04819 4 048 798 0 -5201 -0,1% 2,9% 4,5%
2024.03.20. 1,045975 4 045 432 0 -2 0% 2,5% 4,3%
2024.03.19. 1,045752 4 044 571 0 9964 0,2% 2,6% 4,3%
2024.03.18. 1,045937 4 035 321 0 5181 0,1% 2,7% 4,3%
2024.03.14. 1,044277 4 023 744 0 11499 0,3% 2,6% 4,2%
2024.03.13. 1,045281 4 016 102 0 38788 1% 2,6% 4,2%
2024.03.12. 1,03912 3 953 872 0 2475 0,1% 2% 3,6%
2024.03.11. 1,040052 3 954 941 0 1978 0% 2,3% 3,7%
2024.03.08. 1,042256 3 961 340 0 49572 1,3% 2,5%
2024.03.07. 1,039988 3 903 256 0 36269 0,9% 2,4%
2024.03.06. 1,039712 3 865 960 0 21691 0,6% 2,4%
2024.03.05. 1,04227 3 853 727 0 10491 0,3% 2,6%
2024.03.04. 1,042131 3 842 724 0 5822 0,2% 2,7%
2024.03.01. 1,041116 3 833 165 0 1997 0,1% 2,6%
2024.02.29. 1,041024 3 830 829 0 220643 6,1% 2,8%
2024.02.28. 1,039676 3 605 512 0 692820 23,8% 2,6%
2024.02.27. 1,040167 2 914 068 0 7056 0,2% 2,7%
2024.02.26. 1,041904 2 911 866 0 125016 4,5% 2,9%
2024.02.23. 1,042495 2 788 431 0 66358 2,4% 2,9%
2024.02.22. 1,039692 2 714 754 0 32201 1,2% 2,7%
2024.02.21. 1,036866 2 675 262 0 5435 0,2% 2,5%
2024.02.20. 1,038312 2 673 550 0 2973 0,1% 2,7%
2024.02.19. 1,039307 2 673 136 0 30612 1,2% 2,8%
2024.02.16. 1,039874 2 643 966 0 29913 1,1% 2,8%
2024.02.15. 1,038465 2 610 511 0 9003 0,3% 2,7%
2024.02.14. 1,036648 2 596 956 0 -1 0% 2,5%
2024.02.13. 1,038216 2 600 886 0 30348 1,2% 2,7%
2024.02.12. 1,039523 2 573 774 0 0 0% 2,9%
2024.02.09. 1,037851 2 569 634 0 9155 0,4% 2,8%
2024.02.08. 1,036904 2 558 142 0 -45925 -1,8% 2,7%
2024.02.07. 1,036416 2 602 842 0 -1 0% 2,7%
2024.02.06. 1,035463 2 600 449 0 10001 0,4% 2,6%
2024.02.05. 1,033523 2 585 595 0 4989 0,2% 2,4%
2024.02.02. 1,032617 2 578 344 0 14926 0,6% 2,5%
2024.02.01. 1,029551 2 555 807 0 4951 0,2% 2,3%
2024.01.31. 1,032539 2 558 259 0 2 0% 2,6%
2024.01.30. 1,033478 2 560 583 0 299458 13,3% 2,7%
2024.01.29. 1,030338 2 254 255 0 18151 0,8% 2,4%
2024.01.26. 1,030192 2 235 788 0 2 0% 2,4%
2024.01.25. 1,030239 2 235 888 0 148910 7,1% 2,4%
2024.01.24. 1,028545 2 083 546 0 -3535 -0,2% 2,2%
2024.01.23. 1,025526 2 080 956 0 59375 2,9% 1,9%
2024.01.22. 1,02608 2 022 673 0 3838 0,2% 1,9%
2024.01.19. 1,023357 2 013 477 0 1 0% 1,6%
2024.01.18. 1,020893 2 008 628 0 13945 0,7% 1,4%
2024.01.17. 1,021102 1 995 092 0 14289 0,7% 1,4%
2024.01.16. 1,023104 1 984 687 0 8007 0,4% 1,7%
2024.01.15. 1,022754 1 976 004 0 1 0% 1,7%
2024.01.12. 1,022304 1 975 134 0 5541 0,3% 1,6%
2024.01.11. 1,019974 1 965 103 0 4965 0,3% 1,4%
2024.01.10. 1,021542 1 963 152 0 6461 0,3% 1,6%
2024.01.09. 1,020849 1 955 363 0 -1 0% 1,6%
2024.01.08. 1,019971 1 953 682 0 1 0% 1,5%
2024.01.05. 1,019462 1 952 706 0 -1 0% 1,5%
2024.01.04. 1,020325 1 954 360 0 0 0% 1,5%
2024.01.03. 1,020498 1 954 691 0 1 0% 1,5%
2024.01.02. 1,020508 1 954 710 0 166 0% 1,6%
2023.12.29. 1,019811 1 953 209 0 2 0% 1,6%
2023.12.28. 1,0192 1 952 037 0 -1 0% 1,5%
2023.12.27. 1,018398 1 950 502 0 -1 0% 1,4%
2023.12.22. 1,019544 1 952 697 0 26849 1,4% 1,6%
2023.12.21. 1,018821 1 924 483 0 9549 0,5% 1,6%
2023.12.20. 1,020157 1 917 445 0 78125 4,3% 1,8%
2023.12.19. 1,019033 1 837 293 0 629 0% 1,7%
2023.12.18. 1,018678 1 836 025 0 10836 0,6% 1,6%
2023.12.15. 1,017593 1 823 245 0 9426 0,5% 1,5%
2023.12.14. 1,017999 1 814 543 0 -1 0% 1,5%
2023.12.13. 1,018446 1 815 340 0 1 0% 1,5%
2023.12.12. 1,018266 1 815 018 0 29914 1,7% 1,6%
2023.12.11. 1,016655 1 782 279 0 5145 0,3% 1,4%
2023.12.08. 1,017035 1 777 798 0 54498 3,2%
2023.12.07. 1,015333 1 720 416 0 1565 0,1%
2023.12.06. 1,015698 1 719 469 0 500662 41,1%
2023.12.05. 1,015395 1 218 443 0 20900 1,7%
2023.12.04. 1,014254 1 196 198 0 0 0%
2023.12.01. 1,014806 1 196 849 0 0 0%
2023.11.30. 1,012427 1 194 043 0 8495 0,7%
2023.11.29. 1,012231 1 185 318 0 18391 1,6%
2023.11.28. 1,012979 1 167 790 0 1 0%
2023.11.27. 1,012705 1 167 473 0 -1 0%
2023.11.24. 1,01262 1 167 376 0 62368 5,6%
2023.11.23. 1,013349 1 105 803 0 0 0%
2023.11.22. 1,012426 1 104 795 0 10974 1%
2023.11.21. 1,011734 1 093 074 0 14920 1,4%
2023.11.20. 1,011268 1 077 657 0 7949 0,7%
2023.11.17. 1,011096 1 069 526 0 62398 6,2%
2023.11.16. 1,011562 1 007 592 0 26795 2,7%
2023.11.15. 1,011212 980 458 0 0 0%
2023.11.14. 1,011046 980 297 0 7470 0,8%
2023.11.13. 1,010532 972 333 0 12793 1,3%
2023.11.10. 1,009986 959 022 0 2002 0,2%
2023.11.09. 1,009456 956 518 0 199246 26,3%
2023.11.08. 1,009279 757 139 0 20005 2,7%
2023.11.07. 1,009547 737 330 0 0 0%
2023.11.06. 1,008996 736 928 0 1 0%
2023.11.03. 1,009057 736 972 0 0 0%
2023.11.02. 1,007638 735 935 0 2604 0,4%
2023.10.31. 1,006427 732 450 0 0 0%
2023.10.30. 1,005971 732 118 0 25957 3,7%
2023.10.27. 1,005927 706 131 0 14313 2,1%
2023.10.26. 1,006229 692 025 0 2563 0,4%
2023.10.25. 1,006344 689 541 0 2981 0,4%
2023.10.24. 1,006271 686 510 0 4387 0,6%
2023.10.20. 1,006636 682 371 0 42773 6,7%
2023.10.19. 1,006759 639 676 0 38645 6,4%
2023.10.18. 1,006717 601 006 0 0 0%
2023.10.17. 1,006725 601 011 0 27259 4,8%
2023.10.16. 1,006282 573 499 0 10598 1,9%
2023.10.13. 1,005683 562 566 0 12007 2,2%
2023.10.12. 1,005858 550 655 0 0 0%
2023.10.11. 1,005652 550 542 0 2777 0,5%
2023.10.10. 1,005382 547 618 0 119066 27,8%
2023.10.09. 1,004955 428 369 0 5971 1,4%
2023.10.06. 1,005054 422 440 0 4131 1%
2023.10.05. 1,004713 418 168 0 0 0%
2023.10.04. 1,004924 418 256 0 14263 3,5%
2023.10.03. 1,005099 404 063 0 6568 1,7%
2023.10.02. 1,004662 397 322 0 0 0%
2023.09.29. 1,00415 397 119 0 11943 3,1%
2023.09.27. 1,003861 385 066 0 24995 6,9%
2023.09.26. 1,003951 360 103 0 34802 10,7%
2023.09.25. 1,00379 325 249 0 81569 33,5%
2023.09.22. 1,003608 243 636 0 0 0%
2023.09.21. 1,003023 243 494 0 9727 4,2%
2023.09.20. 1,002495 233 643 0 2723 1,2%
2023.09.19. 1,00237 230 892 0 16872 7,9%
2023.09.18. 1,002404 214 027 0 42397 24,7%
2023.09.15. 1,00241 171 632 0 0 0%
2023.09.14. 1,002519 171 650 0 71205 70,9%
2023.09.13. 1,002962 100 490 0 10530 11,7%
2023.09.12. 1,002558 89 923 0 7519 9,1%
2023.09.11. 1,002728 82 418 0 82418 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell