Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat USD
ISIN:HU0000732557
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 956 661,89
Árfolyam:1,111905
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.07.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,1% 11,4% N/A N/A N/A N/A 7% 11,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,111905 5 956 662 0 135472 2,3% 5,1% 11,4%
2024.04.24. 1,114458 5 834 555 0 0 0% 5,4% 11,8%
2024.04.23. 1,11598 5 842 524 0 299541 5,4% 5,8% 11,8%
2024.04.22. 1,117687 5 551 461 0 0 0% 6% 11,9%
2024.04.19. 1,11441 5 535 184 0 0 0% 6,9% 11,6%
2024.04.18. 1,111064 5 518 565 0 0 0% 6,9% 10,9%
2024.04.17. 1,108806 5 507 350 0 0 0% 6,9% 10,6%
2024.04.16. 1,107543 5 501 076 0 0 0% 6,2% 10,6%
2024.04.15. 1,113012 5 528 240 0 0 0% 6,5% 11,2%
2024.04.12. 1,106331 5 495 056 0 0 0% 5,8% 11,3%
2024.04.11. 1,111731 5 521 878 0 0 0% 6,6% 11,5%
2024.04.10. 1,110348 5 515 009 0 0 0% 6,7% 11,5%
2024.04.09. 1,110795 5 517 229 0 0 0% 6,9% 12,5%
2024.04.08. 1,110151 5 514 030 0 0 0% 7,2% 12,4%
2024.04.05. 1,10668 5 496 790 0 0 0% 6,6% 11,8%
2024.04.04. 1,105027 5 488 580 0 0 0% 6,4% 11,5%
2024.04.03. 1,104435 5 485 639 0 0 0% 6,3% 11,2%
2024.04.02. 1,103127 5 479 142 0 61168 1,1% 6% 10,8%
2024.03.28. 1,100081 5 403 014 0 0 0% 6,1% 9,9%
2024.03.27. 1,094677 5 376 472 0 0 0% 5,6% 8,8%
2024.03.26. 1,094472 5 375 465 0 0 0% 5,7% 8,4%
2024.03.25. 1,090328 5 355 112 0 0 0% 5,3% 8,7%
2024.03.22. 1,091578 5 361 252 0 0 0% 5,4% 9,6%
2024.03.21. 1,092758 5 367 047 0 0 0% 5,8% 9,7%
2024.03.20. 1,088998 5 348 580 0 0 0% 5,4% 9,5%
2024.03.19. 1,0846 5 326 979 0 -11444 -0,2% 5,3% 9%
2024.03.18. 1,087128 5 350 866 0 0 0% 5,6% 8,5%
2024.03.14. 1,089601 5 363 038 0 0 0% 6,1% 9,3%
2024.03.13. 1,090844 5 369 156 0 0 0% 6,8% 9,6%
2024.03.12. 1,087109 5 350 772 0 0 0% 6,5% 8,8%
2024.03.11. 1,08554 5 343 050 0 0 0% 6,3% 8,4%
2024.03.08. 1,085922 5 344 930 0 0 0% 6,1% 8,2%
2024.03.07. 1,083262 5 331 837 0 0 0% 6,1% 7,9%
2024.03.06. 1,082725 5 329 194 0 82152 1,6% 6% 7,6%
2024.03.05. 1,080525 5 236 381 0 0 0% 6% 7,4%
2024.03.04. 1,082028 5 243 665 0 0 0% 6,1% 7,5%
2024.03.01. 1,082412 5 245 526 0 27710 0,5% 5,7% 7%
2024.02.29. 1,078906 5 200 915 0 0 0% 6% 6,9%
2024.02.28. 1,078067 5 196 870 0 199450 4% 6,2% 6,8%
2024.02.27. 1,081035 5 011 179 0 0 0% 6,8% 7,4%
2024.02.26. 1,080529 5 008 833 0 376103 8,1% 6,7% 7,3%
2024.02.23. 1,082128 4 639 586 0 5007 0,1% 7,9% 7,2%
2024.02.22. 1,080606 4 628 060 0 0 0% 7,8% 7,3%
2024.02.21. 1,081372 4 631 341 0 0 0% 8,1% 7,6%
2024.02.20. 1,080894 4 629 294 0 2010 0% 7,8% 7,6%
2024.02.19. 1,075117 4 602 552 0 0 0% 8,1% 7%
2024.02.16. 1,072449 4 591 131 0 60209 1,3% 8,1% 6,9%
2024.02.15. 1,068701 4 515 086 0 0 0% 7,7% 6,3%
2024.02.14. 1,067951 4 511 918 0 0 0% 7,3% 6,4%
2024.02.13. 1,064007 4 495 255 0 0 0% 7,7% 5,8%
2024.02.12. 1,069278 4 517 524 0 0 0% 8,2% 6,3%
2024.02.09. 1,067055 4 508 132 0 0 0% 7,4% 5,5%
2024.02.08. 1,066363 4 505 209 0 0 0% 7% 5,4%
2024.02.07. 1,068927 4 516 041 0 0 0% 6,9% 4,8%
2024.02.06. 1,070695 4 523 511 0 9017 0,2% 6,6% 5,4%
2024.02.05. 1,067368 4 500 465 0 74934 1,7% 6,3% 5,1%
2024.02.02. 1,068308 4 429 429 0 0 0% 6,5% 5,6%
2024.02.01. 1,068756 4 431 287 0 0 0% 6,9% 5,2%
2024.01.31. 1,062678 4 406 086 0 0 0% 6,3% 4,7%
2024.01.30. 1,059283 4 392 010 0 0 0% 5,9% 4,5%
2024.01.29. 1,059962 4 394 825 0 158771 3,8% 6,1% 4,5%
2024.01.26. 1,059155 4 232 829 0 88473 2,1% 6% 4,5%
2024.01.25. 1,058392 4 141 370 0 165507 4,2% 6% 4,7%
2024.01.24. 1,057143 3 971 171 0 0 0% 6,1% 4,7%
2024.01.23. 1,054659 3 961 840 0 319085 8,8% 5,6% 4,7%
2024.01.22. 1,054375 3 641 774 0 165795 4,8% 5,6% 4,7%
2024.01.19. 1,042694 3 437 470 0 0 0% 4,4% 3,7%
2024.01.18. 1,039664 3 427 481 0 0 0% 3,8% 4%
2024.01.17. 1,037049 3 418 860 0 138270 4,2% 3,5%
2024.01.16. 1,042516 3 297 885 0 0 0% 4,1%
2024.01.15. 1,045526 3 307 406 0 0 0% 4,4%
2024.01.12. 1,045747 3 308 106 0 7643 0,2% 5,2%
2024.01.11. 1,042477 3 290 142 0 0 0% 4,6%
2024.01.10. 1,04041 3 283 618 0 0 0% 4,5%
2024.01.09. 1,038688 3 278 183 0 0 0% 5,2%
2024.01.08. 1,035976 3 269 624 0 0 0% 4,9%
2024.01.05. 1,037812 3 275 419 0 80911 2,5% 4,8%
2024.01.04. 1,038953 3 198 020 0 3017 0,1% 4,8%
2024.01.03. 1,038643 3 194 049 0 0 0% 4,6%
2024.01.02. 1,041031 3 201 393 0 0 0% 4,6%
2023.12.31. 1,039065 3 195 347 0 33417 1,1% 3,7%
2023.12.29. 1,039172 3 162 255 0 0 0% 3,7%
2023.12.28. 1,037204 3 156 267 0 100942 3,3% 3,6%
2023.12.27. 1,036977 3 054 656 0 0 0% 3,1%
2023.12.22. 1,035668 3 050 800 0 125284 4,3% 4%
2023.12.21. 1,033316 2 918 873 0 0 0% 3,8%
2023.12.20. 1,033675 2 919 887 0 0 0% 3,9%
2023.12.19. 1,029869 2 909 136 0 0 0% 3,5%
2023.12.18. 1,029294 2 907 512 0 3807 0,1% 2,7%
2023.12.15. 1,026209 2 895 001 0 0 0% 2,4%
2023.12.14. 1,026739 2 896 496 0 0 0% 3%
2023.12.13. 1,021369 2 881 347 0 0 0% 2,6%
2023.12.12. 1,021055 2 880 462 0 0 0% 2,2%
2023.12.11. 1,020768 2 879 652 0 0 0% 1,9%
2023.12.08. 1,023572 2 887 562 0 0 0% 2%
2023.12.07. 1,020593 2 879 158 0 0 0% 1,6%
2023.12.06. 1,021111 2 880 619 0 35120 1,2% 1,5%
2023.12.05. 1,019125 2 839 965 0 4910 0,2% 1,3%
2023.12.04. 1,019915 2 837 253 0 0 0% 1,3%
2023.12.01. 1,023818 2 848 110 0 0 0% 1,2%
2023.11.30. 1,018099 2 832 201 0 90482 3,3% 0,9%
2023.11.29. 1,017667 2 740 556 0 0 0% 0,9%
2023.11.28. 1,01477 2 732 754 0 50493 1,9% 0,6%
2023.11.27. 1,012221 2 675 524 0 0 0% 0,6%
2023.11.24. 1,01311 2 677 874 0 3208 0,1% 0,4%
2023.11.23. 1,002807 2 647 466 0 3109 0,1% -0,6%
2023.11.22. 1,00227 2 642 941 0 0 0% -0,5%
2023.11.21. 1,000673 2 638 730 0 22969 0,9% -0,4%
2023.11.20. 1,002347 2 620 136 0 0 0% -0,2%
2023.11.17. 0,994896 2 600 659 0 4300 0,2% -1%
2023.11.16. 0,99199 2 588 775 0 1130930 77,6% -1,1%
2023.11.15. 0,992051 1 457 935 0 37387 2,6% -1,3%
2023.11.14. 0,995032 1 424 816 0 0 0% -0,8%
2023.11.13. 0,988144 1 414 953 0 50701 3,7% -1,7%
2023.11.10. 0,988567 1 364 836 0 0 0% -1,9%
2023.11.09. 0,993757 1 372 002 0 0 0% -1,7%
2023.11.08. 0,99696 1 376 424 0 0 0% -1,4%
2023.11.07. 0,999947 1 380 548 0 122193 9,7% -1,9%
2023.11.06. 1,004471 1 264 048 0 0 0% -1,1%
2023.11.03. 1,004472 1 264 050 0 15779 1,3% -0,9%
2023.11.02. 1,002953 1 246 383 0 8054 0,7% -0,8%
2023.10.31. 0,999749 1 234 373 0 -89 0% -1,5%
2023.10.30. 1,000619 1 235 536 0 716 0,1% -1,3%
2023.10.27. 0,99922 1 233 093 0 0 0% -1%
2023.10.26. 0,999548 1 233 498 0 0 0% -1,4%
2023.10.25. 0,998174 1 231 803 0 0 0% -1,2%
2023.10.24. 0,996792 1 230 097 0 9983 0,8% -1,3%
2023.10.20. 0,998403 1 222 086 0 0 0% -0,9%
2023.10.19. 0,998857 1 222 642 0 27284 2,3% -0,7%
2023.10.18. 1,00185 1 198 940 0 0 0% 0,2%
2023.10.17. 1,002108 1 199 249 0 0 0%
2023.10.16. 1,001449 1 198 460 0 0 0%
2023.10.13. 1,001146 1 198 097 0 0 0%
2023.10.12. 0,994299 1 189 903 0 0 0%
2023.10.11. 0,997078 1 193 229 0 0 0%
2023.10.10. 0,995734 1 191 621 0 0 0%
2023.10.09. 0,987553 1 181 830 0 0 0%
2023.10.06. 0,987241 1 181 457 0 19403 1,7%
2023.10.05. 0,989867 1 165 145 0 0 0%
2023.10.04. 0,991296 1 166 827 0 0 0%
2023.10.03. 0,992828 1 168 630 0 0 0%
2023.10.02. 0,99527 1 171 504 0 0 0%
2023.09.29. 1,001752 1 179 134 0 53473 4,8%
2023.09.28. 1,0011 1 124 929 0 0 0%
2023.09.27. 1,006127 1 130 578 0 0 0%
2023.09.26. 1,010123 1 135 068 0 46679 4,3%
2023.09.25. 1,002979 1 080 692 0 0 0%
2023.09.21. 0,995771 1 072 925 0 453553 73,3%
2023.09.20. 0,994556 618 617 0 0 0%
2023.09.19. 0,995128 618 973 0 0 0%
2023.09.18. 1,002101 623 310 0 0 0%
2023.09.15. 1,002274 623 417 0 280689 82,3%
2023.09.14. 0,997283 341 022 0 0 0%
2023.09.13. 0,995529 340 422 0 0 0%
2023.09.12. 0,998767 341 529 0 0 0%
2023.09.11. 1,001728 342 542 0 0 0%
2023.09.08. 1,003643 343 197 0 0 0%
2023.09.07. 1,004061 343 340 0 0 0%
2023.09.06. 1,006248 344 088 0 0 0%
2023.09.05. 1,005728 343 910 0 0 0%
2023.09.04. 1,006679 344 235 0 0 0%
2023.09.01. 1,011454 345 868 0 0 0%
2023.08.31. 1,008415 344 829 0 0 0%
2023.08.30. 1,009503 345 201 0 0 0%
2023.08.29. 1,008978 345 021 0 0 0%
2023.08.28. 1,008992 345 026 0 10023 3%
2023.08.25. 1,006583 334 203 0 1097 0,3%
2023.08.24. 1,008625 333 781 0 0 0%
2023.08.23. 1,009164 333 960 0 49080 17,3%
2023.08.22. 1,007513 284 414 0 0 0%
2023.08.21. 1,005122 283 739 0 0 0%
2023.08.18. 1,004674 283 612 0 10000 3,7%
2023.08.17. 1,004653 273 607 0 0 0%
2023.08.16. 1,003168 273 203 0 0 0%
2023.08.15. 1,005304 273 784 0 0 0%
2023.08.14. 1,003432 273 275 0 0 0%
2023.08.11. 1,005478 273 832 0 144651 111,7%
2023.08.10. 1,007897 129 492 0 0 0%
2023.08.09. 1,011353 129 936 0 79994 160,2%
2023.08.08. 1,011428 49 945 0 0 0%
2023.08.07. 1,019695 50 354 0 40157 395,4%
2023.08.04. 1,015706 10 157 0 0 0%
2023.08.03. 1,014008 10 140 0 0 0%
2023.08.02. 1,011385 10 114 0 0 0%
2023.08.01. 1,015706 10 157 0 0 0%
2023.07.31. 1,014883 10 149 0 0 0%
2023.07.28. 1,01414 10 141 0 0 0%
2023.07.27. 1,00978 10 098 0 0 0%
2023.07.26. 1,014025 10 140 0 0 0%
2023.07.25. 1,010654 10 107 0 0 0%
2023.07.24. 1,009634 10 096 0 0 0%
2023.07.21. 1,007416 10 074 0 0 0%
2023.07.20. 1,007547 10 075 0 0 0%
2023.07.19. 1,005624 10 056 0 0 0%
2023.07.18. 1 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell