Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:M180 sorozat
ISIN:HU0000732490
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:31 728 362 686
Árfolyam:1,0576
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2023.09.21.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 4,5% N/A N/A N/A N/A 2,7% 5,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,0576 31 728 362 686 487540 0% 2,1% 4,5%
2024.04.24. 1,0574 31 721 875 170 -514254 0% 2,1% 4,6%
2024.04.23. 1,0571 31 713 389 314 -963989 0% 2,1% 4,7%
2024.04.22. 1,0568 31 705 352 919 1985623 0% 2,1% 4,6%
2024.04.19. 1,0564 31 691 367 535 -962078 0% 2,1% 4,6%
2024.04.18. 1,0561 31 683 329 519 1318137 0% 2,1% 4,6%
2024.04.17. 1,0559 31 676 011 569 -378671 0% 2,1% 4,6%
2024.04.16. 1,0557 31 670 390 355 -779176 0% 2,1% 4,6%
2024.04.15. 1,0555 31 665 169 499 -898912 0% 2,1% 4,7%
2024.04.12. 1,0549 31 648 067 804 1297458 0% 2,2% 4,7%
2024.04.11. 1,0547 31 640 770 390 590571 0% 2,2% 4,7%
2024.04.10. 1,0545 31 634 179 975 -1121857 0% 2,2% 4,7%
2024.04.09. 1,0539 31 617 301 660 -961263 0% 2,1% 4,7%
2024.04.08. 1,0537 31 612 262 683 1926123 0% 2,2% 4,8%
2024.04.05. 1,0531 31 592 336 938 -181410 0% 2,1% 4,7%
2024.04.04. 1,0529 31 586 518 439 -842336 0% 2,1% 4,8%
2024.04.03. 1,0526 31 578 360 672 -688756 0% 2,1% 4,8%
2024.04.02. 1,053 31 591 049 827 627348 0% 2,2% 4,8%
2024.03.28. 1,0514 31 542 421 837 1365989 0% 2,1% 4,8%
2024.03.27. 1,0511 31 532 056 117 -156874 0% 2,1% 4,8%
2024.03.26. 1,0507 31 520 213 290 -334375 0% 2,1% 4,8%
2024.03.25. 1,0504 31 511 547 794 212186 0% 2,1% 4,8%
2024.03.22. 1,0497 31 490 336 051 -2012925 0% 2% 4,8%
2024.03.21. 1,0493 31 480 348 462 2444438 0% 2% 4,9%
2024.03.20. 1,049 31 468 904 337 -138826 0% 2% 4,9%
2024.03.19. 1,0489 31 466 043 254 -1348283 0% 2,1%
2024.03.18. 1,0487 31 461 391 462 1760079 0% 2,2%
2024.03.14. 1,0479 31 435 632 427 -2596270 0% 2,2%
2024.03.13. 1,0475 31 426 228 228 2370145 0% 2,2%
2024.03.12. 1,0473 31 417 858 301 -2507319 0% 2,2%
2024.03.11. 1,0469 31 408 365 098 1659370 0% 2,2%
2024.03.08. 1,0463 31 388 705 897 -664018 0% 2,2%
2024.03.07. 1,046 31 380 369 809 1122168 0% 2,2%
2024.03.06. 1,0457 31 370 247 857 178253 0% 2,2%
2024.03.05. 1,0455 31 364 069 782 -1693656 0% 2,2%
2024.03.04. 1,0452 31 356 763 219 2169466 0% 2,2%
2024.03.01. 1,0446 31 336 594 560 -99318 0% 2,2%
2024.02.29. 1,0443 31 327 694 253 -1140883 0% 2,3%
2024.02.28. 1,0439 31 316 835 199 -418273 0% 2,3%
2024.02.27. 1,0436 31 308 253 399 -206453 0% 2,3%
2024.02.26. 1,0433 31 299 459 720 1341824 0% 2,3%
2024.02.23. 1,0425 31 274 118 572 -2002374 0% 2,3%
2024.02.22. 1,0422 31 267 120 623 -133965 0% 2,3%
2024.02.21. 1,0419 31 258 254 227 1779349 0% 2,3%
2024.02.20. 1,0417 31 250 474 979 -1537436 0% 2,3%
2024.02.19. 1,0417 31 252 012 415 429836 0% 2,4%
2024.02.16. 1,041 31 230 582 188 -429819 0% 2,3%
2024.02.15. 1,0408 31 225 011 813 1543319 0% 2,3%
2024.02.14. 1,0405 31 214 468 647 -1647765 0% 2,3%
2024.02.13. 1,0403 31 210 116 197 2442001 0% 2,3%
2024.02.12. 1,0402 31 204 674 323 -2804295 0% 2,4%
2024.02.09. 1,0395 31 186 477 623 2345284 0% 2,4%
2024.02.08. 1,0393 31 178 132 506 -224245 0% 2,4%
2024.02.07. 1,039 31 169 356 937 -1344543 0% 2,4%
2024.02.06. 1,0387 31 161 701 277 2112157 0% 2,3%
2024.02.05. 1,0385 31 153 589 392 -514797 0% 2,4%
2024.02.02. 1,0378 31 133 104 793 -19856 0% 2,3%
2024.02.01. 1,0376 31 127 124 818 -1102595 0% 2,4%
2024.01.31. 1,0373 31 119 227 347 -1014108 0% 2,3%
2024.01.30. 1,037 31 111 241 096 1977473 0% 2,3%
2024.01.29. 1,0369 31 106 263 694 -1508770 0% 2,4%
2024.01.26. 1,0361 31 083 771 868 -673534 0% 2,4%
2024.01.25. 1,0358 31 075 444 983 1212121 0% 2,4%
2024.01.24. 1,0355 31 065 232 795 -672405 0% 2,4%
2024.01.23. 1,0352 31 056 904 938 575699 0% 2,5%
2024.01.22. 1,035 31 050 329 175 512237 0% 2,5%
2024.01.19. 1,0344 31 031 817 044 -571204 0% 2,4%
2024.01.18. 1,0341 31 023 388 135 1419802 0% 2,4%
2024.01.17. 1,0338 31 012 968 632 -1228522 0% 2,4%
2024.01.16. 1,0335 31 005 197 097 324882 0% 2,4%
2024.01.15. 1,0333 30 998 872 240 -471137 0% 2,5%
2024.01.12. 1,0326 30 978 343 144 -627673 0% 2,5%
2024.01.11. 1,0323 30 969 970 535 2425996 0% 2,5%
2024.01.10. 1,0321 30 961 544 821 -1468609 0% 2,5%
2024.01.09. 1,0318 30 954 013 426 -903372 0% 2,5%
2024.01.08. 1,0315 30 945 916 531 932670 0% 2,6%
2024.01.05. 1,031 30 929 983 869 -1062943 0% 2,5%
2024.01.04. 1,0309 30 928 046 710 2057232 0% 2,6%
2024.01.03. 1,0308 30 922 989 576 -397695 0% 2,6%
2024.01.02. 1,0307 30 920 387 330 229939 0% 2,6%
2023.12.29. 1,03 30 899 157 963 517227 0% 2,6%
2023.12.28. 1,0298 30 892 641 000 -1134407 0% 2,6%
2023.12.27. 1,0297 30 890 775 429 299359 0% 2,7%
2023.12.22. 1,0287 30 860 476 579 -499894 0% 2,7%
2023.12.21. 1,0285 30 854 976 478 -943680 0% 2,8%
2023.12.20. 1,028 30 840 919 711 -275498 0% 2,8%
2023.12.19. 1,0274 30 823 194 511 2630117 0%
2023.12.18. 1,0263 30 787 565 931 -1178689 0%
2023.12.15. 1,0255 30 764 744 819 -812977 0%
2023.12.14. 1,0251 30 753 557 578 276921 0%
2023.12.13. 1,0247 30 741 280 547 742946 0%
2023.12.12. 1,0245 30 734 537 691 863723 0%
2023.12.11. 1,0242 30 724 674 356 -1986336 0%
2023.12.08. 1,0235 30 705 660 240 -236667 0%
2023.12.07. 1,0232 30 696 896 644 406785 0%
2023.12.06. 1,0228 30 684 489 667 948966 0%
2023.12.05. 1,0225 30 674 540 836 -1844914 0%
2023.12.04. 1,0223 30 670 385 479 670298 0%
2023.12.01. 1,0217 30 651 714 761 686423 0%
2023.11.30. 1,0214 30 642 028 330 951189 0%
2023.11.29. 1,0211 30 632 077 412 -239586 0%
2023.11.28. 1,0208 30 623 317 199 -356437 0%
2023.11.27. 1,0205 30 614 673 732 -1803903 0%
2023.11.24. 1,0197 30 592 476 477 477606 0%
2023.11.23. 1,0194 30 582 998 577 1630945 0%
2023.11.22. 1,0192 30 575 367 756 10260 0%
2023.11.21. 1,0187 30 560 357 811 111625 0%
2023.11.20. 1,0182 30 545 246 556 475 0%
2023.11.17. 1,0177 30 530 246 451 -886707 0%
2023.11.16. 1,0174 30 522 133 119 820923 0%
2023.11.15. 1,0171 30 512 312 399 -1180951 0%
2023.11.14. 1,0167 30 501 493 156 -251387 0%
2023.11.13. 1,0165 30 495 744 397 1503828 0%
2023.11.10. 1,0159 30 476 241 017 711967 0%
2023.11.09. 1,0156 30 466 529 484 -1410974 0%
2023.11.08. 1,0152 30 455 940 481 769955 0%
2023.11.07. 1,0151 30 452 170 608 -1973805 0%
2023.11.06. 1,0149 30 448 144 188 932988 0%
2023.11.03. 1,0143 30 429 211 075 146683 0%
2023.11.02. 1,0142 30 426 064 386 -859694 0%
2023.10.31. 1,0135 30 405 923 442 635788 0%
2023.10.30. 1,0134 30 402 287 626 512658 0%
2023.10.27. 1,0126 30 377 775 146 -1625714 0%
2023.10.26. 1,0122 30 367 400 307 1477539 0%
2023.10.25. 1,0119 30 356 922 791 628281 0%
2023.10.24. 1,0113 30 338 294 928 -1450688 0%
2023.10.20. 1,01 30 300 744 658 -216021 0%
2023.10.19. 1,0101 30 303 960 774 1411820 0%
2023.10.18. 1,0097 30 290 549 133 927258 0%
2023.10.17. 1,0093 30 277 622 421 -515287 0%
2023.10.16. 1,009 30 269 137 964 -1739564 0%
2023.10.13. 1,0081 30 243 876 745 2258163 0%
2023.10.12. 1,0078 30 232 618 993 -2031965 0%
2023.10.11. 1,0074 30 222 650 700 717594 0%
2023.10.10. 1,0071 30 212 933 126 554056 0%
2023.10.09. 1,0067 30 200 379 317 -1139640 0%
2023.10.06. 1,0057 30 171 518 441 1256834 0%
2023.10.05. 1,0055 30 164 261 754 -775967 0%
2023.10.04. 1,0051 30 153 037 706 -495726 0%
2023.10.03. 1,0048 30 144 533 273 -120927 0%
2023.10.02. 1,0047 30 141 654 135 274003 0%
2023.09.29. 1,0037 30 111 379 754 1838635 0%
2023.09.28. 1,0034 30 100 541 555 -882727 0%
2023.09.27. 1,003 30 089 424 512 804058 0%
2023.09.26. 1,0027 30 079 620 867 -2010275 0%
2023.09.25. 1,0024 30 072 630 953 878055 0%
2023.09.22. 1,0012 30 035 753 194 1011930 0%
2023.09.21. 1,0006 30 016 742 018 -1257982 0%
2023.09.20. 1 30 000 000 000 30000000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell