Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Indexkövető Részvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat
ISIN:HU0000732417
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 453 585 234
Árfolyam:1,204515
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2023.08.07.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 15,7% N/A N/A N/A N/A 8,8% 20,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,20451452 3 453 585 234 5 0% 2,2% 15,7%
2024.04.24. 1,20908936 3 466 702 215 -10 0% 3,3% 18%
2024.04.23. 1,20116233 3 443 973 837 3 0% 3,1% 16,5%
2024.04.22. 1,18635546 3 401 519 562 6 0% 0,4% 15,1%
2024.04.19. 1,18497098 3 397 549 974 0 0% 0,5% 14,9%
2024.04.18. 1,19644617 3 430 451 650 -2 0% 3,1% 14,6%
2024.04.17. 1,20450553 3 453 559 457 -10 0% 4,7% 15,4%
2024.04.16. 1,1920391 3 417 815 706 -3 0% 3,1% 15,7%
2024.04.15. 1,22809968 3 521 208 640 6 0% 5,4% 20%
2024.04.12. 1,2260019 3 515 193 877 -4 0% 5,5% 19,3%
2024.04.11. 1,22454097 3 511 005 101 -5 0% 6,3% 19,1%
2024.04.10. 1,22575098 3 514 474 448 0 0% 6,9% 19,7%
2024.04.09. 1,20885303 3 466 024 629 9 0% 6,9% 20%
2024.04.08. 1,2125718 3 476 687 081 13 0% 8,2% 20,3%
2024.04.05. 1,21234586 3 476 039 253 1 0% 8% 19,4%
2024.04.04. 1,21411912 3 481 123 545 -14 0% 9,3% 18,6%
2024.04.03. 1,21805394 3 492 405 479 -3 0% 9,9% 18,9%
2024.04.02. 1,19934233 3 438 755 535 -5 0% 8,1% 17,8%
2024.03.28. 1,191707 3 416 863 514 6 0% 7,4% 17,6%
2024.03.27. 1,18160728 3 387 905 581 18 0% 7,3% 15,3%
2024.03.26. 1,18482605 3 397 134 424 -23 0% 7,6% 16,5%
2024.03.25. 1,18651634 3 401 980 848 17 0% 7,7% 17,1%
2024.03.22. 1,18922901 3 409 758 601 -13 0% 8% 17,3%
2024.03.21. 1,20021594 3 441 260 351 -4 0% 8,5% 18%
2024.03.20. 1,20292602 3 449 030 699 9 0% 7,8% 14,5%
2024.03.19. 1,20205116 3 446 522 291 9 0% 8,1% 13,8%
2024.03.18. 1,19329769 3 421 424 324 4 0% 7,9% 13%
2024.03.14. 1,18506105 3 397 808 218 0 0% 7,2% 12,2%
2024.03.13. 1,19635563 3 430 192 049 -12 0% 11,2% 14,2%
2024.03.12. 1,21190244 3 474 767 890 8 0% 12,4% 15,5%
2024.03.11. 1,19637863 3 430 257 999 -11 0% 12,3% 14,2%
2024.03.08. 1,20545943 3 456 294 489 -3 0% 12,4% 15,8%
2024.03.07. 1,20743086 3 461 946 978 21 0% 13,1% 16,5%
2024.03.06. 1,20355221 3 450 826 088 -22 0% 12,7% 17,6%
2024.03.05. 1,20095006 3 443 365 223 23 0% 12,5% 17,7%
2024.03.04. 1,20965908 3 468 335 711 -21 0% 13,1% 18,6%
2024.03.01. 1,20702141 3 460 773 002 1 0% 13,8% 18,7%
2024.02.29. 1,20286154 3 448 845 818 -5 0% 14,8% 15,1%
2024.02.28. 1,20541351 3 456 162 834 14 0% 15,3% 15,9%
2024.02.27. 1,19562096 3 428 085 611 -11 0% 17% 14,7%
2024.02.26. 1,20472945 3 454 201 494 1 0% 17,5% 15,5%
2024.02.23. 1,20891327 3 466 197 346 -2 0% 17% 15,9%
2024.02.22. 1,20751198 3 462 179 568 7 0% 16,2% 15,5%
2024.02.21. 1,21046007 3 470 632 328 16 0% 17,3% 16,7%
2024.02.20. 1,2031428 3 449 652 228 -23 0% 15,7% 16,8%
2024.02.19. 1,2042423 3 452 804 739 22 0% 15,5% 16,9%
2024.02.16. 1,2001015 3 440 932 211 -19 0% 14% 18,6%
2024.02.15. 1,19813922 3 435 305 979 4 0% 13% 18,1%
2024.02.14. 1,1860879 3 400 752 418 -7 0% 12,5% 15,8%
2024.02.13. 1,18168879 3 388 139 292 7 0% 13,2% 15%
2024.02.12. 1,18185374 3 388 612 230 7 0% 12,3% 15%
2024.02.09. 1,18593769 3 400 321 729 -3 0% 13,2% 17,2%
2024.02.08. 1,17607915 3 372 055 316 -13 0% 12,3% 16,6%
2024.02.07. 1,17433921 3 367 066 571 16 0% 12,1% 17,4%
2024.02.06. 1,18617424 3 400 999 965 -11 0% 13%
2024.02.05. 1,18321865 3 392 525 705 4 0% 12,8%
2024.02.02. 1,19169021 3 416 815 366 9 0% 15,2%
2024.02.01. 1,19232996 3 418 649 649 -1 0% 16,3%
2024.01.31. 1,1690395 3 351 871 220 6 0% 14,1%
2024.01.30. 1,15392776 3 308 542 818 -4 0% 11,8%
2024.01.29. 1,15351568 3 307 361 306 -9 0% 12%
2024.01.26. 1,17000766 3 354 647 137 12 0% 13%
2024.01.25. 1,17830454 3 378 435 948 -16 0% 13,2%
2024.01.24. 1,1707164 3 356 679 241 9 0% 14,2%
2024.01.23. 1,1652205 3 340 921 382 -11 0% 13,1%
2024.01.22. 1,1813876 3 387 275 718 22 0% 14,6%
2024.01.19. 1,17914974 3 380 859 302 -15 0% 14,3%
2024.01.18. 1,16072898 3 328 043 295 9 0% 11,2%
2024.01.17. 1,15067335 3 299 211 774 -20 0% 10,2%
2024.01.16. 1,15571639 3 313 671 203 12 0% 12,1%
2024.01.15. 1,16475403 3 339 583 921 3 0% 13,8%
2024.01.12. 1,16191465 3 331 442 845 -14 0% 13,1%
2024.01.11. 1,15168961 3 302 125 614 18 0% 12%
2024.01.10. 1,14692864 3 288 474 938 2 0% 12%
2024.01.09. 1,13082149 3 242 292 500 -9 0% 12,2%
2024.01.08. 1,12086253 3 213 738 169 -5 0% 11,2%
2024.01.05. 1,12241774 3 218 197 274 5 0% 10,5%
2024.01.04. 1,11118681 3 185 995 935 1 0% 8,5%
2024.01.03. 1,10840833 3 178 029 473 4 0% 8,2%
2024.01.02. 1,10952443 3 181 229 552 -11 0% 8,9%
2023.12.29. 1,10732727 3 174 929 864 7 0% 8,4%
2023.12.28. 1,10951619 3 181 205 931 4 0% 9,5%
2023.12.27. 1,10130107 3 157 651 527 -13 0% 7,5%
2023.12.22. 1,10153885 3 158 333 303 2 0% 8,7%
2023.12.21. 1,1062659 3 171 886 704 2 0% 8,7%
2023.12.20. 1,11559425 3 198 632 957 16 0% 6,2%
2023.12.19. 1,11200578 3 188 344 076 1 0% 5,3%
2023.12.18. 1,10607551 3 171 340 799 -1 0% 4,8%
2023.12.15. 1,10299671 3 162 513 262 -11 0% 3,8%
2023.12.14. 1,10502671 3 168 333 691 -10 0% 4,6%
2023.12.13. 1,07593583 3 084 924 300 23 0% 2,7%
2023.12.12. 1,07818439 3 091 371 350 -19 0% 2,7%
2023.12.11. 1,06530958 3 054 456 701 -2 0% 1,7%
2023.12.08. 1,07217587 3 074 143 737 6 0% 3%
2023.12.07. 1,06767443 3 061 237 198 -2 0% 3%
2023.12.06. 1,06813419 3 062 555 424 17 0% 4,4%
2023.12.05. 1,06786859 3 061 793 878 -17 0% 4,6%
2023.12.04. 1,06931093 3 065 929 374 -2 0% 4,9%
2023.12.01. 1,06027006 3 040 007 384 17 0% 4,3%
2023.11.30. 1,05783512 3 033 025 905 5 0% 2,7%
2023.11.29. 1,04815844 3 005 280 914 -3 0% 0,3%
2023.11.28. 1,04510462 2 996 525 001 -10 0% 0,5%
2023.11.27. 1,02153712 2 928 952 251 -5 0% -2%
2023.11.24. 1,0253169 2 939 789 645 7 0% -2,2%
2023.11.23. 1,03303035 2 961 905 650 -10 0% -1%
2023.11.22. 1,03883521 2 978 549 360 -3 0% -0,6%
2023.11.21. 1,03195596 2 958 825 170 5 0% -0,5%
2023.11.20. 1,04010785 2 982 198 272 -4 0% 1%
2023.11.17. 1,0422599 2 988 368 636 17 0% 0,8%
2023.11.16. 1,05245102 3 017 588 608 -19 0% 4%
2023.11.15. 1,06065742 3 041 118 025 22 0% 4,5%
2023.11.14. 1,05460262 3 023 757 674 -14 0% 3%
2023.11.13. 1,04389625 2 993 060 373 11 0% 1,6%
2023.11.10. 1,05197415 3 016 221 325 2 0% 2,9%
2023.11.09. 1,0478659 3 004 442 145 0 0% 3,6%
2023.11.08. 1,04751614 3 003 439 313 -6 0% 3,8%
2023.11.07. 1,04732718 3 002 897 533 9 0% 4,7%
2023.11.06. 1,04973369 3 009 797 472 -23 0%
2023.11.03. 1,0486578 3 006 712 702 1 0%
2023.11.02. 1,03405703 2 964 849 359 -5 0%
2023.10.31. 1,02484627 2 938 440 264 3 0%
2023.10.30. 1,03219172 2 959 501 143 10 0%
2023.10.27. 1,03006797 2 953 411 915 -7 0%
2023.10.26. 1,03518119 2 968 072 552 12 0%
2023.10.25. 1,04093811 2 984 578 787 9 0%
2023.10.24. 1,02473027 2 938 107 643 -18 0%
2023.10.20. 1,03061092 2 954 968 667 5 0%
2023.10.19. 1,0316559 2 957 964 830 14 0%
2023.10.18. 1,04414491 2 993 773 318 -1 0%
2023.10.17. 1,04371929 2 992 552 981 -16 0%
2023.10.16. 1,03056735 2 954 843 741 -4 0%
2023.10.13. 1,02330304 2 934 015 508 11 0%
2023.10.12. 1,02775418 2 946 777 810 -12 0%
2023.10.11. 1,02852849 2 948 997 924 -2 0%
2023.10.10. 1,02375113 2 935 300 275 4 0%
2023.10.09. 1,00741756 2 888 468 643 16 0%
2023.10.06. 1,00803365 2 890 235 081 -11 0%
2023.10.05. 1,01540697 2 911 375 882 11 0%
2023.10.04. 1,02407484 2 936 228 396 -11 0%
2023.10.03. 1,02402872 2 936 096 172 9 0%
2023.10.02. 1,01839753 2 919 950 409 -8 0%
2023.09.29. 1,02198201 2 930 227 842 -6 0%
2023.09.28. 1,01354106 2 906 025 948 5 0%
2023.09.27. 1,02443613 2 937 264 299 -8 0%
2023.09.26. 1,01707777 2 916 166 410 7 0%
2023.09.25. 1,01318247 2 904 997 795 8 0%
2023.09.22. 1,0135554 2 906 067 052 7 0%
2023.09.21. 1,01754811 2 917 514 947 -17 0%
2023.09.20. 1,05034485 3 011 549 810 4 0%
2023.09.19. 1,05631089 3 028 655 642 -8 0%
2023.09.18. 1,05580792 3 027 213 534 17 0%
2023.09.15. 1,06245485 3 046 271 601 0 0%
2023.09.14. 1,05641981 3 028 967 928 7 0%
2023.09.13. 1,04732787 3 002 899 502 -19 0%
2023.09.12. 1,04963652 3 009 518 885 14 0%
2023.09.11. 1,0476398 3 003 793 873 -22 0%
2023.09.08. 1,0412721 2 985 536 419 23 0%
2023.09.07. 1,03649299 2 971 833 727 -2 0%
2023.09.06. 1,02350296 2 934 588 702 -10 0%
2023.09.05. 1,02052983 2 926 064 151 6 0%
2023.09.04. 1,01952722 2 923 189 461 -4 0%
2023.09.01. 1,01668397 2 915 037 296 10 0%
2023.08.31. 1,0216302 2 929 219 122 -11 0%
2023.08.30. 1,03007097 2 953 420 517 3 0%
2023.08.29. 1,04542451 2 997 442 199 0 0%
2023.08.28. 1,04023777 2 982 570 773 8 0%
2023.08.25. 1,04262023 2 989 401 757 1 0%
2023.08.24. 1,0483845 3 005 929 077 4 0%
2023.08.23. 1,04295143 2 990 351 369 -15 0%
2023.08.22. 1,04515306 2 996 663 900 13 0%
2023.08.21. 1,03750809 2 974 744 221 -21 0%
2023.08.18. 1,02979551 2 952 630 725 15 0%
2023.08.17. 1,03419256 2 965 237 936 -15 0%
2023.08.16. 1,01149664 2 900 164 186 1 0%
2023.08.15. 1,01475864 2 909 516 995 20 0%
2023.08.14. 1,02434218 2 936 994 910 -23 0%
2023.08.11. 1,02788906 2 947 164 551 -2 0%
2023.08.10. 1,02264064 2 932 116 278 -1 0%
2023.08.09. 1,01174201 2 900 867 716 5 0%
2023.08.08. 1,00891795 2 892 770 563 8 0%
2023.08.07. 1 2 867 201 000 2867201000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell