Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk

Alap neve:	K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:	I sorozat
ISIN:	HU0000732284
Befektetési jegy devizaneme:	HUF
Alap nettó eszköz értéke:	3 799 783 821
Árfolyam:	0,99567
Dátum:	2024.04.24.
Kategória:	Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:	HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:	2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:	Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:	Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:	2024.03.05.
Alapkezelő:	KBC AM
Letétkezelő:	K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:

Korábbi változtatások jelzése:

	3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves	10 éves	Év eleje	Indulástól
Hozam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,5%	-0,5%
Szórás			N/A		N/A

Grafikon intervallum

-

Időtáv kiválasztása

Elválasztó karakter

vessző

vessző
pontosvessző
tab

Dátum	Árfolyam	Nettó eszközérték	Kifizetett hozam	Napi bef. jegy forgalom	Napi befjegy forgalom vált.	3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves	10 éves
2024.04.24.	0,99567	3 799 783 821		1668	0%
2024.04.23.	0,995894	3 800 637 006		-1425	0%
2024.04.22.	0,994167	3 794 047 667		25999497	0,7%
2024.04.19.	0,993825	3 766 751 937		425	0%
2024.04.18.	0,994197	3 768 161 450		1561	0%
2024.04.17.	0,993122	3 764 085 473		-2680	0%
2024.04.16.	0,993202	3 764 391 366		99	0%
2024.04.15.	0,995975	3 774 901 372		-16967231	-0,4%
2024.04.12.	0,997013	3 795 820 469		79	0%
2024.04.11.	0,995012	3 788 202 198		-1685	0%
2024.04.10.	0,998022	3 799 663 537		1235	0%
2024.04.09.	0,997828	3 798 923 707		1381	0%
2024.04.08.	0,996902	3 795 396 867		63	0%
2024.04.05.	0,997548	3 797 856 250		-1028	0%
2024.04.04.	0,997165	3 796 399 123		1488	0%
2024.04.03.	0,99672	3 794 703 435		-2262	0%
2024.04.02.	0,997567	3 797 930 390		1937	0%
2024.03.28.	0,9968	3 795 008 337		-939	0%
2024.03.27.	0,997372	3 797 186 990		13990260	0,4%
2024.03.26.	0,998064	3 785 821 600		-1335	0%
2024.03.25.	0,998094	3 785 936 730		2074	0%
2024.03.22.	0,997597	3 784 049 453		-2029	0%
2024.03.21.	0,998746	3 788 409 830		-677	0%
2024.03.20.	0,997643	3 784 226 644		735	0%
2024.03.19.	0,997316	3 782 985 544		19963705	0,5%
2024.03.18.	0,997029	3 761 938 945		-3160	0%
2024.03.14.	0,999223	3 770 220 401		1010	0%
2024.03.13.	0,999383	3 770 823 095		2034	0%
2024.03.12.	1,000793	3 776 141 201		-1934	0%
2024.03.11.	1,001874	3 780 221 911		47075458	1,3%
2024.03.08.	1,001227	3 730 735 625		-707	0%
2024.03.07.	1,000294	3 727 259 821		14167119	0,4%
2024.03.06.	1,000794	3 714 948 703		3135	0%
2024.03.05.	1,00038	3 713 408 801		3713408801	0%

Legfrissebb adatok

Egyes alapok kiválasztása

Hozamszámláló- és összehasonlító

Amit az alapokról tudni kell