Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000732243
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 534 276 750
Árfolyam:1,049
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.09.04.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,9% 5,4% N/A N/A N/A N/A -0,1% 4,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,049 3 534 276 750 -267686 0% -1,9% 5,4%
2024.04.24. 1,0542 3 552 065 533 -1019974 0% -1,7% 5,9%
2024.04.23. 1,0536 3 551 063 261 120529 0% -1,7% 5,7%
2024.04.22. 1,0419 3 511 510 281 32823 0% -2,6% 4,5%
2024.04.19. 1,0348 3 487 548 588 -61639 0% -3,1% 3,3%
2024.04.18. 1,0313 3 475 814 097 -1651010 0% -3,4% 2,5%
2024.04.17. 1,0285 3 468 023 720 136594 0% -3,8% 2%
2024.04.16. 1,0313 3 477 328 141 -976334 0% -3,6% 2,1%
2024.04.15. 1,0374 3 498 878 175 13040 0% -3% 2,5%
2024.04.12. 1,0401 3 507 971 493 181573 0% -2,5% 2,6%
2024.04.11. 1,0419 3 513 860 511 74241 0% -2,4% 2,7%
2024.04.10. 1,0477 3 533 346 650 183021 0% -1,6% 3,9%
2024.04.09. 1,0454 3 525 407 328 -14536116 -0,4% -1,7% 4,6%
2024.04.08. 1,0444 3 536 557 234 266198 0% -1,4% 4,7%
2024.04.05. 1,0496 3 553 898 000 39471 0% -1% 5,1%
2024.04.04. 1,051 3 558 598 813 -220537 0% -0,5% 5%
2024.04.03. 1,0493 3 553 062 934 -4698875 -0,1% -0,5% 4,3%
2024.04.02. 1,0548 3 576 410 136 138611 0% 0,5% 4,9%
2024.03.28. 1,053 3 570 168 673 -79445 0% 0,2% 4,8%
2024.03.27. 1,05 3 560 076 471 -66835 0% -0,4% 4,5%
2024.03.26. 1,0476 3 552 005 836 36570 0% -0,4% 4,3%
2024.03.25. 1,0475 3 551 630 208 -225041 0% -0,4% 4,3%
2024.03.22. 1,047 3 550 159 853 -26614289 -0,7% -0,5% 4,3%
2024.03.21. 1,0474 3 578 140 627 -3769296 -0,1% -0,5% 4,4%
2024.03.20. 1,0447 3 572 676 434 26012066 0,7% -0,6% 4,1%
2024.03.19. 1,0425 3 539 195 562 -4019182 -0,1% -0,5% 4%
2024.03.18. 1,0465 3 556 809 813 -47901 0% 0,2% 4,4%
2024.03.14. 1,048 3 561 955 933 -126225 0% -0,1% 4,6%
2024.03.13. 1,0501 3 569 219 918 157321 0% 0,2% 4,9%
2024.03.12. 1,0553 3 586 736 271 2339108 0,1% 0,3% 5,4%
2024.03.11. 1,0579 3 593 228 237 -527440 0% 0,7% 5,7%
2024.03.08. 1,0563 3 588 320 372 -1319081 0% 0,6% 5,6%
2024.03.07. 1,0573 3 593 037 767 264789 0% 0,7% 5,7%
2024.03.06. 1,0579 3 594 811 816 357561 0% 1,1% 5,8%
2024.03.05. 1,0546 3 583 241 759 -4598349 -0,1% 1,2% 5,5%
2024.03.04. 1,0541 3 586 139 065 204116 0% 1,5% 5,4%
2024.03.01. 1,0533 3 583 213 435 -186131 0% 1,9%
2024.02.29. 1,052 3 578 976 876 -174344 0% 2%
2024.02.28. 1,0561 3 593 100 383 191881 0% 2,8%
2024.02.27. 1,0546 3 587 805 422 159881 0% 2,7%
2024.02.26. 1,0574 3 597 170 866 -193174 0% 3,3%
2024.02.23. 1,0561 3 592 941 330 246037 0% 3,3%
2024.02.22. 1,0569 3 595 416 774 -554755 0% 3,4%
2024.02.21. 1,0566 3 594 950 816 -397654 0% 3,2%
2024.02.20. 1,0562 3 593 987 369 -176235 0% 3,2%
2024.02.19. 1,0517 3 578 850 466 20277 0% 3,2%
2024.02.16. 1,0512 3 577 128 739 163094 0% 3,4%
2024.02.15. 1,0483 3 567 097 684 493387 0% 3,3%
2024.02.14. 1,0469 3 561 841 113 -188812 0% 3%
2024.02.13. 1,0491 3 569 515 326 -1938162 -0,1% 3,7%
2024.02.12. 1,0481 3 568 049 186 -153736 0% 3,6%
2024.02.09. 1,0486 3 569 905 146 -8150761 -0,2% 3,5%
2024.02.08. 1,0482 3 576 691 018 -6607418 -0,2% 3,4%
2024.02.07. 1,0512 3 593 554 013 -14415312 -0,4% 3,7%
2024.02.06. 1,0536 3 616 206 698 7072382 0,2% 3,8%
2024.02.05. 1,0604 3 632 427 894 3012602 0,1% 4,5%
2024.02.02. 1,0651 3 645 501 912 7730463 0,2% 5,8%
2024.02.01. 1,0666 3 642 894 590 327703 0% 6,6%
2024.01.31. 1,0652 3 637 785 719 3345342 0,1% 6,5%
2024.01.30. 1,0686 3 646 041 107 -854440 0% 7%
2024.01.29. 1,072 3 658 498 995 14680162 0,4% 7,4%
2024.01.26. 1,0716 3 642 459 199 2213245 0,1% 7,7%
2024.01.25. 1,0694 3 632 772 511 4724904 0,1% 7,4%
2024.01.24. 1,0729 3 639 921 711 40510 0% 7,8%
2024.01.23. 1,0713 3 634 453 100 3391651 0,1% 7,5%
2024.01.22. 1,07 3 626 655 232 -301196 0% 7,3%
2024.01.19. 1,0679 3 619 838 102 5021380 0,1% 6,6%
2024.01.18. 1,0681 3 615 493 717 903455 0% 6,2%
2024.01.17. 1,0691 3 617 974 393 674746 0% 6%
2024.01.16. 1,0702 3 621 021 497 316288 0% 6%
2024.01.15. 1,0696 3 618 675 286 1130272 0% 5,7%
2024.01.12. 1,0667 3 607 736 786 747801 0% 5,2%
2024.01.11. 1,0675 3 609 694 142 -853931 0% 5,2%
2024.01.10. 1,065 3 602 092 457 335598 0% 5,6%
2024.01.09. 1,064 3 598 374 928 87804 0% 6,5%
2024.01.08. 1,0596 3 583 406 989 1487087 0% 6,2%
2024.01.05. 1,0603 3 584 286 214 -592414 0% 6,2%
2024.01.04. 1,0561 3 570 678 411 344263 0% 5,6%
2024.01.03. 1,0546 3 565 263 131 -14858722 -0,4% 4,8%
2024.01.02. 1,0494 3 562 469 062 2144961 0,1% 4,4%
2023.12.29. 1,0501 3 562 699 007 -33238 0% 4,5%
2023.12.28. 1,0511 3 566 125 000 2269706 0,1% 4,6%
2023.12.27. 1,0541 3 574 027 082 -25524 0% 4,9%
2023.12.22. 1,052 3 566 932 304 -14540 0% 4,8%
2023.12.21. 1,0528 3 569 659 351 600737 0% 4,9%
2023.12.20. 1,0508 3 562 278 487 4426144 0,1% 4,8%
2023.12.19. 1,0473 3 546 001 864 -193734 0% 4,4%
2023.12.18. 1,0449 3 538 069 111 1703568 0% 4,2%
2023.12.15. 1,0496 3 552 272 250 2085954 0,1% 4,8%
2023.12.14. 1,0486 3 546 803 878 5158179 0,1% 4,7%
2023.12.13. 1,048 3 539 619 199 4907903 0,1% 4,7%
2023.12.12. 1,0518 3 547 527 997 9064329 0,3% 5,1%
2023.12.11. 1,0508 3 535 099 470 1076896 0% 5%
2023.12.08. 1,0496 3 529 986 766 6924326 0,2% 4,9%
2023.12.07. 1,0503 3 525 412 043 2548770 0,1% 5%
2023.12.06. 1,0465 3 510 117 505 -25372014 -0,7% 4,6%
2023.12.05. 1,0416 3 518 935 387 2670840 0,1% 4,2%
2023.12.04. 1,0387 3 506 474 640 -259079 0% 3,9%
2023.12.01. 1,0333 3 488 502 890 1668277 0%
2023.11.30. 1,0317 3 481 435 469 5937593 0,2%
2023.11.29. 1,031 3 473 139 779 1947581 0,1%
2023.11.28. 1,0274 3 459 071 643 13652467 0,4%
2023.11.27. 1,0267 3 443 071 703 -3889988 -0,1%
2023.11.24. 1,0233 3 435 546 799 12788753 0,4%
2023.11.23. 1,0223 3 419 413 222 8400818 0,2%
2023.11.22. 1,0218 3 409 344 101 8361276 0,2%
2023.11.21. 1,0239 3 407 972 514 2794003 0,1%
2023.11.20. 1,023 3 402 185 386 26355770 0,8%
2023.11.17. 1,0189 3 362 299 898 43078249 1,3%
2023.11.16. 1,017 3 313 032 110 5199776 0,2%
2023.11.15. 1,0148 3 300 676 748 459733 0%
2023.11.14. 1,0162 3 304 769 936 40157673 1,2%
2023.11.13. 1,0121 3 251 440 732 12785608 0,4%
2023.11.10. 1,0119 3 238 015 137 43318902 1,4%
2023.11.09. 1,0129 3 197 853 361 122523189 4%
2023.11.08. 1,0135 3 077 151 870 27388355 0,9%
2023.11.07. 1,0138 3 050 666 257 50873847 1,7%
2023.11.06. 1,0153 3 004 230 848 17655613 0,6%
2023.11.03. 1,0151 2 985 986 921 61040950 2,1%
2023.11.02. 1,0068 2 901 030 050 12963179 0,5%
2023.10.31. 1,0005 2 869 994 939 28076448 1%
2023.10.30. 0,9985 2 836 237 495 25973113 0,9%
2023.10.27. 0,998 2 808 857 139 24727099 0,9%
2023.10.26. 0,9953 2 776 597 824 39173823 1,4%
2023.10.25. 0,9953 2 737 424 001 14518954 0,5%
2023.10.24. 0,9953 2 722 905 047 34678616 1,3%
2023.10.20. 0,9969 2 692 547 904 42506639 1,6%
2023.10.19. 1,0019 2 663 332 675 68018319 2,6%
2023.10.18. 1,006 2 605 934 966 58487435 2,3%
2023.10.17. 1,0087 2 554 284 617 38664857 1,5%
2023.10.16. 1,0098 2 518 363 075 60291146 2,4%
2023.10.13. 1,0117 2 462 696 941 123623801 5,3%
2023.10.12. 1,0135 2 343 234 780 80699352 3,6%
2023.10.11. 1,0148 2 265 437 545 58515752 2,7%
2023.10.10. 1,0087 2 193 655 905 3392718 0,2%
2023.10.09. 0,9991 2 169 418 013 2386314 0,1%
2023.10.06. 0,9977 2 163 995 122 1884440 0,1%
2023.10.05. 0,9986 2 164 061 067 2909650 0,1%
2023.10.04. 1,0005 2 165 263 361 1123338 0,1%
2023.10.03. 1,0062 2 176 469 456 1041488 0%
2023.10.02. 1,0056 2 174 130 754 90408978 4,3%
2023.09.29. 1,0051 2 082 685 717 95066068 4,8%
2023.09.28. 1,0049 1 987 224 142 87085081 4,6%
2023.09.27. 1,0047 1 899 760 886 66504246 3,6%
2023.09.26. 1,0045 1 832 891 704 64862346 3,7%
2023.09.25. 1,0043 1 767 677 336 73313101 4,3%
2023.09.22. 1,0036 1 693 183 258 107205867 6,8%
2023.09.21. 1,0033 1 585 503 304 91666324 6,1%
2023.09.20. 1,0031 1 493 539 195 74909424 5,3%
2023.09.19. 1,0028 1 418 205 497 72154827 5,4%
2023.09.18. 1,0026 1 345 782 212 66291576 5,2%
2023.09.15. 1,0019 1 278 597 315 102425387 8,7%
2023.09.14. 1,0017 1 175 937 140 106004096 9,9%
2023.09.13. 1,0014 1 069 612 609 138844114 14,9%
2023.09.12. 1,0012 930 582 602 132659980 16,6%
2023.09.11. 1,001 797 763 229 172685287 27,6%
2023.09.08. 1,0004 624 703 270 111049490 21,6%
2023.09.07. 1,0002 513 551 090 173320303 50,9%
2023.09.06. 1,0001 340 196 771 264143426 347,3%
2023.09.05. 1 76 045 740 -260 0%
2023.09.04. 1 76 046 000 76046000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell