Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000731963
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 301 231,78
Árfolyam:1,006201
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% 0,7% N/A N/A N/A N/A -1% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,006201 3 301 232 0 0 0% -0,8% 0,7%
2024.04.24. 1,006947 3 303 679 0 1480 0% -0,5% 0,6%
2024.04.23. 1,008052 3 305 823 0 0 0% -0,4% 0,8%
2024.04.22. 1,008245 3 306 456 0 0 0% -0,4% 0,8%
2024.04.19. 1,00738 3 303 619 0 -2178 -0,1% -0,4% 0,8%
2024.04.18. 1,007553 3 306 365 0 0 0% -0,5% 0,9%
2024.04.17. 1,008019 3 307 894 0 0 0% -0,4% 0,9%
2024.04.16. 1,008165 3 308 373 0 -2481 -0,1% -0,6% 0,7%
2024.04.15. 1,008977 3 313 521 0 -40282 -1,2% -0,5% 0,8%
2024.04.12. 1,01 3 357 204 0 0 0% -0,5% 0,9%
2024.04.11. 1,007741 3 349 695 0 0 0% -0,5% 0,6%
2024.04.10. 1,00806 3 350 755 0 0 0% -0,4% 0,6%
2024.04.09. 1,009562 3 355 748 0 0 0% -0,3% 0,8%
2024.04.08. 1,008665 3 352 766 0 0 0% -0,5% 0,8%
2024.04.05. 1,00949 3 355 508 0 0 0% -0,4% 0,9%
2024.04.04. 1,009999 3 357 200 0 1717 0,1% -0,4% 1%
2024.04.03. 1,009528 3 353 919 0 29999 0,9% -0,6% 1%
2024.04.02. 1,009978 3 325 401 0 0 0% -0,6% 1,1%
2024.03.28. 1,009986 3 325 427 0 -10592 -0,3% -0,7% 1,2%
2024.03.27. 1,010784 3 338 655 0 0 0% -0,6% 1,2%
2024.03.26. 1,009805 3 335 421 0 0 0% -0,7% 1%
2024.03.25. 1,009354 3 333 932 0 -859876 -20,5% -0,7% 1%
2024.03.22. 1,010393 4 198 124 0 -18229 -0,4% -0,6% 1,1%
2024.03.21. 1,00947 4 212 501 0 -24023 -0,6% -0,6% 1%
2024.03.20. 1,008296 4 231 598 0 15883 0,4% -0,7% 0,9%
2024.03.19. 1,008478 4 216 476 0 0 0% -0,6% 1%
2024.03.18. 1,007846 4 213 833 0 -169001 -3,9% -0,5% 0,9%
2024.03.14. 1,008409 4 385 282 0 -4585 -0,1% -0,4% 0,8%
2024.03.13. 1,009527 4 394 735 0 0 0% -0,2% 1%
2024.03.12. 1,009904 4 396 376 0 0 0% -0,1% 1%
2024.03.11. 1,010516 4 399 040 0 0 0% 0% 1,1%
2024.03.08. 1,011413 4 402 945 0 29404 0,7% 0,1% 1,1%
2024.03.07. 1,009714 4 366 194 0 0 0% -0,3%
2024.03.06. 1,008888 4 362 622 0 -5351 -0,1% -0,3%
2024.03.05. 1,008711 4 367 207 0 -616 0% -0,3%
2024.03.04. 1,007338 4 361 878 0 -146656 -3,3% -0,3%
2024.03.01. 1,007308 4 508 400 0 20623 0,5% -0,3%
2024.02.29. 1,007313 4 487 800 0 2997 0,1% -0,1%
2024.02.28. 1,006865 4 482 809 0 3084 0,1% 0%
2024.02.27. 1,006675 4 478 879 0 -3726 -0,1% 0,1%
2024.02.26. 1,006746 4 482 921 0 0 0% 0,3%
2024.02.23. 1,00821 4 489 440 0 30567 0,7% 0,4%
2024.02.22. 1,006864 4 452 920 0 -8558 -0,2% 0,2%
2024.02.21. 1,007742 4 465 369 0 6500 0,1% 0,2%
2024.02.20. 1,009424 4 466 312 0 -102020 -2,2% 0,5%
2024.02.19. 1,008404 4 563 716 0 -5530 -0,1% 0,3%
2024.02.16. 1,008144 4 568 068 0 20369 0,4% 0,3%
2024.02.15. 1,009288 4 552 860 0 -54138 -1,2% 0,5%
2024.02.14. 1,009484 4 607 893 0 0 0% 0,5%
2024.02.13. 1,008345 4 602 694 0 6999 0,2% 0,6%
2024.02.12. 1,009929 4 602 914 0 -27944 -0,6% 0,7%
2024.02.09. 1,009077 4 626 951 0 550 0% 0,6%
2024.02.08. 1,010444 4 632 668 0 0 0% 0,7%
2024.02.07. 1,011327 4 636 717 0 8751 0,2% 0,8%
2024.02.06. 1,011958 4 630 853 0 -896 0% 0,9%
2024.02.05. 1,01128 4 628 646 0 0 0% 0,7%
2024.02.02. 1,012441 4 633 960 0 -19685 -0,4% 0,9%
2024.02.01. 1,01511 4 665 913 0 0 0% 1,3%
2024.01.31. 1,015829 4 669 217 0 0 0% 1,4%
2024.01.30. 1,01408 4 661 178 0 22708 0,5% 1,2%
2024.01.29. 1,015675 4 645 766 0 410000 9,7% 1,4%
2024.01.26. 1,014092 4 229 164 0 0 0% 1,4%
2024.01.25. 1,014107 4 229 227 0 53 0% 1,5%
2024.01.24. 1,012133 4 220 942 0 0 0% 1,1%
2024.01.23. 1,011926 4 220 079 0 -19561 -0,5% 1,1%
2024.01.22. 1,012402 4 241 633 0 0 0% 1,2%
2024.01.19. 1,011648 4 238 474 0 2590 0,1% 1,2%
2024.01.18. 1,01217 4 238 070 0 -7337 -0,2% 1,3%
2024.01.17. 1,011782 4 243 780 0 0 0% 1,2%
2024.01.16. 1,013775 4 252 139 0 52197 1,2% 1,3%
2024.01.15. 1,013951 4 200 671 0 -788 0% 1,3%
2024.01.12. 1,014889 4 205 346 0 74999 1,8% 1,4%
2024.01.11. 1,012905 4 122 272 0 29998 0,7% 1,1%
2024.01.10. 1,012418 4 090 306 0 0 0% 1,1%
2024.01.09. 1,012972 4 092 545 0 2000 0% 1,1%
2024.01.08. 1,013768 4 093 759 0 0 0% 1,4%
2024.01.05. 1,013482 4 092 604 0 0 0% 1,3%
2024.01.04. 1,014207 4 095 532 0 0 0% 1,5%
2024.01.03. 1,016014 4 102 829 0 0 0% 1,7%
2024.01.02. 1,015806 4 101 989 0 0 0% 1,6%
2023.12.29. 1,016581 4 105 119 0 61622 1,5% 1,7%
2023.12.28. 1,017127 4 045 668 0 60005 1,5% 1,9%
2023.12.27. 1,017029 3 985 279 0 11794 0,3% 1,8%
2023.12.22. 1,016695 3 972 180 0 4999 0,1% 1,7%
2023.12.21. 1,01568 3 963 220 0 373498 10,4% 1,6%
2023.12.20. 1,015369 3 588 623 0 1064999 42,2% 1,6%
2023.12.19. 1,014384 2 521 175 0 6816 0,3% 1,5%
2023.12.18. 1,013396 2 511 911 0 0 0% 1,4%
2023.12.15. 1,013971 2 513 336 0 105276 4,4% 1,4%
2023.12.14. 1,012959 2 405 657 0 50347 2,1% 1,2%
2023.12.13. 1,011538 2 352 006 0 161448 7,4% 1,2%
2023.12.12. 1,01055 2 188 419 0 0 0% 1,1%
2023.12.11. 1,010611 2 188 551 0 0 0% 1,1%
2023.12.08. 1,010604 2 188 536 0 57284 2,7% 1,1%
2023.12.07. 1,012369 2 134 974 0 37321 1,8%
2023.12.06. 1,012079 2 097 052 0 12808 0,6%
2023.12.05. 1,011921 2 083 919 0 8422 0,4%
2023.12.04. 1,010708 2 073 009 0 1848 0,1%
2023.12.01. 1,01081 2 071 370 0 35719 1,8%
2023.11.30. 1,008247 2 030 489 0 4988 0,2%
2023.11.29. 1,00811 2 025 226 0 16025 0,8%
2023.11.28. 1,006598 2 006 188 0 217259 12,2%
2023.11.27. 1,005539 1 787 047 0 -3879 -0,2%
2023.11.24. 1,004123 1 788 404 0 57625 3,3%
2023.11.23. 1,004399 1 731 255 0 2500 0,1%
2023.11.22. 1,004956 1 729 714 0 0 0%
2023.11.21. 1,005423 1 730 518 0 7702 0,4%
2023.11.20. 1,004828 1 721 797 0 19999 1,2%
2023.11.17. 1,005207 1 702 440 0 1363 0,1%
2023.11.16. 1,005471 1 701 523 0 23947 1,4%
2023.11.15. 1,00417 1 675 405 0 12964 0,8%
2023.11.14. 1,004263 1 662 596 0 34713 2,1%
2023.11.13. 1,002543 1 625 094 0 108254 7,1%
2023.11.10. 1,002638 1 516 984 0 10213 0,7%
2023.11.09. 1,003459 1 508 005 0 100000 7,1%
2023.11.08. 1,003373 1 407 885 0 0 0%
2023.11.07. 1,003436 1 407 973 0 0 0%
2023.11.06. 1,002915 1 407 242 0 5314 0,4%
2023.11.03. 1,003826 1 403 201 0 0 0%
2023.11.02. 1,003181 1 402 300 0 0 0%
2023.10.31. 1,002122 1 400 819 0 28084 2%
2023.10.30. 1,002201 1 372 843 0 0 0%
2023.10.27. 1,001238 1 371 524 0 0 0%
2023.10.26. 1,000508 1 370 524 0 4961 0,4%
2023.10.25. 0,999283 1 363 891 0 0 0%
2023.10.24. 1,001101 1 366 373 0 54999 4,2%
2023.10.20. 1,00043 1 310 494 0 39999 3,2%
2023.10.19. 0,99916 1 268 882 0 210631 19,9%
2023.10.18. 0,998934 1 058 012 0 4562 0,4%
2023.10.17. 0,999418 1 053 960 0 12216 1,2%
2023.10.16. 1,000779 1 043 163 0 0 0%
2023.10.13. 1,000649 1 043 027 0 1349 0,1%
2023.10.12. 1,000664 1 041 694 0 258348 32,9%
2023.10.11. 1,001617 784 092 0 5313 0,7%
2023.10.10. 1,001823 778 939 0 2166 0,3%
2023.10.09. 1,001633 776 626 0 0 0%
2023.10.06. 1,000173 775 494 0 0 0%
2023.10.05. 1,000425 775 690 0 0 0%
2023.10.04. 0,999508 774 979 0 4970 0,6%
2023.10.03. 0,999235 769 799 0 0 0%
2023.10.02. 0,999339 769 879 0 4480 0,6%
2023.09.29. 0,999853 765 792 0 5894 0,8%
2023.09.28. 0,997871 758 392 0 0 0%
2023.09.27. 0,99909 759 318 0 6000 0,8%
2023.09.26. 0,999404 753 556 0 9999 1,3%
2023.09.25. 0,999745 743 810 0 0 0%
2023.09.22. 0,999477 743 611 0 0 0%
2023.09.21. 0,999408 743 560 0 0 0%
2023.09.20. 0,999552 743 667 0 0 0%
2023.09.19. 0,998935 743 208 0 0 0%
2023.09.18. 0,999129 743 352 0 0 0%
2023.09.15. 0,999683 743 764 0 0 0%
2023.09.14. 1,000726 744 540 0 0 0%
2023.09.13. 0,99986 743 896 0 0 0%
2023.09.12. 0,999613 743 712 0 0 0%
2023.09.11. 0,999874 743 906 0 0 0%
2023.09.08. 0,999949 743 962 0 743962 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell