Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ADÜTON Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat EUR
ISIN:HU0000731948
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:262 573,42
Árfolyam:1,060817
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.01.22.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% N/A N/A N/A N/A N/A 6,1% 6,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,060817 262 573 0 0 0% 5,6%
2024.04.24. 1,06613 263 888 0 0 0% 6,2%
2024.04.23. 1,0668 264 054 0 0 0% 6,6%
2024.04.22. 1,061513 262 746 0 0 0% 6,2%
2024.04.19. 1,054488 261 007 0 0 0%
2024.04.18. 1,050434 260 003 0 0 0%
2024.04.17. 1,049103 259 674 0 0 0%
2024.04.16. 1,05164 260 302 0 0 0%
2024.04.15. 1,053084 260 659 0 0 0%
2024.04.12. 1,050566 260 036 0 0 0%
2024.04.11. 1,051961 260 381 0 0 0%
2024.04.10. 1,053261 260 703 0 0 0%
2024.04.09. 1,047591 259 300 0 0 0%
2024.04.08. 1,050174 259 939 0 0 0%
2024.04.05. 1,045777 258 851 0 0 0%
2024.04.04. 1,051966 260 383 0 0 0%
2024.04.03. 1,052994 260 637 0 0 0%
2024.04.02. 1,052975 260 632 0 0 0%
2024.03.28. 1,054436 260 994 0 0 0%
2024.03.27. 1,050912 260 122 0 0 0%
2024.03.26. 1,053749 260 824 0 0 0%
2024.03.25. 1,052272 260 458 0 0 0%
2024.03.22. 1,051376 260 237 0 0 0%
2024.03.21. 1,0475 259 277 0 0 0%
2024.03.20. 1,038796 257 123 0 0 0%
2024.03.19. 1,038223 256 981 0 0 0%
2024.03.18. 1,035659 256 346 0 0 0%
2024.03.14. 1,033568 255 829 0 0 0%
2024.03.13. 1,03883 257 131 0 0 0%
2024.03.12. 1,035034 256 192 0 0 0%
2024.03.11. 1,032745 255 625 0 0 0%
2024.03.08. 1,040337 257 504 0 0 0%
2024.03.07. 1,039074 257 192 0 0 0%
2024.03.06. 1,036091 256 453 0 0 0%
2024.03.05. 1,036183 256 476 0 0 0%
2024.03.04. 1,037348 256 764 0 0 0%
2024.03.01. 1,03559 256 329 0 0 0%
2024.02.29. 1,034853 256 147 0 0 0%
2024.02.28. 1,02755 254 339 0 0 0%
2024.02.27. 1,030155 254 984 0 0 0%
2024.02.26. 1,029325 254 779 0 0 0%
2024.02.23. 1,028291 254 523 0 0 0%
2024.02.22. 1,024107 253 487 0 0 0%
2024.02.21. 1,018649 252 136 0 0 0%
2024.02.20. 1,022278 253 034 0 0 0%
2024.02.19. 1,024142 253 496 0 0 0%
2024.02.16. 1,020127 252 502 0 0 0%
2024.02.15. 1,016633 251 637 0 0 0%
2024.02.14. 1,013311 250 815 0 0 0%
2024.02.13. 1,007354 249 340 0 0 0%
2024.02.12. 1,013032 250 746 0 0 0%
2024.02.09. 1,013322 250 817 0 0 0%
2024.02.08. 1,012894 250 712 0 0 0%
2024.02.07. 1,01712 251 758 0 0 0%
2024.02.06. 1,018742 252 159 0 0 0%
2024.02.05. 1,01111 250 270 0 0 0%
2024.02.02. 1,005839 248 965 0 -2494 -1%
2024.02.01. 1,010019 252 505 0 0 0%
2024.01.31. 1,008559 252 140 0 0 0%
2024.01.30. 1,012502 253 126 0 0 0%
2024.01.29. 1,009815 252 454 0 0 0%
2024.01.26. 1,007044 251 761 0 0 0%
2024.01.25. 1,004145 251 036 0 0 0%
2024.01.24. 1,003849 250 962 0 0 0%
2024.01.23. 1,000601 250 150 0 0 0%
2024.01.22. 1 250 000 250000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell