Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ADÜTON Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat HUF
ISIN:HU0000731922
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:53 063 471
Árfolyam:1,074149
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.01.22.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,9% N/A N/A N/A N/A N/A 7,4% 7,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,074149 53 063 471 0 1 0% 6,9%
2024.04.24. 1,079292 53 317 537 0 0 0% 7,5%
2024.04.23. 1,079826 53 343 917 0 -1 0% 7,9%
2024.04.22. 1,074381 53 074 932 0 1 0% 7,4%
2024.04.19. 1,067119 52 716 185 0 0 0%
2024.04.18. 1,062734 52 499 564 0 0 0%
2024.04.17. 1,06094 52 410 940 0 0 0%
2024.04.16. 1,06355 52 539 875 0 0 0%
2024.04.15. 1,064631 52 593 277 0 0 0%
2024.04.12. 1,061749 52 450 905 0 0 0%
2024.04.11. 1,062946 52 510 037 0 0 0%
2024.04.10. 1,063937 52 558 993 0 0 0%
2024.04.09. 1,05773 52 252 364 0 -1 0%
2024.04.08. 1,060395 52 384 017 0 0 0%
2024.04.05. 1,055858 52 159 887 0 1 0%
2024.04.04. 1,062062 52 466 367 0 0 0%
2024.04.03. 1,063567 52 540 715 0 0 0%
2024.04.02. 1,063694 52 546 989 0 0 0%
2024.03.28. 1,065078 52 615 359 0 -1 0%
2024.03.27. 1,061276 52 427 539 0 1 0%
2024.03.26. 1,063632 52 543 926 0 0 0%
2024.03.25. 1,062037 52 465 132 0 0 0%
2024.03.22. 1,061046 52 416 176 0 -1 0%
2024.03.21. 1,056595 52 196 295 0 0 0%
2024.03.20. 1,04763 51 753 420 0 1 0%
2024.03.19. 1,046995 51 722 050 0 0 0%
2024.03.18. 1,044141 51 581 061 0 0 0%
2024.03.14. 1,041813 51 466 057 0 0 0%
2024.03.13. 1,047329 51 738 550 0 0 0%
2024.03.12. 1,042879 51 518 718 0 0 0%
2024.03.11. 1,04032 51 392 302 0 0 0%
2024.03.08. 1,047776 51 760 632 0 -1 0%
2024.03.07. 1,046294 51 687 421 0 0 0%
2024.03.06. 1,042879 51 518 718 0 0 0%
2024.03.05. 1,042992 51 524 300 0 0 0%
2024.03.04. 1,044974 51 622 212 0 0 0%
2024.03.01. 1,043023 51 525 832 0 0 0%
2024.02.29. 1,042154 51 482 903 0 0 0%
2024.02.28. 1,034232 51 091 552 0 -1 0%
2024.02.27. 1,036428 51 200 036 0 1 0%
2024.02.26. 1,035448 51 151 623 0 0 0%
2024.02.23. 1,034197 51 089 823 0 0 0%
2024.02.22. 1,02974 50 869 645 0 0 0%
2024.02.21. 1,023821 50 577 244 0 0 0%
2024.02.20. 1,027335 50 750 837 0 0 0%
2024.02.19. 1,029179 50 841 931 0 0 0%
2024.02.16. 1,024978 50 634 400 0 0 0%
2024.02.15. 1,02129 50 452 211 0 0 0%
2024.02.14. 1,017465 50 263 254 0 0 0%
2024.02.13. 1,011289 49 958 157 0 0 0%
2024.02.12. 1,016832 50 231 984 0 1 0%
2024.02.09. 1,016916 50 236 133 0 0 0%
2024.02.08. 1,016311 50 206 246 0 -1 0%
2024.02.07. 1,02006 50 391 449 0 0 0%
2024.02.06. 1,021499 50 462 536 0 0 0%
2024.02.05. 1,013593 50 071 976 0 0 0%
2024.02.02. 1,008075 49 799 384 0 -604366 -1,2%
2024.02.01. 1,012136 50 606 800 0 0 0%
2024.01.31. 1,010216 50 510 800 0 0 0%
2024.01.30. 1,014152 50 707 600 0 0 0%
2024.01.29. 1,011255 50 562 750 0 0 0%
2024.01.26. 1,008135 50 406 750 0 0 0%
2024.01.25. 1,005004 50 250 200 0 0 0%
2024.01.24. 1,004192 50 209 600 0 0 0%
2024.01.23. 1,000742 50 037 100 0 0 0%
2024.01.22. 1 50 000 000 50000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell