Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Creditum Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000731898
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:397 398 356
Árfolyam:1,158403
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.07.03.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,9% 13,6% N/A N/A N/A N/A 8,1% 16%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,158403 397 398 356 0 0 0% 6,9% 13,6%
2024.04.24. 1,156771 396 838 487 0 0 0% 6,5% 13,4%
2024.04.23. 1,155398 396 367 470 0 1 0% 6,9% 13,9%
2024.04.22. 1,155057 396 250 487 0 0 0% 7,2% 13,9%
2024.04.19. 1,153405 395 683 757 0 0 0% 6,9% 13,7%
2024.04.18. 1,152531 395 383 925 0 -1 0% 7% 13,3%
2024.04.17. 1,150434 394 664 535 0 1 0% 7% 12,8%
2024.04.16. 1,151884 395 161 967 0 -1 0% 7,6% 12,6%
2024.04.15. 1,151402 394 996 614 0 1 0% 8,2% 12,6%
2024.04.12. 1,146141 393 191 790 0 0 0% 7,9% 12,1%
2024.04.11. 1,152635 395 419 603 0 0 0% 8,2% 12,8%
2024.04.10. 1,154544 396 074 499 0 0 0% 8,3% 13,4%
2024.04.09. 1,142632 391 988 003 0 0 0% 7,3% 12,6%
2024.04.08. 1,146811 393 421 639 0 1 0% 8,1% 13,1%
2024.04.05. 1,143581 392 313 564 0 0 0% 7,6% 12,6%
2024.04.04. 1,139764 391 004 115 0 0 0% 7,6% 12,4%
2024.04.03. 1,141757 391 687 828 0 0 0% 6,5% 12,4%
2024.04.02. 1,142477 391 934 829 0 0 0% 6,4% 12,2%
2024.03.28. 1,13301 388 687 108 0 1 0% 5,7% 11,3%
2024.03.27. 1,130971 387 987 614 0 0 0% 5,9% 10,7%
2024.03.26. 1,133193 388 749 887 0 0 0% 5,8% 10,8%
2024.03.25. 1,134088 389 056 923 0 -1 0% 5,9% 10,8%
2024.03.22. 1,133796 388 956 751 0 0 0% 5,9% 10,6%
2024.03.21. 1,134079 389 053 836 0 0 0% 5,9% 10,7%
2024.03.20. 1,129321 387 421 570 0 0 0% 5,5% 10%
2024.03.19. 1,13103 388 007 855 0 0 0% 5,6% 10,2%
2024.03.18. 1,133185 388 747 143 0 0 0% 5,8% 10,4%
2024.03.14. 1,130667 387 883 325 0 0 0% 6,1% 10,2%
2024.03.13. 1,127665 386 853 468 0 0 0% 6,1% 10,3%
2024.03.12. 1,123216 385 327 207 0 0 0% 5% 10%
2024.03.11. 1,119818 384 161 499 0 0 0% 4,8% 9,7%
2024.03.08. 1,116875 383 151 882 0 0 0% 4,5% 9,5%
2024.03.07. 1,116865 383 148 451 0 100026 0% 4,9% 9,6%
2024.03.06. 1,116561 382 944 163 0 0 0% 4,9% 9,7%
2024.03.05. 1,116924 383 068 660 0 0 0% 5,2% 9,8%
2024.03.04. 1,122593 385 012 943 0 0 0% 5,7% 10,4%
2024.03.01. 1,120281 384 220 002 0 0 0% 5,7% 10%
2024.02.29. 1,124568 385 690 304 0 1 0% 6,2% 10,6%
2024.02.28. 1,124642 385 715 683 0 0 0% 6,4% 10,7%
2024.02.27. 1,124498 385 666 296 0 35019464 10% 6,4% 10,8%
2024.02.26. 1,123873 350 451 941 0 0 0% 6,4% 10,7%
2024.02.23. 1,11933 349 035 319 0 0 0% 6,1% 10,3%
2024.02.22. 1,119831 349 191 543 0 -1 0% 6,2% 10,4%
2024.02.21. 1,119142 348 976 696 0 0 0% 6,4% 10,4%
2024.02.20. 1,116031 348 006 608 0 0 0% 6,4% 10,2%
2024.02.19. 1,117535 348 475 593 0 0 0% 6,8% 10,4%
2024.02.16. 1,116756 348 232 681 0 0 0% 7,2% 10,4%
2024.02.15. 1,112348 346 858 155 0 0 0% 6,8% 10%
2024.02.14. 1,111475 346 585 932 0 0 0% 6,9% 9,9%
2024.02.13. 1,113762 347 299 076 0 0 0% 7,4% 10,3%
2024.02.12. 1,105311 344 663 841 0 0 0% 6,6% 9,4%
2024.02.09. 1,104008 344 257 533 0 0 0% 6,3% 9,3%
2024.02.08. 1,100918 343 293 993 0 0 0% 6,2% 9,1%
2024.02.07. 1,096125 341 799 415 0 0 0% 5,8% 8,6%
2024.02.06. 1,095626 341 643 814 0 0 0% 5,8% 8,7%
2024.02.05. 1,098717 342 607 666 0 1 0% 6,1% 9%
2024.02.02. 1,090807 340 141 128 0 0 0% 5,7% 8,3%
2024.02.01. 1,08186 337 351 228 0 0 0% 5,4% 7,4%
2024.01.31. 1,083844 337 969 889 0 0 0% 5,6% 7,6%
2024.01.30. 1,090973 340 192 891 0 0 0% 6,5% 8,4%
2024.01.29. 1,088873 339 538 058 0 -1 0% 6,6% 8,2%
2024.01.26. 1,088974 339 569 553 0 0 0% 6,8% 8,3%
2024.01.25. 1,083819 337 962 094 0 0 0% 6,3% 7,9%
2024.01.24. 1,08649 338 794 979 0 0 0% 6,5% 8,2%
2024.01.23. 1,080567 336 948 038 0 0 0% 6,5% 7,7%
2024.01.22. 1,077591 336 020 046 0 0 0% 6,2% 7,4%
2024.01.19. 1,078947 336 442 881 0 -1 0% 6,3% 7,6%
2024.01.18. 1,077268 335 919 327 0 0 0% 5,9% 7,5%
2024.01.17. 1,074971 335 203 064 0 0 0% 5,4% 7,3%
2024.01.16. 1,070933 333 943 914 0 0 0% 4,7% 7%
2024.01.15. 1,064626 331 977 232 0 0 0% 4,1% 6,4%
2024.01.12. 1,062326 331 260 034 0 0 0% 3,9% 6,2%
2024.01.11. 1,065124 332 132 521 0 0 0% 4,2% 6,5%
2024.01.10. 1,06599 332 402 562 0 0 0% 4,7% 6,7%
2024.01.09. 1,064676 331 992 824 0 0 0% 5% 6,5%
2024.01.08. 1,060842 330 797 286 0 1 0% 4,6% 6,1%
2024.01.05. 1,062624 331 352 958 0 0 0% 4,6% 6,3%
2024.01.04. 1,059042 330 236 000 0 0 0% 4,4% 6%
2024.01.03. 1,072192 334 336 502 0 0 0% 5,6% 7,4%
2024.01.02. 1,074021 334 906 830 0 -1 0% 5,5%
2023.12.31. 1,07184 334 226 740 0 1 0% 5%
2023.12.29. 1,071596 334 150 654 0 995392 0,3% 5%
2023.12.28. 1,071449 333 109 560 0 1 0% 5,3%
2023.12.27. 1,068452 332 177 803 0 -20952879 -5,9% 4,6%
2023.12.22. 1,070613 353 844 907 0 1 0% 4,5%
2023.12.21. 1,07063 353 850 525 0 0 0% 4,5%
2023.12.20. 1,07086 353 926 542 0 0 0% 4,3%
2023.12.19. 1,070999 353 972 482 0 -1 0% 4,4%
2023.12.18. 1,071349 354 088 160 0 0 0% 4,4%
2023.12.15. 1,068564 353 167 698 0 0 0% 4,2%
2023.12.14. 1,065669 352 210 881 0 0 0% 3,9%
2023.12.13. 1,062722 351 236 877 0 0 0% 4%
2023.12.12. 1,069943 353 623 467 0 226941 0,1% 4,7%
2023.12.11. 1,068329 352 863 430 0 0 0% 4,6%
2023.12.08. 1,068882 353 046 083 0 -3237812 -0,9% 4,8%
2023.12.07. 1,065181 355 050 263 0 0 0% 4,5%
2023.12.06. 1,06465 354 873 268 0 0 0% 4,6%
2023.12.05. 1,062031 354 000 293 0 1 0% 4,4%
2023.12.04. 1,062422 354 130 622 0 0 0% 4,5%
2023.12.01. 1,059926 353 298 646 0 0 0% 4,1%
2023.11.30. 1,062387 354 118 956 0 0 0% 4,4%
2023.11.29. 1,058575 352 848 325 0 0 0% 4,1%
2023.11.28. 1,05671 352 226 676 0 0 0% 4%
2023.11.27. 1,056642 352 204 010 0 -1 0% 4,1%
2023.11.24. 1,056745 352 238 343 0 1 0% 4,1%
2023.11.23. 1,055179 351 716 357 0 0 0% 4%
2023.11.22. 1,054749 351 573 028 0 0 0% 4%
2023.11.21. 1,05217 350 713 386 0 0 0% 3,8%
2023.11.20. 1,04903 349 666 749 0 0 0% 3,6%
2023.11.17. 1,046557 348 842 439 0 0 0% 3,4%
2023.11.16. 1,041964 347 311 482 0 0 0% 3%
2023.11.15. 1,041235 347 068 489 0 0 0% 2,9%
2023.11.14. 1,040058 346 676 167 0 0 0% 2,9%
2023.11.13. 1,037048 345 672 862 0 0 0% 2,7%
2023.11.10. 1,036721 345 563 865 0 -1 0% 2,7%
2023.11.09. 1,038158 346 042 852 0 0 0% 2,8%
2023.11.08. 1,036633 345 534 533 0 0 0% 2,7%
2023.11.07. 1,035689 345 219 875 0 0 0% 2,6%
2023.11.06. 1,035696 345 222 208 0 0 0% 2,7%
2023.11.03. 1,035758 345 242 874 0 -1 0% 2,8%
2023.11.02. 1,032289 344 086 574 0 1 0% 2,4%
2023.10.31. 1,025995 341 988 633 0 0 0% 1,9%
2023.10.30. 1,023935 341 301 986 0 0 0% 1,8%
2023.10.27. 1,021006 340 325 680 0 0 0% 1,5%
2023.10.26. 1,019245 339 738 697 0 0 0% 1,4%
2023.10.25. 1,019861 339 944 025 0 1 0% 1,5%
2023.10.24. 1,02023 340 067 021 0 0 0% 1,6%
2023.10.20. 1,014253 338 074 744 0 -1 0% 1,1%
2023.10.19. 1,014813 338 261 406 0 1 0% 1,2%
2023.10.18. 1,016949 338 973 385 0 0 0% 1,5%
2023.10.17. 1,019526 339 832 361 0 0 0% 1,8%
2023.10.16. 1,022689 340 886 664 0 0 0% 2,2%
2023.10.13. 1,022734 340 901 664 0 -1 0% 2,2%
2023.10.12. 1,022541 340 837 333 0 0 0% 2,3%
2023.10.11. 1,02226 340 743 669 0 0 0% 2,3%
2023.10.10. 1,017978 339 316 376 0 0 0% 1,9%
2023.10.09. 1,014341 338 104 077 0 0 0% 1,5%
2023.10.06. 1,014375 338 115 410 0 0 0% 1,5%
2023.10.05. 1,015459 338 476 733 0 0 0% 1,6%
2023.10.04. 1,013978 337 983 080 0 0 0% 1,5%
2023.10.03. 1,015379 338 450 067 0 0 0% 1,7%
2023.10.02. 1,018501 339 490 704 0 0 0%
2023.09.29. 1,020479 340 150 019 0 0 0%
2023.09.28. 1,017763 339 244 711 0 0 0%
2023.09.27. 1,021393 340 454 677 0 0 0%
2023.09.26. 1,022527 340 832 666 0 -1 0%
2023.09.25. 1,02385 341 273 654 0 1 0%
2023.09.21. 1,024819 341 596 644 0 -1 0%
2023.09.20. 1,026848 342 272 959 0 1 0%
2023.09.19. 1,026131 342 033 965 0 0 0%
2023.09.18. 1,026417 342 129 296 0 0 0%
2023.09.15. 1,025887 341 952 634 0 0 0%
2023.09.14. 1,026014 341 994 966 0 0 0%
2023.09.13. 1,021932 340 634 338 0 0 0%
2023.09.12. 1,021486 340 485 676 0 0 0%
2023.09.11. 1,021189 340 386 679 0 0 0%
2023.09.08. 1,020306 340 092 354 0 1 0%
2023.09.07. 1,01886 339 610 367 0 -1 0%
2023.09.06. 1,017833 339 268 044 0 0 0%
2023.09.05. 1,017325 339 098 715 0 0 0%
2023.09.04. 1,016765 338 912 054 0 0 0%
2023.09.01. 1,018274 339 415 040 0 1 0%
2023.08.31. 1,01777 339 247 044 0 -1 0%
2023.08.30. 1,017258 339 076 383 0 0 0%
2023.08.29. 1,016814 338 928 387 0 0 0%
2023.08.28. 1,016207 338 726 059 0 0 0%
2023.08.25. 1,015256 338 409 068 0 0 0%
2023.08.24. 1,01488 338 283 738 0 -1 0%
2023.08.23. 1,014498 338 156 409 0 0 0%
2023.08.22. 1,013912 337 961 081 0 0 0%
2023.08.21. 1,01352 337 830 418 0 0 0%
2023.08.18. 1,012603 337 524 760 0 0 0%
2023.08.17. 1,011991 337 320 766 0 0 0%
2023.08.16. 1,011625 337 198 769 0 0 0%
2023.08.15. 1,011464 337 145 104 0 0 0%
2023.08.14. 1,011071 337 014 108 0 0 0%
2023.08.11. 1,01013 336 700 450 0 0 0%
2023.08.10. 1,009796 336 589 120 0 0 0%
2023.08.09. 1,009765 336 578 787 0 0 0%
2023.08.08. 1,009481 336 484 123 0 1 0%
2023.08.07. 1,00918 336 383 792 0 -1 0%
2023.08.04. 1,00823 336 067 135 0 1 0%
2023.08.03. 1,007992 335 987 803 0 0 0%
2023.08.02. 1,007643 335 871 473 0 -1 0%
2023.08.01. 1,00735 335 773 810 0 1 0%
2023.07.31. 1,006973 335 648 146 0 0 0%
2023.07.28. 1,006065 335 345 488 0 -1 0%
2023.07.27. 1,005665 335 212 159 0 0 0%
2023.07.26. 1,005356 335 109 162 0 1 0%
2023.07.25. 1,004802 334 924 500 0 -1 0%
2023.07.24. 1,00438 334 783 838 0 0 0%
2023.07.21. 1,003291 334 420 848 0 0 0%
2023.07.20. 1,002886 334 285 852 0 0 0%
2023.07.19. 1,002444 334 138 523 0 0 0%
2023.07.18. 1,002083 334 018 193 0 1 0%
2023.07.17. 1,001708 333 893 196 0 0 0%
2023.07.14. 1,000661 333 544 206 0 0 0%
2023.07.13. 1,000323 333 431 543 0 0 0%
2023.07.12. 0,99996 333 310 546 0 0 0%
2023.07.11. 0,999708 333 226 548 0 0 0%
2023.07.10. 0,99943 333 133 884 -1 0%
2023.07.07. 0,999709 333 226 882 0 323229792 3233%
2023.07.06. 0,999779 9 997 790 0 0 0%
2023.07.05. 0,9994 9 994 000 0 0 0%
2023.07.04. 0,999033 9 990 330 0 0%
2023.07.03. 0,998679 9 986 790 0 9986790 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell