BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Equilor Primus Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724901
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:299,5
Árfolyam:0,998333
Dátum:2020.05.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.05.05.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.05.22. 0,998333 300 0 0 0%
2020.05.21. 1,006967 302 0 0 0%
2020.05.20. 1,000667 300 0 0 0%
2020.05.19. 0,994167 298 0 0 0%
2020.05.18. 0,978333 294 0 0 0%
2020.05.15. 0,9768 293 0 0 0%
2020.05.14. 0,977133 293 0 0 0%
2020.05.13. 0,984833 295 0 0 0%
2020.05.12. 0,990567 297 0 0 0%
2020.05.11. 0,9905 297 0 0 0%
2020.05.08. 0,9915 297 0 0 0%
2020.05.07. 0,9834 295 0 0 0%
2020.05.06. 0,989033 297 0 0 0%
2020.05.05. 0,990667 297 0 0 0%
2020.05.04. 1 300 0 300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés