Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724836
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:176 202 490
Árfolyam:1,098796
Dátum:2025.12.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2020.04.08.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,6% -3,9% -4,8% -1,1% -0,8% N/A -4% 2%
Szórás 5,2% 7,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.16. 1,098796 176 202 490 0 0 0% -3,6% -3,9% -4,8% -1,1% -0,8%
2025.12.04. 1,101161 176 581 828 0 23 0% -2,5% -4,6% -4,2% -0,9% -1%
2025.12.03. 1,102038 176 722 440 0 -1 0% -2,7% -5,2% -3,8% -0,8% -0,8%
2025.12.02. 1,102625 176 816 572 0 -42 0% -2,4% -5,2% -3,8% -0,8% -0,7%
2025.12.01. 1,103395 176 940 091 0 86 0% -2,6% -4,7% -3,9% -0,7% -0,6%
2025.11.28. 1,105723 177 313 322 0 -73 0% -2,8% -4,7% -3,9% -0,7% -0,7%
2025.11.27. 1,108301 177 726 802 0 41 0% -2,6% -4,5% -3,8% -0,5% -0,7%
2025.11.26. 1,108386 177 740 392 0 -19 0% -2,8% -4,3% -3,9% -0,5% -0,6%
2025.11.25. 1,108618 177 777 614 0 -55 0% -2,6% -3,7% -3,8% -0,5% -0,6%
2025.11.24. 1,106658 177 463 364 0 -9 0% -2,6% -3,8% -3,7% -0,5% -0,7%
2025.11.21. 1,104741 177 155 963 0 -3279313 -1,8% -3,5% -4,7% -3,5% -0,4% -0,4%
2025.11.20. 1,108898 181 114 231 0 -95 0% -3,2% -4,3% -2,9% -0,1% -0,3%
2025.11.19. 1,112524 181 706 554 0 136 0% -2,8% -3,8% -2,5% 0% -0,4%
2025.11.18. 1,111032 181 462 732 0 -139 0% -2,7% -4% -2,9% -0,1% -0,3%
2025.11.17. 1,113328 181 837 873 0 87 0% -2,4% -3,8% -2,7% 0,1% -0,2%
2025.11.14. 1,117691 182 550 387 0 -21 0% -2% -3,2% -2,3% -0,2% 0,4%
2025.11.13. 1,124643 183 685 865 0 83 0% -1,5% -2,7% -1,7% 0% 0,5%
2025.11.12. 1,132737 185 007 759 0 -39 0% -1,1% -1,8% -1,1% 0,3% 0,9%
2025.11.11. 1,133165 185 077 702 0 -1082120 -0,6% -0,8% -1,4% -1,2% 0,3% 0,8%
2025.11.10. 1,13311 186 150 786 0 -9 0% -1,4% -1,4% -1,2% 0,1% 0,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell