BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724836
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:202 046 760
Árfolyam:1,010234
Dátum:2020.05.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.04.08.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3% 3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.05.22. 1,010234 202 046 760 0 -6 0%
2020.05.21. 1,010763 202 152 566 0 -10 0%
2020.05.20. 1,012575 202 514 976 0 9 0%
2020.05.19. 0,994636 198 927 168 0 3 0%
2020.05.18. 1,008876 201 775 165 0 -83 0%
2020.05.15. 0,960899 192 179 846 0 -41 0%
2020.05.14. 0,958983 191 796 687 0 7 0%
2020.05.13. 0,960814 192 162 880 0 77 0%
2020.05.12. 0,980766 196 153 203 0 17 0%
2020.05.11. 0,988095 197 618 986 0 -79 0%
2020.05.08. 0,995465 199 093 065 0 105 0%
2020.05.07. 0,976835 195 366 961 0 19 0%
2020.05.06. 0,965268 193 053 543 0 -137 0%
2020.05.05. 0,981334 196 266 881 0 16 0%
2020.05.04. 0,973181 194 636 264 0 149 0%
2020.04.30. 1,003479 200 695 712 0 -56 0%
2020.04.29. 1,02449 204 897 967 0 -67 0%
2020.04.28. 1,007201 201 440 233 0 -35 0%
2020.04.27. 1,157921 231 584 278 0 -3 0%
2020.04.24. 0,980844 196 168 869 0 196168869 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés