BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724547
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 928 089 121
Árfolyam:1,003264
Dátum:2020.05.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.04.06.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.05.22. 1,003264 1 928 089 121 0 1795552 0,1%
2020.05.21. 1,005188 1 929 987 700 1019 0%
2020.05.20. 1,004301 1 928 283 618 0 -87 0%
2020.05.19. 1,00472 1 929 088 196 0 421 0%
2020.05.18. 0,998358 1 916 872 574 0 2088762 0,1%
2020.05.15. 0,997229 1 912 618 466 0 20208250 1,1%
2020.05.14. 1,001056 1 899 672 594 0 3005580 0,2%
2020.05.13. 1,002062 1 898 573 048 0 3445080 0,2%
2020.05.12. 0,998305 1 888 022 623 0 4993155 0,3%
2020.05.11. 0,99946 1 885 208 060 0 5889644 0,3%
2020.05.08. 0,999541 1 879 470 723 0 392081 0%
2020.05.07. 0,996126 1 872 658 642 0 1328 0%
2020.05.06. 0,999506 1 879 011 512 0 -1331 0%
2020.05.05. 1,001335 1 882 451 256 0 17088475 0,9%
2020.05.04. 1,002083 1 866 756 212 -917 0%
2020.04.30. 1,00613 1 874 296 191 0 5033638 0,3%
2020.04.29. 1,0027 1 862 890 046 807351 0%
2020.04.28. 0,999131 1 855 454 817 0 1998151 0,1%
2020.04.27. 0,999565 1 854 261 766 0 575358 0%
2020.04.24. 0,999624 1 853 795 823 1999274 0,1%
2020.04.23. 0,999644 1 851 833 599 1000411 0,1%
2020.04.22. 0,999687 1 850 912 802 0 2999146 0,2%
2020.04.21. 0,999705 1 847 946 929 0 2000983 0,1%
2020.04.20. 0,999724 1 845 981 029 0 -2565274 -0,1%
2020.04.17. 0,999779 1 848 648 001 0 8299307 0,5%
2020.04.16. 0,999797 1 840 381 828 0 3999125 0,2%
2020.04.15. 0,999815 1 836 415 765 0 937 0%
2020.04.14. 0,999834 1 836 449 726 0 -837 0%
2020.04.09. 0,999926 1 836 619 545 0 932 0%
2020.04.08. 0,999945 1 836 653 511 0 -905 0%
2020.04.07. 0,999963 1 836 687 478 933 0%
2020.04.06. 0,999982 1 836 721 443 1836721443 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés