BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724539
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:245 465 317
Árfolyam:1,010529
Dátum:2020.03.26.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.03.10.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.26. 1,010529 245 465 317 0 519901 0,2%
2020.03.25. 0,985805 238 952 485 0 1 0%
2020.03.24. 0,971903 235 582 733 0 1036856 0,5%
2020.03.23. 0,931391 224 769 261 0 125 0%
2020.03.20. 0,93736 226 209 613 0 3031810 1,3%
2020.03.19. 0,947039 225 482 294 2995044 1,4%
2020.03.18. 0,927524 217 902 604 0 10124429 4,8%
2020.03.17. 0,948566 212 491 873 0 2977183 1,5%
2020.03.16. 0,91613 202 350 383 0 6375607 3,1%
2020.03.13. 0,955845 204 470 446 0 2998116 1,5%
2020.03.12. 0,938608 197 839 127 0 10117514 5,1%
2020.03.11. 0,9883 197 660 014 -2 0%
2020.03.10. 1,001919 200 383 816 200383816 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés