BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724471
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 206 586 231
Árfolyam:9 770,7201
Dátum:2020.05.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.03.30.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,3% -2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.05.22. 9 770,7201 1 206 586 231 6 0%
2020.05.21. 9 796,8588 1 209 814 093 -4 0%
2020.05.20. 9 792,2749 1 209 248 031 6 0%
2020.05.19. 9 824,2244 1 213 193 469 -4 0%
2020.05.18. 9 767,4054 1 206 176 895 7 0%
2020.05.15. 9 760,6616 1 205 344 096 -6 0%
2020.05.14. 9 787,8028 1 208 695 769 -1 0%
2020.05.13. 9 823,468 1 213 100 066 6 0%
2020.05.12. 9 870,9802 1 218 967 342 1 0%
2020.05.11. 9 852,8202 1 216 724 763 1 0%
2020.05.08. 9 798,9502 1 210 072 356 -9 0%
2020.05.07. 9 806,2602 1 210 975 077 6 0%
2020.05.06. 9 841,119 1 215 279 784 531413 0%
2020.05.05. 9 773,3158 1 206 379 015 10 0%
2020.05.04. 9 828,1973 1 213 153 358 -8 0%
2020.04.30. 9 957,0331 1 229 056 342 5 0%
2020.04.29. 9 858,3086 1 216 870 180 1449171 0,1%
2020.04.28. 9 816,2835 1 210 239 776 -4 0%
2020.04.27. 9 774,6904 1 205 111 808 2 0%
2020.04.24. 9 797,695 1 207 948 020 1 0%
2020.04.23. 9 774,9676 1 205 145 981 449655 0%
2020.04.22. 9 752,5152 1 201 929 225 -9752517 -0,8%
2020.04.21. 9 841,6643 1 222 757 894 -9 0%
2020.04.20. 9 883,1775 1 227 915 628 1966754 0,2%
2020.04.17. 9 809,3547 1 216 791 599 1167318 0,1%
2020.04.16. 9 839,6607 1 219 379 952 4 0%
2020.04.15. 9 942,6989 1 232 148 957 -6 0%
2020.04.14. 9 921,6554 1 229 541 147 6 0%
2020.04.09. 9 841,8131 1 219 646 684 1368010 0,1%
2020.04.08. 9 848,3374 1 219 086 291 -9848334 -0,8%
2020.04.07. 9 818,8768 1 225 258 355 -5 0%
2020.04.06. 9 830,2883 1 226 682 355 -6 0%
2020.04.03. 9 855,8687 1 229 874 437 8 0%
2020.04.02. 9 881,7875 1 233 108 732 -5 0%
2020.04.01. 9 940,5312 1 240 439 128 -994047 -0,1%
2020.03.31. 9 976,3071 1 245 901 084 -7 0%
2020.03.30. 10 003,2556 1 249 266 581 1249266581 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés