BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:F sorozat
ISIN:HU0000724430
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 143 463
Árfolyam:0,883353
Dátum:2020.03.30.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -11,2% -11,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.30. 0,883353 1 143 463 -11638 -1%
2020.03.27. 0,871497 1 139 598 996 0,1%
2020.03.26. 0,867885 1 133 883 2649 0,2%
2020.03.25. 0,849423 1 107 170 194 0%
2020.03.24. 0,865551 1 127 994 -10572 -0,9%
2020.03.23. 0,867507 1 141 139 1 0%
2020.03.20. 0,854746 1 124 352 -1 0%
2020.03.19. 0,870471 1 145 038 2418 0,2%
2020.03.18. 0,855351 1 122 773 -42739 -3,5%
2020.03.17. 0,888103 1 210 140 4894 0,4%
2020.03.16. 0,907342 1 231 355 296 0%
2020.03.13. 0,907281 1 230 976 11819 1%
2020.03.12. 0,918174 1 233 794 578 0%
2020.03.11. 0,943108 1 266 705 39003 3,2%
2020.03.10. 0,943007 1 227 571 43852 3,6%
2020.03.09. 0,957406 1 201 793 55670 4,8%
2020.03.06. 0,967843 1 158 617 46889 4,3%
2020.03.05. 0,956692 1 098 919 15207 1,4%
2020.03.04. 0,959309 1 086 676 16681 1,6%
2020.03.03. 0,954894 1 065 071 394 0%
2020.03.02. 0,962179 1 072 800 28138 2,6%
2020.02.28. 0,980593 1 064 655 8329 0,8%
2020.02.27. 0,983016 1 058 936 18333 1,7%
2020.02.26. 0,994362 1 052 614 13986 1,3%
2020.02.25. 1,00809 1 052 967 163681 18,3%
2020.02.24. 1,012414 893 100 113341 14,5%
2020.02.21. 1,013078 780 270 88376 12,8%
2020.02.20. 1,010088 689 852 32029 4,9%
2020.02.19. 1,010895 658 349 49090 8,1%
2020.02.18. 1,010174 608 824 49800 8,9%
2020.02.17. 1,008948 558 346 48786 9,6%
2020.02.14. 1,008225 509 195 14598 3%
2020.02.13. 1,005001 493 015 81020 19,7%
2020.02.12. 1,002817 411 100 44308 12,1%
2020.02.11. 1,000224 365 844 37293 11,3%
2020.02.10. 1,000496 328 640 124202 60,8%
2020.02.07. 0,999535 204 242 150565 281,8%
2020.02.06. 0,995058 53 437 1 0%
2020.02.05. 0,989877 53 158 53119 136202,3%
2020.02.04. 0,98725 39 -1 -1,8%
2020.02.03. 0,99425 40 0 0,2%
2020.01.31. 0,996 40 0 -0,1%
2020.01.30. 0,99525 40 40 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés