BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724422
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:492 918
Árfolyam:0,999658
Dátum:2020.02.21.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.02.21. 0,999658 492 918 66975 15,8%
2020.02.20. 0,996942 424 786 16857 4,1%
2020.02.19. 0,999949 409 159 48917 13,6%
2020.02.18. 1,000629 360 487 1001 0,3%
2020.02.17. 0,99941 359 048 59379 19,8%
2020.02.14. 1,001603 300 327 18135 6,4%
2020.02.13. 1,001683 282 215 10599 3,9%
2020.02.12. 0,99888 270 856 9256 3,5%
2020.02.11. 0,99947 261 755 23309 9,8%
2020.02.10. 1,00016 238 611 89910 60,4%
2020.02.07. 1,001706 148 931 73629 98,1%
2020.02.06. 0,998447 75 057 75017 187542%
2020.02.05. 0,99325 40 0 -0,1%
2020.02.04. 0,99225 40 0 0,3%
2020.02.03. 0,99525 40 0 0,1%
2020.01.31. 0,99625 40 0 -0,2%
2020.01.30. 0,994 40 40 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés