BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724414
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:391 828 952
Árfolyam:1,006773
Dátum:2020.02.21.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,1% 1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.02.21. 1,006773 391 828 952 17197436 4,6%
2020.02.20. 0,99608 370 652 531 20394114 5,8%
2020.02.19. 0,997824 350 871 672 34775647 11%
2020.02.18. 0,995007 315 203 641 43871478 16,2%
2020.02.17. 0,994372 271 159 002 52470288 23,8%
2020.02.14. 1,003143 220 617 689 12657805 6,1%
2020.02.13. 0,999616 207 228 708 32320772 18,6%
2020.02.12. 0,994884 174 079 954 32886642 23,3%
2020.02.11. 0,993127 140 943 960 32061437 29,4%
2020.02.10. 0,995216 109 111 553 50886300 87,7%
2020.02.07. 0,991392 58 001 529 53899335 1320,2%
2020.02.06. 0,986693 4 082 750 -1 0%
2020.02.05. 0,983206 4 068 322 148552 3,8%
2020.02.04. 0,985387 3 928 465 3918611 39490,2%
2020.02.03. 0,9923 9 923 0 0%
2020.01.31. 0,9976 9 976 0 0%
2020.01.30. 0,9959 9 959 9959 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés