BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724414
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:751 600 691
Árfolyam:0,920985
Dátum:2020.03.30.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7,5% -7,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.30. 0,920985 751 600 691 79622 0%
2020.03.27. 0,9174 748 595 719 267 0%
2020.03.26. 0,905178 738 622 339 -2338701 -0,3%
2020.03.25. 0,875647 716 787 540 150577 0%
2020.03.24. 0,895095 732 553 372 1764883 0,2%
2020.03.23. 0,893047 729 116 426 -5262933 -0,7%
2020.03.20. 0,899565 739 739 306 1699631 0,2%
2020.03.19. 0,896913 735 863 866 -2104250 -0,3%
2020.03.18. 0,874272 719 339 402 292979 0%
2020.03.17. 0,888922 731 095 339 26860361 3,8%
2020.03.16. 0,90256 715 039 477 8733977 1,2%
2020.03.13. 0,901296 705 316 347 3125537 0,4%
2020.03.12. 0,905122 705 171 609 16696539 2,4%
2020.03.11. 0,932446 709 258 890 4603559 0,7%
2020.03.10. 0,93328 705 285 590 19663128 2,8%
2020.03.09. 0,951262 698 832 713 23407743 3,4%
2020.03.06. 0,95726 679 683 733 8975753 1,4%
2020.03.05. 0,943726 661 225 330 12935718 2%
2020.03.04. 0,951624 653 715 118 16727959 2,6%
2020.03.03. 0,94849 634 889 358 59386586 10,2%
2020.03.02. 0,961906 583 643 021 40604262 7,4%
2020.02.28. 0,978149 552 208 656 23460727 4,4%
2020.02.27. 0,981841 530 743 675 30325989 6%
2020.02.26. 0,986541 502 813 148 63278205 14,2%
2020.02.25. 1,003117 446 920 071 21683524 5,1%
2020.02.24. 1,005801 426 374 335 34923679 8,9%
2020.02.21. 1,006773 391 828 952 17197436 4,6%
2020.02.20. 0,99608 370 652 531 20394114 5,8%
2020.02.19. 0,997824 350 871 672 34775647 11%
2020.02.18. 0,995007 315 203 641 43871478 16,2%
2020.02.17. 0,994372 271 159 002 52470288 23,8%
2020.02.14. 1,003143 220 617 689 12657805 6,1%
2020.02.13. 0,999616 207 228 708 32320772 18,6%
2020.02.12. 0,994884 174 079 954 32886642 23,3%
2020.02.11. 0,993127 140 943 960 32061437 29,4%
2020.02.10. 0,995216 109 111 553 50886300 87,7%
2020.02.07. 0,991392 58 001 529 53899335 1320,2%
2020.02.06. 0,986693 4 082 750 -1 0%
2020.02.05. 0,983206 4 068 322 148552 3,8%
2020.02.04. 0,985387 3 928 465 3918611 39490,2%
2020.02.03. 0,9923 9 923 0 0%
2020.01.31. 0,9976 9 976 0 0%
2020.01.30. 0,9959 9 959 9959 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés