BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724125
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 126 453,69
Árfolyam:0,009316
Dátum:2020.04.08.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.12.30.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,8% N/A N/A N/A N/A N/A -6,8% -6,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.08. 0,009316 5 126 454 0 -90 0% -6,8%
2020.04.07. 0,009275 5 103 981 0 -62 0% -7,2%
2020.04.06. 0,009228 5 078 179 0 171 0% -7,7%
2020.04.03. 0,009051 4 980 608 0 -245 0% -9,5%
2020.04.02. 0,009065 4 988 557 0 312 0% -9,4%
2020.04.01. 0,00904 4 974 489 0 123 0%
2020.03.31. 0,009105 5 010 133 0 -454 0%
2020.03.30. 0,009037 4 973 166 0 477 0%
2020.03.27. 0,009009 4 957 282 0 -482 0%
2020.03.26. 0,009077 4 995 185 0 207 0%
2020.03.25. 0,009005 4 955 357 0 42 0%
2020.03.24. 0,008943 4 921 198 0 -166 0%
2020.03.23. 0,008644 4 756 823 0 272 0%
2020.03.20. 0,008752 4 815 980 0 -295 0%
2020.03.19. 0,008712 4 794 263 0 396 0%
2020.03.18. 0,008606 4 735 540 0 -124 0%
2020.03.17. 0,00873 4 803 897 0 -7 0%
2020.03.16. 0,008635 4 751 628 0 4 0%
2020.03.13. 0,00879 4 836 917 0 -29 0%
2020.03.12. 0,008739 4 808 881 0 -156 0%
2020.03.11. 0,008991 4 947 712 0 336 0%
2020.03.10. 0,009083 4 997 999 0 -269 0%
2020.03.09. 0,009051 4 980 659 0 91 0%
2020.03.06. 0,009275 5 103 830 0 50 0%
2020.03.05. 0,00941 5 178 067 0 447375 9,4%
2020.03.04. 0,009473 4 762 365 0 244 0%
2020.03.03. 0,009536 4 793 791 0 -389 0%
2020.03.02. 0,009384 4 717 762 0 57 0%
2020.02.28. 0,009399 4 725 246 0 -77 0%
2020.02.27. 0,009516 4 784 145 0 -32 0%
2020.02.26. 0,009601 4 826 911 0 493 0%
2020.02.25. 0,009618 4 834 964 0 -255 0%
2020.02.24. 0,009613 4 832 706 0 -94 0%
2020.02.21. 0,009736 4 894 636 0 194 0%
2020.02.20. 0,009754 4 903 491 0 17 0%
2020.02.19. 0,009735 4 893 923 0 -140 0%
2020.02.18. 0,009749 4 901 101 0 219 0%
2020.02.17. 0,009762 4 907 416 0 -1 0%
2020.02.14. 0,009779 4 915 964 0 -338 0%
2020.02.13. 0,00982 4 936 914 0 84 0%
2020.02.12. 0,009823 4 938 338 0 101 0%
2020.02.11. 0,009804 4 928 686 0 -239 0%
2020.02.10. 0,009754 4 903 788 0 446 0%
2020.02.07. 0,009798 4 925 461 0 -257 0%
2020.02.06. 0,009826 4 939 794 0 -160 0%
2020.02.05. 0,009815 4 934 423 0 261 0%
2020.02.04. 0,009784 4 918 578 0 100 0%
2020.02.03. 0,009798 4 925 516 0 -145 0%
2020.01.31. 0,009835 4 944 261 0 -280 0%
2020.01.30. 0,009837 4 945 547 0 15 0%
2020.01.29. 0,009883 4 968 658 0 350 0%
2020.01.28. 0,009888 4 970 821 0 21 0%
2020.01.27. 0,009902 4 977 838 0 -317 0%
2020.01.24. 0,009962 5 008 320 0 74 0%
2020.01.23. 0,009962 5 008 246 0 -104 0%
2020.01.22. 0,009999 5 026 951 0 216 0%
2020.01.21. 0,010028 5 041 314 0 -207 0%
2020.01.20. 0,010049 5 052 079 0 58 0%
2020.01.17. 0,010014 5 034 424 0 107 0%
2020.01.16. 0,009986 5 020 241 0 9583 0,2%
2020.01.15. 0,00998 5 007 647 0 -368 0%
2020.01.14. 0,00999 5 013 033 0 395 0%
2020.01.13. 0,010003 5 019 161 0 67369 1,4%
2020.01.10. 0,010035 4 967 633 0 -298 0%
2020.01.09. 0,01 4 950 604 0 1800296 57,2%
2020.01.08. 0,009999 3 149 993 0 2150086 215%
2020.01.07. 0,009999 999 908 0 -11 0%
2020.01.06. 0,009999 999 919 0 -23 0%
2020.01.03. 0,009999 999 942 0 42 0%
2020.01.02. 0,01 1 000 000 0 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés