BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724125
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 020 240,83
Árfolyam:0,009986
Dátum:2020.01.16.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.12.30.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.16. 0,009986 5 020 241 0 9583 0,2%
2020.01.15. 0,00998 5 007 647 0 -368 0%
2020.01.14. 0,00999 5 013 033 0 395 0%
2020.01.13. 0,010003 5 019 161 0 67369 1,4%
2020.01.10. 0,010035 4 967 633 0 -298 0%
2020.01.09. 0,01 4 950 604 0 1800296 57,2%
2020.01.08. 0,009999 3 149 993 0 2150086 215%
2020.01.07. 0,009999 999 908 0 -11 0%
2020.01.06. 0,009999 999 919 0 -23 0%
2020.01.03. 0,009999 999 942 0 42 0%
2020.01.02. 0,01 1 000 000 0 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés