BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724059
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 569 920 837
Árfolyam:9 524,945069
Dátum:2020.03.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.02.19.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,8% -4,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.25. 9 524,945069 3 569 920 837 0 0%
2020.03.24. 9 524,58453 3 569 785 708 0 0%
2020.03.23. 9 524,3932 3 569 713 998 0 0%
2020.03.20. 9 524,518107 3 569 760 813 0 0%
2020.03.19. 9 524,40578 3 569 718 713 0 0%
2020.03.18. 9 738,21482 3 649 853 700 0 0%
2020.03.17. 9 755,341305 3 656 272 655 0 0%
2020.03.16. 9 755,443509 3 656 310 961 0 0%
2020.03.13. 9 755,750086 3 656 425 865 0 0%
2020.03.12. 9 755,812611 3 656 449 299 0 0%
2020.03.11. 9 755,746513 3 656 424 526 0 0%
2020.03.10. 9 755,673605 3 656 397 200 0 0%
2020.03.09. 9 755,735825 3 656 420 520 0 0%
2020.03.06. 9 756,114667 3 656 562 509 0 0%
2020.03.05. 9 756,317046 3 656 638 360 0 0%
2020.03.04. 9 756,442314 3 656 685 310 0 0%
2020.03.03. 9 946,549119 3 727 936 770 0 0%
2020.03.02. 9 948,366494 3 728 617 917 0 0%
2020.02.28. 9 948,668855 3 728 731 241 0 0%
2020.02.27. 9 948,771052 3 728 769 544 0 0%
2020.02.26. 9 948,885274 3 728 812 354 0 0%
2020.02.25. 9 949,003247 3 728 856 570 0 0%
2020.02.24. 9 949,067298 3 728 880 576 0 0%
2020.02.21. 9 949,259399 3 728 952 575 0 0%
2020.02.20. 9 949,442832 3 729 021 325 0 0%
2020.02.19. 10 000 3 747 970 000 3747970000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés