BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723762
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 850 448,36
Árfolyam:0,009855
Dátum:2020.03.27.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.01.20.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.27. 0,00985503 3 850 448 -2 0%
2020.03.26. 0,00984665 3 847 176 1963 0,1%
2020.03.25. 0,00983068 3 838 977 -300 0%
2020.03.24. 0,00981701 3 833 938 1 0%
2020.03.23. 0,00983631 3 841 474 1 0%
2020.03.20. 0,0098651 3 852 717 1 0%
2020.03.19. 0,00983909 3 842 558 -3007 -0,1%
2020.03.18. 0,00986012 3 853 784 0 0%
2020.03.17. 0,00987207 3 858 454 -5923 -0,2%
2020.03.16. 0,00985014 3 855 793 3 0%
2020.03.13. 0,00985158 3 856 354 -3 0%
2020.03.12. 0,00988044 3 867 654 0 0%
2020.03.11. 0,00990409 3 876 912 2 0%
2020.03.10. 0,00991309 3 880 433 489 0%
2020.03.09. 0,00992175 3 883 333 -1 0%
2020.03.06. 0,00996621 3 900 735 0 0%
2020.03.05. 0,00997195 3 902 982 1 0%
2020.03.04. 0,00996783 3 901 368 1 0%
2020.03.03. 0,00992602 3 885 003 -1 0%
2020.03.02. 0,00991794 3 881 841 -1 0%
2020.02.28. 0,00992399 3 884 210 1 0%
2020.02.27. 0,0099584 3 897 677 -1 0%
2020.02.26. 0,00996012 3 898 352 -2 0%
2020.02.25. 0,01002025 3 921 888 2 0%
2020.02.24. 0,01004284 3 930 727 9776 0,2%
2020.02.21. 0,01007131 3 932 066 -1 0%
2020.02.20. 0,01009169 3 940 024 1 0%
2020.02.19. 0,0100927 3 940 418 9426 0,2%
2020.02.18. 0,01007504 3 924 113 295 0%
2020.02.17. 0,01006961 3 921 704 2450 0,1%
2020.02.14. 0,0100809 3 923 647 0 0%
2020.02.13. 0,01008835 3 926 547 -1 0%
2020.02.12. 0,01009412 3 928 794 -2 0%
2020.02.11. 0,01009091 3 927 546 29602 0,8%
2020.02.10. 0,01009126 3 898 079 3703 0,1%
2020.02.07. 0,01007864 3 889 506 22044 0,6%
2020.02.06. 0,01006636 3 862 750 1 0%
2020.02.05. 0,01002437 3 846 637 68884 1,8%
2020.02.04. 0,00998709 3 763 703 120596 3,3%
2020.02.03. 0,00997699 3 639 423 1 0%
2020.01.31. 0,00997962 3 640 382 53124 1,5%
2020.01.30. 0,00998785 3 590 217 245276 7,3%
2020.01.29. 0,00997924 3 342 057 38970 1,2%
2020.01.28. 0,00996132 3 297 155 18590 0,6%
2020.01.27. 0,00997325 3 282 492 -1 0%
2020.01.24. 0,00996663 3 280 314 3 0%
2020.01.23. 0,00996546 3 279 926 -2 0%
2020.01.22. 0,00996731 3 280 537 20643 0,6%
2020.01.21. 0,00997216 3 261 480 -1 0%
2020.01.20. 0,00999729 3 269 700 3269700 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés