BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723762
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 940 023,98
Árfolyam:0,010092
Dátum:2020.02.20.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.01.20.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.02.20. 0,01009169 3 940 024 1 0%
2020.02.19. 0,0100927 3 940 418 9426 0,2%
2020.02.18. 0,01007504 3 924 113 295 0%
2020.02.17. 0,01006961 3 921 704 2450 0,1%
2020.02.14. 0,0100809 3 923 647 0 0%
2020.02.13. 0,01008835 3 926 547 -1 0%
2020.02.12. 0,01009412 3 928 794 -2 0%
2020.02.11. 0,01009091 3 927 546 29602 0,8%
2020.02.10. 0,01009126 3 898 079 3703 0,1%
2020.02.07. 0,01007864 3 889 506 22044 0,6%
2020.02.06. 0,01006636 3 862 750 1 0%
2020.02.05. 0,01002437 3 846 637 68884 1,8%
2020.02.04. 0,00998709 3 763 703 120596 3,3%
2020.02.03. 0,00997699 3 639 423 1 0%
2020.01.31. 0,00997962 3 640 382 53124 1,5%
2020.01.30. 0,00998785 3 590 217 245276 7,3%
2020.01.29. 0,00997924 3 342 057 38970 1,2%
2020.01.28. 0,00996132 3 297 155 18590 0,6%
2020.01.27. 0,00997325 3 282 492 -1 0%
2020.01.24. 0,00996663 3 280 314 3 0%
2020.01.23. 0,00996546 3 279 926 -2 0%
2020.01.22. 0,00996731 3 280 537 20643 0,6%
2020.01.21. 0,00997216 3 261 480 -1 0%
2020.01.20. 0,00999729 3 269 700 3269700 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés