BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723754
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 463 517 694
Árfolyam:9 992,4056
Dátum:2020.02.20.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.01.20.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.02.20. 9 992,4056 2 463 517 694 14 0%
2020.02.19. 9 988,4908 2 462 552 529 3625829 0,1%
2020.02.18. 9 946,6825 2 448 634 500 1472106 0,1%
2020.02.17. 9 928,207 2 442 616 904 2134554 0,1%
2020.02.14. 9 989,2863 2 455 496 436 4535146 0,2%
2020.02.13. 9 988,8259 2 450 848 327 -15 0%
2020.02.12. 10 058,7217 2 467 997 906 17582654 0,7%
2020.02.11. 10 072,6697 2 453 813 138 34539175 1,4%
2020.02.10. 10 071,97 2 419 105 908 20587112 0,9%
2020.02.07. 10 056,7217 2 394 887 596 8497923 0,4%
2020.02.06. 10 018,9203 2 377 419 665 23614617 1%
2020.02.05. 9 951,1936 2 337 893 608 26042273 1,1%
2020.02.04. 9 899,741 2 299 897 918 22442711 1%
2020.02.03. 9 905,5494 2 278 791 441 13293243 0,6%
2020.01.31. 9 941,304 2 273 675 633 40162868 1,8%
2020.01.30. 9 956,079 2 236 832 264 39764582 1,8%
2020.01.29. 9 932,3357 2 191 828 106 38597045 1,8%
2020.01.28. 9 883,8541 2 142 720 735 18196178 0,9%
2020.01.27. 9 915,2937 2 131 282 468 4987405 0,2%
2020.01.24. 9 925,3547 2 128 452 604 -8 0%
2020.01.23. 9 916,9971 2 126 660 358 8 0%
2020.01.22. 9 926,1323 2 128 619 357 3732223 0,2%
2020.01.21. 9 950,9227 2 130 194 015 -1323476 -0,1%
2020.01.20. 9 997,3258 2 141 457 174 2141457174 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés