Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723523
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 658 200 000
Árfolyam:10 000
Dátum:2024.11.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.12.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 8,3% 19,8% 2,6% N/A N/A 16,2% 0%
Szórás 16,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.22. 10 000 1 658 200 000 0 0% 3,3% 8,3% 19,8% 2,6%
2024.11.21. 9 842,602949 1 632 100 421 0 0% 1,7% 10% 18% 2%
2024.11.20. 9 842,868014 1 632 144 374 0 0% 2,2% 10,1% 20,8% 2%
2024.11.19. 9 843,133072 1 632 188 326 0 0% 2,2% 10,1% 21,2% 2%
2024.11.18. 9 843,398137 1 632 232 279 0 0% 2,2% 10,1% 21,2% 3,1%
2024.11.15. 9 844,193318 1 632 364 136 0 0% 2,3% 10,2% 21,3% 3,1%
2024.11.14. 9 844,458383 1 632 408 089 0 0% 2,3% 10,2% 21,4% 3,1%
2024.11.13. 9 843,783802 1 632 296 230 0 0% 2,3% 10,2% 21,4% 3,1%
2024.11.12. 9 844,049397 1 632 340 271 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.11. 9 841,324768 1 631 888 473 0 0% 2,4% 10,3% 21,5% 3,1%
2024.11.08. 9 836,706628 1 631 122 693 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.07. 9 834,831257 1 630 811 719 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.06. 9 833,291877 1 630 556 459 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.05. 10 179,950115 1 688 039 328 0 0% 5,9% 16,9% 23,2% 4,2%
2024.11.04. 10 185,734393 1 688 998 477 0 0% 7,1% 17% 23,3% 4,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell