BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000723499
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 441 915,48
Árfolyam:1,0135
Dátum:2020.01.23.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.28.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.23. 1,0135 1 441 915 -10 0%
2020.01.22. 1,0138 1 442 353 11829 0,8%
2020.01.21. 1,0139 1 430 665 -41 0%
2020.01.20. 1,0122 1 428 307 -5 0%
2020.01.17. 1,0115 1 427 324 19876 1,4%
2020.01.16. 1,0145 1 411 622 -12704951 -89,9%
2020.01.15. 1,0156 14 131 879 12718718 902,2%
2020.01.14. 1,0132 1 409 822 -13 0%
2020.01.13. 1,0121 1 408 305 -3 0%
2020.01.10. 1,0129 1 409 421 102 0%
2020.01.09. 1,0117 1 407 649 -106 0%
2020.01.08. 1,0148 1 412 069 65 0%
2020.01.07. 1,0166 1 414 509 -61 0%
2020.01.06. 1,0214 1 421 249 16 0%
2020.01.03. 1,0204 1 419 841 80 0%
2020.01.02. 1,0209 1 420 458 -32 0%
2019.12.31. 1,0201 1 419 377 44 0%
2019.12.30. 1,0185 1 417 107 15958 1,1%
2019.12.23. 1,0122 1 392 482 29215 2,1%
2019.12.20. 1,0137 1 365 287 41105 3,1%
2019.12.19. 1,0152 1 326 141 46901 3,7%
2019.12.18. 1,0138 1 277 476 27 0%
2019.12.17. 1,0172 1 281 733 -73 0%
2019.12.16. 1,019 1 284 075 46517 3,8%
2019.12.13. 1,0176 1 235 857 29116 2,4%
2019.12.12. 1,0165 1 205 437 25617 2,2%
2019.12.11. 1,0162 1 179 473 80296 7,3%
2019.12.10. 1,0133 1 096 040 4002 0,4%
2019.12.09. 1,0103 1 088 805 3221 0,3%
2019.12.06. 1,011 1 086 336 22523 2,1%
2019.12.05. 1,0141 1 067 075 10 0%
2019.12.04. 1,0111 1 063 909 -54 0%
2019.12.03. 1,0106 1 063 437 3 0%
2019.12.02. 1,0095 1 062 276 -4028 -0,4%
2019.11.29. 1 1 056 270 1056270 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés