BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000723499
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 086 336,28
Árfolyam:1,011
Dátum:2019.12.06.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.28.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,1% 1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.06. 1,011 1 086 336 22523 2,1%
2019.12.05. 1,0141 1 067 075 10 0%
2019.12.04. 1,0111 1 063 909 -54 0%
2019.12.03. 1,0106 1 063 437 3 0%
2019.12.02. 1,0095 1 062 276 -4028 -0,4%
2019.11.29. 1 1 056 270 1056270 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés