BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000723481
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 720 440,69
Árfolyam:1,0054
Dátum:2020.01.17.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.28.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.17. 1,0054 1 720 441 -15333 -0,9%
2020.01.16. 1,0045 1 734 220 2950 0,2%
2020.01.15. 1,0044 1 731 097 -11 0%
2020.01.14. 1,0039 1 730 247 32019 1,9%
2020.01.13. 1,0023 1 695 521 -123 0%
2020.01.10. 1,0044 1 699 197 51 0%
2020.01.09. 1,0044 1 699 145 17884 1,1%
2020.01.08. 1,0076 1 686 618 135 0%
2020.01.07. 1,0049 1 681 964 -30 0%
2020.01.06. 1,0058 1 683 500 28 0%
2020.01.03. 1,0078 1 686 819 -26 0%
2020.01.02. 1,0074 1 686 176 46 0%
2019.12.31. 1,0029 1 678 598 -126 0%
2019.12.30. 1,0027 1 678 389 -22 0%
2019.12.23. 1,0061 1 684 101 19929 1,2%
2019.12.20. 1,0079 1 667 150 57943 3,6%
2019.12.19. 1,0063 1 606 652 47222 3%
2019.12.18. 1,0059 1 558 810 -22 0%
2019.12.17. 1,0059 1 558 833 33240 2,2%
2019.12.16. 1,0083 1 529 233 3822 0,3%
2019.12.13. 1,0086 1 525 865 116581 8,3%
2019.12.12. 1,0072 1 407 327 10 0%
2019.12.11. 1,0069 1 406 898 35441 2,6%
2019.12.10. 1,0073 1 372 002 9497 0,7%
2019.12.09. 1,0069 1 361 964 4446 0,3%
2019.12.06. 1,008 1 359 002 133910 10,9%
2019.12.05. 1,007 1 223 876 -19 0%
2019.12.04. 1,0064 1 223 166 -2 0%
2019.12.03. 1,0055 1 222 074 -38 0%
2019.12.02. 1,0046 1 221 018 -2987 -0,2%
2019.11.29. 1 1 218 400 1218400 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés