BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000723473
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 945 906 926
Árfolyam:1,0267
Dátum:2020.04.08.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.28.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% N/A N/A N/A N/A N/A 3,5% 2,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.08. 1,0267 4 945 906 926 7558195 0,2% 3,1%
2020.04.07. 1,0192 4 902 274 303 885027 0% 2,4%
2020.04.06. 1,0333 4 969 196 957 -31845794 -0,6% 4,3%
2020.04.03. 1,0366 5 017 014 338 -4252080 -0,1% 4,4%
2020.04.02. 1,0306 4 992 202 557 227190 0% 4,1%
2020.04.01. 1,0216 4 948 381 559 2835685 0,1% 3%
2020.03.31. 1,0188 4 931 991 128 3993727 0,1% 2,7%
2020.03.30. 1,0151 4 910 100 277 -701032 0% 2,4%
2020.03.27. 0,9901 4 789 857 527 135042 0% -0,6%
2020.03.26. 0,9938 4 807 621 660 3571047 0,1% -0,3%
2020.03.25. 0,987 4 771 179 266 3814286 0,1% -1%
2020.03.24. 0,9855 4 760 119 744 20560310 0,4% -1,1%
2020.03.23. 0,9615 4 624 136 373 -3462076 -0,1% -3,5%
2020.03.20. 0,9487 4 565 993 394 2571640 0,1% -4,6%
2020.03.19. 0,9674 4 653 372 199 3927371 0,1% -2,6%
2020.03.18. 0,9532 4 581 197 860 21157499 0,5% -4,1%
2020.03.17. 0,9691 4 636 104 819 13441411 0,3% -2,3%
2020.03.16. 0,9611 4 584 502 942 28480465 0,6% -2,9%
2020.03.13. 0,9626 4 563 133 115 28781487 0,6% -3%
2020.03.12. 0,9483 4 466 991 117 -17174057 -0,4% -4,3%
2020.03.11. 0,9754 4 612 311 200 -9214934 -0,2% -1,8%
2020.03.10. 0,9798 4 642 373 699 21680248 0,5% -1,6%
2020.03.09. 0,9801 4 622 108 238 21396736 0,5% -1,8%
2020.03.06. 1,0073 4 728 391 691 -28531353 -0,6% 1,1%
2020.03.05. 1,0159 4 797 536 107 14327919 0,3% 2,1%
2020.03.04. 1,0201 4 802 983 239 170884038 3,7% 2,4%
2020.03.03. 1,0164 4 615 298 135 -3778902 -0,1% 2%
2020.03.02. 1,0162 4 618 168 128 22803045 0,5% 2%
2020.02.28. 1,0239 4 630 185 307 91856278 2%
2020.02.27. 1,0285 4 558 718 045 26371277 0,6%
2020.02.26. 1,0417 4 590 515 924 112347352 2,5%
2020.02.25. 1,0409 4 474 729 449 79555136 1,8%
2020.02.24. 1,0416 4 398 130 046 55731952 1,3%
2020.02.21. 1,0382 4 328 223 599 50586332 1,2%
2020.02.20. 1,0451 4 306 066 950 84117570 2%
2020.02.19. 1,0385 4 195 286 988 81649091 2%
2020.02.18. 1,0352 4 100 566 154 121046771 3,1%
2020.02.17. 1,0312 3 964 142 569 161038063 4,2%
2020.02.14. 1,0319 3 805 686 132 138600852 3,8%
2020.02.13. 1,0355 3 679 878 678 3620645 0,1%
2020.02.12. 1,0397 3 691 168 978 38445041 1,1%
2020.02.11. 1,035 3 636 211 671 42434731 1,2%
2020.02.10. 1,0332 3 587 526 893 8138458 0,2%
2020.02.07. 1,0307 3 570 727 507 39022049 1,1%
2020.02.06. 1,0257 3 514 572 900 202389631 6,1%
2020.02.05. 1,0219 3 299 912 336 42073873 1,3%
2020.02.04. 1,0173 3 243 173 567 89382569 2,8%
2020.02.03. 1,0204 3 163 401 489 35639615 1,1%
2020.01.31. 1,02 3 126 535 782 27512623 0,9%
2020.01.30. 1,0213 3 102 972 894 25313437 0,8%
2020.01.29. 1,0241 3 086 097 180 31094909 1%
2020.01.28. 1,0227 3 050 825 918 33401311 1,1%
2020.01.27. 1,0212 3 012 998 933 12995661 0,4%
2020.01.24. 1,0175 2 989 133 695 73697914 2,5%
2020.01.23. 1,0173 2 914 862 722 37545103 1,3%
2020.01.22. 1,0121 2 862 610 009 256549069 9,9%
2020.01.21. 1,0071 2 593 186 417 73240003 2,9%
2020.01.20. 1,0054 2 515 692 706 86993915 3,6%
2020.01.17. 1,0097 2 439 086 104 71795475 3,1%
2020.01.16. 1,0039 2 353 692 248 54801671 2,4%
2020.01.15. 0,9982 2 285 837 807 61347868 2,8%
2020.01.14. 0,9972 2 222 261 438 45660776 2,1%
2020.01.13. 0,9991 2 180 747 815 32061994 1,5%
2020.01.10. 1,0022 2 155 352 747 4328195 0,2%
2020.01.09. 0,9981 2 142 224 711 9101869 0,4%
2020.01.08. 0,9959 2 128 421 038 9029506 0,4%
2020.01.07. 0,9956 2 118 753 097 2121934 0,1%
2020.01.06. 0,9905 2 105 788 637 3058181 0,1%
2020.01.03. 0,9925 2 106 976 252 8700723 0,4%
2020.01.02. 0,9897 2 092 355 961 18674720 0,9%
2019.12.31. 0,9917 2 077 871 766 29420131 1,4%
2019.12.30. 0,9917 2 048 451 635 27835381 1,4%
2019.12.23. 0,9965 2 030 396 387 34355364 1,7%
2019.12.20. 0,9947 1 992 435 530 23496368 1,2%
2019.12.19. 0,9933 1 966 167 960 60094051 3,2%
2019.12.18. 0,9939 1 907 225 267 57431663 3,1%
2019.12.17. 0,9922 1 846 629 655 40103672 2,2%
2019.12.16. 0,9901 1 802 702 455 40813113 2,3%
2019.12.13. 0,9928 1 766 694 009 52201099 3%
2019.12.12. 0,9914 1 712 075 213 62920180 3,8%
2019.12.11. 0,9932 1 652 149 262 26754400 1,6%
2019.12.10. 0,9958 1 629 649 822 58503327 3,7%
2019.12.09. 0,9976 1 573 986 487 65696676 4,4%
2019.12.06. 0,9967 1 506 929 084 66504122 4,6%
2019.12.05. 0,995 1 437 968 132 -5754 0%
2019.12.04. 0,9958 1 439 130 046 80649 0%
2019.12.03. 0,9962 1 439 627 445 -112085 0%
2019.12.02. 0,9966 1 440 317 623 2259407 0,2%
2019.11.29. 1 1 442 964 295 1442964295 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés