BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000723473
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 515 692 706
Árfolyam:1,0054
Dátum:2020.01.20.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.28.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.20. 1,0054 2 515 692 706 86993915 3,6%
2020.01.17. 1,0097 2 439 086 104 71795475 3,1%
2020.01.16. 1,0039 2 353 692 248 54801671 2,4%
2020.01.15. 0,9982 2 285 837 807 61347868 2,8%
2020.01.14. 0,9972 2 222 261 438 45660776 2,1%
2020.01.13. 0,9991 2 180 747 815 32061994 1,5%
2020.01.10. 1,0022 2 155 352 747 4328195 0,2%
2020.01.09. 0,9981 2 142 224 711 9101869 0,4%
2020.01.08. 0,9959 2 128 421 038 9029506 0,4%
2020.01.07. 0,9956 2 118 753 097 2121934 0,1%
2020.01.06. 0,9905 2 105 788 637 3058181 0,1%
2020.01.03. 0,9925 2 106 976 252 8700723 0,4%
2020.01.02. 0,9897 2 092 355 961 18674720 0,9%
2019.12.31. 0,9917 2 077 871 766 29420131 1,4%
2019.12.30. 0,9917 2 048 451 635 27835381 1,4%
2019.12.23. 0,9965 2 030 396 387 34355364 1,7%
2019.12.20. 0,9947 1 992 435 530 23496368 1,2%
2019.12.19. 0,9933 1 966 167 960 60094051 3,2%
2019.12.18. 0,9939 1 907 225 267 57431663 3,1%
2019.12.17. 0,9922 1 846 629 655 40103672 2,2%
2019.12.16. 0,9901 1 802 702 455 40813113 2,3%
2019.12.13. 0,9928 1 766 694 009 52201099 3%
2019.12.12. 0,9914 1 712 075 213 62920180 3,8%
2019.12.11. 0,9932 1 652 149 262 26754400 1,6%
2019.12.10. 0,9958 1 629 649 822 58503327 3,7%
2019.12.09. 0,9976 1 573 986 487 65696676 4,4%
2019.12.06. 0,9967 1 506 929 084 66504122 4,6%
2019.12.05. 0,995 1 437 968 132 -5754 0%
2019.12.04. 0,9958 1 439 130 046 80649 0%
2019.12.03. 0,9962 1 439 627 445 -112085 0%
2019.12.02. 0,9966 1 440 317 623 2259407 0,2%
2019.11.29. 1 1 442 964 295 1442964295 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés