BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723408
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 187 060 655
Árfolyam:9 895,037937
Dátum:2020.01.15.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.12.05.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.15. 9 895,037937 2 187 060 655 0 0%
2020.01.14. 9 895,218676 2 187 100 603 0 0%
2020.01.13. 9 895,399225 2 187 140 509 0 0%
2020.01.10. 9 895,941858 2 187 260 445 0 0%
2020.01.09. 9 888,443699 2 185 603 157 0 0%
2020.01.08. 9 888,659909 2 185 650 945 0 0%
2020.01.07. 9 888,875698 2 185 698 640 0 0%
2020.01.06. 9 889,101033 2 185 748 445 0 0%
2020.01.03. 9 889,743478 2 185 890 442 0 0%
2020.01.02. 9 945,676662 2 198 253 130 0 0%
2019.12.31. 9 946,287265 2 198 388 089 0 0%
2019.12.30. 9 946,562685 2 198 448 964 0 0%
2019.12.23. 9 948,601784 2 198 899 658 0 0%
2019.12.20. 9 949,469877 2 199 091 529 0 0%
2019.12.19. 9 949,75801 2 199 155 214 0 0%
2019.12.18. 9 946,066065 2 198 339 198 0 0%
2019.12.17. 9 945,877711 2 198 297 567 0 0%
2019.12.16. 9 946,153181 2 198 358 453 0 0%
2019.12.14. 9 946,704089 2 198 480 218 0 0%
2019.12.13. 9 946,988228 2 198 543 020 0 0%
2019.12.12. 9 947,263648 2 198 603 895 0 0%
2019.12.11. 9 947,554677 2 198 668 220 0 0%
2019.12.10. 9 947,830147 2 198 729 106 0 0%
2019.12.09. 9 948,119393 2 198 793 037 0 0%
2019.12.07. 9 948,707347 2 198 922 990 0 0%
2019.12.06. 9 999,985843 2 210 256 871 0 0%
2019.12.05. 9 999,974483 2 210 254 360 0 0%
2019.12.04. 9 999,973569 2 210 254 158 2210254158 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés