BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723283
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 876 543 043
Árfolyam:9 491,4113
Dátum:2020.04.02.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,1% N/A N/A N/A N/A N/A -4,4% -5,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.02. 9 491,4113 2 876 543 043 -2 0% -4,1%
2020.04.01. 9 547,1463 2 893 434 540 171867 0% -3,8%
2020.03.31. 9 581,1986 2 903 582 222 -24 0% -3,5%
2020.03.30. 9 595,3884 2 907 882 465 -2370057 -0,1% -3,3%
2020.03.27. 9 614,9125 2 916 174 123 -6 0% -3,1%
2020.03.26. 9 628,344 2 920 247 863 -1636801 -0,1% -3%
2020.03.25. 9 623,2001 2 920 323 660 86595 0% -3%
2020.03.24. 9 614,5907 2 917 624 474 3 0% -3,1%
2020.03.23. 9 593,9513 2 911 361 280 6 0% -3,3%
2020.03.20. 9 580,6714 2 907 331 382 -958054 0% -3,2%
2020.03.19. 9 558,8664 2 901 670 354 1 0% -3,5%
2020.03.18. 9 568,5964 2 904 623 972 -3320315 -0,1% -3,4%
2020.03.17. 9 590,4941 2 914 599 108 -9082185 -0,3% -3%
2020.03.16. 9 547,1006 2 910 452 698 -801974 0% -3,4%
2020.03.13. 9 523,2185 2 903 972 160 -1495128 -0,1% -3,6%
2020.03.12. 9 537,3476 2 909 777 977 -2384362 -0,1% -3,4%
2020.03.11. 9 594,6132 2 929 647 989 21511121 0,7% -2,9%
2020.03.10. 9 568,1851 2 900 126 484 1684024 0,1% -3,2%
2020.03.09. 9 618,9282 2 913 813 814 1481293 0,1% -2,9%
2020.03.06. 9 619,05 2 912 369 399 -961901 0% -2,7%
2020.03.05. 9 627,1544 2 915 785 888 2917021 0,1% -2,6%
2020.03.04. 9 625,38 2 912 331 990 21 0% -2,5%
2020.03.03. 9 605,5874 2 906 343 362 -18 0% -2,9%
2020.03.02. 9 599,6204 2 904 537 957 6 0% -2,9%
2020.02.28. 9 617,9573 2 910 086 110 15 0% -3,2%
2020.02.27. 9 595,652 2 903 337 225 9592 0% -3,5%
2020.02.26. 9 579,283 2 898 374 914 -957924 0% -3,8%
2020.02.25. 9 671,9402 2 927 377 115 -22 0% -2,8%
2020.02.24. 9 667,0958 2 925 910 897 14 0% -2,9%
2020.02.21. 9 674,7265 2 928 220 444 -12 0% -2,8%
2020.02.20. 9 669,0446 2 926 500 732 1 0% -2,8%
2020.02.19. 9 678,7963 2 929 452 249 7 0% -3,2%
2020.02.18. 9 671,5638 2 927 263 203 7 0% -3,3%
2020.02.17. 9 636,7718 2 916 732 806 10 0%
2020.02.14. 9 653,5941 2 921 824 351 -10 0%
2020.02.13. 9 675,7402 2 928 527 255 -2 0%
2020.02.12. 9 709,9358 2 938 877 137 4 0%
2020.02.11. 9 712,6685 2 939 704 231 -18 0%
2020.02.10. 9 729,9195 2 944 925 557 10 0%
2020.02.07. 9 736,002 2 946 766 519 0 0%
2020.02.06. 9 732,8582 2 945 814 994 -12 0%
2020.02.05. 9 715,2834 2 940 495 694 27 0%
2020.02.04. 9 678,8361 2 929 464 272 1655054 0,1%
2020.02.03. 9 700,9698 2 934 504 574 5 0%
2020.01.31. 9 750,3638 2 949 446 056 21 0%
2020.01.30. 9 791,0874 2 961 764 761 -3 0%
2020.01.29. 9 807,1888 2 966 635 373 4913406 0,2%
2020.01.28. 9 779,8621 2 953 469 440 -14 0%
2020.01.27. 9 824,7196 2 967 016 195 481405 0%
2020.01.24. 9 819,3672 2 964 918 654 2857444 0,1%
2020.01.23. 9 821,2482 2 962 628 623 -1237491 0%
2020.01.22. 9 837,112 2 968 653 507 1603455 0,1%
2020.01.21. 9 886,3082 2 981 888 511 978762 0%
2020.01.20. 9 901,1561 2 985 386 673 10435798 0,4%
2020.01.17. 9 903,4548 2 975 641 554 14746251 0,5%
2020.01.16. 9 892,887 2 957 735 784 22090831 0,8%
2020.01.15. 9 915,3968 2 942 324 579 7039926 0,2%
2020.01.14. 9 940,1221 2 942 604 158 10725391 0,4%
2020.01.13. 9 945,3436 2 933 418 869 13555503 0,5%
2020.01.10. 9 966,4139 2 926 049 416 14800110 0,5%
2020.01.09. 9 976,6934 2 914 252 010 14565985 0,5%
2020.01.08. 10 006,4902 2 908 346 346 13598815 0,5%
2020.01.07. 10 014,6946 2 897 120 957 16884772 0,6%
2020.01.06. 9 975,2609 2 868 895 013 10474029 0,4%
2020.01.03. 9 935,5399 2 847 038 892 24034056 0,9%
2020.01.02. 9 894,5082 2 811 346 417 17829906 0,6%
2019.12.30. 9 927,564 2 802 849 155 446744 0%
2019.12.23. 9 924,2684 2 801 472 113 10559442 0,4%
2019.12.20. 9 902,4548 2 784 778 229 11793820 0,4%
2019.12.19. 9 903,9802 2 773 411 567 4486503 0,2%
2019.12.18. 9 910,0993 2 770 635 824 2100930 0,1%
2019.12.17. 9 883,9292 2 761 223 884 13946219 0,5%
2019.12.16. 9 881,3807 2 746 569 299 1897222 0,1%
2019.12.13. 9 883,1544 2 745 164 743 7432136 0,3%
2019.12.12. 9 876,5711 2 735 908 967 20987707 0,8%
2019.12.11. 9 885,0027 2 717 238 980 9193062 0,3%
2019.12.10. 9 888,5446 2 709 016 239 14773498 0,5%
2019.12.09. 9 908,8627 2 699 778 631 36078160 1,4%
2019.12.06. 9 884,5341 2 657 160 457 5673719 0,2%
2019.12.05. 9 884,7877 2 651 554 765 12010027 0,5%
2019.12.04. 9 872,2622 2 636 200 041 7088266 0,3%
2019.12.03. 9 893,7257 2 634 827 784 9141813 0,3%
2019.12.02. 9 887,0123 2 623 904 308 988690 0%
2019.11.29. 9 920,2453 2 631 731 967 9721864 0,4%
2019.11.28. 9 938,1452 2 626 741 208 9689693 0,4%
2019.11.27. 9 939,952 2 617 527 307 5973889 0,2%
2019.11.26. 9 961,5552 2 617 229 292 0 0%
2019.11.25. 9 951,3309 2 614 543 031 -3 0%
2019.11.22. 9 951,4692 2 614 579 370 7 0%
2019.11.21. 9 952,4303 2 614 831 876 487683 0%
2019.11.20. 9 949,7536 2 613 641 067 8178684 0,3%
2019.11.19. 10 002,9606 2 619 395 274 9 0%
2019.11.18. 10 001,5627 2 619 029 208 2619029208 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés