BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723283
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 657 160 457
Árfolyam:9 884,5341
Dátum:2019.12.06.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.06. 9 884,5341 2 657 160 457 5673719 0,2%
2019.12.05. 9 884,7877 2 651 554 765 12010027 0,5%
2019.12.04. 9 872,2622 2 636 200 041 7088266 0,3%
2019.12.03. 9 893,7257 2 634 827 784 9141813 0,3%
2019.12.02. 9 887,0123 2 623 904 308 988690 0%
2019.11.29. 9 920,2453 2 631 731 967 9721864 0,4%
2019.11.28. 9 938,1452 2 626 741 208 9689693 0,4%
2019.11.27. 9 939,952 2 617 527 307 5973889 0,2%
2019.11.26. 9 961,5552 2 617 229 292 0 0%
2019.11.25. 9 951,3309 2 614 543 031 -3 0%
2019.11.22. 9 951,4692 2 614 579 370 7 0%
2019.11.21. 9 952,4303 2 614 831 876 487683 0%
2019.11.20. 9 949,7536 2 613 641 067 8178684 0,3%
2019.11.19. 10 002,9606 2 619 395 274 9 0%
2019.11.18. 10 001,5627 2 619 029 208 2619029208 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés