BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:rendszeres sorozat
ISIN:HU0000723176
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 276 512
Árfolyam:1,0079
Dátum:2020.01.15.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.15. 1,0079 7 276 512 623365 9,4%
2020.01.14. 1,009936 6 666 587 60170 0,9%
2020.01.13. 1,015131 6 640 400 45638 0,7%
2020.01.10. 1,00939 6 557 466 50346 0,8%
2020.01.09. 1,006253 6 486 897 1091447 20,4%
2020.01.08. 0,999867 5 361 209 69871 1,3%
2020.01.07. 1,000321 5 293 741 129847 2,5%
2020.01.06. 0,997358 5 148 598 364569 7,6%
2020.01.03. 1,000226 4 797 786 408725 9,3%
2020.01.02. 1,000327 4 389 504 258951 6,3%
2019.12.30. 0,997438 4 118 624 -1 0%
2019.12.23. 1,005052 4 150 065 1 0%
2019.12.20. 1,003394 4 143 218 1 0%
2019.12.19. 0,997125 4 117 331 862939 26,4%
2019.12.18. 1,00054 3 265 538 35209 1,1%
2019.12.17. 0,997892 3 221 780 166386 5,5%
2019.12.16. 0,993434 3 041 744 341876 12,7%
2019.12.13. 0,991743 2 695 272 437288 19,4%
2019.12.12. 0,987767 2 248 932 189754 9,2%
2019.12.11. 0,987446 2 058 509 169502 9%
2019.12.10. 0,985522 1 885 326 713038 60,6%
2019.12.09. 0,988515 1 175 848 60139 5,4%
2019.12.06. 0,98975 1 117 103 80702 7,8%
2019.12.05. 0,984154 1 030 541 289348 39,1%
2019.12.04. 0,983751 740 889 192995 35,4%
2019.12.03. 0,97928 545 404 73033 15,4%
2019.12.02. 0,985515 475 379 183129 62,2%
2019.11.29. 0,993447 294 602 173561 141,8%
2019.11.27. 1,004302 122 364 81873 203%
2019.11.26. 1,000417 40 334 19156 90,4%
2019.11.25. 1,000824 21 187 20187 2034,9%
2019.11.22. 0,99234 992 0 0%
2019.11.21. 0,990198 990 0 0%
2019.11.20. 0,98906 989 989 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés