BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:normál sorozat
ISIN:HU0000723168
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 181 484 153
Árfolyam:1,014418
Dátum:2020.01.21.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.21. 1,014418 2 181 484 153 32105687 1,5%
2020.01.17. 1,020372 2 161 993 975 39251730 1,9%
2020.01.16. 1,015217 2 112 017 983 26998735 1,3%
2020.01.15. 1,0081 2 070 402 588 27650108 1,4%
2020.01.14. 1,010137 2 046 880 133 35818832 1,8%
2020.01.13. 1,015333 2 021 405 912 34781154 1,8%
2020.01.10. 1,009591 1 975 389 824 36444964 1,9%
2020.01.09. 1,006454 1 932 920 173 11438728 0,6%
2020.01.08. 1,000066 1 909 285 733 21429212 1,1%
2020.01.07. 1,00052 1 888 713 551 28954693 1,6%
2020.01.06. 0,997556 1 854 249 398 9666288 0,5%
2020.01.03. 1,000424 1 849 886 335 5205784 0,3%
2020.01.02. 1,000525 1 844 866 785 29277213 1,6%
2019.12.30. 0,997638 1 810 350 715 59004594 3,3%
2019.12.23. 1,005253 1 764 714 197 27098703 1,6%
2019.12.20. 1,003594 1 734 747 854 35935793 2,1%
2019.12.19. 0,997323 1 688 196 961 30138327 1,8%
2019.12.18. 1,000739 1 663 737 765 32091436 2%
2019.12.17. 0,99809 1 627 327 290 30003407 1,9%
2019.12.16. 0,993631 1 590 187 786 29022766 1,9%
2019.12.13. 0,99194 1 558 508 168 31426135 2,1%
2019.12.12. 0,987963 1 520 959 480 25306105 1,7%
2019.12.11. 0,987642 1 495 167 421 33850958 2,3%
2019.12.10. 0,985718 1 458 469 710 26718330 1,9%
2019.12.09. 0,988711 1 436 098 700 62750197 4,6%
2019.12.06. 0,989947 1 375 065 343 56401030 4,3%
2019.12.05. 0,98435 1 311 208 799 122048459 10,3%
2019.12.04. 0,983948 1 188 674 697 155102002 15,1%
2019.12.03. 0,979476 1 028 875 153 51744060 5,3%
2019.12.02. 0,985712 983 352 164 64463033 7%
2019.11.29. 0,993646 926 285 273 17482821 1,9%
2019.11.27. 1,004504 918 733 330 23990511 2,7%
2019.11.26. 1,000617 891 280 548 18677043 2,1%
2019.11.25. 1,001014 872 949 715 46576484 5,7%
2019.11.22. 0,992524 819 364 429 41494344 5,3%
2019.11.21. 0,990301 776 127 855 88243369 12,8%
2019.11.20. 0,989101 687 050 940 -234 0%
2019.11.19. 0,993408 690 042 910 222 0%
2019.11.18. 1 694 621 634 694621634 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés