BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:normál sorozat
ISIN:HU0000723168
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 188 674 697
Árfolyam:0,983948
Dátum:2019.12.04.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,6% -1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.04. 0,983948 1 188 674 697 155102002 15,1%
2019.12.03. 0,979476 1 028 875 153 51744060 5,3%
2019.12.02. 0,985712 983 352 164 64463033 7%
2019.11.29. 0,993646 926 285 273 17482821 1,9%
2019.11.27. 1,004504 918 733 330 23990511 2,7%
2019.11.26. 1,000617 891 280 548 18677043 2,1%
2019.11.25. 1,001014 872 949 715 46576484 5,7%
2019.11.22. 0,992524 819 364 429 41494344 5,3%
2019.11.21. 0,990301 776 127 855 88243369 12,8%
2019.11.20. 0,989101 687 050 940 -234 0%
2019.11.19. 0,993408 690 042 910 222 0%
2019.11.18. 1 694 621 634 694621634 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés