BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723010
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 047 051 769
Árfolyam:785,6
Dátum:2020.04.06.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.10.21.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -23% N/A N/A N/A N/A N/A -22,9% -21,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.06. 785,6 1 047 051 769 -65 0% -23%
2020.04.03. 759,39 1 012 119 007 -4347 0% -25,9%
2020.04.02. 763,48 1 017 574 551 4395 0% -25,7%
2020.04.01. 760,59 1 013 718 349 -5384 0% -25,4%
2020.03.31. 777,61 1 036 408 199 -2024 0% -23,7%
2020.03.30. 768,26 1 023 948 403 -457 0% -24,7%
2020.03.27. 763,37 1 017 431 392 1567 0% -25,5%
2020.03.26. 782,67 1 043 153 125 9393689 0,9% -23,6%
2020.03.25. 772,31 1 020 075 830 26228098 2,7% -24,6%
2020.03.24. 754,97 971 533 739 -1011 0% -26,3%
2020.03.23. 712,73 917 178 116 2030 0% -30,4%
2020.03.20. 728,88 937 958 702 8944 0% -28,8%
2020.03.19. 708,42 911 621 073 -13920029 -1,5% -30,4%
2020.03.17. 726,35 948 966 403 1303608 0,1% -28,7%
2020.03.16. 722,7 942 900 670 4686 0% -29,2%
2020.03.13. 763,44 996 048 859 -1619 0% -24,7%
2020.03.12. 756,66 987 204 698 -4763 0% -25,1%
2020.03.11. 840,89 1 097 103 803 1818616 0,2% -16,6%
2020.03.10. 845,98 1 101 915 069 7513 0% -15,9%
2020.03.09. 857,32 1 116 678 155 23588762 2% -14,9%
2020.03.06. 914,17 1 165 573 567 19139601 1,6% -9,5%
2020.03.05. 941,24 1 180 381 664 7723812 0,7% -6,2%
2020.03.04. 953,71 1 188 193 787 5007963 0,4% -5%
2020.03.03. 945,66 1 173 198 883 55030955 5% -5%
2020.03.02. 935,16 1 105 752 511 6168773 0,6% -6,4%
2020.02.28. 934,31 1 098 584 287 2818851 0,3% -7,8%
2020.02.27. 959,63 1 125 460 913 28408967 2,5% -5,4%
2020.02.26. 985,64 1 126 786 657 -5927 0% -2,8%
2020.02.25. 984,1 1 125 032 042 -64 0% -2,7%
2020.02.24. 997,74 1 140 625 479 9501330 0,8% -1%
2020.02.21. 1 029,09 1 166 665 214 49219854 4,4% 2,4%
2020.02.20. 1 033,79 1 122 548 891 -5304507 -0,5% 2,5%
2020.02.19. 1 039,79 1 134 399 331 29270738 2,7% 2,9%
2020.02.18. 1 035,03 1 100 069 483 -4301 0% 2,2%
2020.02.17. 1 038,37 1 103 623 678 96 0% 2,2%
2020.02.14. 1 035,92 1 101 019 618 2790 0% 2,4%
2020.02.13. 1 036,32 1 101 441 964 1426 0% 2,4%
2020.02.12. 1 036,57 1 101 706 248 -3750 0% 2%
2020.02.11. 1 029,85 1 094 567 701 -2705 0% 1,5%
2020.02.10. 1 023,26 1 087 566 261 817293 0,1% 0,9%
2020.02.07. 1 024,33 1 087 885 357 122917304 12,7% 1%
2020.02.06. 1 028,85 969 226 110 -4673 0% 1,6%
2020.02.05. 1 023,04 963 757 458 -878 0% 1,3%
2020.02.04. 1 014,87 956 061 760 7322 0% 0,8%
2020.02.03. 1 002,51 944 410 747 -7118 0% 0,7%
2020.01.31. 1 000,18 942 222 881 2034547 0,2% 0,5%
2020.01.30. 1 007,68 947 238 477 19379197 2,1% 0,8%
2020.01.29. 1 015,83 935 363 699 20540491 2,2% 1,5%
2020.01.28. 1 014,1 913 265 227 3296 0% 1,5%
2020.01.24. 1 029,48 927 112 605 2797658 0,3% 3%
2020.01.23. 1 023,09 918 577 708 1981 0%
2020.01.22. 1 027,38 922 427 480 3467 0%
2020.01.21. 1 029,57 924 390 285 -6066 0%
2020.01.20. 1 031,95 926 533 227 -145 0%
2020.01.17. 1 031,07 925 743 267 7940 0%
2020.01.16. 1 026,54 921 668 114 -5485 0%
2020.01.15. 1 023,84 919 249 418 1005 0%
2020.01.14. 1 025,42 920 667 006 3778 0%
2020.01.13. 1 025,15 920 420 811 -4295 0%
2020.01.10. 1 025,33 920 586 718 5461 0%
2020.01.09. 1 025,19 920 455 560 -1912 0%
2020.01.08. 1 022,98 918 473 244 2001 0%
2020.01.07. 1 022,17 917 743 993 -5287 0%
2020.01.06. 1 020,7 916 429 449 654 0%
2020.01.03. 1 025,07 920 352 371 -3706 0%
2020.01.02. 1 027,87 922 870 049 3346 0%
2019.12.31. 1 018,92 914 831 001 -2748 0%
2019.12.30. 1 020,54 916 288 260 3965 0%
2019.12.23. 1 024,02 919 408 787 -257 0%
2019.12.20. 1 024,03 919 418 022 -1470 0%
2019.12.19. 1 018,19 914 176 081 569733 0,1%
2019.12.18. 1 017,52 913 005 167 39723919 4,5%
2019.12.17. 1 018,85 874 422 714 17705720 2,1%
2019.12.16. 1 021,3 858 777 117 512 0%
2019.12.13. 1 014,38 852 957 811 4854 0%
2019.12.12. 1 010,35 849 564 286 -6540 0%
2019.12.11. 1 008,47 847 989 994 7545 0%
2019.12.10. 1 006,44 846 275 502 7636144 0,9%
2019.12.09. 1 007,12 839 205 984 26842692 3,3%
2019.12.06. 1 010,09 814 758 954 25108133 3,2%
2019.12.05. 1 003,63 784 600 633 1360366 0,2%
2019.12.04. 1 003,55 783 177 834 112 0%
2019.12.03. 995,71 777 059 329 7179603 0,9%
2019.12.02. 999,14 772 531 791 2434354 0,3%
2019.11.29. 1 010,63 778 953 473 20192391 2,7%
2019.11.28. 1 013 760 540 431 4960885 0,7%
2019.11.27. 1 014,37 756 601 406 5036669 0,7%
2019.11.26. 1 013,56 750 964 594 10128472 1,4%
2019.11.25. 1 011,64 739 432 746 70487591 10,6%
2019.11.22. 1 007,33 666 095 175 19732022 3,1%
2019.11.21. 1 005,28 645 047 750 2840 0%
2019.11.20. 1 008,44 647 072 546 51463428 8,6%
2019.11.19. 1 010,96 597 097 491 7668384 1,3%
2019.11.18. 1 012,993138 590 614 506 0 0%
2019.11.15. 1 015,731263 592 210 940 0 0%
2019.11.14. 1 011,409201 589 691 009 0 0%
2019.11.13. 1 012,47779 590 314 038 6026267 1%
2019.11.12. 1 016,039441 586 343 153 0 0%
2019.11.08. 1 014,614708 585 520 958 0 0%
2019.11.07. 1 014,568862 585 494 501 0 0%
2019.11.06. 1 012,396581 584 240 906 0 0%
2019.11.05. 1 010,011014 582 864 226 0 0%
2019.11.04. 1 007,020026 581 138 166 0 0%
2019.10.31. 995,284193 574 365 569 0 0%
2019.10.30. 999,222166 576 638 122 29682893 5,4%
2019.10.29. 1 000,742603 547 787 487 0 0%
2019.10.28. 999,456888 547 083 711 0 0%
2019.10.25. 999,891889 547 321 822 0 0%
2019.10.24. 999,950344 547 353 819 547353819 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés