BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723010
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:920 667 006
Árfolyam:1 025,42
Dátum:2020.01.14.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.10.21.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.14. 1 025,42 920 667 006 3778 0%
2020.01.13. 1 025,15 920 420 811 -4295 0%
2020.01.10. 1 025,33 920 586 718 5461 0%
2020.01.09. 1 025,19 920 455 560 -1912 0%
2020.01.08. 1 022,98 918 473 244 2001 0%
2020.01.07. 1 022,17 917 743 993 -5287 0%
2020.01.06. 1 020,7 916 429 449 654 0%
2020.01.03. 1 025,07 920 352 371 -3706 0%
2020.01.02. 1 027,87 922 870 049 3346 0%
2019.12.31. 1 018,92 914 831 001 -2748 0%
2019.12.30. 1 020,54 916 288 260 3965 0%
2019.12.23. 1 024,02 919 408 787 -257 0%
2019.12.20. 1 024,03 919 418 022 -1470 0%
2019.12.19. 1 018,19 914 176 081 569733 0,1%
2019.12.18. 1 017,52 913 005 167 39723919 4,5%
2019.12.17. 1 018,85 874 422 714 17705720 2,1%
2019.12.16. 1 021,3 858 777 117 512 0%
2019.12.13. 1 014,38 852 957 811 4854 0%
2019.12.12. 1 010,35 849 564 286 -6540 0%
2019.12.11. 1 008,47 847 989 994 7545 0%
2019.12.10. 1 006,44 846 275 502 7636144 0,9%
2019.12.09. 1 007,12 839 205 984 26842692 3,3%
2019.12.06. 1 010,09 814 758 954 25108133 3,2%
2019.12.05. 1 003,63 784 600 633 1360366 0,2%
2019.12.04. 1 003,55 783 177 834 112 0%
2019.12.03. 995,71 777 059 329 7179603 0,9%
2019.12.02. 999,14 772 531 791 2434354 0,3%
2019.11.29. 1 010,63 778 953 473 20192391 2,7%
2019.11.28. 1 013 760 540 431 4960885 0,7%
2019.11.27. 1 014,37 756 601 406 5036669 0,7%
2019.11.26. 1 013,56 750 964 594 10128472 1,4%
2019.11.25. 1 011,64 739 432 746 70487591 10,6%
2019.11.22. 1 007,33 666 095 175 19732022 3,1%
2019.11.21. 1 005,28 645 047 750 2840 0%
2019.11.20. 1 008,44 647 072 546 51463428 8,6%
2019.11.19. 1 010,96 597 097 491 7668384 1,3%
2019.11.18. 1 012,993138 590 614 506 0 0%
2019.11.15. 1 015,731263 592 210 940 0 0%
2019.11.14. 1 011,409201 589 691 009 0 0%
2019.11.13. 1 012,47779 590 314 038 6026267 1%
2019.11.12. 1 016,039441 586 343 153 0 0%
2019.11.08. 1 014,614708 585 520 958 0 0%
2019.11.07. 1 014,568862 585 494 501 0 0%
2019.11.06. 1 012,396581 584 240 906 0 0%
2019.11.05. 1 010,011014 582 864 226 0 0%
2019.11.04. 1 007,020026 581 138 166 0 0%
2019.10.31. 995,284193 574 365 569 0 0%
2019.10.30. 999,222166 576 638 122 29682893 5,4%
2019.10.29. 1 000,742603 547 787 487 0 0%
2019.10.28. 999,456888 547 083 711 0 0%
2019.10.25. 999,891889 547 321 822 0 0%
2019.10.24. 999,950344 547 353 819 547353819 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés