BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722947
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 567 768 276
Árfolyam:9 956,071773
Dátum:2020.01.15.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1% N/A N/A N/A N/A N/A -1,7% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.15. 9 956,071773 3 567 768 276 0 0% -1%
2020.01.14. 9 956,325971 3 567 859 368 0 0% -1%
2020.01.13. 9 956,579644 3 567 950 272 0 0% -1,1%
2020.01.10. 9 957,343794 3 568 224 106 0 0% -1%
2020.01.09. 9 924,569718 3 556 479 483 0 0% -1,4%
2020.01.08. 9 924,895817 3 556 596 341 0 0% -1,4%
2020.01.07. 9 925,220465 3 556 712 679 0 0% -1,4%
2020.01.06. 9 925,579655 3 556 841 395 0 0% -1,4%
2020.01.03. 9 926,537802 3 557 184 748 0 0% -0,7%
2020.01.02. 10 126,854193 3 628 968 327 0 0% 1,3%
2019.12.31. 10 128,08257 3 629 408 517 0 0% 1,3%
2019.12.30. 10 128,348471 3 629 503 803 0 0% 1,3%
2019.12.23. 10 130,567505 3 630 298 996 0 0% 1,3%
2019.12.20. 10 131,499734 3 630 633 061 0 0% 1,3%
2019.12.19. 10 131,806489 3 630 742 987 0 0% 1,3%
2019.12.18. 10 212,113121 3 659 520 949 0 0%
2019.12.17. 10 210,884739 3 659 080 757 0 0%
2019.12.16. 10 211,150665 3 659 176 052 0 0%
2019.12.14. 10 211,682515 3 659 366 641 0 0%
2019.12.13. 10 211,976392 3 659 471 952 0 0%
2019.12.12. 10 212,242293 3 659 567 238 0 0%
2019.12.11. 10 212,558455 3 659 680 535 0 0%
2019.12.10. 10 212,824382 3 659 775 830 0 0%
2019.12.09. 10 213,134737 3 659 887 046 0 0%
2019.12.07. 10 213,785939 3 660 120 405 0 0%
2019.12.06. 10 213,998853 3 660 196 703 0 0%
2019.12.05. 10 214,264791 3 660 292 002 0 0%
2019.12.04. 10 214,569112 3 660 401 056 0 0%
2019.12.03. 10 096,781005 3 618 191 570 0 0%
2019.12.02. 10 098,115002 3 618 669 609 0 0%
2019.11.29. 10 098,912764 3 618 955 488 0 0%
2019.11.28. 10 099,178694 3 619 050 784 0 0%
2019.11.27. 10 099,38548 3 619 124 886 0 0%
2019.11.26. 10 099,659831 3 619 223 200 0 0%
2019.11.25. 10 099,957126 3 619 329 736 0 0%
2019.11.22. 10 100,760941 3 619 617 784 0 0%
2019.11.21. 10 101,014558 3 619 708 668 0 0%
2019.11.20. 10 101,307132 3 619 813 512 0 0%
2019.11.19. 10 180,512297 3 648 196 762 0 0%
2019.11.18. 10 180,807091 3 648 302 402 0 0%
2019.11.15. 10 187,440889 3 650 679 630 0 0%
2019.11.14. 10 187,706821 3 650 774 927 0 0%
2019.11.13. 10 188,001644 3 650 880 577 0 0%
2019.11.12. 10 188,295473 3 650 985 871 0 0%
2019.11.11. 10 188,671766 3 651 120 716 0 0%
2019.11.08. 10 189,498386 3 651 416 936 0 0%
2019.11.07. 10 189,710887 3 651 493 086 0 0%
2019.11.06. 10 189,976788 3 651 588 372 0 0%
2019.11.05. 10 249,271608 3 672 836 730 0 0%
2019.11.04. 10 246,883971 3 671 981 118 0 0%
2019.10.31. 10 247,983502 3 672 375 136 0 0%
2019.10.30. 10 248,249406 3 672 470 423 0 0%
2019.10.29. 10 248,475059 3 672 551 286 0 0%
2019.10.28. 10 248,622133 3 672 603 990 0 0%
2019.10.25. 10 249,477244 3 672 910 420 0 0%
2019.10.24. 10 249,763045 3 673 012 837 0 0%
2019.10.22. 10 250,334142 3 673 217 490 0 0%
2019.10.21. 10 250,61805 3 673 319 229 0 0%
2019.10.18. 10 062,500169 3 605 906 998 0 0%
2019.10.17. 10 060,594325 3 605 224 037 0 0%
2019.10.16. 10 060,860252 3 605 319 332 0 0%
2019.10.15. 10 061,126167 3 605 414 623 0 0%
2019.10.14. 10 061,406699 3 605 515 152 0 0%
2019.10.11. 10 062,23861 3 605 813 268 0 0%
2019.10.10. 10 062,522482 3 605 914 994 0 0%
2019.10.09. 10 062,800782 3 606 014 723 0 0%
2019.10.08. 10 063,079955 3 606 114 765 0 0%
2019.10.07. 10 063,360038 3 606 215 133 0 0%
2019.10.04. 10 064,195222 3 606 514 422 0 0%
2019.10.03. 9 997,473449 3 582 604 608 0 0%
2019.10.02. 9 997,750792 3 582 703 994 0 0%
2019.10.01. 9 995,791107 3 582 001 739 0 0%
2019.09.30. 9 996,057014 3 582 097 027 0 0%
2019.09.27. 9 996,87548 3 582 390 325 0 0%
2019.09.26. 9 997,159215 3 582 492 002 0 0%
2019.09.25. 9 997,441983 3 582 593 332 0 0%
2019.09.24. 9 997,724728 3 582 694 654 0 0%
2019.09.23. 9 998,006541 3 582 795 642 0 0%
2019.09.20. 9 999,057223 3 583 172 155 0 0%
2019.09.19. 9 999,935862 3 583 487 016 3583487016 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés