Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722947
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 583 510 000
Árfolyam:10 000
Dátum:2024.10.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,5% 16,2% 21,8% 1,7% -0,5% N/A 17% 0%
Szórás 16,9% 23,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.25. 10 000 3 583 510 000 0 0% 5,5% 16,2% 21,8% 1,7% -0,5%
2024.10.24. 9 893,467377 3 545 333 928 0 0% 4,4% 14,9% 20,7% 1,3% -0,7%
2024.10.22. 9 894,080879 3 545 553 777 0 0% 4,5% 15,1% 20,9% 1,3% -0,7%
2024.10.21. 9 894,387626 3 545 663 700 0 0% 4,5% 13,2% 20,9% 1,3% -0,7%
2024.10.18. 9 895,307877 3 545 993 473 0 0% 10,8% 13,3% 20,5% 1,1% -0,3%
2024.10.17. 9 883,223435 3 541 663 001 0 0% 10,8% 13,1% 20,4% 1,1% -0,4%
2024.10.16. 9 881,759688 3 541 138 466 0 0% 10,8% 13,1% 20,5% 1% -0,4%
2024.10.15. 9 880,295931 3 540 613 927 0 0% 10,8% 13,1% 20,6% 1% -0,4%
2024.10.14. 9 878,948723 3 540 131 154 0 0% 10,9% 13,2% 20,6% 1% -0,4%
2024.10.11. 9 875,081149 3 538 745 205 0 0% 10,8% 13,2% 20,6% 1% -0,4%
2024.10.10. 9 875,395322 3 538 857 789 0 0% 10,9% 13,2% 20,7% 1% -0,4%
2024.10.09. 9 874,038233 3 538 371 475 0 0% 6% 13,2% 20,7% 1% -0,4%
2024.10.08. 9 873,224637 3 538 079 922 0 0% 5,8% 13,2% 20,9% 1% -0,4%
2024.10.07. 9 871,138303 3 537 332 282 0 0% 5,9% 13,3% 20,8% 1% -0,4%
2024.10.04. 9 866,711071 3 535 745 779 0 0% 5,9% 13,3% 20,9% 0,5% -0,4%
2024.10.03. 9 865,57545 3 535 338 828 0 0% 5,9% 13,3% 17,4% 0,5% -0,3%
2024.10.02. 9 859,351005 3 533 108 292 0 0% 7,1% 13,1% 17,2% 0,4% -0,3%
2024.10.01. 9 862,037477 3 534 070 992 0 0% 7,1% 13,3% 17,4% 0,4% -0,3%
2024.09.30. 9 860,535246 3 533 532 666 0 0% 7,1% 13,3% 17,4% 0,4% -0,3%
2024.09.27. 9 856,028575 3 531 917 696 0 0% 7,1% 13,3% 17,4% 0,4% -0,3%
2024.09.26. 9 854,397808 3 531 333 309 0 0% 7,1% 13,3% 17,5% 0,4% -0,3%
2024.09.25. 9 852,865484 3 530 784 199 0 0% 7,1% 13,3% 17,6% 0,4% -0,3%
2024.09.24. 9 849,61874 3 529 620 725 0 0% 7,1% 13,4% 17,6% 0,4% -0,3%
2024.09.23. 9 847,630736 3 528 908 322 0 0% 7,1% 13,4% 17,5% 0,4% -0,3%
2024.09.20. 9 842,697707 3 527 140 566 0 0% 7,1% 13,3% 17,6% -1,2% -0,3%
2024.09.19. 9 841,175677 3 526 595 145 0 0% 7,1% 12,6% 20,8% -1,2% -0,3%
2024.09.18. 9 812,871877 3 516 452 450 0 0% 5,6% 12,4% 20,5% -1,2%
2024.09.17. 9 811,745883 3 516 048 949 0 0% 5,4% 12,5% 20,6% -1,3%
2024.09.16. 9 810,243655 3 515 510 624 0 0% 5,5% 12,5% 20,6% -1,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell