BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722889
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:690 241 626
Árfolyam:1,005031
Dátum:2020.01.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.17. 1,005031 690 241 626 -243 0%
2020.01.16. 1,004546 689 908 777 -76 0%
2020.01.15. 1,006493 691 246 027 149 0%
2020.01.14. 1,009697 693 446 342 202 0%
2020.01.13. 1,008316 692 497 688 20399995 3%
2020.01.10. 1,008404 672 156 350 109 0%
2020.01.09. 1,007973 671 868 956 -636 0%
2020.01.08. 1,008694 672 350 178 420 0%
2020.01.07. 1,008464 672 196 450 -2 0%
2020.01.06. 1,00988 673 140 294 -47 0%
2020.01.03. 1,014891 676 480 447 91 0%
2020.01.02. 1,01333 675 439 864 25 0%
2019.12.31. 1,012887 675 144 555 -317 0%
2019.12.30. 1,011468 674 199 030 -191 0%
2019.12.23. 1,011801 674 421 184 9 0%
2019.12.20. 1,014699 676 352 852 564 0%
2019.12.19. 1,014707 676 357 620 -135 0%
2019.12.18. 1,013324 675 435 910 -136 0%
2019.12.17. 1,01117 674 000 287 -6 0%
2019.12.16. 1,009619 672 966 466 -155 0%
2019.12.13. 1,009932 673 175 253 468 0%
2019.12.12. 1,007317 671 431 745 -566 0%
2019.12.11. 1,008955 672 524 128 200 0%
2019.12.10. 1,008799 672 419 945 -216 0%
2019.12.09. 1,011147 673 985 232 174 0%
2019.12.06. 1,008737 672 378 661 672368574 6661071,7%
2019.12.05. 1,0094 10 094 0 0%
2019.12.04. 1,0062 10 062 0 0%
2019.12.03. 1,0112 10 112 0 0%
2019.12.02. 1,0126 10 126 0 0%
2019.11.29. 1,0126 10 126 0 0%
2019.11.28. 1,0125 10 125 0 0%
2019.11.27. 1,0112 10 112 0 0%
2019.11.26. 1,0107 10 107 0 0%
2019.11.25. 1,0075 10 075 0 0%
2019.11.22. 1,0028 10 028 0 0%
2019.11.21. 1,0044 10 044 0 0%
2019.11.20. 1,0088 10 088 0 0%
2019.11.19. 1,0078 10 078 0 0%
2019.11.18. 1,0096 10 096 0 0%
2019.11.15. 1,0078 10 078 0 0%
2019.11.14. 1,0085 10 085 0 0%
2019.11.13. 1,0119 10 119 0 0%
2019.11.12. 1,0111 10 111 0 0%
2019.11.11. 1,0113 10 113 0 0%
2019.11.08. 1,0131 10 131 0 0%
2019.11.07. 1,0063 10 063 0 0%
2019.11.06. 1,009 10 090 0 0%
2019.11.05. 1,0078 10 078 0 0%
2019.11.04. 1,0028 10 028 0 0%
2019.10.31. 1,0044 10 044 0 0%
2019.10.30. 1,0073 10 073 0 0%
2019.10.29. 1,0099 10 099 0 0%
2019.10.28. 1,0089 10 089 0 0%
2019.10.25. 1,0087 10 087 0 0%
2019.10.24. 1,0075 10 075 0 0%
2019.10.22. 1,0048 10 048 0 0%
2019.10.21. 1,0035 10 035 0 0%
2019.10.18. 1,0029 10 029 0 0%
2019.10.17. 1,0024 10 024 0 0%
2019.10.16. 0,9999 9 999 0 0%
2019.10.15. 0,9994 9 994 0 0%
2019.10.14. 1,0007 10 007 0 0%
2019.10.11. 0,9939 9 939 0 0%
2019.10.10. 0,9891 9 891 0 0%
2019.10.09. 0,9891 9 891 0 0%
2019.10.08. 0,9896 9 896 0 0%
2019.10.07. 0,9876 9 876 0 0%
2019.10.04. 0,9902 9 902 0 0%
2019.10.03. 0,9959 9 959 0 0%
2019.10.02. 0,9997 9 997 0 0%
2019.10.01. 1,0002 10 002 0 0%
2019.09.30. 1,001 10 010 0 0%
2019.09.27. 0,9958 9 958 0 0%
2019.09.26. 0,9967 9 967 0 0%
2019.09.25. 0,9976 9 976 0 0%
2019.09.24. 0,9962 9 962 0 0%
2019.09.23. 0,9978 9 978 0 0%
2019.09.20. 0,998 9 980 0 0%
2019.09.19. 0,9995 9 995 0 0%
2019.09.18. 0,9992 9 992 0 0%
2019.09.17. 1,0026 10 026 0 0%
2019.09.16. 1,0038 10 038 0 0%
2019.09.13. 0,9991 9 991 0 0%
2019.09.12. 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés