BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722871
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:601 200 484
Árfolyam:1,023771
Dátum:2020.01.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% 2,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.17. 1,023771 601 200 484 35 0% 1,6%
2020.01.16. 1,02381 601 223 351 398 0% 1,9%
2020.01.15. 1,024916 601 872 441 -289 0% 2%
2020.01.14. 1,02916 604 364 981 319 0% 2,5%
2020.01.13. 1,027769 603 547 810 -230 0% 2,8%
2020.01.10. 1,027327 603 288 480 16609906 2,8% 3%
2020.01.09. 1,027062 586 527 240 361 0% 3%
2020.01.08. 1,026679 586 308 158 26 0% 3%
2020.01.07. 1,025973 585 904 955 -301 0% 2,8%
2020.01.06. 1,027596 586 832 107 299 0% 2,9%
2020.01.03. 1,028712 587 469 125 162 0% 2,6%
2020.01.02. 1,028473 587 332 477 -107 0% 2,4%
2019.12.31. 1,028541 587 371 417 -132 0% 2,5%
2019.12.30. 1,023831 584 681 797 -150 0% 2,1%
2019.12.23. 1,024377 584 993 753 -126 0% 2,3%
2019.12.20. 1,025764 585 785 957 396 0% 2,6%
2019.12.19. 1,023459 584 469 239 -93 0% 2,2%
2019.12.18. 1,021408 583 298 062 227 0% 1,8%
2019.12.17. 1,019858 582 412 673 -150 0% 1,6%
2019.12.16. 1,01915 582 008 504 -317 0% 1,6%
2019.12.13. 1,019398 582 150 447 -56 0% 2,1%
2019.12.12. 1,016063 580 245 975 410 0%
2019.12.11. 1,018036 581 372 291 -182 0%
2019.12.10. 1,017404 581 011 555 -191 0%
2019.12.09. 1,01765 581 152 230 383 0%
2019.12.06. 1,017766 581 218 091 -316 0%
2019.12.05. 1,017137 580 859 202 580849031 5724906,7%
2019.12.04. 1,0146 10 146 0 0%
2019.12.03. 1,0191 10 191 0 0%
2019.12.02. 1,0169 10 169 0 0%
2019.11.29. 1,0145 10 145 0 0%
2019.11.28. 1,0137 10 137 0 0%
2019.11.27. 1,0146 10 146 0 0%
2019.11.26. 1,0152 10 152 0 0%
2019.11.25. 1,0133 10 133 0 0%
2019.11.22. 1,0109 10 109 0 0%
2019.11.21. 1,0124 10 124 0 0%
2019.11.20. 1,0151 10 151 0 0%
2019.11.19. 1,015 10 150 0 0%
2019.11.18. 1,0159 10 159 0 0%
2019.11.15. 1,0151 10 151 0 0%
2019.11.14. 1,0178 10 178 0 0%
2019.11.13. 1,0207 10 207 0 0%
2019.11.12. 1,0189 10 189 0 0%
2019.11.11. 1,0201 10 201 0 0%
2019.11.08. 1,0192 10 192 0 0%
2019.11.07. 1,0164 10 164 0 0%
2019.11.06. 1,0131 10 131 0 0%
2019.11.05. 1,0111 10 111 0 0%
2019.11.04. 1,0096 10 096 0 0%
2019.10.31. 1,0117 10 117 0 0%
2019.10.30. 1,0122 10 122 0 0%
2019.10.29. 1,0133 10 133 0 0%
2019.10.28. 1,0127 10 127 0 0%
2019.10.25. 1,0128 10 128 0 0%
2019.10.24. 1,0119 10 119 0 0%
2019.10.22. 1,0106 10 106 0 0%
2019.10.21. 1,0095 10 095 0 0%
2019.10.18. 1,0085 10 085 0 0%
2019.10.17. 1,0076 10 076 0 0%
2019.10.16. 1,005 10 050 0 0%
2019.10.15. 1,0045 10 045 0 0%
2019.10.14. 1,0044 10 044 0 0%
2019.10.11. 1,0001 10 001 0 0%
2019.10.10. 0,9977 9 977 0 0%
2019.10.09. 0,9974 9 974 0 0%
2019.10.08. 0,997 9 970 0 0%
2019.10.07. 0,998 9 980 0 0%
2019.10.04. 0,9984 9 984 0 0%
2019.10.03. 1,0025 10 025 0 0%
2019.10.02. 1,0039 10 039 0 0%
2019.10.01. 1,0015 10 015 0 0%
2019.09.30. 1,0032 10 032 0 0%
2019.09.27. 0,9997 9 997 0 0%
2019.09.26. 0,9988 9 988 0 0%
2019.09.25. 1,0003 10 003 0 0%
2019.09.24. 0,9992 9 992 0 0%
2019.09.23. 1,0011 10 011 0 0%
2019.09.20. 0,9999 9 999 0 0%
2019.09.19. 1,0017 10 017 0 0%
2019.09.18. 1,0036 10 036 0 0%
2019.09.17. 1,0035 10 035 0 0%
2019.09.16. 1,0035 10 035 0 0%
2019.09.13. 0,9982 9 982 9982 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés