BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722855
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:16 489 738
Árfolyam:1,030609
Dátum:2020.01.17.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 3,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.17. 1,030609 16 489 738 -9 0% 3,3%
2020.01.16. 1,03222 16 515 523 -3 0% 3,7%
2020.01.15. 1,031591 16 505 462 12 0% 3,6%
2020.01.14. 1,031354 16 501 658 0 0% 4,1%
2020.01.13. 1,030251 16 484 010 -5 0% 4%
2020.01.10. 1,026521 16 424 335 2 0% 3,6%
2020.01.09. 1,026017 16 416 269 0 0% 3,4%
2020.01.08. 1,024599 16 393 581 -3 0% 3,3%
2020.01.07. 1,026274 16 420 384 6 0% 3,8%
2020.01.06. 1,026634 16 426 138 -3 0% 3,7%
2020.01.03. 1,021063 16 337 005 -5 0% 2,4%
2020.01.02. 1,020536 16 328 578 -3 0% 1,8%
2019.12.31. 1,02312 16 369 925 11 0% 2%
2019.12.30. 1,021337 16 341 386 -6 0% 1,8%
2019.12.23. 1,018684 16 298 944 5 0% 1,6%
2019.12.20. 1,017128 16 274 043 -12 0% 1,5%
2019.12.19. 1,016083 16 257 335 14 0% 1,4%
2019.12.18. 1,015761 16 252 169 -1 0% 1,3%
2019.12.17. 1,011865 16 189 834 -11 0% 1,1%
2019.12.16. 1,009232 16 147 717 10 0% 1%
2019.12.13. 1,005842 16 093 467 -8 0% 0,6%
2019.12.12. 1,005078 16 081 251 3 0%
2019.12.11. 1,005984 16 095 744 -3 0%
2019.12.10. 1,00653 16 104 483 -3 0%
2019.12.09. 1,002714 16 043 430 11 0%
2019.12.06. 1,002538 16 040 603 -5 0%
2019.12.05. 0,999742 15 995 872 -4 0%
2019.12.04. 1,002498 16 039 972 0 0%
2019.12.03. 1,00637 16 101 924 11 0%
2019.12.02. 1,010986 16 175 769 -3 0%
2019.11.29. 1,011872 16 189 948 -7 0%
2019.11.28. 1,011138 16 178 211 -3 0%
2019.11.27. 1,011697 16 187 158 2 0%
2019.11.26. 1,009484 16 151 748 0 0%
2019.11.25. 1,006918 16 110 692 10 0%
2019.11.22. 1,006915 16 110 634 -4 0%
2019.11.21. 1,008453 16 135 246 1 0%
2019.11.20. 1,008393 16 134 285 -6 0%
2019.11.19. 1,009764 16 156 227 -2 0%
2019.11.18. 1,00822 16 131 525 3 0%
2019.11.15. 1,008832 16 141 314 -2 0%
2019.11.14. 1,011363 16 181 812 -2 0%
2019.11.13. 1,010149 16 162 390 7 0%
2019.11.12. 1,010928 16 174 847 -5 0%
2019.11.11. 1,0126 16 201 604 -1 0%
2019.11.08. 1,009525 16 152 405 6 0%
2019.11.07. 1,009297 16 148 751 1 0%
2019.11.06. 1,006363 16 101 806 5 0%
2019.11.05. 1,001767 16 028 265 -9 0%
2019.11.04. 1,000835 16 013 362 -5 0%
2019.10.31. 1,000827 16 013 239 12 0%
2019.10.30. 1,000464 16 007 419 -3 0%
2019.10.29. 1,00025 16 003 998 -2 0%
2019.10.28. 1,000166 16 002 656 2 0%
2019.10.25. 0,99948 15 991 678 -6 0%
2019.10.24. 0,996897 15 950 356 10 0%
2019.10.22. 0,996354 15 941 658 1 0%
2019.10.21. 0,997648 15 962 361 -7 0%
2019.10.18. 0,997851 15 965 616 1 0%
2019.10.17. 0,997741 15 963 855 3 0%
2019.10.16. 0,994927 15 918 828 3 0%
2019.10.15. 0,996085 15 937 353 -11 0%
2019.10.14. 0,990921 15 854 740 0 0%
2019.10.11. 0,99057 15 849 124 0 0%
2019.10.10. 0,990398 15 846 372 3 0%
2019.10.09. 0,992295 15 876 721 -2 0%
2019.10.08. 0,992047 15 872 755 10 0%
2019.10.07. 0,98879 15 820 633 -9 0%
2019.10.04. 0,989689 15 835 026 6 0%
2019.10.03. 0,997043 15 952 684 -2 0%
2019.10.02. 1,002075 16 033 198 3 0%
2019.10.01. 1,002368 16 037 883 -3 0%
2019.09.30. 1,002955 16 047 278 -9 0%
2019.09.27. 1,001754 16 028 071 5 0%
2019.09.26. 1,003143 16 050 290 -1 0%
2019.09.25. 1,005907 16 094 515 1 0%
2019.09.24. 1,00567 16 090 722 6 0%
2019.09.23. 1,002607 16 041 708 -3 0%
2019.09.20. 1,00215 16 034 399 6 0%
2019.09.19. 1,002274 16 036 377 -7 0%
2019.09.18. 1,003164 16 050 624 3 0%
2019.09.17. 1,000727 16 011 629 -9 0%
2019.09.16. 0,999554 15 992 870 7 0%
2019.09.13. 1,000101 16 001 615 16001615 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés